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股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-042TitlePh

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-27 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名职务无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人梁赛南及会计机构负责人(会计主管人员)丁锋云声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称万丰奥威
A股代码002085
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名徐晓芳章银凤
联系地址浙江省新昌县工业区浙江省新昌县工业区
电话0575-862983390575-86298339
传真0575-862983390575-86298339
电子信箱xuxf@wfjt.comzhangyf@wfjt.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)2,957,207,981.792,570,137,571.1415.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,583,298,386.141,475,936,559.687.27%
股本(股)390,098,968390,098,9680%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.063.787.41%
资产负债率(%)35.71%30.41%5.3%
主要会计数据报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整前调整后调整前调整后
营业总收入(元)1,974,388,608.79999,941,942.41,833,739,08597.45%7.67%
营业利润(元)171,352,298.1284,650,556.88158,584,900.4102.42%8.05%
利润总额(元)175,148,949.3185,872,569.34161,824,726.25103.96%8.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)107,336,74458,879,845.33104,242,945.382.30%2.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)108,085,938.5458,152,114.2558,152,114.2585.87%85.87%
基本每股收益(元/股)0.280.210.2733.33%3.7%
稀释每股收益(元/股)0.280.210.2733.33%3.7%
加权平均净资产收益率(%)7.02%6.15%7.23%0.87%-0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.07%6.08%4.03%0.99%3.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)220,403,132.3350,080,165.1787,295,067.82340.10%152.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.560.180.22211.11%154.55%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

因公司重大资产重组事项已于2011年7月8日全部完成,根据相关法律、法规要求,将标的公司浙江万丰摩轮有限公司75%的资产进行了财务报表的合并。各项主要会计数据和指标与去年同期重组前均有较大幅度的增长。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益-398,936.11
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,520,587.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,582,292.28
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30,000
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,456,033.23 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额520,348.12
所得税影响额705,065.49
   
合计-749,194.54--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份276,764,23070.95%   -569,476-569,476276,194,75470.8%
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股246,497,92963.19%     246,497,92963.19%
其中:境内法人持股227,614,13158.35%     227,614,13158.35%
境内自然人持股18,883,7984.84%     18,883,7984.84%
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5.高管股份30,266,3017.76%   -569,476-569,47629,696,8257.61%
二、无限售条件股份113,334,73829.05%   569,476569,476113,904,21429.2%
1、人民币普通股113,334,73829.05%   569,476569,476113,904,21429.2%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数390,098,968100%    390,098,968100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数15,641
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
万丰奥特控股集团有限公司其他58.35%227,614,131227,614,131质押64,500,000
陈爱莲其他7.3%28,470,75028,470,750  
吴良定其他3.52%13,744,50013,744,500  
全国社会保障基金理事会转持二户国有股2.26%8,800,000  
倪伟勇其他0.87%3,402,3583,402,358  
夏越璋其他0.76%2,945,250  
蔡竹妃其他0.45%1,736,9401,736,940  
俞林其他0.44%1,703,500  
吕永新其他0.41%1,600,000  
张锡康其他0.31%1,226,0751,226,075  
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
全国社会保障基金理事会转持二户8,800,000A股8,800,000
夏越璋2,945,250A股2,945,250
俞林1,703,500A股1,703,500
吕永新1,600,000A股1,600,000
中国汽车技术研究中心1,017,500A股1,017,500
长盛成长价值证券投资基金957,788A股957,788
朱启迪950,089A股950,089
姜艳杰856,000A股856,000
丁琳811,000A股811,000
李忠华776,400A股776,400
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明前10名股东中万丰奥特控股集团有限公司持有公司58.35%的股份,是公司的控股股东,陈爱莲女士持有公司7.30%的股份,吴良定先生持有公司3.52%的股份;陈爱莲女士和吴良定先生分别持有万丰集团39.60%和22.50%的股权,吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系,为公司的实际控制人。其他股东中倪伟勇、俞林为控股股东万丰奥特控股集团有限公司的董事;张锡康先生为公司董事兼任万丰奥特控股集团有限公司董事;张锡康、倪伟勇、蔡竹妃同为公司定向增发个人股东,中国汽车技术研究中心是公司的发起人股东,该中心法定代表人赵航为公司董事,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
陈爱莲董事长28,470,75028,470,75028,470,750
陈 滨董事
张锡康董事1,226,0751,226,0751,226,075
梁赛南董事、总经理
李 赟董事
赵 航董事
李若山独立董事
张书林独立董事
孙大建独立董事
吕雪莲监事会主席
赵亚红监事
俞光耀监事
童胜坤监事
吴少英监事
吴兴忠副总经理
余登峰副总经理
徐晓芳副总经理;董事会秘书
艾纪洪副总经理
丁锋云财务总监
合计 29,696,82529,696,82529,696,825 

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
分行业
汽车轮毂制造1,043,011,334.26862,574,063.717.3%6.32%6.21%0.08%
摩托车轮毂制造915,728,214.66732,737,389.2619.98%10.33%4.39%4.55%
分产品
电镀轮39,087,410.8834,451,338.111.86%-35.15%-35.86%0.98%
抛光轮19,822,039.7317,097,442.5913.75%-28.08%-19.1%-9.58%
涂装轮984,101,883.65811,025,283.0117.59%10.66%10.45%0.16%
毛胚轮0%0%0%0%
摩轮915,560,494.66732,552,238.3619.99%10.67%4.66%4.6%
进气歧管167,720185,150.9-10.39%-93.73%-90.48%-37.72%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1.摩轮毛利率比去年同期增加4.60%,主要是因为本报告期平均铝价较去年同期下降了4.44%及能源结构改造后能源成本下降所致。

2.进气歧管毛利率比去年同期下降37.72%,主要是因公司出于战略考虑,对进气歧管业务进行了整合所致。

3.抛光轮毛利率比去年同期下降9.58%,主要是因为产品结构变化所致。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
中国大陆871,107,203.997.31%
其他国家和地区1,087,632,344.938.85%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因公司重大资产重组事项已于2011年7月8日全部完成,本报告期内公司的主营业务增加了摩托车轮毂业务。

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

因公司重大资产重组事项已于2011年7月8日全部完成,本报告期内公司的利润增加了摩托车轮毂业务的75%利润。

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额78,167.99本报告期投入募集资金总额12,753.07
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额56,389.23
累计变更用途的募集资金总额比例0%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目22,74022,74075.6422,663.9499.67%2008年03月01日5,311
年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目27,93022,443148.5521,196.4194.45%2009年03月01日-33
承诺投资项目小计50,67045,183224.1943,860.355,278
超募资金投向 
           
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计     
合计     
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1.新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目:报告期末该项目投资进度已达到99.67%,未投入部分主要系未到期的设备尾款及质保款;报告期内该项目实现毛利5,311万元,基本达到预期收益。

2.年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目:报告期末该项目投资进度已达到94.45%,未投入部分主要系未到期的设备尾款及质保款;报告期内该项目实现毛利-33万元,未达到预期收益,主要原因是锻造车轮用于高端汽车.,客户对产品投放市场相对谨慎,需较长的研发与论证周期,目前公司锻造轮均在小批送样阶段,尚未形成量产。

项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内无此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期内无此情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内无此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内无此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因1、主要为募集资金帐户产生的利息收入;2、报告期内工程及设备款项尚未到支付日期。基于上述原因,尚有部分节余可以用来支付项目投入。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将用于完成募投项目,其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内无此情况。

注:

2006年11月,公司首次向社会公开发行股票募集资金净额为43,427.99万元,本报告期内投入募集资金总额224.19万元,截止2012年6月30日已累计投入募集资金总额43,860.35万元。

2012年6月6日,公司向社会公开发行2012年公司债券(第一期)募集资金净额为34,740万元,其中归还银行贷款4,266.16万元,补充公司流动资金30,473.84万元,截止2012年6月30日已累计使用募集资金总额为12,528.88万元。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度0%20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)14,773.917,728.68
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)147,739,034.35
业绩变动的原因说明2012年下半年,汽车行业依然低迷,宏观环境依然严峻,但经过公司前期对市场结构的优化、工艺技术的提升,内部管理的挖潜等措施,预计三季报业绩同比去年仍会稳健提升。

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格(万元)自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
万丰奥特控股集团有限公司、吴锦华、杨慧慧、吴艺、盛晓芳、梁赛南、童胜坤、李伟峰威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权2012年07月12日3,878.32评估0%万丰集团为本公司的控股股东,梁赛南为本公司董事、总经理,童胜坤为公司监事,吴艺为控股股东万丰集团的监事会主席,吴锦华为本公司董事长及实际控制人陈爱莲与吴良定之子

收购资产情况说明

2012年6月22日公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》,同意以2012年3月31为评估基准日,以经具备证券从业资格的中联资产评估集团有限公司对该项资产评估净资产值6,263.44万元为基础下浮10%作为本次交易的收购价格。即本次收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的收购价格为3878.32万元。

2012年7月12日公司召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》,相关工商变更尚在办理中,本报告期尚未对公司的财务状况产生影响。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年6月22日公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》;

2012年7月12日公司召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》,相关工商变更尚在办理中,本报告期尚未对公司的财务状况产生影响。

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
         
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)报告期内对外担保实际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)报告期末实际对外担保余额合计(A4)
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
威海万丰汽轮有限公司2011年03月19日5,0002012年03月19日490保证2012年03月19日至2013年年3月19日
威海万丰汽轮有限公司2012年03月20日5,0002012年03月25日1,086.64保证2012年3月25日至2013年03月25日
宁波奥威尔轮毂有限公司2011年03月19日6,0002012年02月01日995保证2012年02月01日至2013年01月31日
宁波奥威尔轮毂有限公司2011年03月19日4,0002011年12月01日1,029.5保证2011年12月01日至2012年12月1日
宁波奥威尔轮毂有限公司2011年03月19日4,0002011年12月18日保证2011年12月18日至2012年12月17日
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)16,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)3,601.14
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)24,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)3,601.14
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)16,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)3,601.14
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)24,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4)3,601.14
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例2.27%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 
资产置换时所作承诺 
发行时所作承诺控股股东万丰奥特控股集团有限公司及实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷在作为公司第一大股东及实际控制人期间,不设立从事与浙江万丰奥威汽轮股份公司有相同或类似业务的子公司报告期内,未发生同业竞争的情况
重大资产重组时所作承诺控股股东万丰奥特控股集团有限公司本次重组完成后,为避免同业竞争,万丰奥威实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》,作出如下承诺:

“我们控制的公司及单位将不会从事任何与万丰奥威本次交易完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如我们控制的公司及单位在经营活动中可能与万丰奥威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益冲突,我们将行使否决权,或将放弃或将促使我们控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务,以确保与万丰奥威不进行直接或间接的同业竞争,或将我们控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会,我们将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建的项目,我们将在投资方向与项目选择上,避免与万丰奥威相同或相似,不与万丰奥威发生同业竞争,以维护万丰奥威的利益。”

报告期内,未发生上述情况
其他承诺(含追加承诺)实际控制人陈爱莲、吴良定在通过非公开发行股票收购浙江万丰摩轮有限公司75%股权完成后其持有的万丰奥威股票的限售期为自本次股份发行结束之日起12个月。-报告期内,未发生上述情况。
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
根据公司内审结果,2012年1-6月份母公司实现税后净利润158,615,660.10元,提取法定盈余公积15,861,566.01元,加上前期滚存未分配利润154,219,413.63元,本期可供股东分配利润296,973,507.72元,每股可供股东分配0.76元。

经第四届董事会第二十次会议议定2012年半年度的利润分配预案为:以总股本390,098,968元为基数,向全体股东每10股派送现金红利5元(含税),共计分配利润195,049,484.00元,其余未分配利润101,924,023.72元,留待以后分配。该议案尚需提交公司股东大会审议。


6、其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额25,082.46-218,616.77
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计25,082.46-218,616.77
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计25,082.46-218,616.77

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日公司A会议室实地调研机构中信证券了解公司生产经营情况及资产重组进展
2012年04月19日公司A会议室实地调研机构国金证券了解公司生产经营情况、行业发展情况及公司资产重组的进展

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金   683,343,032.42215,268,600.43
  结算备付金 
  拆出资金 
  交易性金融资产 14,120,394.48
  应收票据 187,987,358.72176,255,339.97
  应收账款 670,052,095.02692,186,606.37
  预付款项 69,326,693.1463,572,056.66
  应收保费 
  应收分保账款 
  应收分保合同准备金 
  应收利息 
  应收股利 
  其他应收款 9,069,564.2814,824,355.64
  买入返售金融资产 
  存货 287,621,830.76294,532,453.65
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 
 流动资产合计 1,907,400,574.341,470,759,807.2
 非流动资产:   

  发放委托贷款及垫款 
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 
  长期应收款 
  长期股权投资 36,000,00036,000,000
  投资性房地产 
  固定资产 796,099,170.23842,833,585.44
  在建工程 66,797,622.0165,485,840.45
  工程物资 
  固定资产清理 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产 111,046,243.8112,753,424.88
  开发支出 
  商誉 
  长期待摊费用 26,010,764.8229,032,187.58
  递延所得税资产 13,853,606.5913,272,725.59
  其他非流动资产 
 非流动资产合计 1,049,807,407.451,099,377,763.94
 资产总计 2,957,207,981.792,570,137,571.14
 流动负债:   
  短期借款 18,904,800124,148,322.98
  向中央银行借款 
  吸收存款及同业存放 
  拆入资金 
  交易性金融负债 3,034,324
  应付票据 171,505,910.14130,036,914.74
  应付账款 225,493,220.22243,250,826.02
  预收款项 2,084,672.764,708,846.22
  卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬 38,091,001.6248,181,829.03
  应交税费 -4,397,591.53788,329.94
  应付利息 1,718,226.33540,509.42
  应付股利 17,500,000
  其他应付款 58,127,068.9572,517,935.56
  应付分保账款 
  保险合同准备金 
  代理买卖证券款 
  代理承销证券款 
  一年内到期的非流动负债 47,589,88015,122,160
  其他流动负债 
 流动负债合计 579,651,512.49639,295,673.91
 非流动负债:   
  长期借款 120,359,520130,244,320
  应付债券 346,990,340.75
  长期应付款 
  专项应付款 
  预计负债 
  递延所得税负债 2,925,996.03
  其他非流动负债 8,927,670.729,173,306.08
 非流动负债合计 476,277,531.47142,343,622.11
 负债合计 1,055,929,043.96781,639,296.02
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 390,098,968390,098,968
  资本公积 484,437,239.19484,437,239.19
  减:库存股 
  专项储备 
  盈余公积 93,216,302.4793,216,302.47
  一般风险准备 
  未分配利润 616,404,509.28509,067,765.28
  外币报表折算差额 -858,632.8-883,715.26
归属于母公司所有者权益合计 1,583,298,386.141,475,936,559.68
  少数股东权益 317,980,551.69312,561,715.44
所有者权益(或股东权益)合计 1,901,278,937.831,788,498,275.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,957,207,981.792,570,137,571.14

法定代表人:陈爱莲 主管会计工作负责人:梁赛南 会计机构负责人:丁锋云

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金 411,516,999.1869,478,614.77
  交易性金融资产 6,041,025.86
  应收票据 62,910,964.8347,480,000
  应收账款 273,488,538.97256,937,797.92
  预付款项 36,390,914.7443,131,101.61
  应收利息 
  应收股利 96,000,000
  其他应收款 70,019,209.152,109,029.42
  存货 122,008,859.96109,171,595.12
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 
 流动资产合计 1,072,335,486.83534,349,164.7
 非流动资产:   
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 
  长期应收款 
  长期股权投资 780,260,454.72780,260,454.72
  投资性房地产 
  固定资产 322,510,552.65336,552,427.91
  在建工程 42,132,434.0345,764,219.78
  工程物资 
  固定资产清理 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产 38,046,603.3738,636,892.07
  开发支出 
  商誉 
  长期待摊费用 10,854,460.0710,790,563.6
  递延所得税资产 3,940,207.113,728,707.1
  其他非流动资产 
 非流动资产合计 1,197,744,711.951,215,733,265.18
 资产总计 2,270,080,198.781,750,082,429.88
 流动负债:   
  短期借款 59,148,322.98
  交易性金融负债 1,410,000
  应付票据 63,399,41240,796,214.74
  应付账款 108,545,946.9278,934,436.29
  预收款项 1,518,702.613,816,826.56
  应付职工薪酬 13,917,681.6617,539,902.21
  应交税费 -8,414,471.81-6,850,015.19
  应付利息 1,586,943.34433,102.06
  应付股利 
  其他应付款 26,395,228.0129,242,731.16
  一年内到期的非流动负债 40,000,000
  其他流动负债 
 流动负债合计 248,359,442.73223,061,520.81
 非流动负债:   
  长期借款 90,000,000100,000,000
  应付债券 346,990,340.75
  长期应付款 
  专项应付款 
  预计负债 
  递延所得税负债 906,153.87
  其他非流动负债 5,200,0005,200,000
 非流动负债合计 442,190,340.75106,106,153.87
 负债合计 690,549,783.48329,167,674.68
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 390,098,968390,098,968
  资本公积 783,380,071.1783,380,071.1
  减:库存股 
  专项储备 
  盈余公积 93,216,302.4793,216,302.47
  未分配利润 312,835,073.73154,219,413.63
  外币报表折算差额 
 所有者权益(或股东权益)合计 1,579,530,415.31,420,914,755.2
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,270,080,198.781,750,082,429.88

(下转D23版)

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   第A008版:专 题
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   第B002版:公 司
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   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
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   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
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   第D002版:信息披露
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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司公告(系列)
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012半年度报告摘要