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证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2012030TitlePh

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-27 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司12名董事全部亲自出席董事会审议了半年度报告。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称露天煤业
A股代码002128
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名何宏伟温泉
联系地址内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
电话0475-23505790475-2352299
传真0475-23505790475-2350579
电子信箱ltmy@vip.163.comltmy@vip.163.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)8,905,178,426.118,059,152,852.438,059,152,852.4310.5%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,818,937,667.314,737,529,083.914,737,529,083.911.72%
股本(股)1,326,686,1661,326,686,1661,326,686,1660%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.643.573.571.96%
资产负债率(%)45.35%49.44%48.13%下降2.78个百分点
主要会计数据报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业总收入(元)3,331,116,064.523,429,089,499.723,429,089,499.72-2.86%
营业利润(元)837,310,473.85985,948,968.5985,948,968.5-15.08%
利润总额(元)838,022,652.28986,412,959.43986,412,959.43-15.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)732,765,476.24722,675,231.28814,076,276.4-9.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)732,179,458.26722,359,425.1813,760,470.22-10.03%
基本每股收益(元/股)0.550.540.61-9.84%
稀释每股收益(元/股)0.550.540.61-9.84%
加权平均净资产收益率(%)14.33%17.74%19.76%下降5.43个百分比
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)14.32%17.73%19.75%下降5.43个百分比
经营活动产生的现金流量净额(元)280,312,748.22855,921,034.02855,921,034.02-67.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.210.650.65-67.69%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:根据通辽市地方税务局通地税字[2012]29号《通辽市地税局关于霍林河露天煤业股份有限公司继续享受西部大开发税收优惠政策的通知》中“允许该企业在2011年度继续享受西部大开发减按15%税率计征企业所得税的税收优惠”规定,我公司上年同期归属于母公司净利润按15%所得税税率进行了追溯调整。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益7,086.45 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)689,491.98 
其他符合非经常性损益定义的损益项目15,600.00 
少数股东权益影响额-19,333.68 
所得税影响额-106,826.77 
合计586,017.98--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数61,547
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司国家69.4%920,707,272   
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司国家7.92%105,080,723 银行质押87,540,362
全国社会保障基金理事会转持一户国有法人1.19%15,736,198   
孙桂霞境内自然人0.81%10,800,231   
沈阳铁道煤炭集团有限公司国有法人0.69%9,197,331   
张健境内自然人0.52%6,937,560   
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等(0.43%5,689,914   
沈阳东电茂霖燃料有限公司境内一般法人0.41%5,451,570   
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金基金、理财产品等0.28%3,715,514   
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金基金、理财产品等0.26%3,421,546   
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司920,707,272A股920,707,272
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司105,080,723A股105,080,723
全国社会保障基金理事会转持一户15,736,198A股15,736,198
孙桂霞10,800,231A股10,800,231
沈阳铁道煤炭集团有限公司9,197,331A股9,197,331
张健6,937,560A股6,937,560
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金5,689,914A股5,689,914
沈阳东电茂霖燃料有限公司5,451,570A股5,451,570
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金3,715,514A股3,715,514
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金3,421,546A股3,421,546
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
刘明胜董事长       
王 冲董事     
刘毅勇总经理;董事     
孙艳军董事     
李永先董事     
王大庆董事     
张 遐董事     
谷俊和董事     
才庆祥独立董事     
胡三高独立董事     
穆延荣独立董事     
张 忠独立董事     
郑燕飞监事     
耿立君监事     
马连生监事     
张玉牛监事     
凌志强监事     
祖志忠监事     
宋宏坤监事     
何宏伟财务总监;副总经理;董事会秘书     
王立春副总经理     
赵 宇副总经理     
袁广忠副总经理     

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
煤炭3,310,173,350.922,133,566,628.6635.55%-3.07%-0.04%降低1.95个百分点
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
煤炭3,310,173,350.922,133,566,628.6635.55%-3.07%-0.04%降低1.95个百分点

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减
内蒙古自治区1,526,196,665.3610.44%
吉林省643,644,422.61-6.2%
辽宁省1,140,332,262.95-6.81%
山西省 -100%
浙江省 -100%
合计3,310,173,350.92-3.07%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-20%5%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)90,005118,132
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)1,125,067,965.75
业绩变动的原因说明公司预计2012年1-9月份与上年同期相比降低的主要原因是受煤炭市场环境的不利影响,煤炭销量同比降低以及原材料价格同比上涨所致。

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和深圳证券交易所深证上〔2010〕211号文件的规定和要求,我们作为公司独立董事对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查,对公司进行了必要的核查和问询,现针对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了如下独立意见:公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也无任何形式的对外担保事项,公司累计和当期对外担保金额为零,公司与控股股东及其他关联方属于正常生产经营性资金往来。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺  
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺  
资产置换时所作承诺  
发行时所作承诺中电霍煤集团、中电投集团公司、2006 年7 月24 日,中电霍煤集团做出郑重承诺,承诺在发行人上市后,即与发行人签订《采矿权转让协议》,将三号露天矿开采储量13.76 亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。2006 年10 月27 日,中电投集团公司、中电霍煤集团承诺:在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业;在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业,实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团公司在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺“1.露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务2.露天煤业上市后3 年内现有董事及经营管理层不发生重大变化3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》,避免与露天煤业发生同业竞争”。公司主营业务未发生改变,实际控制人未与公司了生同业竞争,承诺情况履行良好;其它承诺正在履行当中,报告期内尚未完成,公司将积极督促公司股东和实际控制人择机履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺  

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月24日通辽科尔沁迎宾馆实地调研机构高华证券、华商基金、阳光保险、银华基金、上投摩根、华宝兴业、交银施罗德、融通基金、日信证券公司生产经营情况介绍
2012年05月24日霍林郭勒市实地调研机构东北证券公司生产经营情况介绍

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金   406,135,632.41208,618,283.6
  应收票据 260,922,257.38201,842,136.67
  应收账款 1,536,992,931.42997,667,782.46
  预付款项 209,977,814.82230,359,311.85
  其他应收款 3,410,001.471,228,733.25
  买入返售金融资产   
  存货 349,086,230.93277,788,143.56
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 96,328,118.18138,115,339.14
 流动资产合计 2,862,852,986.612,055,619,730.53
 非流动资产:   
  长期股权投资 324,222,827.4331,699,686.03
  投资性房地产 4,743,164.366,587,175
  固定资产 4,036,903,948.664,214,230,042.26
  在建工程 478,853,035.88422,957,396.72
  工程物资 252,249252,249
  固定资产清理 1,547,144.73876,337.22
  无形资产 672,228,946.51683,800,566.45
  长期待摊费用 335,532,250.43198,590,252.24
  递延所得税资产 188,041,872.53144,539,416.98
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 6,042,325,439.56,003,533,121.9
 资产总计 8,905,178,426.118,059,152,852.43
 流动负债:   
  短期借款 1,229,000,0001,061,000,000
  应付票据  10,000,000
  应付账款 622,852,020.32510,912,299.07
  预收款项 82,455,001.38116,557,195.03
  应付职工薪酬 55,613,393.0915,823,453.36
  应交税费 73,720,558.77116,077,437.96
  应付利息 3,132,368.063,271,308.33
  应付股利 712,519,644.21 
  其他应付款 100,331,514.52136,195,321.22
  一年内到期的非流动负债 545,455545,455
  其他流动负债   
 流动负债合计 2,880,169,955.351,970,382,469.97
 非流动负债:   
  长期借款 1,073,272,7251,073,272,725
  应付债券   
  长期应付款 45,758,420101,758,420
  专项应付款 22,100,00022,100,000
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 17,238,049.1417,927,541.12
 非流动负债合计 1,158,369,194.141,215,058,686.12
 负债合计 4,038,539,149.493,185,441,156.09
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 1,326,686,1661,326,686,166
  资本公积 180,731,008.89180,731,008.89
  减:库存股   
  专项储备 41,887,422.3525,811,748.54
  盈余公积 407,398,947.29407,398,947.29
  一般风险准备   
  未分配利润 2,862,234,122.782,796,901,213.19
  外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 4,818,937,667.314,737,529,083.91
  少数股东权益 47,701,609.31136,182,612.43
所有者权益(或股东权益)合计 4,866,639,276.624,873,711,696.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计 8,905,178,426.118,059,152,852.43

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金 143,200,255.0774,851,662.61
  交易性金融资产   
  应收票据 229,047,360.82146,532,320.13
  应收账款 1,147,538,477.75982,134,098.13
  预付款项 38,393,967.4215,549,302.23
  应收利息   
  应收股利 148,357,615.2 
  其他应收款 3,053,918.231,228,733.25
  存货 271,014,825.16277,788,143.56
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 96,328,118.18138,115,339.14
 流动资产合计 2,076,934,537.811,836,199,599.05
 非流动资产:   
  长期股权投资 2,576,923,346.74274,671,647.88
  投资性房地产 4,743,164.366,587,175
  固定资产 2,134,498,215.414,199,299,102.07
  在建工程 111,426,517.39422,957,396.72
  工程物资 252,249252,249
  固定资产清理 1,258,827.71588,020.2
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 340,761,603.97678,034,652.5
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 249,651,800.07198,590,252.24
  递延所得税资产 10,926,222.05140,375,403.28
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 5,430,441,946.75,921,355,898.89
 资产总计 7,507,376,484.517,757,555,497.94
 流动负债:   
  短期借款 1,199,000,0001,061,000,000
  交易性金融负债   
  应付票据  10,000,000
  应付账款 498,018,164.42614,496,605.04
  预收款项 63,502,184.27114,149,194.79
  应付职工薪酬 53,896,995.6215,627,194.19
  应交税费 76,451,590.85104,493,897.56
  应付利息 1,235,784.723,271,308.33
  应付股利 663,343,083 
  其他应付款 61,978,930135,490,360.14
  一年内到期的非流动负债 545,455545,455
  其他流动负债   
 流动负债合计 2,617,972,187.882,059,074,015.05
 非流动负债:   
  长期借款 3,272,7251,073,272,725
  应付债券   
  长期应付款 45,758,420101,758,420
  专项应付款  22,100,000
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 15,929,29916,490,041
 非流动负债合计 64,960,4441,213,621,186
 负债合计 2,682,932,631.883,272,695,201.05
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 1,326,686,1661,326,686,166
  资本公积 183,189,271.82183,189,271.82
  减:库存股   
  专项储备 41,359,981.4616,230,466.04
  盈余公积 407,398,947.29407,398,947.29
  未分配利润 2,865,809,486.062,551,355,445.74
  外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 4,824,443,852.634,484,860,296.89
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,507,376,484.517,757,555,497.94

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 3,331,116,064.523,429,089,499.72
  其中:营业收入 3,331,116,064.523,429,089,499.72
二、营业总成本 2,545,731,346.212,503,443,388.92
  其中:营业成本 2,143,813,084.162,140,962,774.49
     利息支出   
     营业税金及附加 109,717,527.32111,516,680.46
     销售费用 35,332,484.5140,725,866.18
     管理费用 187,122,744.7154,167,487.79
     财务费用 58,689,190.641,750,342.34
     资产减值损失 11,056,314.9214,320,237.66
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
     投资收益(损失以“-”号填列) 51,925,755.5460,302,857.7
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益 51,925,755.5460,298,525.96
     汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 837,310,473.85985,948,968.5
  加 :营业外收入 732,655.57966,557.15
  减 :营业外支出 20,477.14502,566.22
     其中:非流动资产处置损失 20,477.14492,566.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 838,022,652.28986,412,959.43
  减:所得税费用 108,225,795.98145,032,981.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 729,796,856.3841,379,977.66
  其中:被合并方在合并前实现的净利润   
  归属于母公司所有者的净利润 732,765,476.24814,076,276.4
  少数股东损益 -2,968,619.9427,303,701.26
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.550.61
  (二)稀释每股收益 0.550.61
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 729,796,856.3841,379,977.66
  归属于母公司所有者的综合收益总额 732,765,476.24814,076,276.4
  归属于少数股东的综合收益总额 -2,968,619.9427,303,701.26

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 2,838,196,574.043,234,850,339.33
  减:营业成本 1,698,403,811.592,051,522,373.63
    营业税金及附加 93,548,432.21105,870,282.13
    销售费用 31,488,845.1138,081,600.59
    管理费用 159,403,000.24144,237,478.73
    财务费用 42,789,417.7641,864,133.96
    资产减值损失 14,237,124.4812,833,216.21
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 283,965,810.26154,980,884.62
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 52,446,577.1854,974,287.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,082,291,752.91995,422,138.7
  加:营业外收入 603,905.59837,807.17
  减:营业外支出 20,477.14502,566.22
    其中:非流动资产处置损失 20,477.14492,566.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,082,875,181.36995,757,379.65
  减:所得税费用 105,078,058.04131,481,972.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 977,797,123.32864,275,406.92
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 977,797,123.32864,275,406.92

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金3,387,973,424.353,663,254,812.16
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金5,439,712.527,153,409.62
经营活动现金流入小计3,393,413,136.873,670,408,221.78
  购买商品、接受劳务支付的现金1,581,695,621.071,444,134,604
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金296,303,560.36287,746,102.91
  支付的各项税费1,045,431,090.9871,186,747.05
  支付其他与经营活动有关的现金189,670,116.32211,419,733.8
经营活动现金流出小计3,113,100,388.652,814,487,187.76
经营活动产生的现金流量净额280,312,748.22855,921,034.02
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金 200,300.62
  取得投资收益所收到的现金93,402,614.1762,642,553.19
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额276,36017,460,198.11
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计93,678,974.1780,303,051.92
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金200,495,429.27199,541,081.23
  投资支付的现金34,000,000 
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计234,495,429.27199,541,081.23
投资活动产生的现金流量净额-140,816,455.1-119,238,029.31
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金929,000,000724,391,497.6
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计929,000,000724,391,497.6
  偿还债务支付的现金761,000,000620,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金109,978,944.31765,934,502.21
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50,000,00050,000,000
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计870,978,944.311,385,934,502.21
筹资活动产生的现金流量净额58,021,055.69-661,543,004.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额197,517,348.8175,140,000.1
  加:期初现金及现金等价物余额208,618,283.6503,744,442.9
六、期末现金及现金等价物余额406,135,632.41578,884,443

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金2,661,866,831.793,528,813,627.3
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金12,734,549.297,674,678.06
经营活动现金流入小计2,674,601,381.083,536,488,305.36
  购买商品、接受劳务支付的现金1,273,164,714.471,596,933,335.28
  支付给职工以及为职工支付的现金277,129,187.24286,807,645.52
  支付的各项税费924,188,252.15796,724,935.19
  支付其他与经营活动有关的现金238,132,082.42223,013,223.19
经营活动现金流出小计2,712,614,236.282,903,479,139.18
经营活动产生的现金流量净额-38,012,855.2633,009,166.18
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金 200,300.62
  取得投资收益所收到的现金143,402,614.17162,644,818.22
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额276,36017,460,198.11
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计143,678,974.17180,305,316.95
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金138,949,107.01199,016,561.53
  投资支付的现金63,985,101.5815,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计202,934,208.59214,016,561.53
投资活动产生的现金流量净额-59,255,234.42-33,711,244.58
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金929,000,000724,391,497.6
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计929,000,000724,391,497.6
  偿还债务支付的现金721,000,000620,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,383,317.92715,934,502.21
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计763,383,317.921,335,934,502.21
筹资活动产生的现金流量净额165,616,682.08-611,543,004.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额68,348,592.46-12,245,083.01
  加:期初现金及现金等价物余额74,851,662.61486,110,388.65
六、期末现金及现金等价物余额143,200,255.07473,865,305.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额1,326,686,166180,731,008.89 25,811,748.54407,398,947.29 2,796,901,213.19 136,182,612.434,873,711,696.34
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额1,326,686,166180,731,008.89 25,811,748.54407,398,947.29 2,796,901,213.19 136,182,612.434,873,711,696.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   16,075,673.81  65,332,909.59 -88,481,003.12-7,072,419.72
(一)净利润      732,765,476.24 -2,968,619.94729,796,856.3
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      732,765,476.24 -2,968,619.94729,796,856.3
(三)所有者投入和减少资本   -9,569,714.26  -4,089,483.65 13,659,197.91 
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他   -9,569,714.26  -4,089,483.65 13,659,197.91 
(四)利润分配      -663,343,083 -99,176,561.21-762,519,644.21
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -663,343,083 -99,176,561.21-762,519,644.21
4.其他          
(五)所有者权益内部结转          
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备   25,645,388.07    4,980.1241,887,422.35
1.本期提取   291,477,701.02    940,989.92292,418,690.94
2.本期使用   265,832,312.95    936,009.8266,768,322.75
(七)其他          
四、本期期末余额1,326,686,166180,731,008.89 41,887,422.35407,398,947.29 2,862,234,122.78 47,701,609.314,866,639,276.62

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额1,326,686,16654,831,008.89 99,709,245.73275,388,582.77 2,019,121,192.39 141,757,859.553,917,494,055.33
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额1,326,686,16654,831,008.89 99,709,245.73275,388,582.77 2,019,121,192.39 141,757,859.553,917,494,055.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 125,900,000 -73,897,497.19132,010,364.52 777,780,020.8 -5,575,247.12956,217,641.01
(一)净利润      1,600,354,457.02 55,797,901.811,656,152,358.83
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      1,600,354,457.02 55,797,901.811,656,152,358.83

(三)所有者投入和减少资本          
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配    159,231,353.22 -822,574,436.22 -50,000,000-713,343,083
1.提取盈余公积    159,231,353.22 -159,231,353.22   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -663,343,083 -50,000,000-713,343,083
4.其他          
(五)所有者权益内部结转          
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备   -73,897,497.19    -11,373,148.93-85,270,646.12
1.本期提取   519,275,018.16    12,044,762.71531,319,780.87
2.本期使用   593,172,515.35    23,417,911.64616,590,426.99
(七)其他 125,900,000  -27,220,988.7    98,679,011.3
四、本期期末余额1,326,686,166180,731,008.89 25,811,748.54407,398,947.29 2,796,901,213.19 136,182,612.434,873,711,696.34

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额1,326,686,166183,189,271.82 16,230,466.04407,398,947.29 2,551,355,445.744,484,860,296.89
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额1,326,686,166183,189,271.82 16,230,466.04407,398,947.29 2,551,355,445.744,484,860,296.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   25,129,515.42  314,454,040.32339,583,555.74
(一)净利润      977,797,123.32977,797,123.32
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      977,797,123.32977,797,123.32
(三)所有者投入和减少资本        
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配      -663,343,083-663,343,083
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他      -663,343,083-663,343,083
(五)所有者权益内部结转        
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备   25,129,515.42   41,359,981.46
1.本期提取   245,369,194.82   245,369,194.82
2.本期使用   220,239,679.4   220,239,679.4
(七)其他        
四、本期期末余额1,326,686,166183,189,271.82 41,359,981.46407,398,947.29 2,865,809,486.064,824,443,852.63

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额1,326,686,16657,289,271.82 67,381,150.17275,388,582.77 1,781,616,349.733,508,361,520.49
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额1,326,686,16657,289,271.82 67,381,150.17275,388,582.77 1,781,616,349.733,508,361,520.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 125,900,000 -51,150,684.13132,010,364.52 769,739,096.01976,498,776.4
(一)净利润      1,592,313,532.231,592,313,532.23
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      1,592,313,532.231,592,313,532.23
(三)所有者投入和减少资本        
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配    159,231,353.22 -822,574,436.22-663,343,083
1.提取盈余公积    159,231,353.22 -159,231,353.22 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -663,343,083-663,343,083
4.其他        
(五)所有者权益内部结转        
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备   -51,150,684.13   -51,150,684.13
1.本期提取   495,184,947.08   495,184,947.08
2.本期使用   546,335,631.21   546,335,631.21
(七)其他 125,900,000  -27,220,988.7  98,679,011.3
四、本期期末余额1,326,686,166183,189,271.82 16,230,466.04407,398,947.29 2,551,355,445.744,484,860,296.89

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

董事长:刘明胜

董事会批准报送日期:2012年07月27日

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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2012年第五次临时董事会会议决议公告
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2012半年度报告摘要