（上接B77版）
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ３８４，５２３，５８３．５２ | ４５４，８７９，４２２．３９ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ２４３，４１５，５５１．８２ | ２８６，２３８，１４１．３２ |
| 应收账款 | | ９５，５８９，４６８．１６ | ５７，５０１，５３０．４８ |
| 预付款项 | | ８９，９１５，９６７．５８ | ７８，２５４，２７８．９２ |
| 应收利息 | | ５，３９５，４６２．１８ | ７７５，３２２．４１ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２０，１１６，７６０．８７ | ２２，２１９，１５９．５６ |
| 存货 | | １４８，９６４，３７６．８７ | １６２，１４４，３３５．７５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ９８７，９２１，１７１ | １，０６２，０１２，１９０．８３ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ３３０，８１４，１８９．０１ | ３３０，９０１，３３２．３５ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ４７３，９６０，０７２．９４ | ４４６，５１６，５５７．５８ |
| 在建工程 | | ９８，４９１，４５７．０４ | ５０，２５２，７８１．８４ |
| 工程物资 | | １１９，０９８．９８ | ５，０６５，８８９．３３ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３５，８４４，９０７．７ | ３６，８０３，６８６ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １，１１８，７７１．５７ | ２，０７７，７１８．５７ |
| 递延所得税资产 | | ７，７６０，１２２．９５ | ８，３５６，４２３．１３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ９４８，１０８，６２０．１９ | ８７９，９７４，３８８．８ |
| 资产总计 | | １，９３６，０２９，７９１．１９ | １，９４１，９８６，５７９．６３ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ２０，０００，０００ | ５０，０００，０００ |
| 交易性金融负债 | | ２２，３５２．６２ | ２０９，８８０ |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １１３，８０５，７５３．４８ | １１２，２５６，２７８．６２ |
| 预收款项 | | ４１，３０２，３００．９６ | ５５，５９１，７２０．６ |
| 应付职工薪酬 | | ２３，５９３，６５２．４９ | ３３，７５４，５９４．４４ |
| 应交税费 | | １，７５５，５２５．０２ | １１，５１３，８７６．５３ |
| 应付利息 | | ２２１，６２１．０２ | ３５４，３６０．４２ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ５３８，６２９．７９ | １３８，８３７．８２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ６０６，３６４ | ６０６，３６４ |
| 其他流动负债 | | ９，８１５，９１０．２８ | １３，３４３，０４９．５ |
| 流动负债合计 | | ２１１，６６２，１０９．６６ | ２７７，７６８，９６１．９３ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ７４，８５０，９０８ | ７５，４５７，２７２ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １８，９１８，３３３．３４ | ２０，４９７，８３３．３４ |
| 非流动负债合计 | | ９３，７６９，２４１．３４ | ９５，９５５，１０５．３４ |
| 负债合计 | | ３０５，４３１，３５１ | ３７３，７２４，０６７．２７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ２１３，６００，０００ | １３３，５００，０００ |
| 资本公积 | | ８２０，６２６，７０３．６６ | ９００，７２６，７０３．６６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ４０，６５２，１３１．６６ | ４３，３８４，６３０．８７ |
| 盈余公积 | | ４９，０６５，１１７．７９ | ４９，０６５，１１７．７９ |
| 未分配利润 | | ５０６，６５４，４８７．０８ | ４４１，５８６，０６０．０４ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，６３０，５９８，４４０．１９ | １，５６８，２６２，５１２．３６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，９３６，０２９，７９１．１９ | １，９４１，９８６，５７９．６３ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，４６７，４４５，０９１．７８ | １，０５８，８７５，８１２．２２ |
| 其中：营业收入 | | １，４６７，４４５，０９１．７８ | １，０５８，８７５，８１２．２２ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，３４５，２２５，５６８．３ | ９４８，５５１，０４０．８１ |
| 其中：营业成本 | | １，２６８，０４２，４６５．４３ | ８８９，１６２，５３６．３１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ４，３８５，５８０．１２ | ２，８４２，３０８．３７ |
| 销售费用 | | ４２，４９１，５９９．６５ | ２６，９１０，３７０．２６ |
| 管理费用 | | ２７，４０６，４２０．８９ | ２１，１８３，４７９．５８ |
| 财务费用 | | －１，０２５，７６１．０１ | ４，４６３，９５０．５１ |
| 资产减值损失 | | ３，９２５，２６３．２２ | ３，９８８，３９５．７８ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | １８７，５２７．３８ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －８７，１４３．３４ | －１４，８１０．１８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －８７，１４３．３４ | －１４，８１０．１８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １２２，３１９，９０７．５２ | １１０，３０９，９６１．２３ |
| 加 ：营业外收入 | | ４，９７９，７４０．４１ | ２，１８１，４６２．４２ |
| 减 ：营业外支出 | | ４１５，７０３．０４ | １４１，０００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２６，８８３，９４４．８９ | １１２，３５０，４２３．６５ |
| 减：所得税费用 | | ２２，１６３，６３２．８６ | １３，５３３，７３８．８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０４，７２０，３１２．０３ | ９８，８１６，６８４．８５ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ２，５５８，８４６．９５ | １，６０５，６３８．５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １０３，８４７，０２１．０７ | ９９，５１１，５８７．３３ |
| 少数股东损益 | | ８７３，２９０．９６ | －６９４，９０２．４８ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．４９ | １ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４９ | １ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | １０４，７２０，３１２．０３ | ９８，８１６，６８４．８５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １０３，８４７，０２１．０７ | ９９，５１１，５８７．３３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ８７３，２９０．９６ | －６９４，９０２．４８ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：２，５５８，８４６．９５元。
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：仰宗勇
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ９５１，０９３，０１０．２８ | ８８６，８１６，２１１．６６ |
| 减：营业成本 | | ７８０，４０８，７４１．７５ | ７２７，３０８，５５４．２１ |
| 营业税金及附加 | | ２，９８０，６８５．６４ | ２，０９０，５７３．８１ |
| 销售费用 | | ３１，７４５，９６７．８６ | ２３，０７１，６９３．８２ |
| 管理费用 | | １５，９６１，４９１．５２ | １８，１０４，３４２．６５ |
| 财务费用 | | －３，５９２，９８７．６２ | ４，１２０，９６７．４５ |
| 资产减值损失 | | ２，７５５，９１０．７４ | ４，１４０，２４７．３２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | １８７，５２７．３８ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －８７，１４３．３４ | －１４，８１０．１８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －８７，１４３．３４ | －１４，８１０．１８ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １２０，９３３，５８４．４３ | １０７，９６５，０２２．２２ |
| 加：营业外收入 | | ３，８３６，７８１．０３ | １，９７１，５１１．５ |
| 减：营业外支出 | | ４００，０９８．１４ | １３１，０００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２４，３７０，２６７．３２ | １０９，８０５，５３３．７２ |
| 减：所得税费用 | | １９，２５１，８４０．２８ | １４，２９２，７６０．７２ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０５，１１８，４２７．０４ | ９５，５１２，７７３ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．４９ | ０．９６ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４９ | ０．９６ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １０５，１１８，４２７．０４ | ９５，５１２，７７３ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，５４２，４８８，３０６．７３ | １，０４７，０１２，８９９．９３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ０ | ４，６２４，３２６．８６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５，３５７，２４０．４１ | １６，０３３，３２２．４２ |
| 经营活动现金流入小计 | １，５４７，８４５，５４７．１４ | １，０６７，６７０，５４９．２１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，２６９，９０６，２５６．８７ | ９４６，７４８，５１７．１２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１３，９８６，２７６．２７ | ７９，１７１，３２０．０４ |
| 支付的各项税费 | ７１，３９２，１１３．２６ | ４５，０６６，９００．８５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １８，８９９，１２７．８３ | １７，０２９，４６４．６８ |
| 经营活动现金流出小计 | １，４７４，１８３，７７４．２３ | １，０８８，０１６，２０２．６９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７３，６６１，７７２．９１ | －２０，３４５，６５３．４８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ８，２６０，２８１．８５ | １６２，９７９．０３ |
| 投资活动现金流入小计 | ８，２６０，２８１．８５ | １６２，９７９．０３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２１７，２４３，８０８．９３ | １０２，７６８，３３６．０７ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２１７，２４３，８０８．９３ | １０２，７６８，３３６．０７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２０８，９８３，５２７．０８ | －１０２，６０５，３５７．０４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １０，０００，０００ | ６０，６３３，６３８．９７ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １０，０００，０００ | ６０，６３３，６３８．９７ |
| 偿还债务支付的现金 | １２７，８０３，１７７．３４ | ３３，６５６，９０４．１９ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７３，８５４，２７０．５２ | ２，７９１，４０６．２４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２１，０９５．２１ | ０ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２０１，６７８，５４３．０７ | ３６，４４８，３１０．４３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１９１，６７８，５４３．０７ | ２４，１８５，３２８．５４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １４２，７７１．５１ | －３１７，９０８．２４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３２６，８５７，５２５．７３ | －９９，０８３，５９０．２２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７４２，０６２，０５８．５８ | １９７，０４６，６０４．７９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４１５，２０４，５３２．８５ | ９７，９６３，０１４．５７ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，０４５，３３１，３６５．７１ | ８５５，０３７，１４４．９ |
| 收到的税费返还 | ０ | ４，６２４，３２６．８６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３，８３６，７８１．０３ | １，９７１，５１１．５ |
| 经营活动现金流入小计 | １，０４９，１６８，１４６．７４ | ８６１，６３２，９８３．２６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８０３，０７９，８８５．９４ | ７９３，０７２，４８５．１７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８０，７６１，２１１．４９ | ６２，８０６，１５６．９１ |
| 支付的各项税费 | ５２，７８０，６４１．５ | ３４，０１８，５１９．６８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １０，９８３，７１０．４７ | １５，１７３，０５１．５７ |
| 经营活动现金流出小计 | ９４７，６０５，４４９．４ | ９０５，０７０，２１３．３３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０１，５６２，６９７．３４ | －４３，４３７，２３０．０７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ７，２５９，４７２．１３ | １５４，６３０．２ |
| 投资活动现金流入小计 | ７，２５９，４７２．１３ | １５４，６３０．２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １０３，０２９，３５２．０４ | ８０，５５１，１６９．８８ |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １０３，０２９，３５２．０４ | ８０，５５１，１６９．８８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９５，７６９，８７９．９１ | －８０，３９６，５３９．６８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ０ | ５０，０２０，０４８．０７ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ０ | ５０，０２０，０４８．０７ |
| 偿还债务支付的现金 | ３０，６０６，３６４ | １９，６５６，９０４．１９ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４４，１５２，１０２．９１ | ２，４６１，６０６．１１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ７４，７５８，４６６．９１ | ２２，１１８，５１０．３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７４，７５８，４６６．９１ | ２７，９０１，５３７．７７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １４２，７７１．５１ | －３０９，８３７．１６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６８，８２２，８７７．９７ | －９６，２４２，０６９．１４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４５１，７９６，６６１．４９ | １８７，７４２，３２７．８７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３８２，９７３，７８３．５２ | ９１，５００，２５８．７３ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １３３，５００，０００ | ８９９，５９６，７９７．４３ | | ６７，９５６，０２０．２６ | ４９，０６５，１１７．７９ | | ４５３，８４６，７４７．０８ | | ２３２，４１７，１３９．３１ | １，８３６，３８１，８２１．８７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １３３，５００，０００ | ８９９，５９６，７９７．４３ | | ６７，９５６，０２０．２６ | ４９，０６５，１１７．７９ | | ４５３，８４６，７４７．０８ | | ２３２，４１７，１３９．３１ | １，８３６，３８１，８２１．８７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８０，１００，０００ | －８０，１００，０００ | | －３，４７０，０００．９７ | | | ６３，７９７，０２１．０７ | | １，９７７，５９６．７３ | ６２，３０４，６１６．８３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０３，８４７，０２１．０７ | | ８７３，２９０．９６ | １０４，７２０，３１２．０３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０３，８４７，０２１．０７ | | ８７３，２９０．９６ | １０４，７２０，３１２．０３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －４０，０５０，０００ | ０ | ０ | －４０，０５０，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４０，０５０，０００ | | | －４０，０５０，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８０，１００，０００ | －８０，１００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８０，１００，０００ | －８０，１００，０００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －３，４７０，０００．９７ | | | | | １，１０４，３０５．７７ | －２，３６５，６９５．２ |
| １．本期提取 | | | | ２，１８１，０７１．９６ | | | | | １，７８４，５１３．４２ | ３，９６５，５８５．３８ |
| ２．本期使用 | | | | ５，６５１，０７２．９３ | | | | | ６８０，２０７．６５ | ６，３３１，２８０．５８ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１３，６００，０００ | ８１９，４９６，７９７．４３ | | ６４，４８６，０１９．２９ | ４９，０６５，１１７．７９ | | ５１７，６４３，７６８．１５ | | ２３４，３９４，７３６．０４ | １，８９８，６８６，４３８．７ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １００，０００，０００ | ２５６，２６０，０５１．２５ | | ５１，６２２，２７７．０３ | ３１，０７６，３０６．３１ | | ２８５，８６１，１００．２８ | | １０，８８７，６６６．３２ | ７３５，７０７，４０１．１９ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００ | ２５６，２６０，０５１．２５ | | ５１，６２２，２７７．０３ | ３１，０７６，３０６．３１ | | ２８５，８６１，１００．２８ | | １０，８８７，６６６．３２ | ７３５，７０７，４０１．１９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３３，５００，０００ | ６４３，３３６，７４６．１８ | | １６，３３３，７４３．２３ | １７，９８８，８１１．４８ | | １６７，９８５，６４６．８ | | ２２１，５２９，４７２．９９ | １，１００，６７４，４２０．６８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８５，９７４，４５８．２８ | | －１，５３８，２０１．１９ | １８４，４３６，２５７．０９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １８５，９７４，４５８．２８ | | －１，５３８，２０１．１９ | １８４，４３６，２５７．０９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３，５００，０００ | ６４３，３３９，７３０．１３ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ６７６，８３９，７３０．１３ |
| １．所有者投入资本 | ３３，５００，０００ | ６４３，３３９，７３０．１３ | | | | | | | | ６７６，８３９，７３０．１３ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １７，９８８，８１１．４８ | ０ | －１７，９８８，８１１．４８ | ０ | ０ | ０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １７，９８８，８１１．４８ | | －１７，９８８，８１１．４８ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １６，３３３，７４３．２３ | | | | | １，９１９，４３４．５５ | １８，２５３，１７７．７８ |
| １．本期提取 | | | | ２１，０３６，７２４．０３ | | | | | ２，０５０，６７４．３ | ２３，０８７，３９８．３３ |
| ２．本期使用 | | | | ４，７０２，９８０．８ | | | | | １３１，２３９．７５ | ４，８３４，２２０．５５ |
| （七）其他 | | －２，９８３．９５ | | | | | | | ２２１，１４８，２３９．６３ | ２２１，１４５，２５５．６８ |
| 四、本期期末余额 | １３３，５００，０００ | ８９９，５９６，７９７．４３ | | ６７，９５６，０２０．２６ | ４９，０６５，１１７．７９ | | ４５３，８４６，７４７．０８ | | ２３２，４１７，１３９．３１ | １，８３６，３８１，８２１．８７ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １３３，５００，０００ | ９００，７２６，７０３．６６ | | ４３，３８４，６３０．８７ | ４９，０６５，１１７．７９ | | ４４１，５８６，０６０．０４ | １，５６８，２６２，５１２．３６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １３３，５００，０００ | ９００，７２６，７０３．６６ | | ４３，３８４，６３０．８７ | ４９，０６５，１１７．７９ | | ４４１，５８６，０６０．０４ | １，５６８，２６２，５１２．３６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８０，１００，０００ | －８０，１００，０００ | | －２，７３２，４９９．２１ | | | ６５，０６８，４２７．０４ | ６２，３３５，９２７．８３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０５，１１８，４２７．０４ | １０５，１１８，４２７．０４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０５，１１８，４２７．０４ | １０５，１１８，４２７．０４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －４０，０５０，０００ | －４０，０５０，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４０，０５０，０００ | －４０，０５０，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８０，１００，０００ | －８０，１００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８０，１００，０００ | －８０，１００，０００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －２，７３２，４９９．２１ | | | | ４０，６５２，１３１．６６ |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | ２，７３２，４９９．２１ | | | | ２，７３２，４９９．２１ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１３，６００，０００ | ８２０，６２６，７０３．６６ | | ４０，６５２，１３１．６６ | ４９，０６５，１１７．７９ | | ５０６，６５４，４８７．０８ | １，６３０，５９８，４４０．１９ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １００，０００，０００ | ２５７，３８６，９７３．５３ | | ３３，５３３，４７４．５６ | ３１，０７６，３０６．３１ | | ２７９，６８６，７５６．７６ | ７０１，６８３，５１１．１６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００ | ２５７，３８６，９７３．５３ | | ３３，５３３，４７４．５６ | ３１，０７６，３０６．３１ | | ２７９，６８６，７５６．７６ | ７０１，６８３，５１１．１６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３３，５００，０００ | ６４３，３３９，７３０．１３ | | ９，８５１，１５６．３１ | １７，９８８，８１１．４８ | | １６１，８９９，３０３．２８ | ８６６，５７９，００１．２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７９，８８８，１１４．７６ | １７９，８８８，１１４．７６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １７９，８８８，１１４．７６ | １７９，８８８，１１４．７６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３，５００，０００ | ６４３，３３９，７３０．１３ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ６７６，８３９，７３０．１３ |
| １．所有者投入资本 | ３３，５００，０００ | ６４３，３３９，７３０．１３ | | | | | | ６７６，８３９，７３０．１３ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １７，９８８，８１１．４８ | ０ | －１７，９８８，８１１．４８ | ０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １７，９８８，８１１．４８ | | －１７，９８８，８１１．４８ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ９，８５１，１５６．３１ | | | | ９，８５１，１５６．３１ |
| １．本期提取 | | | | １３，５６５，３５０．７９ | | | | １３，５６５，３５０．７９ |
| ２．本期使用 | | | | ３，７１４，１９４．４８ | | | | ３，７１４，１９４．４８ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １３３，５００，０００ | ９００，７２６，７０３．６６ | | ４３，３８４，６３０．８７ | ４９，０６５，１１７．７９ | | ４４１，５８６，０６０．０４ | １，５６８，２６２，５１２．３６ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
２０１２年１－６月份财务报表合并范围为金丰化工、金利化工、金源化工、立鑫港口和华尔泰及安徽东瑞投资有限公司。２０１１年度公司财务报表合并范围为金丰化工、金利化工、金源化工、以及立鑫港口。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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