§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 航天通信 |
| 股票代码 | ６００６７７ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐宏伟 | 叶瑞忠 |
| 联系地址 | 杭州解放路１３８ 号航天通信大厦一号楼 | 杭州解放路１３８ 号航天通信大厦一号楼 |
| 电话 | ０５７１－８７０３４６７６ | ０５７１－８７０７９５２６ |
| 传真 | ０５７１－８７０７７６６２ | ０５７１－８７０７７６６２ |
| 电子信箱 | ｓｔｏｃｋ＠ａｅｒｏｃｏｍ．ｃｎ | ｓｔｏｃｋ＠ａｅｒｏｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ６，５８４，６６８，２１８．２２ | ４，８１７，７１５，０３８．４３ | ３６．６８ |
| 所有者权益（或股东权益） | １，１０８，５６８，７０４．５９ | １，０６５，９２４，１１５．９７ | ４．００ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．３９８７ | ３．２６８０ | ３．９９９ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ６５，０３６，２３４．０６ | ２１，３２０，７５２．７８ | ２０５．０４ |
| 利润总额 | ９９，６７８，８０１．３７ | ６２，３８２，２４２．１６ | ５９．７９ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ４２，６４４，５８８．６２ | ３４，９２６，９８５．０６ | ２２．１０ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １４，０４６，６８７．８９ | １１，０５２，１８４．９８ | ２７．０９ |
| 基本每股收益（元） | ０．１３０７ | ０．１０７１ | ２２．０４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０４３１ | ０．０３３９ | ２７．１４ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１３０７ | ０．１０７１ | ２２．０４ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．９２ | ３．７５ | 增加０．１７个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１１１，８５８，９１８．８９ | －３０５，６９７，６４２．１３ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．３４２９ | －０．９３７２ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ７，３８３，００８．２５ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １２，０８７，３８４．０８ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －１１，９８９．５５ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １５，７３５，４７０．２４ |
| 所得税影响额 | －５，２７９，８５８．０１ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１，３１６，１１４．２８ |
| 合计 | ２８，５９７，９００．７３ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ７５，９５８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国航天科工集团公司 | 国有法人 | １９．１５ | ６２，４６９，８６７ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 其他 | ０．６２ | ２，００９，９３６ | ０ | 未知 |
| 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．５３ | １，７１３，２５０ | ０ | 未知 |
| 浙江东方集团股份有限公司 | 其他 | ０．３７ | １，２００，３００ | ０ | 未知 |
| 吴泉昌 | 境外自然人 | ０．３３ | １，０８５，６１０ | ０ | 未知 |
| 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | 其他 | ０．２９ | ９５０，０００ | ０ | 未知 |
| 沈阳泰盈通科贸有限公司 | 其他 | ０．２４ | ７７９，３５１ | ０ | 未知 |
| 杨毅 | 境内自然人 | ０．２３ | ７６３，５５２ | ０ | 未知 |
| 宁夏夏浦轻纺发展有限公司 | 其他 | ０．１８ | ６０２，５００ | ０ | 未知 |
| 深圳市珺汇网络科技有限公司 | 其他 | ０．１８ | ６００，０００ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 中国航天科工集团公司 | ６２，４６９，８６７ | 人民币普通股６２，４６９，８６７ |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | ２，００９，９３６ | 人民币普通股２，００９，９３６ |
| 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，７１３，２５０ | 人民币普通股１，７１３，２５０ |
| 浙江东方集团股份有限公司 | １，２００，３００ | 人民币普通股１，２００，３００ |
| 吴泉昌 | １，０８５，６１０ | 人民币普通股１，０８５，６１０ |
| 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | ９５０，０００ | 人民币普通股９５０，０００ |
| 沈阳泰盈通科贸有限公司 | ７７９，３５１ | 人民币普通股７７９，３５１ |
| 杨毅 | ７６３，５５２ | 人民币普通股７６３，５５２ |
| 宁夏夏浦轻纺发展有限公司 | ６０２，５００ | 人民币普通股６０２，５００ |
| 深圳市珺汇网络科技有限公司 | ６００，０００ | 人民币普通股６００，０００ |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 通信服务 | ５８１，０９４，５７２．６５ | ４７８，９４４，８２１．３８ | １７．５８ | ２８．０２ | ８．６４ | 增加１４．７０个百分点 |
| 物业管理 | ３１，９１７，０４９．２６ | １４，８７８，０７６．９１ | ５３．３９ | －７．１５ | －１２．６３ | 增加２．９２个百分点 |
| 纺织业制造 | １，３４７，５３７，４６４．０８ | １，２５１，１２５，８８７．２３ | ７．１５ | ２２．８７ | ２２．４９ | 增加０．２８个百分点 |
| 军品制造 | ３１２，４７１，０３６．８５ | ２３５，２０３，８３９．０９ | ２４．７３ | ９７．８５ | １７２．９６ | 减少２０．７１个百分点 |
| 商品流通 | １，９９８，５６７，２９７．４０ | １，９２４，６３４，４６７．９５ | ３．７０ | １１．２５ | １０．７４ | 增加０．４４个百分点 |
| 其他 | １４５，１２７，４３４．５７ | １２８，５０４，５７１．４０ | １１．４５ | ２９．０７ | ２９．６１ | 减少０．３７个百分点 |
| 其中：关联交易 | １３４，６６８，８２４．４１ | １１９，４７６，９２９．８９ | １１．２８ | ６９６．１２ | ７１５．８６ | 减少２．１５个百分点 |
| 合计 | ４，４１６，７１４，８５４．８１ | ４，０３３，２９１，６６３．９６ | ８．６８ | ２０．９４ | １８．５４ | 增加１．８５个百分点 |
| 内部抵消 | ５７，９４２，０８４．３９ | ５７，９４２，０８４．３９ | ０．００ | ９６４．３６ | ９６４．３６ | 增加０．００个百分点 |
| 合计 | ４，３５８，７７２，７７０．４２ | ３，９７５，３４９，５７９．５７ | ８．８０ | １９．５３ | １７．０２ | 增加１．９６个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额７，６７２．６７万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中国大陆 | ３，４２１，４２１，５３０．３８ | ２１．８２ |
| 其他国家或地区 | ９３７，３５１，２４０．０４ | １１．８８ |
| 其中：关联交易 | １３４，６６８，８２４．４１ | ０．００ |
| 合计 | ４，３５８，７７２，７７０．４２ | １９．５３ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司２０１２年初成功收购了沈阳易讯科技股份有限公司、优能通信科技（杭州）有限公司、优能通信系统有限公司，使得公司通信行业盈利能力大幅提升，收入占比由１２．４５％提升到１３．３３％，毛利占比由５．２４％提升到２６．６４％
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司２０１２年上半年毛利率８．８０％较上年同期６．８４％增加１．９６个百分点，主要是因为公司成功收购沈阳易讯科技股份有限公司、优能通信科技（杭州）有限公司、优能通信系统有限公司，使得公司通信行业盈利能力大幅提升所致，通信行业毛利率１７．５８％较上年同期２．８８％增加１４．７０个百分点。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
公司２０１２年上半年毛利增长幅度大于期间费用增加幅度，实现净利润４２６４万元，较上年同期增长２２．１０％，主要原因是通信专网业务的拓展使得盈利能力大幅提升，整体毛利较上年同期增长１．３４亿，增幅为５３．７８％；但由于业务拓展资金全部来源于贷款，使得财务费用增加３３８０万，增幅为９８．９４％，同时业务拓展使得管理费用和营业费增加，２０１２年上半年公司三项期间费用３．０１亿，较上年同期增加８，３３８万元，增幅为３８．８２％。
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 收购并增资沈阳易讯科技股份有限公司４８％股权 | ２３５，３５０，０９０ | 完成 | ３４，６５２，３８６．０４ |
| 收购优能通信科技（杭州）有限公司４７％股权 | ６８，２００，０００ | 完成 | ５，７９１，８５０．７６ |
| 增资优能通信系统有限公司４７％股权 | ２０，４００，０００ | 完成 | ５，６４５，６９０．３４ |
| 收购江苏捷诚车载电子信息工程有限公司８．４４６％股权 | ３２，４３９，４８０ | 完成 | |
上述项目中：收购并增资沈阳易讯科技股份有限公司４８％股权项目，和收购江苏捷诚工会持有的江苏捷诚８．４４６％股权收购项目中的收购江苏捷诚工会持有４．３３４７６％江苏捷诚股权两项目，为公司２０１１年非公开发行股票募集资金投资项目，公司以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 沈阳新恒达科技有限责任公司 | 沈阳易讯科技股份有限公司４８％股权 | ２０１２年１月１日 | ２３５，３５０，０９０ | ３４，６５２，３８６．０４ | | 否 | 是 | 是 |
| 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司工会委员会 | 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司８．４４６％股权 | ２０１２年５月１日 | ３２，４３９，４８０ | | | 否 | 是 | 是 |
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 青岛东雍国际物流有限公司 | ２０１１年２月２４日 | ３０，６００，０００．００ | 连带责任担保 | ２０１１年２月２４日～２０１２年１月２１日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末担保余额合计 | １１，３７９，２９３．７３ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ８９０，０００，０００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ８００，６２４，２６０．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ８１２，００３，５５３．７３ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ５３．０２ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ６４８，０００，０００．００ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ４６，２５５，０４７．４９ |
| 上述三项担保金额合计 | ６９４，２５５，０４７．４９ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国航天科工集团公司下属单位 | ３２，１９３，１４０．０２ | ７９，４１４，５８８．４２ | １９，０３８，１３１．２３ | ３１，５３４，１５１．２３ |
| 张家港市新乐天元毛业有限公司 | －１０，４１２，５７８．２８ | ３，３８２，６７４．３４ | | |
| 合计 | ２１，７８０，５６１．７４ | ８２，７９７，２６２．７６ | １９，０３８，１３１．２３ | ３１，５３４，１５１．２３ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３２，１９３，１４０．０２元，余额７９，４１４，５８８．４２元。
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ７４７，３１９，６５０．７５ | ６４７，７９３，４５５．５２ |
| 结算备付金 | | | ６１，６５０．００ |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７６，８０４，６１４．００ | ７５，２７８，７８０．０７ |
| 应收账款 | | １，５１５，０４０，８７０．４０ | ７４６，３０５，３１６．４６ |
| 预付款项 | | １，２３１，８８６，８３５．９４ | ９９５，７０１，５３４．３１ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ９０，５８５，３４８．１２ | １４０，４２９，５７０．０６ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | １，３７７，６９２，７６３．００ | １，０１９，６４６，９５５．３０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ５，０３９，３３０，０８２．２１ | ３，６２５，２１７，２６１．７２ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ３７，００１，３１９．６０ | １５，２０７，２９０．７５ |
| 投资性房地产 | | １２５，１７４，５０４．３２ | １２６，８４５，０２９．９６ |
| 固定资产 | | ７９９，６４４，０７３．８８ | ７４９，９２４，５４７．５９ |
| 在建工程 | | ２１７，０４９，３０５．２４ | ９６，８６８，６１９．８２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２８６，０８３，４８９．１４ | １７４，２０１，２７９．５５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | ４８，７６８，１０７．４３ | |
| 长期待摊费用 | | ２０，８５９，５９４．９８ | ２０，９０８，５３６．５８ |
| 递延所得税资产 | | １０，７５７，７４１．４２ | ８，５４２，４７２．４６ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，５４５，３３８，１３６．０１ | １，１９２，４９７，７７６．７１ |
| 资产总计 | | ６，５８４，６６８，２１８．２２ | ４，８１７，７１５，０３８．４３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １，４３５，２５９，４２８．６５ | ９４７，０３１，２００．４４ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ５２４，６３３，０６５．００ | １７０，１６３，６００．００ |
| 应付账款 | | １，４２２，１８１，６８８．６４ | ９９７，０５７，９１２．４０ |
| 预收款项 | | ５７４，３５４，３８１．６９ | ３２７，７２４，８１１．７６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ３４，２６８，４３３．２７ | ５６，９１７，８６３．４１ |
| 应交税费 | | １，９０６，１１９．７６ | １３２，３０２，８８７．４５ |
| 应付利息 | | １，９５０，７９６．９８ | ５５４，６３８．４８ |
| 应付股利 | | １７，５０４，６９３．７４ | １７，５０４，６９３．７４ |
| 其他应付款 | | ２６０，７８４，９６４．８５ | ２４６，９３９，１０９．６４ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２０４，５００，０００．００ | ６，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４，４７７，３４３，５７２．５８ | ２，９０２，１９６，７１７．３２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １７４，１７０，０００．００ | ２２７，２００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ３８０，８６８，６９７．２７ | ３９６，５９２，６５０．８２ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １１，００８，８８２．５７ | １１，００８，８８２．５７ |
| 其他非流动负债 | | ９，７８０，０５３．３２ | １，４８９，５３１．５４ |
| 非流动负债合计 | | ５７５，８２７，６３３．１６ | ６３６，２９１，０６４．９３ |
| 负债合计 | | ５，０５３，１７１，２０５．７４ | ３，５３８，４８７，７８２．２５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３２６，１７２，３５６．００ | ３２６，１７２，３５６．００ |
| 资本公积 | | ８４，２２４，０８５．２６ | ８４，２２４，０８５．２６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ５８，５６２，６３５．７９ | ５８，５６２，６３５．７９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ６３９，６０９，６２７．５４ | ５９６，９６５，０３８．９２ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，１０８，５６８，７０４．５９ | １，０６５，９２４，１１５．９７ |
| 少数股东权益 | | ４２２，９２８，３０７．８９ | ２１３，３０３，１４０．２１ |
| 所有者权益合计 | | １，５３１，４９７，０１２．４８ | １，２７９，２２７，２５６．１８ |
| 负债和所有者权益总计 | | ６，５８４，６６８，２１８．２２ | ４，８１７，７１５，０３８．４３ |
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２２４，９６７，４２２．１６ | １６６，４８９，７４１．９８ |
| 交易性金融资产 | | | ２３，０２６，３００．７８ |
| 应收票据 | | １６，５２５，９６３．００ | ４９，０６１，３１９．４５ |
| 应收账款 | | ２１２，１１３，９４８．９８ | |
| 预付款项 | | ４１６，２１６，０１８．１７ | ３２０，９３７，０６１．１６ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ７６，３３４，３２２．１７ | ７６，３３４，３２２．１７ |
| 其他应收款 | | ２２７，０７９，０９７．４８ | １９８，５１６，９０９．１２ |
| 存货 | | ３８５，８０３，３６５．３５ | １９７，３５９，５６５．７１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １３１，０００，０００．００ | １０１，３６０，０００．００ |
| 流动资产合计 | | １，６９０，０４０，１３７．３１ | １，１３３，０８５，２２０．３７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，１０１，１０５，１４６．７４ | ７４４，７１５，５７６．７４ |
| 投资性房地产 | | ３０，８７０，５４３．６４ | ３１，４０４，４２８．２０ |
| 固定资产 | | １０４，３２０，６４５．８９ | １１４，９５８，９２１．０４ |
| 在建工程 | | ２９，４３８，０８６．１０ | ２９，１９９，３３７．５４ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ５３，８１４，２１１．４２ | ５９，０１７，３４５．０４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １１，９５６，４６４．１７ | １２，１４５，７７８．５７ |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | ３０，０００，０００．００ |
| 非流动资产合计 | | １，３３１，５０５，０９７．９６ | １，０２１，４４１，３８７．１３ |
| 资产总计 | | ３，０２１，５４５，２３５．２７ | ２，１５４，５２６，６０７．５０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １，４５９，０１７，４７０．１７ | １，３３１，８３１，２００．４４ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３０４，２９８，７６５．００ | ５３，２１０，０００．００ |
| 应付账款 | | ２４７，４１０，４５８．３４ | １４１，０１４，１３３．７２ |
| 预收款项 | | ２９２，１８２，０８４．０６ | １３６，１４３，０１９．９５ |
| 应付职工薪酬 | | １，７６９，６９０．９０ | ６，４５４，２７０．２７ |
| 应交税费 | | －４０，９０９，７７６．８４ | －１３，３８４，９７６．５３ |
| 应付利息 | | １，５９０，２２７．３９ | ４３３，３７１．３９ |
| 应付股利 | | ９，８６１，８００．２８ | ９，８６１，８００．２８ |
| 其他应付款 | | ２４２，１７１，７１０．７５ | ８５，８４２，０８８．３２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １８５，５００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２，７０２，８９２，４３０．０５ | １，７５１，４０４，９０７．８４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １３０，１７０，０００．００ | １８７，２００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | １５，１００，０００．００ | １７，６００，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １４５，２７０，０００．００ | ２０４，８００，０００．００ |
| 负债合计 | | ２，８４８，１６２，４３０．０５ | １，９５６，２０４，９０７．８４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３２６，１７２，３５６．００ | ３２６，１７２，３５６．００ |
| 资本公积 | | ７６，３０７，９７５．８４ | ７６，３０７，９７５．８４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ５８，５６２，６３５．７９ | ５８，５６２，６３５．７９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －２８７，６６０，１６２．４１ | －２６２，７２１，２６７．９７ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １７３，３８２，８０５．２２ | １９８，３２１，６９９．６６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，０２１，５４５，２３５．２７ | ２，１５４，５２６，６０７．５０ |
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４，３５８，７７２，７７０．４２ | ３，６４６，４７５，３６１．１３ |
| 其中：营业收入 | | ４，３５８，７７２，７７０．４２ | ３，６４６，４７５，３６１．１３ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４，２９６，７９９，３３６．４６ | ３，６２６，７０７，９５４．０５ |
| 其中：营业成本 | | ３，９７５，３４９，５７９．５７ | ３，３９７，１４０，１５８．３２ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ８，２９７，９８３．５４ | ４，７２５，７５９．０１ |
| 销售费用 | | ７０，６２８，３８０．５９ | ５７，２１５，９０５．０９ |
| 管理费用 | | １６２，３８１，４７９．７６ | １２６，２２７，０６４．６６ |
| 财务费用 | | ６７，９９５，１６５．５１ | ３４，１７９，１１８．６７ |
| 资产减值损失 | | １２，１４６，７４７．４９ | ７，２１９，９４８．３０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ３，０６２，８００．１０ | １，５５３，３４５．７０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ５３７，３３３．３３ | １，５４５，２５０．００ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６５，０３６，２３４．０６ | ２１，３２０，７５２．７８ |
| 加：营业外收入 | | ３６，７６２，０９１．４６ | ４４，５８６，７７８．７１ |
| 减：营业外支出 | | ２，１１９，５２４．１５ | ３，５２５，２８９．３３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３８，０１０．８０ | ７１９，８４１．２０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ９９，６７８，８０１．３７ | ６２，３８２，２４２．１６ |
| 减：所得税费用 | | ２２，８４６，１００．４２ | １６，７０３，５３８．４２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７６，８３２，７００．９５ | ４５，６７８，７０３．７４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ４２，６４４，５８８．６２ | ３４，９２６，９８５．０６ |
| 少数股东损益 | | ３４，１８８，１１２．３３ | １０，７５１，７１８．６８ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．１３０７ | ０．１０７１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１３０７ | ０．１０７１ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ７６，８３２，７００．９５ | ４５，６７８，７０３．７４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ４２，６４４，５８８．６２ | ３４，９２６，９８５．０６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３４，１８８，１１２．３３ | １０，７５１，７１８．６８ |
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，４０６，０５２，９７８．０４ | １，２５５，１０３，９５６．２３ |
| 减：营业成本 | | １，３３９，９２０，７０８．４５ | １，２０２，０３０，５７５．４８ |
| 营业税金及附加 | | １，８０２，０９２．３２ | １，４５７，７９９．２５ |
| 销售费用 | | １３，６７０，５４７．１５ | １２，６４７，４９８．４６ |
| 管理费用 | | ２５，４２１，４０２．２３ | ２９，８７０，７４８．３０ |
| 财务费用 | | ５６，５１２，３８７．８２ | ２３，５７６，４３９．２９ |
| 资产减值损失 | | ２，９３３，５６１．６６ | １，３８８，２１７．１８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ６，１８６，２０８．６６ | ４，２３９，６５２．８２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －２８，０２１，５１２．９３ | －１１，６２７，６６８．９１ |
| 加：营业外收入 | | ３，７７１，０９８．１３ | １，８１１，１３７．０５ |
| 减：营业外支出 | | ６８８，４７９．６４ | １，４５９，５０５．６３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ５，１１５．５１ | ３４８，７１２．３９ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －２４，９３８，８９４．４４ | －１１，２７６，０３７．４９ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －２４，９３８，８９４．４４ | －１１，２７６，０３７．４９ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －２４，９３８，８９４．４４ | －１１，２７６，０３７．４９ |
| 七、综合收益总额 | | －２４，９３８，８９４．４４ | －１１，２７６，０３７．４９ |
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ４，３８８，４６３，８４３．３３ | ３，５２１，９６７，３６７．５２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ７０，８９０，３０８．１８ | ５５，７３１，３３７．３２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４４，３７５，３８９．４４ | ２５，１２１，３１９．０７ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４，５０３，７２９，５４０．９５ | ３，６０２，８２０，０２３．９１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４，１３５，８９０，５９３．４１ | ３，６０６，４５３，０１２．９２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２０５，９３８，９３９．６４ | １４６，５００，７６８．０２ |
| 支付的各项税费 | | １０３，５４３，８２９．９８ | ４１，７３６，２７２．８６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １７０，２１５，０９６．８１ | １１３，８２７，６１２．２４ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４，６１５，５８８，４５９．８４ | ３，９０８，５１７，６６６．０４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１１１，８５８，９１８．８９ | －３０５，６９７，６４２．１３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １０，７００，１１１．５９ | ７５７，３４０．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３，５１０，１４７．５３ | １，８８３，３４５．７０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | －７５，２１２，９６２．４６ | ５８，８５１，５４８．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １２１，７３５，９８５．０４ | １６，２３７，５６５．８６ |
| 投资活动现金流入小计 | | ６０，７３３，２８１．７０ | ７７，７２９，７９９．５６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８８，１４７，８４２．１０ | ８１，７３９，１９８．９２ |
| 投资支付的现金 | | ２０４，０８８，７４０．００ | １７５，４４０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ２，７３３，８５８．１３ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２９２，２３６，５８２．１０ | ８４，６４８，４９７．０５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２３１，５０３，３００．４０ | －６，９１８，６９７．４９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，０００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １，０００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | １，３５５，６６８，１９３．４３ | ７７４，０９０，４５９．３７ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，３５６，６６８，１９３．４３ | ７７４，０９０，４５９．３７ |
| 偿还债务支付的现金 | | ８１４，９６９，９６５．２２ | ５９５，７２３，１６５．８４ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５９，３１５，３０４．１８ | ２９，２９５，５３１．８４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | １，４９３，７９９．８１ | １，３２３，６３０．８８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３３，６８８，４０４．１２ | ２，６６０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ９０７，９７３，６７３．５２ | ６２７，６７８，６９７．６８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ４４８，６９４，５１９．９１ | １４６，４１１，７６１．６９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ２，９８７，３２２．６１ | －６８１，３８６．３２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １０８，３１９，６２３．２３ | －１６６，８８５，９６４．２５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ５８５，２４６，０９１．５２ | ７０７，２９８，７４６．６０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６９３，５６５，７１４．７５ | ５４０，４１２，７８２．３５ |
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，５８８，４７５，１８１．０８ | １，１６２，４２３，９１８．９３ |
| 收到的税费返还 | | ２８，９７５，０７３．３８ | １３，９９３，８４１．４０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ７，６８７，３１５．０１ | １５，２６２，２６１．１７ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，６２５，１３７，５６９．４７ | １，１９１，６８０，０２１．５０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，５１８，５８８，２８５．２５ | １，２０４，０６１，８１３．９９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １８，２４８，３４７．２９ | １４，３９２，９０７．８１ |
| 支付的各项税费 | | １４，１５７，９９５．３４ | ４，６８６，５７３．４８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３７，８７１，６９８．７５ | ３０，９４５，３６５．３７ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，５８８，８６６，３２６．６３ | １，２５４，０８６，６６０．６５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３６，２７１，２４２．８４ | －６２，４０６，６３９．１５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ４１，３６０，０００．００ | ５００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ６，４１８，６２３．２３ | １０，２３９，６５２．８２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １７，２９１，２６０．００ | １３，８２４，５００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ６５，０６９，８８３．２３ | ２４，５６４，１５２．８２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ６，４３３，１１８．４７ | １，６７８，５４７．５２ |
| 投资支付的现金 | | ２９９，２９９，８３０．００ | ２５９，８５３，１００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３０５，７３２，９４８．４７ | ２６１，５３１，６４７．５２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２４０，６６３，０６５．２４ | －２３６，９６７，４９４．７０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，２５４，５７８，９７１．２３ | ８６５，２４５，１６１．５９ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １３７，６５０，０００．００ | ５０，８５７，５２７．０６ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，３９２，２２８，９７１．２３ | ９１６，１０２，６８８．６５ |
| 偿还债务支付的现金 | | ９９８，９２２，７０１．５０ | ４７７，２６１，３２７．５５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４５，０６９，３７２．２４ | ２０，１４７，２４３．０５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １０８，４００，０００．００ | ５９，３０５，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，１５２，３９２，０７３．７４ | ５５６，７１３，５７０．６０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２３９，８３６，８９７．４９ | ３５９，３８９，１１８．０５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －３５６，３５４．９１ | －２００，３８４．８９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３５，０８８，７２０．１８ | ５９，８１４，５９９．３１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １５１，５０５，７４１．９８ | ９６，３０５，１４７．６７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １８６，５９４，４６２．１６ | １５６，１１９，７４６．９８ |
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ８４，２２４，０８５．２６ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | ５９６，９６５，０３８．９２ | | ２１３，３０３，１４０．２１ | １，２７９，２２７，２５６．１８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ８４，２２４，０８５．２６ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | ５９６，９６５，０３８．９２ | | ２１３，３０３，１４０．２１ | １，２７９，２２７，２５６．１８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ４２，６４４，５８８．６２ | | ２０９，６２５，１６７．６８ | ２５２，２６９，７５６．３０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４２，６４４，５８８．６２ | | ３４，１８８，１１２．３３ | ７６，８３２，７００．９５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４２，６４４，５８８．６２ | | ３４，１８８，１１２．３３ | ７６，８３２，７００．９５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １７６，９３０，８５５．１６ | １７６，９３０，８５５．１６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １，０００，０００．００ | １，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | １７５，９３０，８５５．１６ | １７５，９３０，８５５．１６ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －１，４９３，７９９．８１ | －１，４９３，７９９．８１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －１，４９３，７９９．８１ | －１，４９３，７９９．８１ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ８４，２２４，０８５．２６ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | ６３９，６０９，６２７．５４ | | ４２２，９２８，３０７．８９ | １，５３１，４９７，０１２．４８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ８３，８４８，８１８．９８ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | ４４６，３４７，７５４．９９ | | １２５，３５８，５０２．７７ | １，０４０，２９０，０６８．５３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ８３，８４８，８１８．９８ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | ４４６，３４７，７５４．９９ | | １２５，３５８，５０２．７７ | １，０４０，２９０，０６８．５３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３４，９２６，９８５．０６ | | ７３，６４７，８２３．１０ | １０８，５７４，８０８．１６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３４，９２６，９８５．０６ | | １０，７５１，７１８．６８ | ４５，６７８，７０３．７４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３４，９２６，９８５．０６ | | １０，７５１，７１８．６８ | ４５，６７８，７０３．７４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ６４，１５８，３６０．３０ | ６４，１５８，３６０．３０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | ６４，１５８，３６０．３０ | ６４，１５８，３６０．３０ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －１，２６２，２５５．８８ | －１，２６２，２５５．８８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －１，２６２，２５５．８８ | －１，２６２，２５５．８８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ８３，８４８，８１８．９８ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | ４８１，２７４，７４０．０５ | | １９９，００６，３２５．８７ | １，１４８，８６４，８７６．６９ |
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ７６，３０７，９７５．８４ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | －２６２，７２１，２６７．９７ | １９８，３２１，６９９．６６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ７６，３０７，９７５．８４ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | －２６２，７２１，２６７．９７ | １９８，３２１，６９９．６６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －２４，９３８，８９４．４４ | －２４，９３８，８９４．４４ |
| （一）净利润 | | | | | | | －２４，９３８，８９４．４４ | －２４，９３８，８９４．４４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －２４，９３８，８９４．４４ | －２４，９３８，８９４．４４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ７６，３０７，９７５．８４ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | －２８７，６６０，１６２．４１ | １７３，３８２，８０５．２２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ７６，３０７，９７５．８４ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | －２７９，６３１，３８２．０５ | １８１，４１１，５８５．５８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ７６，３０７，９７５．８４ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | －２７９，６３１，３８２．０５ | １８１，４１１，５８５．５８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１１，２７６，０３７．４９ | －１１，２７６，０３７．４９ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１１，２７６，０３７．４９ | －１１，２７６，０３７．４９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１１，２７６，０３７．４９ | －１１，２７６，０３７．４９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２６，１７２，３５６．００ | ７６，３０７，９７５．８４ | | | ５８，５６２，６３５．７９ | | －２９０，９０７，４１９．５４ | １７０，１３５，５４８．０９ |
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 合并范围发生变更的说明
本期合并报表范围增加５个公司：
１）沈阳易讯科技股份有限公司、北京航天宇泰科技有限公司、哈尔滨德讯科技有限公司，其中北京航天宇泰科技有限公司、哈尔滨德讯科技有限公司为沈阳易讯科技股份有限公司子公司，持股比例分别为９５％、１００％。２０１２年１月１３日经六届七次董事会审议，董事会同意收购３０１０万股沈阳易讯科技股份有限公司股份，并单方增资６７３．１０万股，收购及增资完成后，公司持有沈阳易讯科技股份有限公司４８％股权（现注册资本７０，０００，０００．００元），从而成为沈阳易讯科技股份有限公司的第一大股东。２０１２年上半年，相关工商变更登记已完成。该公司《企业法人营执照》号为２１０１００４０２００２４５０，组织机构代码证为７１５７７６１４－４。该公司经营范围为：计算机软件开发、制造、楼宇综合布线、通信设备系统集成及售后服务、技术咨询服务。
２）优能通信科技（杭州）有限公司，现注册资本３５，６３４，０００．００元。２０１１年１２月２日经六届六次董事会审议，董事会同意收购优能通信科技（杭州）有限公司４７％股权，从而成为优能通信科技（杭州）有限公司的第一大股东。２０１２年２月，相关工商变更登记已完成。该公司《企业法人营执照》号为３３０１００４０００１１９８５，组织机构代码证为７４０５２２９０－４。该公司经营范围为：计算机、通讯及相关电子设备软件的研发、生产、系统集成，工程设计、安装，维修及技术咨询与服务。
３）优能通信系统有限公司，现注册资本１８，８８０，０００．００元。２０１１年１２月２日经六届六次董事会审议，董事会同意对优能通信系统有限公司增资，增资完成后公司持有优能通信系统有限公司４７％股权，从而成为优能通信系统有限公司的第一大股东。浙江天恒会计师事务所有限公司出具了天恒会验字［２０１２］第００２９号验资报告。２０１２年２月，相关工商变更登记已完成。该公司《企业法人营执照》号为３３０１０８０００００９２５３，组织机构代码证为７６２０１７１７－５。该公司经营范围为：生产通信设备（原材料外购）。一般经验项目：技术开发（计算机软件，通信系统集成）；批发、零售：通信设备。
7．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 沈阳易讯科技股份有限公司 | ２９４，８４７，３９１．１２ | ３４，６５２，３８６．０４ |
| 北京航天宇泰科技有限公司 | ２５，３３５，９２９．３８ | －１，４９５，７３９．９６ |
| 哈尔滨德讯科技有限公司 | １４，１７５，９７８．５８ | ２，０３３，３１２．５０ |
| 优能通信科技（杭州）有限公司 | ４９，９７７，６３９．１４ | ５，７９１，８５０．７６ |
| 优能通信系统有限公司 | ３７，４８７，０５１．１５ | ５，６４５，６９０．３４ |
董事长：
航天通信控股集团股份有限公司
２０１２年７月２８日
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