汉王科技股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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汉王科技股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-28 来源：证券时报网作者：

（上接B8版）

３、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１９５，０５４，６５９．６２	２５８，２３４，１１３．５７
其中：营业收入		１９５，０５４，６５９．６２	２５８，２３４，１１３．５７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本		１２３，０９１，６４６．３６	１７９，２１７，６４８．６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		２，３４０，９１５．２４	１，４８２，４３９．７７
销售费用		５４，２８２，４８５．３１	１３５，２５８，１２２．４３
管理费用		７０，０４１，３７４．０６	９１，４２９，２７６．７
财务费用		－７３，５０１．２１	－２，１６２，２７６．５３
资产减值损失		－１４，７２８，１４４．２７	４３，３１１，３２１．６２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－３９，９００，１１５．８７	－１９０，３０２，４１９．０２
加：营业外收入		２４，１９１，２４７．４６	１４，４０２，６８３．１８
减：营业外支出		９１，３７８．５５	５８３，４０３．３６
其中：非流动资产处置损失		９１，３７８．５５	１８２，９０３．３６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１５，８００，２４６．９６	－１７６，４８３，１３９．２
减：所得税费用		２，８０７，６０７．３４	－２，４９２，３６６．５４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１８，６０７，８５４．３	－１７３，９９０，７７２．６６
其中：被合并方在合并前实现的净利润		－３０，６９９，８８６	－９１，５２２，７８１
归属于母公司所有者的净利润		－１８，５６９，３１８．６６	－１７３，８１７，７３３．６６
少数股东损益		－３８，５３５．６４	－１７３，０３９
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		－０．０９	－０．８１
（二）稀释每股收益		－０．０９	－０．８１
七、其他综合收益		０	０
八、综合收益总额		－１８，６０７，８５４．３	－１７３，９９０，７７２．６６
归属于母公司所有者的综合收益总额		－１８，５６９，３１８．６６	－１７３，８１７，７３３．６６
归属于少数股东的综合收益总额		－３８，５３５．６４	－１７３，０３９

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－３０，６９９，８８６元。

法定代表人：刘迎建主管会计工作负责人：韩峰会计机构负责人：马洪彬

４、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１５９，３４１，０６９．６１	２０５，７６２，４１５．９４
减：营业成本		８２，８９６，８２４．１５	１４０，４８８，１６９．８２
营业税金及附加		２，１７８，２６５．７１	１，３２４，９４１．４９
销售费用		４０，７６１，１６８．９３	１０２，６２８，７２９．８
管理费用		４７，１０２，４７５．８５	６３，３２８，３６１．４７
财务费用		９８，９２５．５７	－２，６１８，８２０．９６
资产减值损失		１，９６７，１１５．８８	３，１２３，１６８．６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－１５，６６３，７０６．４８	－１０２，５１２，１３４．２８
加：营业外收入		２３，３８７，５７０．２３	１３，８２８，９８４．４７
减：营业外支出		７２，９７７．１３	５８２，９０３．３６
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７，６５０，８８６．６２	－８９，２６６，０５３．１７
减：所得税费用		１，４４２，７００．３８	－２，３０１，５８０．９５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		６，２０８，１８６．２４	－８６，９６４，４７２．２２
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		０	０
七、综合收益总额		６，２０８，１８６．２４	－８６，９６４，４７２．２２

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１８８，９０４，８６２．２１	３０７，１８９，２９０．６４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	２２，８５８，７１２．９７	１１，１６４，４７８．５２
收到其他与经营活动有关的现金	１４，８４０，８９５．１８	１８，８４４，３７４．１９
经营活动现金流入小计	２２６，６０４，４７０．３６	３３７，１９８，１４３．３５
购买商品、接受劳务支付的现金	１３９，８４５，１３５．５３	１８７，５９９，１３８．０８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金	０	０
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	６１，２５９，５７７．５８	８３，４３３，６９１．０９
支付的各项税费	１６，３１１，２０２．２	２８，２９６，４９４．２８
支付其他与经营活动有关的现金	４７，８８９，１１４．６４	９８，４１４，８８９．３５
经营活动现金流出小计	２６５，３０５，０２９．９５	３９７，７４４，２１２．８
经营活动产生的现金流量净额	－３８，７００，５５９．５９	－６０，５４６，０６９．４５

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１６０，８００，０００	０
取得投资收益所收到的现金	０	０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１１，５７９．４	９，９１５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	０	０
收到其他与投资活动有关的现金	４，４５７，８６８．６１	０
投资活动现金流入小计	１６５，２６９，４４８．０１	９，９１５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４２，５９０，６４１．０６	５７，６０２，７５９．６５
投资支付的现金	５２，８００，０００	０
质押贷款净增加额	０	０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	０	０
支付其他与投资活动有关的现金	０	０
投资活动现金流出小计	９５，３９０，６４１．０６	５７，６０２，７５９．６５
投资活动产生的现金流量净额	６９，８７８，８０６．９５	－５７，５９２，８４４．６５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	０	０
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	０	０
取得借款收到的现金	０	３０，０００，０００
发行债券收到的现金	０	０
收到其他与筹资活动有关的现金	５，９４０，０００	０
筹资活动现金流入小计	５，９４０，０００	３０，０００，０００
偿还债务支付的现金	１２０，０００，０００	０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４，２３０，３６５．０２	４，９６８，０６２．２２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	０	０
支付其他与筹资活动有关的现金	０	０
筹资活动现金流出小计	１２４，２３０，３６５．０２	４，９６８，０６２．２２
筹资活动产生的现金流量净额	－１１８，２９０，３６５．０２	２５，０３１，９３７．７８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－５８，６８３．６７	－３５７，４２４．５１
五、现金及现金等价物净增加额	－８７，１７０，８０１．３３	－９３，４６４，４００．８３
加：期初现金及现金等价物余额	２９２，３３３，５４１．２５	７２０，０５８，０８６．９１
六、期末现金及现金等价物余额	２０５，１６２，７３９．９２	６２６，５９３，６８６．０８

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１１７，９９３，３３６．６	２１１，６８７，８４８．５１
收到的税费返还	２２，８５８，７１２．９７	１１，１６４，４７８．５２
收到其他与经营活动有关的现金	１１，５０４，２９４．１９	１４，９２９，６６１．５８
经营活动现金流入小计	１５２，３５６，３４３．７６	２３７，７８１，９８８．６１
购买商品、接受劳务支付的现金	７９，７９５，０９３．２７	５７，２４９，４８０．０１
支付给职工以及为职工支付的现金	３８，９５８，０９８．４５	５４，３３４，８３０．２９
支付的各项税费	１３，６５３，６５６．３	２４，２３３，９６４．５２
支付其他与经营活动有关的现金	３９，１２１，６０５．０２	９３，３５９，０４２．６８
经营活动现金流出小计	１７１，５２８，４５３．０４	２２９，１７７，３１７．５
经营活动产生的现金流量净额	－１９，１７２，１０９．２８	８，６０４，６７１．１１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１６０，８００，０００	０
取得投资收益所收到的现金	０	０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１１，５７９．４	９，９１５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	０	０
收到其他与投资活动有关的现金	４，４５７，８６８．６１	０
投资活动现金流入小计	１６５，２６９，４４８．０１	９，９１５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３９，１０７，５５５．９３	４１，４０４，４８４．１４
投资支付的现金	５２，８００，０００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	０	０
支付其他与投资活动有关的现金	０	０
投资活动现金流出小计	９１，９０７，５５５．９３	４１，４０４，４８４．１４
投资活动产生的现金流量净额	７３，３６１，８９２．０８	－４１，３９４，５６９．１４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	０	０
取得借款收到的现金	０	３０，０００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金	５，９４０，０００	０
筹资活动现金流入小计	５，９４０，０００	３０，０００，０００
偿还债务支付的现金	１２０，０００，０００	０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４，２３０，３６５．０２	４，３５６，８８８．８８
支付其他与筹资活动有关的现金	０	０
筹资活动现金流出小计	１２４，２３０，３６５．０２	４，３５６，８８８．８８
筹资活动产生的现金流量净额	－１１８，２９０，３６５．０２	２５，６４３，１１１．１２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－５８，６８３．６７	－３５７，４２４．５１
五、现金及现金等价物净增加额	－６４，１５９，２６５．８９	－７，５０４，２１１．４２
加：期初现金及现金等价物余额	１８５，０６４，１６５．３７	５４５，１６４，５４６．１７
六、期末现金及现金等价物余额	１２０，９０４，８９９．４８	５３７，６６０，３３４．７５

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２１４，１０２，７９２	９７１，１３６，４０１．１６	０	０	２３，７４８，１９５．２３	０	－２８５，７８３，０６２．９７	０	１，９５９，４６２．４６	９２５，１６３，７８７．８８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２１４，１０２，７９２	９７１，１３６，４０１．１６	０	０	２３，７４８，１９５．２３	０	－２８５，７８３，０６２．９７	０	１，９５９，４６２．４６	９２５，１６３，７８７．８８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		９４０，０００					－１８，５６９，３１８．６６		－３８，５３５．６４	－１７，６６７，８５４．３

（一）净利润							－１８，５６９，３１８．６６		－３８，５３５．６４	－１８，６０７，８５４．３
（二）其他综合收益		９４０，０００
上述（一）和（二）小计		９４０，０００					－１８，５６９，３１８．６６		－３８，５３５．６４	－１７，６６７，８５４．３
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备										０
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２１４，１０２，７９２	９７２，０７６，４０１．１６			２３，７４８，１９５．２３		－３０４，３５２，３８１．６３		１，９２０，９２６．８２	９０７，４９５，９３３．５８

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１０７，０５１，３９６	１，０７６，８８７，７９７．１６	０	０	２３，７４８，１９５．２３	０	２１０，９１２，６６７．７	０	２，０４４，５４１．４５	１，４２０，６４４，５９７．５４
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１０７，０５１，３９６	１，０７６，８８７，７９７．１６	０	０	２３，７４８，１９５．２３	０	２１０，９１２，６６７．７	０	２，０４４，５４１．４５	１，４２０，６４４，５９７．５４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１０７，０５１，３９６	－１０５，７５１，３９６					－４９６，６９５，７３０．６７		－８５，０７８．９９	－４９６，７８０，８０９．６６
（一）净利润							－４９６，６９５，７３０．６７		－８５，０７８．９９	－４９６，７８０，８０９．６６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							－４９６，６９５，７３０．６７		－８５，０７８．９９	－４９６，７８０，８０９．６６
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１０７，０５１，３９６	－１０７，０５１，３９６	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	１０７，０５１，３９６	－１０７，０５１，３９６
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他		１，３００，０００								１，３００，０００
四、本期期末余额	２１４，１０２，７９２	９７１，１３６，４０１．１６	０	０	２３，７４８，１９５．２３	０	－２８５，７８３，０６２．９７	０	１，９５９，４６２．４６	９２５，１６３，７８７．８８

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２１４，１０２，７９２	９６３，１３０，２７４．３９			２３，７４８，１９５．２３		－５８，２６７，７４８．８７	１，１４２，７１３，５１２．７５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２１４，１０２，７９２	９６３，１３０，２７４．３９			２３，７４８，１９５．２３		－５８，２６７，７４８．８７	１，１４２，７１３，５１２．７５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		９４０，０００					６，２０８，１８６．２４	７，１４８，１８６．２４

（一）净利润							６，２０８，１８６．２４	６，２０８，１８６．２４
（二）其他综合收益		９４０，０００						９４０，０００
上述（一）和（二）小计		９４０，０００					６，２０８，１８６．２４	７，１４８，１８６．２４
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备								０
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２１４，１０２，７９２	９６４，０７０，２７４．３９			２３，７４８，１９５．２３		－５２，０５９，５６２．６３	１，１４９，８６１，６９８．９９

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１０７，０５１，３９６	１，０７０，１８１，６７０．３９			２３，７４８，１９５．２３		１９０，３２４，８９２．２１	１，３９１，３０６，１５３．８３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１０７，０５１，３９６	１，０７０，１８１，６７０．３９			２３，７４８，１９５．２３		１９０，３２４，８９２．２１	１，３９１，３０６，１５３．８３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１０７，０５１，３９６	－１０７，０５１，３９６					－２４８，５９２，６４１．０８	－２４８，５９２，６４１．０８
（一）净利润							－２４８，５９２，６４１．０８	－２４８，５９２，６４１．０８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１０７，０５１，３９６	－１０７，０５１，３９６	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	１０７，０５１，３９６	－１０７，０５１，３９６
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２１４，１０２，７９２	９６３，１３０，２７４．３９			２３，７４８，１９５．２３		－５８，２６７，７４８．８７	１，１４２，７１３，５１２．７５

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

无

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

京都天华会计师事务所有限公司对本公司２０１１年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。其强调事项为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、其他重要事项”中所述，２０１１年１２月２２日汉王科技公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字１１３８０号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对汉王科技公司立案稽查。截至财务报表批准日，中国证券监督管理委员会对汉王科技公司的稽查仍在进行中，其未来结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司２０１２年半年度报告未经会计师事务所审计。

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

２０１２年７月２６日

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本版导读：

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	三湘股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书	2012-07-28
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