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紫光古汉集团股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-30 来源：证券时报网作者：

（上接D16版）

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	８，００８，７２８．８７	６，８６７，９５５．９１
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	７３，１３６，２９４．９	１２２，６４２，２９２．５
经营活动现金流入小计	８１，１４５，０２３．７７	１２９，５１０，２４８．４１
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１，９２９，６２０．１７	２，７１６，３０２．５３
支付的各项税费	６３８，６５３．１２
支付其他与经营活动有关的现金	２３１，３２２，８３１．２４	８４，７１１，２８９．２９
经营活动现金流出小计	２３３，８９１，１０４．５３	８７，４２７，５９１．８２
经营活动产生的现金流量净额	－１５２，７４６，０８０．７６	４２，０８２，６５６．５９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	６３，４００，０００
取得投资收益所收到的现金	１２７，０００，０００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１５０，０００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	２０，０００，０００
投资活动现金流入小计	２１０，４００，０００	１５０，０００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４，４１３，１２９．４４	５，０２６，０４５．０５
投资支付的现金	１０，０００，０００	２０，０００，０００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	１４，４１３，１２９．４４	２５，０２６，０４５．０５
投资活动产生的现金流量净额	１９５，９８６，８７０．５６	－２４，８７６，０４５．０５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	０	０
偿还债务支付的现金		１１，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		３９６，８９５．５５
支付其他与筹资活动有关的现金		７，７５８，１２５
筹资活动现金流出小计	０	１９，１５５，０２０．５５
筹资活动产生的现金流量净额	０	－１９，１５５，０２０．５５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	４３，２４０，７８９．８	－１，９４８，４０９．０１
加：期初现金及现金等价物余额	１，２０６，８９７．８４	２，１３４，８０９．３
六、期末现金及现金等价物余额	４４，４４７，６８７．６４	１８６，４００．２９

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２０３，０２８，４２５	１１４，７１３，７４４．６９			２２，４５２，３３６．２		１０，６３８，３４２．１８			３５０，８３２，８４８．０７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２０３，０２８，４２５	１１４，７１３，７４４．６９			２２，４５２，３３６．２		１０，６３８，３４２．１８			３５０，８３２，８４８．０７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２５，８７５					５０，０６７，５０８．２６			５０，０９３，３８３．２６
（一）净利润							５０，０６７，５０８．２６			５０，０６７，５０８．２６
（二）其他综合收益		２５，８７５								２５，８７５
上述（一）和（二）小计		２５，８７５					５０，０６７，５０８．２６
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０

１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	８，１３１，４３５．５３	０	－８，１３１，４３５．５３	０	０	０
１．提取盈余公积					８，１３１，４３５．５３		－８，１３１，４３５．５３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２０３，０２８，４２５	１１４，７３９，６１９．６９			３０，５８３，７７１．７３		５２，５７４，４１４．９１			４００，９２６，２３１．３３

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２０３，０２８，４２５	１１４，８９５，９９４．６９			２２，４５２，３３６．２		－６１，４９６，０３９．１８			２７８，８８０，７１６．７１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２０３，０２８，４２５	１１４，８９５，９９４．６９			２２，４５２，３３６．２		－６１，４９６，０３９．１８			２７８，８８０，７１６．７１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１８２，２５０					７２，１３４，３８１．３６			７１，９５２，１３１．３６
（一）净利润							７２，１３４，３８１．３６			７２，１３４，３８１．３６
（二）其他综合收益		－１８２，２５０								－１８２，２５０
上述（一）和（二）小计		－１８２，２５０					７２，１３４，３８１．３６			７１，９５２，１３１．３６
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２０３，０２８，４２５	１１４，７１３，７４４．６９			２２，４５２，３３６．２		１０，６３８，３４２．１８			３５０，８３２，８４８．０７

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２０３，０２８，４２５	１１４，７１３，７４４．６９			２２，４５２，３３６．２		－７６，１２２，２７４．５１	２６４，０７２，２３１．３８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２０３，０２８，４２５	１１４，７１３，７４４．６９			２２，４５２，３３６．２		－７６，１２２，２７４．５１	２６４，０７２，２３１．３８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２５，８７５					１５７，４３６，６２９．８５	１５７，４６２，５０４．８５
（一）净利润							１５７，４３６，６２９．８５	１５７，４３６，６２９．８５
（二）其他综合收益		２５，８７５						２５，８７５
上述（一）和（二）小计		２５，８７５					１５７，４３６，６２９．８５	１５７，４６２，５０４．８５
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	８，１３１，４３５．５３	０	－８，１３１，４３５．５３	０
１．提取盈余公积					８，１３１，４３５．５３		－８，１３１，４３５．５３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损

４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２０３，０２８，４２５	１１４，７３９，６１９．６９	３０，５８３，７７１．７３	７３，１８２，９１９．８１	４２１，５３４，７３６．２３

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２０３，０２８，４２５	１１４，８９５，９９４．６９			２２，４５２，３３６．２		－８６，３４０，６２３．１３	２５４，０３６，１３２．７６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２０３，０２８，４２５	１１４，８９５，９９４．６９			２２，４５２，３３６．２		－８６，３４０，６２３．１３	２５４，０３６，１３２．７６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１８２，２５０					１０，２１８，３４８．６２	１０，０３６，０９８．６２
（一）净利润							１０，２１８，３４８．６２	１０，２１８，３４８．６２
（二）其他综合收益		－１８２，２５０						－１８２，２５０
上述（一）和（二）小计		－１８２，２５０					１０，２１８，３４８．６２	１０，０３６，０９８．６２
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２０３，０２８，４２５	１１４，７１３，７４４．６９			２２，４５２，３３６．２		－７６，１２２，２７４．５１	２６４，０７２，２３１．３８

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

２０１２年２月，本公司以货币资金１００万元新设全资子公司紫光古汉集团衡阳制药口服液有限公司。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

２００９年８月２７日，本公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局的湘证监稽查字【２００９】４号《立案稽查通知书》，截至本财务报表批准报出日止，本公司处于证券监管部门立案稽查中。

紫光古汉集团股份有限公司

董事长：李义

２０１２年７月３０日

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本版导读：

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