浙江大华技术股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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浙江大华技术股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-30 来源：证券时报网作者：

（上接D13版）

４、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，２１１，１８６，１９９．４６	８５８，８７３，８７５．６１
减：营业成本		７０９，５３０，３６３．０７	５２１，６４８，６３９．９８
营业税金及附加		７，７５７，３５３．８６	５，７０８，５２２．６４
销售费用		１２９，６５０，３１４．２７	９４，２８３，１０９．９３
管理费用		１３５，９０５，０３４．９６	９５，９５４，４６９．３６
财务费用		８５４，６５４．３９	－１，８３２，８９９．０６
资产减值损失		２４，００６，７７４．３３	１６，８４７，５２０．５２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		３，８２４，２１６．４	－１，２３８，６２２．６９
投资收益（损失以“－”号填列）		－５６７，７６０．０１	－１，００１，６００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２０６，７３８，１６０．９７	１２４，０２４，２８９．５５
加：营业外收入		５１，３９７，４８２．８７	１２，１１１，４３６．８５
减：营业外支出		１，５４８，９１９．７７	１，２５４，５５１．７５
其中：非流动资产处置损失		９３，４７０．９７	９５，４３０．７９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２５６，５８６，７２４．０７	１３４，８８１，１７４．６５
减：所得税费用		２９，９８９，４９１．２６	１４，７６６，９３３．５９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２２６，５９７，２３２．８１	１２０，１１４，２４１．０６
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．４１	０．２２
（二）稀释每股收益		０．４１	０．２２
六、其他综合收益
七、综合收益总额		２２６，５９７，２３２．８１	１２０，１１４，２４１．０６

法定代表人：傅利泉主管会计工作负责人：魏美钟会计机构负责人：徐巧芬

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，２７７，４２９，５６８．２６	８４４，２２５，０６１．８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	７７，１４８，６１２．１２	１２，９７７，８２９．５９
收到其他与经营活动有关的现金	１３，７７０，３０６．６３	８，２２１，３２１．２７
经营活动现金流入小计	１，３６８，３４８，４８７．０１	８６５，４２４，２１２．６６
购买商品、接受劳务支付的现金	９９８，９８９，３３６．２１	６２７，８７５，０８０．７３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２３０，６７４，７９６．３２	１４７，９２４，０５５．９７
支付的各项税费	１２２，７９０，９９０．４	７４，３７６，７４６．４１
支付其他与经营活动有关的现金	１６０，８０７，４１６．１６	１１８，６４５，７４３．６４
经营活动现金流出小计	１，５１３，２６２，５３９．０９	９６８，８２１，６２６．７５
经营活动产生的现金流量净额	－１４４，９１４，０５２．０８	－１０３，３９７，４１４．０９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３０，３５６．４７	２９８，０００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	３０，３５６．４７	２９８，０００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５８，０２９，９２８．１７	４８，２８６，４３４．３４
投资支付的现金	９００，０００	１２，４００，０００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	５６７，７６０．０１
投资活动现金流出小计	５９，４９７，６８８．１８	６０，６８６，４３４．３４
投资活动产生的现金流量净额	－５９，４６７，３３１．７１	－６０，３８８，４３４．３４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，０００，０００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		１，０００，０００
取得借款收到的现金	１８４，８７５，０８８．４９	１６２，２４７，５４６．１６
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	４６，５２４，４５０．７１	９７，１１５，５５３．１６
筹资活动现金流入小计	２３１，３９９，５３９．２	２６０，３６３，０９９．３２
偿还债务支付的现金	３７，８９３，２００	１９３，０５２，３０７．５１
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６５，０８３，２７７．８６	６０，６９３，０６２．６８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	２０１，８１８，８３３．７５	６４，５９１，４０２．５
筹资活动现金流出小计	３０４，７９５，３１１．６１	３１８，３３６，７７２．６９
筹资活动产生的现金流量净额	－７３，３９５，７７２．４１	－５７，９７３，６７３．３７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－３，４７５，７１６．９６	１８，６３８．２４
五、现金及现金等价物净增加额	－２８１，２５２，８７３．１６	－２２１，７４０，８８３．５６
加：期初现金及现金等价物余额	４５３，０６０，１２０．２２	５６０，０７８，３９９．７９
六、期末现金及现金等价物余额	１７１，８０７，２４７．０６	３３８，３３７，５１６．２３

法定代表人：傅利泉主管会计工作负责人：魏美钟会计机构负责人：徐巧芬

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，１４１，６４１，３１４．６９	７８３，６３６，３３１．５６
收到的税费返还	７２，２４６，０８５．６６	１２，３２７，０２８．６４
收到其他与经营活动有关的现金	１３，６８３，５０２．１１	６，５７２，７０４．４７
经营活动现金流入小计	１，２２７，５７０，９０２．４６	８０２，５３６，０６４．６７
购买商品、接受劳务支付的现金	９４３，７６９，４６４．６６	５９６，７５８，７４１．３８
支付给职工以及为职工支付的现金	１９６，９２２，３４４．４９	１３２，０１９，９０４．２９
支付的各项税费	９７，３１５，６１７．８７	７１，２９９，８８５
支付其他与经营活动有关的现金	１０６，６９１，２９５．２３	８９，４５４，５５５．０７
经营活动现金流出小计	１，３４４，６９８，７２２．２５	８８９，５３３，０８５．７４
经营活动产生的现金流量净额	－１１７，１２７，８１９．７９	－８６，９９７，０２１．０７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	４５７，２０８．８５	４４０，６３４．４６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	４５７，２０８．８５	４４０，６３４．４６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５７，２００，７９６．４１	４７，２９１，４４０．３１
投资支付的现金	８，１４１	２４，１００，０００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	５６７，７６０．０１
投资活动现金流出小计	５７，７７６，６９７．４２	７１，３９１，４４０．３１
投资活动产生的现金流量净额	－５７，３１９，４８８．５７	－７０，９５０，８０５．８５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	１８４，８７５，０８８．４９	１６２，２４７，５４６．１６
收到其他与筹资活动有关的现金	４５，４２４，４５０．７１	９６，４９５，５５３．１６
筹资活动现金流入小计	２３０，２９９，５３９．２	２５８，７４３，０９９．３２
偿还债务支付的现金	３７，８９３，２００	１９３，０５２，３０７．５１
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６５，０８３，２７７．８６	６０，６９３，０６２．６８
支付其他与筹资活动有关的现金	１９６，６１０，１７９．６７	６２，３５１，１６８．２
筹资活动现金流出小计	２９９，５８６，６５７．５３	３１６，０９６，５３８．３９
筹资活动产生的现金流量净额	－６９，２８７，１１８．３３	－５７，３５３，４３９．０７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－３，４７５，７１６．９６	１８，６３８．２４
五、现金及现金等价物净增加额	－２４７，２１０，１４３．６５	－２１５，２８２，６２７．７５
加：期初现金及现金等价物余额	３９８，９４２，９１９．４８	４８１，０６１，９９６．３７
六、期末现金及现金等价物余额	１５１，７３２，７７５．８３	２６５，７７９，３６８．６２

法定代表人：傅利泉主管会计工作负责人：魏美钟会计机构负责人：徐巧芬

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２７９，０８０，４００	４１２，８０６，５７１．０２			１０４，９００，２３０．８７		７０９，０７４，２９２		９，０１４，７５１．４４	１，５１４，８７６，２４５．３３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２７９，０８０，４００	４１２，８０６，５７１．０２			１０４，９００，２３０．８７		７０９，０７４，２９２		９，０１４，７５１．４４	１，５１４，８７６，２４５．３３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２７９，０８０，４００	－２７６，０３５，０１９．４８					１５６，０３９，５３６．６９		－１，９４０，６７３．６３	１５７，１４４，２４３．５８
（一）净利润							２２５，８０９，６３６．６９		－１，９４０，６７３．６３	２２３，８６８，９６３．０６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２２５，８０９，６３６．６９		－１，９４０，６７３．６３	２２３，８６８，９６３．０６
（三）所有者投入和减少资本	０	３，０４５，３８０．５２	０	０	０	０	０	０	０	３，０４５，３８０．５２
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		３，０４５，３８０．５２								３，０４５，３８０．５２
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－６９，７７０，１００	０	０	－６９，７７０，１００
１．提取盈余公积										０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－６９，７７０，１００			－６９，７７０，１００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	２７９，０８０，４００	－２７９，０８０，４００	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	２７９，０８０，４００	－２７９，０８０，４００

２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５５８，１６０，８００	１３６，７７１，５５１．５４	１０４，９００，２３０．８７	８６５，１１３，８２８．６９	７，０７４，０７７．８１	１，６７２，０２０，４８８．９１

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１３９，５４０，２００	４５８，０３８，９８３．０６			７３，８４２，５９７．５９		５０１，６８９，００１．７６		１，２３７，０２５．８３	１，１７４，３４７，８０８．２４
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１３９，５４０，２００	４５８，０３８，９８３．０６			７３，８４２，５９７．５９		５０１，６８９，００１．７６		１，２３７，０２５．８３	１，１７４，３４７，８０８．２４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１３９，５４０，２００	－４５，２３２，４１２．０４			３１，０５７，６３３．２８		２０７，３８５，２９０．２４		７，７７７，７２５．６１	３４０，５２８，４３７．０９
（一）净利润							３７７，９８３，１２３．５２		－２，４２２，２７４．３９	３７５，５６０，８４９．１３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３７７，９８３，１２３．５２		－２，４２２，２７４．３９	３７５，５６０，８４９．１３
（三）所有者投入和减少资本	０	２４，５３７，６８７．９６	０	０	０	０	０	０	１０，２００，０００	３４，７３７，６８７．９６
１．所有者投入资本									１０，２００，０００	１０，２００，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额		２４，５３７，６８７．９６								２４，５３７，６８７．９６
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	３１，０５７，６３３．２８	０	－１００，８２７，７３３．２８	０	０	－６９，７７０，１００
１．提取盈余公积					３１，０５７，６３３．２８		－３１，０５７，６３３．２８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－６９，７７０，１００			－６９，７７０，１００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１３９，５４０，２００	－６９，７７０，１００	０	０	０	０	－６９，７７０，１００	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	６９，７７０，１００	－６９，７７０，１００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他	６９，７７０，１００						－６９，７７０，１００
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２７９，０８０，４００	４１２，８０６，５７１．０２			１０４，９００，２３０．８７		７０９，０７４，２９２		９，０１４，７５１．４４	１，５１４，８７６，２４５．３３

法定代表人：傅利泉主管会计工作负责人：魏美钟会计机构负责人：徐巧芬

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２７９，０８０，４００	４１２，８０６，５７１．０２			１０４，９００，２３０．８７		６３３，８６８，７２２．９８	１，４３０，６５５，９２４．８７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２７９，０８０，４００	４１２，８０６，５７１．０２			１０４，９００，２３０．８７		６３３，８６８，７２２．９８	１，４３０，６５５，９２４．８７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２７９，０８０，４００	－２７６，０３５，０１９．４８					１５６，８２７，１３２．８１	１５９，８７２，５１３．３３
（一）净利润							２２６，５９７，２３２．８１	２２６，５９７，２３２．８１

（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２２６，５９７，２３２．８１	２２６，５９７，２３２．８１
（三）所有者投入和减少资本	０	３，０４５，３８０．５２	０	０	０	０	０	３，０４５，３８０．５２
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		３，０４５，３８０．５２						３，０４５，３８０．５２
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－６９，７７０，１００	－６９，７７０，１００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－６９，７７０，１００	－６９，７７０，１００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	２７９，０８０，４００	－２７９，０８０，４００	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	２７９，０８０，４００	－２７９，０８０，４００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５５８，１６０，８００	１３６，７７１，５５１．５４			１０４，９００，２３０．８７		７９０，６９５，８５５．７９	１，５９０，５２８，４３８．２

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１３９，５４０，２００	４５８，０３８，９８３．０６			７３，８４２，５９７．５９		４９３，８９０，２２３．４７	１，１６５，３１２，００４．１２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１３９，５４０，２００	４５８，０３８，９８３．０６			７３，８４２，５９７．５９		４９３，８９０，２２３．４７	１，１６５，３１２，００４．１２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１３９，５４０，２００	－４５，２３２，４１２．０４			３１，０５７，６３３．２８		１３９，９７８，４９９．５１	２６５，３４３，９２０．７５
（一）净利润							３１０，５７６，３３２．７９	３１０，５７６，３３２．７９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３１０，５７６，３３２．７９	３１０，５７６，３３２．７９
（三）所有者投入和减少资本	０	２４，５３７，６８７．９６	０	０	０	０	０	２４，５３７，６８７．９６
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		２４，５３７，６８７．９６						２４，５３７，６８７．９６
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	３１，０５７，６３３．２８	０	－１００，８２７，７３３．２８	－６９，７７０，１００
１．提取盈余公积					３１，０５７，６３３．２８		－３１，０５７，６３３．２８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－６９，７７０，１００	－６９，７７０，１００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１３９，５４０，２００	－６９，７７０，１００	０	０	０	０	－６９，７７０，１００	０
１．资本公积转增资本（或股本）	６９，７７０，１００	－６９，７７０，１００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他	６９，７７０，１００						－６９，７７０，１００
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２７９，０８０，４００	４１２，８０６，５７１．０２			１０４，９００，２３０．８７		６３３，８６８，７２２．９８	１，４３０，６５５，９２４．８７

法定代表人：傅利泉主管会计工作负责人：魏美钟会计机构负责人：徐巧芬

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

□ 适用 √ 不适用

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

２０１２年７月２７日

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