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广东菇木真生物科技股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-07-31 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明异议 不适用 声明: 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 不适用 审计意见提示 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员) 江灿昆声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 (一)基本情况简介 ■ (二)联系人和联系方式 ■ (三)主要财务数据和指标 1、主要会计数据 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 ■ 主要财务指标 ■ 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明) 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 ■ 第三节 董事会报告 (一)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 ■ 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司主营产品为金针菇、真姬菇、白玉菇: 1、金针菇: 报告期内销售量为8,816.80吨,较上年同期增长31.49%;营业收入为64,099,797.28元,较上年同期增长4.73%,占营业总收入的67.46%;上半年营业成本为53,955,549.78元,比上年同期增加36.52%;毛利率为15.83%,比上年同期下降19.60个百分点; 2、真姬菇 报告期内销售销售量为1,911.46吨,较上年同期增长18.07%;营业收入为23,384,397.27元,较上年同期减少4.70%,占营业总收入的24.61%;上半年营业成本为19,684,841.08元,比上年同期增加22.57%;毛利率为15.82%,比上年同期下降18.73个百分点; 3、白玉菇 报告期内销售量为552.07吨,较上年同期增长89.05%;营业收入为6,950,677.20元,较上年同期增长25.32%,占营业总收入的7.32%;上半年营业成本为6,217,418.89元,比上年同期增加83.57%;毛利率为10.55%,比上年同期下降28.38个百分点。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内产品综合毛利率为15.94%,较上年同期下降19.77个百分点;其中金针菇较上年同期下降19.60个百分点,真姬菇下降18.73个百分点,白玉菇下降28.38个百分点,具体原因有: ①、价格下降 食用菌产品随着市场的变化,价格有明显的波动。近年来,随着社会投资大量涌进工厂化食用菌种植,且2012年上半年工厂化产品市场供应量大幅增加,造成供需关系发生较大变化,而市场需求并没有同步增长,导致报告期行业内工厂化产品市场销售价格同比大幅度下滑,同时,食用菌产品在每年的二季度为销售淡季,销售价格明显低于其它季节。因此,报告期内公司产品的综合销售单价较上年同期下降20.98%;其中金针菇的销售均价较上年同期下降20.37%;真姬菇的销售均价较上年同期下降19.33%;白玉菇的销售均价较上年同期下降33.70%; ②、单位成本上升 ⅰ、报告期内麦皮、米糠、玉米粒、玉米芯和木糠等公司产品的主要原材料的价格均不同程度的上涨,报告期内原材料价格较上年同期增长幅度达到8.80%; ⅱ、2011年3月广东省统一调整最低工资标准,由于工资标准的调整导致报告期人工成本增加; ⅲ、韶关基地募投项目处于生产调试阶段和控股子公司西充富联处于扩建期,产能未释放,增加了报告期的成本费用; 综上所述的原因,受原材料、人工成本的上涨及制造费用增加等因素的影响,公司产品的综合单位成本较上年同期增加3.44%;其中金针菇的单位成本较上年同期增长3.90%;真姬菇的单位成本较上年同期增长3.83%;白玉菇的单位成本较上年同期下降2.93%。 (二)主营业务分地区情况 单位:元 ■ 主营业务分地区情况的说明 外销的地区主要是越南、新加坡、泰国、马来西亚、香港等国家及地区; 目前公司内销的客户主要在华南地区,随着公司新乡子公司及西充富联公司募投项目未来产能的释放,营销网络将进一步向华北、西南辐射,各区域的业务将得到进一步加强。 主营业务构成情况的说明 2012年上半年度主营业务构成如下:内销营业收入为92,420,770.16元,占主营业务总额的97.28%;外销营业收入为2,583,932.79元,占主营业务总额的2.72%。 (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主营的产品金针菇毛利率由上年的35.43%降到15.83%下降了19.60个百分点;真姬菇的毛利率由上年的34.55%降到15.82%下降了18.73个百分点;白玉菇的毛利率由上年的38.93%降到10.55%下降了28.38个百分点。主要原因是工厂化产品市场供应量大幅增加,而市场需求并没有同步增长,导致产品的下格大幅度下滑;同时由于麦皮、米糠、玉米粒、玉米芯和木糠等主要原材料价格上涨导致产品的单位成本增加。综上原因,公司三个品种的毛利率均出现了较大幅度的下降。 (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、商标 截至报告期末,公司共有29件商标获得《商标注册证书》,其中有2件在报告期内获得,具体如下: ■ 2、土地使用权 报告期内,公司新增了土地使用权证号为西国用(2010)第1089号及西国用(2010)第1090号的西充县多扶工园的两处土地使用权,截至报告期末公司土地使用权具体情况如下: ■ (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 □ 适用 √ 不适用 (八)募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 2、变更募集资金投资项目情况表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 3、重大非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 (九)董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 (十)报告内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 经2012年3月19日召开的2011年度股东大会审议通过,2011年度利润分配方案:以2011 年12 月31 日的总股本14,740 万股为基数,拟按每10 股派发现金股利2元(含税),共计29,480,000元;根据股东大会决议,公司确定分红派息股权登记日为2012年3月29日,该利润分配方案已在报告期内实施完毕。 (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用√ 不适用 (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 第四节 重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 (二)收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明:无 2、出售资产 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明:无 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 不适用 (四)重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 (五)担保事项 □ 适用 √ 不适用 (六)证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 (七)承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 第五节、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 ■ 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 ■ (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
■ (三)控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 第六节 董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用
第七节 财务会计报告 (一)审计报告 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 (二)财务报表 是否需要合并报表: √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位: 广东菇木真生物科技股份有限公司 2012年6月30日 单位: 元 ■ 法定代表人:叶运寿 主管会计工作负责人:候建存 会计机构负责人:江灿昆 2、母公司资产负债表 2012年6月30日 单位: 元 ■ 3、合并利润表 2012年1月-6月 单位: 元 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。 法定代表人:叶运寿 主管会计工作负责人:候建存 会计机构负责人:江灿昆 4、母公司利润表 2012年1月-6月 单位: 元 ■ 5、合并现金流量表 2012年1月-6月 单位: 元 ■ 6、母公司现金流量表 2012年1月-6月 单位: 元 ■ (下转D127版) 本版导读:
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