证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０１９  证券简称：*ＳＴ鑫富   公告编号：２０１２－０５６

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于２０１２年７月１７日以书面、邮件和ＥＲＰ办公系统方式发出通知，于２０１２年７月２８日下午１３：３０在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由董事长过鑫富先生主持，应出席会议董事６名，亲自出席会议董事５名，独立董事蔡晓玉女士因出差无法参加会议，委托独立董事李伯耿先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

  一、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》；

  《公司２０１２年半年度报告》登载于２０１２年７月３１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１２年半年度报告摘要》登载于２０１２年７月３１日的《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：２０１２－０５７）。

  二、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于安庆子公司恢复三氯蔗糖项目的议案》。

  该事项具体内容请详见公司刊登于２０１２年７月３１日巨潮资讯网的《关于安庆子公司恢复三氯蔗糖项目的说明》。

  三、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于拟继续开展远期外汇交易的议案》。

  该事项具体内容请详见公司刊登于２０１２年７月３１日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：２０１２－０５８）。

  三、备查文件

  １、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

  ２、《关于对控股股东及其他关联方资金占用和公司外担保情况的专项说明和独立意见》。

  特此公告。

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３１日

  证券代码：００２０１９  证券简称：*ＳＴ鑫富  公告编号：２０１２－０５８

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司

  关于继续开展远期外汇交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“鑫富药业”、“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟继续开展远期外汇交易的议案》。根据经营需要，公司计划继续开展远期外汇交易业务，具体情况如下：

  一、公司开展远期外汇交易的目的

  由于公司主导产品Ｄ－泛酸钙、泛醇、ＰＢＳ系列产品出口欧美等市场，自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划继续在银行开展远期外汇交易业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易等。

  公司于２０１２年上半年已开展１８０万美金的远期外汇交易，目前尚未交割。现计划继续开展远期结售汇及人民币与外汇掉期交易，主要目的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能及掉期交易的灵活调节功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司在汇率发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平。

  二、远期外汇交易品种

  公司计划继续开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

  远期结售汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  人民币与外汇掉期交易是指与银行签订除利率互换以外的人民币对外币掉期合同，约定在期初以指定汇率进行一次交割，同时约定在期末按照另一指定汇率价格进行一次方向相反的交易。公司可以对掉期合约全额或部分金额进行履约期限调整（提前履约或展期）。

  三、预计开展的远期外汇交易的业务规模及投入资金

  １、预计业务期间和交易金额

  公司授权总经理于２０１２年７月至２０１４年７月期间开展远期结售汇交易及人民币与外汇掉期交易，每年度总规模累计美元币种金额不超过２，０００万美元、欧元币种金额不超过５００万欧元。

  ２、预计占用资金

  公司开展远期外汇交易业务，需向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此公司在开展远期结售汇业务不需要投入资金。

  四、远期外汇交易业务的风险分析

  公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

  尽管远期外汇交易在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：

  １、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  ２、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  ３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  ４、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  １、公司已制定专门的《外汇套期保值业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度要求及董事会批准的远期外汇交易额度，做好远期外汇交易业务，控制交易风险。

  ２、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。

  ３、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  ４、公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  ５、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。

  六、备查文件

  １、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３１日