一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人胡歙眉及会计机构负责人(会计主管人员)马家尚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 科远股份 |
A股代码 | 002380 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 赵文庆 | 曲建文 |
联系地址 | 南京市江宁经济技术开发区西门子路27号战略发展部 | 南京市江宁经济技术开发区西门子路27号战略发展部 |
电话 | 025-68598968-9808 | 025-68598968-9808 |
传真 | 025-68598948 | 025-68598948 |
电子信箱 | zhaowq@sciyon.com | qujw@sciyon.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 987,570,274.7 | 952,060,032.75 | 3.73% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 874,893,664.07 | 873,099,819.47 | 0.21% |
股本(股) | 68,000,000 | 68,000,000 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 12.87 | 12.84 | 0.23% |
资产负债率(%) | 11.22% | 8.07% | 3.15% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 116,913,828.08 | 98,851,431.18 | 18.27% |
营业利润(元) | 11,401,956 | 12,998,706.03 | -12.28% |
利润总额(元) | 17,932,399.75 | 21,910,210.48 | -18.16% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,393,844.6 | 20,002,250.61 | -23.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,777,106.93 | 14,203,669.61 | -10.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.29 | -20.69% |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.29 | -20.69% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.75% | 2.32% | -0.57% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.45% | 1.65% | -0.2% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,440,807.15 | 5,664,190.03 | 472.74% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.48 | 0.08 | 500% |
2、非经常性损益项目
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -100,635.13 | 处置废旧固定资产。 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,735,510 | 2012年3月,公司收到江苏省工业和信息产业转型升级专项资金200万元;2012年3月份根据江宁经济技术开发区管理委员会颁布《江宁开发区企业融资上市奖励资金实施细则》(宁经管委〔2009〕295号)文件,其中"第五条 区内企业融资上市,可享受融资中介补贴与融资奖励",并具体规定分上市申报、辅导验收、挂牌上市三阶段累计给予140万元奖励。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -556,359.97 | |
所得税影响额 | -461,777.23 | |
合计 | 2,616,737.67 | -- |
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
报告期内,公司股本未发生变动。
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 9,345 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
刘国耀 | 其他 | 30.16% | 20,509,000 | 20,509,000 | | |
胡歙眉 | 其他 | 26.78% | 18,213,000 | 18,213,000 | | |
刘建耀 | 其他 | 5.63% | 3,830,000 | 3,830,000 | | |
胡梓章 | 其他 | 3.17% | 2,158,500 | 2,158,500 | | |
曹瑞峰 | 其他 | 2.57% | 1,750,000 | 1,750,000 | | |
张勇 | 其他 | 1.9% | 1,289,500 | 1,289,500 | | |
梅建华 | 其他 | 1.84% | 1,250,000 | 1,250,000 | | |
李海康 | 其他 | 1.51% | 1,030,000 | 1,030,000 | | |
范静 | 其他 | 0.45% | 307,847 | 0 | | |
广东明珠物流配送有限公司 | 社会法人股 | 0.34% | 228,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
范静 | 307,847 | A股 | 307,847 |
广东明珠物流配送有限公司 | 228,000 | A股 | 228,000 |
苏军 | 185,289 | A股 | 185,289 |
夏忠信 | 170,900 | A股 | 170,900 |
沈祖坤 | 150,000 | A股 | 150,000 |
张缨 | 149,953 | A股 | 149,953 |
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 140,300 | A股 | 140,300 |
黄易兰 | 106,062 | A股 | 106,062 |
董爱利 | 99,000 | A股 | 99,000 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 89,766 | A股 | 89,766 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀直接持有本公司30.16%的股权,胡歙眉系刘国耀的妻子直接持有本公司26.78%的股权,刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司5.63%的股权,胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司3.17%。四人合计持有本公司65.75%的股权。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
刘国耀 | 董事长 | 20,509,000 | 0 | 0 | 20,509,000 | 20,509,000 | 0 | |
胡歙眉 | 总经理 | 18,213,000 | 0 | 0 | 18,213,000 | 18,213,000 | 0 | |
刘建耀 | 副总经理 | 3,830,000 | 0 | 0 | 3,830,000 | 3,830,000 | 0 | |
曹瑞峰 | 副总经理 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | |
沈德明 | 副总经理 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
梅建华 | 副总经理 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | |
赵文庆 | 董事会秘书 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
马家尚 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王培红 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吴应宇 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
范从来 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张勇 | 监事 | 1,289,500 | 0 | 0 | 1,289,500 | 1,289,500 | 0 | |
李海康 | 监事 | 1,030,000 | 0 | 0 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | |
孙扉 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
输配电及控制设备制造业 | 116,893,828.08 | 70,525,045 | 39.67% | 18.25% | 23.21% | -2.43% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
过程自动化系统 | 86,253,954.4 | 51,625,468.18 | 40.15% | -7% | -3.79% | -1.99% |
流程工业信息化系统 | 18,839,615.43 | 11,503,945.89 | 38.94% | 208.54% | 221.68% | -2.49% |
现场仪表 | 11,800,258.25 | 7,395,630.93 | 37.33% | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司毛利率较上年同期未发生重大变化。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
江苏地区 | 51,164,125.68 | 28.78% |
华东(除江苏外) | 26,776,640.66 | 15.96% |
华中地区 | 8,519,093.99 | -17.76% |
华南地区 | 3,246,113.06 | 64.88% |
华北地区 | 8,674,173.49 | -57.25% |
东北地区 | 2,936,739.29 | 4,243.85% |
西南地区 | 9,562,753.84 | 671.88% |
西北地区 | 6,014,188.07 | 185.53% |
合计 | 116,893,828.08 | 18.25% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 63,092.68 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,319.46 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 44,129 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
节能减排领域控制系统的研究与产业化项目 | 否 | 7,050 | 7,050 | 33.77 | 7,063.88 | 100.2% | 2011年12月31日 | 1,003.06 | 是 | 否 |
电厂管控一体化信息系统项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 1,807.55 | 4,076.94 | 101.92% | 2012年06月30日 | 145.76 | 是 | 否 |
火力发电厂辅助车间集中控制项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 0.04 | 3,998.11 | 99.95% | 2011年12月31日 | 165.24 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 15,050 | 15,050 | 1,841.36 | 15,138.93 | - | - | 1,314.06 | - | - |
超募资金投向 | |
现场总线仪表研究与产业化项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 2,478.09 | 7,290.06 | 72.9% | 2013年12月31日 | 73.32 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 3,700 | 3,700 | | 3,700 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 18,000 | 18,000 | | 18,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 31,700 | 31,700 | 2,478.09 | 28,990.06 | - | - | 73.32 | - | - |
合计 | - | 46,750 | 46,750 | 4,319.46 | 44,129 | - | - | 1,387.37 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 由于超募资金投资项目—“现场总线仪表的研究与产业化项目”目前尚处于建设期,因此项目尚未达到预计效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]263号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股1,700万股,每股发行价格为人民币39 元,募集资金总额为人民币66,300万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币63,092.68万元,募投项目预算15,050万元,超募资金48,042.68万元。经公司第一届董事会第十九次会议审议批准,使用超募资金提前偿还中国银行江宁支行3,000万元和交通银行江宁支行700万元贷款;2010年为解决公司流动资金需要,经第二届董事会第三次会议审议批准,科远股份使用8,000万超募资金永久补充日常经营所需的流动资金,2011年为解决公司流动资金需要,经第二届董事会第十次会议审议批准,科远股份使用1亿元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金,以上资金已如数划转到公司日常经营帐户中;公司第二届董事会第三次会议、公司2010年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》,同意公司使用超募资金1亿元投资建设现场总线仪表项目。截至报告期末,公司已经使用7,290.06万元,用于该项目的前期研发和建设,实施进度符合预期。此外,本报告期内,经公司第二届董事会第十三次会议及2011年年度股东大会审议通过,拟使用超募资金1.5亿元投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目,该项目于2012年7月1日正式启动。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
公司于2010年4月22日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司将募集资金投资的三个项目实施地进行变更,实施地由南京江宁滨江开发区天成路以东变更为南京市江宁经济技术开发区前庄路以东、吉印大道以南。募投项目用地面积由46,409.00 平方米,调整为40,792.80平方米。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了苏公W(2010)E1151号《关于南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》,截至2010年3月31 日,公司募投项目自筹资金已累计投入6,086.19元,其中,节能减排领域控制系统的研究与产业化项目4,051.56万元,电厂管控一体化信息系统项目342.93万元,火力发电厂辅助车间集中控制项目1,691.69万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司第一届董事会第二十次会议批准,2010年使用上市募集资金全部进行了置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
截止到2012年6月30日,公司募集资金承诺的投资项目已建设完毕,达到预计可使用状态,结余募集资金165.45万元,主要为利息收入。公司在使用募集资金建设的过程中,科学规划项目进度,合理安排募集资金的使用和存放,在不影响项目建设的前提下,将未安排使用的募集资金定期存放,获取利息收入。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | 10% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,968.32 | 至 | 2,706.44 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,603,960.93 |
业绩变动的原因说明 | 一方面,公司在手订单预计将陆续完成销售收入确认工作;另一方面预计三季度国内外经济形势依旧严峻,行业整体需求疲弱。由此,公司1-9月份的经营业绩存在一定不确定性。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
报告期内公司无收购、出售资产及资产重组的情况。
(二)担保事项
报告期内,公司没有发生任何形式对外提供担保的情形。
(三)非经营性关联债权债务往来
报告期内公司无非经营性关联债权债务往来。
(四)重大诉讼仲裁事项
公司及控股子公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
报告期内公司无证券投资情况。
2、持有其他上市公司股权情况
报告期内公司无持有其他上市公司股权情况。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
报告期内公司无大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 实际控制人及其他股东 | 1、本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀、曹瑞峰、张勇、梅建华、李海康、方正、黄太明、刘进波、张兵、黄锋、余培军、胡守健、刘正红、张斌、阳云波、沈德明、李永明、徐长旭、肖长青、潘海禄、祖利辉、杭哲、赵文庆、杨加梅、史妍、张诺、陈志泳、庞成芳、赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、王烈承诺:自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。2、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司上市后,在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%;3、本公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章关于避免同业竞争的承诺。 | 履行承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月16日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 机构 | 上海泽熙投资:胡栋亮 | 1、公司主营业务情况及战略拓展; 2、主要财务指标概况。未提供材料。 |
2012年04月06日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金:周应波 | 1、公司主营业务情况及战略拓展; 2、公司业绩增长点。未提供材料。 |
2012年06月07日 | 公司三号会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投:陈烨远 | 1、募集资金项目概况; 2、市场拓展情况。未提供资料。 |
七、财务报告
(一)审计意见
公司2012年半年报未经审计。
(二)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位: 南京科远自动化集团股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 414,314,940.09 | 433,148,060.4 |
应收票据 | | 8,667,991.54 | 29,652,952.34 |
应收账款 | | 220,322,168.1 | 197,528,336.72 |
预付款项 | | 57,230,491.37 | 35,409,881.89 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 6,405,045.87 | 3,114,675.13 |
存货 | | 74,140,967.38 | 64,908,345.94 |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 781,081,604.35 | 763,762,252.42 |
非流动资产: | | | |
长期股权投资 | | 2,000,000 | 1,000,000 |
固定资产 | | 87,509,741.16 | 91,239,513.67 |
在建工程 | | 37,531,488.07 | 15,138,194.63 |
工程物资 | | | |
无形资产 | | 73,139,052.97 | 75,228,324.2 |
开发支出 | | 3,032,495.63 | 2,094,030.25 |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 3,275,892.52 | 3,597,717.58 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 206,488,670.35 | 188,297,780.33 |
资产总计 | | 987,570,274.7 | 952,060,032.75 |
流动负债: | | | |
应付票据 | | 8,547,336.3 | 5,411,983.6 |
应付账款 | | 61,800,845.09 | 47,555,807.34 |
预收款项 | | 34,184,986.78 | 16,203,413.07 |
应付职工薪酬 | | 1,010,548.76 | 2,967,094.76 |
应交税费 | | 4,323,034.89 | 4,125,284.33 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 892,618.65 | 531,067.77 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 110,759,370.47 | 76,794,650.87 |
非流动负债: | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 110,759,370.47 | 76,794,650.87 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 68,000,000 | 68,000,000 |
资本公积 | | 651,166,371.15 | 651,166,371.15 |
减:库存股 | | | |
盈余公积 | | 21,353,504.43 | 21,353,504.43 |
未分配利润 | | 134,373,788.49 | 132,579,943.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 874,893,664.07 | 873,099,819.47 |
少数股东权益 | | 1,917,240.16 | 2,165,562.41 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 876,810,904.23 | 875,265,381.88 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 987,570,274.7 | 952,060,032.75 |
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 411,633,400.04 | 431,607,197.81 |
应收票据 | | 8,667,991.54 | 29,652,952.34 |
应收账款 | | 207,410,390.03 | 185,919,798.59 |
预付款项 | | 56,207,227.79 | 34,757,372.2 |
其他应收款 | | 6,250,159.01 | 3,052,756.33 |
存货 | | 63,018,654.09 | 64,227,535.9 |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 753,187,822.5 | 749,217,613.17 |
非流动资产: | | | |
长期股权投资 | | 49,574,724.85 | 48,574,724.85 |
固定资产 | | 75,003,005.86 | 78,089,676.46 |
在建工程 | | 37,531,488.07 | 15,138,194.63 |
无形资产 | | 71,130,110.34 | 73,354,983.63 |
开发支出 | | 3,032,495.63 | 1,770,244.25 |
递延所得税资产 | | 2,979,465.16 | 3,232,105.54 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 239,251,289.91 | 220,159,929.36 |
资产总计 | | 992,439,112.41 | 969,377,542.53 |
流动负债: | | | |
应付票据 | | 8,347,336.3 | 5,411,983.6 |
应付账款 | | 82,381,824.99 | 78,333,054.83 |
预收款项 | | 29,273,655.68 | 16,127,327.17 |
应付职工薪酬 | | | 1,956,546 |
应交税费 | | 4,512,600.6 | 3,070,475.45 |
其他应付款 | | 601,364.25 | 395,039.38 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 125,116,781.82 | 105,294,426.43 |
非流动负债: | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 125,116,781.82 | 105,294,426.43 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 68,000,000 | 68,000,000 |
资本公积 | | 646,808,071.69 | 646,808,071.69 |
盈余公积 | | 21,353,504.43 | 21,353,504.43 |
未分配利润 | | 131,160,754.47 | 127,921,539.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 867,322,330.59 | 864,083,116.1 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 992,439,112.41 | 969,377,542.53 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 116,913,828.08 | 98,851,431.18 |
其中:营业收入 | | 116,913,828.08 | 98,851,431.18 |
二、营业总成本 | | 105,511,872.08 | 85,852,725.15 |
其中:营业成本 | | 70,525,045 | 57,237,971.77 |
营业税金及附加 | | 1,194,156.23 | 801,975.75 |
销售费用 | | 10,141,702.95 | 9,348,409.82 |
管理费用 | | 29,173,183.04 | 20,119,806.68 |
财务费用 | | -6,267,751.89 | -2,301,784.34 |
资产减值损失 | | 745,536.75 | 646,345.47 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 11,401,956 | 12,998,706.03 |
加 :营业外收入 | | 7,187,438.85 | 9,041,504.45 |
减 :营业外支出 | | 656,995.1 | 130,000 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 17,932,399.75 | 21,910,210.48 |
减:所得税费用 | | 2,505,627.4 | 2,204,724.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 15,426,772.35 | 19,705,486.07 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 15,393,844.6 | 20,002,250.61 |
少数股东损益 | | 32,927.75 | -296,764.54 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.23 | 0.29 |
(二)稀释每股收益 | | 0.23 | 0.29 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 15,426,772.35 | 19,705,486.07 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 15,393,844.6 | 20,002,250.61 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 32,927.75 | -296,764.54 |
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 117,745,501.79 | 94,033,573.57 |
减:营业成本 | | 74,962,143.39 | 55,571,485.2 |
营业税金及附加 | | 1,140,530.81 | 707,963.45 |
销售费用 | | 9,956,772.89 | 9,267,865.32 |
管理费用 | | 25,810,898.89 | 17,490,061.69 |
财务费用 | | -6,267,873.08 | -2,295,069.17 |
资产减值损失 | | 478,384.53 | 680,246.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 968,750 | 1,937,500 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 12,633,394.36 | 14,548,520.24 |
加:营业外收入 | | 7,187,438.85 | 8,998,427.54 |
减:营业外支出 | | 646,801.18 | 130,000 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 19,174,032.03 | 23,416,947.78 |
减:所得税费用 | | 2,334,817.54 | 2,139,364.83 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 16,839,214.49 | 21,277,582.95 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.25 | 0.31 |
(二)稀释每股收益 | | 0.25 | 0.31 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 16,839,214.49 | 21,277,582.95 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,081,278.11 | 101,488,679.52 |
收到的税费返还 | 3,453,499.8 | 2,310,431.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,083,106.92 | 9,296,523.52 |
经营活动现金流入小计 | 140,617,884.83 | 113,095,634.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,513,504.93 | 50,909,468.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,995,623.63 | 25,706,349.89 |
支付的各项税费 | 11,471,875.9 | 17,045,288.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,196,073.22 | 13,770,338.48 |
经营活动现金流出小计 | 108,177,077.68 | 107,431,444.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,440,807.15 | 5,664,190.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
投资活动现金流入小计 | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,246,707.14 | 31,927,806.14 |
投资支付的现金 | 1,000,000 | |
投资活动现金流出小计 | 39,246,707.14 | 31,927,806.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,246,707.14 | -31,927,806.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
筹资活动现金流入小计 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,881,250 | 17,562,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 13,881,250 | 17,562,500 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,881,250 | -17,562,500 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,687,149.99 | -43,826,116.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 431,153,933.85 | 491,466,157.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 410,466,783.86 | 447,640,041.4 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,039,508.12 | 99,177,655.4 |
收到的税费返还 | 3,451,928.35 | 2,046,567.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,075,920.2 | 9,271,147.94 |
经营活动现金流入小计 | 137,567,356.67 | 110,495,370.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,582,885.44 | 53,457,645.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,414,027.53 | 23,411,380.74 |
支付的各项税费 | 11,414,640.77 | 15,787,949.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,105,673.24 | 12,708,333.28 |
经营活动现金流出小计 | 107,517,226.98 | 105,365,308.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,050,129.69 | 5,130,062.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 968,750 | |
投资活动现金流入小计 | 968,750 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,246,707.14 | 31,873,806.14 |
投资支付的现金 | 1,000,000 | 175,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 39,246,707.14 | 32,048,806.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,277,957.14 | -32,048,806.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
筹资活动现金流入小计 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,600,000 | 17,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 13,600,000 | 17,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,600,000 | -17,000,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,827,827.45 | -43,918,743.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 429,613,071.26 | 488,628,372.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 407,785,243.81 | 444,709,629.12 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 68,000,000 | 651,166,371.15 | 0 | 0 | 21,353,504.43 | | 132,579,943.89 | 0 | 2,165,562.41 | 875,265,381.88 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000 | 651,166,371.15 | 0 | 0 | 21,353,504.43 | 0 | 132,579,943.89 | 0 | 2,165,562.41 | 875,265,381.88 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,793,844.6 | 0 | -248,322.25 | 1,545,522.35 |
(一)净利润 | | | | | | | 15,393,844.6 | | 32,927.75 | 15,426,772.35 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,393,844.6 | 0 | 32,927.75 | 15,426,772.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,600,000 | 0 | -281,250 | -13,881,250 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,600,000 | | -281,250 | -13,881,250 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 68,000,000 | 651,166,371.15 | 0 | 0 | 21,353,504.43 | 0 | 134,373,788.49 | 0 | 1,917,240.16 | 876,810,904.23 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 68,000,000 | 650,974,136.9 | | | 17,112,614.17 | | 111,990,343.61 | | 2,867,452.55 | 850,944,547.23 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000 | 650,974,136.9 | | 0 | 17,112,614.17 | 0 | 111,990,343.61 | 0 | 2,867,452.55 | 850,944,547.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 192,234.25 | 0 | 0 | 4,240,890.26 | 0 | 20,589,600.28 | 0 | -701,890.14 | 24,320,834.65 |
(一)净利润 | | | | | | | 41,830,490.54 | | 227,844.11 | 42,058,334.65 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,830,490.54 | 0 | 227,844.11 | 42,058,334.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 192,234.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -367,234.25 | -175,000 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 192,234.25 | | | | | | | -367,234.25 | -175,000 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240,890.26 | 0 | -21,240,890.26 | 0 | -562,500 | -17,562,500 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,240,890.26 | | -4,240,890.26 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,000,000 | | -562,500 | -17,562,500 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 68,000,000 | 651,166,371.15 | 0 | 0 | 21,353,504.43 | | 132,579,943.89 | 0 | 2,165,562.41 | 875,265,381.88 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 68,000,000 | 646,808,071.69 | 0 | 0 | 21,353,504.43 | 0 | 127,921,539.98 | 864,083,116.1 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000 | 646,808,071.69 | 0 | 0 | 21,353,504.43 | 0 | 127,921,539.98 | 864,083,116.1 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 3,239,214.49 | 3,239,214.49 |
(一)净利润 | | | | | | | 16,839,214.49 | 16,839,214.49 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,839,214.49 | 16,839,214.49 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,600,000 | -13,600,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -13,600,000 | -13,600,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 68,000,000 | 646,808,071.69 | 0 | 0 | 21,353,504.43 | 0 | 131,160,754.47 | 867,322,330.59 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 68,000,000 | 646,808,071.69 | | | 17,112,614.17 | | 106,753,527.65 | 838,674,213.51 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000 | 646,808,071.69 | | 0 | 17,112,614.17 | 0 | 106,753,527.65 | 838,674,213.51 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240,890.26 | 0 | 21,168,012.33 | 25,408,902.59 |
(一)净利润 | | | | | | | 42,408,902.59 | 42,408,902.59 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,408,902.59 | 42,408,902.59 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,240,890.26 | 0 | -21,240,890.26 | -17,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,240,890.26 | | -4,240,890.26 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,000,000 | -17,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 68,000,000 | 646,808,071.69 | 0 | 0 | 21,353,504.43 | 0 | 127,921,539.98 | 864,083,116.1 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策未发生变更。
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
(3)会计差错更正
本报告期未发现前期会计差错。
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期合并报表范围未发生变更。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事长:刘国耀
2012年7月30日