南京云海特种金属股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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南京云海特种金属股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-31 来源：证券时报网作者：

(上接D97版)

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，６５７，５１５，６４２．２	１，４４５，４１０，５９７．８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１，６４７，６１７．３６	２２，８２８，９２９．８６
经营活动现金流入小计	１，６５９，１６３，２５９．５６	１，４６８，２３９，５２７．６６
购买商品、接受劳务支付的现金	１，３７２，７１２，６５１．２７	１，２４３，８００，２０４．２２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	５４，８５４，９５７．１７	５８，８４３，９１４．０３
支付的各项税费	６１，３８４，１８１．７４	５８，４５６，２１０．３７
支付其他与经营活动有关的现金	６８，４８７，４５５．０５	８２，１５０，５０７．２３
经营活动现金流出小计	１，５５７，４３９，２４５．２３	１，４４３，２５０，８３５．８５
经营活动产生的现金流量净额	１０１，７２４，０１４．３３	２４，９８８，６９１．８１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	２２，４００，０００
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	６５７，１７５．５３	１，７５７，３８０．７５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	０	０
投资活动现金流入小计	２３，０５７，１７５．５３	１，７５７，３８０．７５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６７，９１０，８３３．５１	３２，４３４，８１９．８２
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	０	０
投资活动现金流出小计	６７，９１０，８３３．５１	３２，４３４，８１９．８２
投资活动产生的现金流量净额	－４４，８５３，６５７．９８	－３０，６７７，４３９．０７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	３８０，５０１，６３８．９２	５３９，３８８，３７０．９６
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	１０，５１９，３９１．７３
筹资活动现金流入小计	３９１，０２１，０３０．６５	５３９，３８８，３７０．９６
偿还债务支付的现金	４１９，９４６，３５３．１７	４７３，７８８，１２８．１７
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３０，３３３，４２１．０４	２８，１６０，１６３．２３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	０	０
筹资活动现金流出小计	４５０，２７９，７７４．２１	５０１，９４８，２９１．４
筹资活动产生的现金流量净额	－５９，２５８，７４３．５６	３７，４４０，０７９．５６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－２８０，８３５．４１	－２，２２０，５７４．３２
五、现金及现金等价物净增加额	－２，６６９，２２２．６２	２９，５３０，７５７．９８
加：期初现金及现金等价物余额	１１９，９７１，２４０．２３	１８２，４１１，８０２．９９
六、期末现金及现金等价物余额	１１７，３０２，０１７．６１	２１１，９４２，５６０．９７

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，０６３，７６５，１７６．１７	８２６，１５０，１８２．９４
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	２，３９８，７３２．７	２１５，６７０，６３９．２２
经营活动现金流入小计	１，０６６，１６３，９０８．８７	１，０４１，８２０，８２２．１６
购买商品、接受劳务支付的现金	１，０００，０８３，１１８．４３	８９１，１１６，２０７．８３
支付给职工以及为职工支付的现金	１７，９８３，８６９．５１	２５，０８３，６６０．０１
支付的各项税费	１２，８４３，３５２．５	３，６３８，１４１．０４
支付其他与经营活动有关的现金	９３，０５８，７５０．０２	１４，８０５，３１４．８
经营活动现金流出小计	１，１２３，９６９，０９０．４６	９３４，６４３，３２３．６８
经营活动产生的现金流量净额	－５７，８０５，１８１．５９	１０７，１７７，４９８．４８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１，１５９，２０７．０７	１，７６１，８２３．０６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１，１５９，２０７．０７	１，７６１，８２３．０６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２９，４０５，４５９．２８	４，７８０，５２８．８６
投资支付的现金		８７，４１９，０６０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	２９，４０５，４５９．２８	９２，１９９，５８８．８６
投资活动产生的现金流量净额	－２８，２４６，２５２．２１	－９０，４３７，７６５．８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	３７０，０００，０００	３３６，５００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金	１０，５１９，３９１．７３
筹资活动现金流入小计	３８０，５１９，３９１．７３	３３６，５００，０００
偿还债务支付的现金	２４９，５００，０００	３０２，５００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２４，６１２，８３１．２５	２２，６５１，９３３．５３
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２７４，１１２，８３１．２５	３２５，１５１，９３３．５３
筹资活动产生的现金流量净额	１０６，４０６，５６０．４８	１１，３４８，０６６．４７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－１８６，２４６．４９
五、现金及现金等价物净增加额	２０，３５５，１２６．６８	２７，９０１，５５２．６６
加：期初现金及现金等价物余额	２７，４４９，１３５．８６	５３，７２８，２８４．６
六、期末现金及现金等价物余额	４７，８０４，２６２．５４	８１，６２９，８３７．２６

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２８８，０００，０００	４４５，７７２，２０１．１９			１３，２２７，８４８．７２		１４５，６２０，７２３．０１		１９８，３８０，６６２．８７	１，０９１，００１，４３５．７９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２８８，０００，０００	４４５，７７２，２０１．１９			１３，２２７，８４８．７２		１４５，６２０，７２３．０１		１９８，３８０，６６２．８７	１，０９１，００１，４３５．７９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							５，４３６，２７３．３３		－１，３０１，５２３．７６	４，１３４，７４９．５７
（一）净利润							５，４３６，２７３．３３		－１，３０１，５２３．７６	４，１３４，７４９．５７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５，４３６，２７３．３３		－１，３０１，５２３．７６	４，１３４，７４９．５７
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０

１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备										０
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２８８，０００，０００	４４５，７７２，２０１．１９			１３，２２７，８４８．７２		１５１，０５６，９９６．３４		１９７，０７９，１３９．１１	１，０９５，１３６，１８５．３６

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１９２，０００，０００	５４１，７９１，６０５．１６			１３，２２７，８４８．７２		１４１，８３８，６６６．１９		１４２，１５８，８４６．５	１，０３１，０１６，９６６．５７
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１９２，０００，０００	５４１，７９１，６０５．１６			１３，２２７，８４８．７２		１４１，８３８，６６６．１９		１４２，１５８，８４６．５	１，０３１，０１６，９６６．５７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	９６，０００，０００	－９６，０１９，４０３．９７					３，７８２，０５６．８２		５６，２２１，８１６．３７	５９，９８４，４６９．２２
（一）净利润							３，７８２，０５６．８２		７，０９２，５７０．４	１０，８７４，６２７．２２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３，７８２，０５６．８２		７，０９２，５７０．４	１０，８７４，６２７．２２
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	４９，１０９，８４２	４９，１０９，８４２
１．所有者投入资本									４９，１０９，８４２	４９，１０９，８４２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	９６，０００，０００	－９６，０００，０００	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	９６，０００，０００	－９６，０００，０００								０
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他		－１９，４０３．９７							１９，４０３．９７
四、本期期末余额	２８８，０００，０００	４４５，７７２，２０１．１９			１３，２２７，８４８．７２		１４５，６２０，７２３．０１		１９８，３８０，６６２．８７	１，０９１，００１，４３５．７９

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２８８，０００，０００	４４３，１１９，３９２．７２			１３，２２７，８４８．７２		５３，９４６，５５３．６７	７９８，２９３，７９５．１１
加：会计政策变更
前期差错更正							０	０
其他
二、本年年初余额	２８８，０００，０００	４４３，１１９，３９２．７２			１３，２２７，８４８．７２		５３，９４６，５５３．６７	７９８，２９３，７９５．１１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－１９，４１０，９４３．０３	－１９，４１０，９４３．０３
（一）净利润							－１９，４１０，９４３．０３	－１９，４１０，９４３．０３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							－１９，４１０，９４３．０３	－１９，４１０，９４３．０３
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备								０
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２８８，０００，０００	４４３，１１９，３９２．７２			１３，２２７，８４８．７２		３４，５３５，６１０．６４	７７８，８８２，８５２．０８

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１９２，０００，０００	５３９，１１９，３９２．７２			１３，２２７，８４８．７２		６８，０５０，６３８．５５	８１２，３９７，８７９．９９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１９２，０００，０００	５３９，１１９，３９２．７２			１３，２２７，８４８．７２		６８，０５０，６３８．５５	８１２，３９７，８７９．９９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	９６，０００，０００	－９６，０００，０００					－１４，１０４，０８４．８８	－１４，１０４，０８４．８８
（一）净利润							－１４，１０４，０８４．８８	－１４，１０４，０８４．８８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							－１４，１０４，０８４．８８	－１４，１０４，０８４．８８
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	９６，０００，０００	－９６，０００，０００	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	９６，０００，０００	－９６，０００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２８８，０００，０００	４４３，１１９，３９２．７２			１３，２２７，８４８．７２		５３，９４６，５５３．６７	７９８，２９３，７９５．１１

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

南京云海特种金属股份有限公司

董事长：梅小明

二○一二年七月二十八日

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本版导读：

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