(上接D131版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 122,369,400.9 | 119,369,041.77 |
其中:营业收入 | | 122,369,400.9 | 119,369,041.77 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 105,330,529.88 | 113,304,908.57 |
其中:营业成本 | | 73,491,562.09 | 66,990,920.88 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,641,535.17 | 3,231,139.32 |
销售费用 | | 9,402,866.02 | 9,633,883.03 |
管理费用 | | 20,465,463.35 | 34,460,101.16 |
财务费用 | | -1,666,735.2 | -1,199,228.57 |
资产减值损失 | | 995,838.45 | 188,092.75 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,240,111.82 | 3,401,604.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 877,371.83 | 2,918,239.93 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 18,278,982.84 | 9,465,737.73 |
加 :营业外收入 | | 101,200 | |
减 :营业外支出 | | 25,498.96 | 38,906.37 |
其中:非流动资产处置损失 | | 19,882.46 | 28,906.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 18,354,683.88 | 9,426,831.36 |
减:所得税费用 | | 824,183.65 | 3,420,592.46 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 17,530,500.23 | 6,006,238.9 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 17,530,500.23 | 6,006,238.9 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.15 | 0.05 |
(二)稀释每股收益 | | 0.15 | 0.05 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 17,530,500.23 | 6,006,238.9 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 17,530,500.23 | 6,006,238.9 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:傅乐民 主管会计工作负责人:高晓光 会计机构负责人:高晓光
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 88,842,372.6 | 61,046,036.8 |
减:营业成本 | | 59,227,189.93 | 47,409,624.74 |
营业税金及附加 | | 1,540,691.13 | 1,317,078.95 |
销售费用 | | 3,260,568.18 | 5,177,282.32 |
管理费用 | | 17,067,006.18 | 31,489,501.4 |
财务费用 | | -583,505.53 | -577,060.47 |
资产减值损失 | | 101,319.22 | 88,308.63 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 80,362,739.99 | 30,483,364.6 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 88,591,843.48 | 6,624,665.83 |
加:营业外收入 | | 100,000 | |
减:营业外支出 | | 5,354.91 | 19,058.45 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,354.91 | 9,058.45 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 88,686,488.57 | 6,605,607.38 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 88,686,488.57 | 6,605,607.38 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.78 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | | 0.78 | 0.06 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 88,686,488.57 | 6,605,607.38 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,172,764.94 | 97,187,155.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,363,978.95 | 905,893.2 |
经营活动现金流入小计 | 112,536,743.89 | 98,093,048.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,414,495.79 | 52,697,729.25 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,737,052.47 | 24,899,474.37 |
支付的各项税费 | 6,520,279.2 | 10,646,684.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,949,301.64 | 7,071,106.78 |
经营活动现金流出小计 | 99,621,129.1 | 95,314,994.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,915,614.79 | 2,778,053.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 76,000,000 | 175,000,000 |
取得投资收益所收到的现金 | 957,739.99 | 1,883,364.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000 | 30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 76,958,739.99 | 176,883,394.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,251,766.43 | 17,864,314.32 |
投资支付的现金 | 156,000,000 | 213,000,000 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 72,000 |
投资活动现金流出小计 | 174,251,766.43 | 230,936,314.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,293,026.44 | -54,052,919.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,286,944.82 | 11,672,876.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 3,286,944.82 | 11,672,876.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,286,944.82 | -11,672,876.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -87,664,356.47 | -62,947,741.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 282,820,371.28 | 298,305,790.1 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 195,156,014.81 | 235,358,048.12 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,158,396.92 | 53,906,326.92 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,467,954.58 | 588,903.46 |
经营活动现金流入小计 | 203,626,351.5 | 54,495,230.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,193,300.99 | 41,229,943.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,550,277.87 | 15,294,080.27 |
支付的各项税费 | 2,546,665.47 | 3,852,318.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,813,691.66 | -65,248,672.36 |
经营活动现金流出小计 | 171,103,935.99 | -4,872,330.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,522,415.51 | 59,367,560.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 76,000,000 | 175,000,000 |
取得投资收益所收到的现金 | 80,362,739.99 | 30,483,364.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 156,363,739.99 | 205,483,364.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,962,672 | 864,165 |
投资支付的现金 | 156,000,000 | 175,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 157,962,672 | 175,864,165 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,598,932.01 | 29,619,199.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,286,944.82 | 11,672,876.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 3,286,944.82 | 11,672,876.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,286,944.82 | -11,672,876.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,636,538.68 | 77,313,884.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,261,268.78 | 57,963,474.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,897,807.46 | 135,277,358.59 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 113,400,000 | 163,591,872.61 | | | 15,323,121.77 | | 162,195,748.45 | | | 454,510,742.83 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 113,400,000 | 163,591,872.61 | | | 15,323,121.77 | | 162,195,748.45 | | | 454,510,742.83 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 14,128,500.23 | | | 14,128,500.23 |
(一)净利润 | | | | | | | 17,530,500.23 | | | 17,530,500.23 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 17,530,500.23 | | | 17,530,500.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,402,000 | 0 | 0 | -3,402,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,402,000 | | | -3,402,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 113,400,000 | 163,591,872.61 | | | 15,323,121.77 | | 176,324,248.68 | | | 468,639,243.06 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 75,600,000 | 172,091,530.01 | | | 12,546,512.59 | | 166,166,071.87 | | | 426,404,114.47 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 75,600,000 | 172,091,530.01 | | | 12,546,512.59 | | 166,166,071.87 | | | 426,404,114.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 37,800,000 | -8,499,657.4 | | | 2,776,609.18 | | -3,970,323.42 | | | 28,106,628.36 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,658,285.76 | | | 11,658,285.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 11,658,285.76 | | | 11,658,285.76 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 29,300,342.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300,342.6 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 29,300,342.6 | | | | | | | | 29,300,342.6 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,776,609.18 | 0 | -15,628,609.18 | 0 | 0 | -12,852,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,776,609.18 | | -2,776,609.18 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,852,000 | | | -12,852,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 37,800,000 | -37,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 37,800,000 | -37,800,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 113,400,000 | 163,591,872.61 | | | 15,323,121.77 | | 162,195,748.45 | | | 454,510,742.83 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 113,400,000 | 166,040,874.27 | | | 15,323,121.77 | | 25,545,064.29 | 320,309,060.33 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 113,400,000 | 166,040,874.27 | | | 15,323,121.77 | | 25,545,064.29 | 320,309,060.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 85,284,488.57 | 85,284,488.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 88,686,488.57 | 88,686,488.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 88,686,488.57 | 88,686,488.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,402,000 | -3,402,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,402,000 | -3,402,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 113,400,000 | 166,040,874.27 | | | 15,323,121.77 | | 110,829,552.86 | 405,593,548.9 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 75,600,000 | 174,540,531.67 | | | 12,546,512.59 | | 13,407,581.66 | 276,094,625.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 75,600,000 | 174,540,531.67 | | | 12,546,512.59 | | 13,407,581.66 | 276,094,625.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 37,800,000 | -8,499,657.4 | | | 2,776,609.18 | | 12,137,482.63 | 44,214,434.41 |
(一)净利润 | | | | | | | 27,766,091.81 | 27,766,091.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 27,766,091.81 | 27,766,091.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 29,300,342.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300,342.6 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 29,300,342.6 | | | | | | 29,300,342.6 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,776,609.18 | 0 | -15,628,609.18 | -12,852,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,776,609.18 | | -2,776,609.18 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,852,000 | -12,852,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 37,800,000 | -37,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 37,800,000 | -37,800,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 113,400,000 | 166,040,874.27 | | | 15,323,121.77 | | 25,545,064.29 | 320,309,060.33 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注