(上接D130版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,433,741,664.97 | 2,245,278,511.46 |
其中:营业收入 | | 2,433,741,664.97 | 2,245,278,511.46 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,292,091,300.52 | 2,121,453,406.96 |
其中:营业成本 | | 2,122,048,925.23 | 1,984,892,406.83 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 5,075,309.7 | 4,506,138.27 |
销售费用 | | 103,331,424.51 | 84,836,655.62 |
管理费用 | | 41,950,979.03 | 33,823,152.99 |
财务费用 | | 7,930,161.69 | 2,815,997.3 |
资产减值损失 | | 11,754,500.36 | 10,579,055.95 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,050,361.51 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,050,361.51 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 140,600,002.94 | 123,825,104.5 |
加 :营业外收入 | | 718,993.56 | 7,946,409.94 |
减 :营业外支出 | | 964,726.76 | 119,636.32 |
其中:非流动资产处置损失 | | 171,322.32 | 32,546.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 140,354,269.74 | 131,651,878.12 |
减:所得税费用 | | 30,604,239.14 | 27,977,464.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 109,750,030.6 | 103,674,413.65 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 109,846,811.62 | 103,784,127.48 |
少数股东损益 | | -96,781.02 | -109,713.83 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.47 | 0.45 |
(二)稀释每股收益 | | 0.47 | 0.45 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 109,750,030.6 | 103,674,413.65 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 109,846,811.62 | 103,784,127.48 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -96,781.02 | -109,713.83 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:吴开贤 主管会计工作负责人:王佩清 会计机构负责人:李慧仪
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 2,152,822,073.73 | 2,012,312,940.25 |
减:营业成本 | | 1,995,150,042.6 | 1,870,958,524.28 |
营业税金及附加 | | 2,394,468.05 | 2,139,564.05 |
销售费用 | | 13,602,808.65 | 13,182,895.18 |
管理费用 | | 11,352,961.64 | 9,584,010.74 |
财务费用 | | 8,044,047.19 | 2,549,326.68 |
资产减值损失 | | 10,386,635.91 | 9,471,802.99 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,050,361.51 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,050,361.51 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 110,840,748.18 | 104,426,816.33 |
加:营业外收入 | | 180,854.27 | 1,060,000 |
减:营业外支出 | | 419,300 | 50,000 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 110,602,302.45 | 105,436,816.33 |
减:所得税费用 | | 25,053,916.64 | 22,936,885.18 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 85,548,385.81 | 82,499,931.15 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.37 | 0.36 |
(二)稀释每股收益 | | 0.37 | 0.36 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 85,548,385.81 | 82,499,931.15 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,142,809,931.22 | 1,998,335,145.6 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 707,430.17 | 1,074,052.03 |
经营活动现金流入小计 | 2,143,517,361.39 | 1,999,409,197.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,811,991,965.08 | 2,172,045,177.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,893,266.92 | 52,516,954.96 |
支付的各项税费 | 92,195,335.08 | 79,007,482.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,242,476.32 | 67,895,058.07 |
经营活动现金流出小计 | 2,053,323,043.4 | 2,371,464,672.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,194,317.99 | -372,055,475.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,206.06 | 42,969.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 133,206.06 | 42,969.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,496,622.04 | 33,766,095.49 |
投资支付的现金 | | 55,098,264.59 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 24,496,622.04 | 88,864,360.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,363,415.98 | -88,821,390.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 900,000 |
取得借款收到的现金 | 315,500,000 | 265,668,734.35 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 315,500,000 | 266,568,734.35 |
偿还债务支付的现金 | 392,226,100 | 160,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,449,673.81 | 61,555,235.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 457,675,773.81 | 221,555,235.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,175,773.81 | 45,013,498.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,344,871.8 | -415,863,367.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 404,749,469.42 | 778,805,442.5 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 328,404,597.62 | 362,942,074.92 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,793,978,306.48 | 1,752,616,331.35 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 422,129.62 | 4,242,159.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,794,400,436.1 | 1,756,858,490.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,629,052,610.74 | 2,079,579,316.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,274,287.45 | 7,881,615.59 |
支付的各项税费 | 54,718,007.12 | 49,052,396 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,480,695.28 | 11,904,213.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,705,525,600.59 | 2,148,417,540.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,874,835.51 | -391,559,050.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,715,919.22 | 2,962,608.34 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | 67,100,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 6,715,919.22 | 70,062,608.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,715,919.22 | -70,062,608.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 315,500,000 | 265,668,734.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 315,500,000 | 265,668,734.35 |
偿还债务支付的现金 | 392,226,100 | 160,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,563,559.31 | 61,334,326.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 457,789,659.31 | 221,334,326.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,289,659.31 | 44,334,407.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,130,743.02 | -417,287,251.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 359,696,531.74 | 749,407,828.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 299,565,788.72 | 332,120,577.83 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 232,000,000 | 1,159,543,162.39 | | | 47,069,002.86 | | 380,632,342.33 | | 1,267,623.77 | 1,820,512,131.35 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 232,000,000 | 1,159,543,162.39 | | | 47,069,002.86 | | 380,632,342.33 | | 1,267,623.77 | 1,820,512,131.35 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 51,846,811.62 | | -96,781.02 | 51,750,030.6 |
(一)净利润 | | | | | | | 109,846,811.62 | | -96,781.02 | 109,750,030.6 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 109,846,811.62 | | -96,781.02 | 109,750,030.6 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -58,000,000 | | | -58,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -58,000,000 | | | -58,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,000,000 | 1,159,543,162.39 | | | 47,069,002.86 | | 432,479,153.95 | | 1,170,842.75 | 1,872,262,161.95 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 116,000,000 | 1,275,543,162.39 | | | 33,354,731.34 | | 268,383,068.53 | | 640,397.62 | 1,693,921,359.88 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 116,000,000 | 1,275,543,162.39 | | | 33,354,731.34 | | 268,383,068.53 | | 640,397.62 | 1,693,921,359.88 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 116,000,000 | -116,000,000 | | | 13,714,271.52 | | 112,249,273.8 | | 627,226.15 | 126,590,771.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 183,963,545.32 | | -272,773.85 | 183,690,771.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 183,963,545.32 | | -272,773.85 | 183,690,771.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 900,000 | 900,000 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 900,000 | 900,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 13,714,271.52 | | -71,714,271.52 | | | -58,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 13,714,271.52 | | -13,714,271.52 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -58,000,000 | | | -58,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 116,000,000 | -116,000,000 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 116,000,000 | -116,000,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,000,000 | 1,159,543,162.39 | | | 47,069,002.86 | | 380,632,342.33 | | 1,267,623.77 | 1,820,512,131.35 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 232,000,000 | 1,167,333,980.11 | | | 43,901,048.12 | | 250,109,433.08 | 1,693,344,461.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 232,000,000 | 1,167,333,980.11 | | | 43,901,048.12 | | 250,109,433.08 | 1,693,344,461.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 27,548,385.81 | 27,548,385.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 85,548,385.81 | 85,548,385.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 85,548,385.81 | 85,548,385.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -58,000,000 | -58,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -58,000,000 | -58,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,000,000 | 1,167,333,980.11 | | | 43,901,048.12 | | 277,657,818.89 | 1,720,892,847.12 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 116,000,000 | 1,283,333,980.11 | | | 30,186,776.6 | | 184,680,989.43 | 1,614,201,746.14 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 116,000,000 | 1,283,333,980.11 | | | 30,186,776.6 | | 184,680,989.43 | 1,614,201,746.14 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 116,000,000 | -116,000,000 | | | 13,714,271.52 | | 65,428,443.65 | 79,142,715.17 |
(一)净利润 | | | | | | | 137,142,715.17 | 137,142,715.17 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 137,142,715.17 | 137,142,715.17 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 13,714,271.52 | | -71,714,271.52 | -58,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 13,714,271.52 | | -13,714,271.52 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -58,000,000 | -58,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 116,000,000 | -116,000,000 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 116,000,000 | -116,000,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,000,000 | 1,167,333,980.11 | | | 43,901,048.12 | | 250,109,433.08 | 1,693,344,461.31 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期除新设1家全资子公司外,合并范围无其他变化。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
众业达电气股份有限公司
董事长:吴开贤
二O一二年七月二十九日