证券时报多媒体数字报

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现金流量表 （未经审计）

２０１２年１－６月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项   目 行次 注释十一 本期数 上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：        

购买及处置交易性金融资产净增加额 １      

购买、处置或发行其他金融工具净增加额 ２   ４００，３７４，８６９．１７  

收取利息、手续费及佣金的现金 ３   １，４７４，５２５，８００．４７ ２，４１９，３３６，８９２．９０

拆入资金净增加额 ４      

回购业务资金净增加额 ５   ７，５６２，３０９，９５９．８０ ２，６１７，７２４，５５５．７３

客户交易结算资金增加 ６      

直接投资经营资金增加 ７      

收到其他与经营活动有关的现金 ８   ２８７，３２４，０９９．０５ ４３，２９０，３９４．９２

  经营活动现金流入小计 ９   ９，７２４，５３４，７２８．４９ ５，０８０，３５１，８４３．５５

扣除客户交易资金增加额的经营活动现金流入 １０   ９，７２４，５３４，７２８．４９ ５，０８０，３５１，８４３．５５

支付利息、手续费及佣金的现金 １１   ３６０，９７４，３９４．４９ ４１８，９３８，４９０．６２

支付给职工以及为职工支付的现金 １２   ４６４，８７０，９９７．８０ ５７５，３４２，５８６．６１

支付的各项税费 １３   ８０４，６７１，８７２．５９ ９４２，５５５，０３８．１１

购买及处置交易性金融资产净减少额 １４   ５，９８３，５６２，５１７．４４ ８６３，９４３，８９４．３３

购买、处置或发行其他金融工具净减少额 １５     ２，９３４，９６８，８００．９３

融资融券业务资金净减少额 １６   ７４５，２０４，７３４．５８  

客户交易结算资金减少 １７   ４１５，７８５，６９４．６７ １０，７９１，６４３，４９０．２３

直接投资经营资金减少 １８      

支付其他与经营活动有关的现金 １９   ７１６，８９１，５０５．８０ ２，５８５，１８１，６９２．９９

  经营活动现金流出小计 ２０   ９，４９１，９６１，７１７．３７ １９，１１２，５７３，９９３．８２

扣除客户交易资金减少额的经营活动现金流出 ２１   ９，０７６，１７６，０２２．７０ ８，３２０，９３０，５０３．５９

经营活动产生的现金流量净额 ２２   ２３２，５７３，０１１．１２ －１４，０３２，２２２，１５０．２７

扣除客户交易资金变动后的现金流量净额 ２３   ６４８，３５８，７０５．７９ －３，２４０，５７８，６６０．０４

二、投资活动产生的现金流量：        

收回投资收到的现金 ２４     ３２５，４１７，８３６．５０

取得投资收益收到的现金 ２５   １００，３９８，４３１．１３ １１５，３７０，４３７．３５

收到其他与投资活动有关的现金 ２６   ４７６，３４４．０６ ６８２，９０２．６３

  投资活动现金流入小计 ２７   １００，８７４，７７５．１９ ４４１，４７１，１７６．４８

投资支付的现金 ２８   ２００，０００，０００．００ ７２５，１０１，７７７．２０

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ２９   ４８，７１５，０１９．７９ ４６，０５４，４１５．２９

支付其他与投资活动有关的现金 ３０      

  投资活动现金流出小计 ３１   ２４８，７１５，０１９．７９ ７７１，１５６，１９２．４９

投资活动产生的现金流量净额 ３２   －１４７，８４０，２４４．６０ －３２９，６８５，０１６．０１

三、筹资活动产生的现金流量：        

吸收投资收到的现金 ３３      

发行债券收到的现金 ３４      

收到其他与筹资活动有关的现金 ３５      

筹资活动现金流入小计 ３６      

偿还债务支付的现金 ３７      

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３８   ５８９，０４１，５００．００ １，０１６，０４３，９８１．００

支付其他与筹资活动有关的现金 ３９      

筹资活动现金流出小计 ４０   ５８９，０４１，５００．００ １，０１６，０４３，９８１．００

筹资活动产生的现金流量净额 ４１   －５８９，０４１，５００．００ －１，０１６，０４３，９８１．００

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ４２   １，９７７，９２１．２７ －１２，５０６，７４６．６３

五、现金及现金等价物净增加额 ４３   －５０２，３３０，８１２．２１ －１５，３９０，４５７，８９３．９１

加：期初现金及现金等价物余额 ４４   １８，３９１，６３７，８０２．４２ ３９，８５６，１５８，８８２．１９

六、期末现金及现金等价物余额 ４５   １７，８８９，３０６，９９０．２１ ２４，４６５，７００，９８８．２８

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

合并现金流量表 （未经审计）

２０１２年１－６月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项   目 行次 注释五 本期数 上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：        

购买及处置交易性金融资产净增加额 １      

购买、处置或发行其他金融工具净增加额 ２   ４４８，７８１，１０４．０８  

收取利息、手续费及佣金的现金 ３   １，８８９，５０７，９９６．６４ ２，７４１，２４９，０９３．２２

拆入资金净增加额 ４      

回购业务资金净增加额 ５   ７，５６２，３０９，９５９．８０ ２，６１７，７２４，５５５．７３

客户交易结算资金增加 ６   ２９３，６９７，９５５．８９  

直接投资经营资金增加 ７   ５７，９３０，０００．００  

收到其他与经营活动有关的现金 ８ （四十三）－１ ２６０，０３５，８５５．１９ ９９５，９１３，４６１．６６

  经营活动现金流入小计 ９   １０，５１２，２６２，８７１．６０ ６，３５４，８８７，１１０．６１

扣除客户交易资金增加额的经营活动现金流入 １０   １０，２１８，５６４，９１５．７１ ６，３５４，８８７，１１０．６１

支付利息、手续费及佣金的现金 １１   ４２４，６７７，９７８．１２ ４２９，２４４，２０９．６６

支付给职工以及为职工支付的现金 １２   ６１２，３７８，９３４．３１ ６８２，１７８，７０８．６６

支付的各项税费 １３   ９０２，３３６，４５２．２２ １，０１７，４５８，９６０．６６

购买及处置交易性金融资产净减少额 １４   ５，４８６，４２１，４７７．５４ ２８２，７０６，８５５．８９

购买、处置或发行其他金融工具净减少额 １５     ２，８４４，７９７，８００．９３

融资融券业务资金净减少额 １６   ７４５，２０４，７３４．５８  

客户交易结算资金减少 １７     １０，９６５，１０７，６８４．８９

直接投资经营资金减少 １８     １００，６００，０００．００

支付其他与经营活动有关的现金 １９ （四十三）－２ １，５０３，９９２，４２５．２２ １，６１４，６１０，７９２．５８

  经营活动现金流出小计 ２０   ９，６７５，０１２，００１．９９ １７，９３６，７０５，０１３．２７

扣除客户交易资金减少额的经营活动现金流出 ２１   ９，６７５，０１２，００１．９９ ６，９７１，５９７，３２８．３８

经营活动产生的现金流量净额 ２２   ８３７，２５０，８６９．６１ －１１，５８１，８１７，９０２．６６

扣除客户交易资金变动后的现金流量净额 ２３   ５４３，５５２，９１３．７２ －６１６，７１０，２１７．７７

二、投资活动产生的现金流量：        

收回投资收到的现金 ２４     ３５９，１７９，２５９．９０

取得投资收益收到的现金 ２５   ６６，６８３，６４０．００ ３０，３８５，２８７．３４

收到其他与投资活动有关的现金 ２６ （四十三）－３ ４８８，５８４．９６ ６８１，５９０．１３

  投资活动现金流入小计 ２７   ６７，１７２，２２４．９６ ３９０，２４６，１３７．３７

投资支付的现金 ２８     ３４４，６９８，７５７．０６

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ２９   ５９，２７５，１５３．３８ ５５，４８９，３０９．３１

支付其他与投资活动有关的现金 ３０      

  投资活动现金流出小计 ３１   ５９，２７５，１５３．３８ ４００，１８８，０６６．３７

投资活动产生的现金流量净额 ３２   ７，８９７，０７１．５８ －９，９４１，９２９．００

三、筹资活动产生的现金流量：        

吸收投资收到的现金 ３３      

发行债券收到的现金 ３４      

收到其他与筹资活动有关的现金 ３５      

筹资活动现金流入小计 ３６      

偿还债务支付的现金 ３７     ９５２，２３９，５６６．８６

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３８   ６１３，７１４，６９８．５７ １，０５９，０２７，９２７．７６

支付其他与筹资活动有关的现金 ３９      

筹资活动现金流出小计 ４０   ６１３，７１４，６９８．５７ ２，０１１，２６７，４９４．６２

筹资活动产生的现金流量净额 ４１   －６１３，７１４，６９８．５７ －２，０１１，２６７，４９４．６２

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ４２   ５，５６１，５８１．９８ －１２，５０６，８７５．５９

五、现金及现金等价物净增加额 ４３   ２３６，９９４，８２４．６０ －１３，６１５，５３４，２０１．８７

加：期初现金及现金等价物余额 ４４   ２１，１９０，３２８，６９４．９４ ４２，４９９，４２９，７１３．７３

六、期末现金及现金等价物余额 ４５   ２１，４２７，３２３，５１９．５４ ２８，８８３，８９５，５１１．８６

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

资产负债表 （未经审计）

２０１２年６月３０日

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

资 产 行次 注释十一 期末数 年初数 负债和所有者权益 行次 注释十一 期末数 年初数

资 产：         负 债：        

货币资金 １   １５，３０８，９２４，１６２．７４ １６，６６４，３０３，１６４．２５ 短期借款 ２４      

其中：客户资金存款 ２   １３，９１１，８９７，７４９．３５ １５，３９１，５７３，３９１．８７ 其中：质押借款 ２５      

结算备付金 ３   ２，５８０，３８２，８２７．４７ １，７２７，３３４，６３８．１７ 拆入资金 ２６      

其中：客户备付金 ４   ２，２７９，６３９，５２１．４２ １，５１３，４５７，２６１．０５ 交易性金融负债 ２７      

拆出资金 ５       衍生金融负债 ２８      

交易性金融资产 ６   ９，７９３，６８４，５２３．８５ ３，５４８，９５２，１６６．６３ 卖出回购金融资产款 ２９   ７，５６２，３８９，９５９．８０ ８０，０００．００

衍生金融资产 ７       代理买卖证券款 ３０   １６，３６１，８３１，２０４．６５ １７，１７６，９４０，９７０．９８

买入返售金融资产 ８       代理承销证券款 ３１      

应收利息 ９   ２１４，０８２，０７８．２７ ２１４，７４４，２４７．１６ 应付职工薪酬 ３２   １５５，７０２，３１１．１３ ２８４，０５２，８６７．９０

融出资金 １０   ３，３０７，６５６，４５４．４０ ２，６３９，６４４，３４７．８８ 应交税费 ３３   １５９，９６９，２６９．５６ ２９５，０３７，００１．６４

融出证券 １１   ９４，５２４，３８８．３２ ２９，１１７，４９７．９４ 应付利息 ３４   ４，８５３，１５７．４９ ２，８７８，２８５．２０

应收股利 １２   ８，２５３，０３４．９８ １３，９８８．５０ 应付股利 ３５   ３０６，４７４，５００．００  

存出保证金 １３   ７７５，１８１，６１３．７８ ４３６，２０６，５２１．７０ 预计负债 ３６      

可供出售金融资产 １４   ８，６２９，４９０，２５５．２４ ８，２２８，１１７，９６２．６７ 长期借款 ３７      

持有至到期投资 １５       应付债券 ３８      

长期股权投资 １６ （一） ３，８２０，３２８，３３４．２８ ３，６２０，３２８，３３４．２８ 递延所得税负债 ３９   ２８，８０６，９９０．９９  

投资性房地产 １７       其他负债 ４０   ５１６，４７４，６０７．５８ ３２１，００９，１４７．２１

固定资产 １８   ９９５，９７４，１４４．０４ １，０１６，４１８，８７８．７０ 负债合计 ４１   ２５，０９６，５０２，００１．２０ １８，０７９，９９８，２７２．９３

无形资产 １９   ５，１７３，１５０．７０ ５，８６８，１３２．０８ 所有者权益： ４２      

其中：交易席位费 ２０   ５，１７３，１５０．７０ ５，８６８，１３２．０８ 股本 ４３   ３，４１８，０００，０００．００ ３，４１８，０００，０００．００

递延所得税资产 ２１   ４７８，９９２，３７９．３４ ６４３，２７２，１９９．６７ 资本公积 ４４   ９，８５９，７９８，１１８．１７ ９，４４９，６４３，２９９．６０

其他资产 ２２ （二） ４５６，３６２，４５０．２１ ４０２，４２５，２７１．４９ 减：库存股 ４５      

          盈余公积 ４６   １，３５１，７１８，８５９．１５ １，３５１，７１８，８５９．１５

          一般风险准备 ４７   ２，５８２，４７１，１７７．９２ ２，５８２，４７１，１７７．９２

          未分配利润 ４８   ４，１６０，５１９，６４１．１８ ４，２９４，９１５，７４１．５２

          所有者权益合计 ４９   ２１，３７２，５０７，７９６．４２ ２１，０９６，７４９，０７８．１９

资产总计 ２３   ４６，４６９，００９，７９７．６２ ３９，１７６，７４７，３５１．１２ 负债和所有者权益总计 ５０   ４６，４６９，００９，７９７．６２ ３９，１７６，７４７，３５１．１２

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

合并资产负债表 （未经审计）

２０１２年６月３０日

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

资 产 行次 注释五 期末数 年初数 负债和所有者权益 行次 注释五 期末数 年初数

资 产：         负 债：        

货币资金 １ （一） １９，０５４，００８，７５３．０８ １９，６０５，３７５，８９９．２６ 短期借款 ２５      

其中：客户资金存款 ２   １５，６１９，９０２，００６．６６ １６，７５６，８３８，５３７．０９ 其中：质押借款 ２６      

结算备付金 ３ （二） ２，３７３，３１４，７６６．４６ １，５８４，９５２，７９５．６８ 拆入资金 ２７      

其中：客户备付金 ４   ２，２７９，６３９，５２１．４２ １，５１３，４５７，２６１．０５ 交易性金融负债 ２８      

拆出资金 ５       衍生金融负债 ２９      

交易性金融资产 ６ （五） １０，０９５，６５２，７３１．５８ ４，３２４，５６２，６２６．６３ 卖出回购金融资产款 ３０ （十七） ７，５６２，３８９，９５９．８０ ８０，０００．００

衍生金融资产 ７       代理买卖证券款 ３１ （十八） ２０，１１０，１３３，７９７．６９ ２０，２４１，９８４，７４３．４６

买入返售金融资产 ８       代理承销证券款 ３２      

应收利息 ９ （六） ２５９，７１５，６７５．０９ ２７７，４６６，１６５．４４ 应付职工薪酬 ３３ （十九） ２１０，３９０，２４１．０７ ３５６，０３８，２７５．０７

融出资金 １０ （三） ３，３０７，６５６，４５４．４０ ２，６３９，６４４，３４７．８８ 应交税费 ３７ （二十） １６１，００２，９７３．３５ ３２６，７８３，６１６．４３

融出证券 １１ （四） ９４，５２４，３８８．３２ ２９，１１７，４９７．９４ 应付利息 ３８ （二十一） ４，８５３，１５７．４９ ２，８７８，２８５．２０

应收股利 １２ （七） ８，２５３，０３４．９８ １３，９８８．５０ 应付股利 ３９ （二十二） ３０６，４７４，５００．００  

存出保证金 １３ （八） ２，９８４，６７４，０４９．０２ ２，３１９，１９８，９３８．５９ 预计负债 ４０      

可供出售金融资产 １４ （九） ８，８８８，４５０，６２４．２２ ８，３９１，８５９，６７０．１６ 长期借款 ４１      

持有至到期投资 １５       应付债券 ４２      

长期股权投资 １６ （十） ７６７，４７６，０００．００ ８２５，４０６，０００．００ 递延所得税负债 ４３ （十四） ３４，６４３，３９１．３７ ６７４，９３５．８５

投资性房地产 １７       其他负债 ４４ （二十三） ２２６，８１３，０２８．０３ １９４，６９６，９６２．７１

固定资产 １８ （十一） １，０２２，５３１，５３２．６６ １，０３９，４４４，４４７．０１ 负债合计 ４５   ２８，６１６，７０１，０４８．８０ ２１，１２３，１３６，８１８．７２

无形资产 １９ （十二） １１３，３０８，９１９．５７ １１９，３３７，６８１．１１ 所有者权益： ４６      

其中：交易席位费 ２０   ６，１９２，１５３．１４ ６，８８１，５０９．５１ 股本 ４７ （二十五） ３，４１８，０００，０００．００ ３，４１８，０００，０００．００

商誉 ２１ （十三） ２３４，２５５，０４２．９３ ２３３，０１３，７０５．７０ 资本公积 ４８ （二十六） １０，０７８，１１２，５７１．８０ ９，６５３，３２１，８６３．８３

递延所得税资产 ２２ （十四） ４８０，７２３，３０４．０５ ６４５，１７５，０８０．８４ 减：库存股 ４９      

其他资产 ２３ （十五） １，４９２，３４１，０７６．０８ １，２９４，５７１，３８１．００ 盈余公积 ５０ （二十七） １，３５１，７１８，８５９．１５ １，３５１，７１８，８５９．１５

          一般风险准备 ５１ （二十八） ２，５８２，４７１，１７７．９２ ２，５８２，４７１，１７７．９２

          未分配利润 ５２ （二十九） ４，４２９，０７７，０１０．５０ ４，４９５，１９７，０３６．４２

          外币报表折算差额 ５３   －１８，４４６，１５２．３５ －２４，４６６，４５８．４７

          归属于母公司的所有者权益合计 ５４   ２１，８４０，９３３，４６７．０２ ２１，４７６，２４２，４７８．８５

          少数股东权益 ５５   ７１９，２５１，８３６．６２ ７２９，７６０，９２８．１７

          所有者权益合计 ５６   ２２，５６０，１８５，３０３．６４ ２２，２０６，００３，４０７．０２

资产总计 ２４   ５１，１７６，８８６，３５２．４４ ４３，３２９，１４０，２２５．７４ 负债和所有者权益总计 ５７   ５１，１７６，８８６，３５２．４４ ４３，３２９，１４０，２２５．７４

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

母公司所有者权益变动表（未经审计）

２０１１年１－６月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项 目 行次 注释十一 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １   ３，４１８，０００，０００．００ １０，８６８，７４５，１２２．３６   １，１８０，７４９，０７４．４４ ２，２４０，５３１，６０８．５０ ４，６３６，２２７，２４８．５７ ２２，３４４，２５３，０５３．８７

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 ２                

会计政策变更 ３                

前期差错更正 ４                

其他 ５                

二、本年年初余额 ６   ３，４１８，０００，０００．００ １０，８６８，７４５，１２２．３６   １，１８０，７４９，０７４．４４ ２，２４０，５３１，６０８．５０ ４，６３６，２２７，２４８．５７ ２２，３４４，２５３，０５３．８７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７     －３１５，１２５，１４２．００       －１６９，２２５，０６０．０３ －４８４，３５０，２０２．０３

（一）净利润 ８             １，３６８，８７４，９３９．９７ １，３６８，８７４，９３９．９７

（二）其他综合收益 ９     －３１５，１２５，１４２．００         －３１５，１２５，１４２．００

上述（一）和（二）小计 １０     －３１５，１２５，１４２．００       １，３６８，８７４，９３９．９７ １，０５３，７４９，７９７．９７

（三）股东投入和减少资本 １１                

１．股东投入资本 １２                

２．股份支付计入所有者权益的金额 １３                

３．其他 １４                

（四）利润分配 １５             －１，５３８，１００，０００．００ －１，５３８，１００，０００．００

１．提取盈余公积 １６                

２．提取一般风险准备 １７                

３．对股东的分配 １８             －１，５３８，１００，０００．００ －１，５３８，１００，０００．００

４．其他 １９                

（五）所有者权益内部结转 ２０                

１．资本公积转增资本（或股本） ２１                

２．盈余公积转增资本（或股本） ２２                

３．盈余公积弥补亏损 ２３                

４．一般风险准备弥补亏损 ２４                

５．其他 ２５                

四、本年年末余额 ２６   ３，４１８，０００，０００．００ １０，５５３，６１９，９８０．３６   １，１８０，７４９，０７４．４４ ２，２４０，５３１，６０８．５０ ４，４６７，００２，１８８．５４ ２１，８５９，９０２，８５１．８４

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

母公司所有者权益变动表（未经审计）

２０１２年１－６月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项 目 行次 注释十一 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １   ３，４１８，０００，０００．００ ９，４４９，６４３，２９９．６０   １，３５１，７１８，８５９．１５ ２，５８２，４７１，１７７．９２ ４，２９４，９１５，７４１．５２ ２１，０９６，７４９，０７８．１９

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 ２                

会计政策变更 ３                

前期差错更正 ４                

其他 ５                

二、本年年初余额 ６   ３，４１８，０００，０００．００ ９，４４９，６４３，２９９．６０   １，３５１，７１８，８５９．１５ ２，５８２，４７１，１７７．９２ ４，２９４，９１５，７４１．５２ ２１，０９６，７４９，０７８．１９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７     ４１０，１５４，８１８．５７       －１３４，３９６，１００．３４ ２７５，７５８，７１８．２３

（一）净利润 ８             ７６１，１１９，８９９．６６ ７６１，１１９，８９９．６６

（二）其他综合收益 ９     ４１０，１５４，８１８．５７         ４１０，１５４，８１８．５７

上述（一）和（二）小计 １０     ４１０，１５４，８１８．５７       ７６１，１１９，８９９．６６ １，１７１，２７４，７１８．２３

（三）股东投入和减少资本 １１                

１．股东投入资本 １２                

２．股份支付计入所有者权益的金额 １３                

３．其他 １４                

（四）利润分配 １５             －８９５，５１６，０００．００ －８９５，５１６，０００．００

１．提取盈余公积 １６                

２．提取一般风险准备 １７                

３．对股东的分配 １８             －８９５，５１６，０００．００ －８９５，５１６，０００．００

４．其他 １９                

（五）所有者权益内部结转 ２０                

１．资本公积转增资本（或股本） ２１                

２．盈余公积转增资本（或股本） ２２                

３．盈余公积弥补亏损 ２３                

４．一般风险准备弥补亏损 ２４                

５．其他 ２５                

四、本年年末余额 ２６   ３，４１８，０００，０００．００ ９，８５９，７９８，１１８．１７   １，３５１，７１８，８５９．１５ ２，５８２，４７１，１７７．９２ ４，１６０，５１９，６４１．１８ ２１，３７２，５０７，７９６．４２

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

合并所有者权益变动表（未经审计）

２０１２年１－６月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项 目 行次 注释五 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １   ３，４１８，０００，０００．００ ９，６５３，３２１，８６３．８３   １，３５１，７１８，８５９．１５ ２，５８２，４７１，１７７．９２ ４，４９５，１９７，０３６．４２ －２４，４６６，４５８．４７ ７２９，７６０，９２８．１７ ２２，２０６，００３，４０７．０２

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 ２                    

会计政策变更 ３                    

前期差错更正 ４                    

其他 ５                    

二、本年年初余额 ６   ３，４１８，０００，０００．００ ９，６５３，３２１，８６３．８３   １，３５１，７１８，８５９．１５ ２，５８２，４７１，１７７．９２ ４，４９５，１９７，０３６．４２ －２４，４６６，４５８．４７ ７２９，７６０，９２８．１７ ２２，２０６，００３，４０７．０２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７     ４２４，７９０，７０７．９７       －６６，１２０，０２５．９２ ６，０２０，３０６．１２ －１０，５０９，０９１．５５ ３５４，１８１，８９６．６２

（一）净利润 ８             ８２９，３９５，９７４．０８   １０，２３０，４５５．５３ ８３９，６２６，４２９．６１

（二）其他综合收益 ９     ４２４，７９０，７０７．９７         ６，０２０，３０６．１２ ３，９３３，６５１．４９ ４３４，７４４，６６５．５８

上述（一）和（二）小计 １０     ４２４，７９０，７０７．９７       ８２９，３９５，９７４．０８ ６，０２０，３０６．１２ １４，１６４，１０７．０２ １，２７４，３７１，０９５．１９

（三）股东投入和减少资本 １１                    

１．股东投入资本 １２                    

２．股份支付计入所有者权益的金额 １３                    

３．其他 １４                    

（四）利润分配 １５             －８９５，５１６，０００．００   －２４，６７３，１９８．５７ －９２０，１８９，１９８．５７

１．提取盈余公积 １６                    

２．提取一般风险准备 １７                    

３．对股东的分配 １８             －８９５，５１６，０００．００   －２４，６７３，１９８．５７ －９２０，１８９，１９８．５７

４．其他 １９                    

（五）所有者权益内部结转 ２０                    

１．资本公积转增资本（或股本） ２１                    

２．盈余公积转增资本（或股本） ２２                    

３．盈余公积弥补亏损 ２３                    

４．一般风险准备弥补亏损 ２４                    

５．其他 ２５                    

四、本年年末余额 ２６   ３，４１８，０００，０００．００ １０，０７８，１１２，５７１．８０   １，３５１，７１８，８５９．１５ ２，５８２，４７１，１７７．９２ ４，４２９，０７７，０１０．５０ －１８，４４６，１５２．３５ ７１９，２５１，８３６．６２ ２２，５６０，１８５，３０３．６４

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

合并所有者权益变动表（未经审计）

２０１１年１－６月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项 目 行次 注释五 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １   ３，４１８，０００，０００．００ １０，８７４，９９３，０００．１７   １，１８０，７４９，０７４．４４ ２，２４０，５３１，６０８．５０ ５，００１，７３２，８４２．４９   １８５，１１１，５３２．８６ ２２，９０１，１１８，０５８．４６

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 ２                    

会计政策变更 ３                    

前期差错更正 ４                    

其他 ５                    

二、本年年初余额 ６   ３，４１８，０００，０００．００ １０，８７４，９９３，０００．１７   １，１８０，７４９，０７４．４４ ２，２４０，５３１，６０８．５０ ５，００１，７３２，８４２．４９   １８５，１１１，５３２．８６ ２２，９０１，１１８，０５８．４６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７     －１２７，５９３，７０９．６５       －４０７，８３９，４２３．５２ －５，１７０，７１８．８４ ４８１，３４８，２３１．０４ －５９，２５５，６２０．９７

（一）净利润 ８             １，１３０，２６０，５７６．４８   ３１，０３２，５３８．５８ １，１６１，２９３，１１５．０６

（二）其他综合收益 ９     －３２０，４２５，０９５．１６         －５，１７０，７１８．８４ －２，３８４，５７４．９２ －３２７，９８０，３８８．９２

上述（一）和（二）小计 １０     －３２０，４２５，０９５．１６       １，１３０，２６０，５７６．４８ －５，１７０，７１８．８４ ２８，６４７，９６３．６６ ８３３，３１２，７２６．１４

（三）股东投入和减少资本 １１                 ４９５，６８４，２１４．１４ ４９５，６８４，２１４．１４

１．股东投入资本 １２                 ４９５，６８４，２１４．１４ ４９５，６８４，２１４．１４

２．股份支付计入所有者权益的金额 １３                    

３．其他 １４                    

（四）利润分配 １５             －１，５３８，１００，０００．００   －４２，９８３，９４６．７６ －１，５８１，０８３，９４６．７６

１．提取盈余公积 １６                    

２．提取一般风险准备 １７                    

３．对股东的分配 １８             －１，５３８，１００，０００．００   －４２，９８３，９４６．７６ －１，５８１，０８３，９４６．７６

４．其他 １９                    

（五）所有者权益内部结转 ２０     １９２，８３１，３８５．５１             １９２，８３１，３８５．５１

１．资本公积转增资本（或股本） ２１                    

２．盈余公积转增资本（或股本） ２２                    

３．盈余公积弥补亏损 ２３                    

４．一般风险准备弥补亏损 ２４                    

５．其他 ２５     １９２，８３１，３８５．５１             １９２，８３１，３８５．５１

四、本年年末余额 ２６   ３，４１８，０００，０００．００ １０，７４７，３９９，２９０．５２   １，１８０，７４９，０７４．４４ ２，２４０，５３１，６０８．５０ ４，５９３，８９３，４１８．９７ －５，１７０，７１８．８４ ６６６，４５９，７６３．９０ ２２，８４１，８６２，４３７．４９

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光