证券时报多媒体数字报

  (上接D34版)

  合并现金流量表

  单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元

  ■

  公司负责人：矫正中   主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山

  母公司现金流量表

  单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元

  ■

  公司负责人：矫正中   主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山

  合并股东权益变动表(附后)

  母公司股东权益变动表(附后)

  ７．３ 报表附注

  ７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

  □ 适用 √ 不适用

  ７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

  □ 适用 √ 不适用

  ７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

  □ 适用 √ 不适用

  东北证券股份有限公司

  董事长：矫正中

  二〇一二年七月三十日

项目 ２０１１年６月３０日

归属于母公司股东权益 未确认投资损失 少数股东权益 股东权益合计

股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 外币报表折算差额 未分配利润

一、上年年末余额 ６３９，３１２，４４８．００ １２６，８２８，０３３．８９ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，８１４，４０１，２５６．４５ ４，２５２，９８９．１１ ３，４６９，０３５，５８４．０５

加：会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额 ６３９，３１２，４４８．００ １２６，８２８，０３３．８９ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，８１４，４０１，２５６．４５ ４，２５２，９８９．１１ ３，４６９，０３５，５８４．０５

三、本年增加变动金额（减少以“－”号填列） －７３，５６１，３３５．９２ －３８，９８８，４４３．２３ ２，２４９，１６２．９８ －１１０，３００，６１６．１７

（一）净利润 ８８，８７４，０４６．３７ ２４９，１６２．９８ ８９，１２３，２０９．３５

（二）其他综合收益 －７３，５６１，３３５．９２ －７３，５６１，３３５．９２

上述（一）和（二）小计 －７３，５６１，３３５．９２ ８８，８７４，０４６．３７ ２４９，１６２．９８ １５，５６１，８７３．４３

（三）股东投入和减少资本 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００

１、股东投入资本 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００

２、股份支付计入股东权益的金额

３、其他

（四）利润分配 －１２７，８６２，４８９．６０ －１２７，８６２，４８９．６０

１、提取盈余公积

２、提取一般风险准备

３、提取交易风险准备

４、对股东的分配 －１２７，８６２，４８９．６０ －１２７，８６２，４８９．６０

（五）股东权益内部结转

１、资本公积转增股本

２、盈余公积转增股本

３、盈余公积弥补亏损

４、一般风险准备弥补亏损

５、其他

四、本期期末余额 ６３９，３１２，４４８．００ ５３，２６６，６９７．９７ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，７７５，４１２，８１３．２２ ６，５０２，１５２．０９ ３，３５８，７３４，９６７．８８

  公司负责人：矫正中 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山

  母公司股东权益变动表

  单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元

项目 ２０１２年６月３０日

股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、上年年末余额 ６３９，３１２，４４８．００ ２２，５２８，６７５．２７ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，５１５，５１５，０４０．２０ ３，０６１，５９７，０２０．０７

加：会计政策变更 －

前期差错更正 －

二、本年年初余额 ６３９，３１２，４４８．００ ２２，５２８，６７５．２７ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，５１５，５１５，０４０．２０ ３，０６１，５９７，０２０．０７

三、本年增加变动金额（减少以“－”号填列） － １１，０２０，５９２．８２ － － － １１６，７１２，６２０．１８ １２７，７３３，２１３．００

（一）净利润 １１６，７１２，６２０．１８ １１６，７１２，６２０．１８

（二）其他综合收益 １１，０２０，５９２．８２ １１，０２０，５９２．８２

上述（一）和（二）小计 １１，０２０，５９２．８２ １１６，７１２，６２０．１８ １２７，７３３，２１３．００

（三）股东投入和减少资本 －

１、股东投入资本 －

２、股份支付计入股东权益的金额 －

３、其他 －

（四）利润分配 － － － － －

１、提取盈余公积 － －

２、提取一般风险准备 － －

３、提取交易风险准备 － －

４、对股东的分配 －

（五）股东权益内部结转 －

１、资本公积转增股本 －

２、盈余公积转增股本 －

３、盈余公积弥补亏损 －

４、一般风险准备弥补亏损 －

５、其他 －

四、本期期末余额 ６３９，３１２，４４８．００ ３３，５４９，２６８．０９ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，６３２，２２７，６６０．３８ ３，１８９，３３０，２３３．０７

公司负责人：矫正中 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山

  合并股东权益变动表

  单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元

项目 ２０１２年６月３０日

归属于母公司股东权益 未确认投资损失 少数股东权益 股东权益合计

股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 外币报表折算差额 未分配利润

一、上年年末余额 ６３９，３１２，４４８．００ ２７，８３４，９７８．２２ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，５３４，９８４，８０２．３６ ６，８０２，３５７．４７ ３，０９３，１７５，４４２．６５

加：会计政策变更 －

前期差错更正 －

二、本年年初余额 ６３９，３１２，４４８．００ ２７，８３４，９７８．２２ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，５３４，９８４，８０２．３６ ６，８０２，３５７．４７ ３，０９３，１７５，４４２．６５

三、本年增加变动金额（减少以“－”号填列） － １１，０２０，５９２．８２ － － － １２３，１２４，５１１．０７ ３４４，７８４．８９ １３４，４８９，８８８．７８

（一）净利润 １２３，１２４，５１１．０７ ３４４，７８４．８９ １２３，４６９，２９５．９６

（二）其他综合收益 １１，０２０，５９２．８２ １１，０２０，５９２．８２

上述（一）和（二）小计 １１，０２０，５９２．８２ １２３，１２４，５１１．０７ ３４４，７８４．８９ １３４，４８９，８８８．７８

（三）股东投入和减少资本 －

１、股东投入资本 －

２、股份支付计入股东权益的金额 －

３、其他 －

（四）利润分配 －

１、提取盈余公积 －

２、提取一般风险准备 －

３、提取交易风险准备 －

４、对股东的分配 －

（五）股东权益内部结转 －

１、资本公积转增股本 －

２、盈余公积转增股本 －

３、盈余公积弥补亏损 －

４、一般风险准备弥补亏损 －

５、其他 －

四、本期期末余额 ６３９，３１２，４４８．００ ３８，８５５，５７１．０４ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，６５８，１０９，３１３．４３ ７，１４７，１４２．３６ ３，２２７，６６５，３３１．４３

公司负责人：矫正中 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山

  母公司股东权益变动表

  单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元

项目 ２０１１年６月３０日

股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、上年年末余额 ６３９，３１２，４４８．００ １２１，５２１，７３０．９４ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，８０８，１７４，７９３．５４ ３，４５３，２４９，８２９．０８

加：会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额 ６３９，３１２，４４８．００ １２１，５２１，７３０．９４ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，８０８，１７４，７９３．５４ ３，４５３，２４９，８２９．０８

三、本年增加变动金额（减少以“－”号填列） －７３，５６１，３３５．９２ －４３，０４２，４２３．８８ －１１６，６０３，７５９．８０

（一）净利润 ８４，８２０，０６５．７２ ８４，８２０，０６５．７２

（二）其他综合收益 －７３，５６１，３３５．９２ －７３，５６１，３３５．９２

上述（一）和（二）小计 －７３，５６１，３３５．９２ ８４，８２０，０６５．７２ １１，２５８，７２９．８０

（三）股东投入和减少资本

１、股东投入资本

２、股份支付计入股东权益的金额

３、其他

（四）利润分配 －１２７，８６２，４８９．６０ －１２７，８６２，４８９．６０

１、提取盈余公积

２、提取一般风险准备

３、提取交易风险准备

４、对股东的分配 －１２７，８６２，４８９．６０ －１２７，８６２，４８９．６０

（五）股东权益内部结转

１、资本公积转增股本

２、盈余公积转增股本

３、盈余公积弥补亏损

４、一般风险准备弥补亏损

５、其他

四、本期期末余额 ６３９，３１２，４４８．００ ４７，９６０，３９５．０２ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ ２９４，７４６，９５２．２０ １，７６５，１３２，３６９．６６ ３，３３６，６４６，０６９．２８

公司负责人：矫正中 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山