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龙建路桥股份有限公司公告(系列) 2012-08-02 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2012-027 龙建路桥股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于2012年7月24日以通讯方式发出,会议于2012年7月31日以通讯表决方式召开,应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资2300万元提供担保的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权)。 本公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司(以下简称二公司)为满足在生产经营中对流动资金的需要,向远东国际租赁有限公司(简称远东公司)以售后回租方式融资2300万元提供连带责任担保。此项融资期限为3年,租赁年利率为7.5%,租金计算方式为等额年金法,租金每月一次、期末支付,共支付36期,每期租金71.5万元;远东公司收取10%的保证金,在租赁协议价款中直接抵扣;远东公司收取服务费103.5万元,在融资双方签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁物件是二公司12台(套)原值2334万元的施工设备,租赁期满二公司履行完毕合同义务后,远东公司将该批施工设备所有权转移给二公司。董事会同意公司为二公司上述融资租赁提供连带责任担保。 该项议案需提交股东大会审议。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司 董事会 2012年8月1日
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临2012-028 龙建路桥股份有限公司 为全资子公司融资提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称:黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司(以下或简称二公司) 2、本次担保数量及累计为其担保数额:本次为二公司担保2300万元人民币,累计为其担保2300万元。 3、截止公告日,本公司为控股子公司担保累计数额37,563.07万元(不含本次担保金额);为控股股东黑龙江省建设集团有限公司以不超过公司2011年末经审计的应收款项的60%进行担保。 4、本公司对外担保逾期的累计数额:0元。 一、担保情况概述 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2012年7月24日以通讯方式发出会议通知,于2012年7月31日以传真表决方式召开,应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名。与会董事经过认真审议,以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资2300万元提供担保的议案》。本公司的全资子公司二公司为满足生产经营对流动资金的需求,拟向远东国际租赁有限公司(简称远东公司)以售后回租方式融资2300万元,签订相关售后回租赁合同,期限为3年,租赁年利率为7.5%,租金计算方式为等额年金法,租金每月一次、期末支付,共支付36期,每期租金71.5万元;远东公司收取10%的保证金,在租赁协议价款中直接抵扣;远东公司收取服务费103.5万元,在签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁物件是二公司12台(套)原值2334万元的施工设备,租赁期满二公司履行完毕合同义务后,远东公司将该批施工设备所有权转移给二公司。公司拟为二公司上述融资租赁提供连带责任担保。 该项议案需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称:黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 注册地点:黑龙江省绥化市安达市铁西街20号 法定代表人:杨继禹 经营范围:公路工程施工总承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级。 注册资本:6000万元,本公司持有二公司100%股权。 截止2011年12月31日,经审计的资产为111,243万元、负债为101,439万元、净资产为9,804万元,2011年度实现主营业务收入109,491万元,净利润159万元。 三、担保的主要内容 1、为二公司担保2300万元人民币; 2、担保期限为3年; 3、公司承担连带保证责任。 四、董事会及独立董事意见 为满足二公司生产经营中对流动资金的需要,同意为二公司向远东公司融资2300万元人民币提供连带责任担保,期限为3年。 独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为:鉴于黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司为公司的全资子公司,融资租赁担保是为了满足该公司生产经营需要,不存在损害中小股东利益的情况,审议程序合乎《公司章程》规定,因而本人同意该项议案。 因公司对外担保总额(含对子公司担保)已经超过了2011年末经审计净资产金额的50%,该项议案需提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日,本公司为控股子公司担保累计数额37,563.07万元(不含本次担保金额);为控股股东黑龙江省建设集团有限公司以不超过公司2011年末经审计的应收款项的60%进行担保,无逾期担保。 六、备查文件目录 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。 龙建路桥股份有限公司 董事会 2012年8月1日 本版导读:
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