证券时报多媒体数字报

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2012-021

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第六届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2012年8月1日以通讯方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资运营肥东星光国际广场项目的议案》。

  星光国际广场项目位于肥东塘杨路与公园路交叉口西南侧，地处肥东县城中心区域，属于黄金商业地段。项目建筑面积8.7万平米，公司拟租赁其中1-5层约4万平米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）用于商业经营，投资设立肥东百大购物中心。为有效降低投资风险，加强投资管控，公司拟投资800万元成立分公司或全资子公司，具体负责本项目的运营和发展。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二日

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2012-022

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  肥东县是合肥市"141"城市东部组团的核心组成部分。近年来，肥东县依托与合肥主城区的连接、联动优势，经济社会各项事业取得跨越发展，2011年县域经济竞争力排名全国第147位、中部百强第18位。与此同时，肥东县未来五年将围绕"中部领先，全国百强"的总体目标，加快工业化、城市化、农业产业化"三化"联动进程，力争到2016年跨入全国百强县行列。星光国际广场项目位于肥东塘杨路与公园路交叉口西南侧，地处肥东县城中心区域，属于黄金商业地段。该项目由合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有限公司联合开发建设，是肥东县城区商业中心改造项目和规模最大、功能最全的综合商业项目，商业建筑面积达8.7万平米，公司拟租赁其中1-5层约4万平米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）用于商业经营，投资设立肥东百大购物中心。

  为有效降低投资风险，加强投资管控，公司拟投资800万元成立分公司或全资子公司，具体负责本项目的运营和发展。2012年7月31日，本公司与合肥星光置业有限公司、安徽中昊建设工程有限公司签订了《房屋租赁协议》，租赁期限20年，租金总额约36600万元。此外，为使租赁房屋达到开业状态而进行房屋装修、经营设备等尚需投入约6200万元，租赁期内累计投入总额约42800万元。本次交易不构成关联交易，本次投资事项及《房屋租赁协议》已经公司第六届董事会第 十二次临时会议审议通过。本次投资不需要提交公司股东大会批准。

  二、交易对方介绍

  1.本次投资组建分公司或全资子公司由公司全额出资，没有除公司以外的其他投资主体。

  2.房屋出租方基本情况：

  （1）合肥星光置业有限公司，企业注册号：340100400003765，注册地址：肥东县店埠镇八斗路福泉花园，法定代表人：古倩莹，注册资本 1240万美元，经营范围：肥东县店埠镇沿河东路东侧FD112号地块开发建设。本公司与合肥星光置业有限公司不存在关联关系。

  （2）安徽中昊建设工程有限公司，企业注册号：340100000096096，注册地址：合肥市瑶海工业园区新海大道，法定代表人：冯远胜 ，注册资本5555万元，经营范围主要包括：房屋建筑工程施工、公路工程施工、水利水电工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程、建筑装饰装修工程、园林古建筑工程、钢结构工程、起重设备安装工程专业总承包、承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程、境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施境外工程所需劳务人员，建筑工程咨询服务。（按资质核定范围经营）。本公司与安徽中昊建设工程有限公司不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况及总投资情况

  公司以自有资金出资800万元，注册成立分公司或全资子公司，主营百货、超市和家电，具体负责本项目的运营和发展。

  项目租赁期间总投资包括房屋租赁（20年）的租金总额36600万元，以及房屋装修、设备投入等资金6200万元，累计投入总额约42800万元。为控制投资风险，项目实行独立运作，除上述800万注册资金由本公司直接进行资本投入外，为使项目达到可使用状态而进行房屋装修、设备投入等所需资金缺口部分，以及未来投入运营后按期支付租金，均由该分公司或子公司通过负债融资等方式自行解决。预计本项目可于2013年第一季度开业运营。

  四、房屋租赁协议主要内容

  1.租赁标的：合肥市肥东县塘杨路与公园路交叉口西南角星光国际广场建筑物，以沿塘杨路一侧为楼层坐标1-5层（沿塘杨路一侧）商业用房及消防、水电气、其它设备等配套设施，总建筑面积约4万平方米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）。

  2.房屋交付日期和租赁期限：房屋出租方于2012 年8月 1日（具体交房时间以双方书面确认日期为准）将租赁标的交付本公司，并给予公司装修期六个月至2013年2月 1日，该期间不计算租期和租金。租赁期限自2013年2月1日起至2033年1月31日止，共二十年。

  3.租金标准和支付方式：租赁期内（20年）租金总额约36600万元。租金按季度转账支付，每一季度开始前的15个工作日内支付本年度应付租金的25%。

  4.本协议由双方签章并经公司有权决策机构审议通过后生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.对外投资的目的

  本次对外投资旨在拓展连锁发展规模，做深做实区域市场，实现公司对合肥区域的网点纵深覆盖，巩固市场竞争优势，进一步做强做大零售主业。

  2.存在的风险

  （1）本项目为公司在县级市场运营购物中心，对县级市场分析判断、经营定位以及市场培育期存在不确定性，可能使项目运营存在一定市场风险。

  （2）肥东县城已与合肥市区实现有效对接，该项目运营面临市区商圈辐射与分流，可能使项目运营存在一定竞争风险。

  （3）房屋出租方是否能够严格按照协议约定全面履行义务，将对该项目能否如期运营产生较大不确定性，使项目可能存在一定的履约风险。

  3.对公司的影响

  本次对外投资将进一步完善公司在省会县级市场网点布局，成为公司在合肥各区域战略布点的重要一极，实现公司零售三大主力业态全面进驻，打造新的经济增长点；同时有利于公司以该项目作为基础平台，进一步发展社区网点，促进公司实施万村千乡市场工程，壮大市场发展规模。

  此外，肥东百货市场尚处于起步阶段，市场竞争相对平静，目前没有可与本项目位置、功能、体量相当的建成和拟建项目，本项目定位于肥东县规模最大、档次最高、功能最全的综合性购物中心，突出"多业态组合、一站式购齐"的核心理念，构建面向肥东全县域最具竞争力的现代化商业平台，公司本次投资运营购物中心项目将具有较为明显的先发优势，一举确立肥东市场相对领先的竞争优势。

  六、备查文件

  合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议。

  特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二日