一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张舒 | 董事 | 其他公务 | 周翠玲 |
| 梁伟刚 | 董事 | 其他公务 | 王建伟 |
| 董家春 | 独立董事 | 其他公务 | 李伟真 |
审计意见提示
公司本期半年度财务报告未经审计。
公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人（会计主管人员）杜其山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 中原环保 |
| Ａ股代码 | ０００５４４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 丁青海 | 马学锋 |
| 联系地址 | 郑州市郑东新区商务外环路３号中华大厦１５Ａ | 郑州市郑东新区商务外环路３号中华大厦１５Ａ |
| 电话 | （０３７１）６５３７６７８８ | （０３７１）６５３７６７７９ |
| 传真 | （０３７１）６５６２９９８１ | （０３７１）６５６２９９８１ |
| 电子信箱 | ｚｙｈｂ＠ｚｈｏｎｇｙｕａｎｅｐ．ｃｏｍ | ｚｙｈｂ＠ｚｈｏｎｇｙｕａｎｅｐ．ｃｏｍ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，２８６，８９４，８７１．７３ | １，３７１，６１９，５２４．１ | －６．１８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ７５１，２０２，３０９．０５ | ６６９，７６３，０５４．０３ | １２．１６％ |
| 股本（股） | ２６９，４５９，７９９ | ２６９，４５９，７９９ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．７９ | ２．４９ | １２．０５％ |
| 资产负债率（％） | ４１．１７％ | ５０．８８％ | －９．７１％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２１１，５２７，１９５．３３ | １９１，４５０，４８７．６４ | １０．４９％ |
| 营业利润（元） | ３０，９３６，８８７．６８ | ５２，５８４，７５２．２３ | －４１．１７％ |
| 利润总额（元） | ４０，３６０，０７７．１６ | ５２，５９２，５９２．２３ | －２３．２６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ８１，４３９，２５５．０２ | ３９，７５４，８３６．７１ | １０４．８５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ８１，８７１，８６３．１３ | ３９，７４８，９５６．７１ | １０５．９７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３ | ０．１５ | １００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３ | ０．１５ | １００％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １１．４６％ | ６．５４％ | ４．９２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １１．５２％ | ６．５４％ | ４．９８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －５３，２０５，１０８．４１ | －５７，６５２，５２４．３５ | －２８．４２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．１９７ | －０．２１４ | ７．９４％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －５７６，８１０．８２ | 该项金额为固定资产处置损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | １４４，２０２．７１ | |
| | | |
| 合计 | －４３２，６０８．１１ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ２６９，４５９，７９９ | １００％ | | | | | | ２６９，４５９，７９９ | １００％ |
| １、人民币普通股 | ２６９，４５９，７９９ | １００％ | | | | | | ２６９，４５９，７９９ | １００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２６９，４５９，７９９ | | | | | | | ２６９，４５９，７９９ | |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ４０，０９１ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 郑州市热力总公司 | 国有股 | ３２．４４％ | ８７，４０５，９３７ | | | |
| 郑州市污水净化有限公司 | 国有股 | ２４．４５％ | ６５，８７５，２３６ | | 质押 | ３２，９３０，０００ |
| 孙雨萌 | 其他 | ０．５４％ | １，４４２，７２４ | | | |
| 马耿辉 | 其他 | ０．３５％ | ９４９，７３６ | | | |
| 付忠根 | 其他 | ０．２６％ | ６９０，０００ | | | |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 社会法人股 | ０．２２％ | ５８２，４３８ | | | |
| 夏军 | 其他 | ０．２１％ | ５６０，９００ | | | |
| 中国银行－诺德优选３０股票型证券投资基金 | 其他 | ０．２％ | ５３６，２２９ | | | |
| 北京华电天成电力科技有限责任公司 | 社会法人股 | ０．１９％ | ５２０，０００ | | | |
| 北京新颐双宸信息咨询有限公司 | 社会法人股 | ０．１８％ | ４８３，０００ | | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 郑州市热力总公司 | ８７，４０５，９３７ | Ａ股 | |
| Ａ股 | |
| 郑州市污水净化有限公司 | ６５，８７５，２３６ | Ａ股 | |
| 孙雨萌 | １，４４２，７２４ | Ａ股 | |
| 马耿辉 | ９４９，７３６ | Ａ股 | |
| 付忠根 | ６９０，０００ | Ａ股 | |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ５８２，４３８ | Ａ股 | |
| 夏军 | ５６０，９００ | Ａ股 | |
| 中国银行－诺德优选３０股票型证券投资基金 | ５３６，２２９ | Ａ股 | |
| 北京华电天成电力科技有限责任公司 | ５２０，０００ | Ａ股 | |
| 北京新颐双宸信息咨询有限公司 | ４８３，０００ | Ａ股 | |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司前两名无限售条件股东同受郑州市国资委控制，除此之外，公司未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| | | | | | | | | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 污水处理 | ８１，６２６，７０５ | ３９，９６０，３１０．９７ | ５１．０５％ | ３．４％ | １２．０８％ | －３．７８％ |
| 城市供热 | １０５，６４５，７３７．７ | ９６，１９５，９０９．８２ | ８．９４％ | １７．３１％ | ２４．８％ | －５．４７％ |
| 管网工程费收入及其他 | ２４，２５４，７５２．６３ | ４，２６４，２１３．７６ | ８２．４２％ | ８．０１％ | | －１７．５８％ |
| 合计 | ２１１，５２７，１９５．３３ | １４０，４２０，４３４．５５ | ３３．６２％ | １０．４９％ | ２４．５６％ | －７．５％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 污水处理 | ８１，６２６，７０５ | ３９，９６０，３１０．９７ | ５１．０５％ | ３．４％ | １２．０８％ | －３．７８％ |
| 城市供热 | １０５，６４５，７３７．７ | ９６，１９５，９０９．８２ | ８．９４％ | １７．３１％ | ２４．８％ | －５．４７％ |
| 管网工程费收入及其他业务 | ２４，２５４，７５２．６３ | ４，２６４，２１３．７６ | ８２．４２％ | ８．０１％ | | －１７．５８％ |
| 合计 | ２１１，５２７，１９５．３３ | １４０，４２０，４３４．５５ | ３３．６２％ | １０．４９％ | ２４．５６％ | －７．５％ |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
主营业务因营业成本的增长幅度大于收入增长幅度，造成主营业务毛利率的小幅下降。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 郑州地区 | ２１１，５２７，１９５．３３ | １０．４９％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | ８，５００ | －－ | ９，１００ | ５，５２９．３１ | □ －－ √ 增长 □ 下降 | ５３．７２％ | －－ | ６４．５８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３２ | －－ | ０．３４ | ０．２１ | □ －－ √ 增长 □ 下降 | ５２．３８％ | －－ | ６１．９％ |
| 业绩预告的说明 | |
| | 本年度７－９月 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | ４００ | －－ | １，０００ | １５５３．８２ | □ －－ 增长 □√ 下降 | －７４．２６％ | －－ | －３５．６４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０１５ | －－ | ０．０３７ | ０．０５８ | □ －－ 增长 □√下降 | －７４．１３％ | －－ | －３６．２１％ |
| 业绩预告的说明 | |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 中原环保新密热力有限公司 | | ４，９００ | ２０１１年１２月３１日 | １，１００ | 保证 | ６年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ０ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ４，９００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １，１００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ０ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ０ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ４，９００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １，１００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １．４５％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | |
（三）非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中原环保热力登封有限公司 | | ０．１７００８７ | | |
| 中原环保新密热力有限公司 | ０．３２８４３４ | １．００５８９８ | | |
| 中原环保开封同生工业水务有限公司 | ０．１６ | ０．１６００１８ | | |
| 中原环保水务登封有限公司 | | | | |
| 中原环保郑州上街水务有限公司 | | | | |
| 合计 | ０．４８８４３４ | １．３３６００３ | | |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０万元，余额０万元。（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０１月１０日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 就公司于２０１１年１２月下旬发布的股价异动公告、中期票据发行成功公告、２０１２年业绩预告等的成因等进行询问。 |
| ２０１２年０３月１６日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司污水处理业务获得以前年度减免税优惠，应退税款何时到账。 |
| ２０１２年０４月１０日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | １、咨询所得税减免政策对公司２０１２年半年度和全年净利润指标的影响情况；２、公司以前年度亏损完全得到了弥补的可能性。 |
| ２０１２年０４月１６日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司获得所得税优惠４６００多万元对２０１２年一季度经营业绩是否产生影响。 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 中原环保股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | １７６，６７２，９６１．２８ | ３７７，６０２，４５１．５８ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ９，４３２，９３５．０７ | ６８０，０００ |
| 应收账款 | | ２６８，００４，０２１．９３ | ２１３，３５８，２１４．３２ |
| 预付款项 | | ５２，７１３，９５６．８ | ３８，５８４，７９０．５５ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １１，４４８，８１０．６８ | １０，８４９，０１０．８５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ９，７８８，９１５．６６ | １３，１４３，１５６．８５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ５２８，０６１，６０１．４２ | ６５４，２１７，６２４．１５ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ６２，６５０，０００ | ６２，６５０，０００ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２６６，２７７，０５８．０９ | ２７３，９１５，０６６．６２ |
| 在建工程 | | ９５，５２４，５５６．５３ | ３９，５８４，５２７．３８ |
| 工程物资 | | ６，００８，１７４．０３ | ４，７６８，６５８．８７ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３１８，９９２，８５５．５４ | ３２７，１０３，０２０．９６ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ９，３８０，６２６．１２ | ９，３８０，６２６．１２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ７５８，８３３，２７０．３１ | ７１７，４０１，８９９．９５ |
| 资产总计 | | １，２８６，８９４，８７１．７３ | １，３７１，６１９，５２４．１ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ７０，０００，０００ | １００，０００，０００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １７，１１３，９４９．１４ | ２１，２３１，５０７．０８ |
| 应付账款 | | ３８，１０９，９４４．０６ | ５５，１７７，５６７．５６ |
| 预收款项 | | １７，５２４，１３９．９５ | ９７，８４１，２８４．６７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２，０２５，８１２．８３ | ６，６６６，２４３．３ |
| 应交税费 | | －４９，８０７，９８０．４９ | －７４６，２８６．９２ |
| 应付利息 | | １０，２６４，６４０．２７ | ５４３，０５５．５６ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２０，００３，８８６．１８ | ９，６４１，８５１．９８ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３５，０８１，３９５ | ３５，０８１，３９５ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １６０，３１５，７８６．９４ | ３２５，４３６，６１８．２３ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １３３，０００，０００ | １３６，０００，０００ |
| 应付债券 | | ２２７，９４７，５６５．４ | ２２７，９４７，５６５．４ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ５１３，１０８．６５ | ５１３，１０８．６５ |
| 其他非流动负债 | | ８，０００，０００ | ８，０００，０００ |
| 非流动负债合计 | | ３６９，４６０，６７４．０５ | ３７２，４６０，６７４．０５ |
| 负债合计 | | ５２９，７７６，４６０．９９ | ６９７，８９７，２９２．２８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ２６９，４５９，７９９ | ２６９，４５９，７９９ |
| 资本公积 | | ４７２，２２６，３６０．３６ | ４７２，２２６，３６０．３６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２２，２５６，９７６．４３ | ２２，２５６，９７６．４３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －１２，７４０，８２６．７４ | －９４，１８０，０８１．７６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ７５１，２０２，３０９．０５ | ６６９，７６３，０５４．０３ |
| 少数股东权益 | | ５，９１６，１０１．６９ | ３，９５９，１７７．７９ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ７５７，１１８，４１０．７４ | ６７３，７２２，２３１．８２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，２８６，８９４，８７１．７３ | １，３７１，６１９，５２４．１ |
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王东方 会计机构负责人：杜其山
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | １３６，９２１，５７４．１９ | ３３２，８４７，９０２．７７ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ９，４３２，９３５．０７ | ５００，０００ |
| 应收账款 | | ２４７，９０３，４１９．０２ | ２０４，２９１，２２７．９７ |
| 预付款项 | | １，０１８，３８２．５ | ２５，２７５，０４０．８２ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １４３，８２０，９００．２ | ９８，２４９，６８７．３１ |
| 存货 | | １，８７９，２１４．４ | １，７８１，３２５．８９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ５４０，９７６，４２５．３８ | ６６２，９４５，１８４．７６ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２８５，６５０，０００ | ２１７，６５０，０００ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ６７，１５３，２７７．２１ | ６９，３７９，５９２．４１ |
| 在建工程 | | ８，６７７，５１９．９ | ３，９２５，５３０．８１ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２７６，６２２，３３９．１ | ２８３，９４８，０３３．９７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ９，２８３，７８３．５６ | ９，２８３，７８３．５６ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６４７，３８６，９１９．７７ | ５８４，１８６，９４０．７５ |
| 资产总计 | | １，１８８，３６３，３４５．１５ | １，２４７，１３２，１２５．５１ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ７０，０００，０００ | １００，０００，０００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １１，０５３，１５７．１１ | ２０，６３１，５０７．０８ |
| 应付账款 | | ６，１６４，３２８．８３ | １４，２３４，３７９．９８ |
| 预收款项 | | ６，８６３，６９４．６５ | ７９，３９３，９０９．２７ |
| 应付职工薪酬 | | １，８３８，９５７．２９ | ６，４８５，５８２ |
| 应交税费 | | －３９，５４３，２０８．９ | ５，６４６，８２５．８２ |
| 应付利息 | | １０，２６４，６４０．２７ | ５４３，０５５．５６ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ４３，４１４，１６９．２６ | ４，５０８，７８８．３３ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １１０，０５５，７３８．５１ | ２３１，４４４，０４８．０４ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １２２，０００，０００ | １２５，０００，０００ |
| 应付债券 | | ２２７，９４７，５６５．４ | ２２７，９４７，５６５．４ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ５１３，１０８．６５ | ５１３，１０８．６５ |
| 其他非流动负债 | | ８，０００，０００ | ８，０００，０００ |
| 非流动负债合计 | | ３５８，４６０，６７４．０５ | ３６１，４６０，６７４．０５ |
| 负债合计 | | ４６８，５１６，４１２．５６ | ５９２，９０４，７２２．０９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ２６９，４５９，７９９ | ２６９，４５９，７９９ |
| 资本公积 | | ４７２，２２６，３６０．３６ | ４７２，２２６，３６０．３６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２２，２５６，９７６．４３ | ２２，２５６，９７６．４３ |
| 未分配利润 | | －４４，０９６，２０３．２ | －１０９，７１５，７３２．３７ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ７１９，８４６，９３２．５９ | ６５４，２２７，４０３．４２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，１８８，３６３，３４５．１５ | １，２４７，１３２，１２５．５１ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２１１，５２７，１９５．３３ | １９１，４５０，４８７．６４ |
| 其中：营业收入 | | ２１１，５２７，１９５．３３ | １９１，４５０，４８７．６４ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | | |
| 其中：营业成本 | | １４０，４２０，４３４．５５ | １１２，７３２，５６４．５９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ８７８，６９９．７５ | １，１３８，８３５．１６ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ２３，１２５，６５７．８８ | １３，５６２，８６６．５３ |
| 财务费用 | | ９，１６５，５１５．４７ | ４，４３１，４６９．１３ |
| 资产减值损失 | | ７，０００，０００ | ７，０００，０００ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ０ | ０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３０，９３６，８８７．６８ | ５２，５８４，７５２．２３ |
| 加 ：营业外收入 | | １０，０００，０００ | ７，８４０ |
| 减 ：营业外支出 | | ５７６，８１０．５２ | ０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ５７６，８１０．５２ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４０，３６０，０７７．１６ | ５２，５９２，５９２．２３ |
| 减：所得税费用 | | －４１，０３６，１０１．７６ | １２，８３７，７５５．５２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ８１，３９６，１７８．９２ | ３９，７５４，８３６．７１ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ８１，４３９，２５５．０２ | ３９，７５４，８３６．７１ |
| 少数股东损益 | | －４３，０７６．１ | |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．３ | ０．１５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３ | ０．１５ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ８１，３９６，１７８．９２ | ３９，７５４，８３６．７１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ８１，４３９，２５５．０２ | ３９，７５４，８３６．７１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －４３，０７６．１ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王东方 会计机构负责人：杜其山
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １７７，３７９，９３９．４２ | １７１，２４５，２９７．３ |
| 减：营业成本 | | １１７，３４４，７４０．５３ | １０６，０７６，５８７．８７ |
| 营业税金及附加 | | １７８，４７０．３８ | ６６２，２３８．３２ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ２０，０２５，５８５．０５ | ９，３３７，７１５．１ |
| 财务费用 | | ９，２６５，８５５．７１ | ４，４７２，２６８．４８ |
| 资产减值损失 | | ７，０００，０００ | ７，０００，０００ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ０ | ０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２３，５６５，２８７．７５ | ４３，６９６，４８７．５３ |
| 加：营业外收入 | | | ７，８４０ |
| 减：营业外支出 | | ５７６，８１０．５２ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ５７６，８１０．５２ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２２，９８８，４７７．２３ | ４３，７０４，３２７．５３ |
| 减：所得税费用 | | －４２，６３１，０５１．９４ | １０，８４４，７４７．５４ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６５，６１９，５２９．１７ | ３２，８５９，５７９．９９ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．２４ | ０．１２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２４ | ０．１２ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ６５，６１９，５２９．１７ | ３２，８５９，５７９．９９ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６２，３５８，６４８．７１ | ６９，５７２，１０２．０３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３２，１９０，３３２．２７ | ３６３，６７５．７３ |
| 经营活动现金流入小计 | ９４，５４８，９８０．９８ | ６９，９３５，７７７．７６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ９４，５２１，２８４．８１ | ７３，４５５，４８３．６９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２９，８２２，７０２．４５ | １８，９５０，８１８．８１ |
| 支付的各项税费 | ８，８１９，５６１．１３ | ２５，４２４，１８９．１４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １４，５９０，５４１ | ９，７５７，８１０．４７ |
| 经营活动现金流出小计 | １４７，７５４，０８９．３９ | １２７，５８８，３０２．１１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５３，２０５，１０８．４１ | －５７，６５２，５２４．３５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７，８４０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３，８４５，１６３．１５ | |
| 投资活动现金流入小计 | ３，８４５，１６３．１５ | ７，８４０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ９１，８３１，１７６．２ | ７５，４９０，８４９．６９ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ９１，８３１，１７６．２ | ７５，４９０，８４９．６９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８７，９８６，０１３．０５ | －７５，４８３，００９．６９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２，０００，０００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ２，０００，０００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ２０，０００，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３３，０００，０００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７，９０４，３６１．７６ | ４，３９２，７７５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ４０，９０４，３６１．７６ | ４，３９２，７７５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３８，９０４，３６１．７６ | １５，６０７，２２５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１８０，０９５，４８３．２２ | －１１７，５２８，３０９．０４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３５６，７６８，４４４．５ | ２２０，４２６，２９４．５５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １７６，６７２，９６１．２８ | １０２，８９７，９８５．５１ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４６，４２５，２８４．７１ | ５７，０４０，４１８．７２ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２１，８８５，４８８．０５ | ２３６，７９８．４１ |
| 经营活动现金流入小计 | ６８，３１０，７７２．７６ | ５７，２７７，２１７．１３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８２，７５１，９４９．９２ | ６５，０１１，１６５．２３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２５，９２８，４５７．４７ | １８，２８８，２７９．１５ |
| 支付的各项税费 | ４，６９９，６８７．０４ | ２４，３４４，０７２．１９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １２，１６６，８８０．４９ | ４３，５９３，５７５．３ |
| 经营活动现金流出小计 | １２５，５４６，９７４．９２ | １５１，２３７，０９１．８７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５７，２３６，２０２．１６ | －９３，９５９，８７４．７４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７，８４０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ０ | ７，８４０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ９，３５２，９７３．４１ | ４，２１１，０７９．４１ |
| 投资支付的现金 | ６８，０００，０００ | ５０，０００，０００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７７，３５２，９７３．４１ | ５４，２１１，０７９．４１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７７，３５２，９７３．４１ | －５４，２０３，２３９．４１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２０，０００，０００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ０ | ２０，０００，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３３，０００，０００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７，５０３，１４５．９３ | ４，３９２，７７５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ４０，５０３，１４５．９３ | ４，３９２，７７５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －４０，５０３，１４５．９３ | １５，６０７，２２５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１７５，０９２，３２１．５ | －１３２，５５５，８８９．１５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３１２，０１３，８９５．６９ | ２１２，７２９，８０２．３８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １３６，９２１，５７４．１９ | ８０，１７３，９１３．２３ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －９４，１８０，０８１．７６ | | ３，９５９，１７７．７９ | ６７３，７２２，２３１．８２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －９４，１８０，０８１．７６ | | ３，９５９，１７７．７９ | ６７３，７２２，２３１．８２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ８１，４３９，２５５．０２ | | １，９５６，９２３．９ | ８３，３９６，１７８．９２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８１，４３９，２５５．０２ | | －４３，０７６．１ | ８１，３９６，１７８．９２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８１，４３９，２５５．０２ | | －４３，０７６．１ | ８１，３９６，１７８．９２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ２，０００，０００ | ２，０００，０００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２，０００，０００ | ２，０００，０００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －１２，７４０，８２６．７４ | | ５，９１６，１０１．６９ | ７５７，１１８，４１０．７４ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －１７５，８７６，２７９．０６ | | | ５８８，０６６，８５６．７３ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －１７５，８７６，２７９．０６ | | | ５８８，０６６，８５６．７３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ８１，６９６，１９７．３ | | ３，９５９，１７７．７９ | ８５，６５５，３７５．０９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８１，６９６，１９７．３ | | －４０，８２２．２１ | ８１，６５５，３７５．０９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８１，６９６，１９７．３ | | －４０，８２２．２１ | ８１，６５５，３７５．０９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ４，０００，０００ | ４，０００，０００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４，０００，０００ | ４，０００，０００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －９４，１８０，０８１．７６ | | ３，９５９，１７７．７９ | ６７３，７２２，２３１．８２ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －１０９，７１５，７２３．３７ | ６５４，２２７，４０３．４２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －１０９，７１５，７２３．３７ | ６５４，２２７，４０３．４２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ６５，６１９，５２９．１７ | ６５，６１９，５２９．１７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６５，６１９，５２９．１７ | ６５，６１９，５２９．１７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６５，６１９，５２９．１７ | ６５，６１９，５２９．１７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －４４，０９６，２０３．２ | ７１９，８４６，９３２．５９ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －１８１，５７６，７３４．２９ | ５８２，３６６，４０１．５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －１８１，５７６，７３４．２９ | ５８２，３６６，４０１．５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ７１，８６１，００１．９２ | ７１，８６１，００１．９２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７１，８６１，００１．９２ | ７１，８６１，００１．９２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７１，８６１，００１．９２ | ７１，８６１，００１．９２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２６９，４５９，７９９ | ４７２，２２６，３６０．３６ | | | ２２，２５６，９７６．４３ | | －１０９，７１５，７２３．３７ | ６５４，２２７，４０３．４２ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司在２０１２年４月１９日出资１，８００万元，与其他企业投资设立中原环保伊川水务有限公司，本公司拥有中原环保伊川水务有限公司股份的９０％，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了中原环保伊川水务有限公司。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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