一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2012年半年度财务报告未经审计。
公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人王国仁及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 西陇化工 |
A股代码 | 002584 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 邬军晖 | 罗世旺 |
联系地址 | 广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号 | 广州市德政北路538号达信大厦21楼 |
电话 | 0754-82481503 | 020-62612188 |
传真 | 0754-82493128 | 020-62612100 |
电子信箱 | wujh@xlhg.cn | luosw@xlhg.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,247,648,156.70 | 1,134,314,243.29 | 9.99% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,009,132,088.01 | 1,002,657,670.65 | 0.65% |
股本(股) | 200,000,000 | 200,000,000 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.05 | 5.01 | 0.8% |
资产负债率(%) | 19.12% | 11.61% | 7.51% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 643,698,403.72 | 634,591,818.01 | 1.44% |
营业利润(元) | 36,331,927.42 | 46,693,194.83 | -22.19% |
利润总额(元) | 40,387,875.72 | 51,543,196.11 | -21.64% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,355,718.35 | 42,392,900.88 | -16.60% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 31,951,118.24 | 38,283,756.24 | -16.54% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.27 | -33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.27 | -33.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.46% | 8.56% | -5.10% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.13% | 7.73% | -4.60% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,371,015.54 | -13,504,894.36 | 110.15% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.01 | -0.07 | 110.15% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,224.81 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,132,666.66 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,493.55 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -651,348.19 | |
合计 | 3,404,600.11 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 150,000,000 | 75% | 0 | 0 | 0 | -22,432,125 | -22,432,125 | 127,567,875 | 63.78% |
1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、其他内资持股 | 150,000,000 | 75% | 0 | 0 | 0 | -22,432,125 | -22,432,125 | 127,567,875 | 63.78% |
其中:境内法人持股 | 28,002,000 | 14% | 0 | 0 | 0 | -22,432,125 | -22,432,125 | 5,569,875 | 2.78% |
境内自然人持股 | 121,998,000 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,998,000 | 61% |
4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.高管股份 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
二、无限售条件股份 | 50,000,000 | 25% | 0 | 0 | 0 | 22,432,125 | 22,432,125 | 72,432,125 | 36.22% |
1、人民币普通股 | 50,000,000 | 25% | 0 | 0 | 0 | 22,432,125 | 22,432,125 | 72,432,125 | 36.22% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
三、股份总数 | 200,000,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 16,417 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
黄伟波 | 其他 | 18.30% | 36,600,000 | 36,600,000 | | |
黄伟鹏 | 其他 | 18.30% | 36,600,000 | 36,600,000 | | |
黄少群 | 其他 | 18.30% | 36,600,000 | 36,600,000 | 质押 | 26,000,000 |
深圳市恒汇鑫投资发展有限公司 | 社会法人股 | 4.13% | 8,250,000 | 0 | | |
汕头市名远投资有限公司 | 社会法人股 | 3.71% | 7,426,500 | 5,569,875 | | |
黄侦凯 | 其他 | 3.05% | 6,099,000 | 6,099,000 | 质押 | 6,099,000 |
黄侦杰 | 其他 | 3.05% | 6,099,000 | 6,099,000 | 质押 | 6,099,000 |
深圳市年利达创业投资有限公司 | 社会法人股 | 1.35% | 2,700,000 | 0 | | |
广州迅飓投资有限公司 | 社会法人股 | 1.10% | 2,200,500 | 0 | | |
严玉莺 | 其他 | 0.27% | 535,200 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
深圳市恒汇鑫投资发展有限公司 | 8,250,000 | A股 | 8,250,000 |
深圳市年利达创业投资有限公司 | 2,700,000 | A股 | 2,700,000 |
广州迅飓投资有限公司 | 2,200,500 | A股 | 2,200,500 |
严玉莺 | 535,200 | A股 | 535,200 |
王华刚 | 490,000 | A股 | 490,000 |
莫丽英 | 435,500 | A股 | 435,500 |
任永恒 | 315,103 | A股 | 315,103 |
陈国忠 | 293,486 | A股 | 293,486 |
罗妙冬 | 260,000 | A股 | 260,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、公司前十名股东中黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰是公司一致行动人,其中黄伟波、黄伟鹏、黄少群为兄弟,黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。其他不存在关联关系或一致行动的关系。
2、对前10名无限售条件股东,本公司未知是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
黄伟波 | 董事长 | 36,600,000 | 0 | 0 | 36,600,000 | 36,600,000 | 0 | 无变动 |
黄伟鹏 | 副董事长
总裁 | 36,600,000 | 0 | 0 | 36,600,000 | 36,600,000 | 0 | 无变动 |
黄少群 | 董事 | 36,600,000 | 0 | 0 | 36,600,000 | 36,600,000 | 0 | 无变动 |
黄侦杰 | 董事
副总裁 | 6,099,000 | 0 | 0 | 6,099,000 | 6,099,000 | 0 | 无变动 |
罗飞 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
孙强 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
哈成勇 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
邹建华 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
王朝曦 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
牟勇 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
李树炎 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
谢俊源 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
黄侦凯 | 副总裁 | 6,099,000 | 0 | 0 | 6,099,000 | 6,099,000 | 0 | 无变动 |
王启光 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
刘志平 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 劳动合同到期离职 |
刘炜 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
邬军晖 | 副总裁
董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
杨明贵 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
化学产品行业 | 642,527,965.37 | 527,493,392.65 | 17.90% | 1.32% | 2.42% | -0.88% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
超净高纯化学试剂 | 27,555,306.07 | 18,259,529.2 | 33.73% | 28.78% | 28.59% | 0.10% |
PCB用化学试剂 | 182,828,698.23 | 132,049,940.21 | 27.77% | 7.45% | 7.21% | 0.16% |
通用化学试剂 | 247,392,934.25 | 208,263,224.19 | 15.82% | -7.21% | -6.75% | -0.42% |
原料药及食品添加剂 | 16,311,820.89 | 13,498,104.18 | 17.25% | -25.22% | -19.23% | -6.14% |
化工原料 | 168,439,205.93 | 155,422,594.87 | 7.73% | 9.27% | 12.93% | -3.00% |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华南地区 | 353,372,637.49 | -4.59% |
华东地区 | 230,804,235.13 | 7.84% |
西南地区 | 21,432,716.11 | 24.11% |
国内其他地区 | 36,514,396.42 | 16.35% |
出口 | 403,980.22 | -62.92% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 57,142.64 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,096.25 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,280.11 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
5万吨/年PCB用化学试剂项目 | 否 | 14,676.31 | 14,676.31 | 948.22 | 2,514.33 | 17.13% | 2013年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目 | 否 | 10,683.06 | 10,683.06 | 640.66 | 1,588.41 | 14.87% | 2013年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目 | 否 | 5,200 | 5,200 | 370.01 | 5,200 | 100% | 2012年08月31日 | 0 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 30,559.37 | 30,559.37 | 1,958.89 | 9,302.74 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金 | 否 | | 1,500 | 1,137.36 | 1,137.36 | 75.82% | 2012年08月30日 | 0 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | 0 | 0 | 8,040 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | 0 | 0 | 3,800 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | 1,500 | 1,137.36 | 12,977.36 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 30,559.37 | 32,059.37 | 3,096.25 | 22,280.1 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金到位后,本公司将按照上述项目顺序,根据所投资项目的建设进度,计划在发行当年及未来两年内使用完毕。其中:1、由佛山西陇化工有限公司实施的募集资金投资项目“5万吨/年PCB用化学试剂项目”,项目建设工期为12个月(2011年6月至2012年5月),工程计划从募集资金到位后的12个月内建设完成。2、由佛山西陇化工有限公司实施的募集资金投资项目“1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目”(以下简称“募投项目”),项目建设工期为12个月(2011年6月至2012年5月),工程计划从募集资金到位后的12个月内建设完成。3、由广州西陇精细化工技术有限公司实施的募集资金投资项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”,项目总投资为5200万元,本项目于资金到位后即行筹建,建设期为24个月(2011年6月至2013年5月)。
上述项目实施进度调整如下:1、由广州西陇精细化工技术有限公司实施的募集资金投资项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”,因项目建设顺利,预计可提前至2012年8月投入使用。2、由佛山西陇化工有限公司实施的募集资金投资项目“5万吨/年PCB用化学试剂项目”、“1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目”,因本项目实施产品类别中有多个危险化学品产品,广东省佛山市三水区审批已通过,但本项目所在地广东省佛山市三水区大塘镇在审批本项目开工建设时,由于大塘镇安监局与环保局的审批文件规定有冲突,导致项目建设不能如期开工。结合实际建设进度计划,预计本募投项目可以在2013年6月份投产。上述详见公司2012年3月9日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《西陇化工:关于使用超募资金及募集资金投资项目进展情况的公告》(2012-009)。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2012年3月8日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口的议案》,同意使用 1,500.00 万元超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口;审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金等值 300 万港币,在香港设立全资子公司,构建海外销售网络及海外市场开拓(详见2012年3月9日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告)。
公司香港全资子公司“西陇化工(香港)有限公司”已于2012年6月份成立(详见2012年6月26日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告)。截止本报告期末,已使用 1,500.00 万元超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口;西陇化工(香港)有限公司尚未完成注册资金投资验资手续。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司2011年6月15日出具的《西陇化工股份有限公司截至2011年5月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(深鹏所股专字[2011]0448号),截至2011年5月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为6,973.19万元。其中:年产50,000吨PCB用试剂生产线建设项目已投入1566.11万元;年产10,000吨超净高纯试剂技术产业化项目已投入947.75万元;高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目已投入4459.33万元。公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以6,973.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,973.19万元。(详见2011年6月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告) |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据本公司2011年10月25日召开的第一届董事会第十九次会议决议,同意公司使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。(详见2011年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告)2011年10月27日,公司使用闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金,并于2012年4月24日归还4,800万元闲置募集资金,截止本期末,用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为零。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专用账户或专用定期账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15% | 至 | 15% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,210.22 | 至 | 7,049.12 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,296,636.28 |
业绩变动的原因说明 | 公司针对2012年的经营目标制定了较为完善的营销计划与管理策略,在电子、医药、能源、精细化工等重点行业及华东、华北市场加大重点客户开发力度,逐步提升重点品种市场占有率。鉴于下半年经济形势不乐观,且公司面临人工成本上升、管理成本上升的压力,故,业绩可能存在一定的波动。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
湖北杜克化学科技有限公司股东 | 湖北杜克化学科技有限公司100%股权 | | 0 | 0 | 0 | 否 | 审计评估 | 否 | 否 | 0% | 不适用 |
收购资产情况说明
2012年04月19日,公司在与湖北杜克化学科技有限公司(以下简称“杜克公司”)股东签订了《收购意向书》,拟收购其所持杜克公司股权的事宜,该事项目前尚处中介机构对目标公司进行审计、评估及尽职调查阶段。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
西陇化工股份有限公司/广州市西陇化工有限公司/上海西陇化工有限公司 | | 3,850 | 2009年12月28日 | 910.44 | 保证 | 5年 | 否 | 是 |
西陇化工股份有限公司/广州市西陇化工有限公司/上海西陇化工有限公司 | | 3,850 | 2010年06月22日 | 0 | 保证 | 5年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 2,688.17 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 7,700 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 910.44 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 7,700 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 910.44 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0.90% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 对子公司未到期担保承担连带清偿责任的可能性极小。 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯、广州市迅飓投资公司、汕头名远投资公司、深圳恒汇鑫投资管理公司、深圳市年利达投资有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业(有限合伙) | 1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰均承诺:自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。公司股东深圳恒汇鑫、名远投资、深港优势、深圳年利达、迅飓投资承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。名远投资还承诺,每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的25%;并将及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。直接持有公司股份的董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰还承诺:在任职期间,不单独采取行动以致每年减少其持有的本公司股份超过25%,且离职后半年内,不减少其持有的本公司股份。在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。2、关于避免同业竞争的承诺:本公司实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯和黄侦杰,分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争;未来直接或间接持有本公司股份期间,不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务;并就出现同业竞争的情形时,其应采取的消除和避免同业竞争的措施,以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。3、其他专项承诺:丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁承诺。鉴于公司在汕头市有两处房产因地方政府重新规划无法办理房产证,包括丙类仓及盐酸车间。上述两处房产存在被拆除的风险,可能对公司的经营产生一定影响。针对上述情况,公司分别制定了丙类仓重建及盐酸车间搬迁计划。就此事项公司实际控制人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰共同承诺:如果公司的丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁完成前就被拆除,实际控制人将承担因此造成的全部直接或间接经济损失。 | 其中,深圳市恒汇鑫投资发展有限公司、汕头市名远投资有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市年利达创业投资有限公司、广州迅飓投资有限公司按承诺所持股份2012年6月4日上市流通。汕头市名远投资有限公司按承诺,本次解禁所持公司股份将不超过所持有公司股份总数的25%;并将及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。其他各项在履行中。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月12日 | 汕头本部 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司基本情况;核心产品的竞争优势及市场情况;主要原材料供应;技术优势及核心竞争力;各产业竞争优势、盈利水平及盈利能力;公司未来发展规划。 |
2012年02月18日 | 汕头本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 2011 年度利润分配,鉴于公司2011 年业绩未披露,就此问题未回复。 |
2012年05月24日 | 汕头本部 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 咨询公司半年度经营情况等。 |
2012年06月06日 | 汕头本部 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券公司 | 公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、募投项目建设情况,未提供资料。 |
2012年03月26日 | 汕头本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司募投项目情况、延期原因及投产时间;对于募投项目产能的消化; 公司的行业前景;公司员工对于公司的发展前景 |
2012年05月25日 | 汕头本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司二季度生产经营情况;募投项目进展情况 |
2012年06月13日 | 汕头本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 募投项目投产时间、 目前公司产能提升措施 |
2012年06月21日 | 汕头本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 公司基本面情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 西陇化工股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 411,917,782.99 | 420,268,298.56 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 33,441,056.6 | 20,696,871.43 |
应收账款 | | 199,436,962.07 | 189,077,805.46 |
预付款项 | | 63,826,904.97 | 27,566,216.44 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 2,370,455.37 | 1,997,431.66 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 8,678,020.82 | 5,358,007.14 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 243,354,777.92 | 198,369,425.59 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 963,025,960.74 | 863,334,056.28 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 137,844,514.72 | 136,468,307.84 |
在建工程 | | 79,426,161.06 | 65,476,290.33 |
工程物资 | | 1,101,219.31 | 1,261,844.02 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 63,298,707.67 | 64,296,504.75 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 2,951,593.2 | 3,477,240.07 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 284,622,195.96 | 270,980,187.01 |
资产总计 | | 1,247,648,156.7 | 1,134,314,243.29 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 69,893,145.47 | 4,516,015.70 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 43,745,961.71 | 20,848,798.75 |
应付账款 | | 88,209,927.07 | 74,292,346.09 |
预收款项 | | 11,870,538.98 | 7,558,090.03 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 4,629,002.41 | 4,170,118.36 |
应交税费 | | 7,385,901.79 | 6,699,486.22 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 5,548,257.92 | 5,201,717.49 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 3,283,166.67 | 3,558,333.33 |
流动负债合计 | | 234,565,902.02 | 126,844,905.97 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 3,950,166.67 | 4,811,666.67 |
非流动负债合计 | | 3,950,166.67 | 4,811,666.67 |
负债合计 | | 238,516,068.69 | 131,656,572.64 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 200,000,000 | 200,000,000 |
资本公积 | | 583,513,850.17 | 583,513,850.17 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 1,118,699.01 | 1,933,964.55 |
盈余公积 | | 20,119,046.46 | 20,119,046.46 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 202,446,527.82 | 197,090,809.47 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,009,132,088.01 | 1,002,657,670.65 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,009,132,088.01 | 1,002,657,670.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,247,648,156.70 | 1,134,314,243.29 |
法定代表人:黄伟波 主管会计工作负责人:王国仁 会计机构负责人:刘艳
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 171,171,659.53 | 220,659,037.61 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 17,028,161.13 | 10,161,010.09 |
应收账款 | | 233,744,034.17 | 235,413,142.57 |
预付款项 | | 7,383,833.76 | 2,549,260.08 |
应收利息 | | 2,370,455.37 | 1,997,431.66 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 78,884,584.63 | 66,519,398.86 |
存货 | | 95,118,073.91 | 60,119,181.21 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 605,700,802.50 | 597,418,462.08 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 406,956,938.57 | 406,956,938.57 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 99,373,555.79 | 99,982,452.75 |
在建工程 | | 28,387,390.23 | 18,549,023.93 |
工程物资 | | 1,101,219.31 | 1,261,844.02 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 27,977,976.36 | 28,586,623.28 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 693,780.92 | 592,921.17 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 564,490,861.18 | 555,929,803.72 |
资产总计 | | 1,170,191,663.68 | 1,153,348,265.80 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 69,893,145.47 | 4,516,015.70 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 11,559,873.84 | 8,818,278.75 |
应付账款 | | 73,141,495.15 | 68,260,664.12 |
预收款项 | | 2,748,963.77 | 402,723.95 |
应付职工薪酬 | | 2,883,480.87 | 2,303,103.23 |
应交税费 | | 7,502,572.77 | 5,755,557.25 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 67,750,591.03 | 131,238,942.08 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 3,283,166.67 | 3,558,333.33 |
流动负债合计 | | 238,763,289.57 | 224,853,618.41 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 2,575,166.67 | 3,436,666.67 |
非流动负债合计 | | 2,575,166.67 | 3,436,666.67 |
负债合计 | | 241,338,456.24 | 228,290,285.08 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 200,000,000 | 200,000,000 |
资本公积 | | 579,025,425.91 | 579,025,425.91 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 560,557.76 | 472,505.10 |
盈余公积 | | 19,356,004.97 | 19,356,004.97 |
未分配利润 | | 129,438,713.70 | 126,204,044.74 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 928,853,207.44 | 925,057,980.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,170,191,663.68 | 1,153,348,265.80 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 643,698,403.72 | 634,591,818.01 |
其中:营业收入 | | 643,698,403.72 | 634,591,818.01 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 607,366,476.30 | 587,898,623.18 |
其中:营业成本 | | 528,449,598.49 | 515,421,117.52 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,644,084.93 | 1,724,194.55 |
销售费用 | | 43,694,985.34 | 35,995,776.81 |
管理费用 | | 34,134,195.36 | 27,972,207.5 |
财务费用 | | -1,748,868.71 | 3,136,305.2 |
资产减值损失 | | 1,192,480.89 | 3,649,021.6 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 36,331,927.42 | 46,693,194.83 |
加 :营业外收入 | | 4,176,271.61 | 4,945,061.57 |
减 :营业外支出 | | 120,323.31 | 95,060.29 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,224.81 | 5,875.07 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 40,387,875.72 | 51,543,196.11 |
减:所得税费用 | | 5,032,157.37 | 9,150,295.23 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 35,355,718.35 | 42,392,900.88 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 35,355,718.35 | 42,392,900.88 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.18 | 0.27 |
(二)稀释每股收益 | | 0.18 | 0.27 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 35,355,718.35 | 42,392,900.88 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 35,355,718.35 | 42,392,900.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:黄伟波 主管会计工作负责人:王国仁 会计机构负责人:刘艳
(下转D31版)