证券时报多媒体数字报

  (上接D57版)

  ■

  ５、合并现金流量表

  单位： 元

  ■

  ■

  ６、母公司现金流量表

  单位： 元

  ■

  ７、合并所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  ８、母公司所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

  ■

  ■

  上年金额

  单位： 元

  ■

  （三）报表附注

  １、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  （１）会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  （２）会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  （３）会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  ２、合并报表合并范围发生变更的理由

  与上年相比本年（期）新增合并单位２家：遂宁富临运业有限公司和成都国际商贸城运业有限公司

  （１） 遂宁公司

  本公司第二届董事会第十七次会议同意本公司与四川开元公司共同出资１００万元设立遂宁富临运业有限公司（简称遂宁公司），其中本公司出资２０．００万元，占遂宁公司２０％股权，四川开元公司出资８０．００万元，占遂宁公司８０％股权。遂宁公司主要作为四川开元公司客运资产及业务整合的平台。

  ２０１２年１月，四川开元公司以实物资产（为道路旅客运输相关的土地、房屋、车辆、电子设备、及其设备及其他实物资产，经北京中企华资产评估有限责任公司以２０１１年８月３１日为基准日评估，并出具中企华评报字（２０１１）第３４１６号评估报告）作价３，７９２．４９４万元、货币资金３０．００万元共计３，８２２．４９４万元，本公司以货币资金９５５．６２３５万元对遂宁公司进行同比例增资。本次增资业经利安达会计师事务所有限责任公司四川分所于２０１２年１月６日出具的利安达验字【２０１２】第Ｐ１１０１号验资报告验证。本次增资后，遂宁公司的注册资本变为１，１００．００万元，本公司持股２０．００％，四川开元公司持股８０．００％。

  遂宁公司办理完毕上述的增资变更手续后，四川开元公司将其持有的遂宁公司８０％股权作价３，９００．００万元转让给本公司。作价依据为本次对遂宁公司的增资款４，７７８．１１７５万元，加上遂宁公司设立时的出资１００．００万元（只有公司管理的少量费用发生，未发生实际的经营活动）合计４，８７８．１１７５万元对应的８０％股权价值３，９０２．４９４万元，经本公司与四川开元公司协商后确定为３，９００．００万元。截止２０１２年１月３１日，本公司与四川开元公司已办理完毕股权转让的相关事宜，遂宁公司成为本公司持股１００．００％的全资子公司。

  （２）成都国际商贸城运业有限公司

  商贸城运业系成都市汽车运输（集团）公司（下称“成都汽运公司”）独资组建的有限责任公司，成立时间为２０１１年１２月２６日，注册资本为人民币２００万元。 经营范围为客运站筹建，注册地点为成都市青羊区过街楼街１２２号。

  ２０１２年１月１９日 本公司第二届董事会第二十四次会议决议审议决定以下属控股子成旅公司（我司控股８５％）为投资主体，向成都国际商贸城运业有限公司增资人民币３００万元，增资后成都国际商贸城运业有限公司注册资本将变更为人民币５００万元，其中，成旅公司持股比例为６０％，成都市汽车运输（集团）公司持股比例为４０％。

  与上年相比本年（期）减少合并单位１家，射洪富临机动车驾驶培训有限公司，２０１２年６月１５日处置处置射洪驾校股权收益４９５．１２万元。

  ３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人（签名）

  董事会批准报送日期：２０１２年８月２日