一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
王志 | 董事 | 工作原因 | 黎昌军 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 富临运业 |
A股代码 | 002357 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 黎昌军 | 徐华崴 |
联系地址 | 成都市府青路二段18号新1号 | 成都市府青路二段18号新1号 |
电话 | 028-83262759 | 028-83262759 |
传真 | 028-83256238 | 028-83256238 |
电子信箱 | zhengquan@scflyy.cn | zhengquan@scflyy.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产(元) | 923,659,637.11 | 860,217,622.97 | 860,217,622.97 | 7.38% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 617,144,755.2 | 591,225,789.64 | 591,225,789.64 | 4.38% |
股本(股) | 195,930,648 | 195,930,648 | 195,930,648 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.15 | 3.02 | 3.02 | 4.3% |
资产负债率(%) | 32.22% | 30.01% | 30.01% | 7.36% |
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业总收入(元) | 162,184,090.45 | 103,606,954.94 | 103,606,954.94 | 56.54% |
营业利润(元) | 62,065,883.85 | 46,307,066.92 | 46,307,066.92 | 34.03% |
利润总额(元) | 76,352,348.93 | 51,602,236.51 | 51,602,236.51 | 47.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,889,576.74 | 32,635,749.53 | 38,761,959.49 | 59.67% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 46,002,974.42 | 33,786,520.96 | 37,364,190.91 | 23.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.17 | 0.2 | 60% |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.17 | 0.2 | 60% |
加权平均净资产收益率(%) | 10.03% | 6.3% | 7.44% | 上升2.59个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.45% | 6.52% | 7.17% | 上升0.28个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,242,718.23 | 64,351,873.42 | 64,351,873.42 | 63.54% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.54 | 0.33 | 0.33 | 63.64% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
1.主要财务指标计算过程如下:
(1)上述财务指标均为公司合并报表数据填列。基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司普通股股东的数据填列。
(2)公司2011年期末股份总数为19,593.06万股,2012年期末股份总数为19,593.06,万股,公司2011年、2012年6月每股收益均以19,593.06万股计算。
(3)公司2012年归属于母公司的期初净资产591,225,789.64?元,报告期实现归属于母公司的净利润61,889,576.74元,2012年5月现金分红减少净资产29,389,597.19元,根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》,2012年6月归属于公司普通股股东的净资产加权平均数=591,225,789.64?+61,889,576.74÷2-29,389,597.19×1÷6=617,272,311.81元。
2.追溯调整说明:
由于公司2011年符合享受企业所得税优惠政策条件,故对归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的上期金额按15%的企业所得税税率进行了追溯调整。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 12,147,598.53 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 284,687.52 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,854,179.03 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,713,053.45 | |
少数股东权益影响额 | 232,836.17 | |
所得税影响额 | 2,880,080.04 | |
合计 | 15,886,602.32 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 124,674,648 | 63.63% | | | | -273,000 | -273,000 | 124,401,648 | 63.49% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 122,730,648 | 62.64% | | | | | | 122,730,648 | 62.64% |
其中:境内法人持股 | 78,090,648 | 39.86% | | | | | | 78,090,648 | 39.86% |
境内自然人持股 | 44,640,000 | 22.78% | | | | | | 44,640,000 | 22.78% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 1,944,000 | 0.99% | | | | -273,000 | -273,000 | 1,671,000 | 0.85% |
二、无限售条件股份 | 71,256,000 | 36.37% | | | | 273,000 | 273,000 | 71,529,000 | 36.51% |
1、人民币普通股 | 71,256,000 | 36.37% | | | | 273,000 | 273,000 | 71,529,000 | 36.51% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 195,930,648 | 100% | | | | | | 195,930,648 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 14,069 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
四川富临实业集团有限公司 | 社会法人股 | 39.86% | 78,090,648 | 78,090,648 | | |
安治富 | 境内自然人 | 10.8% | 21,168,000 | 21,168,000 | | |
安东 | 境内自然人 | 5.88% | 11,520,000 | 11,520,000 | | |
聂正 | 境内自然人 | 2.2% | 4,320,000 | 4,320,000 | | |
聂丹 | 境内自然人 | 2.2% | 4,320,000 | 4,320,000 | | |
薛万春 | 境内自然人 | 1.65% | 3,223,998 | 0 | | |
陈曙光 | 境内自然人 | 0.99% | 1,940,000 | 1,455,000 | | |
安舟 | 境内自然人 | 0.73% | 1,440,000 | 1,440,000 | | |
许波 | 境内自然人 | 0.73% | 1,440,000 | 1,440,000 | | |
宁博 | 境内自然人 | 0.73% | 1,430,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
薛万春 | 3,223,998 | A股 | 3,223,998 |
宁博 | 1,430,000 | A股 | 1,430,000 |
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目2期 | 1,341,062 | A股 | 1,341,062 |
李亿中 | 1,141,482 | A股 | 1,141,482 |
中投新亚太(河南)投资管理有限公司 | 733,000 | A股 | 733,000 |
李强 | 720,000 | A股 | 720,000 |
吴玉华 | 720,000 | A股 | 720,000 |
刘一池 | 692,000 | A股 | 692,000 |
山东省国际信托有限公司-鼎鑫1号集合信托 | 612,922 | A股 | 612,922 |
刘姣姣 | 512,754 | A股 | 512,754 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | (1)安治富、安东、聂丹三人与富临实业集团存在控制关系;(2)安治富与聂正为夫妻关系;(3)安治富与安东为父子关系;(4)聂丹系聂正女士之兄之女;(5)安舟系安治富先生之弟之子;(6)许波系安治富先生之妹之子。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
陈曙光 | 董事长 | 1,940,000 | | | 1,940,000 | 1,455,000 | | 高管解锁 |
王 志 | 副董事长 | 108,000 | | | 108,000 | 81,000 | | 高管解锁 |
刘解放 | 副总经理 | 108,000 | | | 108,000 | 81,000 | | 高管解锁 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
客运收入 | 25,324,303.26 | 16,399,795.13 | 35.24% | 162.44% | 235.42% | -28.56% |
站务收入 | 65,824,023.67 | 26,373,901.05 | 59.93% | 24.27% | 48.84% | -9.94% |
维修服务费收入 | 341,456.78 | 507,733.91 | -48.7% | | | |
运输服务费收入 | 50,083,536.05 | 18,958,107.1 | 62.15% | 71.99% | 98.9% | -7.61% |
保险代理费收入 | 5,857,094.25 | 245,911.83 | 95.8% | 187.6% | 173.9% | 0.22% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
客运收入毛利率下降的原因系子公司绵阳富临出租汽车有限公司以及新增加的遂宁富临运业有限公司导致营业收入比上年同期增涨162.44%,但该两公司新增的客运收入毛利率偏低。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
四川 | 147,430,414.01 | 57.22% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 29,170.83 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,051.89 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | |
累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 11,647.62 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
北川汽车客运站重建项目 | 否 | 2,650 | 2,650 | 55.83 | 1,455.5 | 54.92% | | -35.5 | 否 | 否 |
江油市旅游汽车客运中心站建设项目 | 是 | 4,000 | 4,000 | 996.06 | 1,510.29 | 37.76% | | | | 否 |
成都市城北客运中心改扩建项目 | 否 | 13,839 | 13,839 | | | | | | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 20,489 | 20,489 | 1,051.89 | 2,965.79 | - | - | -35.5 | - | - |
超募资金投向 | |
支付开元增资及收购股权款 | 否 | 4,979 | 4,979 | | 4,979 | 100% | | | | |
江油市旅游汽车客运中心站建设项目土地价差款 | 否 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 100% | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 702.83 | 702.83 | | 702.83 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 8,681.83 | 8,681.83 | | 8,681.83 | - | - | | - | - |
合计 | - | 29,170.83 | 29,170.83 | 1,051.89 | 11,647.62 | - | - | -35.5 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、北川汽车客运站重建项目:系唐家山堰塞湖导致302省道至今还未通车,大部分车辆无法在车站始发所致。
2、成都市城北客运中心改扩建项目:城北客运中心改扩建项目位于成都市二环路北二段91号,属于成都火车北站周边片区旧城改造范围内,涉及火车北站改扩建问题,成都市规划管理局暂停办理该项目的规划手续,因此该项目暂停实施,该项目何时能继续实施现无法确定。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年3月31日,经富临运业第一届董事会第七次会议审议通过,使用超募资金中的1000万支付“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”因变更项目实施地点而产生的土地差价款。2010年6月9日,经富临运业第一届董事会第十七次临时会议审议通过,使用超募资金偿还银行贷款2000万元。2010年8月,富临运业第二届董事会第三次会议审议通过《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》,审议通过《关于使用超募资金支付认缴四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该公司股权款的议案》,同意使用超募资金979万元支付开元运业增资款979万元,以及用不超过4000万元的超募资金支付出购开元运业股权款,差额部分收购款项由公司自筹解决,2010年本公司支付了上述收购及增资款4579万元,剩余400万元已于2011年支付。2011年7月28日,经富临运业第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金702.83万元用于永久性补充公司流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2010年3月12日,江油市城市规划发生变化,经公司与江油市国土资源局协商一致,公司将原募集资金投资项目用地江油市太平镇会昌村七组与红庙村三组境内的51.73亩土地与太平镇新华村七、八组境内面积约60亩的土地进行置换,并使用超募资金中的1000万支付其土地差价。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
北川汽车客运站重建项目募集资金结余1,194.50万元,系有未支付款项所致。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 富临运业在募集资金存储银行上海浦发银行成都锦都支行开设募集资金定期专户,将暂时闲余资金定期存储,其中期限6个月的定期存款15,000.00万元,期限12个月的定期存款2,000.00万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 50% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 7,772.55 | 至 | 11,658.83 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 77,725,533.67 |
业绩变动的原因说明 | 主要原因系公司主营业务发展良好,市场规模不断扩大,2012年年初新增遂宁富临运业有限公司在本年度增加效益所致。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
四川遂宁开元运业集团有限公司 | 遂宁富临运业有限公司 | 2012年01月11日 | 3,900 | 822 | | 是 | 公允定价 | 是 | 是 | 10.77% | 受母公司控制 |
成都市汽车运输(集团)公司 | 成都国际商贸城运业有限公司 | 2012年04月13日 | 300 | -39.85 | | 否 | 公允定价 | 是 | 是 | -0.52% | 无 |
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
李金忠 | 射洪富临机动车驾驶培训有限公司 | 2012年06月15日 | 500 | -66.1 | 495.12 | 否 | 公允定价 | 是 | 是 | 6.48% | 无 |
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 不适用 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 1.公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其一致行动人2.其他发起人股东 | 1.四川富临实业集团有限公司、安治富先生及其一致行动人承诺“自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。”2.其他发起人股东承诺“自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。” | 履约 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生 | 关于避免同业竞争的承诺;关于不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司其他的资产的承诺;关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间非经营性资金往来的承诺;关于规范和减少关联交易的承诺。 | 履约 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 219,904.61 | 116,949.22 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 219,904.61 | 116,949.22 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 219,904.61 | 116,949.22 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 业绩情况 |
2012年01月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 年报披露时间; 2011年经营情况 |
2012年02月13日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 上市公司定位、经营模式、2010年年报、未来发展 |
2012年03月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 股价、业绩快报 |
2012年06月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 油价下跌对公司是否有影响 |
2012年06月13日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 | 经营模式、收入结构、募投项目、未来发展 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 四川富临运业集团股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 338,754,772.04 | 370,741,450.52 |
结算备付金 | | 0 | 0 |
拆出资金 | | 0 | 0 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 0 | 0 |
应收账款 | | 4,153,494.95 | 2,365,584.17 |
预付款项 | | 15,927,511.51 | 22,896,065.35 |
应收保费 | | 0 | 0 |
应收分保账款 | | 0 | 0 |
应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 16,278,294.98 | 8,823,935.4 |
买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
存货 | | 36,091.25 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 375,150,164.73 | 404,827,035.44 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0 | 0 |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 105,638,714.97 | 105,349,242.77 |
投资性房地产 | | 10,671,988.2 | 11,931,106.41 |
固定资产 | | 252,333,025.63 | 191,530,992.7 |
在建工程 | | 18,463,927.53 | 6,899,967.85 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 116,568,563.86 | 99,161,740.88 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 31,409,843.71 | 31,334,154.06 |
长期待摊费用 | | 11,145,891.55 | 7,032,796.45 |
递延所得税资产 | | 2,277,516.93 | 2,150,586.41 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 548,509,472.38 | 455,390,587.53 |
资产总计 | | 923,659,637.11 | 860,217,622.97 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0 | 20,000,000 |
向中央银行借款 | | 0 | 0 |
吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
拆入资金 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 0 |
应付账款 | | 13,277.67 | 773,444.77 |
预收款项 | | 117,023,032.46 | 73,845,399.5 |
卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
应付职工薪酬 | | 14,958,570.1 | 12,693,684.63 |
应交税费 | | 10,391,384.99 | 14,636,393.35 |
应付利息 | | 69,773.74 | 69,773.74 |
应付股利 | | 1,394,604.49 | 15,000 |
其他应付款 | | 152,647,274.63 | 135,451,225.34 |
应付分保账款 | | 0 | 0 |
保险合同准备金 | | 0 | 0 |
代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
代理承销证券款 | | 0 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 296,497,918.08 | 257,484,921.33 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 645,696.7 | 174,288.46 |
其他非流动负债 | | 418,249.68 | 455,967.6 |
非流动负债合计 | | 1,063,946.38 | 630,256.06 |
负债合计 | | 297,561,864.46 | 258,115,177.39 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 195,930,648 | 195,930,648 |
资本公积 | | 180,307,786.07 | 186,928,057.54 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 3,460,074.82 | 3,420,817.34 |
盈余公积 | | 18,938,733.12 | 18,938,733.12 |
一般风险准备 | | 0 | 0 |
未分配利润 | | 218,507,513.19 | 186,007,533.64 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 617,144,755.2 | 591,225,789.64 |
少数股东权益 | | 8,953,017.45 | 10,876,655.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 626,097,772.65 | 602,102,445.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 923,659,637.11 | 860,217,622.97 |
法定代表人:陈曙光 主管会计工作负责人:杨小春 会计机构负责人:杨小春
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 208,542,413.13 | 269,568,192.44 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 0 | 0 |
应收账款 | | 945,892.25 | 751,455.72 |
预付款项 | | 2,571,000 | 6,252,000 |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 2,163,127.14 | 0 |
其他应收款 | | 54,802,560.64 | 41,178,125.45 |
存货 | | 0 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 269,024,993.16 | 317,749,773.61 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 397,143,042.79 | 339,893,915.71 |
投资性房地产 | | 110,765.99 | 114,339.59 |
固定资产 | | 56,261,739.8 | 48,686,378.63 |
在建工程 | | 0 | 0 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 5,684,608.35 | 5,850,321.84 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 49,659.46 | 135,417.1 |
递延所得税资产 | | 568,454.08 | 551,456.77 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 459,818,270.47 | 395,231,829.64 |
资产总计 | | 728,843,263.63 | 712,981,603.25 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0 | 20,000,000 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 0 |
应付账款 | | 0 | 320,000 |
预收款项 | | 40,654,009.52 | 27,786,137.96 |
应付职工薪酬 | | 2,482,877.47 | 2,993,273.06 |
应交税费 | | -724,852.6 | 1,511,315.87 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 123,836,913.77 | 133,998,184.39 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 166,248,948.16 | 186,608,911.28 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 288,866.73 | 174,288.46 |
其他非流动负债 | | 86,451.68 | 94,193.6 |
非流动负债合计 | | 375,318.41 | 268,482.06 |
负债合计 | | 166,624,266.57 | 186,877,393.34 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 195,930,648 | 195,930,648 |
资本公积 | | 176,555,104.09 | 176,555,104.09 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 3,460,074.82 | 3,420,817.34 |
盈余公积 | | 18,938,733.12 | 18,938,733.12 |
未分配利润 | | 167,334,437.03 | 131,258,907.36 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 562,218,997.06 | 526,104,209.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 728,843,263.63 | 712,981,603.25 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 162,184,090.45 | 103,606,954.94 |
其中:营业收入 | | 162,184,090.45 | 103,606,954.94 |
利息收入 | | 0 | 0 |
已赚保费 | | 0 | 0 |
手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
二、营业总成本 | | 105,729,774.73 | 61,198,013.27 |
其中:营业成本 | | 65,026,496.24 | 33,475,154.23 |
利息支出 | | 0 | 0 |
手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
退保金 | | 0 | 0 |
赔付支出净额 | | 0 | 0 |
提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 |
保单红利支出 | | 0 | 0 |
分保费用 | | 0 | 0 |
营业税金及附加 | | 8,459,296.47 | 5,630,199.44 |
销售费用 | | 0 | 7,127.58 |
管理费用 | | 34,737,313.08 | 23,688,729.81 |
财务费用 | | -2,980,235.06 | -2,120,936.1 |
资产减值损失 | | 486,904 | 517,738.31 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 5,611,568.13 | 3,898,125.25 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 378,285.91 | 1,690,140.65 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 62,065,883.85 | 46,307,066.92 |
加 :营业外收入 | | 14,382,887.27 | 5,350,747.82 |
减 :营业外支出 | | 96,422.19 | 55,578.23 |
其中:非流动资产处置损失 | | 67,879.23 | 31,032.05 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 76,352,348.93 | 51,602,236.51 |
减:所得税费用 | | 12,431,370.04 | 10,142,259.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 63,920,978.89 | 41,459,977.29 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 61,889,576.74 | 38,761,959.49 |
少数股东损益 | | 2,031,402.15 | 2,698,017.8 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.32 | 0.2 |
(二)稀释每股收益 | | 0.32 | 0.2 |
七、其他综合收益 | | 219,904.61 | 116,949.22 |
八、综合收益总额 | | 64,140,883.5 | 41,576,926.51 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 62,100,780.22 | 38,864,700.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,040,103.28 | 2,712,226.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:陈曙光 主管会计工作负责人:杨小春 会计机构负责人:杨小春
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 22,237,188.96 | 18,052,192.2 |
减:营业成本 | | 9,614,786.96 | 6,319,950.14 |
营业税金及附加 | | 1,148,497.28 | 907,677.56 |
销售费用 | | 0 | 7,127.58 |
管理费用 | | 9,953,777.88 | 8,019,143.28 |
(下转D59版)