一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王滨、总经理朱军及财务负责人刘毅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司全体董事均出席了审议半年度报告的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
股票简称 | 深纺织A、深纺织B |
股票代码 | 000045、200045 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 晁晋 | 姜澎 |
联系地址 | 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼 | 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼 |
电话 | 0755-83776043 | 0755-83776043 |
传真 | 0755-83776139 | 0755-83776139 |
电子信箱 | chaoj@chinasthc.com | jiangp@ chinasthc.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,854,637,919.22 | 1,808,226,905.67 | 2.57% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,360,152,613.82 | 1,369,628,593.61 | -0.69% |
股本(股) | 336,521,849 | 336,521,849 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.04 | 4.07 | -0.74% |
资产负债率(%) | 26.66% | 24.26% | 9.89% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 375,432,991.91 | 319,182,717.75 | 17.62% |
营业利润(元) | -20,784,519.82 | 25,179,211.88 | -182.55% |
利润总额(元) | -16,051,229.73 | 40,796,734.67 | -139.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -18,736,243.07 | 32,363,976.69 | -157.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -25,242,008.05 | 18,953,108.64 | -233.18% |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.1 | -160% |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.1 | -160% |
加权平均净资产收益率(%) | -1.37% | 2.38% | -3.75% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.82% | 1.39% | -3.21% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,058,109.71 | 15,393,748.76 | -204.32% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.05 | 0.05 | -200% |
报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明:
报告期,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期分别下降182.55%、139.34%、157.89%和233.18%,主要原因是“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线试量产,相关成本费用增加,使经营利润同比大幅减少;经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降204.32%,主要原因是“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线试量产,采购原材料、研发费用及其他相关成本费用增加所致;因报告期经营利润大幅下降,引起每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、净资产收益率、每股经营活动产生的现金流量净额等财务指标也大幅下降。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 31,003.41 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,692,336.68 | 包括本期分摊深圳市发改委政府研发补助3,954,990.00元,分摊新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金500,000.00元,分摊技术产业化示范工程项目配套资金100,000.00元,分摊深圳市财政局拨发的借款贴息96,822.24元,分摊深圳市龙岗区环境保护专项设备购置补助款524.44元,当期收到深圳市市场监督管理局和市财政委联合拨发的实施标准化战略资金资助款40,000元; |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,376,792.47 | 系公司出售所持深圳市中冠纺织印染股份有限公司股份的收益。 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,950 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | 604,317.58 | |
合计 | 6,505,764.98 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 20,689 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
深圳市投资控股有限公司 | 国有股 | 54.26% | 182,611,460 | 37,634,408 | | |
深圳市深超科技投资有限公司 | 国有股 | 4.79% | 16,129,032 | 16,129,032 | | |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.1% | 3,722,497 | 0 | | |
华宝信托有限责任公司 | 其他 | 0.43% | 1,457,000 | 0 | | |
郑帮昇 | 外资股 | 0.35% | 1,203,800 | 0 | | |
蔡志浩 | 其他 | 0.33% | 1,137,928 | 0 | | |
深圳中南联康科技有限公司 | 社会法人股 | 0.27% | 916,603 | 0 | | |
肖径松 | 其他 | 0.25% | 862,124 | 0 | | |
许瑞江 | 外资股 | 0.23% | 791,688 | 0 | | |
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND | 外资股 | 0.21% | 740,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
深圳市投资控股有限公司 | 144,977,052 | A股 | 144,977,052 |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 3,722,497 | A股 | 3,722,497 |
华宝信托有限责任公司 | 1,457,000 | A股 | 1,457,000 |
郑帮昇 | 1,203,800 | B股 | 1,203,800 |
蔡志浩 | 1,137,928 | A股 | 1,137,928 |
深圳中南联康科技有限公司 | 916,603 | A股 | 916,603 |
肖径松 | 862,164 | A股 | 862,164 |
许瑞江 | 791,688 | B股 | 862,164 |
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND | 740,000 | B股 | 740,000 |
中国银行-华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 685,454 | A股 | 685,454 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司持股5%以上的股东为深圳市投资控股有限公司,报告期内,其所持本公司股份无变动、质押、冻结或托管的情况。上表中深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司,除此之外,本公司未知社会公众股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
王 滨 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱 军 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高国仕 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王勇健 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张 勇 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石卫红 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨世滨 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
向 东 | 董事、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徐世颖 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王军昭 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李 炜 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周美容 | 监事 | 7,050 | 0 | 0 | 7,050 | 5,288 | 0 | |
冯俊斌 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张 洪 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱梅柱 | 副总经理 | 93,000 | 0 | 0 | 93,000 | 69,750 | 0 | |
晁晋 | 副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘 毅 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
国内外贸易 | 213,519,544.58 | 212,411,433.49 | 0.52% | 59.8% | 59.76% | 6.12% |
制造业 | 120,665,885.03 | 110,805,119.98 | 8.17% | -18.91% | -5.04% | -62.14% |
物业管理、租赁 | 39,288,424.66 | 11,402,312.4 | 70.98% | 12.49% | 17.52% | -1.72% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
物业及租赁收入 | 39,288,400 | 11,402,300 | 70.98% | 12.49% | 17.52% | -1.72% |
纺织品收入 | 22,170,300 | 17,774,200 | 19.83% | -39.21% | -37.55% | -9.7% |
偏光片收入 | 98,495,600 | 93,030,900 | 5.55% | -12.32% | 5.44% | -74.14% |
贸易收入 | 213,519,500 | 212,411,400 | 0.52% | 59.8% | 59.76% | 6.12% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
制造业毛利率比上年同期下降62.14%,主要是公司全资子公司盛波光电和美百年毛利率同比下降所致:
(1)盛波光电主要研发、生产、加工经营各种规格偏光片、液晶显示器的有关材料和器件。报告期内,TN-STN产品液晶显示器用偏光片毛利率21.5%,较上年同期变化不大。导致本期毛利率大幅减少的主要原因是由于“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线开始试量产,要求设备长时间连续运转,以考量设备、产品的稳定性,并要根据产品情况不断对设备、工艺进行改良、优化,膜材料的耗费加大,引起成本显著上升;而4号线的TFT-LCD用偏光片产品目前正在下游面板厂的产品认证阶段,尚未产生收入。因此,导致偏光片业务整体毛利率较上年同期下降15.91个百分点。预计待4号线正式量产后,公司偏光片业务的毛利率将逐渐回升。
(2)美百年主要生产加工全成型无缝针织服装。报告期内,全成型针织服装毛利率19.75%,比上年同期下降3.49个百分点,由于国际市场持续低迷,出口订单大幅减少,上半年出口产品收入比上年同期下降64.36%,在外销不景气的情况下,公司努力开拓内销市场,加大与知名品牌厂商的合作力度,内销开拓取得成效,内销收入比上年同期增长52.05%,但由于外销订单降幅过大,内销增长尚不能完全弥补,导致产能利用率下降,单位成本上升。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 122,758,230.83 | -8.79% |
国外 | 250,715,623.44 | 37.18% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,TN/STN型偏光片的毛利率变化不大,但由于“TFT-LCD用偏光片一期项目”4号线开始试量产,要求设备长时间连续运转,以考量设备、产品的稳定性,并要根据产品情况不断对设备、工艺进行改良、优化,膜材料的耗费加大,引起成本显著上升,而4号线的TFT-LCD用偏光片产品目前正在下游面板厂的产品认证阶段,尚未产生收入,因此,导致偏光片业务整体毛利率较上年同期下降15.91个百分点。预计待4号线正式量产后,公司偏光片业务的毛利率将逐渐回升。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期公司利润总额构成中,因“TFT-LCD用偏光片一期项目”中4号线试量产,相关费用增加,报告期4号线亏损3,852.22万元,使利润总额同比大幅减少。此外,上年同期因广东盛润集团股份有限公司实施债务重整计划,公司于上年同期确认营业外收入1,055万元,剔除这两项不可比因素对利润总额的影响,工业企业实现利润占可比利润总额的43.26%,比上年同期减少6.77个百分点;物业租赁及管理利润占54.39%,比上年同期提高6.17个百分点;贸易利润占2.35%,比上年同期提高0.59个百分点。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 82,876.8 | 本报告期投入募集资金总额 | 8,517.71 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 74,355.43 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
TFT-LCD用偏光片一期项目 | 否 | 82,876.8 | 82,876.8 | 8,517.71 | 74,355.43 | 89.72% | 4号线:2012年4月,5号线:2012年9月 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 82,876.8 | 82,876.8 | 8,517.71 | 74,355.43 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | 82,876.8 | 82,876.8 | 8,517.71 | 74,355.43 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司因计划将窄幅生产线变更为宽幅生产线未成,影响了窄幅生产线的建设进度(详见公司公告2011-14号、2011-19号、2011-22号)。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | □ 适用 √ 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年9月7日,公司以10,183.99万元的募集资金置换先期预先投入的自筹资金(详见公司公告2010-37号)。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2010年8月18日使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元, 2011年2月18日归还(详见公司公告2011-03号);2011年2月22日使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元,2011年8月20日归还(详见公司公告2011-30号)。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 全部用于承诺投资项目 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | -11,000 | -- | -9,000 | 4,268 | □ -- □ 增长 √ 下降 | -358% | -- | -311% |
基本每股收益(元/股) | -0.33 | -- | -0.27 | 0.13 | □ -- □ 增长 √ 下降 | -354% | -- | -308% |
业绩预告的说明 | 公司TFT-LCD用偏光片一期项目4号生产线进入试产第二阶段,为考量设备工艺的稳定性,将实现连续稳定生产,同时,根据客户反馈的情况,对工艺进行调整优化,原材料耗费将比前期增大。由于原材料单价较高,使成本大幅增加,预计下一报告期公司累计净利润亏损9,000-11,000万元。公司已在原材料成本控制方面采取积极措施,尽力降低成本,减少亏损。具体数据以公司2012年三季度报告披露数为准。本业绩预测未经会计师事务所预审计。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
深圳市盛波光科技有限公司 | 2012年06月19日 | 11,500 | 未发生 | 0 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 |
深圳市盛波光科技有限公司 | 2012年06月19日 | 20,000 | 未发生 | 0 | 保证 | 12个月 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 31,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 31,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 31,500 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 31,500 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 0 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 |
(三)非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
深圳市天隆工贸有限公司 | | 68.64 | | |
深圳黛丽斯内衣有限公司 | -81 | -54.42 | | |
约旦制衣厂 | -18.39 | 0.00 | | |
深圳协利汽车企业有限公司 | -16.93 | 0.00 | | |
安徽华鹏纺织公司 | -180.00 | 0.00 | | |
深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司 | -61.88 | 0.00 | | |
深圳新纺针织厂有限公司 | | | | 21.68 |
深圳湘江贸易有限公司 | | | | 24.00 |
深圳常联发印染有限公司 | | | -5.46 | 75.25 |
深圳恒生投资公司 | | | | 136.79 |
深圳好好物业租赁有限公司 | | | | 340.39 |
合计 | -358.2 | 14.22 | -5.46 | 598.11 |
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
000018 | ST中冠A | 11,356,638.86 | 5.46% | 54,720,892.48 | | 32,867,334.53 | 可供出售金融资产 | 发起人股份 |
000030 | *ST盛润A | 9,847,598.31 | 0.34% | 8,635,021.08 | | -305,577.23 | 可供出售金融资产 | 债务重整受偿股份 |
合计 | 21,204,237.17 | -- | 63,355,913.56 | | 32,561,757.3 | -- | -- |
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
报告期,公司加大对关联方占用资金的清欠力度,已收回深圳协利汽车企业有限公司、约旦制衣厂、深圳中兴纤维裥棉服饰有限公司所欠资金。目前,关联方非经营性占用公司资金仅有深圳市天隆工贸有限公司,该公司已于2009年度成立清算小组,进入清算程序,预计于2012年度第三季度清理完毕。
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 深圳市投资控股有限公司 | 在股改限售股份上市流通时承诺:一、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%的,将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告;二、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。 | 履行中 |
发行时所作承诺 | 深圳市投资控股有限公司 | 于2009年非公开发行时承诺:深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务,或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动;若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突,深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售;在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时,深纺织享有优先选择权。
于2012年非公开发行时承诺:一、深圳投控作为深纺织的控股股东,目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动。二、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式,直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区,从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务,保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益,也不利用控股股东地位谋取额外的利益。三、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形,深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争。四、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效,且不可撤销。 | 履行中 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 13,436,517.7 | -4,748,623.88 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 3,506,504.42 | -1,074,410.15 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 669,750 | 978,174.72 |
小计 | 9,260,263.28 | -4,652,388.45 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 9,260,263.28 | -4,652,388.45 |
7、其他事项
(1)2012年非公开发行事项
2012年2月10日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案》:公司拟以8.80元/股向不超过10名特定对象非公开发行股份不超过17,000万股,募集资金总额不超过147,093万元,全部用于增资盛波光电建设“TFT-LCD用偏光片二期项目”,该项目将建设两条幅宽为1490mm的TFT-LCD用偏光片生产线(详见公司公告2012-3号)。
2012年3月1日,盛波光电获得深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》(详见公司公告2012-6号)。
2012年3月14日,公司获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深纺织非公开发行股票有关问题的批复》批复(详见公司公告2012-7号)。
2012年4月13日,公司2012年第一次临时股东大会通过了向特定投资者非公开发行股票事项(详见公司公告2012-14号)。
2012年5月 9日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(120702号),中国证监会对公司《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查。认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理(详见公司公告2012-17号)。
(2)经营范围变更事项
2012年7月17日,经深圳市市场监督管理局核准,公司经营范围变更为:“生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品(不含限制项目);百货、纺织工业专用设备,纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品,化工产品、机电设备、轻工产品、办公用品及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。”
(3)龙华厂区火灾事故事项
2012年7月24日下午,公司全资子公司盛波光电龙华厂区一楼3号生产线预处理工序设备发生火灾事故,事故未造成人员伤亡,生产线暂停生产,初步估计事故将造成2012年度营业收入减少约3,000万元,营业利润减少约350万元。火灾事故发生后,公司立即启动应急预案,成立现场指挥部,核查事故原因及落实复产措施,争取尽快恢复生产(详见公司公告2012-32号)。@ 盛波光电有3个厂区,天健厂区有一条生产线(1号线),主要生产TN型偏光片;龙华厂区有两条生产线,其中2号线生产TN/STN型偏光片,3号线生产幅宽为650mm的TFT型偏光片和TN/STN型偏光片;坪山厂区有两条生产线(幅宽1490mm的4号线、幅宽650mm的5号线),主要生产TFT型偏光片。
目前,天健厂区和坪山厂区运营正常。 火灾事故对公司坪山厂区的“TFT-LCD用偏光片一期项目”(4、5号线)没有影响,对二期项目(6、7号线)的计划没有影响。公司已对盛波光电龙华厂区统筹安排恢复生产经营工作,目前正在进行车间清洁、损坏设备的修复等工作;同时,加强与客户的沟通,稳定客户,利用天健厂区和坪山厂区的产能弥补龙华厂区停产的市场供货。
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发基金 | 了解偏光片项目技术团队、研发情况及未来发展 |
2012年02月20日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中山证券、东莞证券、第一创业、民森投资、南方基金、大成基金、广发证券、上投摩根 | 了解偏光片一期项目4号线试生产情况 |
2012年04月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、京富融源、东莞证券 、中投证券 | 了解偏光片一期项目4号线情况 |
2012年05月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 | 了解偏光片行业情况 |
2012年06月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 | 了解偏光片项目进展及生产经营情况 |
2012年1-6月 | 公司 | 电话沟通若干次 | 个人 | 个人投资者 | 了解偏光片项目进展及生产经营情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 355,092,917.42 | 468,879,357.7 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 7,017,560.61 | 10,432,562.82 |
应收账款 | | 65,661,291.99 | 56,969,205.31 |
预付款项 | | 12,953,644.67 | 13,018,880.05 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 33,903,605.53 | 20,736,467.89 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 79,199,714.13 | 71,575,724.23 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 553,828,734.35 | 641,612,198 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 63,355,913.56 | 52,272,895.86 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 47,615,721.11 | 47,316,633.57 |
投资性房地产 | | 158,210,179.53 | 161,658,463.35 |
固定资产 | | 911,575,652.57 | 504,127,839.36 |
在建工程 | | 54,791,026.04 | 334,788,805.45 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 45,531,812.25 | 46,568,689.89 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 9,614,758.55 | 9,614,758.55 |
长期待摊费用 | | 1,295,568.95 | 1,625,608.41 |
递延所得税资产 | | 8,818,552.31 | 8,641,013.23 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,300,809,184.87 | 1,166,614,707.67 |
资产总计 | | 1,854,637,919.22 | 1,808,226,905.67 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 62,586,615.52 | 40,064,666.59 |
预收款项 | | 18,919,751.4 | 15,512,620.9 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 18,953,690.47 | 21,718,286.71 |
应交税费 | | -44,874,757.09 | -20,266,912.29 |
应付利息 | | 10,500,959.08 | 5,546,514.63 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 164,317,721.54 | 122,417,628.78 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 230,403,980.92 | 184,992,805.32 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 200,000,000 | 200,000,000 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 10,931,757.09 | 7,845,002.67 |
其他非流动负债 | | 53,149,567.39 | 45,760,504.07 |
非流动负债合计 | | 264,081,324.48 | 253,605,506.74 |
负债合计 | | 494,485,305.4 | 438,598,312.06 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 336,521,849 | 336,521,849 |
资本公积 | | 823,801,152.58 | 814,540,889.3 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 35,912,706.22 | 35,912,706.22 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 163,916,906.02 | 182,653,149.09 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,360,152,613.82 | 1,369,628,593.61 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,360,152,613.82 | 1,369,628,593.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,854,637,919.22 | 1,808,226,905.67 |
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 30,852,896.74 | 133,011,826.29 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 1,400,000 | |
应收账款 | | 80,052.15 | 323,582.19 |
预付款项 | | 1,716,180 | 1,719,680 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 12,357,812.65 | 13,020,387.68 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 46,406,941.54 | 148,075,476.16 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 63,355,913.56 | 52,272,895.86 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,064,255,838.91 | 955,793,681.34 |
投资性房地产 | | 148,486,127.15 | 151,665,495.95 |
固定资产 | | 32,531,810.3 | 33,578,271.19 |
在建工程 | | 7,053,420.19 | 4,664,276.19 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 1,178,524.52 | 1,373,482.16 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 5,063,360.28 | 5,148,905.27 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,321,924,994.91 | 1,204,497,007.96 |
资产总计 | | 1,368,331,936.45 | 1,352,572,484.12 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 524,843.57 | 1,388,181.57 |
预收款项 | | 639,024.58 | 639,024.58 |
应付职工薪酬 | | 4,203,330.98 | 5,606,640.12 |
应交税费 | | 1,283,171.07 | 3,661,093 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 69,395,823.07 | 68,280,337.84 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 76,046,193.27 | 79,575,277.11 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 10,853,919.09 | 7,767,164.67 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 10,853,919.09 | 7,767,164.67 |
负债合计 | | 86,900,112.36 | 87,342,441.78 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 336,521,849 | 336,521,849 |
资本公积 | | 815,218,170.79 | 805,957,907.51 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 0 | |
盈余公积 | | 35,912,706.22 | 35,912,706.22 |
未分配利润 | | 93,779,098.08 | 86,837,579.61 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,281,431,824.09 | 1,265,230,042.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,368,331,936.45 | 1,352,572,484.12 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 375,432,991.91 | 319,182,717.75 |
其中:营业收入 | | | |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 400,741,324.31 | 297,505,664.4 |
其中:营业成本 | | 336,576,764.17 | 261,172,573.17 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,933,220.4 | 3,553,081.05 |
销售费用 | | 3,823,373.24 | 3,444,774.44 |
管理费用 | | 52,925,299.5 | 30,654,365.07 |
财务费用 | | 1,070,421.02 | -4,343,761.14 |
资产减值损失 | | 2,412,245.98 | 3,024,631.81 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 4,523,812.58 | 3,502,158.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 299,087.54 | 97,453.88 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -20,784,519.82 | 25,179,211.88 |
加 :营业外收入 | | 4,743,336.68 | 15,619,413.07 |
减 :营业外支出 | | 10,046.59 | 1,890.28 |
其中:非流动资产处置损失 | | 9,996.59 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -16,051,229.73 | 40,796,734.67 |
减:所得税费用 | | 2,685,013.34 | 8,432,757.98 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -18,736,243.07 | 32,363,976.69 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | -18,736,243.07 | 32,363,976.69 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.06 | 0.1 |
(二)稀释每股收益 | | -0.06 | 0.1 |
七、其他综合收益 | | 9,260,263.28 | -4,652,388.45 |
八、综合收益总额 | | -9,475,979.79 | 27,711,588.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -9,475,979.79 | 27,711,588.24 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 28,206,871.07 | 27,412,012.19 |
减:营业成本 | | 6,458,435.54 | 5,806,617.39 |
营业税金及附加 | | 2,483,215.3 | 2,426,440.81 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 15,163,331.76 | 13,462,239.34 |
财务费用 | | -295,713.66 | -4,084,479.09 |
资产减值损失 | | -342,179.97 | -146,202.21 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,980,880.01 | 2,960,216.9 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 299,087.54 | 97,453.88 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 8,720,662.11 | 12,907,612.85 |
加:营业外收入 | | | 10,919,223.05 |
减:营业外支出 | | | 88.28 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 8,720,662.11 | 23,826,747.62 |
减:所得税费用 | | 1,779,143.64 | 5,293,501.14 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 6,941,518.47 | 18,533,246.48 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.02 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | | 0.02 | 0.06 |
六、其他综合收益 | | 9,260,263.28 | -4,652,388.45 |
七、综合收益总额 | | 16,201,781.75 | 13,880,858.03 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,936,145.69 | 311,780,179.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 24,564,034.8 | 23,683,459.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,524,512.16 | 10,039,737.1 |
经营活动现金流入小计 | 364,024,692.65 | 345,503,376.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,282,377.33 | 259,863,190.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,873,269.19 | 33,599,761.08 |
支付的各项税费 | 20,257,096.42 | 18,805,471.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,670,059.42 | 17,841,205.09 |
经营活动现金流出小计 | 380,082,802.36 | 330,109,627.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,058,109.71 | 15,393,748.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 3,640,792.47 | 1,957,406.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,210,300 | 1,654,292.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 541,400 | 64,494 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 208,638,835.75 |
投资活动现金流入小计 | 5,392,492.47 | 212,315,028.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,715,739.19 | 330,575,486.29 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,403.45 | |
投资活动现金流出小计 | 101,733,142.64 | 330,575,486.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,340,650.17 | -118,260,458 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | 23,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 564,471.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,210,000 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,210,000 | 23,564,471.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,210,000 | -23,564,471.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269,095.02 | -248,959.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -113,877,854.9 | -126,680,140.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 463,817,642.79 | 417,686,594.8 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 349,939,787.89 | 291,006,454.63 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,451,115.08 | 24,909,346.7 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,142,574.86 | 9,248,049.28 |
经营活动现金流入小计 | 30,593,689.94 | 34,157,395.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,077,898.3 | 1,719,903.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,729,530.72 | 8,992,339.31 |
支付的各项税费 | 7,448,140.69 | 4,895,304.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,603,913.22 | 7,800,603.93 |
经营活动现金流出小计 | 24,859,482.93 | 23,408,151.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,734,207.01 | 10,749,244.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 3,640,792.47 | 1,957,406.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,210,300 | 1,415,634.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 52,994 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 201,433,611.71 |
投资活动现金流入小计 | 4,851,092.47 | 204,859,646.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,371,159 | 2,195,961.37 |
投资支付的现金 | 108,163,070.03 | 200,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 111,534,229.03 | 202,195,961.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,683,136.56 | 2,663,685.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,210,000 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,210,000 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,210,000 | 0 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,158,929.55 | 13,412,929.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,011,826.29 | 84,353,357.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,852,896.74 | 97,766,287.48 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 336,521,849 | 814,540,889.3 | | | 35,912,706.22 | | 182,653,149.09 | | 0 | 1,369,628,593.61 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 336,521,849 | 814,540,889.3 | | | 35,912,706.22 | | 182,653,149.09 | | | 1,369,628,593.61 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 9,260,263.28 | | | | | -18,736,243.07 | | | -9,475,979.79 |
(一)净利润 | | | | | | | -18,736,243.07 | | | -18,736,243.07 |
(二)其他综合收益 | | 9,260,263.28 | | | | | | | | 9,260,263.28 |
上述(一)和(二)小计 | | 9,260,263.28 | | | | | -18,736,243.07 | | | -9,475,979.79 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 336,521,849 | 823,801,152.58 | | | 35,912,706.22 | | 163,916,906.02 | | | 1,360,152,613.82 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 336,521,849 | 839,797,115.13 | | | 34,086,443.1 | | 135,563,817.74 | | | 1,345,969,224.97 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 336,521,849 | 839,797,115.13 | | | 34,086,443.1 | | 135,563,817.74 | | | 1,345,969,224.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -25,256,225.83 | | | 1,826,263.12 | | 47,089,331.35 | | | 23,659,368.64 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,915,594.47 | | | 48,915,594.47 |
(二)其他综合收益 | | -25,256,225.83 | | | | | | | | -25,256,225.83 |
上述(一)和(二)小计 | | -25,256,225.83 | | | | | 48,915,594.47 | | | 23,659,368.64 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,826,263.12 | 0 | -1,826,263.12 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,826,263.12 | | -1,826,263.12 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 336,521,849 | 814,540,889.3 | | | 35,912,706.22 | | 182,653,149.09 | | 0 | 1,369,628,593.61 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 336,521,849 | 805,957,907.51 | 0 | 0 | 35,912,706.22 | 0 | 86,837,579.61 | 1,265,230,042.34 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 336,521,849 | 805,957,907.51 | 0 | 0 | 35,912,706.22 | 0 | 86,837,579.61 | 1,265,230,042.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 9,260,263.28 | | | | | 6,941,518.47 | 16,201,781.75 |
(一)净利润 | | | | | | | 6,941,518.47 | 6,941,518.47 |
(二)其他综合收益 | | 9,260,263.28 | | | | | 0 | 9,260,263.28 |
上述(一)和(二)小计 | | 9,260,263.28 | | | | | 6,941,518.47 | 16,201,781.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 336,521,849 | 815,218,170.79 | | | 35,912,706.22 | | 93,779,098.08 | 1,281,431,824.09 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 336,521,849 | 831,214,133.34 | | | 34,086,443.1 | | 70,401,211.57 | 1,272,223,637.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 336,521,849 | 831,214,133.34 | | | 34,086,443.1 | | 70,401,211.57 | 1,272,223,637.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -25,256,225.83 | | | 1,826,263.12 | | 16,436,368.04 | -6,993,594.67 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,262,631.16 | 18,262,631.16 |
(二)其他综合收益 | | -25,256,225.83 | | | | | | -25,256,225.83 |
上述(一)和(二)小计 | | -25,256,225.83 | | | | | 18,262,631.16 | -6,993,594.67 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,826,263.12 | 0 | -1,826,263.12 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,826,263.12 | | -1,826,263.12 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 336,521,849 | 805,957,907.51 | 0 | 0 | 35,912,706.22 | 0 | 86,837,579.61 | 1,265,230,042.34 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月三日