一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。
本公司全体董事均已出席审议本报告的董事会会议。
本公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
本公司负责人张国桉先生、主管会计工作负责人车万辉先生及会计机构负责人舒丹先生声明:保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 通源石油 |
A股代码 | 300164 |
法定代表人 | 张国桉 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 |
姓名 | 王磊 |
联系地址 | 西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室 |
电话 | 029-87607465 |
传真 | 029-87607465 |
电子信箱 | wanglei@tongoiltools.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 117,189,816.49 | 100,461,847.68 | 16.65% |
营业利润(元) | 11,497,508.73 | 7,715,207.81 | 49.02% |
利润总额(元) | 17,386,332.42 | 10,631,207.81 | 63.54% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,400,896.77 | 8,821,022.16 | 63.26% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,395,396.63 | 6,342,422.16 | 48.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,145,497.60 | -53,724,437.77 | -38.01% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,325,347,073.89 | 1,371,257,906.66 | -3.35% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,130,956,804.70 | 1,140,362,457.93 | -0.82% |
股本(股) | 158,400,000 | 79,200,000 | 100% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.06 | 50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.06 | 50% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.26% | 0.91% | 0.35% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.82% | 0.66% | 0.16% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.47 | -0.68 | 30.88% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.14 | 14.4 | -50.42% |
资产负债率(%) | 14.67% | 16.84% | -2.17% |
2012年5月,公司以2011年末总股本7,920万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本7,920万股,总股本由7,920万股增加至15,840万股。为使数据具有可比性,公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算比较期间的每股收益,2011年1-6月每股收益按调整后的股本重新计算。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -40,676.31 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,929,500.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -883,323.55 | |
合计 | 5,005,500.14 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
复合射孔器销售项目 | 43,949,776.63 | 25,813,014.95 | 41.27% | -37.2% | -31.27% | -5.07% |
复合射孔作业服务项目 | 41,777,907.89 | 10,871,368.95 | 73.98% | 140.55% | 96.02% | 5.91% |
复合射孔专项技术服务项目 | 1,549,050 | | 100% | -7.09% | | |
爆燃压裂增产服务项目 | 3,517,000 | 577,348.25 | 83.58% | -26.48% | -29.96% | 0.82% |
钻井服务项目 | 19,886,591.74 | 14,136,838.12 | 28.91% | 414.72% | 274.35% | 26.66% |
油田其他服务项目 | 6,473,420.23 | 933,356.68 | 85.58% | 135.44% | 1,682.51% | -12.51% |
报告期公司主营业务综合毛利率为55.33%,同比上升了2.89%,公司盈利能力继续保持在较高的水平。
报告期内,公司稳步推进既定战略的实施,继续加强在三大石油集团下属小油田市场的拓展,取得显著效果;同时高效能、高附加值新产品、新技术的进一步推广应用,也为公司收益带来较大贡献。
报告期公司的多级复合射孔、水平井复合射孔等技术产品带来的收入大幅增长,使产品毛利率上升;同时公司复合射孔相关作业服务项目收入也大幅增长,较上年同期增长了140.55%。
报告期,公司布局钻完井领域业务的战略呈现良好效果,公司钻井业务取得显著进展,实现收入1,988.66万元,同比大幅增长了414.72%。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东部油田 | 29,117,429.56 | -52.08% |
中部油田 | 31,976,910.32 | 32.23% |
西部油田 | 48,841,717.58 | 313.71% |
其他地区 | 1,336,733.93 | 29.32% |
印尼油田 | 5,601,545.1 | 137.41% |
哈萨克斯坦油田 | 315,480 | -2.5% |
报告期,公司在东部油田收入同比下降52.08%,主要原因是2012年东部油田市场整体施工启动较晚,影响报告期内收入实现。同时在大庆油田市场,应甲方油田客户要求,自本年6月份开始采用了新的器材供应模式,所有射孔器均以不含射孔弹方式进行销售,导致产品销售结算单价下降,收入总额也相应下降。上述虽然对公司报告期内东部油田收入形成一定影响,但不会对利润情况产生较大影响。同时,东部油田市场整体施工虽然启动较晚,但全年工作量稳中有升。
报告期内,西部油田市场实现营业收入4,884.17万元,同比大幅增长313.71%,主要是由于公司在往年收入较少油田市场的良好开拓,以及高效能、高附加值新产品、新技术的推广应用,实现水平井复合射孔等收入大幅增加。
在海外油田市场,公司在印尼作业开展顺利,印尼油田收入较上年同期相比有较大幅度增长。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 86,870 | 本报告期投入募集资金总额 | 8,270.11 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 3,000 |
累计变更用途的募集资金总额 | 3,000 | 已累计投入募集资金总额 | 21,794.46 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 3.45% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
油气井复合射孔技术产业化升级建设项目 | 是 | 18,000 | 15,000 | 575.38 | 5,585.51 | 37.24% | 2013年01月13日 | 0 | 否 | 否 |
油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目 | 否 | 4,800 | 4,800 | 18.61 | 1,105.54 | 23.03% | 2013年01月13日 | 0 | 否 | 否 |
研发中心建设项目 | 是 | 4,000 | 7,000 | 187.1 | 2,324.77 | 33.21% | 2014年05月31日 | 0 | 否 | 否 |
营销管理体系建设项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 75.94 | 365.85 | 12.2% | 2013年01月13日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 29,800 | 29,800 | 857.03 | 9,381.67 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
在美国设立境外全资子公司 | 否 | | 4,933.7 | 637.15 | 637.15 | 7.55% | | 0 | 否 | |
增资境内全资子公司 | 否 | | 3,500 | | | | | 0 | 否 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | 18,000 | 6,775.93 | 11,775.64 | 65.42% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | 26,433.7 | 7,413.08 | 12,412.79 | - | - | | - | - |
合计 | - | 29,800 | 56,233.7 | 8,270.11 | 21,794.46 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目为在公司原有业务能力基础上的升级,随投入进度,上述已直接体现为公司整体业绩的增长。公司将审慎把握市场变化情况,及时论证,并依照相关规定对募投项目进行推进,保证募集资金的高效运用。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司超募资金为50,167.75万元。2011年3月25日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金;2011年12月6日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》,同意公司以部分超募资金4,933.70万元在美国德克萨斯州休斯顿投资设立全资子公司;2012年4月25日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金;2012年6月14日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资的议案》,同意公司使用超募资金3,500万元对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资。对于超募资金余额,公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号——超募资金使用》等相关法律法规,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,履行相关审议程序后及时披露。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年3月25日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金5,673.64万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了《关于西安通源石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》,截至2010年12月31日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,673.64万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 对于尚未使用的募集资金,公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号——超募资金使用》等相关法律法规,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,履行相关审议程序后及时披露。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司2012年2月29日召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;2012年3月28日,公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,具体分配方案为:公司以2011年末总股本7,920万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),合计派发现金红利2,376万元(含税);以2011年末总股本7,920万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本7,920万股。
2012年5月17日,公司2011年度权益分派方案实施完毕。方案实施后,公司总股本由7,920万股增至15,840万股。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 实际控制人张国桉、首次公开发行前股东 | 一、避免同业竞争的承诺(2010年5月24日)为了避免损害公司及其他股东利益,实际控制人张国桉向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下:1、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若发行人之股票在境内证券交易所上市,则本人作为发行人之实际控制人和/或控股股东,将采取有效措施,并促使受本人控制的任何企业采取有效措施,不会在中国境内/外:(1)以任何形式直接或间接从事任何与发行人或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;(2)以任何形式支持发行人及其下属企业以外的他人从事与发行人及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本人、以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本人、以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予发行人或其下属企业。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。
二、发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺(2010年1月30日)1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁张国桉、董事张晓龙、高级管理人员张志坚、刘荫忠、田毅和车万辉承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外,在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。2、公司副董事长吴墀衍、董事黄建庆和监事周志华、陈琰承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外,在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。3、公司法人股东上海联新投资中心(有限合伙)承诺:自其对发行人增资200万股事项工商变更完成之日(2009年9月30日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外,上海联新投资中心(有限合伙)还承诺:其持有的发行人公开发行股票前已发行的555.2402万股股份,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。4、公司法人股东无锡TCL创动投资有限公司承诺:自其对公司增资250万股事项工商变更完成之日(2009年9月30日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理此部分股份,也不由公司回购此部分股份。5、公司自然人股东陈立北承诺:自其对发行人增资150万股事项工商变更完成之日(2009年9月30日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外,自然人股东陈立北还承诺:其持有的公司公开发行股票前已发行的60万股股份,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司其他法人股东上海浩耳实业发展有限公司、天津多采石油天然气技术开发有限公司和其他自然人股东陈进华、刘忠伟、姚江、王涛承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | 恪守承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 首次公开发行前股东任延忠、公司 | 一、公司高级管理人员任延忠就所持有股份的限售期追加承诺(2011年8月30日):自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外,在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。
二、公司承诺永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资(2012年4月25日)。 | 恪守承诺 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 58,800,000 | 74.24% | | | 58,800,000 | -36,927,362 | 21,872,638 | 80,672,638 | 50.93% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 9,062,882 | 11.44% | | | 9,062,882 | -13,325,764 | -4,262,882 | 4,800,000 | 3.03% |
3、其他内资持股 | 49,737,118 | 62.8% | | | 49,737,118 | -39,074,274 | 10,662,844 | 60,399,962 | 38.13% |
其中:境内法人持股 | 8,275,042 | 10.45% | | | 8,275,042 | -10,550,084 | -2,275,042 | 6,000,000 | 3.79% |
境内自然人持股 | 41,462,076 | 52.35% | | | 41,462,076 | -28,524,190 | 12,937,886 | 54,399,962 | 34.34% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | 15,472,676 | 15,472,676 | 15,472,676 | 9.77% |
二、无限售条件股份 | 20,400,000 | 25.76% | | | 20,400,000 | 36,927,362 | 57,327,362 | 77,727,362 | 49.07% |
1、人民币普通股 | 20,400,000 | 25.76% | | | 20,400,000 | 36,927,362 | 57,327,362 | 77,727,362 | 49.07% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 79,200,000 | 100% | | | 79,200,000 | | 79,200,000 | 158,400,000 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
张国桉 | 18,456,464 | 0 | 18,456,464 | 36,912,928 | 首发承诺 | 2014年1月13日 |
上海联新投资中心(有限合伙) | 1,020,756 | 0 | 1,020,756 | 2,041,512 | 首发承诺 | 2012年9月30日 |
6,662,882 | 6,662,882 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月13日 |
吴墀衍 | 7,832,461 | 1,958,115 | 5,874,346 | 11,748,692 | 高管锁定 | 每年按持股总数的75%锁定 |
上海浩耳实业发展有限公司 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月13日 |
张晓龙 | 3,068,207 | 0 | 3,068,207 | 6,136,414 | 首发承诺 | 2014年1月13日 |
无锡TCL创动投资有限公司 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 6,000,000 | 首发承诺 | 2012年9月30日 |
陈立北 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月13日 |
1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 3,600,000 | 首发承诺 | 2012年9月30日 |
黄建庆 | 2,051,016 | 512,754 | 1,538,262 | 3,076,524 | 高管锁定 | 每年按持股总数的75%锁定 |
陈进华 | 1,753,391 | 1,753,391 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月13日 |
张志坚 | 1,527,013 | 0 | 1,527,013 | 3,054,026 | 首发承诺 | 2014年1月13日 |
天津多采石油天然气技术开发有限公司 | 1,315,042 | 1,315,042 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月13日 |
任延忠 | 1,233,017 | 0 | 1,233,017 | 2,466,034 | 追加承诺 | 2014年1月13日 |
王涛 | 969,240 | 969,240 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月13日 |
刘荫忠 | 629,640 | 0 | 629,640 | 1,259,280 | 首发承诺 | 2014年1月13日 |
刘忠伟 | 438,347 | 438,347 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月13日 |
周志华 | 365,640 | 91,410 | 274,230 | 548,460 | 高管离职 | 离职后半年不得转让 |
田毅 | 365,640 | 0 | 365,640 | 731,280 | 首发承诺 | 2014年1月13日 |
车万辉 | 120,000 | 0 | 120,000 | 240,000 | 首发承诺 | 2014年1月13日 |
姚江 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月13日 |
陈琰 | 66,000 | 16,500 | 49,500 | 99,000 | 高管锁定 | 每年按持股总数的75%锁定 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,379,244 | 0 | 1,379,244 | 2,758,488 | 首发承诺 | 2012年9月30日 |
合计 | 58,800,000 | 18,463,681 | 40,336,319 | 80,672,638 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 7,127 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
张国桉 | 其他 | 23.3% | 36,912,928 | 36,912,928 | | |
吴墀衍 | 其他 | 8.25% | 13,064,922 | 11,748,692 | | |
上海联新投资中心(有限合伙) | 国有股 | 7.81% | 12,366,269 | 2,041,512 | | |
上海浩耳实业发展有限公司 | 社会法人股 | 5% | 7,920,000 | 0 | | |
张晓龙 | 其他 | 3.87% | 6,136,414 | 6,136,414 | | |
无锡TCL创动投资有限公司 | 社会法人股 | 3.79% | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.96% | 4,681,560 | 0 | | |
黄建庆 | 其他 | 2.59% | 4,102,032 | 3,076,524 | | |
陈立北 | 其他 | 2.27% | 3,600,000 | 3,600,000 | | |
陈进华 | 其他 | 2.21% | 3,506,782 | 0 | 质押 | 3,506,782 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
上海联新投资中心(有限合伙) | 10,324,757 | A股 | 10,324,757 |
上海浩耳实业发展有限公司 | 7,920,000 | A股 | 7,920,000 |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 4,681,560 | A股 | 4,681,560 |
陈进华 | 3,506,782 | A股 | 3,506,782 |
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 3,015,304 | A股 | 3,015,304 |
长江证券股份有限公司 | 2,917,696 | A股 | 2,917,696 |
天津多采石油天然气技术开发有限公司 | 2,408,700 | A股 | 2,408,700 |
全国社保基金四一七组合 | 2,000,032 | A股 | 2,000,032 |
王涛 | 1,322,636 | A股 | 1,322,636 |
吴墀衍 | 1,316,230 | A股 | 1,316,230 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 张国桉与张晓龙为兄弟关系。张国桉、张晓龙、张志坚及股东刘荫忠、田毅、车万辉签署有《一致行动协议》,为一致行动关系。
公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
张国桉 | 董事长、总裁 | 男 | 41 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | 18,456,464 | 36,912,928 | 资本公积金转增股本 | 18 | 否 |
吴墀衍 | 董事 | 男 | 47 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | 7,832,461 | 13,064,922 | 资本公积金转增股本、减持 | 4.5 | 否 |
张晓龙 | 董事 | 男 | 48 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | 3,068,207 | 6,136,414 | 资本公积金转增股本 | 3 | 否 |
徐海 | 董事 | 男 | 41 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | | | | 0 | 否 |
黄建庆 | 董事 | 男 | 49 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | 2,051,016 | 4,102,032 | 资本公积金转增股本 | 3 | 否 |
张志坚 | 董事、常务副总裁 | 男 | 47 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | 1,527,013 | 3,054,026 | 资本公积金转增股本 | 9 | 否 |
刘万赋 | 独立董事 | 男 | 73 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | | | | 3 | 否 |
张秋生 | 独立董事 | 男 | 43 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | | | | 3 | 否 |
袁吉诚 | 独立董事 | 男 | 68 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | | | | 3 | 否 |
周志华 | 监事 | 男 | 52 | 2010年07月15日 | 2012年03月20日 | 365,640 | 548,460 | 资本公积金转增股本、减持 | 4.2 | 否 |
袁冰 | 监事 | 男 | 42 | 2010年07月15日 | 2012年04月18日 | | | | 0 | 否 |
陈琰 | 监事 | 女 | 41 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | 66,000 | 132,000 | 资本公积金转增股本 | 4.8 | 否 |
孟虎 | 监事 | 男 | 49 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | | | | 4.5 | 否 |
徐波 | 监事 | 男 | 40 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | | | | 3 | 否 |
刘荫忠 | 副总裁 | 男 | 50 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | 629,640 | 1,259,280 | 资本公积金转增股本 | 7.8 | 否 |
田毅 | 副总裁 | 男 | 42 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | 365,640 | 731,280 | 资本公积金转增股本 | 7.8 | 否 |
任延忠 | 副总裁 | 男 | 48 | 2011年04月20日 | 2013年07月14日 | 1,233,017 | 2,466,034 | 资本公积金转增股本 | 7.8 | 否 |
成建龙 | 副总裁 | 男 | 50 | 2011年04月20日 | 2013年07月14日 | | | | 5.4 | 否 |
冯晋 | 副总裁 | 女 | 41 | 2011年04月20日 | 2013年07月14日 | | | | 6 | 否 |
车万辉 | 主管财务工作副总裁 | 男 | 40 | 2010年07月15日 | 2013年07月14日 | 120,000 | 240,000 | 资本公积金转增股本 | 7.8 | 否 |
王磊 | 董事会秘书 | 男 | 33 | 2012年02月29日 | 2013年07月14日 | | | | 5.4 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 35,715,098 | 68,647,376 | -- | 111 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 西安通源石油科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 640,376,944.88 | 761,138,328.09 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 8,432,958 | 6,150,000 |
应收账款 | | 313,474,360.68 | 308,679,106.99 |
预付款项 | | 84,340,032.63 | 32,057,274.66 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 20,783,194.05 | 13,280,445.66 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 5,164,922.82 | 2,414,950.91 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 78,530,994.08 | 74,215,910.52 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,151,103,407.14 | 1,197,936,016.83 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 129,621,109.71 | 112,137,107.8 |
在建工程 | | 23,639,439.73 | 38,712,042.76 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 19,386,448.53 | 20,398,224.49 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 438,280 | 541,600 |
递延所得税资产 | | 1,158,388.78 | 1,532,914.78 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 174,243,666.75 | 173,321,889.83 |
资产总计 | | 1,325,347,073.89 | 1,371,257,906.66 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 21,628,934.49 | 73,595,849 |
应付账款 | | 118,594,429.5 | 98,566,567.2 |
预收款项 | | 16,275 | 16,275 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 2,346,585.57 | 2,238,361.39 |
应交税费 | | 11,554,967.54 | 14,611,312.15 |
应付利息 | | 1,113,700 | 331,100 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 246,989.68 | 401,184.78 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 3,032,565.33 | 5,332,799 |
流动负债合计 | | 158,534,447.11 | 195,093,448.52 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | 35,855,822.08 | 35,802,000.21 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 35,855,822.08 | 35,802,000.21 |
负债合计 | | 194,390,269.19 | 230,895,448.73 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 158,400,000 | 79,200,000 |
资本公积 | | 765,956,285.57 | 845,156,285.57 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 29,068,458.98 | 29,068,458.98 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 177,578,610.15 | 186,937,713.38 |
外币报表折算差额 | | -46,550 | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,130,956,804.7 | 1,140,362,457.93 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,130,956,804.7 | 1,140,362,457.93 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,325,347,073.89 | 1,371,257,906.66 |
法定代表人:张国桉 主管会计工作负责人:车万辉 会计机构负责人:舒丹
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 622,997,119.14 | 740,701,264.61 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 8,432,958 | 6,150,000 |
应收账款 | | 293,514,057.57 | 304,174,530.99 |
预付款项 | | 36,498,900.63 | 32,057,274.66 |
应收利息 | | 20,783,194.05 | 13,280,445.66 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 58,011,710.03 | 22,023,732.06 |
存货 | | 77,451,624.27 | 74,215,910.52 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,117,689,563.69 | 1,192,603,158.5 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 63,135,488.23 | 5,000,000 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 99,528,365.26 | 110,052,336.82 |
在建工程 | | 23,639,439.73 | 38,712,042.76 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 19,350,975.98 | 20,383,737.74 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 438,280 | 541,600 |
递延所得税资产 | | 1,131,236.62 | 1,505,762.62 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 207,223,785.82 | 176,195,479.94 |
资产总计 | | 1,324,913,349.51 | 1,368,798,638.44 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 31,053,884.49 | 73,595,849 |
应付账款 | | 108,134,334.96 | 98,536,154.4 |
预收款项 | | 16,275 | 16,275 |
应付职工薪酬 | | 1,740,703.11 | 1,994,951.24 |
应交税费 | | 10,851,473.83 | 14,500,034.82 |
应付利息 | | 1,113,700 | 331,100 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 246,989.68 | 323,906.44 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 3,032,565.33 | 5,332,799 |
流动负债合计 | | 156,189,926.4 | 194,631,069.9 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | 35,855,822.08 | 35,802,000.21 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 35,855,822.08 | 35,802,000.21 |
负债合计 | | 192,045,748.48 | 230,433,070.11 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 158,400,000 | 79,200,000 |
资本公积 | | 765,938,832.96 | 845,138,832.96 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 29,068,458.98 | 29,068,458.98 |
未分配利润 | | 179,460,309.09 | 184,958,276.39 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,132,867,601.03 | 1,138,365,568.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,324,913,349.51 | 1,368,798,638.44 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 117,189,816.49 | 100,461,847.68 |
其中:营业收入 | | 117,189,816.49 | 100,461,847.68 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 105,692,307.76 | 92,746,639.87 |
其中:营业成本 | | 52,331,926.95 | 47,755,581.62 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,702,137.41 | 1,000,653.95 |
销售费用 | | 44,525,432.12 | 34,494,656 |
管理费用 | | 17,659,207.99 | 15,786,279.35 |
财务费用 | | -11,518,932.05 | -6,237,770.27 |
资产减值损失 | | -7,464.66 | -52,760.78 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 11,497,508.73 | 7,715,207.81 |
加 :营业外收入 | | 5,929,500 | 2,916,000 |
减 :营业外支出 | | 40,676.31 | 0 |
其中:非流动资产处置损失 | | 40,676.31 | 0 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 17,386,332.42 | 10,631,207.81 |
减:所得税费用 | | 2,985,435.65 | 1,810,185.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 14,400,896.77 | 8,821,022.16 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | -3,897,027.05 | -740,781.14 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 14,400,896.77 | 8,821,022.16 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.09 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | | 0.09 | 0.06 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 14,400,896.77 | 8,821,022.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 14,400,896.77 | 8,821,022.16 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-3,897,027.05元。
法定代表人:张国桉 主管会计工作负责人:车万辉 会计机构负责人:舒丹
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 99,273,956.06 | 98,671,940.68 |
减:营业成本 | | 39,547,090.14 | 47,703,219.62 |
营业税金及附加 | | 2,024,373.01 | 940,791.13 |
销售费用 | | 39,964,806.19 | 33,670,427.89 |
管理费用 | | 14,053,580.95 | 14,187,843.81 |
财务费用 | | -11,449,423.22 | -6,225,411.2 |
资产减值损失 | | -196,606.34 | -62,359.3 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 15,330,135.33 | 8,457,428.73 |
加:营业外收入 | | 5,930,089.92 | 2,916,000 |
减:营业外支出 | | 12,756.9 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 21,247,468.35 | 11,373,428.73 |
减:所得税费用 | | 2,985,435.65 | 1,811,625.43 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,262,032.7 | 9,561,803.3 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 18,262,032.7 | 9,561,803.3 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,692,692.43 | 104,416,393.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 84,001.62 | 86,290.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,862,250.36 | 6,410,444.33 |
经营活动现金流入小计 | 114,638,944.41 | 110,913,128.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,799,983.75 | 88,695,657.27 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,151,145.2 | 11,757,251.93 |
支付的各项税费 | 21,535,189.81 | 17,694,638.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,298,123.25 | 46,490,018.79 |
经营活动现金流出小计 | 188,784,442.01 | 164,637,566.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,145,497.6 | -53,724,437.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 267,020 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 267,020 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,699,349.82 | 7,952,296.72 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,699,349.82 | 7,952,296.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,432,329.82 | -7,952,296.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 803,891,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 803,891,000 |
偿还债务支付的现金 | | 14,134,785.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,882,882.26 | 30,612,505.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 252,277.53 | 4,101,529.15 |
筹资活动现金流出小计 | 22,135,159.79 | 48,848,820.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,135,159.79 | 755,042,179.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,396 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,761,383.21 | 693,365,444.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 761,138,328.09 | 104,136,828.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 640,376,944.88 | 797,502,273.45 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,781,022.43 | 103,540,619.15 |
收到的税费返还 | 84,001.62 | 86,290.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,714,188.87 | 6,410,444.33 |
经营活动现金流入小计 | 112,579,212.92 | 110,037,353.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,596,730.26 | 88,445,329.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,908,349.68 | 11,441,077.74 |
支付的各项税费 | 21,361,064.67 | 17,201,729.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,909,333.17 | 66,625,208.68 |
经营活动现金流出小计 | 171,775,477.78 | 183,713,345.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,196,264.86 | -73,675,991.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,020 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 130,020 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,131,290.82 | 7,949,146.72 |
投资支付的现金 | 30,371,450 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 36,502,740.82 | 7,949,146.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,372,720.82 | -7,949,146.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 803,891,000 |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 803,891,000 |
偿还债务支付的现金 | | 14,134,785.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,882,882.26 | 30,612,505.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 252,277.53 | 4,101,529.15 |
筹资活动现金流出小计 | 22,135,159.79 | 48,848,820.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,135,159.79 | 755,042,179.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -117,704,145.47 | 673,417,040.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 740,701,264.61 | 103,841,520.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 622,997,119.14 | 777,258,560.67 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 79,200,000 | 845,156,285.57 | | | 29,068,458.98 | | 186,937,713.38 | | | 1,140,362,457.93 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 79,200,000 | 845,156,285.57 | | | 29,068,458.98 | | 186,937,713.38 | | | 1,140,362,457.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 79,200,000 | -79,200,000 | | | | | -9,359,103.23 | -46,550 | | -9,405,653.23 |
(一)净利润 | | | | | | | 14,400,896.77 | | | 14,400,896.77 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -46,550 | | -46,550 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 14,400,896.77 | -46,550 | | 14,354,346.77 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,760,000 | 0 | 0 | -23,760,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -23,760,000 | | | -23,760,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 79,200,000 | -79,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 79,200,000 | -79,200,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 158,400,000 | 765,956,285.57 | | | 29,068,458.98 | | 177,578,610.15 | -46,550 | | 1,130,956,804.7 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 49,000,000 | 75,678,785.57 | | | 21,121,240.78 | | 150,796,946.78 | | | 296,596,973.13 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 49,000,000 | 75,678,785.57 | | | 21,121,240.78 | | 150,796,946.78 | | | 296,596,973.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,200,000 | 769,477,500 | | | 7,947,218.2 | | 36,140,766.6 | | | 843,765,484.8 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,087,984.8 | | | 77,087,984.8 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 77,087,984.8 |
上述(一)和(二)小计 | 17,000,000 | 782,677,500 | | | | | 77,087,984.8 | | | 77,087,984.8 |
(三)所有者投入和减少资本 | 17,000,000 | 782,677,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,677,500 |
1.所有者投入资本 | 17,000,000 | 782,677,500 | | | | | | | | 799,677,500 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,947,218.2 | 0 | -40,947,218.2 | 0 | 0 | -33,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,947,218.2 | | -7,947,218.2 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -33,000,000 | | | -33,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 13,200,000 | -13,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 13,200,000 | -13,200,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 79,200,000 | 845,156,285.57 | | | 29,068,458.98 | | 186,937,713.38 | | | 1,140,362,457.93 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 79,200,000 | 845,138,832.96 | | | 29,068,458.98 | | 184,958,276.39 | 1,138,365,568.33 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 79,200,000 | 845,138,832.96 | | | 29,068,458.98 | | 184,958,276.39 | 1,138,365,568.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 79,200,000 | -79,200,000 | | | | | -5,497,967.3 | -5,497,967.3 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,262,032.7 | 18,262,032.7 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,262,032.7 | 18,262,032.7 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,760,000 | -23,760,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -23,760,000 | -23,760,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 79,200,000 | -79,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 79,200,000 | -79,200,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 158,400,000 | 765,938,832.96 | | | 29,068,458.98 | | 179,460,309.09 | 1,132,867,601.03 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 49,000,000 | 75,661,332.96 | | | 21,121,240.78 | | 146,433,312.57 | 292,215,886.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 49,000,000 | 75,661,332.96 | | | 21,121,240.78 | | 146,433,312.57 | 292,215,886.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,200,000 | 769,477,500 | | | 7,947,218.2 | | 38,524,963.82 | 846,149,682.02 |
(一)净利润 | | | | | | | 79,472,182.02 | 79,472,182.02 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | 17,000,000 | 782,677,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,677,500 |
1.所有者投入资本 | 17,000,000 | 782,677,500 | | | | | | 799,677,500 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,947,218.2 | 0 | -40,947,218.2 | -33,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,947,218.2 | | -7,947,218.2 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -33,000,000 | -33,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 13,200,000 | -13,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 13,200,000 | -13,200,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 79,200,000 | 845,138,832.96 | | | 29,068,458.98 | | 184,958,276.39 | 1,138,365,568.33 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
全资子公司西安通源正合石油工程有限公司成立于2012年1月,从2012年1月起纳入合并范围。
全资子公司Tong Petrotech Inc成立于2012年5月,从2012年5月起纳入合并范围。
西安通源石油科技股份有限公司
法定代表人:张国桉
二O一二年八月三日