一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
无 | | |
声明:
无
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
无 | | | |
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人田昱先生、主管会计工作负责人程利先生及会计机构负责人(会计主管人员)文国桥先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 卓翼科技 |
A股代码 | 002369 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 程利 | 刘芷然 |
联系地址 | 深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋 | 深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋 |
电话 | 0755-26997888 | 0755-26997888 |
传真 | 0755-26511004 | 0755-26511004 |
电子信箱 | message@zowee.com.cn | message@zowee.com.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,457,744,488.88 | 1,351,044,845.61 | 7.9% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 750,502,186.76 | 768,502,045.44 | -2.34% |
股本(股) | 200,000,000 | 200,000,000 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.75 | 3.84 | -2.34% |
资产负债率(%) | 48.52% | 43.12% | 5.4% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 566,147,221.62 | 566,302,184.53 | -0.03% |
营业利润(元) | 23,091,979.84 | 50,432,727.47 | -54.21% |
利润总额(元) | 26,389,698.31 | 49,779,514.23 | -46.99% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,000,141.32 | 42,615,034.53 | -48.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,197,080.62 | 43,170,265.78 | -55.53% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.21 | -47.62% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.21 | -47.62% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.82% | 5.66% | -2.84% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.46% | 5.73% | -3.27% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,391,364.36 | 68,845,264.59 | -57.31% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.147 | 0.3442 | -57.29% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 0 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,473,950 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 | |
非货币性资产交换损益 | 0 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 | |
债务重组损益 | 0 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0 | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -176,231.53 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 0 | |
所得税影响额 | -494,657.77 | |
合计 | 2,803,060.7 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 135,786,440 | 67.89% | | | | -8,214,000 | -8,214,000 | 127,572,440 | 63.78% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 127,572,440 | 63.78% | | | | 0 | 0 | 127,572,440 | 63.78% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 8,214,000 | 4.11% | | | | -8,214,000 | -8,214,000 | 0 | 0% |
二、无限售条件股份 | 64,213,560 | 32.11% | | | | 8,214,000 | 8,214,000 | 72,427,560 | 36.22% |
1、人民币普通股 | 64,213,560 | 32.11% | | | | 8,214,000 | 8,214,000 | 72,427,560 | 36.22% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 200,000,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 200,000,000 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 10,356 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
田昱 | 其他 | 28.97% | 57,942,000 | 57,942,000 | | |
夏传武 | 其他 | 18.75% | 37,499,960 | 37,499,960 | | |
程文 | 其他 | 4.13% | 8,250,080 | 8,250,080 | | |
袁军 | 其他 | 3.61% | 7,225,000 | 7,225,000 | | |
王杏才 | 其他 | 3.48% | 6,964,200 | 0 | | |
程利 | 其他 | 2.78% | 5,565,260 | 5,565,260 | | |
董海军 | 其他 | 2.78% | 5,565,260 | 5,565,260 | | |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 2.46% | 4,915,233 | 0 | | |
李超 | 其他 | 1.91% | 3,821,061 | 0 | | |
李彤彤 | 其他 | 1.68% | 3,364,060 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
王杏才 | 6,964,200 | A股 | 6,964,200 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 4,915,233 | A股 | 4,915,233 |
李超 | 3,821,061 | A股 | 3,821,061 |
李彤彤 | 3,364,060 | A股 | 3,364,060 |
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | 2,666,936 | A股 | 2,666,936 |
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 2,430,479 | A股 | 2,430,479 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 1,999,933 | A股 | 1,999,933 |
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金 | 1,566,839 | A股 | 1,566,839 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 1,400,000 | A股 | 1,400,000 |
五矿资本控股有限公司 | 1,172,768 | A股 | 1,172,768 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 报告期内,公司前十名股东之间不存在关联关系,除田昱、夏传武之外,其他股东不构成一致行动人。除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
田昱 | 董事长 | 57,942,000 | 0 | 0 | 57,942,000 | 57,942,000 | 0 | |
夏传武 | 董事 | 37,499,960 | 0 | 0 | 37,499,960 | 37,499,960 | 0 | |
程利 | 董事 | 5,565,260 | 0 | 0 | 5,565,260 | 5,565,260 | 0 | |
董海军 | 董事 | 5,565,260 | 0 | 0 | 5,565,260 | 5,565,260 | 0 | |
陈新民 | 董事 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
魏代英 | 董事 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | 375,000 | 0 | |
王小晋 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王新安 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张学斌 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胡爱武 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
叶广照 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
余红英 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
袁军 | 副总经理 | 7,225,000 | 0 | 0 | 7,225,000 | 7,225,000 | 0 | |
赵小英 | 原职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
制造业 | 556,315,279.98 | 490,561,504.77 | 11.82% | -1.19% | -0.71% | -0.43% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
网络通讯终端类 | 458,926,542.13 | 410,803,769.73 | 10.49% | -11.89% | -10.75% | -1.15% |
便携式消费电子类 | 71,509,780.16 | 58,729,233.87 | 17.87% | 138.27% | 143.87% | -1.89% |
其他类(加工生产) | 25,878,957.69 | 21,028,501.17 | 18.74% | 112.87% | 116.62% | -1.41% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
出口销售 | 87,715,122.03 | 30.89% |
国内销售 | 468,600,157.95 | -5.53% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 53,820.05 | 本报告期投入募集资金总额 | 7,507.68 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 54,350.88 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
深圳生产基地技术改造项目 | 是 | 4,524 | 4,524 | 4.57 | 4,580.5 | 101.25% | 2011年11月30日 | 1,048 | 是 | 否 |
网络通信产品生产基地项目 | 否 | 7,570 | 7,570 | 4,717.8 | 8,436.93 | 111.45% | 2012年08月31日 | | | 否 |
消费电子产品生产基地项目 | 否 | 6,910 | 6,910 | 2,215.02 | 6,241.7 | 90.33% | 2012年08月31日 | | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 19,004 | 19,004 | 6,937.39 | 19,259.13 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
深圳生产基地(松岗) | 否 | 15,712 | 15,712 | 23.31 | 16,238.48 | 103.35% | 2011年11月30日 | 1,080 | 否 | 否 |
松岗基地基础建设 | 否 | 3,539.44 | 3,539.44 | 28.6 | 3,687.14 | 104.17% | 2011年11月30日 | 0 | | 否 |
手持终端产品车间 | 否 | 4,091 | 4,091 | 72.11 | 3,743.87 | 91.51% | 2012年03月31日 | | 否 | 否 |
卓大精密模具厂 | 否 | 4,988.15 | 4,988.15 | 446.26 | 4,937.26 | 98.98% | 2011年09月30日 | -260 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 1,985 | 1,985 | | 1,985 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 4,500 | 4,500 | | 4,500 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 34,815.59 | 34,815.59 | 570.29 | 35,091.75 | - | - | 820 | - | - |
合计 | - | 53,819.59 | 53,819.59 | 7,507.68 | 54,350.88 | - | - | 1,868 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、以超募资金投资的深圳生产基地(松岗)项目未达到预计效益的原因是:(1)公司的生产具有季节性特征,上半年处于生产销售的相对淡季,故上半年收益未达到预计效益(年度预计收益÷2);(2)公司鉴于新客户的导入,及细分产品类别进一步拓展延伸的多元化趋势,经第二届董事会第十四次会议审议通过,将公司1年以内坏账准备的计提比例有由原来的:6个月以内1%、6--12个月1.5%变更为:1年以内5%,从财务指标上影响了项目的利润总额;(3)公司自去年年底开始导入新产品和新客户,出于稳健经营的考虑,公司前期的技术储备期略有延长,导致导入工作的时间略晚于预期新产品效益对公司上半年业绩贡献时间较短。2、松岗基地基础建设项目是厂房装修、改造等基础建设支出,建设已完工,由于本项目为辅助性项目,无法单独计算效益。3、手持终端产品车间项目未达到预计效益,除“1”原因外,主要是由于2012上半年该项目的投产时间较短,尚处于试运行状态。4、天津网络通信产品生产基地项目、消费电子产品生产基地项目涵盖土建、厂房建设、机器设备购进及安装调试等各环节;由于土建、厂房建设受软土地基影响前期准备时间较长,并伴有地冻、建设方案微调、再认证等因素,对项目进展造成一定的影响;同时,由于厂房装修升级小幅影响了工期,预计项目延迟至2012年8月31日达到预定可使用状态;5、卓大精密模具厂项目已于2011年9月30日达到预定可使用状态,由于本项目仅含模具生产和塑胶生产,盈利能力一般;随着公司以自有资金投资的喷涂生产线于2012年7月份投产,公司形成了模具、塑胶、喷涂的垂直一体化服务能力,至此,本项目方可充分发挥其盈利能力。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为更高效地使用募集资金,让企业加大竞争力度,经本公司第一届董事会第二十次会议审议并经本公司2009年度股东大会审议通过,使用超募资金永久性补充流动资金30,000,000.00元、提前归还银行贷款19,850,000.00元及投资深圳生产基地(松岗)157,120,000.00元;经本公司第二届董事会第二次会议审议,使用超募资金投资深圳生产基地(松岗)35,394,400.00元;经本公司第二届董事会第三次会议审议通过,使用超募资金49,881,500.00元投资本公司之全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司(原名为“深圳市卓翼视听科技有限公司”,2011年6月变更为该名称)建设模具厂;经本公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用超募资金永久性补充流动资金15,000,000.00元、使用超募资金40,910,000.00元人民币投资手持终端产品车间。超募资金使用进度见上表。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
深圳生产基地技术改造项目:该项目原实施地为深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋,但鉴于本公司现行的产能及厂房已经远远不能满足公司订单需求,同时结合生产经营实际情况与长远发展的需求,本公司需要更大规模的厂房来满足订单量,为进一步增加企业竞争力,本公司将该项目与超募资金的使用相联系,于深圳市松岗镇同富裕工业区建立松岗生产基地,将深圳生产基地技术改造项目实施地改迁至松岗镇同富裕工业区。该项目实施地的变更已经第一届董事会第二十次会议审议通过。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
深圳生产基地技术改造项目:实施地改迁至松岗镇同富裕工业区 | 深圳生产基地技术改造项目:原实施地为深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋 | 4,524 | 4.57 | 4,580.5 | 101.25% | 2011年11月30日 | 1,048 | 是 | 否 |
合计 | -- | 4,524 | 4.57 | 4,580.5 | -- | -- | 1,048 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 变更原因为:本公司现行的产能及厂房已经远远不能满足公司订单需求,同时结合生产经营实际情况与长远发展的需求,本公司需要更大规模的厂房来满足订单量,进一步增加企业竞争力。决策程序为:《关于深圳生产基地技术改造项目变更实施地点的议案》经第一届董事会第二十次会议审议通过。信息披露情况:该议案于2010年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cinifo.com.cn)。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15% | 至 | 15% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,855.52 | 至 | 7,922.17 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 68,888,465.3 |
业绩变动的原因说明 | 公司于2012年6月基本完成了导入新产品和新客户的工作,预期将于7~9月发挥良好的经济效益;但由于公司2012年1~6月正处于导入期,前期费用的发生使2012年上半年业绩基数较低。因此综合来看,公司2012年1-9月的净利润与去年同期相比,变化幅度不大。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
报告期内公司无收购资产情况。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
报告期内公司无出售资产情况。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
报告期内无证券投资的情况。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
报告期内无持有其他上市公司股权的情况。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司没有未完成非经营性资金占用的清欠工作的情形。
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 1.田昱、夏传武、王杏才、程文、程利、李超、董海军、魏代英、胡爱武、袁军、魏敢;2.周鲁平、刘宇宽;3.全体股东;4.田昱、夏传武、程文、程利、董海军、魏敢、袁军、冯健、陈新民、周诗红、魏代英、周鲁平;5.王杏才、李超、李彤彤; | 1.在公司上市前签署《作为股东的董事、监事及高级管理人员关于任职资格及竞业禁止等事项的承诺书》。2.在公司上市前签署《核心技术人员关于竞业禁止等事项的承诺书》。3.本公司本次发行前全体股东所持股份自公司本次公开发行的股票上市之日起一年内不得转让。4.自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。其中,田昱、夏传武、程文、程利、董海军、魏敢、袁军同时承诺在前述限售期满后,其所持发行人股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%;其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。5.自本公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。其中,王杏才和李超同时承诺:在前述限售期满后,其所持本公司股份在任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%;其所持本公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。 | 履行中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 1.上市前所有股东;2.田昱、夏传武 | 1.若税收主管部门对股份公司2005年1月1日至本次公开发行完成之日期间已经享受的企业所得税减免款进行追缴,将以现金方式,按股份公司本次公开发行A股前的持股比例,全额承担股份上述期间应补交的税款及因此所产生的所有相关费用;2.如在租赁期内因现租赁厂房拆迁原因致使公司搬迁而造成的损失,将由二人按比例以现金方式全额承担,其中田昱承担损失的60.71%,夏传武承担损失的39.29%。 | 履行中 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0 | 0 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0 | 0 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0 | 0 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
4.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
5.其他 | 0 | 0 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、海通证券、第一创业证券、南京证券、恒泰证券 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况 |
2012年02月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、中信建投、东北证券、中银基金等 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况 |
2012年03月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民森资本、招商证券、中山证券、平石投资等 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况 |
2012年05月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝证券、南京证券 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况 |
2012年06月15日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳市卓翼科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 189,073,074.4 | 271,342,486.92 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 218,210,666.82 | 133,305,403.79 |
应收账款 | | 229,353,309.89 | 347,294,970.6 |
预付款项 | | 184,709,733.11 | 38,842,681.69 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 398,618.2 | 769,222.47 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 4,482,595.34 | 3,847,158.41 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 134,522,769.52 | 131,050,733.79 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 32,653,991.67 | 10,708,281.16 |
流动资产合计 | | 993,404,758.95 | 937,160,938.83 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 295,463,928.12 | 255,076,985.34 |
在建工程 | | 122,504,752.85 | 120,177,449.38 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 21,296,815.37 | 21,404,399.48 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 21,677,235.71 | 14,942,050.54 |
递延所得税资产 | | 3,396,997.88 | 2,283,022.04 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 464,339,729.93 | 413,883,906.78 |
资产总计 | | 1,457,744,488.88 | 1,351,044,845.61 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 263,035,838.24 | 102,623,091.11 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 93,327,270.56 | 77,265,605.9 |
应付账款 | | 307,333,506.77 | 370,591,398.08 |
预收款项 | | 15,444,665.87 | 2,556,271.49 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 10,340,035.67 | 11,081,057.6 |
应交税费 | | 5,782,727.46 | 6,623,791.89 |
应付利息 | | 480,748.57 | 1,025,479.91 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 3,722,487.35 | 2,701,082.56 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 699,467,280.49 | 574,467,778.54 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 7,775,021.63 | 8,075,021.63 |
非流动负债合计 | | 7,775,021.63 | 8,075,021.63 |
负债合计 | | 707,242,302.12 | 582,542,800.17 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 200,000,000 | 200,000,000 |
资本公积 | | 413,260,568.77 | 413,260,568.77 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 28,228,703.75 | 28,228,703.75 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 109,012,914.24 | 127,012,772.92 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 750,502,186.76 | 768,502,045.44 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 750,502,186.76 | 768,502,045.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,457,744,488.88 | 1,351,044,845.61 |
法定代表人:田昱 主管会计工作负责人:程利 会计机构负责人:文国桥
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 135,565,752.98 | 184,466,530.42 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 218,210,666.82 | 133,305,403.79 |
应收账款 | | 219,247,272.68 | 342,578,927.39 |
预付款项 | | 175,868,943.15 | 35,781,844.58 |
应收利息 | | 398,618.2 | 769,222.47 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 20,940,582.07 | 3,181,775.85 |
存货 | | 125,893,755.29 | 127,496,253.26 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 25,680,861.26 | 3,635,500.3 |
流动资产合计 | | 921,806,452.45 | 831,215,458.06 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 250,413,639.57 | 250,413,639.57 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 257,355,544.4 | 251,627,877.95 |
在建工程 | | 1,662,525.73 | 6,843,021.45 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 1,542,596.33 | 1,430,968.17 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 19,898,580.95 | 14,947,226.62 |
递延所得税资产 | | 2,250,137.33 | 1,125,144.48 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 533,123,024.31 | 526,387,878.24 |
资产总计 | | 1,454,929,476.76 | 1,357,603,336.3 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 263,035,838.24 | 102,623,091.11 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 93,327,270.56 | 77,265,605.9 |
应付账款 | | 307,499,129.47 | 365,843,905.94 |
预收款项 | | 11,816,262.36 | 285,300.81 |
应付职工薪酬 | | 9,540,755.59 | 10,304,568.21 |
应交税费 | | 5,762,256.11 | 6,330,466.55 |
应付利息 | | 480,748.57 | 1,025,479.91 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 13,621,262.57 | 28,590,692.14 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 705,083,523.47 | 592,269,110.57 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 1,500,000 | 1,800,000 |
非流动负债合计 | | 1,500,000 | 1,800,000 |
负债合计 | | 706,583,523.47 | 594,069,110.57 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 200,000,000 | 200,000,000 |
资本公积 | | 413,247,188.34 | 413,247,188.34 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 28,228,703.75 | 28,228,703.75 |
未分配利润 | | 106,870,061.2 | 122,058,333.64 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 748,345,953.29 | 763,534,225.73 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,454,929,476.76 | 1,357,603,336.3 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 566,147,221.62 | 566,302,184.53 |
其中:营业收入 | | 566,147,221.62 | 566,302,184.53 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 543,055,241.78 | 515,869,457.06 |
其中:营业成本 | | 498,966,217.74 | 496,012,603.32 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,050,648.17 | 115,225.86 |
销售费用 | | 6,213,829.08 | 5,205,814.08 |
管理费用 | | 25,502,083.98 | 17,825,716.57 |
财务费用 | | 2,368,473.87 | -3,934,016.47 |
资产减值损失 | | 8,953,988.94 | 644,113.7 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 23,091,979.84 | 50,432,727.47 |
加 :营业外收入 | | 3,482,665.5 | 1,124,413.4 |
减 :营业外支出 | | 184,947.03 | 1,777,626.64 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 26,389,698.31 | 49,779,514.23 |
减:所得税费用 | | 4,389,556.99 | 7,164,479.7 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 22,000,141.32 | 42,615,034.53 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 22,000,141.32 | 42,615,034.53 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.11 | 0.21 |
(二)稀释每股收益 | | 0.11 | 0.21 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 22,000,141.32 | 42,615,034.53 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:田昱 主管会计工作负责人:程利 会计机构负责人:文国桥
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 565,006,644.78 | 566,814,964.85 |
减:营业成本 | | 498,985,028.26 | 501,553,303.87 |
营业税金及附加 | | 1,049,817.49 | 115,225.86 |
销售费用 | | 5,970,384.74 | 4,898,545.66 |
管理费用 | | 22,822,074.82 | 16,849,465.87 |
财务费用 | | 2,786,858.09 | -3,253,292.23 |
资产减值损失 | | 7,499,952.32 | 562,028.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 25,892,529.06 | 46,089,687.08 |
加:营业外收入 | | 3,482,665.5 | 1,124,413.4 |
减:营业外支出 | | 184,927.03 | 1,777,626.64 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 29,190,267.53 | 45,436,473.84 |
减:所得税费用 | | 4,378,539.97 | 7,106,353.89 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 24,811,727.56 | 38,330,119.95 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.12 | 0.19 |
(二)稀释每股收益 | | 0.12 | 0.19 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 24,811,727.56 | 38,330,119.95 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 613,465,231.43 | 605,049,124.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 3,551,528.37 | 1,085,553.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,330,980.49 | 19,169,670.11 |
经营活动现金流入小计 | 625,347,740.29 | 625,304,347.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,317,989.67 | 483,838,371.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,118,157.58 | 50,277,792.24 |
支付的各项税费 | 12,406,222.65 | 6,842,483.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,114,006.03 | 15,500,436.06 |
经营活动现金流出小计 | 595,956,375.93 | 556,459,083.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,391,364.36 | 68,845,264.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,175,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 488,500 |
投资活动现金流入小计 | | 2,663,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,156,203.26 | 65,140,214.39 |
投资支付的现金 | | 10,000,000 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 202,156,203.26 | 75,140,214.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,156,203.26 | -72,476,714.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 276,905,340 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,263,695.21 | 74,546,379 |
筹资活动现金流入小计 | 318,169,035.21 | 74,546,379 |
偿还债务支付的现金 | 118,098,686.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,251,687.27 | 49,996,211.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,563,494 | 98,326,322.54 |
筹资活动现金流出小计 | 171,913,867.99 | 148,322,534.5 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 146,255,167.22 | -73,776,155.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264,346.41 | -217,450.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,774,018.09 | -77,625,055.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,990,891.34 | 338,537,886.2 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 164,216,873.25 | 260,912,830.68 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,271,469.85 | 531,937,779.2 |
收到的税费返还 | 3,551,528.37 | 1,085,553.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,433,142.33 | 19,546,168.01 |
经营活动现金流入小计 | 583,256,140.55 | 552,569,500.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,938,285.56 | 415,369,473.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,400,952.61 | 50,277,792.24 |
支付的各项税费 | 12,406,222.65 | 6,842,483.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,614,217.35 | 15,278,916.08 |
经营活动现金流出小计 | 569,359,678.17 | 487,768,665.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,896,462.38 | 64,800,835.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,175,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | | 2,175,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,270,137.52 | 56,074,955.21 |
投资支付的现金 | | 164,681,500 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 153,270,137.52 | 220,756,455.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,270,137.52 | -218,581,455.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 276,905,340 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,263,695.21 | 74,546,379 |
筹资活动现金流入小计 | 318,169,035.21 | 74,546,379 |
偿还债务支付的现金 | 118,098,686.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,251,687.27 | 49,996,211.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,563,494 | 98,326,322.54 |
筹资活动现金流出小计 | 171,913,867.99 | 148,322,534.5 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 146,255,167.22 | -73,776,155.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -331,859.96 | -93,617.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,549,632.12 | -227,650,392.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,160,471.88 | 306,733,008.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,710,104 | 79,082,616.1 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 200,000,000 | 413,260,568.77 | | | 28,228,703.75 | | 127,012,772.92 | | | 768,502,045.44 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 200,000,000 | 413,260,568.77 | | | 28,228,703.75 | | 127,012,772.92 | | | 768,502,045.44 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -17,999,858.68 | | | -17,999,858.68 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,000,141.32 | | | 22,000,141.32 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,000,141.32 | | | 22,000,141.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40,000,000 | 0 | 0 | -40,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -40,000,000 | | | -40,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000 | 413,260,568.77 | | | 28,228,703.75 | | 109,012,914.24 | | | 750,502,186.76 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 100,000,000 | 513,260,568.77 | | | 18,975,237.83 | | 107,770,556.08 | | | 740,006,362.68 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000 | 513,260,568.77 | | | 18,975,237.83 | | 107,770,556.08 | | | 740,006,362.68 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000 | -100,000,000 | | | 9,253,465.92 | | 19,242,216.84 | | | 28,495,682.76 |
(一)净利润 | | | | | | | 98,495,682.76 | | | 98,495,682.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 98,495,682.76 | | | 98,495,682.76 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,253,465.92 | 0 | -79,253,465.92 | 0 | 0 | -70,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 9,253,465.92 | | -9,253,465.92 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -70,000,000 | | | -70,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 100,000,000 | -100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 100,000,000 | -100,000,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000 | 413,260,568.77 | | | 28,228,703.75 | | 127,012,772.92 | | | 768,502,045.44 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 200,000,000 | 413,247,188.34 | | | 28,228,703.75 | | 122,058,333.64 | 763,534,225.73 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 200,000,000 | 413,247,188.34 | | | 28,228,703.75 | | 122,058,333.64 | 763,534,225.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -15,188,272.44 | -15,188,272.44 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,811,727.56 | 24,811,727.56 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,811,727.56 | 24,811,727.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40,000,000 | -40,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -40,000,000 | -40,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000 | 413,247,188.34 | 0 | 0 | 28,228,703.75 | | 106,870,061.2 | 748,345,953.29 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 100,000,000 | 513,247,188.34 | | | 18,975,237.83 | | 108,777,140.41 | 740,999,566.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000 | 513,247,188.34 | | | 18,975,237.83 | | 108,777,140.41 | 740,999,566.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000 | -100,000,000 | | | 9,253,465.92 | | 13,281,193.23 | 22,534,659.15 |
(一)净利润 | | | | | | | 92,534,659.15 | 92,534,659.15 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 92,534,659.15 | 92,534,659.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | 0 | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,253,465.92 | 0 | -79,253,465.92 | -70,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 9,253,465.92 | | -9,253,465.92 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -70,000,000 | -70,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 100,000,000 | -100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 100,000,000 | -100,000,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000 | 413,247,188.34 | | | 28,228,703.75 | | 122,058,333.64 | 763,534,225.73 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 是 □ 否
公司于2012年4月27日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整坏帐准备会计估计变更的议案》的议案。
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
深圳市卓翼科技股份有限公司
法定代表人:田昱
2012年8月1日