证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１、公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２、公司独立董事王继宁先生因公在外未参加本次董事局会议，授权独立董事王健先生代为行使表决权；其余董事均参加了本次董事局会议。

３、公司董事局主席吴爱存先生、财务总监杨光辉先生、财务部长李晓萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

４、公司中期报告未经审计。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

注１：２０１１年１２月，本公司收购珠海港通投资发展有限公司和珠海航务国际船舶代理有限公司１００％股权。上述股权交易为本公司与本公司第一大股东珠海港集团之间的交易，属于同一控制下的企业合并。按《企业会计准则第２０号——企业合并》的规定，对于同一控制下的控股合并，本报告期对上年同期数相关项目进行了调整。

注２：报告期内公司因公积金转增股本致使公司总股本增加，但不影响所有者权益金额，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整上期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

注：主营业务毛利率比上年同期上升７％的主要原因是本期新增风电业务毛利率较高所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

１、本报告期内子公司珠海富华风能开发有限公司高栏风电场开始投入运营，增加报告期内电力能源收入与成本；

２、本报告期初新购入子公司云浮新港港务有限公司已正常运营，增加报告期内码头运营服务收入与成本。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

主营业务盈利能力比上年同期上升７％的主要原因是本期新增风电业务毛利率较高所致。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

１、经２０１１年２月２３日召开的公司第七届董事局第三十二次会议决议，公司于２０１０年２月２４日与中化实业有限公司正式签署《关于合作建设珠海港高栏港区３０万吨级油码头、３００万立方米储运设施及输油管线项目框架协议书》，在广东省珠海高栏港铁炉湾合作建设原油、成品油码头及储运设施，目前双方正按协议约定推进该合作项目的可行性研究，公司将根据后续进展情况进行披露。

２、）２０１２年３月１３日，公司参股５０％的珠海可口可乐饮料有限公司收到可口可乐公司关于“装瓶商合同”的函件，明确对珠海可口可乐饮料有限公司“装瓶商合同”的有效期延长至２０１６年１２月３１日。

３、２０１２年６月４日，公司收到参股４５％的中化格力港务有限公司通知，中化格力港务有限公司吸收合并中化格力仓储有限公司的工商手续已办理完成，中化格力港务有限公司正式更名为中化珠海石化储运有限公司。

４、根据公司２００９年１１月３０日召开的公司第七届董事局第十二次会议，富华风能公司以高栏岛风电场项目向建设银行珠海分行申请期限１５年，金额３．１亿元的基本建设贷款，公司为其提供连带责任担保，担保期限至该项目正式并网发电，并网发电后至贷款到期期间由电力集团为其提供连带责任担保。相应借款和担保合同已于２０１０年１月签署，实际仅放款额２６００万元，２０１２年４月１３日，富华风能公司提前归还建设银行珠海分行的上述借款，同时终止借款合同及公司与电力集团承担的相应担保责任。

５、根据２０１２年１月１６日召开第七届董事局第五十次会议决议、２０１２年５月２３日召开的第八届董事局第二次会议决议，公司将深圳市珠港集装箱运输有限公司注册资本金由１０３０万元减至２００万元后进行资产评估，以１，７５３，９８１．１６元（不低于资产评估值１６８．２９万元）的价格转让其１００％股权，截止本报告期末，相关工商过户手续尚在办理中。

６、报告期内，公司支付公司债２０１１年３月１日至２０１２年２月２９日期间的利息３４００万元。

７、报告期内，参股企业珠海富华复合材料有限公司向税务机关申报缴纳搬迁所得税事项已完成。

８、经公司２０１１年１１月１０日召开的第七届董事局第四十六次会议、２０１１年第三次临时股东大会、２０１１年１２月２２日召开的第七届董事局第四十八次会议、２０１２年４月１６日召开的第七届董事局第五十五次会议审议通过，公司拟申请向原股东配售股份（Ａ股）并上市，目前尚待中国证监会审核。

９、公司２０１１年７月２日发布《珠海港股份有限公司国有股权无偿划转的提示性公告》，经珠海市人民政府同意，拟将珠海市纺织工业集团公司持有公司的２３，４０７，０４１股股份、及纺织集团下属全资子公司珠海经济特区冠华轻纺总公司持有公司的６，４６８，０００股股份，合计２９，８７５，０４１股股份（占公司总股本的８．６６％）无偿划转给珠海港控股集团有限公司持有。

２０１２年６月８日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权（２０１２）２９５号《关于珠海港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意将珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司分别持有的我公司２３，４０７，０４１股和６，４６８，０００股股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司。２０１２年６月２１日，上述股权划转过户手续已办理完毕。

１０、珠海发电厂５、６号机组进展情况：珠海金湾发电有限公司作为项目投资主体负责开展前期工作。目前该项目仍在准备上报核准所需的所有文件。

１１、截止本报告披露日，公司间接持股１０％的珠海发电厂１－４号机组尚未明确２０１１年度分红事项。公司将继续跟进推动有关进程。

１２、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券投资情况的说明：

１、公司董事局授权经营层对公司最近一期经审计净资产１０％（含１０％）以下的有价证券短期投资金额进行审批。报告期内，公司证券投资金额未超出上述限额。

２、公司已建立了《证券投资管理制度》，明确了投资的管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险。

３、报告期内，公司证券投资未超出经营层审批权限，资金安全能够得到保障。

１３、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

１４、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

１５、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

１６、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报未经审计

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 珠海港股份有限公司

单位： 元

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

４、母公司利润表

单位： 元

５、合并现金流量表

单位： 元