§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 袁野 | 董事 | 出国 | 洪金益 |
| 王蓓莉 | 董事 | 出差 | 郑本席 |
| 濮文斌 | 独立董事 | 出差 | 陈路 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人洪金益、主管会计工作负责人李森柏及会计机构负责人（会计主管人员）李森柏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 大元股份 |
| 股票代码 | ６００１４６ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱立新 | 李智昊 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区北辰东路８ 号北辰时代大厦１４０６ 室 | 北京市朝阳区北辰东路８ 号北辰时代大厦１４０６ 室 |
| 电话 | ０１０－８４９８９０２２ | ０１０－８４９８９０２２ |
| 传真 | ０１０－８４９８９０２５ | ０１０－８４９８９０２５ |
| 电子信箱 | ｄｙ６００１４６＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｄｙ６００１４６＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ４４８，１２８，０７８．３６ | ４５３，５４８，３８０．５４ | －１．２０ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２３０，３７１，２３６．９４ | １８９，９８０，０８８．０４ | ２１．２６ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．１５１９ | ０．９５ | ２１．２５ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ６，９５１，９５２．２７ | －２９，４１５，３５３．６４ | 不适用 |
| 利润总额 | １０，１４４，２０３．１６ | －３０，３９８，８９２．２５ | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １３，７２６，００４．６６ | －３０，３９８，８９２．２５ | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －１６，８１２，１６８．０６ | －２９，４１５，３５３．６４ | 不适用 |
| 基本每股收益（元） | ０．０６９ | －０．１５２ | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．０８４ | －０．１４７ | 不适用 |
| 稀释每股收益（元） | ０．０６９ | －０．１５２ | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．９７ | －１１．３１ | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２１，６３３，６７４．３４ | －５０，７６１，０５４．５７ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．１０８２ | －０．２５４ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ３，１９７，１９４．８１ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２６，１６１，４４９．１０ |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | １，１７９，５２８．８１ |
| 合计 | ３０，５３８，１７２．７２ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ３９，９４４户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海泓泽世纪投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | ８．５００ | １７，０００，０００ | | 质押１７，０００，０００ |
| 上海旭森世纪投资有限公司 | 境内非国有法人 | ５．５００ | １１，０００，０００ | | 未知 |
| 冯波 | 境内自然人 | ０．７０１ | １，４０１，３４０ | | 未知 |
| 北京广利隆投资有限公司 | 未知 | ０．５５２ | １，１０４，４００ | | 未知 |
| 张志 | 境内自然人 | ０．４６８ | ９３５，０００ | | 未知 |
| 包头市时代投资置业有限责任公司 | 未知 | ０．４５５ | ９０９，７００ | | 未知 |
| 光大证券股份有限公司融券专用证券账户 | 未知 | ０．３８７ | ７７３，８００ | | 未知 |
| 广发证券股份有限公司融券专用证券账户 | 未知 | ０．３７７ | ７５４，２６８ | | 未知 |
| 任卓超 | 境内自然人 | ０．３６３ | ７２６，２６４ | | 未知 |
| 黄宗茂 | 境内自然人 | ０．３１６ | ６３２，６４０ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 上海泓泽世纪投资发展有限公司 | １７，０００，０００ | 人民币普通股１７，０００，０００ |
| 上海旭森世纪投资有限公司 | １１，０００，０００ | 人民币普通股１１，０００，０００ |
| 冯波 | １，４０１，３４０ | 人民币普通股１，４０１，３４０ |
| 北京广利隆投资有限公司 | １，１０４，４００ | 人民币普通股１，１０４，４００ |
| 张志 | ９３５，０００ | 人民币普通股９３５，０００ |
| 包头市时代投资置业有限责任公司 | ９０９，７００ | 人民币普通股９０９，７００ |
| 光大证券股份有限公司融券专用证券账户 | ７７３，８００ | 人民币普通股７７３，８００ |
| 广发证券股份有限公司融券专用证券账户 | ７５４，２６８ | 人民币普通股７５４，２６８ |
| 任卓超 | ７２６，２６４ | 人民币普通股７２６，２６４ |
| 黄宗茂 | ６３２，６４０ | 人民币普通股６３２，６４０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司和二股东上海旭森世纪投资有限公司为一致行动人。公司未知３－１０名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 家装建材行业 | ４４８．２６ | ５９２．５３ | －３２．２０ | －３０．７０ | －４６．３０ | 增加３８．５４个百分点 |
| 化纤行业 | １，１０８．０２ | １，２６７．００ | －１４．３０ | －６４．３０ | －４８．１０ | 减少３５．６４个百分点 |
| 分产品 |
| 塑料板材及整樘门等 | ４４８．２６ | ５９２．５３ | －３２．２０ | －３０．７０ | －４６．３０ | 增加３８．５４个百分点 |
| 碳纤维及制品 | １，１０８．０２ | １，２６７．００ | －１４．３０ | －６４．３０ | －４８．１０ | 减少３５．６４个百分点 |
５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．５ 募集资金使用情况
５．５．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．５．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．６ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 嘉兴市中小企业担保有限公司 | ２０１１年１２月２８日 | ５０ | 一般担保 | ２０１１年１２月２８日～２０１２年１２月２７日 | 否 | 否 |
| 嘉兴市中小企业担保有限公司 | ２０１１年７月２６日 | ４５０ | 一般担保 | ２０１１年７月２６日～２０１２年７月２５日 | 否 | 否 |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 诉讼（仲裁）涉及金额 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 |
| 因有关大连市政府土地收储计划的文件对公司及股东利益有着重大影响，公司于２０１２年１月６日向大连市中级人民法院提起行政诉讼，请求判令大连市人民政府向大元股份公开和告知有关大连分公司厂房拆迁、土地征收的政府文件、批文和拆迁补偿等详细情况并提供相应的书面文件。 | ０ | 一审撤诉 | 无 | ２０１２年５月１０日，我司向大连市中级人民法院申请撤诉。 |
| 因公司与关联公司大连实德塑胶工业有限公司签订的《宁夏大元股份有限公司与大连实德塑胶工业有限公司关于大连韵锐装饰材料有限公司之股权转让协议》存在严重损害上市公司及广大股东合法权益的情形，公司于２０１１年８月３１日向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求依法撤销该协议或裁定大连实德塑胶等单位（个人）赔偿公司之损失。 | ２．５ | 一审判决 | 本公司尚无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。请投资者注意投资风险。 | 依据《北京市第一中级人民法院民事判决书》“（２０１１）一中民初字第１４４６８号”，北京一中院判决：驳回原告宁夏大元化工股份有限公司的诉讼请求。
案件受理费一百二十九万一千八百元，由原告宁夏大元化工股份有限公司负担（已交纳）。 |
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １３，９９２，６４６．５４ | １６，８５８，２８９．２０ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ０ | ５，６５０，０００ |
| 应收账款 | | ９，０５３，５３６．９４ | ９，３５６，２７９．０１ |
| 预付款项 | | ３４，１２８，８７３．７７ | ９，８０７，９０３．９８ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ４，４３０，０５２．３１ | １，６３１，４４２．５５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２６，５０９，５２４．６６ | ３５，５１１，２２７．９０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １２，４２２，９００．００ | １５，１６２，７４７．０８ |
| 流动资产合计 | | １００，５３７，５３４．２２ | ９３，９７７，８８９．７２ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | ９，３７３，０００．００ | ４２，９７２，３７９．７９ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １４，５２８，１７３．４３ | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ７６，７７３，５６８．９９ | ８７，５０１，５１６．０８ |
| 在建工程 | | １０，７３９，４６６．８０ | ４，９０２，８９４．８９ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２３０，８５９，５９３．４２ | ２２１，６０２，５３０．５６ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ５，３１６，７４１．５０ | ２，５９１，１６９．５０ |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３４７，５９０，５４４．１４ | ３５９，５７０，４９０．８２ |
| 资产总计 | | ４４８，１２８，０７８．３６ | ４５３，５４８，３８０．５４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ２０，０００，０００．００ | ２７，６９３，００６．２８ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ７，２５２，０３８．５６ | ７，９９８，８６６．８５ |
| 预收款项 | | ２，４９７，４２０．４９ | １，２７５，３７０．１２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ４９５，５９４．９３ | ４，６３０，７０９．９７ |
| 应交税费 | | ２４，４７９，２４０．１２ | ２２，３８２，６４８．７１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２３，４４６，０９４．１４ | ９４，８６７，４３５．８９ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ７８，１７０，３８８．２４ | １５８，８４８，０３７．８２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ７８，１７０，３８８．２４ | １５８，８４８，０３７．８２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １２２，８８８，６３５．２３ | ９６，２２３，４９０．９９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ４，２３２，１２１．６１ | ４，２３２，１２１．６１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －９６，７４９，５１９．９０ | －１１０，４７５，５２４．５６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２３０，３７１，２３６．９４ | １８９，９８０，０８８．０４ |
| 少数股东权益 | | １３９，５８６，４５３．１８ | １０４，７２０，２５４．６８ |
| 所有者权益合计 | | ３６９，９５７，６９０．１２ | ２９４，７００，３４２．７２ |
| 负债和所有者权益总计 | | ４４８，１２８，０７８．３６ | ４５３，５４８，３８０．５４ |
法定代表人：洪金益 主管会计工作负责人：李森柏 会计机构负责人：李森柏
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：宁夏大元化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５，９７８，２３６．７５ | ３，４１８，７７７．３８ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | １，２８６，２８２．７９ | １，５０５，２６３．６８ |
| 预付款项 | | ７，２０７，７４１．９４ | ２，２０１，２７３．６９ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ７２，８９０，９８５．４２ | ３８，１４０，１５６．６４ |
| 存货 | | ２，５８９，２６５．６６ | ７，５８０，３７０．５８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | ２，７３９，８４７．０８ |
| 流动资产合计 | | ８９，９５２，５１２．５６ | ５５，５８５，６８９．０５ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | ９，３７３，０００．００ | ４２，９７２，３７９．７９ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １９０，９８５，１７０．０９ | １６６，４５６，９９６．６６ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ４，１５４，１０６．２６ | ８，７２９，３８３．２９ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １７８，８２０．００ | ４０１，２４８．００ |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２０４，６９１，０９６．３５ | ２１８，５６０，００７．７４ |
| 资产总计 | | ２９４，６４３，６０８．９１ | ２７４，１４５，６９６．７９ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２，３７９，６２３．８３ | ２，５７９，２９３．０９ |
| 预收款项 | | ２３５，８６８．５０ | ４２５，８２１．０４ |
| 应付职工薪酬 | | ２１７，２３３．０２ | ４，４８０，９３３．８０ |
| 应交税费 | | ２４，２１１，２１２．１４ | ２３，３６０，９６６．２９ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２６，５８１，２２１．５９ | ６，３７７，９３４．６２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ５３，６２５，１５９．０８ | ３７，２２４，９４８．８４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ５３，６２５，１５９．０８ | ３７，２２４，９４８．８４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １１８，８９１，６１３．５４ | １３３，８７８，４６９．３０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ４，１３８，０６８．２３ | ４，１３８，０６８．２３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －８２，０１１，２３１．９４ | －１０１，０９５，７８９．５８ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２４１，０１８，４４９．８３ | ２３６，９２０，７４７．９５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２９４，６４３，６０８．９１ | ２７４，１４５，６９６．７９ |
法定代表人：洪金益 主管会计工作负责人：李森柏 会计机构负责人：李森柏
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １５，６３５，５０８．３５ | ３７，９３４，４８２．２８ |
| 其中：营业收入 | | １５，６３５，５０８．３５ | ３７，９３４，４８２．２８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ３４，３９０，２７０．６２ | ６７，３４９，８３５．９２ |
| 其中：营业成本 | | １８，６５０，５４０．４９ | ３５，６８６，７５８．８３ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ６４，７８６．９９ | ９６，２７２．０１ |
| 销售费用 | | ８９１，５１２．３２ | ２，６１６，４７２．１４ |
| 管理费用 | | １４，６２７，８４４．７０ | １７，２４０，８１４．０７ |
| 财务费用 | | １，０３３，１１７．７７ | １，０１２，８７５．６２ |
| 资产减值损失 | | －８７７，５３１．６５ | １０，６９６，６４３．２５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２５，７０６，７１４．５４ | ０．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６，９５１，９５２．２７ | －２９，４１５，３５３．６４ |
| 加：营业外收入 | | ３，１９９，５６１．２７ | ３２，７６２．３６ |
| 减：营业外支出 | | ７，３１０．３８ | １，０１６，３００．９７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ９，６３６．８８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １０，１４４，２０３．１６ | －３０，３９８，８９２．２５ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０，１４４，２０３．１６ | －３０，３９８，８９２．２５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １３，７２６，００４．６６ | －３０，３９８，８９２．２５ |
| 少数股东损益 | | －３，５８１，８０１．５０ | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０６９ | －０．１５２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０６９ | －０．１５２ |
| 七、其他综合收益 | | －１４，９８６，８５５．７６ | ６，９０９，６０４．６４ |
| 八、综合收益总额 | | －４，８４２，６５２．６０ | －２３，４８９，２８７．６１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －１，２６０，８５１．１０ | －２３，４８９，２８７．６１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －３，５８１，８０１．５０ | |
法定代表人：洪金益 主管会计工作负责人：李森柏 会计机构负责人：李森柏
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ４，４８５，３５１．４５ | ６，９００，１３３．３０ |
| 减：营业成本 | | ５，９３０，０７９．５０ | １１，２５９，４５２．０２ |
| 营业税金及附加 | | ６，３５３．２５ | ８７，８３７．１８ |
| 销售费用 | | ９６，８４３．７８ | １，６７９，０１０．２０ |
| 管理费用 | | ９，５７０，２４７．７４ | １３，０８２，６４２．２９ |
| 财务费用 | | －３７７，４１９．９６ | －１７２，５３１．６６ |
| 资产减值损失 | | －９２１，４０１．１５ | １０，６５４，８００．５６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２５，７０６，７１４．５４ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １５，８８７，３６２．８３ | －２９，６９１，０７７．２９ |
| 加：营业外收入 | | ３，１９７，１９４．８１ | ２５，４２９．０３ |
| 减：营业外支出 | | | １，０１１，２８５．５６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １９，０８４，５５７．６４ | －３０，６７６，９３３．８２ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １９，０８４，５５７．６４ | －３０，６７６，９３３．８２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －１４，９８６，８５５．７６ | ６，９０９，６０４．６４ |
| 七、综合收益总额 | | ４，０９７，７０１．８８ | －２３，７６７，３２９．１８ |
法定代表人：洪金益 主管会计工作负责人：李森柏 会计机构负责人：李森柏
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １８，１３５，４８２．８４ | ３９，３７９，９７６．５４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ６３３，５９１．４２ | ３５１，２７４．８５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２１，５０４，７４２．２２ | １１，４４８，５０８．８８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４０，２７３，８１６．４８ | ５１，１７９，７６０．２７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １２，５８４，５４９．１３ | ４８，４０９，８６６．７９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １３，８０６，５７３．２９ | １１，６９４，６６４．５２ |
| 支付的各项税费 | | １，０８８，５９５．３４ | １，６３７，９７４．９７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３４，４２７，７７３．０６ | ４０，１９８，３０８．５６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ６１，９０７，４９０．８２ | １０１，９４０，８１４．８４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２１，６３３，６７４．３４ | －５０，７６１，０５４．５７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ４８，１３２，３１６．９０ | １６０，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ５００，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ２６，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ４８，１３２，３１６．９０ | １８６，５００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １７，６２１，９３１．００ | １，３９９，４１７．２４ |
| 投资支付的现金 | | ３，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | １１０，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２０，６２１，９３１．００ | １６１，３９９，４１７．２４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ２７，５１０，３８５．９０ | ２５，１００，５８２．７６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | １９，７３４，２９４．２７ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ０ | １９，７３４，２９４．２７ |
| 偿还债务支付的现金 | | ７，６９７，７６９．７７ | １２，４２３，１９４．８８ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １，０４４，５８４．４５ | ７０７，８４０．６３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ４９０，５００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ８，７４２，３５４．２２ | １３，６２１，５３５．５１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －８，７４２，３５４．２２ | ６，１１２，７５８．７６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２，８６５，６４２．６６ | －１９，５４７，７１３．０５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １６，８５８，２８９．２０ | １１９，３６８，４６２．４７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １３，９９２，６４６．５４ | ９９，８２０，７４９．４２ |
法定代表人：洪金益 主管会计工作负责人：李森柏 会计机构负责人：李森柏
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２０５，７８１．８２ | ９，２２９，４１２．１６ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２８，８０１，１１９．３９ | ２９，５８２，６５６．４６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２９，００６，９０１．２１ | ３８，８１２，０６８．６２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２２６，９２６．９１ | ３，９６５，４８８．３０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８，８００，０８９．４９ | ６，３６５，５３４．７５ |
| 支付的各项税费 | | ２１６，３１０．６０ | １，２６４，０９５．５０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４７，３３６，４３１．７４ | ６３，２６３，８３０．４８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５６，５７９，７５８．７４ | ７４，８５８，９４９．０３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２７，５７２，８５７．５３ | －３６，０４６，８８０．４１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ４８，１３２，３１６．９０ | １６０，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ５００，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ２６，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ４８，１３２，３１６．９０ | １８６，５００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５，０００，０００．００ | ７６７，０４７．１７ |
| 投资支付的现金 | | １３，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ５０，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １８，０００，０００．００ | １００，７６７，０４７．１７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ３０，１３２，３１６．９０ | ８５，７３２，９５２．８３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ０ | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ０ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ０ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２，５５９，４５９．３７ | ４９，６８６，０７２．４２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３，４１８，７７７．３８ | ４４，６０６，１３９．７９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５，９７８，２３６．７５ | ９４，２９２，２１２．２１ |
法定代表人：洪金益 主管会计工作负责人：李森柏 会计机构负责人：李森柏
合并所有者权益变动表（附后）
母公司所有者权益变动表（附后）
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 合并范围发生变更的说明
２０１２年３月经本公司年第五届董事会第十七次临时会议决议通过，以１０００万元人民币的现金投资设立全资子公司北京大元益祥矿业有限公司。故本期合并范围增加北京大元益祥矿业有限公司。
7．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 北京大元益祥矿业有限公司 | ９，９６５，７９２．１６ | －６４，２０７．８４ |
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２００，０００，０００．００ | ９６，２２３，４９０．９９ | | | ４，２３２，１２１．６１ | | －１１０，４７５，５２４．５６ | | １０４，７２０，２５４．６８ | ２９４，７００，３４２．７２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２００，０００，０００．００ | ９６，２２３，４９０．９９ | | | ４，２３２，１２１．６１ | | －１１０，４７５，５２４．５６ | | １０４，７２０，２５４．６８ | ２９４，７００，３４２．７２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２６，６６５，１４４．２４ | | | | | １３，７２６，００４．６６ | | ３４，８６６，１９８．５０ | ７５，２５７，３４７．４０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３，７２６，００４．６６ | | －３，５８１，８０１．５０ | １０，１４４，２０３．１６ |
| （二）其他综合收益 | | －１４，９８６，８５５．７６ | | | | | | | | －１４，９８６，８５５．７６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１４，９８６，８５５．７６ | | | | | １３，７２６，００４．６６ | | －３，５８１，８０１．５０ | －４，８４２，６５２．６０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | ４１，６５２，０００．００ | | | | | | | ３８，４４８，０００．００ | ８０，１００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | ４１，６５２，０００．００ | | | | | | | ３８，４４８，０００．００ | ８０，１００，０００．００ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２００，０００，０００．００ | １２２，８８８，６３５．２３ | | | ４，２３２，１２１．６１ | | －９６，７４９，５１９．９０ | | １３９，５８６，４５３．１８ | ３６９，９５７，６９０．１２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２００，０００，０００．００ | １２４，５４５，８４４．３０ | | | ４，２９４，８２３．８６ | | －４８，４１４，２５６．１３ | | | ２８０，４２６，４１２．０３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２００，０００，０００．００ | １２４，５４５，８４４．３０ | | | ４，２９４，８２３．８６ | | －４８，４１４，２５６．１３ | | | ２８０，４２６，４１２．０３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ６，９０９，６０４．６４ | | | | | －３０，３９８，８９２．２５ | | | －２３，４８９，２８７．６１ |
| （一）净利润 | | | | | | | －３０，３９８，８９２．２５ | | | －３０，３９８，８９２．２５ |
| （二）其他综合收益 | | ６，９０９，６０４．６４ | | | | | | | | ６，９０９，６０４．６４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ６，９０９，６０４．６４ | | | | | －３０，３９８，８９２．２５ | | | －２３，４８９，２８７．６１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２００，０００，０００．００ | １３１，４５５，４４８．９４ | | | ４，２９４，８２３．８６ | | －７８，８１３，１４８．３８ | | | ２５６，９３７，１２４．４２ |
法定代表人：洪金益 主管会计工作负责人：李森柏 会计机构负责人：李森柏
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２００，０００，０００．００ | １３３，８７８，４６９．３０ | | | ４，１３８，０６８．２３ | | －１０１，０９５，７８９．５８ | ２３６，９２０，７４７．９５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２００，０００，０００．００ | １３３，８７８，４６９．３０ | | | ４，１３８，０６８．２３ | | －１０１，０９５，７８９．５８ | ２３６，９２０，７４７．９５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１４，９８６，８５５．７６ | | | | | １９，０８４，５５７．６４ | ４，０９７，７０１．８８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １９，０８４，５５７．６４ | １９，０８４，５５７．６４ |
| （二）其他综合收益 | | －１４，９８６，８５５．７６ | | | | | | －１４，９８６，８５５．７６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１４，９８６，８５５．７６ | | | | | １９，０８４，５５７．６４ | ４，０９７，７０１．８８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２００，０００，０００．００ | １１８，８９１，６１３．５４ | | | ４，１３８，０６８．２３ | | －８２，０１１，２３１．９４ | ２４１，０１８，４４９．８３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２００，０００，０００．００ | １２４，５４５，８４４．３０ | | | ４，１３８，０６８．２３ | | －４２，６６０，０４０．８１ | ２８６，０２３，８７１．７２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２００，０００，０００．００ | １２４，５４５，８４４．３０ | | | ４，１３８，０６８．２３ | | －４２，６６０，０４０．８１ | ２８６，０２３，８７１．７２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ６，９０９，６０４．６４ | | | | | －３０，６７６，９３３．８２ | －２３，７６７，３２９．１８ |
| （一）净利润 | | | | | | | －３０，６７６，９３３．８２ | －３０，６７６，９３３．８２ |
| （二）其他综合收益 | | ６，９０９，６０４．６４ | | | | | | ６，９０９，６０４．６４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ６，９０９，６０４．６４ | | | | | －３０，６７６，９３３．８２ | －２３，７６７，３２９．１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２００，０００，０００．００ | １３１，４５５，４４８．９４ | | | ４，１３８，０６８．２３ | | －７３，３３６，９７４．６３ | ２６２，２５６，５４２．５４ |
法定代表人：洪金益 主管会计工作负责人：李森柏 会计机构负责人：李森柏
< 上一期 下一期 >