§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 科达机电 |
| 股票代码 | ６００４９９ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曾飞 | 冯欣 |
| 联系地址 | 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路１号 | 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路１号 |
| 电话 | ０７５７－２３８３３８６９ | ０７５７－２３８３３８６９ |
| 传真 | ０７５７－２３８３３８６９ | ０７５７－２３８３３８６９ |
| 电子信箱 | ６００４９９＠ｋｅｄａｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ | ６００４９９＠ｋｅｄａｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ４，４７２，３３２，１１７．６３ | ４，７０５，７５０，８６０．３２ | －４．９６ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２，０８２，２８６，５９４．９２ | １，９９５，０１１，１２３．０１ | ４．３７ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．２９ | ３．１６ | ４．１１ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １５７，６９４，７８２．３８ | １４１，２４９，１０６．１４ | １１．６４ |
| 利润总额 | １７２，１２４，８０９．８０ | １４４，３７９，１８６．９６ | １９．２２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １５１，０７０，８００．５０ | １２８，９０８，７３９．３０ | １７．１９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １４０，３５１，２７３．８７ | １２８，５４０，４９５．３９ | ９．１９ |
| 基本每股收益（元） | ０．２３９ | ０．２１４ | １１．６８ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．２２２ | ０．２１３ | ４．２３ |
| 稀释每股收益（元） | ０．２３９ | ０．２１４ | １１．６８ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ７．４１ | ８．４９ | 减少１．０８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －７３９，３８０．４７ | ２，９０５，３５１．５６ | －１２５．４５ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．００１２ | ０．００４８ | －１２５．００ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －３０，２６６．６１ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １３，５５９，１４４．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ９０２，２０８．３８ |
| 所得税影响额 | －２，４６３，３８９．２５ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１，２４８，１６９．８９ |
| 合计 | １０，７１９，５２６．６３ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ４２，１８８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 卢勤 | 境内自然人 | １７．２５ | １０９，０３７，０４６ | ０ | 无 |
| 边程 | 境内自然人 | ７．５４ | ４７，６３４，４９２ | ０ | 无 |
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 境内非国有法人 | ２．５８ | １６，２８０，０００ | ０ | 未知 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪 | 境内非国有法人 | １．４９ | ９，４１６，９４５ | ０ | 未知 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．４４ | ９，０９８，７６５ | ０ | 未知 |
| 当代天启技术（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | １．４０ | ８，８７２，８１０ | ０ | 未知 |
| 吴应真 | 境内自然人 | １．１７ | ７，３８７，４００ | ７，３８７，４００ | 未知 |
| 梁桐灿 | 境内自然人 | １．１３ | ７，１３８，１００ | ７，１３８，１００ | 未知 |
| 北京当代融智投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | １．０７ | ６，７７１，５００ | ０ | 未知 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．８２ | ５，１８４，４２５ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 卢勤 | １０９，０３７，０４６ | 人民币普通股 |
| 边程 | ４７，６３４，４９２ | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | １６，２８０，０００ | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪 | ９，４１６，９４５ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | ９，０９８，７６５ | 人民币普通股 |
| 当代天启技术（北京）有限公司 | ８，８７２，８１０ | 人民币普通股 |
| 北京当代融智投资管理有限公司 | ６，７７１，５００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | ５，１８４，４２５ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ４，７４４，９３２ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零五组合 | ３，９５９，８６７ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金和华夏红利混合型开放式证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司，未知以上其它股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 | 持有本公司的股票期权 |
| 朱钒 | 董事、副总经理 | １，４３０，０００ | ０ | ３５５，０００ | １，０７５，０００ | ２０１２年３月通过二级市场减持３５５，０００股。 | ０ |
| 武桢 | 董事 | １，６６０，５１１ | ０ | ３６９，４６１ | １，２９１，０５０ | ２０１２年３月通过二级市场减持３６９，４６１股。 | ０ |
| 吴木海 | 董事、副总经理 | １，７２８，３６１ | ０ | ３０８，３６１ | １，４２０，０００ | ２０１２年３月通过二级市场减持３０８，３６１股。 | ０ |
| 刘寿增 | 副总经理 | １，６７２，８６１ | ０ | ４０７，４９１ | １，２６５，３７０ | ２０１２年３月通过二级市场减持４０７，４９１股。 | ０ |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分产品 |
| 陶瓷机械 | １１０，１６３．５６ | ８４，４２５．５３ | ２３．３６ | ７．２２ | １．９５ | 增加３．９６个百分点 |
| 墙材机械 | ６，０６２．４１ | ６，０３８．８１ | ０．３９ | ５２ | ６１．５９ | 减少５．９１个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | １１０，８３８．７５ | １１．３３ |
| 国外 | １４，４６８．８０ | －２５．９５ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本期主营业务毛利率为２３．０５％，上年同期主营业务毛利率为１８．９１％，增加了４．１４个百分点，主要原因为公司合并佛山市恒力泰机械有限公司后，整合了供应链及供应商结构，增强了原材料的议价能力，毛利率水平得以提升。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 沈阳科达洁能燃气有限公司煤气化项目 | １１，３３７ | ９５％ | |
| 马鞍山科达洁能股份有限公司生产基地 | ２，１０４ | ９５％ | |
| 广东泰威数码陶瓷打印有限公司 | ８００ | ２０１２年４月已完成工商登记 | |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
√适用？□不适用
２０１２年４月１２日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟通过向特定对象发行股份并募集配套资金的方式收购沈晓鹤等五名自然人合计持有的芜湖新铭丰机械装备有限公司１００％股权。
根据中企华评报字（２０１２）第［１０５８］号评估报告，交易双方以标的资产截至２０１１年１２月３１日收益法评估结果为主要定价参考依据，标的资产作价３１，０００万元。经交易双方协商，支付标的资产对价款的具体方式如下：
（１）公司以发行股份的方式支付标的资产对价款２０，５００万元；
（２）公司以现金的方式支付标的资产对价款１０，５００万元。其中６，８００万元资金来源于向其他不超过１０名特定投资者发行股份募集配套资金，３，７００万元资金为公司自有资金。
２０１２年５月２日，公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。
２０１２年６月２９日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会２０１２年第１７次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获无条件通过。
６．２出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ３２，５２１．２２ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ７２，４００．７２ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ７２，４００．７２ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ３４．７７ |
| 其中： |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ３１，１７５．００ |
| 上述三项担保金额合计 | ３１，１７５．００ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 广东奔朗新材料股份有限公司 | | | ９６３．３０ | ６２．０７ |
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 七、１ | ５２６，４５４，３６１．２８ | ７９４，５９９，１２７．６５ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、２ | ２５，２１９，１００．６３ | ４８，９２９，８９６．７７ |
| 应收账款 | 七、４ | ２５６，７９７，８２３．６２ | ２１４，３４６，２９７．９６ |
| 预付款项 | 七、６ | ５９，０１３，５５３．２８ | ９２，４８１，１６６．６３ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 七、３ | | １，５５７，６３４．７１ |
| 其他应收款 | 七、５ | １９，４３６，５８３．３９ | ２６，０７０，６０５．０７ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、７ | ７１２，５７５，１１１．２０ | ８３０，２９５，８１４．０９ |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、８ | ６５２，００９，７３２．４５ | ６１０，０４３，２４７．０２ |
| 其他流动资产 | 七、９ | ９０，１０３，５１４．５６ | ９０，４９４，２８７．６１ |
| 流动资产合计 | | ２，３４１，６０９，７８０．４１ | ２，７０８，８１８，０７７．５１ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、１０ | １３８，６３２，５５８．８３ | １７８，７１１，９２８．９４ |
| 长期股权投资 | 七、１１、１２ | １０５，３４４，２０１．７６ | ７８，５６８，２８６．１０ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、１３ | ７２６，７０５，１５８．６３ | ７１８，７２６，５４５．４４ |
| 在建工程 | 七、１４ | ６６５，４８３，９７０．４５ | ５３７，１７３，２２５．２２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、１５ | ２９５，９１４，６９６．３１ | ２８８，９４７，１９２．３０ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、１６ | １８７，９１５，４４７．２５ | １８７，９１５，４４７．２５ |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、１７ | １０，７２６，３０３．９９ | ６，８９０，１５７．５６ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２，１３０，７２２，３３７．２２ | １，９９６，９３２，７８２．８１ |
| 资产总计 | | ４，４７２，３３２，１１７．６３ | ４，７０５，７５０，８６０．３２ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 七、１９ | ２３５，０００，０００．００ | ２８５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、２０ | １０５，９５２，１９２．００ | １５９，６３６，０９８．１４ |
| 应付账款 | 七、２１ | ４９６，７３４，１６６．２０ | ５３６，３８０，２００．８９ |
| 预收款项 | 七、２２ | ３１５，８８４，５６４．８３ | ４６９，４２５，５４８．７３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、２３ | １８，０９０，７０１．０４ | ３３，２１７，１９５．０６ |
| 应交税费 | 七、２４ | ３２，２７０，６９２．５６ | ７７，１８６，４６１．４６ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、２５ | ７５，３５６，６８９．６２ | ７３，３２２，３６９．０５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、２６ | ２６８，５８５，４００．００ | ３７０，４０７，４５５．８６ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，５４７，８７４，４０６．２５ | ２，００４，５７５，３２９．１９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | 七、２７ | ５６５，４６３，６４７．８２ | ４１４，９５２，０８８．５１ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 七、２８ | ５，１４５，３４２．８４ | ５，４２１，３２３．１６ |
| 其他非流动负债 | 七、２９ | ４３，５０４，３２２．００ | ４３，５０４，３２２．００ |
| 非流动负债合计 | | ６１４，１１３，３１２．６６ | ４６３，８７７，７３３．６７ |
| 负债合计 | | ２，１６１，９８７，７１８．９１ | ２，４６８，４５３，０６２．８６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 七、３０ | ６３２，０１１，７００．００ | ６３２，０１１，７００．００ |
| 资本公积 | 七、３１ | ３９４，８３８，３３６．５１ | ３９４，８３８，３３６．５１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、３２ | １３４，９５７，８７２．６３ | １３４，９５７，８７２．６３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、３３ | ９１６，８６２，８８４．８０ | ８２９，６２０，６２２．９２ |
| 外币报表折算差额 | | ３，６１５，８００．９８ | ３，５８２，５９０．９５ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２，０８２，２８６，５９４．９２ | １，９９５，０１１，１２３．０１ |
| 少数股东权益 | | ２２８，０５７，８０３．８０ | ２４２，２８６，６７４．４５ |
| 所有者权益合计 | | ２，３１０，３４４，３９８．７２ | ２，２３７，２９７，７９７．４６ |
| 负债和所有者权益总计 | | ４，４７２，３３２，１１７．６３ | ４，７０５，７５０，８６０．３２ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １７４，２６６，４６０．１５ | ２５８，９５１，０１６．９３ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １１，８２０，０００．００ | ２６，５７１，９０４．５０ |
| 应收账款 | 十五、１ | ３２９，５２４，１４４．２７ | ３１８，１４１，５１２．５８ |
| 预付款项 | | ２３，１０１，３１６．２０ | ２３，６８５，５０６．１９ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | １，５５７，６３４．７１ |
| 其他应收款 | 十五、２ | ４，１６７，０８９．５０ | ７，２７５，５７５．６８ |
| 存货 | | ２５０，５３５，３６７．９１ | ２９５，５３２，３１９．０９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | ２，０９９，０６９．６９ |
| 流动资产合计 | | ７９３，４１４，３７８．０３ | ９３３，８１４，５３９．３７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，６４３，１１６，０１３．５３ | １，６２１，３４０，０９７．８７ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２８１，０８９，６０５．２５ | ２９６，９４４，８４９．２３ |
| 在建工程 | | ２，６５１，２３８．３０ | １，３７５，７１６．２４ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ５２，１８９，７２３．３０ | ５２，６９８，５９５．７８ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ２，１３４，４５０．１０ | １，６５４，８９９．０６ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，９８１，１８１，０３０．４８ | １，９７４，０１４，１５８．１８ |
| 资产总计 | | ２，７７４，５９５，４０８．５１ | ２，９０７，８２８，６９７．５５ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ２００，０００，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ５８，９９０，０００．００ | １１８，５４４，７６３．４１ |
| 应付账款 | | ２１４，６０５，３３９．７０ | ２５２，２０８，３８６．６８ |
| 预收款项 | | ７８，６５４，４６２．９３ | １６５，６０２，６２６．０２ |
| 应付职工薪酬 | | １０，６６１，６１９．７１ | １６，３１９，６９０．２２ |
| 应交税费 | | ２，４２５，９６５．４２ | ５８，６９５，６６６．２５ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １２１，５２１，３４１．６１ | １６０，１７９，３６９．０２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ６８６，８５８，７２９．３７ | １，０１１，５５０，５０１．６０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ７５，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ７５，０００，０００．００ | |
| 负债合计 | | ７６１，８５８，７２９．３７ | １，０１１，５５０，５０１．６０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ６３２，０１１，７００．００ | ６３２，０１１，７００．００ |
| 资本公积 | | ４１６，６９９，９９８．８５ | ４１６，６９９，９９８．８５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １２７，９５０，８２９．６０ | １２７，９５０，８２９．６０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ８３６，０７４，１５０．６９ | ７１９，６１５，６６７．５０ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，０１２，７３６，６７９．１４ | １，８９６，２７８，１９５．９５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，７７４，５９５，４０８．５１ | ２，９０７，８２８，６９７．５５ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，２５３，３１３，５９０．５８ | １，１９３，３７２，３９６．９８ |
| 其中：营业收入 | 七、３４ | １，２５３，３１３，５９０．５８ | １，１９３，３７２，３９６．９８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，１１４，３９４，７２３．８６ | １，０８４，１９８，２１３．９３ |
| 其中：营业成本 | 七、３４ | ９６４，２３７，９７５．２６ | ９６５，７４０，３１３．６１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、３５ | １０，９７３，５００．３２ | ６，８６１，５５２．７６ |
| 销售费用 | 七、３６ | ５５，１８１，７２７．８５ | ４４，１９３，６６９．１４ |
| 管理费用 | 七、３７ | ７５，６０４，２０４．３０ | ５４，６０１，９５３．２８ |
| 财务费用 | 七、３８ | ２，７３９，３０９．６２ | ６，９３２，４０３．４８ |
| 资产减值损失 | 七、４０ | ５，６５８，００６．５１ | ５，８６８，３２１．６６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、３９ | １８，７７５，９１５．６６ | ３２，０７４，９２３．０９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １８，７７５，９１５．６６ | ３４，７９２，８７４．６３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １５７，６９４，７８２．３８ | １４１，２４９，１０６．１４ |
| 加：营业外收入 | 七、４１ | １４，６７１，０１０．１２ | ３，７７２，７０３．５９ |
| 减：营业外支出 | 七、４２ | ２４０，９８２．７０ | ６４２，６２２．７７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３７，５４９．７９ | ３５４，１３６．２１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １７２，１２４，８０９．８０ | １４４，３７９，１８６．９６ |
| 减：所得税费用 | 七、４３ | ２５，８５０，２４８．５７ | １９，０２１，３１０．２９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １４６，２７４，５６１．２３ | １２５，３５７，８７６．６７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １５１，０７０，８００．５０ | １２８，９０８，７３９．３０ |
| 少数股东损益 | | －４，７９６，２３９．２７ | －３，５５０，８６２．６３ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 七、４４ | ０．２３９ | ０．２１４ |
| （二）稀释每股收益 | 七、４４ | ０．２３９ | ０．２１４ |
| 七、其他综合收益 | 七、４５ | ３３，２１０．０３ | －３，６７３，３４２．５６ |
| 八、综合收益总额 | | １４６，３０７，７７１．２６ | １２１，６８４，５３４．１１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １５１，１０４，０１０．５３ | １２５，２３５，３９６．７４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －４，７９６，２３９．２７ | －３，５５０，８６２．６３ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十五、４ | ６１６，１５７，４５８．２３ | １，０００，２７５，１１４．７２ |
| 减：营业成本 | 十五、４ | ５３２，４１９，７１１．４９ | ８２７，５２７，６９６．１４ |
| 营业税金及附加 | | ４，２３３，５１０．４４ | ５，９９３，８９８．１７ |
| 销售费用 | | ３０，５５４，２８１．３２ | ３０，００４，４５２．７４ |
| 管理费用 | | ３６，３４５，４４７．０６ | ３１，５１７，８９９．５２ |
| 财务费用 | | ５，４５３，１５６．９０ | ８，１１９，０５７．３０ |
| 资产减值损失 | | ３，２２８，０５２．２４ | ５，０２１，９１１．７２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十五、５ | １６８，７７５，９１５．６６ | ３９，２７８，７６５．１７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １８，７７５，９１５．６６ | ２７，７１６，７６５．１７ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １７２，６９９，２１４．４４ | １３１，３６８，９６４．３０ |
| 加：营业外收入 | | ８，３４６，４６１．５７ | ３，１５０，４４１．０６ |
| 减：营业外支出 | | ４２，０１９．６３ | １０５，１９２．１３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １４，７３６．４５ | １９，７２８．９７ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １８１，００３，６５６．３８ | １３４，４１４，２１３．２３ |
| 减：所得税费用 | | １，３４４，００３．１９ | １５，１８３，９４６．９３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １７９，６５９，６５３．１９ | １１９，２３０，２６６．３０ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，１１６，４１２，８９３．９４ | １，２１０，９６７，５０９．３９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １１，２９０，６６１．６６ | ２，１１３，７３２．９４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、４６ | ２９，４９１，０２９．９７ | ２７，９０２，３２２．１２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，１５７，１９４，５８５．５７ | １，２４０，９８３，５６４．４５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ７７８，４１３，５７３．８１ | ９２５，６９３，８３９．１７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １５７，５９０，２９９．６６ | １１７，３７５，０２７．６０ |
| 支付的各项税费 | | １４３，１３３，４２２．９７ | １３８，４６６，７９８．０８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、４６ | ７８，７９６，６６９．６０ | ５６，５４２，５４８．０４ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，１５７，９３３，９６６．０４ | １，２３８，０７８，２１２．８９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －７３９，３８０．４７ | ２，９０５，３５１．５６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １，５５７，６３４．７１ | ４，４８２，４６８．２４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ６４，３５５．００ | ６５，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | －４，２００，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １，６２１，９８９．７１ | ３４７，４６８．２４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １６５，４３３，１１７．４４ | １８７，４６４，８３４．５３ |
| 投资支付的现金 | | １８，０６０，０００．００ | ７６，４６４．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ２２，９３４，０１１．０３ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、４６ | １５０，０００．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | | １８３，６４３，１１７．４４ | ２１０，４７５，３０９．５６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１８２，０２１，１２７．７３ | －２１０，１２７，８４１．３２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ２２，３８１，１０５．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | １３，４４６，５００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ４４７，０００，０００．００ | ３４１，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、４６ | ５７，９０１，８３１．４３ | １７，７３５，３３９．３８ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５０４，９０１，８３１．４３ | ３８１，１１６，４４４．３８ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４４８，３５２，４５７．６６ | ４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ８４，２１６，８１８．２９ | １５９，９３０，９２９．８８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | ９３，０３８，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、４６ | ６７，５４３，２８４．１３ | ２０，０９６，３８０．１９ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６００，１１２，５６０．０８ | ２２０，０２７，３１０．０７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －９５，２１０，７２８．６５ | １６１，０８９，１３４．３１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １８５，０１７．７８ | －１，１３５，１８９．０８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２７７，７８６，２１９．０７ | －４７，２６８，５４４．５３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７７４，８０９，３５９．８９ | ９０１，２３５，６０３．３７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４９７，０２３，１４０．８２ | ８５３，９６７，０５８．８４ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５１３，１０５，４２９．０６ | １，０７９，７９１，４１８．５６ |
| 收到的税费返还 | | ６，２２１，０７８．１１ | ４８７，９２１．０３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ７６，７３４，９４４．４７ | １５５，６５５，２３２．９０ |
| 经营活动现金流入小计 | | ５９６，０６１，４５１．６４ | １，２３５，９３４，５７２．４９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４９８，７７５，８２５．１０ | ７４３，１３４，３８１．５９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７６，１０６，６４５．６９ | ７４，６９３，４３９．１７ |
| 支付的各项税费 | | ８０，１５８，１４２．５９ | １１８，８８８，７５９．４７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １３１，１９５，０９５．４１ | ３５，１４８，２８１．３９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ７８６，２３５，７０８．７９ | ９７１，８６４，８６１．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１９０，１７４，２５７．１５ | ２６４，０６９，７１０．８７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １５１，５５７，６３４．７１ | １６，０４４，４６８．２４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １４，３５５．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １５１，５７１，９８９．７１ | １６，０４４，４６８．２４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３，１６８，３２２．２８ | １１，７８９，１８７．２５ |
| 投资支付的现金 | | ８，０００，０００．００ | ４４２，６３４，４６４．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １５０，０００．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | | １１，３１８，３２２．２８ | ４５４，４２３，６５１．２５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | １４０，２５３，６６７．４３ | －４３８，３７９，１８３．０１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ８，９３４，６０５．００ |
| 取得借款收到的现金 | | １５５，０００，０００．００ | ２３０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １１，８５４，４７６．３４ | １３，３２９，５８３．２３ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １６６，８５４，４７６．３４ | ２５２，２６４，１８８．２３ |
| 偿还债务支付的现金 | | １２０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６９，８５７，７０８．９０ | ６５，９２５，０２２．５０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２０，８９９，０００．００ | ８，２８５，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２１０，７５６，７０８．９０ | １１４，２１０，０２２．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －４３，９０２，２３２．５６ | １３８，０５４，１６５．７３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ９３，７４１．８４ | －９９８，２４７．４８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －９３，７２９，０８０．４４ | －３７，２５３，５５３．８９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２４７，０９６，５４０．５９ | ３４５，３６４，１４２．２６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １５３，３６７，４６０．１５ | ３０８，１１０，５８８．３７ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | ６３２，０１１，７００．００ | ３９４，８３８，３３６．５１ | | | １３４，９５７，８７２．６３ | | ８２９，６２０，６２２．９２ | ３，５８２，５９０．９５ | ２４２，２８６，６７４．４５ | ２，２３７，２９７，７９７．４６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６３２，０１１，７００．００ | ３９４，８３８，３３６．５１ | | | １３４，９５７，８７２．６３ | | ８２９，６２０，６２２．９２ | ３，５８２，５９０．９５ | ２４２，２８６，６７４．４５ | ２，２３７，２９７，７９７．４６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ８７，２４２，２６１．８８ | ３３，２１０．０３ | －１４，２２８，８７０．６５ | ７３，０４６，６０１．２６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １５１，０７０，８００．５０ | | －４，７９６，２３９．２７ | １４６，２７４，５６１．２３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ３３，２１０．０３ | | ３３，２１０．０３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １５１，０７０，８００．５０ | ３３，２１０．０３ | －４，７９６，２３９．２７ | １４６，３０７，７７１．２６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | －６２７，３６８．６２ | | －９，４３２，６３１．３８ | －１０，０６０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | －１０，０６０，０００．００ | －１０，０６０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | －６２７，３６８．６２ | | ６２７，３６８．６２ | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６３，２０１，１７０．００ | | | －６３，２０１，１７０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６３，２０１，１７０．００ | | | －６３，２０１，１７０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６３２，０１１，７００．００ | ３９４，８３８，３３６．５１ | | | １３４，９５７，８７２．６３ | | ９１６，８６２，８８４．８０ | ３，６１５，８００．９８ | ２２８，０５７，８０３．８０ | ２，３１０，３４４，３９８．７２ |
位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ５９８，３７８，３００．００ | ２１６，５００，４８４．９０ | | | １０１，７２０，００４．４８ | | ５６６，５５８，０１２．０４ | －８９９，１９６．６２ | ２３９，８８１，１７８．９６ | １，７２２，１３８，７８３．７６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９８，３７８，３００．００ | ２１６，５００，４８４．９０ | | | １０１，７２０，００４．４８ | | ５６６，５５８，０１２．０４ | －８９９，１９６．６２ | ２３９，８８１，１７８．９６ | １，７２２，１３８，７８３．７６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３３，６３３，４００．００ | １７８，３３７，８５１．６１ | | | ３３，２３７，８６８．１５ | | ２６３，０６２，６１０．８８ | ４，４８１，７８７．５７ | ２，４０５，４９５．４９ | ５１５，１５９，０１３．７０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３５６，１３８，３０９．０３ | | －７，４６９，３２２．９０ | ３４８，６６８，９８６．１３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ４，４８１，７８７．５７ | | ４，４８１，７８７．５７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３５６，１３８，３０９．０３ | ４，４８１，７８７．５７ | －７，４６９，３２２．９０ | ３５３，１５０，７７３．７０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３，６３３，４００．００ | １７８，３３７，８５１．６１ | | | | | | | １３，３１２，８１８．３９ | ２２５，２８４，０７０．００ |
| １．所有者投入资本 | ３３，６３３，４００．００ | １８０，９１６，７８９．０３ | | | | | | | １３，４４６，５００．００ | ２２７，９９６，６８９．０３ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ９５０，８８９．８６ | | | | | | | | ９５０，８８９．８６ |
| ３．其他 | | －３，５２９，８２７．２８ | | | | | | | －１３３，６８１．６１ | －３，６６３，５０８．８９ |
| （四）利润分配 | | | | | ３３，２３７，８６８．１５ | | －９３，０７５，６９８．１５ | | －３，４３８，０００．００ | －６３，２７５，８３０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３３，２３７，８６８．１５ | | －３３，２３７，８６８．１５ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５９，８３７，８３０．００ | | －３，４３８，０００．００ | －６３，２７５，８３０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６３２，０１１，７００．００ | ３９４，８３８，３３６．５１ | | | １３４，９５７，８７２．６３ | | ８２９，６２０，６２２．９２ | ３，５８２，５９０．９５ | ２４２，２８６，６７４．４５ | ２，２３７，２９７，７９７．４６ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６３２，０１１，７００．００ | ４１６，６９９，９９８．８５ | | | １２７，９５０，８２９．６０ | | ７１９，６１５，６６７．５０ | １，８９６，２７８，１９５．９５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６３２，０１１，７００．００ | ４１６，６９９，９９８．８５ | | | １２７，９５０，８２９．６０ | | ７１９，６１５，６６７．５０ | １，８９６，２７８，１９５．９５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １１６，４５８，４８３．１９ | １１６，４５８，４８３．１９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７９，６５９，６５３．１９ | １７９，６５９，６５３．１９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １７９，６５９，６５３．１９ | １７９，６５９，６５３．１９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６３，２０１，１７０．００ | －６３，２０１，１７０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６３，２０１，１７０．００ | －６３，２０１，１７０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６３２，０１１，７００．００ | ４１６，６９９，９９８．８５ | | | １２７，９５０，８２９．６０ | | ８３６，０７４，１５０．６９ | ２，０１２，７３６，６７９．１４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５９８，３７８，３００．００ | １６６，９９３，５３８．９９ | | | ９４，７１２，９６１．４５ | | ４８０，３１２，６８４．１２ | １，３４０，３９７，４８４．５６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９８，３７８，３００．００ | １６６，９９３，５３８．９９ | | | ９４，７１２，９６１．４５ | | ４８０，３１２，６８４．１２ | １，３４０，３９７，４８４．５６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３３，６３３，４００．００ | ２４９，７０６，４５９．８６ | | | ３３，２３７，８６８．１５ | | ２３９，３０２，９８３．３８ | ５５５，８８０，７１１．３９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３３２，３７８，６８１．５３ | ３３２，３７８，６８１．５３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３３２，３７８，６８１．５３ | ３３２，３７８，６８１．５３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３，６３３，４００．００ | ２４９，７０６，４５９．８６ | | | | | | ２８３，３３９，８５９．８６ |
| １．所有者投入资本 | ３３，６３３，４００．００ | ２４８，７５５，５７０．００ | | | | | | ２８２，３８８，９７０．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ９５０，８８９．８６ | | | | | | ９５０，８８９．８６ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３３，２３７，８６８．１５ | | －９３，０７５，６９８．１５ | －５９，８３７，８３０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３３，２３７，８６８．１５ | | －３３，２３７，８６８．１５ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５９，８３７，８３０．００ | －５９，８３７，８３０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６３２，０１１，７００．００ | ４１６，６９９，９９８．８５ | | | １２７，９５０，８２９．６０ | | ７１９，６１５，６６７．５０ | １，８９６，２７８，１９５．９５ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
广东科达机电股份有限公司
法定代表人：边程
２０１２年８月３日
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