一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| | | | |
审计意见提示
未经审计。
公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人（会计主管人员）张昕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 康得新 |
| Ａ股代码 | ００２４５０ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 钟凯 | 王山 |
| 联系地址 | 北京市昌平区振兴路２６号 | 北京市昌平区振兴路２６号 |
| 电话 | ０１０－８９７１０７７７ | ０１０－８９７１０７７７ |
| 传真 | ０１０－８０１０７２６１－６２１８ | ０１０－８０１０７２６１－６２１８ |
| 电子信箱 | ｚｈｏｎｇｋａｉ＠ｋｄｘｆｉｌｍ．ｃｏｍ | ｗａｎｇｓｈａｎ＠ｋｄｘｆｉｌｍ．ｃｏｍ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，８９８，３９８，７７１．９７ | １，８９９，１６２，９２６．２７ | １０５．２７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，７９５，５１４，３９８．５６ | １，０２７，４１６，６３５．５５ | １７２．０９％ |
| 股本（股） | ６１９，６２０，０００ | ３２３，２００，０００ | ９１．７１％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．５１１７ | ３．１７８９ | ４１．９３％ |
| 资产负债率（％） | ２７．６６％ | ４４．５９％ | －３７．９６％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ９６１，６４２，８３９．５８ | ６４７，３９５，８４０．４８ | ４８．５４％ |
| 营业利润（元） | ２１３，０９６，８２７．９４ | ７２，６２３，９７５．８９ | １９３．４２％ |
| 利润总额（元） | ２１３，０９４，８１３．４６ | ７３，２１８，３０１．７６ | １９１．０４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １８０，０６７，１４９．８９ | ５９，１７８，９５８．１ | ２０４．２８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １８０，０３８，８６２．２ | ５８，７１８，０５０．８４ | ２０６．６２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３３７１ | ０．１１４４ | １９４．６７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３３３７ | ０．１１４４ | １９１．７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １５．７６％ | ６．４４％ | ９．３２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １５．７６％ | ６．３９％ | ９．３７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ７６，０１４，６９０．１７ | ７５，２７７，３６０．２７ | ０．９８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１２２７ | ０．２３２９ | －４７．３２％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
１、上述数据是以公司合并报表数据填列。
２、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标是以归属上市公司股东的数据填列，基本每股收益及加权平均净资产收益率按加权平均法计算。
３、公司上年同期每股收益为０．１８元，因本年度内公司实施了公积金转增股本每１０股转增６股的权益分派方案，现公司按照调整后的股本数列示上年同期每股收益为０．１１４４元。
４、上述基本每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益、稀释每股收益以四舍五入计。
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －３００，０００ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ３２７，９８５．５２ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３０，０００ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | －３０，３０２．１７ | |
| | | |
| 合计 | ２８，２８７．６９ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | １１０，３７４，８２０ | ３４．１５％ | １０２，５００，０００ | | ６６，２２４，８９２ | | １６８，７２４，８９２ | ２７９，０９９，７１２ | ４５．０４％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １０９，１９９，１８０ | ３３．７９％ | | | ６５，５１９，５０８ | | ６５，５１９，５０８ | １７４，７１８，６８８ | ２８．２％ |
| 其中：境内法人持股 | １０７，３７３，１００ | ３３．２２％ | | | ６４，４２３，８６０ | | ６４，４２３，８６０ | １７１，７９６，９６０ | ２７．７３％ |
| 境内自然人持股 | １，８２６，０８０ | ０．５７％ | | | １，０９５，６４８ | | １，０９５，６４８ | ２，９２１，７２８ | ０．４７％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | １，１７５，６４０ | ０．３６％ | | | ７０５，３８４ | | | １，８８１，０２４ | ０．３％ |
| 二、无限售条件股份 | ２１２，８２５，１８０ | ６５．８５％ | | | １２７，６９５，１０８ | | | ３４０，５２０，２８８ | ５４．９６％ |
| １、人民币普通股 | ２１２，８２５，１８０ | ６５．８５％ | | | １２７，６９５，１０８ | | | ３４０，５２０，２８８ | ５４．９６％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３２３，２００，０００ | １００％ | １０２，５００，０００ | | １９３，９２０，０００ | | | ６１９，６２０，０００ | １００％ |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | １８，１１８ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 康得投资集团有限公司 | 社会法人股 | ２８．７２％ | １７７，９６６，８４８ | １７７，９６６，８４８ | 质押 | １７３，９００，０００ |
| 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 外资股 | ５．９４％ | ３６，８００，０００ | | | |
| 华宝信托有限责任公司 | 国有股 | ４．０３％ | ２５，０００，０００ | ２５，０００，０００ | | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 社会法人股 | ３．６％ | ２２，２９８，９９０ | | | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 社会法人股 | ２．５％ | １５，５００，０００ | | | |
| 吕志炎 | 其他 | ２．３４％ | １４，５００，０００ | １４，５００，０００ | | |
| 长安国际信托股份有限公司－稳健１号 | 社会法人股 | ２．１９％ | １３，６００，０００ | | | |
| 浙商控股集团投资有限公司 | 国有股 | ２．０２％ | １２，５００，０００ | １２，５００，０００ | | |
| 浙达共享（天津）投资管理中心（有限合伙） | 社会法人股 | ２．０２％ | １２，５００，０００ | １２，５００，０００ | | |
| 新疆华沣融信股权投资合伙企业（有限合伙） | 社会法人股 | ２．０２％ | １２，５００，０００ | １２，５００，０００ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 通用技术集团香港国际资本有限公司 | ３６，８００，０００ | Ａ股 | ３６，８００，０００ |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | ２２，２９８，９９０ | Ａ股 | ２２，２９８，９９０ |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | １５，５００，０００ | Ａ股 | １５，５００，０００ |
| 长安国际信托股份有限公司－稳健１号 | １３，６００，０００ | Ａ股 | １３，６００，０００ |
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 | １１，７５０，０００ | Ａ股 | １１，７５０，０００ |
| 何俊涛 | １０，４００，０００ | Ａ股 | １０，４００，０００ |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | ９，６９９，９１９ | Ａ股 | ９，６９９，９１９ |
| 北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司 | ８，４８６，９５１ | Ａ股 | ８，４８６，９５１ |
| 康得投资集团有限公司 | ６，１６９，８８８ | Ａ股 | ６，１６９，８８８ |
| 中国工商银行－安信证券投资基金 | ５，９５０，０００ | Ａ股 | ５，９５０，０００ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | １、公司有限售条件的前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
２、公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 钟玉 | 董事长 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 徐曙 | 总经理；董事 | ７７１，６４０ | ０ | ０ | １，２３４，６２４ | ０ | １，９２０，０００ | 公积金转股 |
| 金大鸣 | 董事；董事会秘书 | １８９，８８０ | ０ | ０ | ３０３，８０８ | ０ | ９３７，９６５ | 公积金转股 |
| 郭海滨 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 吕晓金 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 包冠乾 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 王栋晗 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 那宝立 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 袁媛 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 李元富 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 吉万林 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 曹建林 | 副总经理 | ２１４，１２０ | ０ | ０ | ３４２，５９２ | ０ | ６２５，３０９ | 公积金转股 |
| 王瑜 | 财务总监 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １，０１６，１２８ | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 化学原料及化学制品制造业 | ９５１，８７９，００９．１１ | ６５０，５１２，９７８．３ | ３１．６６％ | ４８．１７％ | ２２．６９％ | １４．１９％ |
| | | | | | | |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 预涂膜 | ５２３，６８８，４１１．２４ | ３７３，４７３，８３５．４８ | ２８．６８％ | ８７．２３％ | ８３．７３％ | １．３６％ |
| ＢＯＰＰ膜 | ６４，４７７，１９３．０６ | ５６，２７６，０２１．０１ | １２．７２％ | －８０．８３％ | －８１．９７％ | ５．５２％ |
| 覆膜机 | ２７，８５３，６３５．３ | １７，２１０，９５９．１８ | ３８．２１％ | ５．４９％ | １５．９４％ | －５．５７％ |
| 光学膜 | ３３５，８５９，７６９．５１ | ２０３，５５２，１６２．６３ | ３９．３９％ | | | |
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毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华北 | ３４０，１９１，１１９．１５ | ８５．１７％ |
| 华东 | ３４１，６６８，８５５．２８ | ２２．８４％ |
| 华南 | ９７，５６８，２３６．２８ | ４０．７３％ |
| 华中 | １０，４４４，３７０．５２ | ６４．１４％ |
| 西北 | １０，２４５，４４５．６ | ４８．４６％ |
| 西南 | １７，６３６，８０６．４１ | ３６．４７％ |
| 国外 | １３４，１２４，１７５．８７ | ５７．７％ |
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（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期光学膜项目量产，光学膜收入占主营业务收入３５．２８％。
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ２１９，８３０．５ | 本报告期投入募集资金总额 | ２７，２８７．９３ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ４，１２９．５９ | 已累计投入募集资金总额 | ７８，２６２．７９ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ７．２％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 向全资子公司张家港康得菲尔增资，建设可容纳２条线的厂房和４条生产线 | 是 | １６，０７５．８ | １１，９４６．２１ | ２，９９６．９５ | １２，１１９．６２ | １０１．４５％ | ２０１２年０３月３１日 | ３，００５．８９ | 是 | 否 |
| 使用募集资金４１２９．５９万元用于北京建设美国生产线的规划 | 否 | | ４，２１９．５９ | １，１０９．５９ | ４，２２２．１８ | １０２．２４％ | ２０１２年０３月３１日 | １，６１４．０２ | 是 | 否 |
| 向子公司张家港光电增资，建设２亿平米光学薄膜产业化集群项目 | 否 | １５９，０５５．０２ | | ２３，１８１．３９ | ２３，１８１．３９ | １４．５７％ | ２０１３年０６月３０日 | ０ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | １７５，１３０．８２ | | ２７，２８７．９３ | ３９，５２３．１９ | － | － | | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 使用超募资金１８，０００万元增资山东泗水用于预涂膜基材建设项目 | 否 | | １８，０００ | | １８，０９５．０９ | １００．５３％ | ２０１２年１２月３１日 | ０ | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | １４，７００ | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | ５，９４４．５１ | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | | | | ３８，７３９．６ | － | － | | － | － |
| 合计 | － | | | ２７，２８７．９３ | ７８，２６２．７９ | － | － | | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| ２０１０年第一届董事会第十六次会议审议通过《使用部分超募资金偿还银行贷款》的议案，即以超额募集资金７，２００万元提前偿还银行贷款；审议通过《使用部分超募资金增资张家港保税区康得菲尔实业有限公司，用于偿还其银行贷款》的议案，即以部分超募资金７，５００万元增资张家港保税区康得菲尔实业有限公司偿还其银行贷款；审议通过《使用部分超募资金补充流动资金》的议案，以５，０００万元超募资金补充经营所需流动资金。２０１０年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》，使用超募资金１８，０００万元增资山东泗水用于预涂膜基材建设项目。２０１１年第一届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，即以超额募集资金９４４．５０５２万元补充经营所需流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
| ２０１０年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》和２０１０年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司 “年产１．８万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施主体及实施地点及募集资金安排：张家港康得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条，变更为购置四条美国生产线，同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得新，实施地点由张家港变更为北京。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| ①由于前期设备监管手续未办妥，先由兴业银行结算账户支付设备总价款的８％首付款２７．１６万美元。根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额为１８１．２８万元。②由于兴业银行无法开具供应商要求的信用证，为了不耽误供应商设备的发货时间及不违反合同条款，由南京银行北京分行代开信用证：即公司先使用自有资金２，０９２．６７８万元作为开设信用证的保证金存入南京银行北京分行，南京银行北京分行再委托符合合同规定的银行为公司开具符合供应商要求的信用证。上述２，０９２．６７８万元人民币即为３３９．５万美元的９２％，再按１：６．７的汇率折算为人民币的金额。根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司募集资金置换事项的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额为２，０９２．６７８万元。③根据２０１２年６月公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的预案》，在非公开发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入项目金额２３１８１．３９万元，于募集资金到位后予以置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募投项目后续资金支付用于北京建设美国生产线、张家港康得菲尔建设可容纳２条线的厂房和３条生产线、山东泗水用于预涂膜基材建设项目、建设２亿平米光学薄膜产业化集群项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
２、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | １７０％ | 至 | ２００％ |
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ２７，９８７．１２ | 至 | ３１，０９６．７ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | １０３，６５５，９９３．６５ |
| 业绩变动的原因说明 | 预涂膜产能释放，光学膜示范线达产 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 张家港保税区康得菲尔实业有限公司 | ２０１１年０３月１６日 | ９０，０００ | ２０１１年０６月２１日 | ８４，２４０ | 保证 | ２年 | 否 | 是 |
| 张家港保税区康得菲尔实业有限公司 | ２０１１年０９月０８日 | ４０，０００ | ２０１１年１２月１５日 | ２０，０００ | 保证 | １年 | 否 | 是 |
| 张家港保税区康得菲尔实业有限公司 | ２０１２年０２月１０日 | １００，０００ | ２０１２年０６月２１日 | ３３，０００ | 保证 | １年 | 否 | 是 |
| 张家港保税区康得菲尔实业有限公司 | ２０１２年０２月１０日 | １００，０００ | ２０１２年０５月０２日 | １１，０００ | 保证 | １年 | 否 | 是 |
| 张家港康得新光电材料有限公司 | ２０１２年０２月１０日 | １００，０００ | ２０１２年０３月３１日 | ５２，０００ | 保证 | ３年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ２３０，０００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ２００，２４０ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２３０，０００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ２００，２４０ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ２３０，０００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ２００，２４０ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２３０，０００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ２００，２４０ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ８７．５％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | １４７，６２２ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ２００，２４０ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 保证担保 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经２０１１年９月２６日召开的公司２０１１年第三次临时股东大会批准，证监许可【２０１２】４９８号文件批复，于２０１２年６月非公开发行股票１０，２５０万股，增发项目实施主体张家港康得新光电材料有限公司增加注册资本的工商变更手续已经办理完毕，注册资本由１０００００万元人民币变更为：１９４０５５．０１８７５万元人民币。
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | | |
| 发行时所作承诺 | 康得投资集团有限公司 | 担任董事、监事以及高级管理人员的股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的２５％；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过５０％。
控股股东２０１１年７月２５日增持公司的股票，承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份。 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 徐曙、曹建林、金大鸣、袁伟、卢明、刘忠保、何文西、杨振兴 | ２０１１年６月２２日做出承诺：出于对公司长期发展的信心，一致承诺将所持股票限售期延长一年，延长至２０１２年７月１６日。 | 严格履行 |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －２６，００８．６ | ７，０４７．５７ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －２６，００８．６ | ７，０４７．５７ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －２６，００８．６ | ７，０４７．５７ |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０１月０４日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 深圳铭远投资、广州智弈投资 | 参观产品陈列室，了解行业。董事会秘书介绍产品的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 |
| ２０１２年０１月１１日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 北京京富融源、海通证券、上海朗程资本、北京盛世景、安信证券 | 参观产品陈列室，了解行业。董事会秘书介绍产品的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 |
| ２０１２年０４月２５日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 | 参观产品陈列室，了解行业。董事会秘书介绍产品的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 |
| ２０１２年０５月１７日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、兴宇中科、中信建投 | 参观产品陈列室，了解行业。董事会秘书介绍产品的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 |
| ２０１２年０５月２３日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 | 参观产品陈列室，了解行业。董事会秘书介绍产品的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 |
| ２０１２年０５月３０日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券、湘财证券、上海混沌道然 | 参观产品陈列室，了解行业。董事会秘书介绍产品的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 北京康得新复合材料股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ２，２４４，７５０，３８９．１３ | ６８３，９５７，４０７．７８ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １１，６０１，８３６．１２ | ２５，８４２，３１３．３ |
| 应收账款 | | ２１１，６４６，９１６．７１ | １２７，０２２，３３２．７２ |
| 预付款项 | | ２７６，４６５，０３１．０３ | １７１，６４２，６４９．４２ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ６，０２６，１８９．９４ | ７，２８８，６４８．６ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２１３，５２４，９５４．２６ | １５５，０９２，０３４．９７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２，９６４，０１５，３１７．１９ | １，１７０，８４５，３８６．７９ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ６８９，９３１，６８９．７７ | ２９３，２６９，８５６．７９ |
| 在建工程 | | ３９，３６７，５１５．３３ | ２２８，９８８，１７５．３５ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | ７４８，８９３．５９ | ０ |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １９８，７９３，４３６．９７ | ２０２，１８１，０９７．０４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | １，７０５，２７２．４８ | １，７０５，２７２．４８ |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ３，８３６，６４６．６４ | ２，１７３，１３７．８２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ９３４，３８３，４５４．７８ | ７２８，３１７，５３９．４８ |
| 资产总计 | | ３，８９８，３９８，７７１．９７ | １，８９９，１６２，９２６．２７ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ７００，１９５，２１２．９４ | ６５８，３５５，６４８．１８ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １１０，０００，０００ | ５７，７４１，１３０．０１ |
| 应付账款 | | １１２，６０８，２５１．９ | ６０，８６９，９４５．６ |
| 预收款项 | | ２５，８１０，７９１．０４ | ４０，６４５，２１３．７５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ４，５０４，４２９．２７ | ３，５６３，２１２．７７ |
| 应交税费 | | ８，６２１，７５２．８ | １３，６５２，４６３．７１ |
| 应付利息 | | ８０３，９１５．４８ | ８３９，３３６．１１ |
| 应付股利 | | ４，４４９，１７１．２ | ０ |
| 其他应付款 | | ４，５６５，３５７．０３ | ３，８９３，６２３．５９ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９７１，５５８，８８１．６６ | ８３９，５６０，５７３．７２ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １００，０００，０００ | ０ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | １００，０００ | １００，０００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | ２０７，８００．４６ |
| 其他非流动负债 | | ６，７０６，４９４．２９ | ６，９２７，９８９．６３ |
| 非流动负债合计 | | １０６，８０６，４９４．２９ | ７，２３５，７９０．０９ |
| 负债合计 | | １，０７８，３６５，３７５．９５ | ８４６，７９６，３６３．８１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ６１９，６２０，０００ | ３２３，２００，０００ |
| 资本公积 | | １，７３０，１４３，３２６．６１ | ４２５，５７８，７０４．９１ |
| 减：库存股 | | ０ | ０ |
| 专项储备 | | ０ | ０ |
| 盈余公积 | | ５０，４７６，４７４．４６ | ３０，７３７，４３２．１４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ３９４，９６１，５８３．１１ | ２４７，５６１，４７５．５２ |
| 外币报表折算差额 | | ３１３，０１４．３８ | ３３９，０２２．９８ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２，７９５，５１４，３９８．５６ | １，０２７，４１６，６３５．５５ |
| 少数股东权益 | | ２４，５１８，９９７．４６ | ２４，９４９，９２６．９１ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，８２０，０３３，３９６．０２ | １，０５２，３６６，５６２．４６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，８９８，３９８，７７１．９７ | １，８９９，１６２，９２６．２７ |
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：张昕
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ３９７，８１１，３５１．７５ | ３２７，２４４，７１９．３９ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ４，５３４，７０７．３２ | １７，４２０，８６４．４ |
| 应收账款 | | １６６，８５８，７３０．９８ | １２３，３４５，５７５．５９ |
| 预付款项 | | ３７，１３９，６９４．０９ | ７，０９２，６８８．７７ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １３９，０２７，０４９．２７ | １４１，１６９，７９７．６１ |
| 存货 | | ６１，８０２，９５７．１３ | ４５，７０３，３３９．６６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ８０７，１７４，４９０．５４ | ６６１，９７６，９８５．４２ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２，３２９，８４３，３３７．７５ | ７３１，７２０，７９０．２５ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １３７，３９１，１０２．６ | １１３，１０７，１０６．２１ |
| 在建工程 | | ０ | ２４，１００，８１９．８２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ５，６７７，９２０．８６ | ６，１５４，３４６．９６ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １，１７９，８３２．２１ | １，０１３，２５２．１５ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２，４７４，０９２，１９３．４２ | ８７６，０９６，３１５．３９ |
| 资产总计 | | ３，２８１，２６６，６８３．９６ | １，５３８，０７３，３００．８１ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ３８０，１９５，２１２．９４ | ３８５，２９５，８７０．４４ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １１０，０００，０００ | １１０，６１８，５６５．４６ |
| 应付账款 | | １６，０６２，６００．０６ | １５，９２０，２８０．４７ |
| 预收款项 | | ２，２５５，２４４．１９ | ２，３８９，６５０．８８ |
| 应付职工薪酬 | | １，７２８，９９９．２２ | １，４６０，５６７．９３ |
| 应交税费 | | ５，１７８，０７０．４７ | ８，６４３，１４８．７１ |
| 应付利息 | | ６４６，１６５．４８ | ８３９，３３６．１１ |
| 应付股利 | | ４，４４９，１７１．２ | ０ |
| 其他应付款 | | ９４，８６４，３５５．７５ | ２２７，４４４．８８ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ６１５，３７９，８１９．３１ | ５２５，３９４，８６４．８８ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | １００，０００ | １００，０００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ６，７０６，４９４．２９ | ６，９２７，９８９．６３ |
| 非流动负债合计 | | ６，８０６，４９４．２９ | ７，０２７，９８９．６３ |
| 负债合计 | | ６２２，１８６，３１３．６ | ５３２，４２２，８５４．５１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ６１９，６２０，０００ | ３２３，２００，０００ |
| 资本公积 | | １，７２９，１０２，３８０．３１ | ４２４，５３７，７５８．６１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３３，０６５，７４２．６２ | ２６，５２８，４１２．３９ |
| 未分配利润 | | ２７７，２９２，２４７．４３ | ２３１，３８４，２７５．３ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，６５９，０８０，３７０．３６ | １，００５，６５０，４４６．３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，２８１，２６６，６８３．９６ | １，５３８，０７３，３００．８１ |
３、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ９６１，６４２，８３９．５８ | ６４７，３９５，８４０．４８ |
| 其中：营业收入 | | ９６１，６４２，８３９．５８ | ６４７，３９５，８４０．４８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ７４８，５４６，０１１．６４ | ５７４，７７１，８６４．５９ |
| 其中：营业成本 | | ６５３，４０１，７２０．６３ | ５３０，２２５，１４７．６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ６，４１０，５５７．４２ | １，１９３，７２４．８８ |
| 销售费用 | | １５，７６３，９１３．１４ | １０，８６５，８０３．０９ |
| 管理费用 | | ４３，１０８，５９３．０２ | ２１，４９３，６９９．５４ |
| 财务费用 | | ２３，３７０，０７３．０４ | ８，９３０，７７７．０４ |
| 资产减值损失 | | ６，４９１，１５４．３９ | ２，０６２，７１２．４４ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２１３，０９６，８２７．９４ | ７２，６２３，９７５．８９ |
| 加 ：营业外收入 | | ３２７，９８５．５２ | ７７４，３２５．８７ |
| 减 ：营业外支出 | | ３３０，０００ | １８０，０００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ０ | ０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２１３，０９４，８１３．４６ | ７３，２１８，３０１．７６ |
| 减：所得税费用 | | ３３，４５８，５９３．０２ | １４，０３９，３４３．６６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １７９，６３６，２２０．４４ | ５９，１７８，９５８．１ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １８０，０６７，１４９．８９ | ５９，１７８，９５８．１ |
| 少数股东损益 | | －４３０，９２９．４５ | ０ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．３３７１ | ０．１１４４ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３３３７ | ０．１１４４ |
| 七、其他综合收益 | | －２６，００８．６ | ７，０４７．５７ |
| 八、综合收益总额 | | １７９，６１０，２１１．８４ | ５９，１８６，００５．６７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １８０，０４１，１４１．２９ | ５９，１８６，００５．６７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －４３０，９２９．４５ | ０ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：张昕
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３８９，５７１，９６１．９５ | ３５８，２５６，６５６．８５ |
| 减：营业成本 | | ２６６，８６１，４０１．０８ | ２６５，０４４，４８１．５９ |
| 营业税金及附加 | | ２，５６６，１４３．３１ | ６８０，４００．７２ |
| 销售费用 | | ４，７９０，３３３．１７ | ７，６０３，６６５．８６ |
| 管理费用 | | ２２，１１８，５９６．６ | ９，０２６，９３７．０９ |
| 财务费用 | | １５，４６５，６５５．６８ | １０，０３１，８３７．２６ |
| 资产减值损失 | | １，２７４，０２６．７１ | １，４０５，１２１．１９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０ | ０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ０ | ０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ０ | ０ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７６，４９５，８０５．４ | ６４，４６４，２１３．１４ |
| 加：营业外收入 | | ２４７，９８５．５２ | ３３１，６２８．５３ |
| 减：营业外支出 | | ３０，０００ | １８０，０００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ０ | ０ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７６，７１３，７９０．９２ | ６４，６１５，８４１．６７ |
| 减：所得税费用 | | １１，３４０，４８８．５８ | ９，６９２，３７６．２６ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６５，３７３，３０２．３４ | ５４，９２３，４６５．４１ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ６５，３７３，３０２．３４ | ５４，９２３，４６５．４１ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，０３０，０６１，４３５．０３ | ８８０，１６７，７８７．２９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２，７７１，１２５．４ | ７，１９７，８２３．９５ |
| 经营活动现金流入小计 | １，０３２，８３２，５６０．４３ | ８８７，３６５，６１１．２４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７９０，８１４，３７１．４８ | ７５２，０７１，３７６．５４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３０，７２２，７７８．２４ | １７，３６０，０５５．４１ |
| 支付的各项税费 | １０１，７２０，４１１．３４ | ２２，７４６，０５１．５５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３３，５６０，３０９．２ | １９，９１０，７６７．４７ |
| 经营活动现金流出小计 | ９５６，８１７，８７０．２６ | ８１２，０８８，２５０．９７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７６，０１４，６９０．１７ | ７５，２７７，３６０．２７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ０ | ０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２０７，４４２，２３９．８１ | ９９，０１２，９０２．３４ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２６，０００，０００ |
| 投资活动现金流出小计 | ２０７，４４２，２３９．８１ | １２５，０１２，９０２．３４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２０７，４４２，２３９．８１ | －１２５，０１２，９０２．３４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，５９１，６２５，０００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ６１９，６９８，７０１．７７ | ２８３，０００，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １９，３４６，１８５．９８ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２，２１１，３２３，７０１．７７ | ３０２，３４６，１８５．９８ |
| 偿还债务支付的现金 | ４９２，２６４，０１９．９２ | １２０，０００，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２５，８８２，６０７．８５ | １３，５６０，１００．９１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２６２，５００ | ８９５，０５５．６１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ５１８，４０９，１２７．７７ | １３４，４５５，１５６．５２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，６９２，９１４，５７４ | １６７，８９１，０２９．４６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －６９４，０４３．０１ | －６９，５１２．３３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １，５６０，７９２，９８１．３５ | １１８，０８５，９７５．０６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６８３，９５７，４０７．７８ | ６６４，２７９，５７７．０３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２，２４４，７５０，３８９．１３ | ７８２，３６５，５５２．０９ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３９８，３７６，０９７．９ | ４７５，４２９，６３８．４９ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６１２，８５２．７４ | ５，７９７，８９２．２７ |
| 经营活动现金流入小计 | ３９８，９８８，９５０．６４ | ４８１，２２７，５３０．７６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３１０，８６３，０７１．２ | ３２０，９２７，１４８．９５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９，４５５，０７１．３５ | ９，５３０，６４７．６７ |
| 支付的各项税费 | ３５，６６０，３６５．７７ | １７，１６１，６７７．５５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １８，０６５，６９２．８７ | １２，０５２，４４６．０２ |
| 经营活动现金流出小计 | ３７４，０４４，２０１．１９ | ３５９，６７１，９２０．１９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２４，９４４，７４９．４５ | １２１，５５５，６１０．５７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５５０，５６２，５２６．９６ | ６２，７６１，４２０．９１ |
| 投资活动现金流入小计 | ５５０，５６２，５２６．９６ | ６２，７６１，４２０．９１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２，２７６，７０２．７８ | １１，６２７，４９８．４７ |
| 投资支付的现金 | １，５９８，１２２，５４７．５ | ３，１０２，９５６．３６ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ４０４，７０２，３７２．７１ | １５４，０４２，７３８．５７ |
| 投资活动现金流出小计 | ２，００５，１０１，６２２．９９ | １６８，７７３，１９３．４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，４５４，５３９，０９６．０３ | －１０６，０１１，７７２．４９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，５９１，６２５，０００ | |
| 取得借款收到的现金 | ２７９，６９８，７０１．７７ | ２８３，０００，０００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １９，３４６，１８５．９８ |
| 筹资活动现金流入小计 | １，８７１，３２３，７０１．７７ | ３０２，３４６，１８５．９８ |
| 偿还债务支付的现金 | ３４７，７６２，５０３．９４ | １２０，０００，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２２，８５６，１９３．４ | １３，５６０，１００．９１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２６２，５００ | ８９５，０５５．６１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３７０，８８１，１９７．３４ | １３４，４５５，１５６．５２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，５００，４４２，５０４．４３ | １６７，８９１，０２９．４６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －２８１，５２５．４９ | －１，３９９．０８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ７０，５６６，６３２．３６ | １８３，４３３，４６８．４６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３２７，２４４，７１９．３９ | ４０２，１５９，７７５．９２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３９７，８１１，３５１．７５ | ５８５，５９３，２４４．３８ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３２３，２００，０００ | ４２５，５７８，７０４．９１ | | | ３０，７３７，４３２．１４ | | ２４７，５６１，４７５．５２ | ３３９，０２２．９８ | ２４，９４９，９２６．９１ | １，０５２，３６６，５６２．４６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２３，２００，０００ | ４２５，５７８，７０４．９１ | | | ３０，７３７，４３２．１４ | | ２４７，５６１，４７５．５２ | ３３９，０２２．９８ | ２４，９４９，９２６．９１ | １，０５２，３６６，５６２．４６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２９６，４２０，０００ | １，３０４，５６４，６２１．７ | | | １９，７３９，０４２．３２ | | １４７，４００，１０７．５９ | －２６，００８．６ | －４３０，９２９．４５ | １，７６７，６６６，８３３．５６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８０，０６７，１４９．８９ | | －４３０，９２９．４５ | １７９，６３６，２２０．４４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －２６，００８．６ | | －２６，００８．６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １８０，０６７，１４９．８９ | －２６，００８．６ | －４３０，９２９．４５ | １７９，６１０，２１１．８４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０２，５００，０００ | １，４９８，４８４，６２１．７ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １，６００，９８４，６２１．７ |
| １．所有者投入资本 | １０２，５００，０００ | １，４８８，０５０，１８７．５ | | | | | | | | １，５９０，５５０，１８７．５ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １０，４３４，４３４．２ | | | | | | | | １０，４３４，４３４．２ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １９，７３９，０４２．３２ | ０ | －３２，６６７，０４２．３ | ０ | ０ | －１２，９２７，９９９．９８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １９，７３９，０４２．３２ | | －１９，７３９，０４２．３２ | | | ０ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２，９２７，９９９．９８ | | | －１２，９２７，９９９．９８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １９３，９２０，０００ | －１９３，９２０，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １９３，９２０，０００ | －１９３，９２０，０００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | ０ |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６１９，６２０，０００ | １，７３０，１４３，３２６．６１ | | | ５０，４７６，４７４．４６ | | ３９４，９６１，５８３．１１ | ３１３，０１４．３８ | ２４，５１８，９９７．４６ | ２，８２０，０３３，３９６．０２ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １６１，６００，０００ | ５７３，５８７，６７３．８３ | | | １５，７８７，８６９．７７ | | １３９，０１６，３１９．３９ | －１１，１３４．１ | | ８８９，９８０，７２８．８９ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １６１，６００，０００ | ５７３，５８７，６７３．８３ | | | １５，７８７，８６９．７７ | | １３９，０１６，３１９．３９ | －１１，１３４．１ | | ８８９，９８０，７２８．８９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １６１，６００，０００ | －１４８，００８，９６８．９２ | | | １４，９４９，５６２．３７ | | １０８，５４５，１５６．１３ | ３５０，１５７．０８ | ２４，９４９，９２６．９１ | １６２，３８５，８３３．５７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３０，７６６，７１８．４８ | | －１８７，９２０．１１ | １３０，５７８，７９８．３７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ３５０，１５７．０８ | | ３５０，１５７．０８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３０，７６６，７１８．４８ | ３５０，１５７．０８ | －１８７，９２０．１１ | １３０，９２８，９５５．４５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | １３，５９１，０３１．０８ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ２５，１３７，８４７．０２ | ３８，７２８，８７８．１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２５，１３７，８４７．０２ | ２５，１３７，８４７．０２ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １３，５９１，０３１．０８ | | | | | | | | １３，５９１，０３１．０８ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １４，９４９，５６２．３７ | ０ | －２２，２２１，５６２．３５ | ０ | ０ | －７，２７１，９９９．９８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １４，９４９，５６２．３７ | | －１４，９４９，５６２．３７ | | | ０ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７，２７１，９９９．９８ | | | －７，２７１，９９９．９８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １６１，６００，０００ | －１６１，６００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １６１，６００，０００ | －１６１，６００，０００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２３，２００，０００ | ４２５，５７８，７０４．９１ | | | ３０，７３７，４３２．１４ | | ２４７，５６１，４７５．５２ | ３３９，０２２．９８ | ２４，９４９，９２６．９１ | １，０５２，３６６，５６２．４６ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３２３，２００，０００ | ４２４，５３７，７５８．６１ | | | ２６，５２８，４１２．３９ | | ２３１，３８４，２７５．３ | １，００５，６５０，４４６．３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２３，２００，０００ | ４２４，５３７，７５８．６１ | | | ２６，５２８，４１２．３９ | | ２３１，３８４，２７５．３ | １，００５，６５０，４４６．３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２９６，４２０，０００ | １，３０４，５６４，６２１．７ | | | ６，５３７，３３０．２３ | | ４５，９０７，９７２．１３ | １，６５３，４２９，９２４．０６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６５，３７３，３０２．３４ | ６５，３７３，３０２．３４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６５，３７３，３０２．３４ | ６５，３７３，３０２．３４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０２，５００，０００ | １，４９８，４８４，６２１．７ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １，６００，９８４，６２１．７ |
| １．所有者投入资本 | １０２，５００，０００ | １，４８８，０５０，１８７．５ | | | | | | １，５９０，５５０，１８７．５ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １０，４３４，４３４．２ | | | | | | １０，４３４，４３４．２ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ６，５３７，３３０．２３ | ０ | －１９，４６５，３３０．２１ | －１２，９２７，９９９．９８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ６，５３７，３３０．２３ | | －６，５３７，３３０．２３ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２，９２７，９９９．９８ | －１２，９２７，９９９．９８ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １９３，９２０，０００ | －１９３，９２０，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １９３，９２０，０００ | －１９３，９２０，０００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６１９，６２０，０００ | １，７２９，１０２，３８０．３１ | | | ３３，０６５，７４２．６２ | | ２７７，２９２，２４７．４３ | ２，６５９，０８０，３７０．３６ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １６１，６００，０００ | ５７２，５４６，７２７．５３ | | | １５，７８７，８６９．７７ | | １４１，９９１，３９１．６７ | ８９１，９２５，９８８．９７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １６１，６００，０００ | ５７２，５４６，７２７．５３ | | | １５，７８７，８６９．７７ | | １４１，９９１，３９１．６７ | ８９１，９２５，９８８．９７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １６１，６００，０００ | －１４８，００８，９６８．９２ | | | １０，７４０，５４２．６２ | | ８９，３９２，８８３．６３ | １１３，７２４，４５７．３３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０７，４０５，４２６．２３ | １０７，４０５，４２６．２３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０７，４０５，４２６．２３ | １０７，４０５，４２６．２３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | １３，５９１，０３１．０８ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １３，５９１，０３１．０８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １３，５９１，０３１．０８ | | | | | | １３，５９１，０３１．０８ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １０，７４０，５４２．６２ | ０ | －１８，０１２，５４２．６ | －７，２７１，９９９．９８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １０，７４０，５４２．６２ | | －１０，７４０，５４２．６２ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７，２７１，９９９．９８ | －７，２７１，９９９．９８ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １６１，６００，０００ | －１６１，６００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １６１，６００，０００ | －１６１，６００，０００ | | | | | | ０ |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２３，２００，０００ | ４２４，５３７，７５８．６１ | | | ２６，５２８，４１２．３９ | | ２３１，３８４，２７５．３ | １，００５，６５０，４４６．３ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本期无合并范围变更。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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