北京利尔高温材料股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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北京利尔高温材料股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-06 来源：证券时报网作者：

（上接C4版）

４、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		３９８，３０６，３１３．２６	３３６，３６０，６０８．７１
减：营业成本		２７２，１６２，５８２．２７	２３４，４１１，６１８．７７
营业税金及附加		９９５，６３９．４１	７９６，３８６．９１
销售费用		４１，６１３，１０８．１２	３３，６６６，２１７．１１
管理费用		３４，４８６，９８８．９７	３２，２９３，０８７．０５
财务费用		－３，３３６，４１１．２８	－１２，３４４，８６６．３４
资产减值损失		４１２，７２６．２７	１，６６２，８５１．５５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		－８，６１６，９９９．９１	２１，７８２．２５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－８，６１６，９９９．９１	２０，０５２．０９
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		４３，３５４，６７９．５９	４５，８９７，０９５．９１
加：营业外收入		３１６，６９２．１９	１，００５，２８０．８８
减：营业外支出		１９０，５９２．５６	７０，７０９．１６
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４３，４８０，７７９．２２	４６，８３１，６６７．６３
减：所得税费用		６，３９３，１１０．４９	７，２８３，８１３．４１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３７，０８７，６６８．７３	３９，５４７，８５４．２２
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		３７，０８７，６６８．７３	３９，５４７，８５４．２２

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３１２，９５２，０５４．９３	２６２，８３１，１０８．１９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	４１，９８０，０５６．１５	３０，６４１，４５８．０５
经营活动现金流入小计	３５４，９３２，１１１．０８	２９３，４７２，５６６．２４
购买商品、接受劳务支付的现金	１５５，００３，３５４．５１	２３９，９６３，０１１．１２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	４６，６６１，５８９．５１	３５，１９７，３０９．３９
支付的各项税费	３７，１７４，５４６．３９	２３，８５４，０２４
支付其他与经营活动有关的现金	５２，９１２，３０１．８９	３５，１３０，４８２．３７
经营活动现金流出小计	２９１，７５１，７９２．３	３３４，１４４，８２６．８８
经营活动产生的现金流量净额	６３，１８０，３１８．７８	－４０，６７２，２６０．６４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１４１，４００	２８，５００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１４１，４００	２８，５００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	８６，０２９，５７５．３７	６１，９０７，７４２．５
投资支付的现金		７５，０００，０００
质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	０	１，７３０．１６
投资活动现金流出小计	８６，０２９，５７５．３７	１３６，９０９，４７２．６６
投资活动产生的现金流量净额	－８５，８８８，１７５．３７	－１３６，８８０，９７２．６６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	７７，０００，０００	６６，０００，０００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	７７，０００，０００	６６，０００，０００
偿还债务支付的现金	６１，０００，０００	５０，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２７，０５４，５８２．６６	３３，９７０，７１５．５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	８８，０５４，５８２．６６	８３，９７０，７１５．５
筹资活动产生的现金流量净额	－１１，０５４，５８２．６６	－１７，９７０，７１５．５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－６，１８８．５４	－６，２０１．３９
五、现金及现金等价物净增加额	－３３，７６８，６２７．７９	－１９５，５３０，１５０．１９
加：期初现金及现金等价物余额	１，０１５，５５６，７８２．１７	１，３１３，６８３，７７５．９４
六、期末现金及现金等价物余额	９８１，７８８，１５４．３８	１，１１８，１５３，６２５．７５

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１８０，０６３，２２２．３６	１６４，９４２，８５７．９８
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１５７，２９２，０７７．８２	４６，１１５，０００．３５
经营活动现金流入小计	３３７，３５５，３００．１８	２１１，０５７，８５８．３３
购买商品、接受劳务支付的现金	８１，０９５，２６３．７４	１４５，２４２，３９５．７６
支付给职工以及为职工支付的现金	３０，９３４，５９６．０９	２７，６４５，８５３
支付的各项税费	２８，２６３，７３１．５	１６，１９４，７７０．２１
支付其他与经营活动有关的现金	３４，４４９，３５９．３３	２４，６００，５９３．５９
经营活动现金流出小计	１７４，７４２，９５０．６６	２１３，６８３，６１２．５６
经营活动产生的现金流量净额	１６２，６１２，３４９．５２	－２，６２５，７５４．２３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	４０，０００	２８，５００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	４０，０００	２８，５００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	９５８，８１６．２９	１，７１４，８２９．３１
投资支付的现金		３３１，８２６，６４４
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	９５８，８１６．２９	３３３，５４１，４７３．３１
投资活动产生的现金流量净额	－９１８，８１６．２９	－３３３，５１２，９７３．３１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	２０，０００，０００	５０，０００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２０，０００，０００	５０，０００，０００
偿还债务支付的现金		５０，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２４，６６６，５５５．５１	３３，７７４，３７５
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２４，６６６，５５５．５１	８３，７７４，３７５
筹资活动产生的现金流量净额	－４，６６６，５５５．５１	－３３，７７４，３７５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－６，１８８．５４	－６，２０１．３９
五、现金及现金等价物净增加额	１５７，０２０，７８９．１８	－３６９，９１９，３０３．９３
加：期初现金及现金等价物余额	２０６，２１２，５７０．２１	１，２７９，８３７，０４９．８４
六、期末现金及现金等价物余额	３６３，２３３，３５９．３９	９０９，９１７，７４５．９１

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	５４０，０００，０００	１，０１８，５６７，０５４．４４			３０，８９５，６８８．８２		３０２，８３１，５４４．８１		９，５７１，２１５．３３	１，９０１，８６５，５０３．４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５４０，０００，０００	１，０１８，５６７，０５４．４４			３０，８９５，６８８．８２		３０２，８３１，５４４．８１		９，５７１，２１５．３３	１，９０１，８６５，５０３．４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							３３，４８７，８７０．０１		－１９３，８４０．０１	３３，２９４，０３０
（一）净利润							６０，４８７，８７０．０１		－１９３，８４０．０１	６０，２９４，０３０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							６０，４８７，８７０．０１		－１９３，８４０．０１	６０，２９４，０３０
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－２７，０００，０００	０	０	－２７，０００，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２７，０００，０００			－２７，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５４０，０００，０００	１，０１８，５６７，０５４．４４			３０，８９５，６８８．８２		３３６，３１９，４１４．８２		９，３７７，３７５．３２	１，９３５，１５９，５３３．４

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１３５，０００，０００	１，４２３，５６７，０５４．４４			２２，４４９，７８０．８２		２２４，７８２，６１６．８９		９３７，６３６．４７	１，８０６，７３７，０８８．６２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１３５，０００，０００	１，４２３，５６７，０５４．４４			２２，４４９，７８０．８２		２２４，７８２，６１６．８９		９３７，６３６．４７	１，８０６，７３７，０８８．６２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４０５，０００，０００	－４０５，０００，０００			８，４４５，９０８		７８，０４８，９２７．９２		８，６３３，５７８．８６	９５，１２８，４１４．７８
（一）净利润							１２０，２４４，８３５．９２		－３９１，７０２．７	１１９，８５３，１３３．２２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１２０，２４４，８３５．９２		－３９１，７０２．７	１１９，８５３，１３３．２２
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	９，０２５，２８１．５６	９，０２５，２８１．５６
１．所有者投入资本									９，０２５，２８１．５６	９，０２５，２８１．５６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	８，４４５，９０８	０	－４２，１９５，９０８	０	０	－３３，７５０，０００
１．提取盈余公积					８，４４５，９０８		－８，４４５，９０８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３３，７５０，０００			－３３，７５０，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４０５，０００，０００	－４０５，０００，０００	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	４０５，０００，０００	－４０５，０００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５４０，０００，０００	１，０１８，５６７，０５４．４４			３０，８９５，６８８．８２		３０２，８３１，５４４．８１		９，５７１，２１５．３３	１，９０１，８６５，５０３．４

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	５４０，０００，０００	１，０１４，３１２，７０５．０８			３０，８９５，６８８．８２		２０２，１２３，６９９．３４	１，７８７，３３２，０９３．２４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５４０，０００，０００	１，０１４，３１２，７０５．０８			３０，８９５，６８８．８２		２０２，１２３，６９９．３４	１，７８７，３３２，０９３．２４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							１０，０８７，６６８．７３	１０，０８７，６６８．７３
（一）净利润							３７，０８７，６６８．７３	３７，０８７，６６８．７３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３７，０８７，６６８．７３	３７，０８７，６６８．７３
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－２７，０００，０００	－２７，０００，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２７，０００，０００	－２７，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５４０，０００，０００	１，０１４，３１２，７０５．０８			３０，８９５，６８８．８２		２１２，２１１，３６８．０７	１，７９７，４１９，７６１．９７

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１３５，０００，０００	１，４１９，３１２，７０５．０８			２２，４４９，７８０．８２		１５９，８６０，５２７．３６	１，７３６，６２３，０１３．２６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１３５，０００，０００	１，４１９，３１２，７０５．０８			２２，４４９，７８０．８２		１５９，８６０，５２７．３６	１，７３６，６２３，０１３．２６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４０５，０００，０００	－４０５，０００，０００			８，４４５，９０８		４２，２６３，１７１．９８	５０，７０９，０７９．９８
（一）净利润							８４，４５９，０７９．９８	８４，４５９，０７９．９８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							８４，４５９，０７９．９８	８４，４５９，０７９．９８
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	８，４４５，９０８	０	－４２，１９５，９０８	－３３，７５０，０００
１．提取盈余公积					８，４４５，９０８		－８，４４５，９０８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３３，７５０，０００	－３３，７５０，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４０５，０００，０００	－４０５，０００，０００	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	４０５，０００，０００	－４０５，０００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５４０，０００，０００	１，０１４，３１２，７０５．０８			３０，８９５，６８８．８２		２０２，１２３，６９９．３４	１，７８７，３３２，０９３．２４

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是√ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

无

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

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本版导读：

	上海联合产权交易所交易信息	2012-08-06
	关于发布深证消费５０和深证医药５０主题指数的公告	2012-08-06
	关于２０１２年记账式附息（十三期）国债上市交易的通知	2012-08-06
	关于江苏南大光电材料股份有限公司股票在创业板上市交易的公告	2012-08-06
	北京利尔高温材料股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-08-06

	第A001版：头版（今日76版）
	第A002版：要闻
	第A003版：评论
	第A004版：信息披露
	第A005版：专版
	第A006版：环球
	第A007版：市场
	第A008版：综合
	第B001版：B叠头版：中国基金
	第B002版：新闻
	第B003版：私募
	第B004版：对话
	第B005版：聚焦
	第B006版：动向
	第B007版：数据
	第B008版：基金经理
	第B009版：观点
	第B010版：理财
	第B011版：理财
	第B012版：数据
	第C001版：C叠头版：公司
	第C002版：公司
	第C003版：信息披露
	第C004版：信息披露
	第D001版：D叠头版：信息披露
	第D002版：数据
	第D003版：数据
	第D004版：信息披露
	第D005版：信息披露
	第D006版：信息披露
	第D007版：信息披露
	第D008版：信息披露
	第D009版：信息披露
	第D010版：信息披露
	第D011版：信息披露
	第D012版：信息披露
	第D013版：信息披露
	第D014版：信息披露
	第D015版：信息披露
	第D016版：信息披露
	第D017版：信息披露
	第D018版：信息披露
	第D019版：信息披露
	第D020版：信息披露
	第D021版：信息披露
	第D022版：信息披露
	第D023版：信息披露
	第D024版：信息披露
	第D025版：信息披露
	第D026版：信息披露
	第D027版：信息披露
	第D028版：信息披露
	第D029版：信息披露
	第D030版：信息披露
	第D031版：信息披露
	第D032版：信息披露
	第D033版：信息披露
	第D034版：信息披露
	第D035版：信息披露
	第D036版：信息披露
	第D037版：信息披露
	第D038版：信息披露
	第D039版：信息披露
	第D040版：信息披露
	第T001版：T叠头版：特刊
	第T002版：特刊
	第T003版：特刊
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