§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人许兴利及会计机构负责人(会计主管人员)刘飞宇声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 江河幕墙 |
股票代码 | 601886 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
2.1.1联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘中岳 | 王鹏 |
联系地址 | 北京市顺义区牛汇北五街5号 | 北京市顺义区牛汇北五街5号 |
电话 | 010-60411166 | 010-60411166 |
传真 | 010-60411666 | 010-60411666 |
电子信箱 | liuzhongyue@janghogroup.com | wangpeng@janghogroup.com |
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 9,225,745,869.30 | 7,755,743,892.21 | 18.95 |
所有者权益(或股东权益) | 4,175,809,860.11 | 4,111,565,619.23 | 1.56 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.46 | 7.34 | 1.56 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 193,994,384.60 | 160,686,101.01 | 20.73 |
利润总额 | 206,669,831.60 | 161,632,897.73 | 27.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | 175,901,417.25 | 138,900,778.12 | 26.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 165,688,180.94 | 136,303,324.96 | 21.56 |
基本每股收益(元) | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
稀释每股收益(元) | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.21 | 7.93 | 减少3.72个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -777,269,114.16 | -636,683,505.24 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.39 | -1.42 | 不适用 |
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -1,079,731.93 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,931,532.15 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 158,070.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -660,063.54 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 665,576.78 |
所得税影响额 | 1,802,147.15 |
合计 | 10,213,236.31 |
§3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 17,570户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
北京江河源控股有限公司 | 境内非国有法人 | 28.18 | 157,822,600 | 157,822,600 | 无 |
刘载望 | 境内自然人 | 25.35 | 141,943,200 | 141,943,200 | 无 |
北京江河汇众科技有限公司 | 境内非国有法人 | 13.94 | 78,068,800 | 78,068,800 | 无 |
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 7.14 | 40,000,000 | 40,000,000 | 未知 |
北京嘉喜乐投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.14 | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 |
内蒙古燕京啤酒原料有限公司 | 境内非国有法人 | 2.14 | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.8 | 10,087,456 | 0 | 未知 |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 未知 | 1.14 | 6,395,450 | 0 | 未知 |
大成价值增长证券投资基金 | 未知 | 1.1 | 6,200,203 | 0 | 未知 |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 未知 | 0.84 | 4,702,493 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 10,087,456 | 人民币普通股10,087,456 |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 6,395,450 | 人民币普通股6,395,450 |
大成价值增长证券投资基金 | 6,200,203 | 人民币普通股6,200,203 |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 4,702,493 | 人民币普通股4,702,493 |
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 4,478,094 | 人民币普通股4,478,094 |
交通银行-海富通精选证券投资基金 | 1,992,038 | 人民币普通股1,992,038 |
野村资产管理株式会社-野村中国投资基金 | 1,833,392 | 人民币普通股1,833,392 |
NOMURA SECURITIES CO., LTD | 1,640,266 | 人民币普通股1,640,266 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 1,499,984 | 人民币普通股1,499,984 |
全国社保基金一一六组合 | 1,499,926 | 人民币普通股1,499,926 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
刘载望 | 董事长 | 141,843,200 | 100,000 | 0 | 141,943,200 | 二级市场购买 |
祁宏伟 | 总经理 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 二级市场购买 |
于军 | 董事、副总经理 | 0 | 54,300 | 0 | 54,300 | 二级市场购买 |
周韩平 | 董事、副总经理 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 二级市场购买 |
黄拥军 | 监事会主席 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 二级市场购买 |
石英 | 监事 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 二级市场购买 |
许兴利 | 副总经理、财务总监 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 二级市场购买 |
张升 | 副总经理 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 二级市场购买 |
胡鹏飞 | 副总经理 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 二级市场购买 |
常喜哲 | 副总经理 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 二级市场购买 |
熊宝 | 副总经理 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 二级市场购买 |
贾德虎 | 副总经理 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 二级市场购买 |
刘中岳 | 副总经理、董事会秘书 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 二级市场购买 |
§5董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分产品 |
幕墙系统 | 3,067,097,320.70 | 2,396,942,421.02 | 21.85 | 27.45 | 28.90 | 减少0.88个百分点 |
材料销售 | 1,720,453.54 | 1,598,728.48 | 7.08 | 106.66 | 93.53 | 增加6.31个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中国大陆 | 1,914,977,131.98 | 19.83 |
海外(含港澳台地区) | 1,152,120,188.72 | 42.50 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅 度(%) | 变动原因 |
管理费用 | 303,340,758.85 | 232,145,052.49 | 30.67 | 主要系公司支付的职工薪酬增加所致 |
财务费用 | 18,397,720.01 | 27,898,308.99 | -34.05 | 主要系利息收入及汇兑收益增加所致 |
资产减值损失 | 60,892,403.51 | 40,182,396.20 | 51.54 | 主要系本期应收款项增加导致计提坏账准备增加所致 |
公允价值变动损益 | -492,519.20 | 1,695,527.55 | -129.05 | 公允价值变动损益系外汇掉期合约浮亏产生所致 |
投资收益 | -167,544.34 | 382,371.13 | -143.82 | 投资收益系外汇掉期合约交割当天汇率与约定汇率之间的差额形成的损失 |
营业外收入 | 14,099,180.35 | 3,195,691.13 | 341.19 | 主要系收到上市奖励扶持资金政府补助800万所致 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
北京总部基地项目 | 否 | 54,946.40 | 36,556.79 | 是 | 164,350.00 | 76,997.94 |
北京总部基地扩建及光伏幕墙项目 | 否 | 64,899.20 | 41,354.10 | 是 | 157,710.00 | 30,373.26 |
合计 | / | 119,845.60 | 77,910.89 | / | 322,060.00 | 107,371.20 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 北京总部基地项目和北京总部基地扩建及光伏幕墙项目及补充流动资金 |
5.6.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.7非募集资金项目情况
单位:万元 币种:港元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
承达集团有限公司85%股权 | 49,300 | 完成交割 | - |
收购承达集团为非同一控制下的企业合并,合并利润为自购买日至报告期末的数据。因购买日为2012年6月26日,本期未合并利润。
5.8董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:港元
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
承达国际控股有限公司 | 承达集团有限公司85%的股权 | 2012年6月26日 | 493,000,000 | | | 否 | 是 | |
收购承达集团为非同一控制下的企业合并,合并日应编制合并资产负债表,合并利润表和现金流量表合并自购买日至报告期末的数据。因购买日为2012年6月26日,本期仅合并资产负债表。
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保
金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
承达木材制品有限公司 | 控股子公司 | 活佳发展有限公司 | 73,750万港元 | 6011年6月29日 | 2011年6月29日 | 2014年1月20日 | 一般担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 601,210,000.00 |
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 601,210,000.00 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 242,826,119.02 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 1,095,372,339.53 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额(A+B) | 1,696,582,339.53 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 40.98 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | - |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 445,372,339.53 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | - |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 445,372,339.53 |
注:公司的对外担保为收购承达集团而延续的担保。公司于2012年6月26日收购承达集团,其全资子公司承达木材制品有限公司曾于2011年6月29日与承达国际为承达国际下属子公司活佳发展有限公司(非在本次收购的承达集团范围内)向新加坡发展银行贷款授信额度7.375亿港币提供联合担保,用于其开发房地产业务,按照约定担保期限与贷款合同约定相同为2014年1月20日。基于该贷款合同,活佳发展有限公司同时将所有该房地产业务的土地、未来房产销售的权属、销售款全部抵押给银行,根据独立第三方建筑师出具意见,签署贷款合同时土地市值3.15亿港币,预计完工时房产销售价值12.6亿港币,总价值15.75亿港币。
根据香港江河与承达国际的股权收购协议,双方约定将于2012年6月26日起6个月后安排解除承达木材制品有限公司的银行担保,并于2012年6月26日起一年内完成承达木材银行担保的解除。
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、本公司诉阿鲁克幕墙门窗系统(上海)有限公司采购合同纠纷仲裁案。
2009年11月5日,公司与阿鲁克幕墙门窗系统(上海)有限公司(以下简称“阿鲁克”)订立《门五金采购合同书》,公司向阿鲁克幕墙门窗系统(上海)有限公司采购ALUK品牌五金及配件。因阿鲁克提供的产品与合同约定严重不符,公司于2012年2月24日,向北京仲裁委员会申请仲裁,请求裁令阿鲁克公司赔付公司各项损失合计人民币13,228,991.84元,目前该案正在审理中。
2、上海金桥瑞和装饰工程有限公司诉本公司建设工程分包合同纠纷案。
2008年1月10日,公司与上海金桥瑞和装饰工程有限公司(以下简称“上海金桥” )签订施工协议书。因施工结算纠纷上海金桥向上海金桥向北京市朝阳区人民法院起诉,请求支付工程尾款及利息11,943,307.57元。目前该案正在审理中,因工程尚未办理结算,本公司赔偿利息的可能性极小,因此本期末未预计损失。
3、关于加拿大边境署对中国单元式幕墙产品发起反倾销和反补贴调查事项。
2012年7月16日,加拿大边境署按照《特殊进口条例法案》,对从中国进口或原产地是中国的幕墙产品发起反倾销和反补贴调查(以下简称"双反调查")。
该调查起于2012年5月24日8家加拿大国内幕墙企业向加拿大边境署发起的对中国幕墙企业产品倾销调查的投诉,涉案产品是2012年海关统一发布的产品编码7610.10.00.20、7610.90.10.90、7610.90.90.90。
公司是此次双反调查的涉案企业之一,涉案产品为单元式幕墙。本次的双反调查期间为2011年1月1日至2012年6月30日。依照加拿大特殊进口措施法案第38(1)条,在本立案公告刊发之日起60日后90日之内,调查机关依情况可能会就是否存在倾销或者补贴做出初步裁定。如果初步裁定是肯定性的,可根据特殊进口措施法案第8条的规定,依据初裁中确定的临时反倾销税率对被调查产品征收相应的临时反倾销税和反补贴税,或者根据特殊进口措施法案第49(1)条,收取一定数额的保证金。此后,根据特殊进口措施法案第41(1)条,调查机关会在初步裁定发布之日起90天内出具最终裁定,决定是否正式对涉案产品征收反倾销税和反补贴税。但根据调查需要可依法延长相关调查期限。
目前,公司已启动"双反调查"应对方案,成立了应对"双反调查"小组并聘请专业律师机构应对此次"双反调查"事务。公司将借鉴其他公司在反倾销调查的成功经验,积极、灵活的应对本次"双反调查"。
公司在调查期间累计实现收入7087万元,约占公司同期营业收入的0.80%。该"双反调查"事项对公司今后的生产经营不会产生重大影响,公司将密切关注并持续披露该"双反调查"事件的进展情况。
6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:北京江河幕墙股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 七、1 | 1,126,830,173.10 | 1,706,567,133.70 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | 七、2 | 85,960.00 | 2,730,618.24 |
应收票据 | 七、3 | 13,407,211.88 | 41,957,237.78 |
应收账款 | 七、4 | 3,590,767,005.77 | 3,011,783,373.84 |
预付款项 | 七、5 | 220,890,222.63 | 96,859,845.47 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | 七、6 | 6,499,515.88 | 4,000,000.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 七、7 | 271,537,324.77 | 205,552,384.69 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 七、8 | 2,985,707,006.88 | 1,865,350,493.99 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 七、9 | 8,024,210.72 | 4,324,037.35 |
流动资产合计 | | 8,223,748,631.63 | 6,939,125,125.06 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | 七、10 | 3,547,138.71 | |
固定资产 | 七、11 | 592,963,577.28 | 459,844,430.15 |
在建工程 | 七、12 | 3,142,415.94 | 90,008,467.01 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 七、13 | 208,680,235.21 | 199,135,956.01 |
开发支出 | | | |
商誉 | 七、14 | 117,547,640.73 | |
长期待摊费用 | 七、15 | 1,302,574.76 | 1,795,378.13 |
递延所得税资产 | 七、16 | 74,813,655.04 | 65,834,535.85 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,001,997,237.67 | 816,618,767.15 |
资产总计 | | 9,225,745,869.30 | 7,755,743,892.21 |
流动负债: | |
短期借款 | 七、18 | 875,019,294.77 | 343,179,472.40 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | 七、19 | 269,479.20 | |
应付票据 | 七、20 | 863,610,322.66 | 876,106,273.38 |
应付账款 | 七、21 | 1,833,952,908.72 | 1,515,162,519.03 |
预收款项 | 七、22 | 873,257,832.29 | 640,972,927.75 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 七、23 | 56,616,065.38 | 90,448,524.28 |
应交税费 | 七、24 | 105,131,410.92 | 76,398,668.96 |
应付利息 | 七、25 | 319,987.01 | 254,472.88 |
应付股利 | 七、26 | 15,613,760.00 | |
其他应付款 | 七、27 | 89,567,597.04 | 15,871,477.85 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 4,713,358,657.99 | 3,558,394,336.53 |
非流动负债: | |
长期借款 | 七、28 | 258,307,149.50 | 50,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | 158,070.00 |
递延所得税负债 | 七、29 | 1,996,398.93 | 2,393,097.67 |
其他非流动负债 | 七、30 | 32,868,436.23 | 37,239,968.38 |
非流动负债合计 | | 293,171,984.66 | 89,791,136.05 |
负债合计 | | 5,006,530,642.65 | 3,648,185,472.58 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 七、31 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 |
资本公积 | 七、32 | 2,338,545,674.49 | 2,338,545,674.49 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | 七、33 | | |
盈余公积 | 七、34 | 142,079,152.59 | 125,342,003.46 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 七、35 | 1,135,283,803.91 | 1,088,119,535.79 |
外币报表折算差额 | | -98,770.88 | -441,594.51 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 4,175,809,860.11 | 4,111,565,619.23 |
少数股东权益 | | 43,405,366.54 | -4,007,199.60 |
所有者权益合计 | | 4,219,215,226.65 | 4,107,558,419.63 |
负债和所有者权益总计 | | 9,225,745,869.30 | 7,755,743,892.21 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:北京江河幕墙股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 850,966,247.74 | 1,389,289,851.89 |
交易性金融资产 | | | 2,730,618.24 |
应收票据 | | 11,200,000.00 | 40,500,000.00 |
应收账款 | 十三、1 | 3,454,487,069.38 | 3,098,217,529.15 |
预付款项 | | 86,990,337.31 | 63,686,727.50 |
应收利息 | | 6,499,515.88 | 4,000,000.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 十三、2 | 228,627,167.36 | 195,672,134.92 |
存货 | | 1,900,884,869.18 | 1,271,975,403.99 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 2,273,369.68 | 4,324,037.35 |
流动资产合计 | | 6,541,928,576.53 | 6,070,396,303.04 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十三、3 | 568,655,873.75 | 481,310,959.35 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 313,445,990.21 | 199,025,745.20 |
在建工程 | | 59,794.64 | 88,389,720.62 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 128,571,094.51 | 130,228,701.09 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 73,475,453.97 | 64,472,996.84 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,084,208,207.08 | 963,428,123.10 |
资产总计 | | 7,626,136,783.61 | 7,033,824,426.14 |
流动负债: | |
短期借款 | | 578,000,000.00 | 280,000,000.00 |
交易性金融负债 | | 269,479.20 | |
应付票据 | | 506,727,538.72 | 457,917,643.47 |
应付账款 | | 1,564,696,349.67 | 1,360,941,137.88 |
预收款项 | | 617,252,814.53 | 600,659,480.78 |
应付职工薪酬 | | 32,616,295.51 | 57,324,974.33 |
应交税费 | | 60,602,919.28 | 64,830,115.92 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 15,613,760.00 | |
其他应付款 | | 36,075,008.83 | 48,231,202.41 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 3,411,854,165.74 | 2,869,904,554.79 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | 158,070.00 |
递延所得税负债 | | | 409,592.74 |
其他非流动负债 | | 23,800,500.00 | 28,016,445.89 |
非流动负债合计 | | 73,800,500.00 | 78,584,108.63 |
负债合计 | | 3,485,654,665.74 | 2,948,488,663.42 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 |
资本公积 | | 2,338,542,420.95 | 2,338,542,420.95 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 142,079,152.59 | 125,342,003.46 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,099,706,123.37 | 1,061,071,781.18 |
外币报表折算差额 | | 154,420.96 | 379,557.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,140,482,117.87 | 4,085,335,762.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 7,626,136,783.61 | 7,033,824,426.14 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 七、36 | 3,068,817,774.24 | 2,407,421,057.19 |
其中:营业收入 | | 3,068,817,774.24 | 2,407,421,057.19 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | 七、36 | 2,874,163,326.10 | 2,248,812,854.87 |
其中:营业成本 | | 2,398,541,149.50 | 1,860,379,582.64 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 七、37 | 22,477,487.67 | 18,085,794.81 |
销售费用 | 七、38 | 70,513,806.56 | 70,121,719.74 |
管理费用 | 七、39 | 303,340,758.85 | 232,145,052.49 |
财务费用 | 七、40 | 18,397,720.01 | 27,898,308.99 |
资产减值损失 | 七、41 | 60,892,403.51 | 40,182,396.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、42 | -492,519.20 | 1,695,527.55 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、43 | -167,544.34 | 382,371.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 193,994,384.60 | 160,686,101.01 |
加:营业外收入 | 七、44 | 14,099,180.35 | 3,195,691.13 |
减:营业外支出 | 七、45 | 1,423,733.35 | 2,248,894.41 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,115,055.79 | 377,859.83 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 206,669,831.60 | 161,632,897.73 |
减:所得税费用 | 七、46 | 33,679,719.86 | 21,808,533.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 172,990,111.74 | 139,824,364.14 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 175,901,417.25 | 138,900,778.12 |
少数股东损益 | | -2,911,305.51 | 923,586.02 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 七、47 | 0.31 | 0.31 |
(二)稀释每股收益 | | 0.31 | 0.31 |
七、其他综合收益 | 七、48 | 270,765.16 | -410,664.83 |
八、综合收益总额 | | 173,260,876.90 | 139,413,699.31 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 176,244,240.88 | 138,451,668.23 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,983,363.98 | 962,031.08 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、4 | 2,565,230,384.90 | 2,142,841,386.33 |
减:营业成本 | 十三、4 | 2,058,203,909.05 | 1,775,464,917.60 |
营业税金及附加 | | 19,870,571.18 | 16,398,412.23 |
销售费用 | | 61,949,142.85 | 60,973,400.83 |
管理费用 | | 168,085,946.75 | 130,941,698.02 |
财务费用 | | 8,006,547.38 | 30,787,236.15 |
资产减值损失 | | 63,811,917.55 | 42,366,332.31 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -578,479.20 | 1,695,527.55 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、5 | -167,544.34 | 382,371.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 184,556,326.60 | 87,987,287.87 |
加:营业外收入 | | 13,442,803.70 | 1,681,916.03 |
减:营业外支出 | | 337,103.70 | 797,915.90 |
其中:非流动资产处置损失 | | 35,360.53 | 377,859.83 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 197,662,026.60 | 88,871,288.00 |
减:所得税费用 | | 30,290,535.28 | 10,971,238.92 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 167,371,491.32 | 77,900,049.08 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | -225,136.17 | 768,350.65 |
七、综合收益总额 | | 167,146,355.15 | 78,668,399.73 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,544,214,956.11 | 2,002,601,346.76 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 19,238,520.34 | 6,660,572.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、49 | 10,231,159.18 | 1,485,232.34 |
经营活动现金流入小计 | | 2,573,684,635.63 | 2,010,747,151.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,716,200,379.81 | 2,139,267,561.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 342,798,274.51 | 276,360,221.56 |
支付的各项税费 | | 88,851,265.05 | 72,456,868.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、49 | 203,103,830.42 | 159,346,004.83 |
经营活动现金流出小计 | | 3,350,953,749.79 | 2,647,430,656.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -777,269,114.16 | -636,683,505.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | -167,544.34 | 382,371.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 964,067.69 | 76,812.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、49 | 9,078,503.38 | 2,035,635.67 |
投资活动现金流入小计 | | 9,875,026.73 | 2,494,818.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 51,597,569.08 | 47,319,086.80 |
投资支付的现金 | | | 100,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 284,763,660.99 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 七、49 | | |
投资活动现金流出小计 | | 336,361,230.07 | 47,419,086.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -326,486,203.34 | -44,924,268.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 887,792,694.00 | 427,873,806.31 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、49 | 17,479,767.35 | |
筹资活动现金流入小计 | | 905,272,461.35 | 427,873,806.31 |
偿还债务支付的现金 | | 233,362,000.00 | 280,522,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 110,715,280.08 | 17,666,491.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、49 | 16,893,460.74 | -6,128,332.96 |
筹资活动现金流出小计 | | 360,970,740.82 | 292,060,658.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 544,301,720.53 | 135,813,147.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,132,437.10 | 265,902.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -560,586,034.07 | -545,528,722.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,412,183,553.12 | 816,269,537.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 七、50 | 851,597,519.05 | 270,740,814.92 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,121,147,263.67 | 1,888,862,003.27 |
收到的税费返还 | | 6,717,918.44 | 5,919,217.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 10,171,159.18 | 127,043.49 |
经营活动现金流入小计 | | 2,138,036,341.29 | 1,894,908,264.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,335,107,241.91 | 2,028,769,899.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 196,899,690.43 | 156,857,899.92 |
支付的各项税费 | | 74,849,309.76 | 61,390,202.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 131,849,378.37 | 139,242,166.60 |
经营活动现金流出小计 | | 2,738,705,620.47 | 2,386,260,169.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -600,669,279.18 | -491,351,904.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | -167,544.34 | 382,371.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 894,744.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 7,783,885.94 | 1,648,080.49 |
投资活动现金流入小计 | | 8,511,086.05 | 2,030,451.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 37,513,316.59 | 24,733,884.62 |
投资支付的现金 | | 87,344,914.40 | 1,437,720.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 124,858,230.99 | 26,171,604.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -116,347,144.94 | -24,141,153.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 531,362,000.00 | 290,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 236,564.17 | |
筹资活动现金流入小计 | | 531,598,564.17 | 290,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 233,362,000.00 | 220,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 109,080,849.51 | 14,449,008.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,435,627.93 | 3,889,703.49 |
筹资活动现金流出小计 | | 351,878,477.44 | 238,338,711.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 179,720,086.73 | 51,661,288.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 880,456.59 | 590,070.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -536,415,880.80 | -463,241,699.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,172,376,184.39 | 657,275,843.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 635,960,303.59 | 194,034,144.17 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 560,000,000.00 | 2,338,545,674.49 | | | 125,342,003.46 | | 1,088,119,535.79 | -441,594.51 | -4,007,199.60 | 4,107,558,419.63 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 560,000,000.00 | 2,338,545,674.49 | | | 125,342,003.46 | | 1,088,119,535.79 | -441,594.51 | -4,007,199.60 | 4,107,558,419.63 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 16,737,149.13 | | 47,164,268.12 | 342,823.63 | 47,412,566.14 | 111,656,807.02 |
(一)净利润 | | | | | | | 175,901,417.25 | | -2,911,305.51 | 172,990,111.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 342,823.63 | -72,058.47 | 270,765.16 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 175,901,417.25 | 342,823.63 | -2,983,363.98 | 173,260,876.90 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 16,737,149.13 | | -128,737,149.13 | | | -112,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 16,737,149.13 | | -16,737,149.13 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -112,000,000.00 | | | -112,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 41,419,147.86 | | | | | | 41,419,147.86 |
2.本期使用 | | | | 41,419,147.86 | | | | | | 41,419,147.86 |
(七)其他 | | | | | | | | | 50,395,930.12 | 50,395,930.12 |
四、本期期末余额 | 560,000,000.00 | 2,338,545,674.49 | | | 142,079,152.59 | | 1,135,283,803.91 | -98,770.88 | 43,405,366.54 | 4,219,215,226.65 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 361,090,774.49 | | | 91,096,286.68 | | 782,077,978.55 | -1,826,509.42 | -973,242.23 | 1,681,465,288.07 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 361,090,774.49 | | | 91,096,286.68 | | 782,077,978.55 | -1,826,509.42 | -973,242.23 | 1,681,465,288.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 138,900,778.12 | -449,109.89 | 962,031.08 | 139,413,699.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 138,900,778.12 | | 923,586.02 | 139,824,364.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -449,109.89 | 38,445.06 | -410,664.83 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 138,900,778.12 | -449,109.89 | 962,031.08 | 139,413,699.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 10,358,660.86 | | | | | | 10,358,660.86 |
2.本期使用 | | | | 10,358,660.86 | | | | | | 10,358,660.86 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 361,090,774.49 | | | 91,096,286.68 | | 920,978,756.67 | -2,275,619.31 | -11,211.15 | 1,820,878,987.38 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 560,000,000.00 | 2,338,542,420.95 | | | 125,342,003.46 | | 1,061,071,781.18 | 379,557.13 | 4,085,335,762.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 560,000,000.00 | 2,338,542,420.95 | | | 125,342,003.46 | | 1,061,071,781.18 | 379,557.13 | 4,085,335,762.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 16,737,149.13 | | 38,634,342.19 | -225,136.17 | 55,146,355.15 |
(一)净利润 | | | | | | | 167,371,491.32 | | 167,371,491.32 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -225,136.17 | -225,136.17 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 167,371,491.32 | -225,136.17 | 167,146,355.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 16,737,149.13 | | -128,737,149.13 | - | -112,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 16,737,149.13 | | -16,737,149.13 | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -112,000,000.00 | | -112,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | - | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | - | |
1.本期提取 | | | | 40,704,606.84 | | | | | 40,704,606.84 |
2.本期使用 | | | | 40,704,606.84 | | | | | 40,704,606.84 |
(七)其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 560,000,000.00 | 2,338,542,420.95 | | | 142,079,152.59 | | 1,099,706,123.37 | 154,420.96 | 4,140,482,117.87 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 361,087,520.95 | | | 91,096,286.68 | | 752,860,330.16 | 534,112.25 | 1,655,578,250.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 361,087,520.95 | | | 91,096,286.68 | | 752,860,330.16 | 534,112.25 | 1,655,578,250.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 77,900,049.08 | 768,350.65 | 78,668,399.73 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,900,049.08 | | 77,900,049.08 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 768,350.65 | 768,350.65 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 77,900,049.08 | 768,350.65 | 78,668,399.73 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 10,358,660.86 | | | | | 10,358,660.86 |
2.本期使用 | | | | 10,358,660.86 | | | | | 10,358,660.86 |
(七)其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 361,087,520.95 | | | 91,096,286.68 | | 830,760,379.24 | 1,302,462.90 | 1,734,246,649.77 |
法定代表人:刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:刘飞宇
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
7.5企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2012年6月30日合并报表范围较2011年度,新增合并香港江河控股子公司承达集团,因购买日为2012年6月26日,故本期仅合并资产负债表。
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
承达集团 | 335,972,867.48 | - |
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
承达集团有限公司 | 401,893,600.00 | 本期末暂以被购买方可辨认净资产账面价值335,972,867.48元人民币作为公允价值,确认合并成本与取得的被购买方可辨认净资产份额的公允价值差异共计116,316,662.64元人民币,本公司于合并报表中确认为商誉。 |
7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
境外公司名称 | 原币币种 | 期末折算汇率
(100单位外币=?RMB) | 本期近似汇率
(100单位外币=?RMB) |
澳门江河 | 澳门币 | 79.590 | 79.068 |
新加坡江河 | 新加坡元 | 496.900 | 500.583 |
阿联酋江河 | 迪拉姆 | 174.070 | 172.231 |
澳大利亚江河 | 澳元 | 634.740 | 650.936 |
香港江河 | 港币 | 81.520 | 81.230 |
马来西亚江河 | 马来西亚令吉 | 197.883 | 204.599 |
美洲江河 | 美元 | 632.490 | 630.418 |
卡塔尔江河 | 里亚尔 | 174.427 | 173.521 |
沙特江河 | 里亚尔 | 170.481 | 168.560 |
加拿大江河 | 加拿大元 | 612.230 | 627.403 |
印度江河 | 印度卢比 | 11.443 | 12.174 |
越南江河 | 越南盾 | 0.031 | 0.030 |
智利江河 | 智利比索 | 1.254 | 1.280 |
印尼江河 | 印尼盾 | 0.068 | 0.069 |
董事长:刘载望
北京江河幕墙股份有限公司
2012年8月6日