(上接D9版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,213,827,783.04 | 1,342,105,577.66 |
其中:营业收入 | | 1,213,827,783.04 | 1,342,105,577.66 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,094,134,577.11 | 1,187,567,957.56 |
其中:营业成本 | | 966,112,430.05 | 1,076,000,202.81 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 12,854,440.39 | 9,064,174.31 |
销售费用 | | 66,517,721.2 | 55,716,368.5 |
管理费用 | | 47,679,246.13 | 39,343,884.13 |
财务费用 | | 541,133 | 7,836,258.65 |
资产减值损失 | | 429,606.34 | -392,930.84 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 3,047,914 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | -6,487,303.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 119,693,205.93 | 151,098,230.62 |
加 :营业外收入 | | 3,550,567.59 | 4,166,456.63 |
减 :营业外支出 | | 948,112.29 | 1,763,044.86 |
其中:非流动资产处置损失 | | 216,822.54 | 1,675,805.96 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 122,295,661.23 | 153,501,642.39 |
减:所得税费用 | | 34,327,129.29 | 37,103,990.15 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 87,968,531.94 | 116,397,652.24 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 82,931,071.36 | 111,101,632.35 |
少数股东损益 | | 5,037,460.58 | 5,296,019.89 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.38 | 0.51 |
(二)稀释每股收益 | | 0.38 | 0.51 |
七、其他综合收益 | | -36,043.99 | 0 |
八、综合收益总额 | | 87,932,487.95 | 116,397,652.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 82,908,943.95 | 111,101,632.35 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,023,544 | 5,296,019.89 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:薛庆龙 主管会计工作负责人:陈警娇 会计机构负责人:王晓艳
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 978,382,256.8 | 1,167,914,490.41 |
减:营业成本 | | 838,781,507.36 | 991,568,187.76 |
营业税金及附加 | | 7,412,907.01 | 4,993,730.53 |
销售费用 | | 33,450,083.34 | 36,162,628.47 |
管理费用 | | 22,884,052.41 | 21,996,024.01 |
财务费用 | | -6,226,112.97 | 1,277,781.79 |
资产减值损失 | | -188,733.54 | -213,742.1 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 39,756,675.54 | 5,455,739.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 122,025,228.73 | 117,585,619.84 |
加:营业外收入 | | 1,959,272.49 | 738,338.68 |
减:营业外支出 | | | 1,759,400.94 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 123,984,501.22 | 116,564,557.58 |
减:所得税费用 | | 21,122,858.44 | 27,813,276.58 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 102,861,642.78 | 88,751,281 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.48 | 0.41 |
(二)稀释每股收益 | | 0.48 | 0.41 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 102,861,642.78 | 88,751,281 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,242,267,393.95 | 1,378,811,764.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 83,173,878.04 | 124,434,489.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,446,252.79 | 11,526,552.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,344,887,524.78 | 1,514,772,806.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 942,150,328.03 | 1,076,927,193.35 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,028,116.54 | 143,486,581.49 |
支付的各项税费 | 58,344,739.15 | 67,377,243.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,244,991.3 | 46,474,638.96 |
经营活动现金流出小计 | 1,223,768,175.02 | 1,334,265,657.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,119,349.76 | 180,507,149.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 17,303,505 |
取得投资收益所收到的现金 | | 477,499.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,329,655.7 | 7,486,022 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 82,329,655.7 | 25,267,026.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,599,436.4 | 200,444,488.76 |
投资支付的现金 | 2,500,000 | 10,310,000 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,150 |
投资活动现金流出小计 | 123,099,436.4 | 210,755,638.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,769,780.7 | -185,488,612.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 229,438,700 | 188,813,800 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,519,961.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 261,958,661.67 | 189,413,800 |
偿还债务支付的现金 | 214,760,982 | 201,502,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,682,483.41 | 43,052,559.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,223,041.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,783.43 | 127,935.09 |
筹资活动现金流出小计 | 265,476,248.84 | 244,682,494.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,517,587.17 | -55,268,694.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,261,909.31 | 3,474,104.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,093,891.2 | -56,776,053.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 618,039,425.02 | 882,832,045.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 699,133,316.22 | 826,055,992.19 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,004,268.08 | 1,204,507,842.38 |
收到的税费返还 | 64,428,839.48 | 105,757,480.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,169,590.67 | 4,527,416.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,070,602,698.23 | 1,314,792,739.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,176,631.24 | 993,257,987.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,308,229.77 | 81,459,406.55 |
支付的各项税费 | 24,638,736.3 | 35,022,139.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,522,089.72 | 28,907,072.68 |
经营活动现金流出小计 | 1,006,645,687.03 | 1,138,646,606.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,957,011.2 | 176,146,132.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,632,151.4 | 5,455,739.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,203,257 | 16,012,073.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 84,835,408.4 | 21,467,813.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,793,065.56 | 119,581,402.57 |
投资支付的现金 | 12,620,000 | 1,306,880 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,150 |
投资活动现金流出小计 | 41,413,065.56 | 120,889,432.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,422,342.84 | -99,421,619.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 20,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000,000 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 57,000,000 | 20,000,000 |
偿还债务支付的现金 | | 75,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,519,758.34 | 33,803,834.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,783.43 | 127,935.09 |
筹资活动现金流出小计 | 43,552,541.77 | 108,931,769.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,447,458.23 | -88,931,769.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,288,960.76 | 3,412,442.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 125,115,773.03 | -8,794,813.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 391,627,545.55 | 482,206,412.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 516,743,318.58 | 473,411,599.17 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 215,800,000 | 1,186,439,478.68 | | | 63,648,015.12 | | 621,574,810.23 | -56,047.28 | 57,806,300.44 | 2,145,212,557.19 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 215,800,000 | 1,186,439,478.68 | | | 63,648,015.12 | | 621,574,810.23 | -56,047.28 | 57,806,300.44 | 2,145,212,557.19 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,293,125.45 | | | | | 41,064,196.81 | -22,127.42 | 6,168,065.61 | 47,210,135.01 |
(一)净利润 | | | | | | | 82,931,071.36 | | 5,037,460.58 | 87,968,531.95 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -22,127.42 | -13,916.58 | -36,044 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 82,931,071.36 | -22,127.42 | 5,023,544 | 87,932,487.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,293,125.45 | 0 | 1,144,521.61 | 2,437,647.06 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2,437,647.06 | 2,437,647.06 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | 1,293,125.45 | | -1,293,125.45 | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43,160,000 | 0 | 0 | -43,160,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -43,160,000 | | | -43,160,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 215,800,000 | 1,186,439,478.68 | | | 63,648,015.12 | | 662,639,007.04 | -78,174.7 | 63,974,366.05 | 2,192,422,692.19 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 107,900,000 | 1,294,339,478.68 | | | 39,037,359.71 | | 414,425,360.26 | | 54,074,359.8 | 1,909,776,558.45 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 107,900,000 | 1,294,339,478.68 | | | 39,037,359.71 | | 414,425,360.26 | | 54,074,359.8 | 1,909,776,558.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 107,900,000 | -107,900,000 | | | 24,610,655.41 | | 207,149,449.97 | -56,047.28 | 3,731,940.64 | 235,435,998.74 |
(一)净利润 | | | | | | | 296,500,105.38 | | 10,049,751.88 | 306,549,857.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -56,047.28 | -2,421.91 | -58,469.19 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 296,500,105.38 | -56,047.28 | 10,047,329.97 | 306,491,388.07 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,348,157 | 1,348,157 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,348,157 | 1,348,157 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,610,655.41 | 0 | -89,350,655.41 | 0 | -7,663,546.33 | -72,403,546.33 |
1.提取盈余公积 | | | | | 24,610,655.41 | | -24,610,655.41 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -64,740,000 | | -7,663,546.33 | -72,403,546.33 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 107,900,000 | -107,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 107,900,000 | -107,900,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 215,800,000 | 1,186,439,478.68 | | | 63,648,015.12 | | 621,574,810.23 | -56,047.28 | 57,806,300.44 | 2,145,212,557.19 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 215,800,000 | 1,185,243,564.82 | | | 63,648,015.12 | | 452,425,058.01 | 1,917,116,637.95 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 215,800,000 | 1,185,243,564.82 | | | 63,648,015.12 | | 452,425,058.01 | 1,917,116,637.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 59,701,642.78 | 59,701,642.78 |
(一)净利润 | | | | | | | 102,861,642.78 | 102,861,642.78 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 102,861,642.78 | 102,861,642.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43,160,000 | -43,160,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -43,160,000 | -43,160,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 215,800,000 | 1,185,243,564.82 | | | 63,648,015.12 | | 512,126,700.79 | 1,976,818,280.73 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 107,900,000 | 1,293,143,564.82 | | | 39,037,359.71 | | 295,669,159.36 | 1,735,750,083.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 107,900,000 | 1,293,143,564.82 | | | 39,037,359.71 | | 295,669,159.36 | 1,735,750,083.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 107,900,000 | -107,900,000 | | | 24,610,655.41 | | 156,755,898.65 | 181,366,554.06 |
(一)净利润 | | | | | | | 246,106,554.06 | 246,106,554.06 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 246,106,554.06 | 246,106,554.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,610,655.41 | 0 | -89,350,655.41 | -64,740,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 24,610,655.41 | | -24,610,655.41 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -64,740,000 | -64,740,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 107,900,000 | -107,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 107,900,000 | -107,900,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 215,800,000 | 1,185,243,564.82 | | | 63,648,015.12 | | 452,425,058.01 | 1,917,116,637.95 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期新增一家子公司,为海安制衣收购自然人苏文杰持有金诚制衣有限公司68%的股权,2012年4月28日完成上述收购事宜。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无。
江苏联发纺织股份有限公司
2012年8月7日