（上接D9版）
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，２１３，８２７，７８３．０４ | １，３４２，１０５，５７７．６６ |
| 其中：营业收入 | | １，２１３，８２７，７８３．０４ | １，３４２，１０５，５７７．６６ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，０９４，１３４，５７７．１１ | １，１８７，５６７，９５７．５６ |
| 其中：营业成本 | | ９６６，１１２，４３０．０５ | １，０７６，０００，２０２．８１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １２，８５４，４４０．３９ | ９，０６４，１７４．３１ |
| 销售费用 | | ６６，５１７，７２１．２ | ５５，７１６，３６８．５ |
| 管理费用 | | ４７，６７９，２４６．１３ | ３９，３４３，８８４．１３ |
| 财务费用 | | ５４１，１３３ | ７，８３６，２５８．６５ |
| 资产减值损失 | | ４２９，６０６．３４ | －３９２，９３０．８４ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０ | ３，０４７，９１４ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ０ | －６，４８７，３０３．４８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １１９，６９３，２０５．９３ | １５１，０９８，２３０．６２ |
| 加 ：营业外收入 | | ３，５５０，５６７．５９ | ４，１６６，４５６．６３ |
| 减 ：营业外支出 | | ９４８，１１２．２９ | １，７６３，０４４．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２１６，８２２．５４ | １，６７５，８０５．９６ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２２，２９５，６６１．２３ | １５３，５０１，６４２．３９ |
| 减：所得税费用 | | ３４，３２７，１２９．２９ | ３７，１０３，９９０．１５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ８７，９６８，５３１．９４ | １１６，３９７，６５２．２４ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ８２，９３１，０７１．３６ | １１１，１０１，６３２．３５ |
| 少数股东损益 | | ５，０３７，４６０．５８ | ５，２９６，０１９．８９ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．３８ | ０．５１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３８ | ０．５１ |
| 七、其他综合收益 | | －３６，０４３．９９ | ０ |
| 八、综合收益总额 | | ８７，９３２，４８７．９５ | １１６，３９７，６５２．２４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ８２，９０８，９４３．９５ | １１１，１０１，６３２．３５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ５，０２３，５４４ | ５，２９６，０１９．８９ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ９７８，３８２，２５６．８ | １，１６７，９１４，４９０．４１ |
| 减：营业成本 | | ８３８，７８１，５０７．３６ | ９９１，５６８，１８７．７６ |
| 营业税金及附加 | | ７，４１２，９０７．０１ | ４，９９３，７３０．５３ |
| 销售费用 | | ３３，４５０，０８３．３４ | ３６，１６２，６２８．４７ |
| 管理费用 | | ２２，８８４，０５２．４１ | ２１，９９６，０２４．０１ |
| 财务费用 | | －６，２２６，１１２．９７ | １，２７７，７８１．７９ |
| 资产减值损失 | | －１８８，７３３．５４ | －２１３，７４２．１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ３９，７５６，６７５．５４ | ５，４５５，７３９．８９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １２２，０２５，２２８．７３ | １１７，５８５，６１９．８４ |
| 加：营业外收入 | | １，９５９，２７２．４９ | ７３８，３３８．６８ |
| 减：营业外支出 | | | １，７５９，４００．９４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２３，９８４，５０１．２２ | １１６，５６４，５５７．５８ |
| 减：所得税费用 | | ２１，１２２，８５８．４４ | ２７，８１３，２７６．５８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０２，８６１，６４２．７８ | ８８，７５１，２８１ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．４８ | ０．４１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４８ | ０．４１ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １０２，８６１，６４２．７８ | ８８，７５１，２８１ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，２４２，２６７，３９３．９５ | １，３７８，８１１，７６４．８９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ８３，１７３，８７８．０４ | １２４，４３４，４８９．２９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １９，４４６，２５２．７９ | １１，５２６，５５２．５５ |
| 经营活动现金流入小计 | １，３４４，８８７，５２４．７８ | １，５１４，７７２，８０６．７３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ９４２，１５０，３２８．０３ | １，０７６，９２７，１９３．３５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １６９，０２８，１１６．５４ | １４３，４８６，５８１．４９ |
| 支付的各项税费 | ５８，３４４，７３９．１５ | ６７，３７７，２４３．５２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５４，２４４，９９１．３ | ４６，４７４，６３８．９６ |
| 经营活动现金流出小计 | １，２２３，７６８，１７５．０２ | １，３３４，２６５，６５７．３２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２１，１１９，３４９．７６ | １８０，５０７，１４９．４１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | １７，３０３，５０５ |
| 取得投资收益所收到的现金 | | ４７７，４９９．５４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８２，３２９，６５５．７ | ７，４８６，０２２ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ０ | ０ |
| 投资活动现金流入小计 | ８２，３２９，６５５．７ | ２５，２６７，０２６．５４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １２０，５９９，４３６．４ | ２００，４４４，４８８．７６ |
| 投资支付的现金 | ２，５００，０００ | １０，３１０，０００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０ | １，１５０ |
| 投资活动现金流出小计 | １２３，０９９，４３６．４ | ２１０，７５５，６３８．７６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４０，７６９，７８０．７ | －１８５，４８８，６１２．２２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ６００，０００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ２２９，４３８，７００ | １８８，８１３，８００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ３２，５１９，９６１．６７ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２６１，９５８，６６１．６７ | １８９，４１３，８００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２１４，７６０，９８２ | ２０１，５０２，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５０，６８２，４８３．４１ | ４３，０５２，５５９．５９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ２，２２３，０４１．６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３２，７８３．４３ | １２７，９３５．０９ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２６５，４７６，２４８．８４ | ２４４，６８２，４９４．６８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３，５１７，５８７．１７ | －５５，２６８，６９４．６８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ４，２６１，９０９．３１ | ３，４７４，１０４．１３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ８１，０９３，８９１．２ | －５６，７７６，０５３．３６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６１８，０３９，４２５．０２ | ８８２，８３２，０４５．５５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６９９，１３３，３１６．２２ | ８２６，０５５，９９２．１９ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ９９５，００４，２６８．０８ | １，２０４，５０７，８４２．３８ |
| 收到的税费返还 | ６４，４２８，８３９．４８ | １０５，７５７，４８０．６９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １１，１６９，５９０．６７ | ４，５２７，４１６．０８ |
| 经营活动现金流入小计 | １，０７０，６０２，６９８．２３ | １，３１４，７９２，７３９．１５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８１５，１７６，６３１．２４ | ９９３，２５７，９８７．４３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８７，３０８，２２９．７７ | ８１，４５９，４０６．５５ |
| 支付的各项税费 | ２４，６３８，７３６．３ | ３５，０２２，１３９．８９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７９，５２２，０８９．７２ | ２８，９０７，０７２．６８ |
| 经营活动现金流出小计 | １，００６，６４５，６８７．０３ | １，１３８，６４６，６０６．５５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６３，９５７，０１１．２ | １７６，１４６，１３２．６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | １，６３２，１５１．４ | ５，４５５，７３９．８９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８３，２０３，２５７ | １６，０１２，０７３．５１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ８４，８３５，４０８．４ | ２１，４６７，８１３．４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２８，７９３，０６５．５６ | １１９，５８１，４０２．５７ |
| 投资支付的现金 | １２，６２０，０００ | １，３０６，８８０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １，１５０ |
| 投资活动现金流出小计 | ４１，４１３，０６５．５６ | １２０，８８９，４３２．５７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ４３，４２２，３４２．８４ | －９９，４２１，６１９．１７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ５０，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ７，０００，０００ | ０ |
| 筹资活动现金流入小计 | ５７，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ７５，０００，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４３，５１９，７５８．３４ | ３３，８０３，８３４．４８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３２，７８３．４３ | １２７，９３５．０９ |
| 筹资活动现金流出小计 | ４３，５５２，５４１．７７ | １０８，９３１，７６９．５７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １３，４４７，４５８．２３ | －８８，９３１，７６９．５７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ４，２８８，９６０．７６ | ３，４１２，４４２．９９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １２５，１１５，７７３．０３ | －８，７９４，８１３．１５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３９１，６２７，５４５．５５ | ４８２，２０６，４１２．３２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５１６，７４３，３１８．５８ | ４７３，４１１，５９９．１７ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２１５，８００，０００ | １，１８６，４３９，４７８．６８ | | | ６３，６４８，０１５．１２ | | ６２１，５７４，８１０．２３ | －５６，０４７．２８ | ５７，８０６，３００．４４ | ２，１４５，２１２，５５７．１９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１５，８００，０００ | １，１８６，４３９，４７８．６８ | | | ６３，６４８，０１５．１２ | | ６２１，５７４，８１０．２３ | －５６，０４７．２８ | ５７，８０６，３００．４４ | ２，１４５，２１２，５５７．１９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １，２９３，１２５．４５ | | | | | ４１，０６４，１９６．８１ | －２２，１２７．４２ | ６，１６８，０６５．６１ | ４７，２１０，１３５．０１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８２，９３１，０７１．３６ | | ５，０３７，４６０．５８ | ８７，９６８，５３１．９５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －２２，１２７．４２ | －１３，９１６．５８ | －３６，０４４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８２，９３１，０７１．３６ | －２２，１２７．４２ | ５，０２３，５４４ | ８７，９３２，４８７．９５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １，２９３，１２５．４５ | ０ | １，１４４，５２１．６１ | ２，４３７，６４７．０６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２，４３７，６４７．０６ | ２，４３７，６４７．０６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | １，２９３，１２５．４５ | | －１，２９３，１２５．４５ | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －４３，１６０，０００ | ０ | ０ | －４３，１６０，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４３，１６０，０００ | | | －４３，１６０，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１５，８００，０００ | １，１８６，４３９，４７８．６８ | | | ６３，６４８，０１５．１２ | | ６６２，６３９，００７．０４ | －７８，１７４．７ | ６３，９７４，３６６．０５ | ２，１９２，４２２，６９２．１９ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １０７，９００，０００ | １，２９４，３３９，４７８．６８ | | | ３９，０３７，３５９．７１ | | ４１４，４２５，３６０．２６ | | ５４，０７４，３５９．８ | １，９０９，７７６，５５８．４５ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １０７，９００，０００ | １，２９４，３３９，４７８．６８ | | | ３９，０３７，３５９．７１ | | ４１４，４２５，３６０．２６ | | ５４，０７４，３５９．８ | １，９０９，７７６，５５８．４５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０７，９００，０００ | －１０７，９００，０００ | | | ２４，６１０，６５５．４１ | | ２０７，１４９，４４９．９７ | －５６，０４７．２８ | ３，７３１，９４０．６４ | ２３５，４３５，９９８．７４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２９６，５００，１０５．３８ | | １０，０４９，７５１．８８ | ３０６，５４９，８５７．２６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －５６，０４７．２８ | －２，４２１．９１ | －５８，４６９．１９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２９６，５００，１０５．３８ | －５６，０４７．２８ | １０，０４７，３２９．９７ | ３０６，４９１，３８８．０７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １，３４８，１５７ | １，３４８，１５７ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １，３４８，１５７ | １，３４８，１５７ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ２４，６１０，６５５．４１ | ０ | －８９，３５０，６５５．４１ | ０ | －７，６６３，５４６．３３ | －７２，４０３，５４６．３３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２４，６１０，６５５．４１ | | －２４，６１０，６５５．４１ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６４，７４０，０００ | | －７，６６３，５４６．３３ | －７２，４０３，５４６．３３ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １０７，９００，０００ | －１０７，９００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １０７，９００，０００ | －１０７，９００，０００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１５，８００，０００ | １，１８６，４３９，４７８．６８ | | | ６３，６４８，０１５．１２ | | ６２１，５７４，８１０．２３ | －５６，０４７．２８ | ５７，８０６，３００．４４ | ２，１４５，２１２，５５７．１９ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２１５，８００，０００ | １，１８５，２４３，５６４．８２ | | | ６３，６４８，０１５．１２ | | ４５２，４２５，０５８．０１ | １，９１７，１１６，６３７．９５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１５，８００，０００ | １，１８５，２４３，５６４．８２ | | | ６３，６４８，０１５．１２ | | ４５２，４２５，０５８．０１ | １，９１７，１１６，６３７．９５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ５９，７０１，６４２．７８ | ５９，７０１，６４２．７８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０２，８６１，６４２．７８ | １０２，８６１，６４２．７８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０２，８６１，６４２．７８ | １０２，８６１，６４２．７８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －４３，１６０，０００ | －４３，１６０，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４３，１６０，０００ | －４３，１６０，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１５，８００，０００ | １，１８５，２４３，５６４．８２ | | | ６３，６４８，０１５．１２ | | ５１２，１２６，７００．７９ | １，９７６，８１８，２８０．７３ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １０７，９００，０００ | １，２９３，１４３，５６４．８２ | | | ３９，０３７，３５９．７１ | | ２９５，６６９，１５９．３６ | １，７３５，７５０，０８３．８９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １０７，９００，０００ | １，２９３，１４３，５６４．８２ | | | ３９，０３７，３５９．７１ | | ２９５，６６９，１５９．３６ | １，７３５，７５０，０８３．８９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０７，９００，０００ | －１０７，９００，０００ | | | ２４，６１０，６５５．４１ | | １５６，７５５，８９８．６５ | １８１，３６６，５５４．０６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２４６，１０６，５５４．０６ | ２４６，１０６，５５４．０６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２４６，１０６，５５４．０６ | ２４６，１０６，５５４．０６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ２４，６１０，６５５．４１ | ０ | －８９，３５０，６５５．４１ | －６４，７４０，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２４，６１０，６５５．４１ | | －２４，６１０，６５５．４１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６４，７４０，０００ | －６４，７４０，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １０７，９００，０００ | －１０７，９００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １０７，９００，０００ | －１０７，９００，０００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１５，８００，０００ | １，１８５，２４３，５６４．８２ | | | ６３，６４８，０１５．１２ | | ４５２，４２５，０５８．０１ | １，９１７，１１６，６３７．９５ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期新增一家子公司，为海安制衣收购自然人苏文杰持有金诚制衣有限公司６８％的股权，２０１２年４月２８日完成上述收购事宜。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无。
江苏联发纺织股份有限公司
２０１２年８月７日
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