(上接D37版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 365,480,027.00 | 624,752,068.26 | | 11,149,753.51 | 139,249,674.04 | | 758,911,122.06 | -383,629.50 | 610,118,603.11 | 2,509,277,618.48 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 365,480,027.00 | 624,752,068.26 | | 11,149,753.51 | 139,249,674.04 | | 758,911,122.06 | -383,629.50 | 610,118,603.11 | 2,509,277,618.48 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 7,148,055.00 | | 1,889,196.60 | | | 159,119,696.31 | -49,031.72 | 207,804,039.98 | 375,911,956.17 |
(一)净利润 | | | | | | | 159,119,696.31 | | -9,575,478.14 | 149,544,218.17 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -49,031.72 | -42,218.71 | -91,250.43 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 159,119,696.31 | -49,031.72 | -9,617,696.85 | 149,452,967.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 7,148,055.00 | | | | | | | 217,311,080.28 | 224,459,135.28 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 212,411,080.28 | 212,411,080.28 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 7,148,055.00 | | | | | | | 4,900,000.00 | 12,048,055.00 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 1,889,196.60 | | | | | 110,656.55 | 1,999,853.15 |
1.本期提取 | | | | 10,160,538.45 | | | | | 1,651,328.53 | 11,811,866.98 |
2.本期使用 | | | | 8,271,341.85 | | | | | 1,540,671.98 | 9,812,013.83 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 365,480,027.00 | 631,900,123.26 | | 13,038,950.11 | 139,249,674.04 | | 918,030,818.37 | -432,661.22 | 817,922,643.09 | 2,885,189,574.65 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 365,480,027.00 | 608,892,038.83 | | 15,530,897.44 | 116,056,818.73 | | 586,189,431.18 | -23,978.02 | 277,408,481.12 | 1,969,533,716.28 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 365,480,027.00 | 608,892,038.83 | | 15,530,897.44 | 116,056,818.73 | | 586,189,431.18 | -23,978.02 | 277,408,481.12 | 1,969,533,716.28 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 16,466,047.45 | | 915,958.98 | | | 76,672,282.47 | 135,699.75 | 35,278,945.36 | 129,468,934.01 |
(一)净利润 | | | | | | | 113,220,285.17 | | 1,984,489.00 | 115,204,774.17 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 135,699.75 | | 135,699.75 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 113,220,285.17 | 135,699.75 | 1,984,489.00 | 115,340,473.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 16,466,047.45 | | | | | | | 33,167,577.35 | 49,633,624.80 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 31,144,026.63 | 31,144,026.63 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 16,466,047.45 | | | | | | | 2,023,550.72 | 18,489,598.17 |
(四)利润分配 | | | | | | | -36,548,002.70 | | | -36,548,002.70 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -36,548,002.70 | | | -36,548,002.70 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 915,958.98 | | | | | 126,879.01 | 1,042,837.99 |
1.本期提取 | | | | 9,852,794.41 | | | | | 1,234,743.99 | 11,087,538.40 |
2.本期使用 | | | | 8,936,835.43 | | | | | 1,107,864.98 | 10,044,700.41 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 365,480,027.00 | 625,358,086.28 | | 16,446,856.42 | 116,056,818.73 | | 662,861,713.65 | 111,721.73 | 312,687,426.48 | 2,099,002,650.29 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 365,480,027.00 | 589,561,981.15 | | 3,234,211.49 | 138,395,193.23 | | 551,931,554.74 | 1,648,602,967.61 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 365,480,027.00 | 589,561,981.15 | | 3,234,211.49 | 138,395,193.23 | | 551,931,554.74 | 1,648,602,967.61 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,048,055.00 | | -258,360.77 | | | 188,645,216.03 | 190,434,910.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 188,645,216.03 | 188,645,216.03 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 188,645,216.03 | 188,645,216.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 2,048,055.00 | | | | | | 2,048,055.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 2,048,055.00 | | | | | | 2,048,055.00 |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -258,360.77 | | | | -258,360.77 |
1.本期提取 | | | | 1,329,565.32 | | | | 1,329,565.32 |
2.本期使用 | | | | 1,587,926.09 | | | | 1,587,926.09 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 365,480,027.00 | 591,610,036.15 | | 2,975,850.72 | 138,395,193.23 | | 740,576,770.77 | 1,839,037,877.87 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 365,480,027.00 | 579,228,781.15 | | 3,780,274.80 | 115,202,337.92 | | 379,743,859.70 | 1,443,435,280.57 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 365,480,027.00 | 579,228,781.15 | | 3,780,274.80 | 115,202,337.92 | | 379,743,859.70 | 1,443,435,280.57 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 10,108,200.00 | | -654,038.85 | | | 138,381,532.89 | 147,835,694.04 |
(一)净利润 | | | | | | | 175,159,959.32 | 175,159,959.32 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 175,159,959.32 | 175,159,959.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 10,108,200.00 | | | | | | 10,108,200.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 10,108,200.00 | | | | | | 10,108,200.00 |
(四)利润分配 | | | | | | | -36,778,426.43 | -36,778,426.43 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -36,778,426.43 | -36,778,426.43 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -654,038.85 | | | | -654,038.85 |
1.本期提取 | | | | 2,416,534.48 | | | | 2,416,534.48 |
2.本期使用 | | | | 3,070,573.33 | | | | 3,070,573.33 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 365,480,027.00 | 589,336,981.15 | | 3,126,235.95 | 115,202,337.92 | | 518,125,392.59 | 1,591,270,974.61 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2012年2月新设立新疆兴发化工有限公司,2012年5月新设立兴发香港进出口有限公司,2012年6月新设立贵州兴发化工有限公司,2012年6月收购湖北宜昌磷化工业集团有限公司及其拥有51%的股权的宜昌枫叶化工有限公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
新疆兴发化工有限公司 | 49,986,821.36 | -13,178.64 |
贵州兴发化工有限公司 | 16,000,000.00 | |
兴发香港进出口有限公司 | 821,507.30 | -728.32 |
湖北宜昌磷化工业集团有限公司 | 273,395,998.38 | |
宜昌枫叶化工有限公司 | 576,642,278.30 | |