一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 国统股份 |
A股代码 | 002205 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 栾秀英 | 陈莹 |
联系地址 | 新疆乌鲁木齐市林泉西路765号 |
电话 | 0991-3325685 |
传真 | 0991-3325685 |
电子信箱 | luanxiuying58310@163.com | amber_yy@126.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,577,051,466.59 | 1,568,924,013.8 | 0.52% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 840,508,885.55 | 859,829,180.95 | -2.25% |
股本(股) | 116,152,018 | 116,152,018 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.24 | 7.4 | -2.16% |
资产负债率(%) | 41.43% | 39.82% | 4.04% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 155,472,825.18 | 161,730,333.76 | -3.87% |
营业利润(元) | -11,219,659.57 | -5,184,032.66 | -116.43% |
利润总额(元) | -11,107,129.14 | 7,937,068.58 | -239.94% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -10,608,894.05 | 6,023,051.86 | -276.14% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -10,721,424.48 | -7,098,049.38 | -51.05% |
基本每股收益(元/股) | -0.0913 | 0.0519 | -275.92% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0913 | 0.0519 | -275.92% |
加权平均净资产收益率(%) | -1.24% | 0.72% | -1.96% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.26% | -0.85% | -0.41% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,592,989.94 | -49,243,742.84 | 46% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.23 | -0.42 | 45.24% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 7,570.27 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 110,000 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,039.84 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | | |
| | |
合计 | 112,530.43 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 16,957,471 | 14.6% | | | | -16,152,393 | -16,152,393 | 805,078 | 0.7% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 9,552,018 | 8.22% | | | | -9,552,018 | -9,552,018 | | |
其中:境内法人持股 | 2,600,000 | 2.24% | | | | -2,600,000 | -2,600,000 | | |
境内自然人持股 | 4,000,000 | 3.44% | | | | -4,000,000 | -4,000,000 | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 805,453 | 0.7% | | | | -375 | -375 | 805,078 | 0.7% |
二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
1、人民币普通股 | 99,194,547 | 85.4% | | | | 16,152,393 | 16,152,393 | 115,346,940 | 99.3% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 116,152,018 | 100% | | | | | | 116,152,018 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 15,915 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 国有股 | 30.21% | 35,086,950 | 0 | | |
国统国际有限公司 | 外资股 | 3.19% | 3,708,556 | 0 | | |
新疆三联工程建设有限责任公司 | 社会法人股 | 2.54% | 2,953,460 | 0 | | |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有股 | 2.15% | 2,500,000 | 0 | | |
上海天迪科技投资发展有限公司 | 社会法人股 | 1.94% | 2,250,000 | 0 | | |
梅强 | 其他 | 1.38% | 1,600,000 | 0 | | |
全国社保基金一一一组合 | 其他 | 0.91% | 1,053,162 | 0 | | |
李珍莲 | 其他 | 0.86% | 1,003,967 | 0 | | |
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 | 社会法人股 | 0.78% | 905,519 | 0 | | |
叶松风 | 其他 | 0.78% | 904,643 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 35,086,950 | A股 | 35,086,950 |
国统国际有限公司 | 3,708,556 | A股 | 3,708,556 |
新疆三联工程建设有限责任公司 | 2,953,460 | A股 | 2,953,460 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 2,500,000 | A股 | 2,500,000 |
上海天迪科技投资发展有限公司 | 2,250,000 | A股 | 2,250,000 |
梅强 | 1,600,000 | A股 | 1,600,000 |
全国社保基金一一一组合 | 1,053,162 | A股 | 1,053,162 |
李珍莲 | 1,003,967 | A股 | 1,003,967 |
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 | 905,519 | A股 | 905,519 |
叶松风 | 904,643 | A股 | 904,643 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
徐永平 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈小东 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘崇生 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梁家源 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈正民 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汤 洋 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
占 磊 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵成斌 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
崔 刚 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张洪维 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
董一鸣 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沙建义 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马 军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雅斯玛 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿不拉海提 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王远力 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栾秀英 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郑杏建 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马军民 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卢兆东 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李世龙 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张 伦 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李洪涛 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
建材行业 | 155,338,537.51 | 114,410,164.54 | 26.35% | -1.87% | -2.21% | 0.26% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
PCCP管材 | 137,747,625.31 | 98,528,379.99 | 28.47% | 7.68% | 10.21% | -1.64% |
PVC、PE、HDPE管道 | 12,070,011.87 | 10,923,540.3 | 9.5% | 47.47% | 61.92% | -8.08% |
钢筋混凝土管片 | 5,520,900.33 | 4,958,244.25 | 10.19% | -75.12% | -76.21% | 4.12% |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
西北片区 | 58,846,369.48 | 370.99% |
东北片区 | 35,703,208.99 | -28.69% |
华南片区 | 22,690,872.44 | -14.29% |
西南片区 | 4,931,743.18 | -90.15% |
华东地区 | 33,166,343.42 | 72.89% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本期利润总额亏损1110.71万元,较上年同期下降239.94%,主要原因是利润结构产生变化:
①销售费用和管理费用的刚性增长,销售费用较上年同期增长306.31万元,主要是人工成本和市场拓展过程中的招投标费用支出增加。管理费用较上年同期增长270.28万元,主要是由于募投项目投入使用,折旧费用增加,以及部分子公司停工期间损失等。
②非经常性损益项目的减少:本期非经常性损益合计112530.43元,较上年同期的13121101.24元,减少99.14%。非经常损益的上期发生额主要是公司收购全资子公司天津铸华不锈钢制品有限公司100%股权,企业合并成本小于可辨认净资产公允价值产生合并价差所致。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 42,158.1351 | 本报告期投入募集资金总额 | 486.23 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 12,480.96 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目【注一】 | 否 | 7,809.14 | 7,809.14 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
新疆天河管道工程有限责任公司PCCP 生产线技改扩建项目【注一】 | 否 | 4,516.7 | 4,516.7 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
中山银河管道有限公司PCCP 生产线技改扩建项目【注二】 | 否 | 4,870.05 | 4,870.05 | 0 | 2,874.28 | 59.02% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
新疆国统管道股份有限公司高州PCCP 生产线建设项目【注三】 | 否 | 6,628.12 | 6,628.12 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
新疆国统管道股份有限公司天津PCCP 生产线建设项目 | 否 | 8,947.32 | 8,947.32 | 479.55 | 8,539.11 | 95.44% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目【注四】 | 否 | 4,814.73 | 4,814.73 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目【注四】 | 否 | 4,481.39 | 4,481.39 | 6.68 | 1,067.57 | 23.82% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目【注五】 | 否 | 1,543 | 1,543 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 43,610.45 | 43,610.45 | 486.23 | 12,480.96 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 注一、伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目和新疆天河管道工程有限责任公司PCCP 生产线技改扩建项目:2011年度新疆区域市场的水利投资额虽然较上年度有大幅增长,但相比新疆区十二五水利规划的投资金额还有较大差距,且2011年度新疆区水利投资主要集中在中小河流的治理、病险水库加固和农牧区水库的建设等水利建设的上游领域;而在水利建设的下游关于引配水、输水等水资源利用方面,在公司拟投资项目所能覆盖的区域范围内并未出现较大的引配水、输水工程项目,另2011年国家整体宏观经济通胀形势和货币政策的变化,使得公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎,暂时未实施该项目。2012年公司将依据该募投项目所在目标市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时机与进度,并按照相关监管规则履行信息披露义务。注二、中山银河管道有限公司PCCP 生产线技改扩建项目:2011年度该项目实施了部分改扩建的基础通用部分,但因公司所跟踪的大型输配水工程有些设计尚未完毕,有些招投标工作尚未开始,所以公司在该改扩建项目应补充的部分设备的选型、产能配备方面保持了一定的谨慎,导致该改扩建项目未能如期完成;并且考虑到2011年的国家整体宏观经济通胀形势,延缓工程的实施进度对于整体投资额的把控也非常有必要。2012年公司将依据该募投项目在目标市场的项目情况、产能、宏观经济形势来决定该项目的实施进度与节奏,并按照相关监管规则履行信息披露义务。注三、新疆国统管道股份有限公司高州PCCP 生产线建设项目:该募投项目建设覆盖的区域市场位于粤西南及部分桂东地区,2011年度国家宏观经济通胀形势和实质紧缩的货币政策,国际市场的萎缩等一系列不确定因素,广东省内外向型经济结构调整的效果尚未对粤西南及桂东地区产生大的积极影响,该区域在2011年度未出现较大的引水、配水、输水工程,使得公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎,暂时未实施该项目。2012年公司将根据该募投项目所在目标市场的水利工程情况进展来决定项目的实施时机与进度,并按照相关监管规则履行信息披露义务。注四、新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目和四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目:2011年度新疆国统管道股份有限公司大连盾构环片生产线建设项目未实施,四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目实施了部分车间厂房、轨道基础等方面后暂停。具体原因:由于2011年度地铁建设方面事故频发、规划乱象、亏损困境等问题导致国家对于城市轨道交通建设的投资进度在可预见的未来较长的一个时期会出现放缓,并且地方投融资平台的清理整顿,使得地铁建设方面的资金可能会受到较大的影响;另外地铁建设属特殊行业,参与地铁建设的公司基本都是行业垄断企业,进入壁垒极高,资金投入大,为降低项目投资风险,并综合考虑到2011年度的整体宏观通胀形势和实质紧缩的货币政策,使得公司在投资项目的实施决策上保持充分的谨慎,未实施大连盾构环片生产线建设项目,暂停了成都盾构环片生产线技改扩建项目。2012年公司将依据上述募投项目所在区域市场情况以及城市轨道交通的建设资金状况来决定是否实施上述项目,并按照相关监管规则履行信息披露义务。注五、新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目:技术中心的建设必须紧密结合公司生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套,目前公司项目的论证、设计、人员配备、设备的筛选采购等前期准备工作较多,因此该项目没有如期投资建设。2012年公司将根据公司研发和生产的实际情况逐步实施。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
公司募集资金项目“新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目”原计划由国统股份天津分公司在天津市宝坻区马家店镇实施,拟投入资金8,947.32万元,建设期为6个月。该项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的20.52%。公司已将该项目实施主体和实施方式变更为:使用募集资金8,947.32万元,在项目实施地天津设立全资子公司“天津河海管业有限公司”(简称“天津河海”),该公司注册资本为本次项目募集资金8,947.32万元。由天津河海利用本次募集资金的4,500万元收购“天津铸华不锈钢制品有限公司”(简称“天津铸华”)100%股权并承担债务。其余募集资金将按照非公开发行申请继续建设PCCP生产线。调整原因为:天津铸华注册及生产地址为天津市宝坻区马家店镇,与公司原募集资金项目拟投入地点区域一致,所在地理位置优越。天津铸华企业自身资产质量较高,设立全资子公司并收购天津铸华将有助于提高项目实施效率,有效解决募集资金投资项目实施需要的土地、厂房等问题,并借助天津铸华多年的行业经验,实现资源优化,有效加快项目建设进度。项目的早日建成并达产,将提升公司在华北地区整体竞争能力。上述事项已经公司第四届董事会第一次临时会议、2011年第一次临时股东大会审议通过,并于2011年1月26日在深圳证券交易所对外公告。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截至2011年1月31日,本公司及子公司以自筹资金预先投入伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目、新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目、中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目,四个项目实际投资额为5,145.2274万元,均为固定资产投资。上述募集资金投资项目先期投入情况已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于2011年3月10日出具的“国浩核字[2011]第68号《关于新疆国统管道股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》鉴证。上述事项已经第四届董事会第二次临时会议审议通过,并于2011年3月11日在深圳证券交易所对外公告。依据上述置换报告,报告期内公司对新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目、中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目、四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目的先期投入资金进行了置换,合计4,474.1053万元,由于伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目在报告期内未能按计划进行实施,因此公司先期投入该项目的资金未进行置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年6月30日,尚余30,052.77万元存于公司设立的募集资金专用账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -60% | 至 | -100% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 0 | 至 | 800 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,810,034.13 |
业绩变动的原因说明 | 2012 年上半年由于部分合同履行进度拖延,导致报告期收入下滑,并且净利润亏损幅度较大。预计下半年市场拓展及合同延期等情况较上半年会略有好转,但受通胀影响,人力成本及各项费用上涨的压力依然存在,预计报告期业绩较上年同期有所下降。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
新疆天山建材(集团)有限公司 | | | 500 | 641.88 |
合计 | | | 500 | 641.88 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 新疆天山建材(集团)有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 2010年报中营业收入增长,而净利润下降原因;2011年公司非公开发行股票解禁时间、2011年未公告合同金额、2011年原材料上涨幅度; |
2012年01月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司限售股流通、2011年业绩和中标情况 |
2012年01月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 建议公司高送转股 |
2012年01月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 非公开发行的八个募投项目进展情况 |
2012年01月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 成都自来水厂的合同签订情况,2011年业绩下降幅度范围过大原因,2011年和2012年业绩情况、非公开发行募投情况 |
2012年02月02日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东兴证券 | 公司2011年合同订单、大口径所占比例、毛利率 |
2012年02月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 业绩快报公告时间,是否在快报中披露利润分配方案 |
2012年02月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司股票跌幅过大原因,2011年和2012年业绩情况 |
2012年02月08日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东兴证券 | 2011年合同订单较多,成本及业绩情况,募投项目投产情况 |
2012年02月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 成都自来水七厂合同对公司业绩影响,目前公司生产情况,开工率 |
2011年02月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司业绩快报时间,是否公布利润分配方案 |
2012年02月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司业绩快报是否对公司股票有影响,公司股东大会的召开时间 |
2012年03月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司目前经营情况、合同履行情况、股价等 |
2012年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司目前合同订单情况,经营情况 |
2012年03月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司今年合同订单情况,经营情况 |
2012年04月06日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 宏源证券 中兴证券 | 网上业绩说明会操作流程;评标结果公示是否意味公司可以中标 |
2012年04月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 股票下跌原因、公司经营情况 |
2012年04月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 成都市新建污水处理厂合同签订情况 |
2012年04月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 成都市新建污水处理厂合同签订情况 |
2012年04月18日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金 | 公司基本情况;生产工艺流程;公司生产经营情况等 |
2012年04月24日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 长信基金 | 公司的合同付款方式、募投项目的进展情况、应收账款情况 |
2012年04月25日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 阳光私募 | 一季度利润亏损原因及股票下跌原因 |
2012年05月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 今日停牌原因及股东大会公告的披露时间 |
2012年05月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 辽西工程的招标情况及近期招投标情况 |
2012年05月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司一季度亏损原因、目前订单情况、生产经营情况 |
2012年05月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 股票下跌原因、公司经营情况 |
2012年05月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 目前合同签订情况 |
2012年05月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司业绩情况、股票下跌原因、招投标情况 |
2012年06月06日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 投资者 | 公司基本情况;生产工艺流程;公司生产经营情况 |
2012年06月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 博时基金 | 公司基本情况;生产工艺流程;公司生产经营情况 |
2012年06月19日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 宏源证券 | 公司上半年经营业绩情况 |
2012年06月28日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 南方基金 | 一季度亏损原因、公司经营情况、股票下跌原因 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 新疆国统管道股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 388,090,285.01 | 416,229,421.31 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 100,000 | 3,227,233 |
应收账款 | | 397,635,978.11 | 457,724,478.34 |
预付款项 | | 62,966,418.5 | 31,825,777.17 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 42,366,232.22 | 28,648,948.9 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 228,151,597.97 | 163,082,738.26 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,119,310,511.81 | 1,100,738,596.98 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 385,399,120.37 | 394,642,911.05 |
在建工程 | | 1,685,540.93 | 2,290,616.71 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 60,913,215.03 | 61,414,942.13 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,587,614.89 | 2,587,614.89 |
递延所得税资产 | | 7,129,953.43 | 7,213,680.39 |
其他非流动资产 | | 25,510.13 | 35,651.65 |
非流动资产合计 | | 457,740,954.78 | 468,185,416.82 |
资产总计 | | 1,577,051,466.59 | 1,568,924,013.8 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 150,000,000 | 50,000,000 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 79,161,600 | 32,000,000 |
应付账款 | | 160,583,868.71 | 213,133,936.85 |
预收款项 | | 75,331,900.35 | 29,494,975.62 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 11,721,895.27 | 12,071,517.13 |
应交税费 | | -8,934,523.29 | 22,136,478.95 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 349,773.65 | 1.1 |
其他应付款 | | 11,396,380.07 | 15,060,916.08 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 50,000,000 | 65,000,000 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 529,610,894.76 | 438,897,825.73 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 115,000,000 | 177,000,000 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 8,821,630.53 | 8,821,630.53 |
非流动负债合计 | | 123,821,630.53 | 185,821,630.53 |
负债合计 | | 653,432,525.29 | 624,719,456.26 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 116,152,018 | 116,152,018 |
资本公积 | | 522,374,944.86 | 522,374,944.86 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 19,466,682.54 | 19,466,682.54 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 182,515,240.15 | 201,835,535.55 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 840,508,885.55 | 859,829,180.95 |
少数股东权益 | | 83,110,055.75 | 84,375,376.59 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 923,618,941.3 | 944,204,557.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,577,051,466.59 | 1,568,924,013.8 |
法定代表人:徐永平 主管会计工作负责人:李洪涛 会计机构负责人:宁军
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 301,836,972.17 | 331,088,270.07 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 2,927,233 |
应收账款 | | 296,264,348.4 | 339,951,824.68 |
预付款项 | | 32,956,251.32 | 14,809,417.2 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 165,197,117.94 | 114,712,963.06 |
存货 | | 32,680,494.64 | 36,390,545.86 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 828,935,184.47 | 839,880,253.87 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 367,647,367.38 | 367,647,367.38 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 72,325,024.91 | 75,298,189.05 |
在建工程 | | 321,641.02 | 804,102.56 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 2,549,999.84 | 2,571,428.42 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,587,614.89 | 2,587,614.89 |
递延所得税资产 | | 2,689,404.28 | 2,689,404.28 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 448,121,052.32 | 451,598,106.58 |
资产总计 | | 1,277,056,236.79 | 1,291,478,360.45 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 150,000,000 | 50,000,000 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 79,161,600 | 32,000,000 |
应付账款 | | 70,030,909.36 | 110,335,530.06 |
预收款项 | | 38,199,593.05 | 21,550,965.17 |
应付职工薪酬 | | 7,148,526.93 | 6,838,292.46 |
应交税费 | | -444,334.89 | 7,669,946.09 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 349,773.65 | 1.1 |
其他应付款 | | 28,985,968.1 | 70,649,131.03 |
一年内到期的非流动负债 | | 50,000,000 | 65,000,000 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 423,432,036.2 | 364,043,865.91 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 115,000,000 | 177,000,000 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 8,821,630.53 | 8,821,630.53 |
非流动负债合计 | | 123,821,630.53 | 185,821,630.53 |
负债合计 | | 547,253,666.73 | 549,865,496.44 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 116,152,018 | 116,152,018 |
资本公积 | | 524,745,099.19 | 524,745,099.19 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 19,466,682.54 | 19,466,682.54 |
未分配利润 | | 69,438,770.33 | 81,249,064.28 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 729,802,570.06 | 741,612,864.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,277,056,236.79 | 1,291,478,360.45 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 155,472,825.18 | 161,730,333.76 |
其中:营业收入 | | 155,472,825.18 | 161,730,333.76 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 166,682,343.23 | 166,904,224.9 |
其中:营业成本 | | 114,509,001.28 | 119,675,169.57 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,729,920.57 | 395,824.81 |
销售费用 | | 19,457,974.88 | 16,394,904.27 |
管理费用 | | 24,409,345.65 | 21,706,564.06 |
财务费用 | | 9,016,691.24 | 8,590,870.54 |
资产减值损失 | | -2,440,590.39 | 140,891.65 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -10,141.52 | -10,141.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -11,219,659.57 | -5,184,032.66 |
加 :营业外收入 | | 128,370.27 | 13,247,549.64 |
减 :营业外支出 | | 15,839.84 | 126,448.4 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -11,107,129.14 | 7,937,068.58 |
减:所得税费用 | | 767,085.75 | 3,305,436.13 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -11,874,214.89 | 4,631,632.45 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -10,608,894.05 | 6,023,051.86 |
少数股东损益 | | -1,265,320.84 | -1,391,419.41 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.0913 | 0.0519 |
(二)稀释每股收益 | | -0.0913 | 0.0519 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | -11,874,214.89 | 4,631,632.45 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -10,608,894.05 | 6,023,051.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,265,320.84 | -1,391,419.41 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:徐永平 主管会计工作负责人:李洪涛 会计机构负责人:宁军
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 129,658,125.46 | 90,251,537.15 |
减:营业成本 | | 111,544,571.04 | 84,672,483.46 |
营业税金及附加 | | 764,115.26 | |
销售费用 | | 4,808,016.07 | 1,220,719.79 |
管理费用 | | 7,386,366.69 | 8,644,153.97 |
财务费用 | | 7,951,229.07 | 6,341,431.98 |
资产减值损失 | | 357,719.93 | 3,389,430.68 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -3,153,892.6 | -14,016,682.73 |
加:营业外收入 | | 60,000 | 310,714.01 |
减:营业外支出 | | 5,000 | 117,553.43 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -3,098,892.6 | -13,823,522.15 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -3,098,892.6 | -13,823,522.15 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.0267 | -0.119 |
(二)稀释每股收益 | | -0.0267 | -0.119 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -3,098,892.6 | -13,823,522.15 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,248,624.89 | 179,834,544.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,628,555.99 | 23,295,280.4 |
经营活动现金流入小计 | 303,877,180.88 | 203,129,824.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,658,863.88 | 163,903,476.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,098,754.85 | 24,996,811.48 |
支付的各项税费 | 36,508,064.12 | 23,035,560.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,204,487.97 | 40,437,719.12 |
经营活动现金流出小计 | 330,470,170.82 | 252,373,567.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,592,989.94 | -49,243,742.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,258,850 |
投资活动现金流入小计 | | 1,258,850 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,304,835.95 | 52,255,890.83 |
投资支付的现金 | | 20,000,000 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 7,304,835.95 | 72,255,890.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,304,835.95 | -70,997,040.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 170,000,000 | 110,000,000 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000 | 110,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 147,000,000 | 59,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,243,385.66 | 20,662,231.9 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 164,243,385.66 | 79,662,231.9 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,756,614.34 | 30,337,768.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,075.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,139,136.3 | -89,903,015.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 416,229,421.31 | 491,348,629.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 388,090,285.01 | 401,445,613.95 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,523,115.31 | 111,102,542.99 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,000,754.87 | 138,022,629.9 |
经营活动现金流入小计 | 271,523,870.18 | 249,125,172.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,972,852.22 | 43,770,950.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,747,868.1 | 7,991,644.32 |
支付的各项税费 | 12,849,244.74 | 5,911,925.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,959,092.61 | 205,205,353.9 |
经营活动现金流出小计 | 306,529,057.67 | 262,879,873.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,005,187.49 | -13,754,701.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,800 | 27,845,530.73 |
投资支付的现金 | | 182,987,600 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 4,800 | 210,833,130.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,800 | -210,833,130.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 170,000,000 | 110,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000 | 110,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 147,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,243,385.66 | 20,518,554.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 164,243,385.66 | 70,518,554.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,756,614.34 | 39,481,445.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,075.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,251,297.9 | -185,106,385.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,088,270.07 | 469,651,336.2 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 301,836,972.17 | 284,544,950.41 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 116,152,018 | 522,374,944.86 | | | 19,466,682.54 | | 201,835,535.55 | | 84,375,376.59 | 944,204,557.54 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 116,152,018 | 522,374,944.86 | | | 19,466,682.54 | | 201,835,535.55 | | 84,375,376.59 | 944,204,557.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -19,320,295.4 | | -1,265,320.84 | -20,585,616.24 |
(一)净利润 | | | | | | | -10,608,894.05 | | -1,265,320.84 | -11,874,214.89 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -10,608,894.05 | | -1,265,320.84 | -11,874,214.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -8,711,401.35 | | | -8,711,401.35 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,711,401.35 | | | -8,711,401.35 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 116,152,018 | 522,374,944.86 | | | 19,466,682.54 | | 182,515,240.15 | | 83,110,055.75 | 923,618,941.3 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 116,152,018 | 520,877,353.6 | | | 19,064,906.94 | | 185,367,905.28 | | 82,307,189.63 | 923,769,373.45 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 116,152,018 | 520,877,353.6 | | | 19,064,906.94 | | 185,367,905.28 | | 82,307,189.63 | 923,769,373.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,497,591.26 | | | 401,775.6 | | 16,467,630.27 | | 2,068,186.96 | 20,435,184.09 |
(一)净利润 | | | | | | | 28,484,607.67 | | 3,565,778.22 | 32,050,385.89 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 28,484,607.67 | | 3,565,778.22 | 32,050,385.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 1,497,591.26 | | | | | | | -1,497,591.26 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 1,497,591.26 | | | | | | | -1,497,591.26 | 0 |
(四)利润分配 | | | | | 401,775.6 | | -12,016,977.4 | | | -11,615,201.8 |
1.提取盈余公积 | | | | | 401,775.6 | | -401,775.6 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -11,615,201.8 | | | -11,615,201.8 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 116,152,018 | 522,374,944.86 | | | 19,466,682.54 | | 201,835,535.55 | | 84,375,376.59 | 944,204,557.54 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 116,152,018 | 524,745,099.19 | | | 19,466,682.54 | | 81,249,064.28 | 741,612,864.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 116,152,018 | 524,745,099.19 | | | 19,466,682.54 | | 81,249,064.28 | 741,612,864.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -11,810,293.95 | -11,810,293.95 |
(一)净利润 | | | | | | | -3,098,892.6 | -3,098,892.6 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -3,098,892.6 | -3,098,892.6 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -8,711,401.35 | -8,711,401.35 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,711,401.35 | -8,711,401.35 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 116,152,018 | 524,745,099.19 | | | 19,466,682.54 | | 69,438,770.33 | 729,802,570.06 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 116,152,018 | 524,745,099.19 | | | 19,064,906.94 | | 89,248,285.68 | 749,210,309.81 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 116,152,018 | 524,745,099.19 | | | 19,064,906.94 | | 89,248,285.68 | 749,210,309.81 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 401,775.6 | | -7,999,221.4 | -7,597,445.8 |
(一)净利润 | | | | | | | 4,017,756 | 4,017,756 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 4,017,756 | 4,017,756 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 401,775.6 | | -12,016,977.4 | -11,615,201.8 |
1.提取盈余公积 | | | | | 401,775.6 | | -401,775.6 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -11,615,201.8 | -11,615,201.8 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 116,152,018 | 524,745,099.19 | | | 19,466,682.54 | | 81,249,064.28 | 741,612,864.01 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
新疆国统管道股份有限公司
董事长:徐永平
二〇一二年八月七日