§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄巧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 永辉超市 |
| 股票代码 | ６０１９３３ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张经仪 | 吴乐峰 |
| 联系地址 | 福建省福州市西二环中路４３６号 | 福建省福州市西二环中路４３６号 |
| 电话 | ０５９１－８３７８７３０８ | ０５９１－８３７８７３０８ |
| 传真 | ０５９１－８３７８７３０８ | ０５９１－８３７８７３０８ |
| 电子信箱 | ｂｏｄ．ｙｈ＠ｙｏｎｇｈｕｉ．ｃｎ | ｂｏｄ．ｙｈ＠ｙｏｎｇｈｕｉ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １０，０１７，９１５，４８８．６２ | ９，４６６，９３４，８４４．３３ | ５．８２ |
| 所有者权益（或股东权益） | ４，１０７，２１２，９７８．９２ | ４，０６８，５５０，５８０．７５ | ０．９５ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．３５ | ５．３０ | ０．９４ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ２３３，７１５，０３８．４７ | ３４７，２６６，３８０．２４ | －３２．７０ |
| 利润总额 | ２６２，９８９，７６６．８８ | ３５０，３３２，０９１．０６ | －２４．９３ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １９２，２４２，３９８．１７ | ２６９，８３５，９６９．８５ | －２８．７６ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １７１，５５８，５８２．８５ | ２６５，８４７，０１０．４９ | －３５．４７ |
| 基本每股收益（元） | ０．２５ | ０．３５ | －２８．５７ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．２２ | ０．３５ | －３７．１４ |
| 稀释每股收益（元） | ０．２５ | ０．３５ | －２８．５７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．６４ | ６．８９ | 减少２．２５个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３９５，０２０，２２９．０９ | ４７２，３０２，９７１．６３ | －１６．３６ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．５１ | ０．６２ | －１７．７４ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１１，４５４．２９ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １７，１６９，６６５．５３ |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ８，５７５，５８５．８２ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －１，７６３，９６９．１４ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | １，７７６，９６２．２１ |
| 所得税影响额 | －５，０６２，３７７．４７ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －５９７．３４ |
| 合计 | ２０，６８３，８１５．３２ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | １１，３６９户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 张轩松 | 境内自然人 | ２１．５２ | １６５，２５４，７５０ | １５９，７５４，７５０ | 无 |
| 民生超市有限公司 | 境外法人 | １６．４６ | １２６，４００，０００ | | 无 |
| 张轩宁 | 境内自然人 | １４．８６ | １１４，１１０，５４０ | １１４，１１０，５４０ | 无 |
| 福建汇银投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | ５．６７ | ４３，５５７，８３０ | | 无 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | ３．３９ | ２６，０５７，３５６ | | 无 |
| 郑文宝 | 境内自然人 | ２．９７ | ２２，８２２，１１０ | | 无 |
| 叶兴针 | 境内自然人 | ２．９７ | ２２，８２２，１１０ | | 无 |
| 郑景旺 | 境内自然人 | ２．９７ | ２２，８２２，１１０ | | 质押２２，８２２，１００ |
| 谢香镇 | 境内自然人 | ２．９７ | ２２，８２２，１１０ | | 无 |
| 林登秀 | 境内自然人 | ２．９７ | ２２，８２２，１１０ | | 质押２２，８２２，１１０ |
| 张枝龙 | 境内自然人 | ２．９７ | ２２，８２２，１１０ | | 质押２２，８２２，１００ |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 民生超市有限公司 | １２６，４００，０００ | 人民币普通股１２６，４００，０００ |
| 福建汇银投资股份有限公司 | ４３，５５７，８３０ | 人民币普通股４３，５５７，８３０ |
| 博时价值增长证券投资基金 | ２６，０５７，３５６ | 人民币普通股２６，０５７，３５６ |
| 谢香镇 | ２２，８２２，１１０ | 人民币普通股２２，８２２，１１０ |
| 林登秀 | ２２，８２２，１１０ | 人民币普通股２２，８２２，１１０ |
| 郑文宝 | ２２，８２２，１１０ | 人民币普通股２２，８２２，１１０ |
| 郑景旺 | ２２，８２２，１１０ | 人民币普通股２２，８２２，１１０ |
| 叶兴针 | ２２，８２２，１１０ | 人民币普通股２２，８２２，１１０ |
| 张枝龙 | ２２，８２２，１１０ | 人民币普通股２２，８２２，１１０ |
| 黄纪雨 | ２０，３０１，０００ | 人民币普通股２０，３０１，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，张轩宁为张轩松兄长；郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；郑景旺为张轩松、张轩宁两人的小舅；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；林登秀为张轩松、张轩宁两人的姨夫；黄纪雨为张轩松的内弟；博时增长与其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 零售业 | １１，２９４，２４７，４１４．２２ | ９，４８８，６２１，９６５．３９ | １５．９９ | ４５．４０ | ４６．２２ | 减少０．４７个百分点 |
| 分产品 |
| 生鲜及加工 | ５，１５４，０９７，８７４．５５ | ４，４９６，１６０，７３３．７１ | １２．７７ | ４８．０６ | ４８．３２ | 减少０．１５个百分点 |
| 食品用品 | ５，２４２，１３３，４４０．５８ | ４，３３７，５５７，０３８．１６ | １７．２６ | ４５．７７ | ４６．４４ | 减少０．３８个百分点 |
| 服装 | ８９８，０１６，０９９．０９ | ６５４，９０４，１９３．５２ | ２７．０７ | ３０．１３ | ３２．１１ | 减少１．０９个百分点 |
| 合计 | １１，２９４，２４７，４１４．２２ | ９，４８８，６２１，９６５．３９ | １５．９９ | ４５．４０ | ４６．２２ | 减少０．４７个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额３５３，３５３．２７万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 福建大区 | ４，３６９，２０４，９８２．３９ | １５．３７ |
| 重庆大区 | ４，１７１，６７６，９６１．５３ | ３７．９０ |
| 北京大区 | １，５００，８０６，５３４．２８ | １３６．６３ |
| 苏皖大区 | ９１８，５２９，８１４．５５ | １８６．１４ |
| 河南大区 | １６０，８１６，６２５．８５ | |
| 东北大区 | １７３，２１２，４９５．６２ | |
| 合计 | １１，２９４，２４７，４１４．２２ | ４５．４０ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 连锁超市发展项目 | 否 | １５９，７８８．００ | １１６，５９１．２４ | 是 | ／ | ８，６４１．０４ |
| 农产品加工配送中心项目 | 否 | １２，０００．００ | ４，８５５．０４ | 否 | ／ | ／ |
| 信息化系统升级改造项目 | 否 | １２，６００．００ | ７，１４１．６６ | 否 | ／ | ／ |
| 企业培训中心项目 | 否 | ５，０００．００ | ８４．４６ | 否 | ／ | ／ |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 工程复杂度超过预期；协同ＯＡ系统已投入使用；２０１２年底前ＥＲＰ项目可落地使用。
经福州市闽侯县发改局核准，项目实施地点调整至福建省福州市闽侯县。预计２０１２年１０月可以投入使用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募投专户
|
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 安徽物流配送中心 | ３５，１０７，２０２．００ | 建设中 | － |
| 重庆永辉城市生活广场 | １６７，８４３，９３６．５０ | 建设中 | － |
| 永辉物流配送中心 | １６９，１２２，７００．００ | 建设中 | － |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １１，８００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １１，８００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | １１，８００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ２．８７ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 诉讼（仲裁）涉及金额 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 |
２００７年１２月，公司与陈丽珍分别签订《租赁合同》及其补充协议，双方约定将陈丽珍具有转租权的位于福州市仓山盖山区投资区高旺路６号福建郑棣电子有限公司研发楼一至四层场地及配套设置转租予公司用于超市经营。
后因租赁场所使用性质问题而导致公司无法承租使用，且福州市中级人民法院于２０１０年７月１３日终审判定解除租赁场所产权人福建郑棣电子有限公司和陈丽珍之间的租赁合同并相应解除公司与陈丽珍之间的租赁合同，公司多次要求陈丽珍返还租赁合同及其补充协议项下的履约保证金，支付违约金、租赁场所装修及设备款损失赔偿金等未果。公司于２０１１年６月７日将陈丽珍诉至福州市仓山区人民法院，主张上述要求。 | 涉诉金额为履约保证金４６５，８４０元、违约金６００，０００元、装修及设备款损失赔偿金１２，０２６，０９３．２９元、土地变更费用５００，０００元及其违约金。 | | ２０１１年１２月２５日，福州市仓山区人民法院作出一审判决（［２０１１］仓民初字第１６２０号民事判决书）如下：一、陈丽珍于判决生效之日起十日内退还公司履约保证金４６５，８４０元；二、陈丽珍于判决生效之日起十日内退还公司土地变更费用５００，０００元及其违约金；三、驳回公司其它诉讼请求。 | 公司不服［２０１１］仓民初字第１６２０号判决，于２０１２年１月８日上诉至福州市中级人民法院，主要请求如下：一、维持一审判决第一、二项；二、判令陈丽珍支付租赁合同书及其协议书项下违约金６００，０００元。福建省检察院就陈丽珍与福建郑棣电子有限公司房屋租赁合同纠纷案件向福建省高院抗诉，致使公司诉陈丽珍房屋租赁合同纠纷案二审中止审理。目前抗诉后已一次开庭。 |
２００９年４月２９日，公司与福建八方华冈物流有限公司（下称“八方华冈”）签订《租赁合同》，双方约定八方华冈将位于福州市福新东路８号建筑物租赁予公司使用。
２０１０年１月，福建拓福建材股份有限公司（以下简称“拓福建材”）以对福州市福新东路８号建筑物拥有优先承租权为由将八方华冈（被告一）及相关企业、公司等五家公司起诉至福州市晋安区人民法院，要求确认其对福新东路八号建筑物拥有优先承租权，要求解除八方华冈与永辉超市的租赁合同。 | | 福建拓福建材股份有限公司不服［２０１０］晋民初字第９３８号判决，于上述判决下达十五日内上诉至福州市中级人民法院，请求撤销一审判决、裁定，改判全部支持上诉人的原诉讼请求。 | ２０１２年６月１５日，福建省福州市中级人民法院二审判决（［２０１１］榕民终字第１８８９号民事判决书）如下：一、撤销福建省福州市晋安区人民法院［２０１０］晋民初字第９３８号民事判决；二、被告福建八方物流股份有限公司、福建八方华冈物流有限公司应于本判决生效之日起五日内赔偿原告福建拓福建材股份有限公司损失２００万元；二、驳回原告福建拓福建材股份有限公司的其他诉讼请求。 | |
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ００２３３６ | 人人乐 | ２９，９７７，４６１．０２ | ２，１６０，２９８ | ２８，２１３，４９１．８８ | １００ | －１，７６３，９６９．１４ |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２，１１１，５０７，６８１．４８ | ２，０１９，０５８，９０６．４７ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ２８，２１３，４９１．８８ | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | １２４，３９０，９１３．８８ | １０９，５８４，５０９．５１ |
| 预付款项 | | ８５７，８０８，１０５．１４ | ６４９，４０９，７７４．８４ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | １，２３５，１５６．１１ | ４，５５２，０２８．７０ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ９４８，８７２，４０４．４６ | ８０６，９１７，８１６．４７ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | １，９３７，５８１，５７７．７７ | ２，３９５，４０５，３０９．１０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ６，００９，６０９，３３０．７２ | ５，９８４，９２８，３４５．０９ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２０９，９８１，３８６．６２ | ２０９，９９３，９０１．７２ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １，６７１，４８９，４９６．７１ | １，５４０，２９３，３６４．４５ |
| 在建工程 | | ４９１，３１９，５５６．３４ | ２９８，５４４，７２７．８０ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３４０，３６２，３８０．３５ | ３３６，４２５，９４４．８１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １，２７１，９９０，１７６．７１ | １，０７２，３３７，８３８．２５ |
| 递延所得税资产 | | ２３，１６３，１６１．１７ | ２４，４１０，７２２．２１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４，００８，３０６，１５７．９０ | ３，４８２，００６，４９９．２４ |
| 资产总计 | | １０，０１７，９１５，４８８．６２ | ９，４６６，９３４，８４４．３３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ７５０，０００，０００．００ | １，１９０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２，１０６，０２０，５２５．６６ | ２，１１８，８６７，９７８．４９ |
| 预收款项 | | ５０６，９２７，８１６．５９ | ４４６，３６３，９７３．４４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １１９，６７７，６８９．２０ | １１０，４４９，３８２．２７ |
| 应交税费 | | １４６，８２２，４９９．８９ | １５８，３１３，９６６．０３ |
| 应付利息 | | ６１，６３８，８３３．０８ | １３，３０９，１８０．７４ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ４４７，５８８，４７０．８０ | ３２９，８６７，２９７．１２ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ４８，０００，０００．００ | ４７，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | １，５００，０００，０００．００ | ８００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ５，６８６，６７５，８３５．２２ | ５，２１４，１７１，７７８．０９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １４４，０００，０００．００ | １０４，５００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ７４，０９６，１６８．００ | ７４，０９６，１６８．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １，１５０，０００．００ | １，２２５，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | ２１９，２４６，１６８．００ | １７９，８２１，１６８．００ |
| 负债合计 | | ５，９０５，９２２，００３．２２ | ５，３９３，９９２，９４６．０９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ７６７，９００，０００．００ | ７６７，９００，０００．００ |
| 资本公积 | | ２，２９７，９５９，９６０．４１ | ２，２９７，９５９，９６０．４１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７２，１６８，２９８．８３ | ７２，１６８，２９８．８３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ９６９，１８４，７１９．６８ | ９３０，５２２，３２１．５１ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ４，１０７，２１２，９７８．９２ | ４，０６８，５５０，５８０．７５ |
| 少数股东权益 | | ４，７８０，５０６．４８ | ４，３９１，３１７．４９ |
| 所有者权益合计 | | ４，１１１，９９３，４８５．４０ | ４，０７２，９４１，８９８．２４ |
| 负债和所有者权益总计 | | １０，０１７，９１５，４８８．６２ | ９，４６６，９３４，８４４．３３ |
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５９２，４１１，０８８．４８ | ５２５，２３１，９７９．７８ |
| 交易性金融资产 | | ２８，２１３，４９１．８８ | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | ３５，８５８，５５７．１３ | ２９，０５７，４２９．３２ |
| 预付款项 | | １３４，７０７，７３７．１７ | １９２，２５９，２８６．６０ |
| 应收利息 | | ６０６，７１９．９８ | １，０６８，９５５．８６ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２，１８５，１０３，２８２．８１ | ２，１５９，２５８，８４１．９３ |
| 存货 | | ２６８，９３５，８５６．５０ | ３１６，７００，１１４．８７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ３，２４５，８３６，７３３．９５ | ３，２２３，５７６，６０８．３６ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２，４００，８４５，６４０．２５ | ２，３６０，８４５，６４０．２５ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ４３３，２５０，７４５．０６ | ４３６，５０６，６７６．４０ |
| 在建工程 | | ５９，２９６，６２５．４４ | ２６，９０６，３５８．０５ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３１，６０４，９８８．４７ | ２５，１７４，３７９．２７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １９０，６２４，８６１．２４ | １８３，５７４，０２７．１２ |
| 递延所得税资产 | | ３，４０８，４２３．９３ | ３，２８８，９１４．５１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３，１１９，０３１，２８４．３９ | ３，０３６，２９５，９９５．６０ |
| 资产总计 | | ６，３６４，８６８，０１８．３４ | ６，２５９，８７２，６０３．９６ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ７５０，０００，０００．００ | ９９０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | ２００，０００，０００．００ |
| 应付账款 | | ５４，９７３，１２４．７６ | １２６，１７５，３００．４８ |
| 预收款项 | | １７０，６４１，９５４．１６ | １８３，９４１，４２９．１６ |
| 应付职工薪酬 | | ３３，１８０，２９６．７７ | ２９，９３２，４２０．０４ |
| 应交税费 | | １８，０４８，１５２．７５ | ６３，４２７，７９４．７８ |
| 应付利息 | | ６１，６３８，８３３．０８ | １３，０７４，１３０．４１ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２１７，８０９，２８２．６８ | ２０５，４４４，０６３．７４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | １，５００，０００，０００．００ | ８００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ２，８０６，２９１，６４４．２０ | ２，６１１，９９５，１３８．６１ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ５０，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ５０，０００，０００．００ | |
| 负债合计 | | ２，８５６，２９１，６４４．２０ | ２，６１１，９９５，１３８．６１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ７６７，９００，０００．００ | ７６７，９００，０００．００ |
| 资本公积 | | ２，３００，８７４，４７７．０７ | ２，３００，８７４，４７７．０７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７２，１６８，２９８．８３ | ７２，１６８，２９８．８３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ３６７，６３３，５９８．２４ | ５０６，９３４，６８９．４５ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ３，５０８，５７６，３７４．１４ | ３，６４７，８７７，４６５．３５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ６，３６４，８６８，０１８．３４ | ６，２５９，８７２，６０３．９６ |
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １１，７１１，８３１，５０１．２２ | ８，０２７，９４３，５０３．９４ |
| 其中：营业收入 | | １１，７１１，８３１，５０１．２２ | ８，０２７，９４３，５０３．９４ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １１，４７６，３３９，９７８．５１ | ７，６８０，６７７，１２３．７０ |
| 其中：营业成本 | | ９，４８８，８６２，８５８．９７ | ６，４９３，７９８，１８１．４１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ５２，９４６，０９７．１６ | ３２，９３７，３１２．８７ |
| 销售费用 | | １，５９０，３８６，８０６．５６ | ９９６，４４６，７９１．３３ |
| 管理费用 | | ２６０，７０４，５０３．２０ | １４６，０９４，５４４．１２ |
| 财务费用 | | ７８，８４６，８７９．９５ | １０，３６１，９３１．８４ |
| 资产减值损失 | | ４，５９２，８３２．６７ | １，０３８，３６２．１３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１，７６３，９６９．１４ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －１２，５１５．１０ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２３３，７１５，０３８．４７ | ３４７，２６６，３８０．２４ |
| 加：营业外收入 | | ４７，３４６，７０３．７１ | １４，１７５，２２８．２０ |
| 减：营业外支出 | | １８，０７１，９７５．３０ | １１，１０９，５１７．３８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２８，２８６．９８ | ２，８７１．３３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２６２，９８９，７６６．８８ | ３５０，３３２，０９１．０６ |
| 减：所得税费用 | | ７０，３５８，１７９．７２ | ８０，６３５，９４２．７６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １９２，６３１，５８７．１６ | ２６９，６９６，１４８．３０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １９２，２４２，３９８．１７ | ２６９，８３５，９６９．８５ |
| 少数股东损益 | | ３８９，１８８．９９ | －１３９，８２１．５５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２５ | ０．３５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２５ | ０．３５ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | １９２，６３１，５８７．１６ | ２６９，６９６，１４８．３０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １９２，２４２，３９８．１７ | ２６９，８３５，９６９．８５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３８９，１８８．９９ | －１３９，８２１．５５ |
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２，９４２，１０９，８７１．６９ | ２，６２１，６６９，０９１．１８ |
| 减：营业成本 | | ２，４４２，５８９，６９４．２１ | ２，１７３，０６１，２０８．３６ |
| 营业税金及附加 | | １２，２１７，６６０．４５ | ９，５１３，４２０．４５ |
| 销售费用 | | ３２４，１８８，７８３．２８ | ２８５，４８１，４３５．９０ |
| 管理费用 | | ６９，３４５，４８０．５９ | ４０，４００，２２５．９７ |
| 财务费用 | | ７７，６８９，７１４．９３ | ８，７７１，４０８．５０ |
| 资产减值损失 | | ４７８，０３７．６７ | －４１６，０９９．２２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１，７６３，９６９．１４ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １３，８３６，５３１．４２ | １０４，８５７，４９１．２２ |
| 加：营业外收入 | | １２，８４２，０１１．１１ | １，６２８，２５７．４８ |
| 减：营业外支出 | | ８，５０５，７３８．３９ | ８，１１５，３９４．５７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １８，１７２，８０４．１４ | ９８，３７０，３５４．１３ |
| 减：所得税费用 | | ３，８９３，８９５．３５ | ２６，４２４，３３６．２０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １４，２７８，９０８．７９ | ７１，９４６，０１７．９３ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １４，２７８，９０８．７９ | ７１，９４６，０１７．９３ |
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １３，４６１，９６７，２０１．０１ | ９，２０６，３９０，２８４．００ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ５１，５８０，０９９．７４ | ３６，２４６，６２６．１２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １３，５１３，５４７，３００．７５ | ９，２４２，６３６，９１０．１２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １０，７１９，１７１，９２４．３６ | ７，４０７，５８６，８０５．６１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７９７，０７９，４５７．７４ | ４５７，１６７，１０１．０１ |
| 支付的各项税费 | | ３４３，８８７，４３５．００ | ２５３，８１２，５９７．５１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １，２５８，３８８，２５４．５６ | ６５１，７６７，４３４．３６ |
| 经营活动现金流出小计 | | １３，１１８，５２７，０７１．６６ | ８，７７０，３３３，９３８．４９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３９５，０２０，２２９．０９ | ４７２，３０２，９７１．６３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８０８，５４７．７３ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １９９，７８４．３２ | ５，５３１．７７ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ３９９，６００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ４００，６０８，３３２．０５ | ５，５３１．７７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４９６，５６２，８０８．０８ | ４７２，４９８，４５３．２８ |
| 投资支付的现金 | | ３３，９７７，４６１．０２ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ３０，５５４，４０３．４０ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | １８０，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ５６１，０９４，６７２．５０ | ６５２，４９８，４５３．２８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１６０，４８６，３４０．４５ | －６５２，４９２，９２１．５１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ７，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ７，０００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | １，５４１，０００，０００．００ | ５７，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ４０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，５８１，０００，０００．００ | ８４，５００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，２４０，５００，０００．００ | ７４５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １８０，１８５，１１３．６３ | ８１，３０２，２１３．１８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２，８００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，４２３，４８５，１１３．６３ | ８２６，３０２，２１３．１８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １５７，５１４，８８６．３７ | －７４１，８０２，２１３．１８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | －２８，９１９．９３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３９２，０４８，７７５．０１ | －９２２，０２１，０８２．９９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，５６４，０５８，９０６．４７ | ２，６１８，５８０，８０４．７４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，９５６，１０７，６８１．４８ | １，６９６，５５９，７２１．７５ |
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３，３７０，６５４，６１０．７５ | ３，０４１，２３７，０７８．３０ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ５７，５４６，２４８．９５ | ６０５，５８６，３６４．０４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３，４２８，２００，８５９．７０ | ３，６４６，８２３，４４２．３４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，６６８，５２３，５９８．３２ | ２，５４７，５５９，１５３．２８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １８７，２７７，３７３．０６ | １３９，７６４，１２９．８９ |
| 支付的各项税费 | | ８５，８６４，７０２．３９ | ７５，６８６，５４１．０１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６４１，６６７，６１２．５８ | ３９６，９４５，０８５．４１ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３，５８３，３３３，２８６．３５ | ３，１５９，９５４，９０９．５９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１５５，１３２，４２６．６５ | ４８６，８６８，５３２．７５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３７６，５００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １，８１６．９３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １７８，４００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | １７８，７７６，５００．００ | １，８１６．９３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １２８，３１６，２４８．８５ | ４９，４１９，１７９．４７ |
| 投资支付的现金 | | ６９，９７７，４６１．０２ | １，７３７，４２０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ３０，５５４，４０３．４０ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ６４，８００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２２８，８４８，１１３．２７ | １，８５１，６３９，１７９．４７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５０，０７１，６１３．２７ | －１，８５１，６３７，３６２．５４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，５４１，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，５４１，０００，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | | １，０３１，０００，０００．００ | ３４５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １７９，２１６，８５１．３８ | ７９，１０５，８５３．６２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，２１０，２１６，８５１．３８ | ４２４，１０５，８５３．６２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３３０，７８３，１４８．６２ | －４２４，１０５，８５３．６２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | －２８，９１９．９３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １２５，５７９，１０８．７０ | －１，７８８，９０３，６０３．３４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３６５，２３１，９７９．７８ | ２，２１０，６３０，０５２．８８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４９０，８１１，０８８．４８ | ４２１，７２６，４４９．５４ |
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，２９７，９５９，９６０．４１ | | | ７２，１６８，２９８．８３ | | ９３０，５２２，３２１．５１ | | ４，３９１，３１７．４９ | ４，０７２，９４１，８９８．２４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，２９７，９５９，９６０．４１ | | | ７２，１６８，２９８．８３ | | ９３０，５２２，３２１．５１ | | ４，３９１，３１７．４９ | ４，０７２，９４１，８９８．２４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３８，６６２，３９８．１７ | | ３８９，１８８．９９ | ３９，０５１，５８７．１６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １９２，２４２，３９８．１７ | | ３８９，１８８．９９ | １９２，６３１，５８７．１６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １９２，２４２，３９８．１７ | | ３８９，１８８．９９ | １９２，６３１，５８７．１６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１５３，５８０，０００．００ | | | －１５３，５８０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５３，５８０，０００．００ | | | －１５３，５８０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，２９７，９５９，９６０．４１ | | | ７２，１６８，２９８．８３ | | ９６９，１８４，７１９．６８ | | ４，７８０，５０６．４８ | ４，１１１，９９３，４８５．４０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，４３５，３０７，９１５．２３ | | | ４４，８８７，２８３．５０ | | ５６５，７８７，７４１．７２ | | ３，７４４，５６４．７４ | ３，８１７，６２７，５０５．１９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，４３５，３０７，９１５．２３ | | | ４４，８８７，２８３．５０ | | ５６５，７８７，７４１．７２ | | ３，７４４，５６４．７４ | ３，８１７，６２７，５０５．１９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １３，２２０，０００．００ | | | | | １９３，０４５，９６９．８５ | | ６，８６０，１７８．４５ | ２１３，１２６，１４８．３０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６９，８３５，９６９．８５ | | －１３９，８２１．５５ | ２６９，６９６，１４８．３０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２６９，８３５，９６９．８５ | | －１３９，８２１．５５ | ２６９，６９６，１４８．３０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １３，２２０，０００．００ | | | | | | | ７，０００，０００．００ | ２０，２２０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ７，０００，０００．００ | ７，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | １３，２２０，０００．００ | | | | | | | | １３，２２０，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７６，７９０，０００．００ | | | －７６，７９０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７６，７９０，０００．００ | | | －７６，７９０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，４４８，５２７，９１５．２３ | | | ４４，８８７，２８３．５０ | | ７５８，８３３，７１１．５７ | | １０，６０４，７４３．１９ | ４，０３０，７５３，６５３．４９ |
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，３００，８７４，４７７．０７ | | | ７２，１６８，２９８．８３ | | ５０６，９３４，６８９．４５ | ３，６４７，８７７，４６５．３５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，３００，８７４，４７７．０７ | | | ７２，１６８，２９８．８３ | | ５０６，９３４，６８９．４５ | ３，６４７，８７７，４６５．３５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１３９，３０１，０９１．２１ | －１３９，３０１，０９１．２１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １４，２７８，９０８．７９ | １４，２７８，９０８．７９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １４，２７８，９０８．７９ | １４，２７８，９０８．７９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１５３，５８０，０００．００ | －１５３，５８０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５３，５８０，０００．００ | －１５３，５８０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，３００，８７４，４７７．０７ | | | ７２，１６８，２９８．８３ | | ３６７，６３３，５９８．２４ | ３，５０８，５７６，３７４．１４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，４３８，２２２，４３１．８９ | | | ４４，８８７，２８３．５０ | | ３３８，１９５，５５１．４８ | ３，５８９，２０５，２６６．８７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，４３８，２２２，４３１．８９ | | | ４４，８８７，２８３．５０ | | ３３８，１９５，５５１．４８ | ３，５８９，２０５，２６６．８７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １３，２２０，０００．００ | | | | | －４，８４３，９８２．０７ | ８，３７６，０１７．９３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７１，９４６，０１７．９３ | ７１，９４６，０１７．９３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７１，９４６，０１７．９３ | ７１，９４６，０１７．９３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １３，２２０，０００．００ | | | | | | １３，２２０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | １３，２２０，０００．００ | | | | | | １３，２２０，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７６，７９０，０００．００ | －７６，７９０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７６，７９０，０００．００ | －７６，７９０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７６７，９００，０００．００ | ２，４５１，４４２，４３１．８９ | | | ４４，８８７，２８３．５０ | | ３３３，３５１，５６９．４１ | ３，５９７，５８１，２８４．８０ |
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 北京永辉商业有限公司 | ３，８４０，６０８．６２ | －８，７３４，９７７．２０ |
| 山西永辉超市有限公司 | ９，９９２，５４７．００ | －７，４５３．００ |
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