深圳南山热电股份有限公司2012半年度报告摘要 -证券时报多媒体数字报刊平台

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深圳南山热电股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-07 来源：证券时报网作者：

(上接D36版)

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，０２１，９９７，５８９．７６	１，４１８，００９，９１８．５８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	２０３，３２９，３２２．１７	７５，５４２，６６０．３２
经营活动现金流入小计	１，２２５，３２６，９１１．９３	１，４９３，５５２，５７８．９
购买商品、接受劳务支付的现金	１，００２，２２７，８４５．１６	１，３２１，１７０，７０１．３２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	５２，７４６，０９８．２７	５６，８６６，９６９．０６
支付的各项税费	１８，６７８，９７６．８３	４４，３００，７１９．６５
支付其他与经营活动有关的现金	２９，９４５，７３３．９４	３２，７２５，２２２．１２
经营活动现金流出小计	１，１０３，５９８，６５４．２	１，４５５，０６３，６１２．１５
经营活动产生的现金流量净额	１２１，７２８，２５７．７３	３８，４８８，９６６．７５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１０６，３４２，１００
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		４，３４４，０００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１０６，３４２，１００	４，３４４，０００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４２，３８１，１９６．９２	２２，８４３，３６０．８５
投资支付的现金	８，０００，０００	４７，８８１，０００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	５０，３８１，１９６．９２	７０，７２４，３６０．８５
投资活动产生的现金流量净额	５５，９６０，９０３．０８	－６６，３８０，３６０．８５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	７０，０００，０００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	２，０３３，８８４，００８．１８	２，３７９，１００，０００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	６２，５３６，０６０
筹资活动现金流入小计	２，１６６，４２０，０６８．１８	２，３７９，１００，０００
偿还债务支付的现金	２，１４０，８２４，９５３．８９	２，２０４，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１２４，１３３，７１４．２９	１０９，０１１，７５０．５４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	６８，５００，０００
筹资活动现金流出小计	２，３３３，４５８，６６８．１８	２，３１３，０１１，７５０．５４
筹资活动产生的现金流量净额	－１６７，０３８，６００	６６，０８８，２４９．４６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－５２，１６５．４８	－３，０７４．２１
五、现金及现金等价物净增加额	１０，５９８，３９５．３３	３８，１９３，７８１．１５
加：期初现金及现金等价物余额	６２９，３１８，９９２．１２	５９１，３８６，８１４．０４
六、期末现金及现金等价物余额	６３９，９１７，３８７．４５	６２９，５８０，５９５．１９

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５４８，９７２，９７１．８８	７２９，１３３，２１８．０２
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	８９７，０６３，５０９．６１	２９９，０８２，０９５．７９
经营活动现金流入小计	１，４４６，０３６，４８１．４９	１，０２８，２１５，３１３．８１
购买商品、接受劳务支付的现金	４３２，０５０，２６７．８１	６９６，６５７，５６１．６５
支付给职工以及为职工支付的现金	２９，４９８，６００．１９	３２，２７６，５６７．８６
支付的各项税费	６，７５４，８５２．０７	８，３５０，０１５．３３
支付其他与经营活动有关的现金	６７５，６７６，５４５．４１	３５２，０９９，１１３．８
经营活动现金流出小计	１，１４３，９８０，２６５．４８	１，０８９，３８３，２５８．６４
经营活动产生的现金流量净额	３０２，０５６，２１６．０１	－６１，１６７，９４４．８３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１０６，３４２，１００
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１０６，３４２，１００	０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２８，９９８，５３０．９８	１８，５５７，４２０．５２
投资支付的现金	２００，５００，０００	５６，８４１，０００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	２２９，４９８，５３０．９８	７５，３９８，４２０．５２
投资活动产生的现金流量净额	－１２３，１５６，４３０．９８	－７５，３９８，４２０．５２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	１，０２４，０００，０００	１，５３２，１００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１，０２４，０００，０００	１，５３２，１００，０００
偿还债务支付的现金	１，１４０，８２４，９５３．８９	１，４２４，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６７，７８４，５９３．２２	７１，３２２，４７３．３３
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１，２０８，６０９，５４７．１１	１，４９５，３２２，４７３．３３
筹资活动产生的现金流量净额	－１８４，６０９，５４７．１１	３６，７７７，５２６．６７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－２００．８７	－７２０．９４
五、现金及现金等价物净增加额	－５，７０９，９６２．９５	－９９，７８９，５５９．６２
加：期初现金及现金等价物余额	３０３，１５０，４４７．８９	２６９，３６９，１３１．１８
六、期末现金及现金等价物余额	２９７，４４０，４８４．９４	１６９，５７９，５７１．５６

７、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	６０２，７６２，５９６	３６３，６２９，９２７．５１			３３２，９０８，３９７．６		４５４，０７０，６３０．７２		１３４，４３９，４４１．２２	１，８８７，８１０，９９３．０５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６０２，７６２，５９６	３６３，６２９，９２７．５１			３３２，９０８，３９７．６		４５４，０７０，６３０．７２		１３４，４３９，４４１．２２	１，８８７，８１０，９９３．０５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－１０５，７３９，４３６．６４		５２，５４８，５２１．０９	－５３，１９０，９１５．５５
（一）净利润							－１０５，７３９，４３６．６４		－１７，４５１，４７８．９１	－１２３，１９０，９１５．５５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							－１０５，７３９，４３６．６４		－１７，４５１，４７８．９１	－１２３，１９０，９１５．５５
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	７０，０００，０００	７０，０００，０００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									７０，０００，０００	７０，０００，０００
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６０２，７６２，５９６	３６３，６２９，９２７．５１			３３２，９０８，３９７．６		３４８，３３１，１９４．０８		１８６，９８７，９６２．３１	１，８３４，６２０，０７７．５

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	６０２，７６２，５９６	３６３，６２９，９２７．５１			３３２，９０８，３９７．６		４３６，５４１，５６７．３５		１９６，６１５，８６２．３５	１，９３２，４５８，３５０．８１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６０２，７６２，５９６	３６３，６２９，９２７．５１			３３２，９０８，３９７．６		４３６，５４１，５６７．３５		１９６，６１５，８６２．３５	１，９３２，４５８，３５０．８１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							１７，５２９，０６３．３７		－６２，１７６，４２１．１３	－４４，６４７，３５７．７６
（一）净利润							１７，５２９，０６３．３７		－８，４９７，４５１．２２	９，０３１，６１２．１５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０	－５３，６７８，９６９．９１	－５３，６７８，９６９．９１
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－５３，６７８，９６９．９１	－５３，６７８，９６９．９１
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６０２，７６２，５９６	３６３，６２９，９２７．５１			３３２，９０８，３９７．６		４５４，０７０，６３０．７２		１３４，４３９，４４１．２２	１，８８７，８１０，９９３．０５

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	６０２，７６２，５９６	２８８，７６９，１３２．４７			３３２，９０８，３９７．６		４２０，２６７，９２９．６７	１，６４４，７０８，０５５．７４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６０２，７６２，５９６	２８８，７６９，１３２．４７			３３２，９０８，３９７．６		４２０，２６７，９２９．６７	１，６４４，７０８，０５５．７４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							２０，００６，１７８．８２	２０，００６，１７８．８２
（一）净利润							２０，００６，１７８．８２	２０，００６，１７８．８２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２０，００６，１７８．８２	２０，００６，１７８．８２
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６０２，７６２，５９６	２８８，７６９，１３２．４７			３３２，９０８，３９７．６		４４０，２７４，１０８．４９	１，６６４，７１４，２３４．５６

上年金额单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	６０２，７６２，５９６	２８８，７６９，１３２．４７			３３２，９０８，３９７．６		２３４，５０４，７１４．５４	１，４５８，９４４，８４０．６１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６０２，７６２，５９６	２８８，７６９，１３２．４７			３３２，９０８，３９７．６		２３４，５０４，７１４．５４	１，４５８，９４４，８４０．６１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							１８５，７６３，２１５．１３	１８５，７６３，２１５．１３
（一）净利润							１８５，７６３，２１５．１３	１８５，７６３，２１５．１３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１８５，７６３，２１５．１３	１８５，７６３，２１５．１３
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	０	０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６０２，７６２，５９６	２８８，７６９，１３２．４７			３３２，９０８，３９７．６		４２０，２６７，９２９．６７	１，６４４，７０８，０５５．７４

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

深圳南山热电股份有限公司

董事会

二〇一二年八月七日

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