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重庆华邦制药股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-07 来源:证券时报网 作者:
(上接D25版) 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,912,965.66 | 43,619,712.8 | 支付的各项税费 | 87,657,455.06 | 55,384,353.28 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 247,243,297.06 | 113,324,482.28 | 经营活动现金流出小计 | 1,770,673,885.69 | 257,901,754.29 | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,526,719.92 | 29,161,069.06 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 24,625,500 | 212,751.31 | 取得投资收益所收到的现金 | 1,376,010.43 | 22,280.22 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,227,427.64 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,715,406.03 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,234,321.93 | 20,734,255.07 | 投资活动现金流入小计 | 62,178,666.03 | 20,969,286.6 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,646,860.22 | 34,056,635.15 | 投资支付的现金 | 184,556,282.07 | 941,535 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,922,743.47 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 51,200,000 | 591,475 | 投资活动现金流出小计 | 391,325,885.76 | 35,589,645.15 | 投资活动产生的现金流量净额 | -329,147,219.73 | -14,620,358.55 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 75,000 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75,000 | | 取得借款收到的现金 | 614,018,472.86 | 147,000,000 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,311,624.85 | 10,335,563.4 | 筹资活动现金流入小计 | 784,405,097.71 | 157,335,563.4 | 偿还债务支付的现金 | 314,684,582.4 | 94,740,200 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,048,488.2 | 5,269,640.63 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223,513,519.1 | 40,153,171.09 | 筹资活动现金流出小计 | 656,246,589.7 | 140,163,011.72 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,158,508.01 | 17,172,551.68 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,991,102.86 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -194,453,094.66 | 31,713,262.19 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 501,179,813.49 | 126,471,631.25 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,726,718.83 | 158,184,893.44 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,392,977.92 | 185,562,014.11 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,231,400 | 5,975,181.41 | 经营活动现金流入小计 | 246,624,377.92 | 191,537,195.52 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,025,297.88 | 44,794,333.92 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,796,281.68 | 24,041,995.98 | 支付的各项税费 | 33,235,977.86 | 38,216,545.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,500,023.08 | 81,528,055.51 | 经营活动现金流出小计 | 248,557,580.5 | 188,580,930.86 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,933,202.58 | 2,956,264.66 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 18,125,500 | 202,251.31 | 取得投资收益所收到的现金 | 6,000,000 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,038,000 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,209,821.93 | 333,974.34 | 投资活动现金流入小计 | 38,373,321.93 | 536,225.65 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,820,902.29 | 4,727,507.45 | 投资支付的现金 | 135,044,871.87 | 900,000 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 99,617,846.31 | 281,650 | 投资活动现金流出小计 | 243,483,620.47 | 5,909,157.45 | 投资活动产生的现金流量净额 | -205,110,298.54 | -5,372,931.8 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 350,000,000 | 110,000,000 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,160,177.25 | 11,294,599.32 | 筹资活动现金流入小计 | 352,160,177.25 | 121,294,599.32 | 偿还债务支付的现金 | 140,000,000 | 80,000,000 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,091,056.56 | 3,875,353.06 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,369,906.2 | 50,053,480.65 | 筹资活动现金流出小计 | 242,460,962.76 | 133,928,833.71 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,699,214.49 | -12,634,234.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,972.01 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,334,314.62 | -15,050,901.53 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,979,845.31 | 64,011,488.85 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,645,530.69 | 48,960,587.32 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 132,000,000 | 137,080,598.77 | | | 84,431,608.93 | | 680,836,185.03 | | 62,104,360.62 | 1,096,452,753.35 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 167,493,000 | 1,213,864,727.4 | | | 88,614,317.89 | | 923,080,522.99 | | 192,873,572.35 | 2,585,926,140.63 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 167,493,000 | -165,491,054.78 | | | 5,331,980.66 | | 140,634,473.34 | -5,150 | 23,753,852 | 171,722,251.22 | (一)净利润 | | | | | | | 229,712,954 | | 23,096,719.91 | 252,809,673.91 | (二)其他综合收益 | | 2,001,945.22 | | | | | | | 657,132.09 | 2,659,077.31 | 上述(一)和(二)小计 | | 2,001,945.22 | | | | | 229,712,954 | | 23,753,852 | 255,468,751.22 | (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,331,980.66 | 0 | -89,078,480.66 | 0 | 0 | -83,746,500 | 1.提取盈余公积 | | | | | 5,331,980.66 | | -5,331,980.66 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -83,746,500 | | | -83,746,500 | 4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 167,493,000 | -167,493,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 167,493,000 | -167,493,000 | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | 0 | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | -5,150 | | | 四、本期期末余额 | 334,986,000 | 1,048,373,672.62 | | | 93,946,298.55 | | 1,063,714,996.33 | -5,150 | 216,627,424.35 | 2,757,643,241.85 |
上年金额单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 132,000,000 | 137,080,598.77 | | | 78,546,463.12 | | 627,869,872.75 | | 60,282,188.85 | 1,035,779,123.49 | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 132,000,000 | 137,080,598.77 | | | 78,546,463.12 | | 627,869,872.75 | | 60,282,188.85 | 1,035,779,123.49 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 5,885,145.81 | | 52,966,312.28 | | 1,822,171.77 | 60,673,629.86 | (一)净利润 | | | | | | | 58,851,458.09 | | 1,822,171.77 | 60,673,629.86 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 58,851,458.09 | | 1,822,171.77 | 60,673,629.86 | (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,885,145.81 | 0 | -5,885,145.81 | 0 | 0 | 0 | 1.提取盈余公积 | | | | | 5,885,145.81 | | -5,885,145.81 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 132,000,000 | 137,080,598.77 | | | 84,431,608.93 | | 680,836,185.03 | | 62,104,360.62 | 1,096,452,753.35 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 132,000,000 | 144,492,161.36 | | | 80,334,717.44 | | 542,299,040.55 | 899,125,919.35 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 167,493,000 | 1,218,725,319.93 | | | 88,614,317.89 | | 572,196,042.87 | 2,047,028,680.69 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 167,493,000 | -167,493,000 | | | 5,331,980.66 | | -35,758,674.03 | -30,426,693.37 | (一)净利润 | | | | | | | 53,319,806.63 | 53,319,806.63 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 53,319,806.63 | 53,319,806.63 | (三)所有者投入和减少资本 | 167,493,000 | -167,493,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 167,493,000 | -167,493,000 | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,331,980.66 | 0 | -89,078,480.66 | -83,746,500 | 1.提取盈余公积 | | | | | 5,331,980.66 | | -5,331,980.66 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -83,746,500 | -83,746,500 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | 0 | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 334,986,000 | 1,051,232,319.93 | | | 93,946,298.55 | | 536,437,368.84 | 2,016,601,987.32 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 132,000,000 | 144,492,161.36 | | | 78,546,463.12 | | 481,585,349.96 | 836,623,974.44 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 132,000,000 | 144,492,161.36 | | | 78,546,463.12 | | 481,585,349.96 | 836,623,974.44 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 1,788,254.32 | | 60,713,690.59 | 62,501,944.91 | (一)净利润 | | | | | | | 62,501,944.91 | 62,501,944.91 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 62,501,944.91 | 62,501,944.91 | (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,788,254.32 | 0 | -1,788,254.32 | 0 | 1.提取盈余公积 | | | | | 1,788,254.32 | | -1,788,254.32 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 132,000,000 | 144,492,161.36 | | | 80,334,717.44 | | 542,299,040.55 | 899,125,919.35 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 / 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 /
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