证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

（三）所有董事均出席了审议２０１２年半年度报告的董事会会议。

（四）公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

（五）公司负责人马革先生、主管会计工作负责人张开辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）梁艳纯女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况介绍

二、联系人和联系方式

三、主要会计数据和指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

（一）主要会计数据

（二）主要财务指标

注：（１）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】６８２号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票３，４８８万股，发行日为２０１２年６月２９日，发行后总股本１３９，４８８，８３４股，并于２０１２年７月５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

（２）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 ９ 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０ 年修订）的相关规定，本报告期期末发行在外的普通股加权平均数为本次公开发行前的股份１０４，６０８，８３４股。

（３）计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”时涉及的股本数采用报告期期末公司实际股本数１０４，６０８，８３４股。

报告期内，由于新增项目投入运行，公司营业收入较上年同期增长１６．０９％，同时，由于收到政府补助资金，公司净利润较上年同期增长了５０．８０％，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长了２４．１２％。

公司给予部分客户暂时性赊销政策，导致上半年应收账款增长较快，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了３６．６７％。

报告期末，公司总资产较上年末增长了９．２９％，主要是业务规模扩张所致，同时，随着留存收益增长，资产负债率略有下降，公司偿债能力进一步增强。

（三）非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

第三节 董事会报告

一、主营业务分行业、分产品情况表

主营业务分行业和分产品情况的说明：

从行业分布来看，报告期内公司销售客户所涉及的行业范围较为广泛，截至２０１２年６月，热能运营项目已涵盖造纸、钢铁、建材、纺织、医药化工、食品饮料等近２０个行业，不同行业的客户对热能的需求呈现差异化，这对公司热能系统集成技术和热能运营服务提出了较高的要求。公司销售涵盖的行业范围逐步扩大表明公司热能运行技术日趋成熟、热能服务项目经验日益完善。此外，销售客户行业范围的扩大也分散了公司的市场风险。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，ＢＭＦ热力销售毛利率与去年相比保持基本稳定，小幅增加了０．５６个百分点。ＢＭＦ燃料的销售毛利率较去年出现了下滑，降低了４．６６个百分点，主要原因为公司第二大项目华美钢铁项目技术改造所致。

二、主营业务分地区情况

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，公司主营业务收入区域主要集中在珠三角地区，该地区经济较为发达、能源需求量较大，而且地方政府对环保的要求较高，为公司热能服务业务的快速发展创造了广阔的市场空间。长三角地区随着业务的快速拓展，营业收入较上年同期增长了１８０．０９％。

主营业务构成情况的说明：

公司的主营业务为利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务。报告期内，公司主营业务收入较上年同期增加２，８２８．９０万元，主要是公司新项目投产及热能服务客户用能需求稳步增加所致。

三、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

六、无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

七、因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

八、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □不适用

（二）变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（三）重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

九、董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

十、报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１１年１２月１３日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《＜修改公司章程＞（草案）的议案》，公司发行上市后的股利分配政策如下：

１、公司具体利润分配方案由董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过，并经半数以上监事表决通过。董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划。 发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

２、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展及经营能力，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

３、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的２０％，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票方式分配利润。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

４、公司董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表明确意见。

５、公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触。

６、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案应提交公司董事会、监事会审议；提交公司董事会审议的相关议案需经半数以上董事、并经三分之二以上独立董事表决通过；提交公司监事会的相关议案需经半数以上监事表决通过；董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见；相关议案经公司董事会、监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策相关议案的，公司应当为中小股东参加股东大会提供便利。

公司将严格执行公司现金分红政策，切实保护好股东、特别是中小股东利益。

十一、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

十二、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十三、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

二、收购、出售资产及资产重组

（一）收购资产

□ 适用 √ 不适用

（二）出售资产

□ 适用 √ 不适用

（三）自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

三、公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

（二）关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

五、担保事项

√ 适用 □ 不适用

六、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】６８２号文《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票３，４８８万股，每股面值人民币１元，每股发行价格人民币１３．９５元。经深圳证券交易所深证上【２０１２】２１２号文《关于广州迪森热能技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于２０１２年７月１０日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券代码：“３００３３５”，证券简称：“迪森股份”。

截至本报告期末，公司尚未完成新股发行并上市工作，本次发行新股带来的股份变动情况将在下一报告期定期报告中进行披露。

二、前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

三、控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

第六节、董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

第七节、财务会计报告

一、审计报告

半年报是否经过审计

□ 适用 √ 不适用

二、财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

（一）合并资产负债表

编制单位： 广州迪森热能技术股份有限公司

单位： 元

法定代表人：马革 主管会计工作负责人：张开辉 会计机构负责人：梁艳纯

（二）母公司资产负债表

单位： 元

（三）合并利润表

单位： 元

法定代表人：马革 主管会计工作负责人：张开辉 会计机构负责人：梁艳纯

（四）母公司利润表

单位： 元