(上接D21版)
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 230,004,894.95 | 231,061,422.35 |
其中:营业收入 | | 230,004,894.95 | 231,061,422.35 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 201,711,825.82 | 204,853,375.79 |
其中:营业成本 | | 159,164,230.68 | 173,404,157.65 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,003,762.04 | 1,370,394.23 |
销售费用 | | 18,924,504.48 | 11,410,253.35 |
管理费用 | | 25,241,899.44 | 16,984,772.54 |
财务费用 | | -3,769,373.31 | 3,634,184.48 |
资产减值损失 | | 17,775.17 | -460,261.25 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -340,057.32 | 34,075.21 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 211,030 | 1,456,050 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 28,293,069.13 | 26,208,046.56 |
加 :营业外收入 | | 1,619,140.97 | 937,534.35 |
减 :营业外支出 | | 411,223.23 | 325,968 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 29,500,986.87 | 26,819,612.91 |
减:所得税费用 | | 6,073,470.84 | 3,457,220.77 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.26 | 0.34 |
(二)稀释每股收益 | | 0.26 | 0.34 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:吕强 主管会计工作负责人:吕丽珍 会计机构负责人:吕丽珍
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 230,004,894.95 | 231,061,422.35 |
减:营业成本 | | 159,164,230.68 | 173,404,157.65 |
营业税金及附加 | | 2,003,762.04 | 1,370,394.23 |
销售费用 | | 18,924,504.48 | 11,410,253.35 |
管理费用 | | 25,241,899.44 | 16,984,772.54 |
财务费用 | | -3,769,373.31 | 3,634,184.48 |
资产减值损失 | | 17,775.17 | -460,261.25 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -340,057.32 | 34,075.21 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 211,030 | 1,456,050 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 28,293,069.13 | 26,208,046.56 |
加:营业外收入 | | 1,619,140.97 | 937,534.35 |
减:营业外支出 | | 411,223.23 | 325,968 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 29,500,986.87 | 26,819,612.91 |
减:所得税费用 | | 6,073,470.84 | 3,457,220.77 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.26 | 0.34 |
(二)稀释每股收益 | | 0.25 | 0.31 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,668,771.82 | 236,987,082.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 2,432,034.21 | 5,237,503.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,719,887.65 | 1,961,228.33 |
经营活动现金流入小计 | 233,820,693.68 | 244,185,814.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,021,362.77 | 178,356,473.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,877,446.19 | 28,893,769.59 |
支付的各项税费 | 12,189,958.91 | 6,787,894.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,046,909.79 | 15,196,928.2 |
经营活动现金流出小计 | 246,135,677.66 | 229,235,065.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,314,983.98 | 14,950,748.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 211,030 | 1,456,050 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319,063.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,495,000 | 3,635,000 |
投资活动现金流入小计 | 2,025,093.86 | 5,091,050 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,380,401.01 | 21,269,681.09 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 18,380,401.01 | 21,269,681.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,355,307.15 | -16,178,631.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 56,234,344.16 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | 56,234,344.16 |
偿还债务支付的现金 | 9,209,975.57 | 48,374,552.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,130,092.88 | 2,963,840.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 101,445 |
筹资活动现金流出小计 | 42,340,068.45 | 51,439,838.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,340,068.45 | 4,794,506.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 300,093.08 | -763,089.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,710,266.5 | 2,803,533.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 391,063,873.69 | 63,012,899.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,353,607.19 | 65,816,433.36 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,668,771.82 | 236,987,082.61 |
收到的税费返还 | 2,432,034.21 | 5,237,503.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,719,887.65 | 1,961,228.33 |
经营活动现金流入小计 | 233,820,693.68 | 244,185,814.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,021,362.77 | 178,356,473.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,877,446.19 | 28,893,769.59 |
支付的各项税费 | 12,189,958.91 | 6,787,894.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,046,909.79 | 15,196,928.2 |
经营活动现金流出小计 | 246,135,677.66 | 229,235,065.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,314,983.98 | 14,950,748.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 211,030 | 1,456,050 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319,063.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,495,000 | 3,635,000 |
投资活动现金流入小计 | 2,025,093.86 | 5,091,050 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,380,401.01 | 21,269,681.09 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 18,380,401.01 | 21,269,681.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,355,307.15 | -16,178,631.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 56,234,344.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | 56,234,344.16 |
偿还债务支付的现金 | 9,209,975.57 | 48,374,552.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,130,092.88 | 2,963,840.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 101,445 |
筹资活动现金流出小计 | 42,340,068.45 | 51,439,838.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,340,068.45 | 4,794,506.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 300,093.08 | -763,089.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,710,266.5 | 2,803,533.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 391,063,873.69 | 63,012,899.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,353,607.19 | 65,816,433.36 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | | | 13,830,264.39 | | 106,042,379.47 | | | 555,294,126.8 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | | | 13,830,264.39 | | 106,042,379.47 | | | 555,294,126.8 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -13,055,308.49 | | | -13,055,308.49 |
(一)净利润 | | | | | | | 23,427,516.03 | | | 23,427,516.03 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 23,427,516.03 | | | 23,427,516.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -36,482,824.52 | | | -36,482,824.52 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -36,482,824.52 | | | -36,482,824.52 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | | | 13,830,264.39 | | 92,987,070.98 | | | 542,238,818.31 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 68,400,000 | 2,892,682.94 | | | 8,807,150.53 | | 60,834,354.74 | | | 140,934,188.21 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,400,000 | 2,892,682.94 | | | 8,807,150.53 | | 60,834,354.74 | | | 140,934,188.21 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,800,000 | 341,328,800 | | | 5,023,113.86 | | 45,208,024.73 | | | 414,359,938.59 |
(一)净利润 | | | | | | | 50,231,138.59 | | | 50,231,138.59 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 50,231,138.59 | | | 50,231,138.59 |
(三)所有者投入和减少资本 | 22,800,000 | 341,328,800 | | | | | | | | 364,128,800 |
1.所有者投入资本 | 22,800,000 | 341,328,800 | | | | | | | | 364,128,800 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 5,023,113.86 | | -5,023,113.86 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,023,113.86 | | -5,023,113.86 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | | | 13,830,264.39 | | 106,042,379.47 | | | 555,294,126.8 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | | | 13,830,264.39 | | 106,042,379.47 | 555,294,126.8 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | | | 13,830,264.39 | | 106,042,379.47 | 555,294,126.8 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -13,055,308.49 | -13,055,308.49 |
(一)净利润 | | | | | | | 23,427,516.03 | 23,427,516.03 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 23,427,516.03 | 23,427,516.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -36,482,824.52 | -36,482,824.52 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -36,482,824.52 | -36,482,824.52 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | | | 13,830,264.39 | | 92,987,070.98 | 542,238,818.31 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 68,400,000 | 2,892,682.94 | | | 8,807,150.53 | | 60,834,354.74 | 140,934,188.21 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,400,000 | 2,892,682.94 | | | 8,807,150.53 | | 60,834,354.74 | 140,934,188.21 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,800,000 | 341,328,800 | | | 5,023,113.86 | | 45,208,024.73 | 414,359,938.59 |
(一)净利润 | | | | | | | 50,231,138.59 | 50,231,138.59 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 50,231,138.59 | 50,231,138.59 |
(三)所有者投入和减少资本 | 22,800,000 | 341,328,800 | | | | | | 364,128,800 |
1.所有者投入资本 | 22,800,000 | 341,328,800 | | | | | | 364,128,800 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 5,023,113.86 | | -5,023,113.86 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,023,113.86 | | -5,023,113.86 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | | | 13,830,264.39 | | 106,042,379.47 | 555,294,126.8 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注