(上接D22版)
减 :营业外支出 | | 0 | 0 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0 | 0 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 34,543,787.65 | 46,652,830.17 |
减:所得税费用 | | 4,328,811.76 | 6,621,169.3 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 30,214,975.89 | 40,031,660.87 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 30,214,975.89 | 40,031,660.87 |
少数股东损益 | | 0 | 0 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.08 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | | 0.08 | 0.11 |
七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
八、综合收益总额 | | 30,214,975.89 | 40,031,660.87 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 30,214,975.89 | 40,031,660.87 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 0 | 0 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:夏春良 主管会计工作负责人:王锋 会计机构负责人:吕建妮
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 301,698,447.81 | 290,311,821.13 |
减:营业成本 | | 255,141,779.15 | 232,540,415.27 |
营业税金及附加 | | 584,748.36 | 1,866,119 |
销售费用 | | 4,773,847.03 | 3,063,257.83 |
管理费用 | | 8,047,335.19 | 7,065,283.94 |
财务费用 | | -3,556,424.75 | -2,587,786.61 |
资产减值损失 | | 5,726,478.29 | 2,511,701.53 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 151,959.76 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 31,132,644.3 | 45,852,830.17 |
加:营业外收入 | | 3,500,000 | 800,000 |
减:营业外支出 | | 0 | 0 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0 | 0 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 34,632,644.3 | 46,652,830.17 |
减:所得税费用 | | 4,335,924.89 | 6,621,169.3 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 30,296,719.41 | 40,031,660.87 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.08 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | | 0.08 | 0.11 |
六、其他综合收益 | | 0 | 0 |
七、综合收益总额 | | 30,296,719.41 | 40,031,660.87 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,384,794.01 | 193,963,275.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 647,685.87 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,709,966.1 | 3,093,731.35 |
经营活动现金流入小计 | 244,742,445.98 | 197,057,006.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,932,977.17 | 158,250,170.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,631,274.84 | 19,882,276.42 |
支付的各项税费 | 5,977,134.91 | 16,050,827.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,574,719.12 | 5,496,374.57 |
经营活动现金流出小计 | 244,116,106.04 | 199,679,649.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 626,339.94 | -2,622,642.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,151,959.76 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,151,959.76 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,837,623.25 | 36,543,723.68 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 44,000,000 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 91,837,623.25 | 36,543,723.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,685,663.49 | -36,543,723.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 11,100,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,100,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 40,000,000 |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,100,000 | 40,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,720,623.18 | 12,249,010.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,720,623.18 | 42,249,010.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,379,376.82 | -2,249,010.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,679,946.73 | -41,415,376.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,727,844.84 | 453,025,631.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 292,047,898.11 | 411,610,255.17 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,384,794.01 | 193,963,275.24 |
收到的税费返还 | 647,685.87 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,703,830.7 | 3,093,731.35 |
经营活动现金流入小计 | 282,736,310.58 | 197,057,006.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,876,367.17 | 158,250,170.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,590,109.52 | 19,882,276.42 |
支付的各项税费 | 5,960,978.77 | 16,050,827.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,725,101.62 | 5,496,374.57 |
经营活动现金流出小计 | 263,152,557.08 | 199,679,649.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,583,753.5 | -2,622,642.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,151,959.76 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,151,959.76 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,770,824.25 | 36,543,723.68 |
投资支付的现金 | 9,000,000 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 44,000,000 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 100,770,824.25 | 36,543,723.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,618,864.49 | -36,543,723.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 40,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 40,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,720,623.18 | 12,249,010.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,720,623.18 | 42,249,010.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,720,623.18 | -2,249,010.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,755,734.17 | -41,415,376.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 295,738,910.46 | 453,025,631.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 265,983,176.29 | 411,610,255.17 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 180,000,000 | 565,217,670.09 | 0 | 0 | 24,528,934.88 | 0 | 155,953,347.51 | 0 | 0 | 925,699,952.48 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
二、本年年初余额 | 180,000,000 | 565,217,670.09 | | | 24,528,934.88 | | 155,953,347.51 | | | 925,699,952.48 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 180,000,000 | -180,000,000 | | | | | 21,214,975.89 | | 11,100,000 | 32,314,975.89 |
(一)净利润 | | | | | | | 30,214,975.89 | | | 30,214,975.89 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,214,975.89 | | | 30,214,975.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100,000 | 11,100,000 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 11,100,000 | 11,100,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,000,000 | 0 | 0 | -9,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,000,000 | | | -9,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 180,000,000 | -180,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 180,000,000 | -180,000,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 360,000,000 | 385,217,670.09 | | | 24,528,934.88 | | 177,168,323.4 | | 11,100,000 | 958,014,928.37 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 120,000,000 | 625,217,670.09 | | | 17,034,109.58 | | 100,510,985.44 | | | 862,762,765.11 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | 713,385.08 | | 6,420,465.72 | | | 7,133,850.8 |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000 | 625,217,670.09 | | | 17,747,494.66 | | 106,931,451.16 | | | 869,896,615.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000 | -60,000,000 | | | 6,781,440.22 | | 49,021,896.35 | | | 55,803,336.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 67,803,336.57 | | | 67,803,336.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 67,803,336.57 | | | 67,803,336.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,781,440.22 | 0 | -18,781,440.22 | 0 | 0 | -12,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,781,440.22 | | -6,781,440.22 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,000,000 | | | -12,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 60,000,000 | -60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 60,000,000 | -60,000,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 180,000,000 | 565,217,670.09 | 0 | 0 | 24,528,934.88 | 0 | 155,953,347.51 | 0 | 0 | 925,699,952.48 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 180,000,000 | 565,217,670.09 | | | 24,528,934.88 | | 155,964,413.13 | 925,711,018.1 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 180,000,000 | 565,217,670.09 | | | 24,528,934.88 | | 155,964,413.13 | 925,711,018.1 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 180,000,000 | -180,000,000 | | | | | 21,296,719.41 | 21,296,719.41 |
(一)净利润 | | | | | | | 30,296,719.41 | 30,296,719.41 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,296,719.41 | 30,296,719.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,000,000 | -9,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,000,000 | -9,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 180,000,000 | -180,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 180,000,000 | -180,000,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 360,000,000 | 385,217,670.09 | | | 24,528,934.88 | | 177,261,132.54 | 947,007,737.51 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 120,000,000 | 625,217,670.09 | | | 17,034,109.58 | | 100,510,985.44 | 862,762,765.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | 713,385.08 | | 6,420,465.72 | 7,133,850.8 |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000 | 625,217,670.09 | | | 17,747,494.66 | | 106,931,451.16 | 869,896,615.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000 | -60,000,000 | | | 6,781,440.22 | | 49,032,961.97 | 55,814,402.19 |
(一)净利润 | | | | | | | 67,814,402.19 | 67,814,402.19 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 67,814,402.19 | 67,814,402.19 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,781,440.22 | 0 | -18,781,440.22 | -12,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,781,440.22 | | -6,781,440.22 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,000,000 | -12,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 60,000,000 | -60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 60,000,000 | -60,000,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 180,000,000 | 565,217,670.09 | | | 24,528,934.88 | | 155,964,413.13 | 925,711,018.1 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
(1)持有半数及半数以上表决权比例,但未纳入合并范围的公司
报告期内,本公司无持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围的公司。
(2)持有半数及半数以下表决权比例,但纳入合并范围的子公司
(3)报告期新纳入合并范围的主体
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注