山东宝莫生物化工股份有限公司2012半年度报告摘要 -证券时报多媒体数字报刊平台

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山东宝莫生物化工股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-07 来源：证券时报网作者：

(上接D22版)

减：营业外支出	０	０
其中：非流动资产处置损失	０	０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３４，５４３，７８７．６５	４６，６５２，８３０．１７
减：所得税费用	４，３２８，８１１．７６	６，６２１，１６９．３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	３０，２１４，９７５．８９	４０，０３１，６６０．８７
其中：被合并方在合并前实现的净利润	０	０
归属于母公司所有者的净利润	３０，２１４，９７５．８９	４０，０３１，６６０．８７
少数股东损益	０	０
六、每股收益：	－－	－－
（一）基本每股收益	０．０８	０．１１
（二）稀释每股收益	０．０８	０．１１
七、其他综合收益	０	０
八、综合收益总额	３０，２１４，９７５．８９	４０，０３１，６６０．８７
归属于母公司所有者的综合收益总额	３０，２１４，９７５．８９	４０，０３１，６６０．８７
归属于少数股东的综合收益总额	０	０

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：夏春良主管会计工作负责人：王锋会计机构负责人：吕建妮

４、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		３０１，６９８，４４７．８１	２９０，３１１，８２１．１３
减：营业成本		２５５，１４１，７７９．１５	２３２，５４０，４１５．２７
营业税金及附加		５８４，７４８．３６	１，８６６，１１９
销售费用		４，７７３，８４７．０３	３，０６３，２５７．８３
管理费用		８，０４７，３３５．１９	７，０６５，２８３．９４
财务费用		－３，５５６，４２４．７５	－２，５８７，７８６．６１
资产减值损失		５，７２６，４７８．２９	２，５１１，７０１．５３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		０	０
投资收益（损失以“－”号填列）		１５１，９５９．７６	０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		０	０
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３１，１３２，６４４．３	４５，８５２，８３０．１７
加：营业外收入		３，５００，０００	８００，０００
减：营业外支出		０	０
其中：非流动资产处置损失		０	０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３４，６３２，６４４．３	４６，６５２，８３０．１７
减：所得税费用		４，３３５，９２４．８９	６，６２１，１６９．３
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３０，２９６，７１９．４１	４０，０３１，６６０．８７
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．０８	０．１１
（二）稀释每股收益		０．０８	０．１１
六、其他综合收益		０	０
七、综合收益总额		３０，２９６，７１９．４１	４０，０３１，６６０．８７

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２３５，３８４，７９４．０１	１９３，９６３，２７５．２４
客户存款和同业存放款项净增加额	０	０
向中央银行借款净增加额	０	０
向其他金融机构拆入资金净增加额	０	０
收到原保险合同保费取得的现金	０	０
收到再保险业务现金净额	０	０
保户储金及投资款净增加额	０	０
处置交易性金融资产净增加额	０	０
收取利息、手续费及佣金的现金	０	０
拆入资金净增加额	０	０
回购业务资金净增加额	０	０
收到的税费返还	６４７，６８５．８７	０
收到其他与经营活动有关的现金	８，７０９，９６６．１	３，０９３，７３１．３５
经营活动现金流入小计	２４４，７４２，４４５．９８	１９７，０５７，００６．５９
购买商品、接受劳务支付的现金	２１４，９３２，９７７．１７	１５８，２５０，１７０．８３
客户贷款及垫款净增加额	０	０
存放中央银行和同业款项净增加额	０	０
支付原保险合同赔付款项的现金	０	０
支付利息、手续费及佣金的现金	０	０
支付保单红利的现金	０	０
支付给职工以及为职工支付的现金	１７，６３１，２７４．８４	１９，８８２，２７６．４２
支付的各项税费	５，９７７，１３４．９１	１６，０５０，８２７．５７
支付其他与经营活动有关的现金	５，５７４，７１９．１２	５，４９６，３７４．５７
经营活动现金流出小计	２４４，１１６，１０６．０４	１９９，６７９，６４９．３９
经营活动产生的现金流量净额	６２６，３３９．９４	－２，６２２，６４２．８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	０	０
取得投资收益所收到的现金	０	０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	０	０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	０	０

收到其他与投资活动有关的现金	６０，１５１，９５９．７６	０
投资活动现金流入小计	６０，１５１，９５９．７６	０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４７，８３７，６２３．２５	３６，５４３，７２３．６８
投资支付的现金	０	０
质押贷款净增加额	０	０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	０	０
支付其他与投资活动有关的现金	４４，０００，０００	０
投资活动现金流出小计	９１，８３７，６２３．２５	３６，５４３，７２３．６８
投资活动产生的现金流量净额	－３１，６８５，６６３．４９	－３６，５４３，７２３．６８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	１１，１００，０００	０
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	１１，１００，０００	０
取得借款收到的现金	０	４０，０００，０００
发行债券收到的现金	０	０
收到其他与筹资活动有关的现金	０	０
筹资活动现金流入小计	１１，１００，０００	４０，０００，０００
偿还债务支付的现金	０	３０，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	８，７２０，６２３．１８	１２，２４９，０１０．１６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	０	０
支付其他与筹资活动有关的现金	０	０
筹资活动现金流出小计	８，７２０，６２３．１８	４２，２４９，０１０．１６
筹资活动产生的现金流量净额	２，３７９，３７６．８２	－２，２４９，０１０．１６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	０	０
五、现金及现金等价物净增加额	－２８，６７９，９４６．７３	－４１，４１５，３７６．６４
加：期初现金及现金等价物余额	３２０，７２７，８４４．８４	４５３，０２５，６３１．８１
六、期末现金及现金等价物余额	２９２，０４７，８９８．１１	４１１，６１０，２５５．１７

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２７３，３８４，７９４．０１	１９３，９６３，２７５．２４
收到的税费返还	６４７，６８５．８７	０
收到其他与经营活动有关的现金	８，７０３，８３０．７	３，０９３，７３１．３５
经营活动现金流入小计	２８２，７３６，３１０．５８	１９７，０５７，００６．５９
购买商品、接受劳务支付的现金	２３４，８７６，３６７．１７	１５８，２５０，１７０．８３
支付给职工以及为职工支付的现金	１７，５９０，１０９．５２	１９，８８２，２７６．４２
支付的各项税费	５，９６０，９７８．７７	１６，０５０，８２７．５７
支付其他与经营活动有关的现金	４，７２５，１０１．６２	５，４９６，３７４．５７
经营活动现金流出小计	２６３，１５２，５５７．０８	１９９，６７９，６４９．３９
经营活动产生的现金流量净额	１９，５８３，７５３．５	－２，６２２，６４２．８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	０	０
取得投资收益所收到的现金	０	０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	０	０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	０	０
收到其他与投资活动有关的现金	６０，１５１，９５９．７６	０
投资活动现金流入小计	６０，１５１，９５９．７６	０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４７，７７０，８２４．２５	３６，５４３，７２３．６８
投资支付的现金	９，０００，０００	０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	０	０
支付其他与投资活动有关的现金	４４，０００，０００	０
投资活动现金流出小计	１００，７７０，８２４．２５	３６，５４３，７２３．６８
投资活动产生的现金流量净额	－４０，６１８，８６４．４９	－３６，５４３，７２３．６８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	０	０
取得借款收到的现金	０	４０，０００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金	０	０
筹资活动现金流入小计	０	４０，０００，０００
偿还债务支付的现金	０	３０，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	８，７２０，６２３．１８	１２，２４９，０１０．１６
支付其他与筹资活动有关的现金	０	０
筹资活动现金流出小计	８，７２０，６２３．１８	４２，２４９，０１０．１６
筹资活动产生的现金流量净额	－８，７２０，６２３．１８	－２，２４９，０１０．１６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	０	０
五、现金及现金等价物净增加额	－２９，７５５，７３４．１７	－４１，４１５，３７６．６４
加：期初现金及现金等价物余额	２９５，７３８，９１０．４６	４５３，０２５，６３１．８１
六、期末现金及现金等价物余额	２６５，９８３，１７６．２９	４１１，６１０，２５５．１７

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１８０，０００，０００	５６５，２１７，６７０．０９	０	０	２４，５２８，９３４．８８	０	１５５，９５３，３４７．５１	０	０	９２５，６９９，９５２．４８
加：会计政策变更	０	０	０	０	０	０	０	０
前期差错更正	０	０	０	０	０	０	０	０	０
其他	０	０	０	０	０	０	０	０
二、本年年初余额	１８０，０００，０００	５６５，２１７，６７０．０９			２４，５２８，９３４．８８		１５５，９５３，３４７．５１			９２５，６９９，９５２．４８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１８０，０００，０００	－１８０，０００，０００					２１，２１４，９７５．８９		１１，１００，０００	３２，３１４，９７５．８９
（一）净利润							３０，２１４，９７５．８９			３０，２１４，９７５．８９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３０，２１４，９７５．８９			３０，２１４，９７５．８９
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	１１，１００，０００	１１，１００，０００
１．所有者投入资本									１１，１００，０００	１１，１００，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－９，０００，０００	０	０	－９，０００，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－９，０００，０００			－９，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１８０，０００，０００	－１８０，０００，０００	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	１８０，０００，０００	－１８０，０００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备										０
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３６０，０００，０００	３８５，２１７，６７０．０９			２４，５２８，９３４．８８		１７７，１６８，３２３．４		１１，１００，０００	９５８，０１４，９２８．３７

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１２０，０００，０００	６２５，２１７，６７０．０９			１７，０３４，１０９．５８		１００，５１０，９８５．４４			８６２，７６２，７６５．１１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正					７１３，３８５．０８		６，４２０，４６５．７２			７，１３３，８５０．８
其他
二、本年年初余额	１２０，０００，０００	６２５，２１７，６７０．０９			１７，７４７，４９４．６６		１０６，９３１，４５１．１６			８６９，８９６，６１５．９１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	６０，０００，０００	－６０，０００，０００			６，７８１，４４０．２２		４９，０２１，８９６．３５			５５，８０３，３３６．５７
（一）净利润							６７，８０３，３３６．５７			６７，８０３，３３６．５７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							６７，８０３，３３６．５７			６７，８０３，３３６．５７
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	６，７８１，４４０．２２	０	－１８，７８１，４４０．２２	０	０	－１２，０００，０００
１．提取盈余公积					６，７８１，４４０．２２		－６，７８１，４４０．２２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１２，０００，０００			－１２，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	６０，０００，０００	－６０，０００，０００	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	６０，０００，０００	－６０，０００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１８０，０００，０００	５６５，２１７，６７０．０９	０	０	２４，５２８，９３４．８８	０	１５５，９５３，３４７．５１	０	０	９２５，６９９，９５２．４８

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１８０，０００，０００	５６５，２１７，６７０．０９			２４，５２８，９３４．８８		１５５，９６４，４１３．１３	９２５，７１１，０１８．１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１８０，０００，０００	５６５，２１７，６７０．０９			２４，５２８，９３４．８８		１５５，９６４，４１３．１３	９２５，７１１，０１８．１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１８０，０００，０００	－１８０，０００，０００					２１，２９６，７１９．４１	２１，２９６，７１９．４１
（一）净利润							３０，２９６，７１９．４１	３０，２９６，７１９．４１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３０，２９６，７１９．４１	３０，２９６，７１９．４１
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－９，０００，０００	－９，０００，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－９，０００，０００	－９，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１８０，０００，０００	－１８０，０００，０００	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	１８０，０００，０００	－１８０，０００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备								０
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３６０，０００，０００	３８５，２１７，６７０．０９			２４，５２８，９３４．８８		１７７，２６１，１３２．５４	９４７，００７，７３７．５１

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１２０，０００，０００	６２５，２１７，６７０．０９			１７，０３４，１０９．５８		１００，５１０，９８５．４４	８６２，７６２，７６５．１１
加：会计政策变更
前期差错更正					７１３，３８５．０８		６，４２０，４６５．７２	７，１３３，８５０．８
其他
二、本年年初余额	１２０，０００，０００	６２５，２１７，６７０．０９			１７，７４７，４９４．６６		１０６，９３１，４５１．１６	８６９，８９６，６１５．９１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	６０，０００，０００	－６０，０００，０００			６，７８１，４４０．２２		４９，０３２，９６１．９７	５５，８１４，４０２．１９
（一）净利润							６７，８１４，４０２．１９	６７，８１４，４０２．１９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							６７，８１４，４０２．１９	６７，８１４，４０２．１９
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	６，７８１，４４０．２２	０	－１８，７８１，４４０．２２	－１２，０００，０００
１．提取盈余公积					６，７８１，４４０．２２		－６，７８１，４４０．２２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１２，０００，０００	－１２，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	６０，０００，０００	－６０，０００，０００	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	６０，０００，０００	－６０，０００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１８０，０００，０００	５６５，２１７，６７０．０９			２４，５２８，９３４．８８		１５５，９６４，４１３．１３	９２５，７１１，０１８．１

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

（１）持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

报告期内，本公司无持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围的公司。

（２）持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

（３）报告期新纳入合并范围的主体

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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	第A001版：头版（今日116版）
	第A002版：要闻
	第A003版：评论
	第A004版：环球
	第A005版：信托
	第A006版：机构
	第A007版：信息披露
	第A008版：信息披露
	第A009版：焦点
	第A010版：专题
	第A011版：基金
	第A012版：数据
	第B001版：B叠头版：公司
	第B002版：公司
	第B003版：信息披露
	第B004版：专题
	第C001版：C叠头版：市场
	第C002版：动向
	第C003版：期货
	第C004版：个股
	第C005版：数据
	第C006版：行情
	第C007版：行情
	第C008版：数据
	第C009版：数据
	第C010版：信息披露
	第C011版：信息披露
	第C012版：信息披露
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