一、重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人张云升、主管会计工作负责人张乃蛇及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 同德化工 |
A股代码 | 002360 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 邬庆文 | 张宁 |
联系地址 | 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 | 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 |
电话 | 0350-7264191 | 0350-7264191 |
传真 | 0350-7264191 | 0350-7264191 |
电子信箱 | tondwqw@tondchem.com | tdl@tondchem.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 717,326,429.01 | 681,683,539.31 | 5.23% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 631,668,908.46 | 610,110,041.07 | 3.53% |
股本(股) | 120,000,000 | 120,000,000 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.26 | 5.08 | 3.54% |
资产负债率(%) | 10.22% | 9.15% | 1.07% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 284,944,273.43 | 224,549,327.56 | 26.9% |
营业利润(元) | 47,429,266.3 | 32,478,483.96 | 46.03% |
利润总额(元) | 42,970,583.81 | 32,563,123.33 | 31.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,543,186.75 | 27,371,855.95 | 15.24% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,829,558.23 | 25,907,134.77 | 34.44% |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.23 | 13.04% |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.23 | 13.04% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.04% | 4.67% | 0.37% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.56% | 4.42% | 1.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,175,079.65 | 24,555,476.01 | 132.84% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.48 | 0.2 | 140% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -4,683,905.85 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 234,102.45 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,536.91 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -1,143,895.01 | |
| | |
合计 | -3,286,371.48 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 57,372,150 | 47.81% | 0 | 0 | 0 | -1,740,000 | -1,740,000 | 55,632,150 | 46.36% |
1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、其他内资持股 | 30,120,000 | 25.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,120,000 | 25.1% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境内自然人持股 | 30,120,000 | 25.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,120,000 | 25.1% |
4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.高管股份 | 27,252,150 | 22.71% | 0 | 0 | 0 | -1,740,000 | -1,740,000 | 25,512,150 | 21.26% |
二、无限售条件股份 | 62,627,850 | 52.19% | 0 | 0 | 0 | 1,740,000 | 1,740,000 | 64,367,850 | 53.64% |
1、人民币普通股 | 62,627,850 | 52.19% | 0 | 0 | 0 | 1,740,000 | 1,740,000 | 64,367,850 | 53.64% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
三、股份总数 | 120,000,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 9,192 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
张云升 | 其他 | 25.1% | 30,120,000 | 30,120,000 | | |
张乃蛇 | 其他 | 6.68% | 8,015,630 | 6,198,000 | | |
邬庆文 | 其他 | 4.39% | 5,272,000 | 3,954,000 | | |
邬卓 | 其他 | 3.82% | 4,578,000 | 3,433,500 | | |
任安增 | 其他 | 3.68% | 4,414,000 | 3,385,500 | | |
赵贵存 | 其他 | 3.37% | 4,046,000 | 3,372,000 | | |
秦挨贵 | 其他 | 3.05% | 3,660,200 | 2,745,150 | | |
李文升 | 其他 | 3.04% | 3,652,000 | 0 | | |
白利军 | 其他 | 2.69% | 3,232,000 | 2,424,000 | | |
樊高伟 | 其他 | 2.16% | 2,597,533 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
李文升 | 3,652,000 | A股 | 3,652,000 |
樊高伟 | 2,597,533 | A股 | 2,597,533 |
王建伟 | 2,530,000 | A股 | 2,530,000 |
邬敦伟 | 2,360,000 | A股 | 2,360,000 |
天盈控股发展有限公司 | 2,158,532 | A股 | 2,158,532 |
全国社保基金一零二组合 | 2,074,871 | A股 | 2,074,871 |
张乃蛇 | 1,817,630 | A股 | 1,817,630 |
邬庆文 | 1,318,000 | A股 | 1,318,000 |
邬卓 | 1,144,500 | A股 | 1,144,500 |
樊有明 | 1,076,000 | A股 | 1,076,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司控股股东张云升与前10 名股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
张云升 | 董事长 | 30,120,000 | 0 | 0 | 30,120,000 | 30,120,000 | 0 | 无 |
张乃蛇 | 总经理 | 8,264,000 | 0 | 248,370 | 8,015,630 | 6,198,000 | 0 | 二级市场减持 |
邬庆文 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 5,272,000 | 0 | 0 | 5,272,000 | 3,954,000 | 0 | 无 |
邬卓 | 董事;副总经理 | 4,578,000 | 0 | 0 | 4,578,000 | 3,433,500 | 0 | 无 |
任安增 | 董事;副总经理 | 4,514,000 | 0 | 100,000 | 4,414,000 | 3,385,500 | 0 | 二级市场减持 |
秦挨贵 | 董事 | 3,660,200 | 0 | 0 | 3,660,200 | 2,745,150 | 0 | 无 |
韦俊康 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
汪旭光 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
赵利新 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
王军 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
苑改霞 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
白利军 | 监事 | 3,232,000 | 0 | 0 | 3,232,000 | 2,424,000 | 0 | 无 |
赵贵存 | 监事 | 4,496,000 | 0 | 450,000 | 4,046,000 | 3,372,000 | 0 | 二级市场减持 |
许新田 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
金富春 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
民爆行业 | 261,863,359.33 | 176,106,586.43 | 32.75% | 38.86% | 39.06% | -0.09% |
白炭黑 | 22,864,055.12 | 23,274,354.03 | -1.79% | -29.44% | -12.42% | -19.78% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
炸药 | 212,029,743.3 | 137,899,556.2 | 34.96% | 14.23% | 11.12% | 1.82% |
白炭黑 | 22,864,055.12 | 23,274,354.03 | -1.79% | -29.44% | -12.42% | -19.78% |
工程爆破 | 39,307,893.46 | 28,297,115.84 | 28.01% | 1,255.33% | 1,049.23% | 12.91% |
其他 | 10,525,722.57 | 9,909,914.39 | 5.85% | 15,293.87% | 12,465.59% | -9.49% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
民爆行业 | | |
山西 | 147,022,786.94 | 49.93% |
内蒙古 | 108,140,952.08 | 27.05% |
其他 | 6,699,620.31 | 23.96% |
白炭黑 | | |
国内 | 12,029,575.97 | -40.68% |
国外 | 10,834,479.15 | -10.65% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 35,970 | 本报告期投入募集资金总额 | 0 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,295.62 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产12000吨连续自动化(含装药包装)胶状乳化炸药生产线项目 | 否 | 8,268.55 | 8,268.55 | 0 | 2,903.45 | 35.11% | 2010年10月01日 | | 是 | 否 |
年产6000吨混装炸药车地面制备站建设工程项目 | 否 | 5,047 | 5,047 | 0 | 4,392.17 | 87.03% | 2011年05月01日 | | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 13,315.55 | 13,315.55 | 0 | 7,295.62 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
对外投资设立子公司—山西同声民用爆破器材经营有限公司 | 否 | 500 | 500 | 0 | 500 | 100% | 2010年08月23日 | | 是 | 否 |
对外投资设立子公司—大宁同德化工有限公司 | 否 | 6,900 | 6,900 | 0 | 6,900 | 100% | 2010年11月03日 | | 是 | 否 |
对外投资设立子公司—山西同德爆破工程有限责任公司 | 否 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,100 | 100% | 2010年11月02日 | | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | - | - | | - | - |
合计 | - | 28,315.55 | 28,315.55 | 0 | 22,295.62 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
超募资金19,920.49万元,已使用15,000.00万元,具体用途及使用进展情况:1、2010年3月28日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中人民币35,000,000.00元偿还银行贷款,15,000,000.00元补充流动资金(期限为2010年3月29日—2010年9月29日)(注:到期已归还)。2、2010年5月23日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于利用超募资投资设立全资子公司的议案》,同意用超募资金人民币5,000,000.00元投资设立全资子公司—山西同声民用爆破器材经营有限公司。3、2010年10月10日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金人民币69,000,000.00元新设全资子公司—大宁县同德化工有限公司;使用超募资金人民币11,000,000.00元投资设立控股子公司—山西同德爆破工程有限责任公司;同意将继续使用超募资金人民币15,000,000.00元用于补充流动资金,使用期限为六个月(2010年10月11日—2011年4月11日)(注:到期已归还)。4、2011年3月13日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中人民币30,000,000.00元永久补充流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2010年10月10日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。根据未来现场混装炸药的市场变化情况,为优化产业布局,使有限的资源更好的产生效益,在国家民爆行业政策的指引下,并结合公司的实际情况,将募投项目其中的一台年产3000 吨的多孔粒状铵油炸药现场混装车及其配套地面站置于公司的全资子公司内蒙古自治区清水河县同蒙化工有限责任公司生产厂区内,即清水河县宏河镇高茂泉沙墕村;另一台年产3000 吨的胶状乳化炸药现场混装车及其配套地面站建在母公司的原炸药生产区内,变更以后项目新的实施地点,都已取得土地使用权,不需要重新征地,原项目实施地作为公司未来新建项目的储备用地;但是项目的实施主体没有变化,仍为母公司。此募投项目实施地的变更已经获得工业和信息化部的批准。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。京都天华会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了京都天华专字(2010)第0829号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截止2009年12月31日,公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入年产12000吨连续自动化(含装药包装)胶状乳化炸药生产线项目2,648.78万元;年产6000吨混装炸药车地面制备站建设工程项目587.98万元。2010年3月28日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计3,236.76万元。2010年4月置换已完成。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
1、年产12000吨连续自动化(含装药包装)胶状乳化炸药生产线项目中,募集资金结余人民币5365.10万元。因该项目选址在原厂区内,这样省去了公共配套设施等多项费用,故募集资金结余较大。2、年产6000吨混装炸药车地面制备站建设工程项目,募集资金结余人民币654.83万元。因在建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,严格控制支出,故节约了大量的成本和费用。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 按照《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资金分别在中国建设银行股份有限公司河曲支行、交通银行股份有限公司太原兴华街支行专户存储。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
面对国内外复杂而严峻的经济形势,下半年,公司管理层将在不断归范公司管理,完善法人治理结构的基础上,积极推进企业内控建设和民爆企业整合重组工作,加大技术改造和科研投入,不断优化产品结构,强化企业安全监管,横向并购纵向延伸,大力拓展爆破市场、延伸产品产业链、积极推动行业向科研、生产、销售、储运以及爆破服务一体化方向发展,以优异的成绩迎接党的“十八大”的胜利召开。
为此,下半年公司将主要做好以下几方面的工作:
(1)继续抓好内控建设,不断完善公司治理,全面梳理业务流程,进行风险评估,确定关键控制点,优化流程完善制度,查找缺陷落实整改,进一步加强风险控制和防范能力,有效提升公司治理水平。
(2)继续关注投资并购机会,在适当时机推进兼并重组工作,同时,加强上下游企业整合,大力拓展爆破业务,积极推进"科研、生产、销售、爆破服务"一体化进程。
(3)继续推进行业安全技术改造,集中力量解决影响安全生产的技术隐患,大力推广新技术、新工艺、新设备和新材料;发展并应用安全生产预警、监控、检测和防护等技术手段,实现对民爆企业危险作业场所的自动、实时监控,不断提升行业本质安全水平。
(4)继续强化自主创新工作,不断提升企业核心竞争力,公司将加大技术中心的自主创新、联合创新能力,完善产学研用相结合的技术创新体系,进一步提升技术创新能力。
(5)加大人才的培养和引进力度,随着公司业务规模的扩大,分子公司的增加以及产品技术含量的不断提高,公司要加快人才结构的调整,打造一支符合产业发展需要的高素质人才队伍,确保公司在人才竞争中立于不败之地。
(6)继续抓好安全生产管理工作,进一步加大安全隐患排查及安全考核力度,做好安全防范工作,强化安全教育和培训,从根源上消除安全隐患,确保安全无事故,以优异的成绩迎接党的“十八大”的胜利召开。
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 50% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 4,816.67 | 至 | 7,225.01 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,166,726.97 |
业绩变动的原因说明 | 公司加大了炸药产品销售及工程爆破服务市场的力度,产品销量及工程爆破业务量增多,经营业绩稳定增长。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 首发前兼任公司高管的股东 | 公司上市前股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺:(1) 本公司控股股东张云升承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。(2)作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张乃蛇、邬庆文、邬卓、任安增、秦挨贵、白利军、赵贵存同时承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 正在履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司的生产经营,未提供资料。 |
2012年03月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司的生产经营及未来发展战略,未提供资料。 |
2012年04月26日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 国泰君安证券股份有限公司 | 公司的生产经营及未来发展战略,未提供资料。 |
2012年05月04日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 目前公司的生产经营情况,未提供资料。 |
2012年05月08日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 嘉实基金管理有限公司 | 公司的生产经营及未来发展战略,未提供资料。 |
2012年05月08日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 广发证券股份有限公司 | 公司的生产经营及未来发展战略,未提供资料。 |
2012年05月27日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 海通证券股份有限公司 | 公司的生产经营及未来发展战略,未提供资料。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 山西同德化工股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 262,699,335.13 | 236,635,934.22 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 22,815,690 | 25,744,426.86 |
应收账款 | | 26,209,994.43 | 25,174,797.98 |
预付款项 | | 64,916,786.65 | 45,938,316.77 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 5,020,016.21 | 2,918,930.09 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 65,424,192.33 | 65,554,511.16 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 437,086,014.75 | 401,966,917.08 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 10,341,400 | 9,291,400 |
投资性房地产 | | 5,195,027.1 | 5,381,746.86 |
固定资产 | | 196,844,119.42 | 202,618,088.38 |
在建工程 | | 9,712,759.16 | 11,032,527.28 |
工程物资 | | 2,116,721.92 | 1,530,567.54 |
固定资产清理 | | 1,349,353.72 | 4,487,658.6 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 36,077,956.15 | 36,677,085.64 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 6,847,865.38 | 6,847,865.38 |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,755,211.41 | 1,849,682.55 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 280,240,414.26 | 279,716,622.23 |
资产总计 | | 717,326,429.01 | 681,683,539.31 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 31,368,723.65 | 25,950,930.93 |
预收款项 | | 17,337,639.79 | 15,414,416.39 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 7,427,911.68 | 4,864,669.09 |
应交税费 | | 5,463,585.85 | 3,767,005.07 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 4,327,787.03 | 4,714,517.18 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 65,925,648 | 54,711,538.66 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 3,950,000 | 3,950,000 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 3,513,498.03 | 3,687,600.48 |
非流动负债合计 | | 7,463,498.03 | 7,637,600.48 |
负债合计 | | 73,389,146.03 | 62,349,139.14 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 120,000,000 | 120,000,000 |
资本公积 | | 296,323,974.79 | 296,323,974.79 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 6,677,777.04 | 4,662,096.4 |
盈余公积 | | 19,440,562.59 | 19,440,562.59 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 189,226,594.04 | 169,683,407.29 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 631,668,908.46 | 610,110,041.07 |
少数股东权益 | | 12,268,374.52 | 9,224,359.1 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 643,937,282.98 | 619,334,400.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 717,326,429.01 | 681,683,539.31 |
法定代表人:张云升 主管会计工作负责人:张乃蛇 会计机构负责人:金富春
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 221,750,412.28 | 205,688,707.97 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 22,665,690 | 20,644,426.86 |
应收账款 | | 19,811,502.61 | 21,578,529.14 |
预付款项 | | 53,135,928.21 | 38,331,666.81 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 16,388,798.97 | 8,920,088.79 |
存货 | | 49,995,851.43 | 50,408,228.46 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 373,748,183.5 | 345,571,648.03 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 118,717,285.38 | 116,867,285.38 |
投资性房地产 | | 5,195,027.1 | 5,381,746.86 |
固定资产 | | 120,151,057.21 | 126,285,893.63 |
在建工程 | | 429,550 | 250,000 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 12,771,974.94 | 13,002,568.97 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,431,179.13 | 1,243,654.09 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 268,696,073.76 | 263,031,148.93 |
资产总计 | | 642,444,257.26 | 608,602,796.96 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 24,867,793.69 | 17,910,523.11 |
预收款项 | | 16,637,062.19 | 14,586,938.37 |
应付职工薪酬 | | 5,772,023.47 | 3,112,532.8 |
应交税费 | | 5,243,618.65 | 2,284,600.24 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 6,449,916.65 | 3,685,713.45 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 58,970,414.65 | 41,580,307.97 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 3,950,000 | 3,950,000 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 3,063,498.03 | 3,237,600.48 |
非流动负债合计 | | 7,013,498.03 | 7,187,600.48 |
负债合计 | | 65,983,912.68 | 48,767,908.45 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 120,000,000 | 120,000,000 |
资本公积 | | 290,712,280.53 | 290,712,280.53 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 1,637,963.67 | 223,344.4 |
盈余公积 | | 19,269,538.28 | 19,269,538.28 |
未分配利润 | | 144,840,562.1 | 129,629,725.3 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 576,460,344.58 | 559,834,888.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 642,444,257.26 | 608,602,796.96 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 284,944,273.43 | 224,549,327.56 |
其中:营业收入 | | 284,944,273.43 | 224,549,327.56 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 237,515,007.13 | 192,070,843.6 |
其中:营业成本 | | 199,387,711.25 | 156,425,589.13 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,730,895.67 | 1,037,545.07 |
销售费用 | | 24,183,531.32 | 24,384,062.52 |
管理费用 | | 14,878,299.25 | 11,658,512.24 |
财务费用 | | -3,832,024.38 | -2,011,381.25 |
资产减值损失 | | 166,594.02 | 576,515.89 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 47,429,266.3 | 32,478,483.96 |
加 :营业外收入 | | 376,538.11 | 240,654.8 |
减 :营业外支出 | | 4,835,220.6 | 156,015.43 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 42,970,583.81 | 32,563,123.33 |
减:所得税费用 | | 8,583,381.64 | 5,248,689.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 34,387,202.17 | 27,314,433.41 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 31,543,186.75 | 27,371,855.95 |
少数股东损益 | | 2,844,015.42 | -57,422.54 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.26 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.26 | 0.23 |
七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
八、综合收益总额 | | 34,387,202.17 | 27,314,433.41 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 31,543,186.75 | 27,371,855.95 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,844,015.42 | -57,422.54 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:张云升 主管会计工作负责人:张乃蛇 会计机构负责人:金富春
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 185,935,405.29 | 180,620,449.96 |
减:营业成本 | | 130,032,852.25 | 128,325,014.14 |
营业税金及附加 | | 921,520.17 | 687,693.55 |
销售费用 | | 19,463,266.78 | 20,861,598.64 |
管理费用 | | 7,990,138.28 | 6,767,832.72 |
财务费用 | | -3,769,860.11 | -1,908,790.56 |
资产减值损失 | | -164,452.35 | -128,733.32 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 31,461,940.27 | 26,015,834.79 |
加:营业外收入 | | 373,283.86 | 182,674.45 |
减:营业外支出 | | 10,000 | 45,186.71 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 31,825,224.13 | 26,153,322.53 |
减:所得税费用 | | 4,614,387.33 | 3,920,619.11 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 27,210,836.8 | 22,232,703.42 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 27,210,836.8 | 22,232,703.42 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,090,018.78 | 222,713,961.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,839,416.06 | 8,602,904.86 |
经营活动现金流入小计 | 274,929,434.84 | 231,316,866.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,133,943.54 | 153,279,428.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,956,379.08 | 12,514,480.79 |
支付的各项税费 | 25,421,073.64 | 21,545,581.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,242,958.93 | 19,421,899.21 |
经营活动现金流出小计 | 227,754,355.19 | 206,761,390 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,175,079.65 | 24,555,476.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,261,678.74 | 61,450,422.81 |
投资支付的现金 | 1,850,000 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 10,111,678.74 | 61,450,422.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,111,678.74 | -61,450,422.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 1,000,000 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,000,000 | 16,773,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 12,000,000 | 16,773,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,000,000 | -16,773,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,063,400.91 | -53,667,946.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,635,934.22 | 315,657,634.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 262,699,335.13 | 261,989,687.68 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,265,004.52 | 176,236,718.78 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,257,261.9 | 7,699,661.06 |
经营活动现金流入小计 | 161,522,266.42 | 183,936,379.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,334,511.73 | 117,575,786.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,065,243.64 | 8,797,877.41 |
支付的各项税费 | 16,875,896.13 | 17,018,457.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,352,105.45 | 14,581,650.54 |
经营活动现金流出小计 | 128,627,756.95 | 157,973,771.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,894,509.47 | 25,962,607.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,982,805.16 | 11,707,024 |
投资支付的现金 | 1,850,000 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 4,832,805.16 | 11,707,024 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,832,805.16 | -11,707,024 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,000,000 | 16,773,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 12,000,000 | 16,773,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,000,000 | -16,773,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,061,704.31 | -2,517,416.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 205,688,707.97 | 230,256,876.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 221,750,412.28 | 227,739,460.22 |
(下转D19版)