(上接D17版)
3、合并利润表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 30,722,991,215.82 | 19,988,838,077.14 |
其中:营业收入 | | |
利息收入 | | |
已赚保费 | | |
手续费及佣金收入 | | |
二、营业总成本 | 25,181,340,052.78 | 15,602,924,379.16 |
其中:营业成本 | 19,274,445,195.45 | 10,992,730,405.83 |
利息支出 | | |
手续费及佣金支出 | | |
退保金 | | |
赔付支出净额 | | |
提取保险合同准备金净额 | | |
保单红利支出 | | |
分保费用 | | |
营业税金及附加 | 3,300,682,282.69 | 2,523,089,527.29 |
销售费用 | 1,238,381,864.65 | 956,748,185.17 |
管理费用 | 843,801,467.17 | 870,243,389.76 |
财务费用 | 423,712,462.94 | 191,674,254.48 |
资产减值损失 | 100,316,779.88 | 68,438,616.63 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (2,271,459.04) | 3,627,849.49 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 472,950,034.20 | 28,330,445.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 422,519,279.65 | 7,773,408.66 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,012,329,738.20 | 4,417,871,993.33 |
加 :营业外收入 | 49,410,165.10 | 42,370,359.38 |
减 :营业外支出 | 13,067,915.16 | 8,433,694.49 |
其中:非流动资产处置损失 | 338,257.46 | 475,164.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,048,671,988.14 | 4,451,808,658.22 |
减:所得税费用 | 1,513,194,352.23 | 1,199,291,123.90 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,535,477,635.91 | 3,252,517,534.32 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3,725,085,079.33 | 2,977,854,653.10 |
少数股东损益 | 810,392,556.58 | 274,662,881.22 |
六、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | 0.34 | 0.27 |
(二)稀释每股收益 | 0.34 | 0.27 |
七、其他综合收益 | (100,745,281.14) | 88,446,161.21 |
八、综合收益总额 | 4,434,732,354.77 | 3,340,963,695.53 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,624,339,798.19 | 3,066,300,814.31 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 810,392,556.58 | 274,662,881.22 |
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,139,240.40 | 72,704,671.36 |
减:营业成本 | 1,117,555.44 | 2,250,377.38 |
营业税金及附加 | 64,038.68 | 3,833,176.93 |
销售费用 | | |
管理费用 | 230,042,071.12 | 190,254,330.11 |
财务费用 | (27,471,522.95) | (173,022,884.03) |
资产减值损失 | 856,623.77 | (4,737,425.67) |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,239,726,086.38 | 4,358,298,076.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,596,584.94 | 14,893,340.30 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,036,256,560.72 | 4,412,425,173.48 |
加:营业外收入 | 214,706.00 | 3,470,874.66 |
减:营业外支出 | 257,129.20 | 118,558.81 |
其中:非流动资产处置损失 | | 118,558.81 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,036,214,137.52 | 4,415,777,489.33 |
减:所得税费用 | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,036,214,137.52 | 4,415,777,489.33 |
五、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | | |
(二)稀释每股收益 | | |
六、其他综合收益 | | |
七、综合收益总额 | 5,036,214,137.52 | 4,415,777,489.33 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,164,284,565.62 | 50,406,825,399.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,406,592,386.44 | 7,004,980,023.24 |
经营活动现金流入小计 | 51,570,876,952.06 | 57,411,805,423.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,537,771,616.94 | 38,777,093,351.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,821,229,136.5 | 1,461,654,239.61 |
支付的各项税费 | 9,818,779,930.5 | 9,510,508,795.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,573,900,511.27 | 3,836,700,189.74 |
经营活动现金流出小计 | 48,751,681,195.21 | 53,585,956,575.8 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,819,195,756.85 | 3,825,848,847.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 76,700,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 47,684,481.63 | 15,216,214.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 678,840.69 | 328,599.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 189,255,656.79 | 407,324,442.16 |
投资活动现金流入小计 | 241,618,979.11 | 499,569,255.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,461,650.86 | 124,039,945.57 |
投资支付的现金 | 131,450,000.00 | 398,260,499.65 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 835,148,535.55 | 3,042,726,071.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 42,569,162.71 |
投资活动现金流出小计 | 1,106,060,186.41 | 3,607,595,679.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | (864,441,207.30) | (3,108,026,423.61) |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 132,213,274.98 | 1,804,652,556.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 132,213,274.98 | 1,804,652,556.34 |
取得借款收到的现金 | 26,317,972,177.79 | 14,003,077,865.40 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 26,450,185,452.77 | 15,807,730,421.74 |
偿还债务支付的现金 | 13,798,424,377.11 | 8,497,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,481,267,421.50 | 3,068,131,022.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,484,006.75 | 214,960,543.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 16,279,691,798.61 | 11,565,131,022.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,170,493,654.16 | 4,242,599,398.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (19,632,129.84) | (10,587,288.31) |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,105,616,073.87 | 4,949,834,534.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,614,111,523.31 | 35,096,935,415.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,719,727,597.18 | 40,046,769,950.21 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,337,178,744.53 | 30,457,670,545.82 |
经营活动现金流入小计 | 23,337,178,744.53 | 30,457,670,545.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,696,300.27 | 217,616,575.64 |
支付的各项税费 | 16,312,488.51 | 2,744,246.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,981,664,488.99 | 26,961,696,656.35 |
经营活动现金流出小计 | 21,265,673,277.77 | 27,182,057,478.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,071,505,466.76 | 3,275,613,066.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,064,311,746.20 | 3,292,593,144.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 114,071,147.80 | 117,474,306.95 |
投资活动现金流入小计 | 3,178,382,894.00 | 3,410,067,451.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,937,697.01 | 938,544.29 |
投资支付的现金 | 205,000,000.00 | 487,304,256.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 209,937,697.01 | 488,242,800.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,968,445,196.99 | 2,921,824,651.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 22,842,517,630.25 | 5,253,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 22,842,517,630.25 | 5,253,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,563,960,000.00 | 7,751,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,369,794,808.84 | 2,421,321,376.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 13,933,754,808.84 | 10,172,321,376.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,908,762,821.41 | (4,919,321,376.92) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.16 | 16,316.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,948,713,708.32 | 1,278,132,657.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,105,256,316.57 | 15,039,402,972.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,053,970,024.89 | 16,317,535,629.62 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 10,995,210,218.00 | 8,843,464,118.19 | | | 13,648,727,454.84 | | 18,934,617,430.43 | 545,775,788.95 | 14,864,743,536.62 | 67,832,538,547.03 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 10,995,210,218.00 | 8,843,464,118.19 | | | 13,648,727,454.84 | | 18,934,617,430.43 | 545,775,788.95 | 14,864,743,536.62 | 67,832,538,547.03 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | (90,315,692.28) | | | | | 2,295,707,750.99 | (73,371,803.64) | (130,585,126.87) | 2,001,435,128.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 3,725,085,079.33 | | 810,392,556.58 | 4,535,477,635.91 |
(二)其他综合收益 | | (27,373,477.50) | | | | | | (73,371,803.64) | | (100,745,281.14) |
上述(一)和(二)小计 | | (27,373,477.50) | | | | | 3,725,085,079.33 | (73,371,803.64) | 810,392,556.58 | 4,434,732,354.77 |
(三)所有者投入和减少资本 | | (62,942,214.78) | | | | | | | (674,966,914.98) | (737,909,129.76) |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | (674,966,914.98) | (674,966,914.98) |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 57,813,899.05 | | | | | | | | 57,813,899.05 |
3.其他 | | (120,756,113.83) | | | | | | | | (120,756,113.83) |
(四)利润分配 | | | | | | | (1,429,377,328.34) | | (266,010,768.47) | (1,695,388,096.81) |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | (1,429,377,328.34) | | (266,010,768.47) | (1,695,388,096.81) |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 10,995,210,218.00 | 8,753,148,425.91 | | | 13,648,727,454.84 | | 21,230,325,181.42 | 472,403,985.31 | 14,734,158,409.75 | 69,833,973,675.23 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 10,995,210,218.00 | 8,789,344,008.84 | | | 10,587,706,328.79 | | 13,470,284,310.05 | 390,131,925.43 | 10,353,522,851.30 | 54,586,199,642.41 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 10,995,210,218.00 | 8,789,344,008.84 | | | 10,587,706,328.79 | | 13,470,284,310.05 | 390,131,925.43 | 10,353,522,851.30 | 54,586,199,642.41 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 54,120,109.35 | | | 3,061,021,126.05 | | 5,464,333,120.38 | 155,643,863.52 | 4,511,220,685.32 | 13,246,338,904.62 |
(一)净利润 | | 27,373,477.50 | | | | | 9,624,875,268.23 | | 1,974,730,943.54 | 11,599,606,211.77 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 155,643,863.52 | | 183,017,341.02 |
上述(一)和(二)小计 | | 27,373,477.50 | | | | | 9,624,875,268.23 | 155,643,863.52 | 1,974,730,943.54 | 11,782,623,552.79 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 26,746,631.85 | | | | | | | 3,435,333,641.51 | 3,462,080,273.36 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 3,435,333,641.51 | 3,435,333,641.51 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 106,235,711.84 | | | | | | | | 106,235,711.84 |
3.其他 | | (79,489,079.99) | | | | | | | | (79,489,079.99) |
(四)利润分配 | | | | | 3,061,021,126.05 | | (4,160,542,147.85) | | (898,843,899.73) | (1,998,364,921.53) |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,061,021,126.05 | | (3,061,021,126.05) | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | (1,099,521,021.80) | | (898,843,899.73) | (1,998,364,921.53) |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 10,995,210,218.00 | 8,843,464,118.19 | | | 13,648,727,454.84 | | 18,934,617,430.43 | 545,775,788.95 | 14,864,743,536.62 | 67,832,538,547.03 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 10,995,210,218.00 | 9,184,629,340.01 | | | 13,648,727,454.84 | | 1,459,583,659.26 | 35,288,150,672.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 10,995,210,218.00 | 9,184,629,340.01 | | | 13,648,727,454.84 | | 1,459,583,659.26 | 35,288,150,672.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 57,813,899.05 | | | | | 3,606,836,809.18 | 3,664,650,708.23 |
(一)净利润 | | | | | | | 5,036,214,137.52 | 5,036,214,137.52 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 5,036,214,137.52 | 5,036,214,137.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 57,813,899.05 | | | | | | 57,813,899.05 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 57,813,899.05 | | | | | | 57,813,899.05 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | (1,429,377,328.34) | (1,429,377,328.34) |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | (1,429,377,328.34) | (1,429,377,328.34) |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 10,995,210,218.00 | 9,242,443,239.06 | | | 13,648,727,454.84 | | 5,066,420,468.44 | 38,952,801,380.34 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 10,995,210,218.00 | 9,078,393,628.17 | | | 10,587,706,328.79 | | 1,247,238,484.18 | 31,908,548,659.14 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 10,995,210,218.00 | 9,078,393,628.17 | | | 10,587,706,328.79 | | 1,247,238,484.18 | 31,908,548,659.14 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 106,235,711.84 | | | 3,061,021,126.05 | | 212,345,175.08 | 3,379,602,012.97 |
(一)净利润 | | | | | | | 4,372,887,322.93 | 4,372,887,322.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 4,372,887,322.93 | 4,372,887,322.93 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 106,235,711.84 | | | | | | 106,235,711.84 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 106,235,711.84 | | | | | | 106,235,711.84 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 3,061,021,126.05 | | (4,160,542,147.85) | (1,099,521,021.80) |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,061,021,126.05 | | (3,061,021,126.05) | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | (1,099,521,021.80) | (1,099,521,021.80) |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 10,995,210,218.00 | 9,184,629,340.01 | | | 13,648,727,454.84 | | 1,459,583,659.26 | 35,288,150,672.11 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期间新设公司10家,收购公司10家,注销公司4家。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用