(上接D14版)
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十五)4 | 404,073,178.52 | 547,030,807.62 |
减:营业成本 | (十五)4 | 34,851,696.26 | 44,542,700.35 |
营业税金及附加 | | 18,637,087.83 | 34,882,773.45 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 253,918,184.74 | 304,962,940.99 |
财务费用 | | | |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 6,071,403.39 | -130,957.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | (十五)5 | 34,969,436.74 | 136,723,240.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -6,624,485.19 | -10,603,983.69 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 137,707,049.82 | 299,234,675.51 |
加:营业外收入 | | 1,698,796.13 | 1,884,684.38 |
减:营业外支出 | | 9,874.29 | 815,903.33 |
其中:非流动资产处置损失 | | 9,874.29 | 118,656.49 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 139,395,971.66 | 300,303,456.56 |
减:所得税费用 | | 36,872,563.02 | 72,017,768.49 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 102,523,408.64 | 228,285,688.07 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1 | 0.23 |
六、其他综合收益 | | 37,471,852.98 | -150,140,119.97 |
七、综合收益总额 | | 139,995,261.62 | 78,145,568.1 |
法定代表人:刘建武 主管会计工作负责人:祝健 会计机构负责人:任虹
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | 2,289,646.98 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 417,051,751.83 | 554,855,548.14 |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,574,945.39 | 601,528,090.97 |
经营活动现金流入小计 | 499,916,344.2 | 1,156,383,639.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,937,585.93 | 45,141,065.38 |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,978,198.4 | 267,553,321.11 |
支付的各项税费 | 38,904,518.52 | 163,504,812.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,069,540,182.82 | 1,786,635,867.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,366,360,485.67 | 2,262,835,066.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -866,444,141.47 | -1,106,451,427.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,420 | 33,142.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 68,420 | 33,142.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,764,035.39 | 36,859,872.61 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 6,764,035.39 | 36,859,872.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,695,615.39 | -36,826,730.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 1,740,000,000 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,740,000,000 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,978,693.65 | 4,000,000 |
筹资活动现金流出小计 | 57,978,693.65 | 4,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,682,021,306.35 | -4,000,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,271.26 | -333,187.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 808,941,820.75 | -1,147,611,345.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,491,920,022.02 | 10,212,985,831.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,300,861,842.77 | 9,065,374,485.78 |
法定代表人:刘建武 主管会计工作负责人:祝健 会计机构负责人:任虹
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 450,181,018.89 | 1,051,510,508.07 |
经营活动现金流入小计 | 450,181,018.89 | 1,051,510,508.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,790,010.55 | 263,509,543.06 |
支付的各项税费 | 37,381,000.35 | 162,634,524.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,085,087,798.03 | 1,785,756,588.76 |
经营活动现金流出小计 | 1,338,258,808.93 | 2,211,900,656.1 |
经营活动产生的现金流量净额 | -888,077,790.04 | -1,160,390,148.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,960 | 31,072.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 66,960 | 31,072.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,115,962.78 | 35,497,662.91 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 6,115,962.78 | 35,497,662.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,049,002.78 | -35,466,590.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 1,740,000,000 | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,740,000,000 | 0 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,978,693.65 | 4,000,000 |
筹资活动现金流出小计 | 57,978,693.65 | 4,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,682,021,306.35 | -4,000,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,271.26 | -333,187.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 787,954,784.79 | -1,200,189,926.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,258,668,069.3 | 10,047,372,967.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,046,622,854.09 | 8,847,183,041.47 |
法定代表人:刘建武 主管会计工作负责人:祝健 会计机构负责人:任虹
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,000,000,000 | -24,328,085.95 | | | 393,252,943.59 | 713,368,259.94 | 1,086,897,472.4 | | 8,372,894.01 | 3,177,563,483.99 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,000,000,000 | -24,328,085.95 | | | 393,252,943.59 | 713,368,259.94 | 1,086,897,472.4 | | 8,372,894.01 | 3,177,563,483.99 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 200,000,000 | 1,509,093,159.33 | | | | | 102,207,737.82 | | -45,095.84 | 1,811,255,801.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 102,207,737.82 | | -45,095.84 | 102,162,641.98 |
(二)其他综合收益 | | 37,471,852.98 | | | | | | | | 37,471,852.98 |
上述(一)和(二)小计 | | 37,471,852.98 | | | | | 102,207,737.82 | | -45,095.84 | 139,634,494.96 |
(三)所有者投入和减少资本 | 200,000,000 | 1,471,621,306.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,671,621,306.35 |
1.所有者投入资本 | 200,000,000 | 1,471,621,306.35 | | | | | | | | 1,671,621,306.35 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,200,000,000 | 1,484,765,073.38 | | | 393,252,943.59 | 713,368,259.94 | 1,189,105,210.22 | | 8,327,798.17 | 4,988,819,285.3 |
法定代表人:刘建武 主管会计工作负责人:祝健 会计机构负责人:任虹
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,000,000,000 | 144,635,741.59 | | | 370,529,915.12 | 667,922,203 | 931,829,414.98 | | 8,943,342.86 | 3,123,860,617.55 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,000,000,000 | 144,635,741.59 | | | 370,529,915.12 | 667,922,203 | 931,829,414.98 | | 8,943,342.86 | 3,123,860,617.55 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -168,963,827.54 | | | 22,723,028.47 | 45,446,056.94 | 155,068,057.42 | | -570,448.85 | 53,702,866.44 |
(一)净利润 | | | | | | | 223,237,142.83 | | -570,448.85 | 222,666,693.98 |
(二)其他综合收益 | | -168,963,827.54 | | | | | | | | -168,963,827.54 |
上述(一)和(二)小计 | | -168,963,827.54 | | | | | 223,237,142.83 | | -570,448.85 | 53,702,866.44 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,723,028.47 | 45,446,056.94 | -68,169,085.41 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 22,723,028.47 | | -22,723,028.47 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | 45,446,056.94 | -45,446,056.94 | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,000,000,000 | -24,328,085.95 | | | 393,252,943.59 | 713,368,259.94 | 1,086,897,472.4 | | 8,372,894.01 | 3,177,563,483.99 |
法定代表人:刘建武 主管会计工作负责人:祝健 会计机构负责人:任虹
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,000,000,000 | -24,328,085.95 | | | 393,252,943.59 | 713,368,259.94 | 1,093,239,607.73 | 3,175,532,725.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,000,000,000 | -24,328,085.95 | | | 393,252,943.59 | 713,368,259.94 | 1,093,239,607.73 | 3,175,532,725.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 200,000,000 | 1,509,093,159.33 | | | | | 102,523,408.64 | 1,811,616,567.97 |
(一)净利润 | | | | | | | 102,523,408.64 | 102,523,408.64 |
(二)其他综合收益 | | 37,471,852.98 | | | | | | 37,471,852.98 |
上述(一)和(二)小计 | | 37,471,852.98 | | | | | | 37,471,852.98 |
(三)所有者投入和减少资本 | 200,000,000 | 1,471,621,306.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,671,621,306.35 |
1.所有者投入资本 | 200,000,000 | 1,471,621,306.35 | | | | | | 1,671,621,306.35 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,200,000,000 | 1,484,765,073.38 | | | 393,252,943.59 | 713,368,259.94 | 1,195,763,016.37 | 4,987,149,293.28 |
法定代表人:刘建武 主管会计工作负责人:祝健 会计机构负责人:任虹
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,000,000,000 | 144,635,741.59 | | | 370,529,915.12 | 667,922,203 | 934,178,408.4 | 3,117,266,268.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,000,000,000 | 144,635,741.59 | | | 370,529,915.12 | 667,922,203 | 934,178,408.4 | 3,117,266,268.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -168,963,827.54 | | | 22,723,028.47 | 45,446,056.94 | 159,061,199.33 | 58,266,457.2 |
(一)净利润 | | | | | | | 227,230,284.74 | 227,230,284.74 |
(二)其他综合收益 | | -168,963,827.54 | | | | | | -168,963,827.54 |
上述(一)和(二)小计 | | -168,963,827.54 | | | | | 227,230,284.74 | 58,266,457.2 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,723,028.47 | 45,446,056.94 | -68,169,085.41 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 22,723,028.47 | | -22,723,028.47 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | 45,446,056.94 | -45,446,056.94 | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | 0 | | |
四、本期期末余额 | 1,000,000,000 | -24,328,085.95 | | | 393,252,943.59 | 713,368,259.94 | 1,093,239,607.73 | 3,175,532,725.31 |
法定代表人:刘建武 主管会计工作负责人:祝健 会计机构负责人:任虹
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
董事长:刘建武
董事会批准报送日期:2012年8月3日