一、重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人薛庆龙、主管会计工作负责人陈警娇及会计机构负责人(会计主管人员)王晓艳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 联发股份 |
A股代码 | 002394 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 王一欣 |
联系地址 | 江苏省南通市海安县城东镇恒联路88号 |
电话 | 0513-88869069 |
传真 | 0513-88869069 |
电子信箱 | panzg@gl.lianfa.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,779,218,672.39 | 2,653,452,330.48 | 4.74% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,128,448,326.14 | 2,087,406,256.75 | 1.97% |
股本(股) | 215,800,000 | 215,800,000 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.86 | 9.67 | 1.96% |
资产负债率(%) | 21.11% | 19.15% | 1.96% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,213,827,783.04 | 1,342,105,577.66 | -9.56% |
营业利润(元) | 119,693,205.93 | 151,098,230.62 | -20.78% |
利润总额(元) | 122,295,661.23 | 153,501,642.39 | -20.33% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 82,931,071.36 | 111,101,632.35 | -25.36% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 81,039,883.78 | 112,512,484.01 | -27.97% |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.51 | -25.49% |
稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.51 | -25.49% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.91% | 5.81% | -1.9% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.82% | 5.89% | -2.07% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,119,349.76 | 180,507,149.41 | -32.9% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.56 | 0.84 | -33.33% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 1,528,400.11 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,516,241 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -442,185.81 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -60,653.89 | |
所得税影响额 | -650,613.83 | |
| | |
合计 | 1,891,187.58 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 16,185 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
江苏联发集团股份有限公司 | 社会法人股 | 40.45% | 87,289,400 | 87,289,400 | 质押 | 30,000,000 |
联邦国际纺织有限公司 | 外资股 | 25.46% | 54,950,600 | | 质押 | 22,000,000 |
上海港鸿投资有限公司 | 社会法人股 | 6.05% | 13,060,000 | | | |
红塔证券-华夏-红塔登峰1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.51% | 1,108,177 | | | |
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.40% | 870,000 | | | |
邱绍池 | 其他 | 0.20% | 429,719 | | | |
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 412,953 | | | |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.13% | 275,561 | | | |
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-13号>资金信托 | 其他 | 0.12% | 258,584 | | | |
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 0.11% | 234,575 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
联邦国际纺织有限公司 | 54,950,600 | A股 | |
上海港鸿投资有限公司 | 13,060,000 | A股 | |
红塔证券-华夏-红塔登峰1号集合资产管理计划 | 1,108,177 | A股 | |
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 870,000 | A股 | |
邱绍池 | 429,719 | A股 | |
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 | 412,953 | A股 | |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 275,561 | A股 | |
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-13号>资金信托 | 258,584 | A股 | |
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 234,575 | A股 | |
沈立瑜 | 234,300 | A股 | |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
| | | | | | | | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
纺织服装 | 1,164,003,868.78 | 919,353,654.07 | 21.02% | -11.27% | -12.46% | 1.07% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
色织布 | 851,815,680.04 | 674,523,976.49 | 20.81% | -16.15% | -15.72% | -0.4% |
衬衣 | 168,659,357.91 | 121,399,458.53 | 28.02% | 9.49% | -0.16% | 6.96% |
印染布 | 96,528,558.31 | 81,669,965.85 | 15.39% | -13.38% | -20.19% | 7.21% |
棉纱 | 29,041,845.64 | 26,447,388.59 | 8.93% | 30.77% | 38.92% | -5.34% |
电、汽、污水处理、压缩空气 | 14,808,358.13 | 12,198,233.22 | 17.63% | 76.59% | 75.54% | 0.49% |
销售棉籽 | 3,150,068.75 | 3,114,631.39 | 1.12% | 100% | 100% | 1.12% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
今年毛利率比去年同期增加1.07%,主要是因为(1)公司占姆士品牌衬衫销售增加,毛利率相应增加;(2)公司面料及衬衣产能增加,自产比例提高,毛利率相应增加。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 377,457,996.32 | -7.5% |
日本 | 78,112,475.53 | -21.46% |
欧洲 | 279,748,981.43 | -8.23% |
美国 | 306,046,306.38 | -15.79% |
其他 | 122,638,109.12 | -9.88% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
(1)营业税金及附加较去年同期增加41.82%,主要原因是本期进项税减少,税负增加,相应的城建税等附加税增加所致。
(2)财务费用较去年同期减少93.09%,主要原因是本期公司减少汇率损所致。
(3)资产减值损失较去年同期增加209.33%,主要原因是本期公司逾期应收帐款增加,相应的坏帐准备增加所致。
(4)营业外支出较去年同期减少46.22%,主要原因是本期公司处置报废固定资产损失减少所致。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 116,231.81 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,590.75 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 16,271.23 | 已累计投入募集资金总额 | 110,136.73 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 14% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
高档织物面料织染及后整理加工改造项目 | 否 | 37,423 | 37,423 | 185.39 | 37,372.23 | 99.86% | 2011年06月30日 | 3,665.28 | 是 | 否 |
江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 26.49 | 763.74 | 15.27% | 2012年12月31日 | 0 | | 否 |
高档特种天然纤维纱线生产线技术改造 | 是 | 22,946 | 10,046 | 146.24 | 10,094.79 | 100.49% | 2011年12月31日 | 151 | 是 | 是 |
新建20万锭高档棉纱生产线项目 | 否 | 0 | 12,900 | 96.91 | 12,264 | 95.07% | 2012年01月31日 | -232.12 | 是 | 否 |
高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目 | 是 | 8,195 | 4,823.77 | | 4,823.77 | 100% | 2011年12月31日 | 1,352.54 | 是 | 否 |
永久性补充流动资金 | 否 | 0 | 3,371.23 | | 3,397.44 | 100.78% | | | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 73,564 | 73,564 | 455.03 | 68,715.97 | - | - | 4,936.7 | - | - |
超募资金投向 | |
高档色织面料技术改造项目 | 否 | 21,535.8 | 21,535.8 | | 21,535.8 | 100% | 2011年12月31日 | 3,552.34 | 是 | 否 |
营销网络体系建设项目 | 否 | 10,560 | 10,560 | 2,135.72 | 10,148.76 | 96.11% | 2012年06月30日 | 776.99 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 1,660 | 1,660 | | 1,660 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 8,076.2 | 8,076.2 | | 8,076.2 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 41,832 | 41,832 | 2,135.72 | 41,420.76 | - | - | 4,329.33 | - | - |
合计 | - | 115,396 | 115,396 | 2,590.75 | 110,136.73 | - | - | 9,266.03 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 棉纺公司“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”可行性发生重大变化:自2008年金融风暴以来,受国际国内市场环境影响,客户对高档特种纤维面料的消费信心不足,市场需求被推迟,常规品种仍是公司订单主体结构,如棉纺公司继续实施“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”,可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应,从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。2011年1月,本公司变更了该投资项目。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010 年11 月25日,本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,使用超募资金归还公司在中国农业发展银行海安支行的贷款1,660万元,永久性补充流动资金8,076.2万元,已实施。2010年12月12日,本公司2010年第五次临时股东大会通过决议,同意使用部分超募资金21535.8万元实施“高档色织面料技术改造项目”,同意使用部分超募资金10560万元对占姆士公司增资,由其实施“营销网络体系建设项目”,该项目总投资20216万元,分四年实施,第一年投入10560万元,使用募集资金,其余为自筹。目前上述两项目正在实施中。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2010年7月18日,本公司2010年第二次临时股东大会通过决议,为有效利用宿迁丰沛的劳动力资源和宿迁经济开发区的招商引资优惠政策,将“高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目”由本公司控股子公司海安县联发制衣有限公司实施,变更为由海安制衣及其全资子公司宿迁联发制衣有限公司共同实施,其中宿迁制衣负责实施3000万元,实施地点变更为在江苏省海安县联发工业园内和宿迁市经济开发区两地实施。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
见实施地点变更情况 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010 年6 月3日,本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,914.14 万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010 年11 月3 日,本公司2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案》,同意使用部分募集资金27,200 万元暂时补充生产性流动资金,其中本公司使用闲置超额募集资金25,000 万元暂时补充生产性流动资金,海安联发棉纺有限公司使用闲置募集资金2,200 万元暂时补充生产性流动资金,单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月,已于2011年3月归还到募集资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2012年6月30日,尚未使用的募集资金余额为6,643.39万元,募集资金专户实际余额为6,643.39万元。除各募集资金项目未实施完毕外,尚余835.81万元系本公司2010年度支付了公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,根据财政部财会[2010]25号文规定归还募集资金专项账户,本公司将视需要合理安排资金用途。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
新建20万锭高档棉纱生产线项目 | 高档特种天然纤维纱线生产线技 | 12,900 | 96.91 | 12,264 | 95.07% | 2012年01月31日 | -232.12 | 是 | 否 |
永久性补充流动资金 | 高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目 | 3,371.23 | | 3,397.44 | 100.78% | 2011年12月31日 | | | 否 |
合计 | -- | 16,271.23 | 96.91 | 15,661.44 | -- | -- | -232.12 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 新建20万锭高档棉纱生产线项目一、变更原因 自2008年金融风暴以来,受国际国内市场环境影响,客户对高档特种纤维面料的消费信心不足,市场需求被推迟,常规品种仍是公司订单主体结构,如棉纺公司继续实施“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”,可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应,从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。2011年1月26日,本公司2011年第一次临时股东大会通过决议,为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报,结合公司不断发展壮大、用纱和用棉需求进一步扩大的趋势,本公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线供应基地,生产方向向高档纤维纱线调整,同时为了保证常规品种纱线的供应,棉纺公司将募集资金投资项目“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中的1.29亿元资金变更并扩大投资“新建20万锭高档棉纱生产线项目”,项目由海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立的全资子公司实施,实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。二、决策程序 A、全资子公司海安棉纺于2010 年11月24日与新疆阿克苏市人民政府签订《海安联发棉纺有限公司在阿克苏市投资棉纺项目框架合作协议》中的拟投资内容,具体内容详见公司2010年11月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《江苏联发纺织股份有限公司对外投资意向公告》(公告编号:LF2010-029)。 B、该项目已经新疆阿克苏工业城(开发区)管理委员会核准备案(阿纺城核备[2010]01号),已履行有关备案程序。三、信息披露情况 上述变更项目,已于2011 年1月10日在指定网站披露,公告名称为《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的公告》(公告编号:LF2011-002)。
永久性补充流动资金一、变更原因 服装加工作为劳动密集型产业,用工量大,当初将该项目实施地点变更至宿迁,也是看中其劳动力资源丰富的比较优势,目前,宿迁当地劳动力资源日趋紧张,与公司当初预期有较大差距,已成为制约服装项目规模化扩张的主要短板,如继续上马该项目,则无法取得预期的效益。公司管理层经慎重考虑分析,本着审慎及对广大股东负责的原则,拟终止该募集资金投资项目。二、决策程序 2011年12月21日,本公司2011年第三次临时股东大会通过决议,同意终止上述项目(公告编号:LF2011-046)。三、信息披露情况 上述变更项目,已于2011 年12月5日在指定网站披露,公告名称为《关于终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》(公告编号:LF2011-042)。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -40% | 至 | -20% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 11,331.84 | 至 | 15,109.12 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 188,863,972.62 |
业绩变动的原因说明 | 业绩变动的主要原因是受下列因素综合影响所致:1、欧债危机持续,国际市场消费信心和购买力减弱,市场疲软;2、内外棉价差额大且长期存在,使公司产品在国际市场上竞争力有所下降;3、新疆棉纺厂投产试运行及衬衫品牌处于市场拓展和渠道铺设阶段,未能及时产生效益;4、公司劳动力成本进一步上升。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
南通联发制衣有限公司 | 海安制衣10.88%股权 | 2012年06月21日 | 1,012 | | 1,518 | 否 | 公允价 | 是 | 是 | 17.26% | |
金诚制衣有限公司 | 金诚制衣68%股权 | 2012年04月28日 | 518 | -201 | | 否 | 公允价 | 是 | 是 | | |
收购资产情况说明
母公司于2012年6月以1012万元收购南通制衣持有海安制衣10.88%股权1000万。
海安制衣以518万元收购苏文杰持有金诚制衣68%的股权,收购事宜于2012年4月28日完成。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
南通热电 | 2011年08月09日 | 9,000 | 2012年02月17日 | 543.87 | 保证 | 2012年02月17日至2012年08月10日 | 否 | 否 |
南通热电 | 2011年08月09日 | 9,000 | 2012年02月13日 | 1,000 | 保证 | 2012年02月13日至2013年02月02日 | 否 | 否 |
南通热电 | 2011年08月09日 | 9,000 | 2012年04月17日 | 1,000 | 保证 | 2012年04月17日至2013年02月02日 | 否 | 否 |
南通热电 | 2011年08月09日 | 9,000 | 2012年01月16日 | 1,000 | 保证 | 2012年01月16日至2012年07月15日 | 否 | 否 |
南通热电 | 2011年08月09日 | 9,000 | 2012年06月07日 | 500 | 保证 | 2012年06月07日至2012年12月06日 | 否 | 否 |
南通热电 | 2011年08月09日 | 9,000 | 2012年01月16日 | 1,000 | 保证 | 2012年01月16日至2013年01月15日 | 否 | 否 |
南通热电 | 2011年08月09日 | 9,000 | 2012年05月10日 | 1,000 | 保证 | 2012年05月10日至2013年05月09日 | 否 | 否 |
海安棉纺 | 2010年08月19日 | 10,000 | 2011年07月21日 | 1,500 | 保证 | 2011年07月21日至2012年07月18日 | 否 | 否 |
海安棉纺 | 2011年08月09日 | 10,000 | 2012年06月08日 | 1,000 | 保证 | 2012年06月08日至2012年12月06日 | 否 | 否 |
海安棉纺 | 2011年08月09日 | 10,000 | 2012年04月13日 | 1,000 | 保证 | 2012年04月13日至2013年04月04日 | 否 | 否 |
海安棉纺 | 2011年08月09日 | 10,000 | 2012年05月04日 | 1,000 | 保证 | 2012年05月04日至2013年04月04日 | 否 | 否 |
海安棉纺 | 2011年08月09日 | 10,000 | 2011年09月08日 | 1,900 | 保证 | 2011年09月08日至2012年09月04日 | 否 | 否 |
海安棉纺 | 2011年08月09日 | 10,000 | 2012年01月04日 | 1,800 | 保证 | 2012年01月04日至2012年09月12日 | 否 | 否 |
海安棉纺 | 2011年08月09日 | 10,000 | 2012年02月16日 | 1,000 | 保证 | 2012年02月16日至2013年02月15日 | 否 | 否 |
南通印染 | 2011年08月09日 | 5,000 | 2011年10月14日 | 400 | 保证 | 2011年10月14日至2012年09月25日 | 否 | 否 |
南通印染 | 2011年08月09日 | 5,000 | 2011年10月11日 | 650 | 保证 | 2011年10月11日至2012年10月10日 | 否 | 否 |
南通印染 | 2011年08月09日 | 5,000 | 2011年10月18日 | 700 | 保证 | 2011年10月18日至2012年10月16日 | 否 | 否 |
南通印染 | 2011年08月09日 | 5,000 | 2012年04月15日 | 700 | 保证 | 2012年05月15日至2012年11月14日 | 否 | 否 |
海安制衣 | 2011年08月09日 | 2,000 | | 0 | | | 否 | 否 |
阿克苏纺织 | 2011年08月09日 | 20,000 | | 0 | | | 否 | 否 |
淮安联发 | 2011年08月09日 | 1,000 | | 0 | | | 否 | 否 |
占姆士 | 2011年08月09日 | 3,000 | | 0 | | | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 50,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 12,543.87 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 50,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 17,693.87 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 50,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 12,543.87 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 50,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 17,693.87 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 8.31% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | |
资产置换时所作承诺 | 无 | | |
发行时所作承诺 | 公司控股股东联发集团以及共同控制人孔祥军、崔恒富、陈警娇、黄长根 | 公司控股股东承诺:一、不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于自营、收购、兼并或新设)从事直接或间接与江苏联发纺织股份有限公司构成竞争的业务及活动;不会利用股东地位进行任何不利于江苏联发纺织股份有限公司及其中小股东利益的交易或安排;不会利用现有的采购、销售渠道、客户资源或优势从事任何可能对江苏联发纺织股份有限公司经营、发展产生不利影响的业务或活动,该等行为包括但不限于:利用现有的采购、销售渠道及客户资源阻碍或者限制江苏联发纺织股份有限公司的独立发展,损害江苏联发纺织股份有限公司权益;不会对外散布任何不利江苏联发纺织股份有限公司的消息或信息;不会利用控制地位施加影响,造成江苏联发纺织股份有限公司高管、研发、技术等核心部门工作人员异常变更等不利江苏联发纺织股份有限公司发展的情形;不会利用知悉或获取的江苏联发纺织股份有限公司信息直接或间接实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的行为,并承诺不以直接或间接方式实施或参与实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公司权益的其他竞争行为。" | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏联发集团股份有限公司 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。 | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 |
根据中国证监会和深交所的相关法律法规,鉴于公司中期财务报告未经审计,本次中期利润分配预案拟通过现金分红方式实施。报告期末母公司未分配利润合计为512,126,700.79元,结合公司经营业绩及现金流情况,公司拟以截止2012年6月30日总股本21,580万股为基数,向全体股东派送现金,每10股派人民币1.5元(含税),支付现金为3,237万元;本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为479,756,700.79元,结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。 |
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -36,043.99 | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -36,043.99 | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -36,043.99 | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| | | | | |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 江苏联发纺织股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 699,133,316.22 | 650,559,386.69 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 25,512,162.75 | 7,191,381.72 |
应收账款 | | 249,146,364.43 | 227,614,433.33 |
预付款项 | | 71,928,109.32 | 81,548,248.57 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 8,783,838.55 | 14,242,989.02 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 477,957,981.35 | 441,918,433.56 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 1,532,461,772.62 | 1,423,074,872.89 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 2,500,000 | 0 |
投资性房地产 | | 14,803,611.46 | 2,628,036.39 |
固定资产 | | 1,032,262,918.39 | 1,006,173,551.17 |
在建工程 | | 126,609,719.38 | 154,561,140.75 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 54,372,117.87 | 53,829,618.22 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 7,675,245.39 | 4,760,931.34 |
递延所得税资产 | | 8,533,287.28 | 8,424,179.72 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 1,246,756,899.77 | 1,230,377,457.59 |
资产总计 | | 2,779,218,672.39 | 2,653,452,330.48 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 259,938,700 | 240,092,800 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 9,300,000 |
应付账款 | | 243,335,006.43 | 199,250,928.7 |
预收款项 | | 39,758,574.13 | 33,483,928.63 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 40,809,046.98 | 41,873,323.89 |
应交税费 | | -14,057,859.07 | -30,815,166.35 |
应付利息 | | 418,204.33 | 356,492.22 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 14,912,489.4 | 7,847,466.2 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 5,000,000 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 585,114,162.2 | 506,389,773.29 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,681,818 | 1,850,000 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 0 | 0 |
非流动负债合计 | | 1,681,818 | 1,850,000 |
负债合计 | | 586,795,980.2 | 508,239,773.29 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 215,800,000 | 215,800,000 |
资本公积 | | 1,186,439,478.68 | 1,186,439,478.68 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 63,648,015.12 | 63,648,015.12 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 662,639,007.04 | 621,574,810.23 |
外币报表折算差额 | | -78,174.7 | -56,047.28 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,128,448,326.14 | 2,087,406,256.75 |
少数股东权益 | | 63,974,366.05 | 57,806,300.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,192,422,692.19 | 2,145,212,557.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,779,218,672.39 | 2,653,452,330.48 |
法定代表人:薛庆龙 主管会计工作负责人:陈警娇 会计机构负责人:王晓艳
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 516,743,318.58 | 398,627,545.55 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 13,314,579.35 | 3,349,424.57 |
应收账款 | | 226,823,420.84 | 211,270,985.92 |
预付款项 | | 46,164,107.44 | 46,421,520.38 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 39,756,675.54 | 1,632,151.4 |
其他应收款 | | 50,948,127.49 | 5,907,417.36 |
存货 | | 228,213,531.76 | 233,381,676.27 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,121,963,761 | 900,590,721.45 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 565,420,641.07 | 552,800,641.07 |
投资性房地产 | | 14,803,611.46 | 2,628,036.39 |
固定资产 | | 497,233,673.78 | 570,796,156.2 |
在建工程 | | 6,984,796.73 | 29,824,841.53 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 12,708,321.76 | 12,378,247.07 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 724,381.84 | 771,565.23 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,097,875,426.64 | 1,169,199,487.49 |
资产总计 | | 2,219,839,187.64 | 2,069,790,208.94 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 50,000,000 | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 134,916,168.69 | 127,275,080.9 |
预收款项 | | 30,318,631.7 | 16,425,178.1 |
应付职工薪酬 | | 18,397,767.11 | 22,580,022.49 |
应交税费 | | 3,061,559.52 | -15,994,028.79 |
应付利息 | | 87,638.89 | |
应付股利 | | 0 | |
其他应付款 | | 6,239,141 | 2,387,318.29 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 243,020,906.91 | 152,673,570.99 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 243,020,906.91 | 152,673,570.99 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 215,800,000 | 215,800,000 |
资本公积 | | 1,185,243,564.82 | 1,185,243,564.82 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 63,648,015.12 | 63,648,015.12 |
未分配利润 | | 512,126,700.79 | 452,425,058.01 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,976,818,280.73 | 1,917,116,637.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,219,839,187.64 | 2,069,790,208.94 |
(下转D11版)