一、重要提示
１、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
２、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
３、公司负责人吴南平、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人（会计主管人员）周为利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 杭锅股份 |
| Ａ股代码 | ００２５３４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈华 | 洑卫锋 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市东新路２４５号 | 浙江省杭州市东新路２４５号 |
| 电话 | ０５７１－８５３８７５１９ | ０５７１－８５３８７５１９ |
| 传真 | ０５７１－８５３８７５９８ | ０５７１－８５３８７５９８ |
| 电子信箱 | ｂｏｉｌｅｒ＠ｍａｉｌ．ｈｚ．ｚｊ．ｃｎ | ｂｏｉｌｅｒ＠ｍａｉｌ．ｈｚ．ｚｊ．ｃｎ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７，８０２，６６３，４３４．４７ | ６，８０２，４７５，０９２．６６ | １４．７０％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，４４７，３１１，１５３．９１ | ２，４０２，１３２，５５１．０３ | １．８８％ |
| 股本（股） | ４００，５２０，０００ | ４００，５２０，０００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．１１ | ６ | １．８３％ |
| 资产负债率（％） | ６４．５２％ | ５９．７０％ | ４．８２％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ５，３４４，９５９，６１８．８ | １，５９９，７８２，６９４．９５ | ２３４．１１％ |
| 营业利润（元） | ２３６，２３２，８１０．８６ | ２０８，１８３，６０７．４９ | １３．４７％ |
| 利润总额（元） | ２３８，２８２，９２５．８９ | ２１３，３６５，６９２．６７ | １１．６８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １６５，１０９，５９２．３１ | １４３，６６０，３８３．８０ | １４．９３％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １６０，５１０，２９０．７９ | １３５，９２５，２７８．３５ | １８．０９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４１ | ０．３６ | １３．８９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４１ | ０．３６ | １３．８９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．７５％ | ６．９３％ | －０．１８％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ６．５７％ | ６．５６％ | ０．０１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －６１９，３４６，８８３．２４ | －１５２，３８０，５７０．８１ | －３０６．４５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －１．５５ | －０．３８ | －３０７．８９％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ６，１４７．３１ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ６，１５８，８００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | １８０，０００ | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，４１３，１１９．１５ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | １，７４７，９５３．９２ | |
| 所得税影响额 | １，４１０，８１１．０２ | |
| 合计 | ４，５９９，３０１．５２ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ３５９，５２０，０００ | ８９．７６％ | | | | －７０，８６９，９８０ | －７０，８６９，９８０ | ２８８，６５０，０２０ | ７２．０７％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ５９，９２０，０００ | １４．９６％ | | | | －５９，９２０，０００ | －５９，９２０，０００ | ０ | ０％ |
| ３、其他内资持股 | ２０９，７２０，０００ | ５２．３６％ | | | | －２９，５２５，５８０ | －２９，５２５，５８０ | １８０，１９４，４２０ | ４４．９９％ |
| 其中：境内法人持股 | １８０，１９４，４２０ | ４４．９９％ | | | | | | １８０，１９４，４２０ | ４４．９９％ |
| 境内自然人持股 | ２９，５２５，５８０ | ７．３７％ | | | | －２９，５２５，５８０ | －２９，５２５，５８０ | ０ | ０％ |
| ４、外资持股 | ８９，８８０，０００ | ２２．４４％ | | | | | | ８９，８８０，０００ | ２２．４４％ |
| 其中：境外法人持股 | ８９，８８０，０００ | ２２．４４％ | | | | | | ８９，８８０，０００ | ２２．４４％ |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | | | | | | １８，５７５，６００ | １８，５７５，６００ | １８，５７５，６００ | ４．６４％ |
| 二、无限售条件股份 | ４１，０００，０００ | １０．２４％ | | | | ７０，８６９，９８０ | ７０，８６９，９８０ | １１１，８６９，９８０ | ２７．９３％ |
| １、人民币普通股 | ４１，０００，０００ | １０．２４％ | | | | ７０，８６９，９８０ | ７０，８６９，９８０ | １１１，８６９，９８０ | ２７．９３％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ４００，５２０，０００ | １００％ | | | | ０ | ０ | ４００，５２０，０００ | １００％ |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | １２，４２１ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 西子电梯集团有限公司 | 社会法人股 | ４４．９９％ | １８０，１９４，４２０ | １８０，１９４，４２０ | | |
| 金润（香港）有限公司 | 外资股 | ２２．４４％ | ８９，８８０，０００ | ８９，８８０，０００ | 质押 | ５８，０００，０００ |
| 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | 国有股 | １３．９４％ | ５５，８２０，０００ | ０ | | |
| 杨建生 | 其他 | １．９４％ | ７，７８９，６００ | ７，７８９，６００ | | |
| 颜飞龙 | 其他 | １．８％ | ７，１９０，４００ | ５，３９２，８００ | | |
| 吴南平 | 其他 | １．３５％ | ５，３９２，８００ | ５，３９２，８００ | | |
| 屠柏锐 | 其他 | ０．８７％ | ３，４９０，４００ | ０ | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | ０．７６％ | ３，０４４，９６４ | ０ | | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | ０．７５％ | ２，９９７，０９５ | ０ | | |
| 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 | 其他 | ０．３２％ | １，２６５，５２７ | ０ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ５５，８２０，０００ | Ａ股 | ５５，８２０，０００ |
| 屠柏锐 | ３，４９０，４００ | Ａ股 | ３，４９０，４００ |
| 全国社保基金一一一组合 | ３，０４４，９６４ | Ａ股 | ３，０４４，９６４ |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ２，９９７，０９５ | Ａ股 | ２，９９７，０９５ |
| 颜飞龙 | １，７９７，６００ | Ａ股 | １，７９７，６００ |
| 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 | １，２６５，５２７ | Ａ股 | １，２６５，５２７ |
| 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 | １，０８０，０３３ | Ａ股 | １，０８０，０３３ |
| 长城证券有限责任公司 | ７９９，８８６ | Ａ股 | ７９９，８８６ |
| 交通银行－汉兴证券投资基金 | ６９８，８５１ | Ａ股 | ６９８，８５１ |
| 光大永明人寿保险有限公司－平衡组合 | ５９９，９８８ | Ａ股 | ５９９，９８８ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司股东金润（香港）有限公司的实际控制人谢水琴女士与公司股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫是夫妻关系，除此之外，公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 吴南平 | 董事长 | ７，１９０，４００ | ０ | １，７９７，６００ | ５，３９２，８００ | ０ | ０ | 减持 |
| 陈夏鑫 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 颜飞龙 | 总经理；董事 | ７，１９０，４００ | ０ | ０ | ７，１９０，４００ | ０ | ０ | 无 |
| 杨建生 | 董事 | ７，７８９，６００ | ０ | ０ | ７，７８９，６００ | ０ | ０ | 无 |
| 林建根 | 董事；副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 张民强 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 鲁尚毅 | 董事；副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 马骏 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 钟晓敏 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 杨华勇 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 成谦 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 丁建平 | 监事 | ０ | ４００ | ０ | ４００ | ０ | ０ | 二级市场购入 |
| 王文君 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 徐洪炳 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 何伟校 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 陈华 | 副总经理；董事会秘书 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
| 胡世华 | 财务总监 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 无 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 锅炉制造行业 | １，６２５，０３５，６４８．６７ | １，２３２，９２６，１９３．４７ | ２４．１３％ | ９．０９％ | ７．２１％ | １．３３％ |
| 贸易服务及其他 | ３，７１０，２７６，２３１．８ | ３，６４１，７０４，９６２．５８ | １．８５％ | ３，４６２．９％ | ３，８４９．３４％ | －９．６％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 工业锅炉 | ６２，５９７，９４５．０６ | ５０，７８５，６０６．４１ | １８．８７％ | －６３．１％ | －５６．４１％ | －１２．４４％ |
| 余热锅炉 | ９１８，６３５，５９８．２８ | ６５８，４６５，０２２．４４ | ２８．３２％ | １８．１７％ | ７．２７％ | ７．２８％ |
| 电站锅炉 | ２３３，１７６，２０１．３３ | ２００，１５９，９６３．８９ | １４．１６％ | －９．２％ | －０．９５％ | －７．１５％ |
| 电站辅机 | ９９，７９７，５６４．９８ | ８８，１２５，５３７．０１ | １１．７％ | ８９．６１％ | ９８．９５％ | －４．１５％ |
| 部件 | ５７，０２７，１９６．８４ | ４７，０９２，９１５．１９ | １７．４２％ | －１２．５１％ | －４．２２％ | －７．１４％ |
| 总包 | ２５３，８０１，１４２．１８ | １８８，２９７，１４８．５３ | ２５．８１％ | ５１．０２％ | ５１．７３％ | －０．３５％ |
| 贸易服务及其他 | ３，７１０，２７６，２３１．８ | ３，６４１，７０４，９６２．５８ | １．８５％ | ３，４６２．９％ | ３，８４９．３４％ | －９．６％ |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：
今年上半年公司全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司所从事大宗材料物资贸易及代理采购业务已正常开展起来，致使贸易业务收入大幅增长。同时，由于该类业务是在确保公司经营资金安全的前提下，主要通过加快资金周转速度来获取贸易代理业务利润，相应的毛利率水平较低，且贸易类业务收入占公司营业收入比重大幅上升，使公司整体毛利率下降。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 内销 | ５，０９０，９８３，１４５．４４ | ２８３．８４％ |
| 外销 | ２４４，３２８，７３５．０３ | －８．６６％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司之全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司及其全资子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司从去年９ 月份开始从事大宗材料物资贸易及代理采购业务，至今年上半年已初步形成规模，导致公司贸易服务类收入大幅增长。
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，由于贸易业务的拓展，公司主营业务、利润构成相应发生变化，即贸易业务扩大导致整体毛利水平的降低，但对公司利润增长起到了有效的补充。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√适用 □ 不适用
报告期内，由于贸易业务的拓展，公司利润构成相应发生变化。
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １０３，０９７．０６ | 本报告期投入募集资金总额 | ２０，７０５．６４ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ５，０００ | 已累计投入募集资金总额 | １０４，００７．８７ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ４．８５％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| １．杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目 | 否 | ３４，１２５ | ３４，１２５ | ５７．５３ | ３４，１９４．２１ | １００．２％ | ２０１２年０３月３１日 | ６，９０１．９５ | 否 | 否 |
| ２．增资浙江西子联合工程有限公司 | 是 | ８，１２４ | ３，１４５．５５ | ０ | ３，１４５．５５ | １００％ | ２０１１年０４月２２日 | １，３８６．１ | 否 | 否 |
| ３．增资浙江西子能源投资管理有限公司 | | | ５，０００ | ０ | ５，０００ | １００％ | ２０１１年０５月１０日 | － | － | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ４２，２４９ | ４２，２７０．５５ | ５７．５３ | ４２，３３９．７６ | － | － | ８，２８８．０５ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 否 | １，０２０ | １，０２０ | ０ | １，０２０ | １００％ | ２０１１年０５月２５日 | － | － | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ５，０００ | ５，０００ | ０ | ５，０００ | １００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ５５，６４８．１１ | ５５，６４８．１１ | ２０，６４８．１１ | ５５，６４８．１１ | １００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ６１，６６８．１１ | ６１，６６８．１１ | ２０，６４８．１１ | ６１，６６８．１１ | － | － | － | － | － |
| 合计 | － | １０３，９１７．１１ | １０３，９３８．６６ | ２０，７０５．６４ | １０４，００７．８７ | － | － | ８，２８８．０５ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １．大型重型装备生产基地项目：该项目各生产车间已于２０１２年３月底基本完工并投入使用，２０１２年上半年实现税前利润６９０１．９５万元。由于该项目为分期建设陆续投入使用，其实际产能逐步达到设计生产能力，目前生产阶段尚不能完全实现预计收益水平。２．增资浙江西子联合工程有限公司和增资浙江焕新节能科技有限公司（即浙江西子能源投资管理有限公司）项目：公司通过浙江焕新节能科技有限公司承接余热利用合同能源管理（ＥＭＣ）项目，并通过西子联合工程公司积极拓展工程总包项目。目前合同能源项目仅宣钢项目已建成投产，本报告已产生合同能源分享收益，其他合同能源管理项目尚处于建设期，加之工程总包项目受项目建设进度和收入确认影响，故本报告尚未达到预计收益水平。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７８７号文件核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票４，１００万股，发行价为每股人民币２６．００元，募集资金总额为人民币１，０６６，０００，０００．００元，减除发行费用人民币３５，０２９，３９５．００元后，募集资金净额为人民币１，０３０，９７０，６０５．００元，根据公司《首次发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为４２２，４９０，０００．００元，超募资金６０８，４８０，６０５．００元。２０１１年１月２１日公司第二届董事会第三次临时会议和２０１１年２月１４日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资金５，０００万元偿还银行借款，１０，０００万元用于永久补充流动资金，已于２０１１年２月２３日履行完毕；２０１１年４月２５日公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司的议案》，同意使用超募资金１，０２０万元增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司，已于２０１１年５月１３日履行完毕。２０１１年８月３０日公司第二届董事会第十次临时会议和２０１１年９月２０日公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金２５，０００万元用于永久补充流动资金。２０１２年３月２８日公司第二届董事会第四次会议和２０１２年４月２０日公司２０１１年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金２０，６４８．１１万元用于永久补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
| 经２０１１年２月２５日公司第二届董事会第四次临时会议决议及２０１１年３月１７日公司２０１１年第二次临时股东大会决议，公司同意将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 经２０１１年１月２１日公司第二届董事会第三次临时会议决议，公司同意用募集资金２４，３７５．６３万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
２、变更募集资金投资项目情况表√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司 | 增资浙江西子联合工程有限公司 | ８，１４５．５４５ | ０ | ８，１４５．５４５ | １００％ | ２０１１年０５月１０日 | １，３８６．１ | 否 | 否 |
| 合计 | －－ | ８，１４５．５４５ | ０ | ８，１４５．５４５ | －－ | －－ | １，３８６．１ | －－ | －－ |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 根据公司业务发展需要，经２０１１年２月２５日公司第二届董事会第四次临时会议决议及２０１１年３月１７日公司２０１１年第二次临时股东大会决议，公司同意将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司。详见刊登于２０１１年２月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告：《变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告 》）。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司通过浙江焕新节能科技有限公司承接余热利用合同能源管理（ＥＭＣ）项目，并通过西子联合工程公司积极拓展工程总包项目。目前合同能源项目仅宣钢项目已建成投产，本报告已产生合同能源分享收益，其他合同能源管理项目尚处于建设期，加之工程总包项目受项目建设进度和收入确认影响，故本报告尚未达到预计收益水平。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | ０％ | 至 | ３０％ |
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ２２，０００ | 至 | ２９，０００ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | ２２１，８９１，０６９．２８ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司将保持余热锅炉产品研发、余热利用工程总包及合同能源管理业务等技术、市场领先优势的基础上，利用客户资源及资金优势拓展贸易业务，以增加公司２０１２年１－９月份的经营业绩。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | ２０１１年１２月０９日 | １０，０００ | ２０１２年０１月１８日 | ０ | 保证 | ２０１２．１．１８－２０１３．１．１７ | 否 | 否 |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | ２０１１年１２月０９日 | ９，０００ | ２０１２年０３月２９日 | ４，２５０ | 保证 | ２０１２．３．２９－２０１３．１．２１ | 否 | 否 |
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | ２０１１年１２月０９日 | １５，０００ | ２０１２年０２月０２日 | ４，２５０ | 保证 | ２０１２．２．２－２０１３．２．１ | 否 | 否 |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | ２０１１年１２月０９日 | ５，０００ | ２０１２年０３月０２日 | ４，３９９．２ | 保证 | ２０１２．３．２－２０１３．３．１ | 否 | 否 |
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | ２０１１年０３月３０日 | １５，０００ | ２０１２年０４月２７日 | １１，９１６ | 保证 | ２０１２．４．２７－２０１３．４．２７ | 否 | 否 |
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | ２０１２年０３月３０日 | １０，０００ | ２０１２年０５月１５日 | ５，３３１．０１ | 保证 | ２０１２．５．１５－２０１３．４．２４ | 否 | 否 |
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | ２０１２年０３月３０日 | １０，０００ | ２０１２年０５月２４日 | ９，８７８．４ | 保证 | ２０１２．５．２４－２０１３．５．２４ | 否 | 否 |
| 厦门西子原卉能源投资有限公司 | ２０１２年０３月３０日 | ８，４００ | ２０１２年０６月０４日 | ４，２００ | 保证 | ２０１２．６．４－２０１３．６．４ | 否 | 否 |
| 杭州杭锅江南物资有限公司 | ２０１２年１２月０９日 | １５，０００ | ２０１２年０６月１５日 | ９，９６２ | 保证 | ２０１２．６．１５－２０１３．１．２１ | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | １１３，３１５ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ５４，１８６．６１ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２０３，３１５ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ８４，４７６．４４ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | １１３，３１５ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ５４，１８６．６１ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２０３，３１５ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ８４，４７６．４４ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ３４．５２％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ８０，２７６．４４ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ８０，２７６．４４ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 西子电梯、金润香港、工业资产投资集团 | ３、西子集团、金润香港、工业资产投资集团关联交易承诺；
４、西子集团、金润香港、工业资产投资集团避免同业竞争承诺；５、工业资产投资集团国有股权划转承诺。 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０ | ０ |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ６８７，３１７，５３２．０６ | １，０７９，６０２，３５３．９８ |
| 结算备付金 | | ０ | ０ |
| 拆出资金 | | ０ | ０ |
| 交易性金融资产 | | ０ | ０ |
| 应收票据 | | ２８１，３７５，２７６ | ２３８，９８９，７１０．２３ |
| 应收账款 | | １，３５７，７８２，６４４．８９ | １，１８２，３３０，４６７．１７ |
| 预付款项 | | ２，７９６，４８４，３８３．９５ | １，７９８，５８９，５８６．０６ |
| 应收保费 | | ０ | ０ |
| 应收分保账款 | | ０ | ０ |
| 应收分保合同准备金 | | ０ | ０ |
| 应收利息 | | ５７，１１９．６７ | ５，５９９，７４０．４９ |
| 应收股利 | | ０ | ０ |
| 其他应收款 | | ３１，８４２，６１６．７ | ３３，９７７，９９４．４８ |
| 买入返售金融资产 | | ０ | ０ |
| 存货 | | １，１４１，３５０，０８５．１８ | ９７９，０４３，１８３．３７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | ０ | ０ |
| 其他流动资产 | | ０ | ０ |
| 流动资产合计 | | ６，２９６，２０９，６５８．４５ | ５，３１８，１３３，０３５．７８ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | ０ | ０ |
| 可供出售金融资产 | | ０ | ０ |
| 持有至到期投资 | | ０ | ０ |
| 长期应收款 | | ０ | ０ |
| 长期股权投资 | | ２５５，４６４，９５１．７２ | ２５５，６２９，４０５．５９ |
| 投资性房地产 | | ０ | ０ |
| 固定资产 | | ６２９，４９９，４８８．９９ | ５６５，０７５，８８１．２９ |
| 在建工程 | | ２０４，１６５，６６３．０９ | ２４４，８７８，５９０．５９ |
| 工程物资 | | ０ | ０ |
| 固定资产清理 | | １２４，０９８．０６ | １２４，０９８．０６ |
| 生产性生物资产 | | ０ | ０ |
| 油气资产 | | ０ | ０ |
| 无形资产 | | ２８５，６３０，５５１．１５ | ２８７，１７２，３４７．１１ |
| 开发支出 | | ０ | ０ |
| 商誉 | | ２０，５３８，６７１．５９ | ２０，５３８，６７１．５９ |
| 长期待摊费用 | | ４，２２６，９９３．４７ | ４，６１７，９０５．３９ |
| 递延所得税资产 | | １０６，８０３，３５７．９５ | １０６，３０５，１５７．２６ |
| 其他非流动资产 | | ０ | ０ |
| 非流动资产合计 | | １，５０６，４５３，７７６．０２ | １，４８４，３４２，０５６．８８ |
| 资产总计 | | ７，８０２，６６３，４３４．４７ | ６，８０２，４７５，０９２．６６ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ４５０，０００，０００ | １００，０００，０００ |
| 向中央银行借款 | | ０ | ０ |
| 吸收存款及同业存放 | | ０ | ０ |
| 拆入资金 | | ０ | ０ |
| 交易性金融负债 | | ０ | ０ |
| 应付票据 | | １，２１８，９６４，７５４．６ | ８９５，７１０，８７１．１ |
| 应付账款 | | １，４０６，４７３，８９０．２２ | １，３３８，５５４，５９１．７８ |
| 预收款项 | | １，６７８，３０６，４６３．５９ | １，４８５，８２９，０９１．０７ |
| 卖出回购金融资产款 | | ０ | ０ |
| 应付手续费及佣金 | | ０ | ０ |
| 应付职工薪酬 | | ４２，１１２，２９９．９７ | ６０，５０４，９４９．７６ |
| 应交税费 | | １０，３６３，１４３．８９ | ３６，１９７，１１９．２７ |
| 应付利息 | | ４５６，８０８．５ | ０ |
| 应付股利 | | １１，０５０，９６２ | ０ |
| 其他应付款 | | ２１，３５９，８６０．０４ | ２９，９７６，１０１．２２ |
| 应付分保账款 | | ０ | ０ |
| 保险合同准备金 | | ０ | ０ |
| 代理买卖证券款 | | ０ | ０ |
| 代理承销证券款 | | ０ | ０ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １０，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| 其他流动负债 | | ０ | ０ |
| 流动负债合计 | | ４，８４９，０８８，１８２．８１ | ３，９６６，７７２，７２４．２ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １０２，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| 应付债券 | | ０ | ０ |
| 长期应付款 | | ４，８２９，４３２．５２ | ４，８３２，５２１．４１ |
| 专项应付款 | | ２，７６０，０００ | ２，７６０，０００ |
| 预计负债 | | ６１，８０１，０１９．３７ | ５６，５８５，７９２．０１ |
| 递延所得税负债 | | ０ | ０ |
| 其他非流动负债 | | １３，６７０，１８２．３５ | １０，１８４，６５１．４５ |
| 非流动负债合计 | | １８５，０６０，６３４．２４ | ９４，３６２，９６４．８７ |
| 负债合计 | | ５，０３４，１４８，８１７．０５ | ４，０６１，１３５，６８９．０７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ４００，５２０，０００ | ４００，５２０，０００ |
| 资本公积 | | １，０２８，１９６，８４１．１４ | １，０２８，１９６，８４１．１４ |
| 减：库存股 | | ０ | ０ |
| 专项储备 | | ３５０，７１１．７ | ３，５１０，０４５．７ |
| 盈余公积 | | ９６，７２４，１６５．９７ | ６４，２３６，７８０．３２ |
| 一般风险准备 | | ０ | ０ |
| 未分配利润 | | ９１８，１３５，０９０．５３ | ９０５，６６８，８８３．８７ |
| 外币报表折算差额 | | ０ | ０ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２，４４７，３１１，１５３．９１ | ２，４０２，１３２，５５１．０３ |
| 少数股东权益 | | ３２１，２０３，４６３．５１ | ３３９，２０６，８５２．５６ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，７６８，５１４，６１７．４２ | ２，７４１，３３９，４０３．５９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ７，８０２，６６３，４３４．４７ | ６，８０２，４７５，０９２．６６ |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 杭州锅炉集团股份有限公司
单位： 元
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０４月１１日 | 杭锅股份 | 实地调研 | 机构 | 广发证券等 | 公司生产经营情况 |
| ２０１２年０５月２９日 | 杭锅股份 | 实地调研 | 机构 | 申银万国等 | 公司生产经营情况 |
法定代表人：吴南平 主管会计工作负责人：胡世华 会计机构负责人：周为利
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ２０５，９８６，７２２．９９ | ４９６，６１３，８０１．７３ |
| 交易性金融资产 | | ０ | ０ |
| 应收票据 | | ７３，９４７，４００ | ６２，４４０，５４５．７３ |
| 应收账款 | | １，０２９，４０７，０７１．１２ | １，０９１，７９３，０５６．２５ |
| 预付款项 | | ７９７，３５１，９８０．９ | １，３６９，６４２，５８３．７４ |
| 应收利息 | | ０ | ５，５６０，８３１．９３ |
| 应收股利 | | １１，８６９，０３８ | ０ |
| 其他应收款 | | ９２８，２３０，７２６．８５ | １１４，６２３，７３９．１６ |
| 存货 | | ２０１，８０８，５１３．１２ | ２５４，９４７，６８５．７８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | ０ | ０ |
| 其他流动资产 | | ０ | ０ |
| 流动资产合计 | | ３，２４８，６０１，４５２．９８ | ３，３９５，６２２，２４４．３２ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | ０ | ０ |
| 持有至到期投资 | | ０ | ０ |
| 长期应收款 | | ０ | ０ |
| 长期股权投资 | | １，１９８，８０７，１６３．９７ | １，１９９，２０６，２６１．８４ |
| 投资性房地产 | | ０ | ０ |
| 固定资产 | | １０９，９２７，７９８．４３ | １１５，７９７，７３５．３７ |
| 在建工程 | | ０ | ０ |
| 工程物资 | | ０ | ０ |
| 固定资产清理 | | １２４，０９８．０６ | １２４，０９８．０６ |
| 生产性生物资产 | | ０ | ０ |
| 油气资产 | | ０ | ０ |
| 无形资产 | | ２９，５２５，８６６．９８ | ２８，１１４，５５５．３７ |
| 开发支出 | | ０ | ０ |
| 商誉 | | ０ | ０ |
| 长期待摊费用 | | ０ | ０ |
| 递延所得税资产 | | ６０，４１７，１２８．８７ | ６０，９６４，１１３．９９ |
| 其他非流动资产 | | ０ | ０ |
| 非流动资产合计 | | １，３９８，８０２，０５６．３１ | １，４０４，２０６，７６４．６３ |
| 资产总计 | | ４，６４７，４０３，５０９．２９ | ４，７９９，８２９，００８．９５ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ４５０，０００，０００ | １００，０００，０００ |
| 交易性金融负债 | | ０ | ０ |
| 应付票据 | | ２７０，００５，０００ | ６２２，１８１，６９０．９ |
| 应付账款 | | ７５３，２７１，８３３．８３ | ８７６，７９７，３４１．７ |
| 预收款项 | | ９０１，９２６，３２２．９ | ９３２，５９５，７９４．５３ |
| 应付职工薪酬 | | ２５，３６１，８９７．０６ | ３７，２０９，２２２．６４ |
| 应交税费 | | ７，５５７，９７７．１８ | １７，６９６，３７６．８９ |
| 应付利息 | | ０ | ０ |
| 应付股利 | | ０ | ０ |
| 其他应付款 | | １１，２０３，０８３．１１ | ９，９０３，７６８．１ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ０ | ０ |
| 其他流动负债 | | ０ | ０ |
| 流动负债合计 | | ２，４１９，３２６，１１４．０８ | ２，５９６，３８４，１９４．７６ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ０ | ０ |
| 应付债券 | | ０ | ０ |
| 长期应付款 | | ３，８９３，０６６．２７ | ３，８９３，０６６．２７ |
| 专项应付款 | | ０ | ０ |
| 预计负债 | | ２５，６２７，０９２．２５ | ２３，３３９，１０２．５２ |
| 递延所得税负债 | | ０ | ０ |
| 其他非流动负债 | | ７，３１７，８９１．４５ | ３，１１７，８９１．４５ |
| 非流动负债合计 | | ３６，８３８，０４９．９７ | ３０，３５０，０６０．２４ |
| 负债合计 | | ２，４５６，１６４，１６４．０５ | ２，６２６，７３４，２５５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ４００，５２０，０００ | ４００，５２０，０００ |
| 资本公积 | | １，０３０，３９５，２５８．４６ | １，０３０，３９５，２５８．４６ |
| 减：库存股 | | ０ | ０ |
| 专项储备 | | １９２，９３５．７４ | １６０，４５４．７４ |
| 盈余公积 | | ９６，７２４，１６５．９７ | ６４，２３６，７８０．３２ |
| 未分配利润 | | ６６３，４０６，９８５．０７ | ６７７，７８２，２６０．４３ |
| 外币报表折算差额 | | ０ | ０ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，１９１，２３９，３４５．２４ | ２，１７３，０９４，７５３．９５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ４，６４７，４０３，５０９．２９ | ４，７９９，８２９，００８．９５ |
３、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ５，３４４，９５９，６１８．８ | １，５９９，７８２，６９４．９５ |
| 其中：营业收入 | | ５，３４４，９５９，６１８．８ | １，５９９，７８２，６９４．９５ |
| 利息收入 | | ０ | ０ |
| 已赚保费 | | ０ | ０ |
| 手续费及佣金收入 | | ０ | ０ |
| 二、营业总成本 | | ５，１１０，４９２，８５４．０７ | １，４００，４３６，９６８．８２ |
| 其中：营业成本 | | ４，８８３，２４８，４５４．２９ | １，２４５，３６０，８９３．２６ |
| 利息支出 | | ０ | ０ |
| 手续费及佣金支出 | | ０ | ０ |
| 退保金 | | ０ | ０ |
| 赔付支出净额 | | ０ | ０ |
| 提取保险合同准备金净额 | | ０ | ０ |
| 保单红利支出 | | ０ | ０ |
| 分保费用 | | ０ | ０ |
| 营业税金及附加 | | １０，６５０，０１３．６８ | １０，６２０，３６７．１５ |
| 销售费用 | | ２９，３２１，７９２．４４ | ２５，９０５，０８８．０７ |
| 管理费用 | | １６２，１１０，５２４．７８ | １０６，２５５，１１６．４７ |
| 财务费用 | | １，６７３，６０９．２４ | －７，５５０，０４１．９５ |
| 资产减值损失 | | ２３，４８８，４５９．６４ | １９，８４５，５４５．８２ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０ | ０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １，７６６，０４６．１３ | ８，８３７，８８１．３６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，７６６，０４６．１３ | －８８１，１４８．６７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | ０ | ０ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２３６，２３２，８１０．８６ | ２０８，１８３，６０７．４９ |
| 加 ：营业外收入 | | ８，０５０，０７０．８ | ８，８９３，２４２．３１ |
| 减 ：营业外支出 | | ５，９９９，９５５．７７ | ３，７１１，１５７．１３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １０，８１２．６９ | ６９８，６６７．１１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２３８，２８２，９２５．８９ | ２１３，３６５，６９２．６７ |
| 减：所得税费用 | | ４５，３０３，８２１．９７ | ３６，０７５，２２９．６８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １９２，９７９，１０３．９２ | １７７，２９０，４６２．９９ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ０ | ０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １６５，１０９，５９２．３１ | １４３，６６０，３８３．８ |
| 少数股东损益 | | ２７，８６９，５１１．６１ | ３３，６３０，０７９．１９ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．４１ | ０．３６ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４１ | ０．３６ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | １９２，９７９，１０３．９２ | １７７，２９０，４６２．９９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １６５，１０９，５９２．３１ | １４３，６６０，３８３．８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ２７，８６９，５１１．６１ | ３３，６３０，０７９．１９ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人：吴南平 主管会计工作负责人：胡世华 会计机构负责人：周为利
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，２１９，３１５，１７２．２１ | １，２４９，９５５，３５４．０３ |
| 减：营业成本 | | １，０１８，８１９，７９４．８５ | １，０５５，１３５，４３９．１ |
| 营业税金及附加 | | ３，８０６，３０１．４７ | ５，１７６，９４０．３６ |
| 销售费用 | | ２０，１２１，２１４．５５ | １６，０９８，１１３．７９ |
| 管理费用 | | ７１，７４９，４５６．３８ | ４２，０２１，４６９．５８ |
| 财务费用 | | －６，３０５，７９２．５１ | －４，４７５，６２６．８５ |
| 资产减值损失 | | １９，９７６，６０６．３２ | １８，３５３，５３８．１２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ５６，６５１，１９９．６３ | １０２，１９３，００３．０４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，５３１，４０２．１３ | －８９１，２５０．１３ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １４７，７９８，７９０．７８ | ２１９，８３８，４８２．９７ |
| 加：营业外收入 | | ３，１６３，７１３．８ | ５，０５７，９９０．０３ |
| 减：营业外支出 | | １，３２１，３２８．４ | １，９０１，０４０．２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ６，２４７．７３ | ６４８，１６８．１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １４９，６４１，１７６．１８ | ２２２，９９５，４３２．８ |
| 减：所得税费用 | | １１，３７３，０６５．８９ | １５，８９９，２４７．８４ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １３８，２６８，１１０．２９ | ２０７，０９６，１８４．９６ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．３５ | ０．５３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３５ | ０．５３ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １３８，２６８，１１０．２９ | ２０７，０９６，１８４．９６ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５，１３５，３１４，８２９．０３ | １，１０２，８０２，０１７．４９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ３，８２５，１４８．２８ | １２，３９３，２４８．１ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６１，９２４，３７９．４１ | ６２，７４７，５０７．５４ |
| 经营活动现金流入小计 | ５，２０１，０６４，３５６．７２ | １，１７７，９４２，７７３．１３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５，４０３，５２６，５４５．６５ | ９４３，２３７，０８５．６４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４２，９４６，２３１．１１ | １２９，８２１，８６７．４２ |
| 支付的各项税费 | １５０，７９４，２３７．６４ | １２０，５４０，４７８．６４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １２３，１４４，２２５．５６ | １３６，７２３，９１２．２４ |
| 经营活动现金流出小计 | ５，８２０，４１１，２３９．９６ | １，３３０，３２３，３４３．９４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －６１９，３４６，８８３．２４ | －１５２，３８０，５７０．８１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | １，２９８，０００，０００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | １，９３０，５００ | ８，６６１，６９５．２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８００ | ６４，００８．３８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，９３１，３００ | １，３０６，７２５，７０３．５８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ９７，２０９，２６９．８１ | ８５，９１０，８５２．０７ |
| 投资支付的现金 | ５，２２７，５００ | １，４５１，７２８，９１２．４７ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １０２，４３６，７６９．８１ | １，５３７，６３９，７６４．５４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１００，５０５，４６９．８１ | －２３０，９１４，０６０．９６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，０９４，１４５，１５５ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ６３，１７４，５５０ |
| 取得借款收到的现金 | ５０２，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５０２，０００，０００ | １，１１４，１４５，１５５ |
| 偿还债务支付的现金 | ８０，０００，０００ | ８８，１２０，１３４．４ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １６５，９２８，８８４．１４ | １９２，９３６，９２４．０８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ３４，２９０，４４２．９９ | ７１，９８９，３３６．３７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ６８３，０００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２４６，６１１，８８４．１４ | ２８１，０５７，０５８．４８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２５５，３８８，１１５．８６ | ８３３，０８８，０９６．５２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１７３，９５６．６９ | ２，７２５，８８５．７３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４６４，６３８，１９３．８８ | ４５２，５１９，３５０．４８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９９０，３５３，５８８．１４ | ７０４，４６９，１９８．２１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５２５，７１５，３９４．２６ | １，１５６，９８８，５４８．６９ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ８６６，２８８，８６１．２６ | ６８２，１１５，０６２．４８ |
| 收到的税费返还 | ３，０５０，５４７．４８ | １０，１３０，３４８．１ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４７，０３２，６６７．６ | ２７，４９３，４８５．４ |
| 经营活动现金流入小计 | ９１６，３７２，０７６．３４ | ７１９，７３８，８９５．９８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７１２，８６０，４４０．８６ | ７５３，９８８，８７７．３８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６４，３７０，５８６．１１ | ５６，１２３，４９７．８ |
| 支付的各项税费 | ５３，７２５，２１９．０７ | ４７，３７４，６１７．１４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５７，３６４，９０２．１６ | ６６，９０６，１１５．０７ |
| 经营活动现金流出小计 | ８８８，３２１，１４８．２ | ９２４，３９３，１０７．３９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２８，０５０，９２８．１４ | －２０４，６５４，２１１．４１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | １，０３０，８００，０００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ４５，１８１，２５９．５ | １０２，６７８，１５７．１８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８００ | １９，２５６．３８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １３５，０００，０００ | |
| 投资活动现金流入小计 | １８０，１８２，０５９．５ | １，１３３，４９７，４１３．５６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４，０１６，５５１ | ８４３，３３９．４９ |
| 投资支付的现金 | | １，３６８，９４９，２５０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ７０６，０００，０００ | |
| 投资活动现金流出小计 | ７１０，０１６，５５１ | １，３６９，７９２，５８９．４９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５２９，８３４，４９１．５ | －２３６，２９５，１７５．９３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，０３０，９７０，６０５ |
| 取得借款收到的现金 | ３９０，０００，０００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３９０，０００，０００ | １，０３０，９７０，６０５ |
| 偿还债务支付的现金 | ４０，０００，０００ | ７８，１２０，１３４．４ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２８，４９６，５８６．６５ | １２０，４８８，８３３．３３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ６８３，０００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | １６９，１７９，５８６．６５ | １９８，６０８，９６７．７３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２２０，８２０，４１３．３５ | ８３２，３６１，６３７．２７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１７３，９５６．６９ | ２，７２５，８８５．７３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２８１，１３７，１０６．７ | ３９４，１３８，１３５．６６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４５０，０８３，２９５．８９ | ３５１，２６０，８４０．９５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １６８，９４６，１８９．１９ | ７４５，３９８，９７６．６１ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４００，５２０，０００ | １，０２８，１９６，８４１．１４ | | ３，５１０，０４５．７ | ６４，２３６，７８０．３２ | | ９０５，６６８，８８３．８７ | | ３３９，２０６，８５２．５６ | ２，７４１，３３９，４０３．５９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４００，５２０，０００ | １，０２８，１９６，８４１．１４ | | ３，５１０，０４５．７ | ６４，２３６，７８０．３２ | | ９０５，６６８，８８３．８７ | | ３３９，２０６，８５２．５６ | ２，７４１，３３９，４０３．５９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ２２５，０１０．５７ | ３２，４８７，３８５．６５ | | １２，４６６，２０６．６６ | | －１８，００３，３８９．０５ | ２７，１７５，２１３．８３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １６５，１０９，５９２．３１ | | ２７，８６９，５１１．６１ | １９２，９７９，１０３．９２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １６５，１０９，５９２．３１ | | ２７，８６９，５１１．６１ | １９２，９７９，１０３．９２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ３２，４８７，３８５．６５ | ０ | －１５２，６４３，３８５．６５ | ０ | －４５，９９８，６０１．７９ | －１６６，１５４，６０１．７９ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３２，４８７，３８５．６５ | | －３２，４８７，３８５．６５ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２０，１５６，０００ | | －４５，９９８，６０１．７９ | －１６６，１５４，６０１．７９ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ２２５，０１０．５７ | | | | | １２５，７０１．１３ | ３５０，７１１．７ |
| １．本期提取 | | | | ７５３，１５０．５２ | | | | | ２６２，８９０．５６ | １，０１６，０４１．０８ |
| ２．本期使用 | | | | ５２８，１３９．９５ | | | | | １３７，１８９．４３ | ６６５，３２９．３８ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４００，５２０，０００ | １，０２８，１９６，８４１．１４ | | ３，７３５，０５６．２７ | ９６，７２４，１６５．９７ | | ９１８，１３５，０９０．５３ | | ３２１，２０３，４６３．５１ | ２，７６８，５１４，６１７．４２ |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３５９，５２０，０００ | ３８，２００，９６２．８９ | | １，９４７，１４７．６７ | ４０，４３８，２７３．９１ | | ７２１，０２７，６００．２４ | | ２６２，７８８，５５１．５ | １，４２３，９２２，５３６．２１ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３５９，５２０，０００ | ３８，２００，９６２．８９ | | １，９４７，１４７．６７ | ４０，４３８，２７３．９１ | | ７２１，０２７，６００．２４ | | ２６２，７８８，５５１．５ | １，４２３，９２２，５３６．２１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４１，０００，０００ | ９８９，９９５，８７８．２５ | | １，５６２，８９８．０３ | ２３，７９８，５０６．４１ | | １８４，６４１，２８３．６３ | | ７６，４１８，３０１．０６ | １，３１７，４１６，８６７．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３２８，５９５，７９０．０４ | | ７５，１５７，７６３．０９ | ４０３，７５３，５５３．１３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３２８，５９５，７９０．０４ | | ７５，１５７，７６３．０９ | ４０３，７５３，５５３．１３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ４１，０００，０００ | ９８９，９９５，８７８．２５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ７６，１９２，２３２．３６ | １，１０７，１８８，１１０．６１ |
| １．所有者投入资本 | ４１，０００，０００ | ９８９，９７０，６０５ | | | | | | | ７６，１９２，２３２．３６ | １，１０７，１６２，８３７．３６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ２５，２７３．２５ | | | | | | | | ２５，２７３．２５ |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ２３，７９８，５０６．４１ | ０ | －１４３，９５４，５０６．４１ | ０ | －７６，２３９，３３６．３７ | －１９６，３９５，３３６．３７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２３，７９８，５０６．４１ | | －２３，７９８，５０６．４１ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２０，１５６，０００ | | －７６，２３９，３３６．３７ | －１９６，３９５，３３６．３７ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，５６２，８９８．０３ | | | | | １，３０７，６４１．９８ | ２，８７０，５４０．０１ |
| １．本期提取 | | | | ２，４５０，９０６．９ | | | | | １，５７６，９３８．６１ | ４，０２７，８４５．５１ |
| ２．本期使用 | | | | ８８８，００８．８７ | | | | | ２６９，２９６．６３ | １，１５７，３０５．５ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４００，５２０，０００ | １，０２８，１９６，８４１．１４ | | ３，５１０，０４５．７ | ６４，２３６，７８０．３２ | | ９０５，６６８，８８３．８７ | | ３３９，２０６，８５２．５６ | ２，７４１，３３９，４０３．５９ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４００，５２０，０００ | １，０３０，３９５，２５８．４６ | | １６０，４５４．７４ | ６４，２３６，７８０．３２ | | ６７７，７８２，２６０．４３ | ２，１７３，０９４，７５３．９５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４００，５２０，０００ | １，０３０，３９５，２５８．４６ | | １６０，４５４．７４ | ６４，２３６，７８０．３２ | | ６７７，７８２，２６０．４３ | ２，１７３，０９４，７５３．９５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ３２，４８１ | ３２，４８７，３８５．６５ | | －１４，３７５，２７５．３６ | １８，１４４，５９１．２９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３８，２６８，１１０．２９ | １３８，２６８，１１０．２９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３８，２６８，１１０．２９ | １３８，２６８，１１０．２９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ３２，４８７，３８５．６５ | ０ | －１５２，６４３，３８５．６５ | －１２０，１５６，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３２，４８７，３８５．６５ | | －３２，４８７，３８５．６５ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２０，１５６，０００ | －１２０，１５６，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ３２，４８１ | | | | ３２，４８１ |
| １．本期提取 | | | | ３２，４８１ | | | | ３２，４８１ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４００，５２０，０００ | １，０３０，３９５，２５８．４６ | | １９２，９３５．７４ | ９６，７２４，１６５．９７ | | ６６３，４０６，９８５．０７ | ２，１９１，２３９，３４５．２４ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３５９，５２０，０００ | ４０，３９９，３８０．２１ | | ６７，０３５．８８ | ４０，４３８，２７３．９１ | | ４９６，８６２，９１０．３１ | ９３７，２８７，６００．３１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３５９，５２０，０００ | ４０，３９９，３８０．２１ | | ６７，０３５．８８ | ４０，４３８，２７３．９１ | | ４９６，８６２，９１０．３１ | ９３７，２８７，６００．３１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４１，０００，０００ | ９８９，９９５，８７８．２５ | | ９３，４１８．８６ | ２３，７９８，５０６．４１ | | １８０，９１９，３５０．１２ | １，２３５，８０７，１５３．６４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３２４，８７３，８５６．５３ | ３２４，８７３，８５６．５３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３２４，８７３，８５６．５３ | ３２４，８７３，８５６．５３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ４１，０００，０００ | ９８９，９９５，８７８．２５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １，０３０，９９５，８７８．２５ |
| １．所有者投入资本 | ４１，０００，０００ | ９８９，９７０，６０５ | | | | | | １，０３０，９７０，６０５ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ２５，２７３．２５ | | | | | | ２５，２７３．２５ |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ２３，７９８，５０６．４１ | ０ | －１４３，９５４，５０６．４１ | －１２０，１５６，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２３，７９８，５０６．４１ | | －２３，７９８，５０６．４１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２０，１５６，０００ | －１２０，１５６，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ９３，４１８．８６ | | | | ９３，４１８．８６ |
| １．本期提取 | | | | ９３，４１８．８６ | | | | ９３，４１８．８６ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４００，５２０，０００ | １，０３０，３９５，２５８．４６ | | １６０，４５４．７４ | ６４，２３６，７８０．３２ | | ６７７，７８２，２６０．４３ | ２，１７３，０９４，７５３．９５ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
杭州锅炉集团股份有限公司
董事长：吴南平
２０１２－８－７
< 上一期 下一期 >