一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
声明:
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| | | |
审计意见提示
未经审计
公司负责人陈柏林先生、主管会计工作负责人王大鹏先生及会计机构负责人(会计主管人员)周明媚女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 和晶科技 |
A股代码 | 300279 |
法定代表人 | 陈柏林 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 徐宏斌 | 陈瑶 |
联系地址 | 江苏省无锡市新区汉江路5号1号楼5楼 | 江苏省无锡市新区汉江路5号1号楼5楼 |
电话 | 0510-85259761 | 0510-85259761 |
传真 | 0510-85258772 | 0510-85258772 |
电子信箱 | stock@hodgen-china.com | chenyao@hodgen-china.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 137,495,795.2 | 154,832,649.27 | -11.2% |
营业利润(元) | 12,666,254.82 | 17,144,869.07 | -26.12% |
利润总额(元) | 17,333,003.07 | 18,687,793.34 | -7.25% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,013,073.45 | 16,090,072.5 | -6.69% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,269,103.45 | 15,506,284.63 | -20.88% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,305,388.76 | 12,831,207.28 | -188.11% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 475,530,349.73 | 528,502,056.25 | -10.02% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 345,319,372.22 | 342,306,298.77 | 0.88% |
股本(股) | 120,000,000 | 60,000,000 | 100% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.18 | -27.78% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.18 | -27.78% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1 | 0.17 | -41.18% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.29% | 15.64% | -11.35% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.51% | 15.07% | -11.56% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.09 | 0.29 | -131.03% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.88 | 5.71 | -49.56% |
资产负债率(%) | 27.38% | 35.23% | -7.85% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2012年5月16日,公司2011年度股东大会审议并通过了《关于2011年度利润分配和资本公积转增股本的议案》,公司2011年度分配预案为:以公司总股本6,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税,扣税后实际每10股派发1.80元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至12,000万股。由于实施了资本公积转增股份,因此涉及基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期计算时股本由4,450万股调整为8,900万股计算。
上述分配方案已于2012年6月13日实施完毕。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,238,200 | 上市鼓励300万,政府扶持奖励资金23.82万元 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,000 | 实验小学捐款1万元 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -484,230 | |
| | |
合计 | 2,743,970 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
电子 | 136,967,938.29 | 110,349,370.79 | 19.43% | -11.48% | -9.02% | -10.13% |
分产品 |
冰箱控制器 | 114,318,363.68 | 91,635,251.59 | 19.84% | -5.64% | -2.53% | -11.43% |
洗衣机控制器 | 15,939,347.46 | 13,076,367.4 | 17.96% | -11.29% | -9.8% | -6.94% |
热水器控制器 | 3,715,673.92 | 2,968,325.83 | 20.11% | -57.25% | -55.21% | -15.33% |
其他电器控制器 | 2,994,553.23 | 2,669,425.97 | 10.86% | -56.76% | -56.58% | -3.29% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司专注于白色家电控制器的研发、生产和销售,主营业务未发生变化。在产品结构上,冰箱智能控制器仍是公司的主要产品,占公司销售总额的83%,在各个客户的占有率均有一定程度上升,但受宏观行业市场状况影响,销售额同比下降5.64%;洗衣机控制器是公司第二大产品系列,占公司销售总额的12%,受宏观行业市场状况影响,销售额同比下降11.29%;热水器控制器因客户热水器产品销售模式存在与高级生活小区配套的销售模式,而国内房地产持续停滞的现象使热水器控制器销售出现了较大下滑;其他电器控制器主要是豆浆机和烤箱控制器,由于豆浆机市场的饱和与烤箱控制器受到欧洲经济下滑的影响,销售也出现一定程度的下滑。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
由于受到国内外经济大环境影响,公司销售收入同比下降,同时受到人力成本上升和固定资产投入的影响,毛利率水平下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内销售 | 98,499,231.31 | -20.55% |
国外销售 | 38,468,706.98 | 27.82% |
主营业务分地区情况的说明
由于国内整体需求的下降导致公司内销下降,公司积极开展对外开拓市场,针对新兴经济增长区域进行产品的推广,新开拓了阿尔及利亚等非洲客户,同时也加强了对印度、泰国、墨西哥和波兰等经济保持增长地区现有客户的合作,增加了销售收入,为公司的发展找到了新的途径。
主营业务构成情况的说明
报告期内,公司专注于白色家电控制器的研发、生产和销售,主营业务未发生变化。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 21,188.28 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,866.23 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 3,866.23 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
智能控制器技术改造项目 | 否 | 8,772.42 | 8,772.42 | 1,397.05 | 1,397.05 | 15.93% | 2013年12月30日 | 0 | 否 | 否 |
智能控制器研发中心项目 | 否 | 1,801.4 | 1,801.4 | 469.18 | 469.18 | 26.05% | 2012年12月30日 | 0 | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 10,573.82 | 10,573.82 | 1,866.23 | 1,866.23 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 12,573.82 | 12,573.82 | 3,866.23 | 3,866.23 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 按招股说明书承诺进度,募集资金项目尚在建设中,不存在未达到计划进度的情况。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内,项目可行性未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,使公司股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设所需资金前提下,公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金2,000万元提前偿还银行贷款。2012年1月17日公司第一届董事会第十四次会议审议通过本次使用超募资金归还银行贷款事项。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为了进一步提高募集资金的使用效率,提升公司经营效益,使公司股东利益最大化,公司决定从募集资金专户中支出并置换截至2011年12月31日所投入上述项目的自有资金786.48万元。其中智能控制器技术改造项目投入489.46万元;智能控制器研发中心项目投入297.02万元。2012年1月17日公司第一届董事会第十四次会议审议,全体董事一致同意以公司募集资金786.48万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 暂无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 公司或持有公司股份5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | (一)避免同业竞争的承诺 为避免未来与公司发生同业竞争,公司实际控制人陈柏林先生、持股5%以上的股东张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器分别就避免与本公司发生同业竞争作出承诺,具体内容如下: “1、截至本承诺函出具之日,本承诺人/本公司未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体;也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职;本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务;本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。 2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资,不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体,或在该等实体中任职,以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围,本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本承诺人/本公司按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人;(4)将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方;(5)采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。 本承诺人/本公司确认,上述承诺将适用于本承诺人/本公司在目前及未来控制(包括直接控制和间接控制)企业。” (二)公司股票上市前股东所持股份有流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东、实际控制人陈柏林及其关联方陈松林,以及董事张晨阳承诺:自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。 2、公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。 3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东陈柏林、张晨阳、邱小斌、徐宏斌、应炎平、陈玮、汪进分别承诺:除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;如在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的,自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 公司控股股东、实际控制人陈柏林的关联方陈松林承诺:在陈柏林在发行人任职期间内,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。如陈柏林在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;如陈柏林在上述期间以外的其他时间申报离职的,本人自其离职之日起半年内不转让由本人直接或间接持有的公司股份。 (三)公司主要股东的其他承诺 针对资金占用的问题,公司实际控制人陈柏林,持股5%以上的股东张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器,以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮、副总经理汪进承诺,保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金。 报告期内,公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。 (四)关于社保和住房公积金的承诺 公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊出具承诺:“若应有权部门任何时候的要求或决定,无锡和晶科技股份有限公司及其子公司无锡和晶信息技术有限公司(以下合称“公司”)在首次公开发行股票之前任何期间内,应补缴社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险)或住房公积金的,以及任何由此而导致的行政主管机构的罚款或损失,承诺人愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任。” | (一)避免同业竞争的承诺 报告期内,公司股东陈柏林、张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。(二)公司股票上市前股东所持股份有流通限制和自愿锁定股份的承诺 报告期内,公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。 (三)公司主要股东的其他承诺 报告期内,公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。 (四)关于社保和住房公积金的承诺 报告期内,未发生公司被相关行政主管机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被索赔的情况,公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 47,500,500 | 79.17% | | | 44,500,500 | -3,000,000 | 41,500,500 | 89,001,000 | 74.17% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 1,000,000 | 1.67% | | | | -1,000,000 | -1,000,000 | | |
3、其他内资持股 | 46,500,000 | 77.5% | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | 5,125,000 | 8.54% | | | 3,125,000 | -2,000,000 | 1,125,000 | 6,250,000 | 5.21% |
境内自然人持股 | 41,375,000 | 68.96% | | | 41,375,000 | | 41,375,000 | 82,750,000 | 68.96% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 500 | | | | 500 | | 500 | 1,000 | |
二、无限售条件股份 | 12,499,500 | 20.83% | | | 15,499,500 | 3,000,000 | 18,499,500 | 30,999,000 | 25.83% |
1、人民币普通股 | 12,499,500 | 20.83% | | | 15,499,500 | 3,000,000 | 18,499,500 | 30,999,000 | 25.83% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 60,000,000 | 100% | | | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 120,000,000 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
陈柏林 | 15,165,625 | 0 | 15,165,625 | 30,331,250 | 首发承诺15,165,625股;资本公积金转增15,165,625股 | 2014年12月29日 |
张晨阳 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 15,000,000 | 首发承诺7,500,000股;资本公积金转增7,500,000股 | 2014年12月29日 |
邱小斌 | 5,002,625 | 0 | 5,002,625 | 10,005,250 | 首发承诺5,002,625股;资本公积金转增5,002,625股 | 2012年12月29日 |
应炎平 | 4,233,750 | 0 | 4,233,750 | 8,467,500 | 首发承诺4,233,750股;资本公积金转增4,233,750股 | 2012年12月29日 |
先锋电器集团有限公司 | 3,125,000 | 0 | 3,125,000 | 6,250,000 | 首发承诺3,125,000股;资本公积金转增3,125,000股 | 2012年12月29日 |
马元俊 | 2,033,875 | 0 | 2,033,875 | 4,067,750 | 首发承诺2,033,875股;资本公积金转增2,033,875股 | 2012年12月29日 |
熊洁 | 1,875,000 | 0 | 1,875,000 | 3,750,000 | 首发承诺1,875,000股;资本公积金转增1,875,000股 | 2012年12月29日 |
徐宏斌 | 1,560,125 | 0 | 1,560,125 | 3,120,250 | 首发承诺1,560,125股;资本公积金转增1,560,125股 | 2012年12月29日 |
陈松林 | 882,000 | 0 | 882,000 | 1,764,000 | 首发承诺882,000股;资本公积金转增882,000股 | 2014年12月29日 |
汪进 | 421,500 | 0 | 421,500 | 843,000 | 首发承诺421,500股;资本公积金转增421,500股 | 2012年12月29日 |
陆晔 | 375,000 | 0 | 375,000 | 750,000 | 首发承诺375,000股;资本公积金转增375,000股 | 2012年12月29日 |
李艳红 | 316,125 | 0 | 316,125 | 632,250 | 首发承诺316,125股;资本公积金转增316,125股 | 2012年12月29日 |
周伟力 | 285,375 | 0 | 285,375 | 570,750 | 首发承诺285,375股;资本公积金转增285,375股 | 2012年12月29日 |
王大鹏 | 245,625 | 0 | 245,625 | 491,250 | 首发承诺245,625股;资本公积金转增245,625股 | 2012年12月29日 |
吴坚 | 235,750 | 0 | 235,750 | 471,500 | 首发承诺235,750股;资本公积金转增235,750股 | 2012年12月29日 |
陈玮 | 210,375 | 0 | 210,375 | 420,750 | 首发承诺210,375股;资本公积金转增210,375股 | 2012年12月29日 |
陈玮 | 500 | 0 | 500 | 1,000 | 高管锁定股500;资本公积金转增500股 | 2012年12月29日 |
姚沁杰 | 175,500 | 0 | 175,500 | 351,000 | 首发承诺175,500股;资本公积金转增175,500股 | 2012年12月29日 |
邬国雄 | 175,500 | 0 | 175,500 | 351,000 | 首发承诺175,500股;资本公积金转增175,500股 | 2012年12月29日 |
吴红苗 | 165,625 | 0 | 165,625 | 331,250 | 首发承诺165,625股;资本公积金转增165,625股 | 2012年12月29日 |
陆建明 | 140,625 | 0 | 140,625 | 281,250 | 首发承诺140,625股;资本公积金转增140,625股 | 2012年12月29日 |
徐公云 | 125,250 | 0 | 125,250 | 250,500 | 首发承诺125,250股;资本公积金转增125,250股 | 2012年12月29日 |
赵昀驰 | 124,875 | 0 | 124,875 | 249,750 | 首发承诺124,875股;资本公积金转增124,875股 | 2012年12月29日 |
席于行 | 124,875 | 0 | 124,875 | 249,750 | 首发承诺124,875股;资本公积金转增124,875股 | 2012年12月29日 |
渤海证券股份有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 定向发行限售 | 2012年03月29日解除限售 |
全国社保基金四零六组合 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 定向发行限售 | 2012年03月29日解除限售 |
渤海证券-建行-滨海1号民生价值集合资产管理计划 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 定向发行限售 | 2012年03月29日解除限售 |
合计 | 47,500,500 | 3,000,000 | 44,500,500 | 89,001,000 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 5,718 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
陈柏林 | 其他 | 25.28% | 30,331,250 | 30,331,250 | 质押 | 3,000,000 |
张晨阳 | 其他 | 12.5% | 15,000,000 | 15,000,000 | 质押 | 6,000,000 |
邱小斌 | 其他 | 8.34% | 10,005,250 | 10,005,250 | | |
应炎平 | 其他 | 7.06% | 8,467,500 | 8,467,500 | | |
先锋电器集团有限公司 | 社会法人股 | 5.21% | 6,250,000 | 6,250,000 | | |
马元俊 | 其他 | 3.39% | 4,067,750 | 4,067,750 | | |
熊洁 | 其他 | 3.13% | 3,750,000 | 3,750,000 | | |
徐宏斌 | 其他 | 2.6% | 3,120,250 | 3,120,250 | 质押 | 1,600,000 |
陈松林 | 其他 | 1.47% | 1,764,000 | 1,764,000 | | |
王非 | 其他 | 1.18% | 1,412,604 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
王非 | 1,412,604 | A股 | 1,412,604 |
渤海证券股份有限公司 | 730,000 | A股 | 730,000 |
潘惠君 | 699,000 | A股 | 699,000 |
东兴证券-光大-东兴1号优选基金集合资产管理计划 | 424,580 | A股 | 424,580 |
林香爱 | 394,680 | A股 | 394,680 |
李军 | 385,500 | A股 | 385,500 |
张锦城 | 283,498 | A股 | 283,498 |
蔡玮 | 260,000 | A股 | 260,000 |
东兴证券-工行-东兴2号优质成长集合资产管理计划 | 232,346 | A股 | 232,346 |
武汉笑天塑料制品有限公司 | 216,000 | A股 | 216,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 本公司发起人股东中,除陈柏林和陈松林为兄弟关系外,其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
陈柏林 | 董事长;董事 | 男 | 45 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 15,165,625 | 30,331,250 | 转增股本 | 17.1 | 否 |
张晨阳 | 董事 | 男 | 43 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 7,500,000 | 15,000,000 | 转增股本 | 0 | 否 |
邱小斌 | 总经理;董事 | 男 | 43 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 5,002,625 | 10,005,250 | 转增股本 | 17.01 | 否 |
徐宏斌 | 董事;董事会秘书 | 男 | 42 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 1,560,125 | 3,120,250 | 转增股本 | 15.01 | 否 |
张志学 | 独立董事 | 男 | 45 | 2011年11月04日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | - | 3 | 否 |
刘渊 | 独立董事 | 男 | 45 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | - | 3 | 否 |
庄菁彧 | 独立董事 | 女 | 39 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | - | 3 | 否 |
应炎平 | 监事 | 男 | 45 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 4,233,750 | 8,467,500 | 转增股本 | 0 | 否 |
陈玮 | 监事 | 女 | 35 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 210,875 | 421,750 | 转增股本 | 8.25 | 否 |
葛琴 | 监事 | 女 | 31 | 2009年10月30日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | - | 2.06 | 否 |
汪进 | 副总经理 | 男 | 39 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 421,500 | 843,000 | 转增股本 | 16.44 | 否 |
王大鹏 | 财务总监 | 男 | 40 | 2012年01月17日 | 2012年09月18日 | 245,625 | 491,250 | 转增股本 | 14.4 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 340,945,000 | 68,189,000 | -- | 99.27 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 无锡和晶科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 214,435,285.67 | 322,200,020.4 |
结算备付金 | | 0 | 0 |
拆出资金 | | 0 | 0 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 2,280,694.92 | 200,000 |
应收账款 | | 60,506,843.72 | 53,520,206.72 |
预付款项 | | 26,216,529.6 | 12,949,001.81 |
应收保费 | | 0 | 0 |
应收分保账款 | | 0 | 0 |
应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
应收利息 | | 1,908,466.36 | 0 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 862,092.15 | 1,724,259.81 |
买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
存货 | | 109,396,634.56 | 91,459,550.32 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 415,606,546.98 | 482,053,039.06 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0 | 0 |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 0 | 0 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 38,880,513.34 | 38,701,028.23 |
在建工程 | | 1,392,443.63 | 352,282.09 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 11,126,135.68 | 1,681,858.8 |
开发支出 | | 4,061,077.31 | 1,221,322.36 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 3,780,018.66 | 3,808,911.58 |
递延所得税资产 | | 683,614.13 | 683,614.13 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 59,923,802.75 | 46,449,017.19 |
资产总计 | | 475,530,349.73 | 528,502,056.25 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 35,000,000 | 68,000,000 |
向中央银行借款 | | 0 | 0 |
吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
拆入资金 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 20,546,388 | 39,200,988.27 |
应付账款 | | 67,786,344.03 | 62,832,929.8 |
预收款项 | | 79,212.13 | 66,146.56 |
卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
应付职工薪酬 | | 2,368,876.25 | 4,203,777.27 |
应交税费 | | 683,798.09 | 1,326,550.11 |
应付利息 | | 178,718.35 | 135,595.05 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 840,099.61 | 6,190,547.61 |
应付分保账款 | | 0 | 0 |
保险合同准备金 | | 0 | 0 |
代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
代理承销证券款 | | 0 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | | 2,727,541.05 | 3,126,927.58 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 130,210,977.51 | 185,083,462.25 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 1,112,295.23 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 0 | 0 |
非流动负债合计 | | 0 | 1,112,295.23 |
负债合计 | | 130,210,977.51 | 186,195,757.48 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 120,000,000 | 60,000,000 |
资本公积 | | 151,164,928.73 | 211,164,928.73 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 5,558,874.79 | 5,558,874.79 |
一般风险准备 | | 0 | 0 |
未分配利润 | | 68,595,568.7 | 65,582,495.25 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 345,319,372.22 | 342,306,298.77 |
少数股东权益 | | 0 | 0 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 345,319,372.22 | 342,306,298.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 475,530,349.73 | 528,502,056.25 |
法定代表人:陈柏林 主管会计工作负责人:王大鹏先生 会计机构负责人:周明媚女士
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 213,964,849.58 | 301,286,176.08 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 2,280,694.92 | 200,000 |
应收账款 | | 60,506,843.72 | 53,520,206.72 |
预付款项 | | 25,296,059.67 | 12,120,816.71 |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 1,908,466.36 | 0 |
其他应收款 | | 852,875.05 | 1,719,139.81 |
存货 | | 109,396,634.56 | 91,459,550.32 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 414,206,423.86 | 460,305,889.64 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 10,000,000 | 10,000,000 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 35,629,835.94 | 36,051,364.37 |
在建工程 | | 1,392,443.63 | 352,282.09 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 10,875,940.77 | 1,654,651.93 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 2,556,423.64 | 2,860,884.24 |
递延所得税资产 | | 683,614.13 | 683,614.13 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 61,138,258.11 | 51,602,796.76 |
资产总计 | | 475,344,681.97 | 511,908,686.4 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 35,000,000 | 68,000,000 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 20,546,388 | 39,200,988.27 |
应付账款 | | 72,065,141.21 | 72,744,713.23 |
预收款项 | | 79,212.13 | 66,146.56 |
应付职工薪酬 | | 1,941,506 | 3,343,882.77 |
应交税费 | | -301,870.27 | -423,879.69 |
应付利息 | | 178,718.35 | 135,595.05 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 12,926,763.47 | 7,563,913.33 |
一年内到期的非流动负债 | | 2,727,541.05 | 3,126,927.58 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 145,163,399.94 | 193,758,287.1 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 1,112,295.23 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 0 | 0 |
非流动负债合计 | | 0 | 1,112,295.23 |
负债合计 | | 145,163,399.94 | 194,870,582.33 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 120,000,000 | 60,000,000 |
资本公积 | | 151,164,928.73 | 211,164,928.73 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 5,558,874.79 | 5,558,874.79 |
未分配利润 | | 53,457,478.51 | 40,314,300.55 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 330,181,282.03 | 317,038,104.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 475,344,681.97 | 511,908,686.4 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 137,495,795.2 | 154,832,649.27 |
其中:营业收入 | | 137,495,795.2 | 154,832,649.27 |
利息收入 | | 0 | 0 |
已赚保费 | | 0 | 0 |
手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
二、营业总成本 | | 124,829,540.38 | 137,687,780.2 |
其中:营业成本 | | 110,831,154.17 | 121,290,485.38 |
利息支出 | | 0 | 0 |
手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
退保金 | | 0 | 0 |
赔付支出净额 | | 0 | 0 |
提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 |
保单红利支出 | | 0 | 0 |
分保费用 | | 0 | 0 |
营业税金及附加 | | 338,295.54 | 484,144.76 |
销售费用 | | 1,986,457.67 | 2,212,429.24 |
管理费用 | | 13,805,982.66 | 12,030,464.18 |
财务费用 | | -2,326,585.86 | 1,048,504.86 |
资产减值损失 | | 194,236.2 | 621,751.78 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 12,666,254.82 | 17,144,869.07 |
加 :营业外收入 | | 4,833,438.67 | 1,716,542.35 |
减 :营业外支出 | | 166,690.42 | 173,618.08 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0 | 0 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 17,333,003.07 | 18,687,793.34 |
减:所得税费用 | | 2,319,929.62 | 2,597,720.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 15,013,073.45 | 16,090,072.5 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 15,013,073.45 | 16,090,072.5 |
少数股东损益 | | 0 | 0 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.13 | 0.18 |
(二)稀释每股收益 | | 0.13 | 0.18 |
七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
八、综合收益总额 | | 15,013,073.45 | 16,090,072.5 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 15,013,073.45 | 16,090,072.5 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 0 | 0 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:陈柏林 主管会计工作负责人:王大鹏先生 会计机构负责人:周明媚女士
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 137,516,139.79 | 154,885,050.7 |
减:营业成本 | | 121,994,160.17 | 131,643,820.88 |
营业税金及附加 | | 142,044.62 | 292,028.81 |
销售费用 | | 1,986,457.67 | 2,212,429.24 |
管理费用 | | 12,107,075.35 | 10,157,664.81 |
财务费用 | | -2,013,899.62 | 1,053,505.4 |
资产减值损失 | | 194,236.2 | 621,751.78 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 19,930,833.66 | 19,085,261.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 23,036,899.06 | 27,989,111.26 |
加:营业外收入 | | 3,180,500 | 695,290.91 |
减:营业外支出 | | 154,395.64 | 162,575.31 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 26,063,003.42 | 28,521,826.86 |
减:所得税费用 | | 919,825.46 | 1,441,317.34 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 25,143,177.96 | 27,080,509.52 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.21 | 0.3 |
(二)稀释每股收益 | | 0.21 | 0.3 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 25,143,177.96 | 27,080,509.52 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,310,538.66 | 167,518,629.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 7,300,455.75 | 5,753,815.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,652,735.06 | 296,470.14 |
经营活动现金流入小计 | 164,263,729.47 | 173,568,915.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,963,930.83 | 133,922,864.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,893,081.74 | 15,409,808.28 |
支付的各项税费 | 5,203,840.22 | 3,995,567.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,508,265.44 | 7,409,467.39 |
经营活动现金流出小计 | 175,569,118.23 | 160,737,707.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,305,388.76 | 12,831,207.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,173,587.61 | 3,315,993.71 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,173,587.61 | 3,315,993.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,173,587.61 | -3,315,993.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 26,500,000 | 12,500,000 |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,021,474.84 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 62,521,474.84 | 12,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 59,500,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,444,775.51 | 865,162.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,505,502.97 | 1,670,774.32 |
筹资活动现金流出小计 | 77,450,278.48 | 12,535,937.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,928,803.64 | -35,937.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,407,780.01 | 9,479,276.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,519,074.18 | 21,039,797.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 202,765,840.11 | 30,519,074.18 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,310,538.66 | 167,518,629.64 |
收到的税费返还 | 5,705,217.08 | 4,732,563.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,280,497.02 | 289,570.28 |
经营活动现金流入小计 | 162,296,252.76 | 172,540,763.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,744,187.94 | 150,612,201.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,011,478.34 | 13,848,959.26 |
支付的各项税费 | 1,104,500.4 | 1,615,835.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,856,613.15 | 7,178,386.57 |
经营活动现金流出小计 | 177,716,779.83 | 173,255,382.9 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,420,527.07 | -714,619.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 19,930,833.66 | 19,085,261.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 19,930,833.66 | 19,085,261.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,545,874.73 | 1,828,242.6 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 25,545,874.73 | 1,828,242.6 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,615,041.07 | 17,257,018.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 26,500,000 | 12,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,021,474.84 | |
筹资活动现金流入小计 | 62,521,474.84 | 12,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 59,500,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,444,775.51 | 865,162.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,505,502.97 | 1,670,774.32 |
筹资活动现金流出小计 | 77,450,278.48 | 12,535,937.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,928,803.64 | -35,937.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,964,371.78 | 16,506,462.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 238,259,775.8 | 8,686,553.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 202,295,404.02 | 25,193,016.27 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 60,000,000 | 211,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 65,582,495.25 | | | 342,306,298.77 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000 | 211,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 65,582,495.25 | | | 342,306,298.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 3,013,073.45 | | | 2,817,438.53 |
(一)净利润 | | | | | | | 15,013,073.45 | | | 2,817,438.53 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 15,013,073.45 | | | 2,817,438.53 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,000,000 | 0 | 0 | -12,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,000,000 | | | -12,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 60,000,000 | -60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 60,000,000 | -60,000,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,000,000 | 151,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 68,595,568.7 | | | 345,319,372.22 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 44,500,000 | 14,782,096.27 | | | 2,308,929.63 | | 33,272,879.59 | | | 94,863,905.49 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 44,500,000 | 14,782,096.27 | | | 2,308,929.63 | | 33,272,879.59 | | | 94,863,905.49 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,500,000 | 196,382,832.46 | | | 3,249,945.16 | | 32,309,615.66 | | | 247,442,393.28 |
(一)净利润 | | | | | | | 35,559,560.82 | | | 35,559,560.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 35,559,560.82 | | | 35,559,560.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | 15,500,000 | 196,382,832.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,882,832.46 |
1.所有者投入资本 | 15,500,000 | 196,382,832.46 | | | | | | | | 211,882,832.46 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,249,945.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,249,945.16 | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 60,000,000 | 211,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 65,582,495.25 | | | 342,306,298.77 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 60,000,000 | 211,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 40,314,300.55 | 317,038,104.07 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000 | 211,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 40,314,300.55 | 317,038,104.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 13,143,177.96 | 13,143,177.96 |
(一)净利润 | | | | | | | 25,143,177.96 | 25,143,177.96 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 25,143,177.96 | 25,143,177.9 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,000,000 | -12,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,000,000 | -12,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 60,000,000 | -60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 60,000,000 | -60,000,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,000,000 | 151,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 53,457,478.51 | 330,181,282.03 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 44,500,000 | 14,782,096.27 | | | 2,308,929.63 | | 11,064,794.14 | 72,655,820.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 44,500,000 | 14,782,096.27 | | | 2,308,929.63 | | 11,064,794.14 | 72,655,820.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,500,000 | 196,382,832.46 | | | 3,249,945.16 | | 29,249,506.41 | 244,382,284.03 |
(一)净利润 | | | | | | | 32,499,451.57 | 32,499,451.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 32,499,451.57 | 32,499,451.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 15,500,000 | 196,382,832.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,882,832.46 |
1.所有者投入资本 | 15,500,000 | 196,382,832.46 | | | | | | 211,882,832.46 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,249,945.16 | 0 | -3,249,945.16 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,249,945.16 | | -3,249,945.16 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 60,000,000 | 211,164,928.73 | | | 5,558,874.79 | | 40,314,300.55 | 317,038,104.07 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注