一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 胡耀庭 | 董事 | 因事 | 杨晓 |
| 秦联晋 | 独立董事 | 因事 | 朱剑林 |
| 陆军 | 独立董事 | 因事 | 朱剑林 |
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人王良彦、主管会计工作负责人姚毅明及会计机构负责人高建荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 煤 气 化 |
| Ａ股代码 | ０００９６８ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘恩孝 | |
| 联系地址 | 山西省太原市和平南路８３号 | |
| 电话 | ０３５１－６０１９３６５ | |
| 传真 | ０３５１－６１９９８８７ | |
| 电子信箱 | ｍｑｈ０００９６８＠１２６．ｃｏｍ | |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ８，５４６，２０６，０９６．１１ | ７，６１９，６１９，３３０．０５ | １２．１６％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，０９８，９１３，７７５．９４ | ３，１６０，２０９，３８０．６３ | －１．９４％ |
| 股本（股） | ５１３，７４７，０００ | ５１３，７４７，０００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．０３２ | ６．１５１３ | －１．９４％ |
| 资产负债率（％） | ５３．３４％ | ４７．１７％ | １３．０８％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，８８５，７５９，８４７．５８ | １，５６９，５４１，１７６．８３ | ２０．１５％ |
| 营业利润（元） | ４２，１１１，０３７．１４ | １７６，９３８，２２７．４２ | －７６．２％ |
| 利润总额（元） | ３４，０２９，０１１．４ | １７２，７８０，９１７．３６ | －８０．３１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －４９，９１９，５６７．６６ | ９６，３６６，０９９．１１ | －１５１．８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －４６，２１１，３６１．９３ | ９９，４８８，０４７．８５ | －１４６．４５％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０９７２ | ０．１８７６ | －１５１．８１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０９７２ | ０．１８７６ | －１５１．８１％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －１．５９％ | ３．２３％ | －４．８２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －１．４７％ | ３．３４％ | －４．８１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １５２，２０８，８２３．２１ | －１５８，２８２，５８１．１４ | －１９６．１６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．２９６３ | －０．３０８１ | －１９６．１７％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －１，１７２，３６５．８８ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，０３６，６６４．６４ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３，４１８，３１６．８６ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －１，３９０，２５６．２１ | |
| 所得税影响额 | １，２３６，０６８．５８ | |
| | | |
| 合计 | －３，７０８，２０５．７３ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ５９，８０４ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 | 国有股 | ４９．４５％ | ２５４，０３７，７５５ | ０ | | ６７９，９９０，０００ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | 其他 | １．９１％ | ９，８６０，７１７ | ０ | | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | １．３６％ | ７，０００，７０１ | ０ | | |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 国有股 | １．１４％ | ５，８６６，３７７ | ０ | | |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 其他 | １．１％ | ５，６５９，２３３ | ０ | | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | １．０７％ | ５，５１０，２２４ | ０ | | |
| 山西省经济建设投资公司 | 国有股 | ０．９４％ | ４，８２９，４１３ | ０ | | |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | ０．８９％ | ４，５９３，１７９ | ０ | | |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | 其他 | ０．６１％ | ３，１２６，１７８ | ０ | | |
| 江西潮望投资有限公司 | 社会法人股 | ０．４４％ | ２，２３６，０３８ | ０ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 | ２５４，０３７，７５５ | Ａ股 | ２５４，０３７，７５５ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ９，８６０，７１７ | Ａ股 | ９，８６０，７１７ |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ７，０００，７０１ | Ａ股 | ７，０００，７０１ |
| 中国中煤能源集团有限公司 | ５，８６６，３７７ | Ａ股 | ５，８６６，３７７ |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ５，６５９，２３３ | Ａ股 | ５，６５９，２３３ |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | ５，５１０，２２４ | Ａ股 | ５，５１０，２２４ |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | ４，５９３，１７９ | Ａ股 | ４，５９３，１７９ |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ３，１２６，１７８ | Ａ股 | ３，１２６，１７８ |
| 江西潮望投资有限公司 | ２，２３６，０３８ | Ａ股 | ２，２３６，０３８ |
| 山西省经济建设投资公司 | ４，８２９，４１３ | Ａ股 | ４，８２９，４１３ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上述股东中，除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化（集团）有限责任公司的股东外，公司第一大股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 王良彦 | 董事长 | | | | | | | |
| 胡耀庭 | 董事 | | | | | | | |
| 杨 晓 | 总经理；董事 | | | | | | | |
| 刘恩孝 | 董事；副总经理；董事会秘书 | | | | | | | |
| 姚毅明 | 董事；总会计师 | | | | | | | |
| 张建平 | 董事；副总经理 | | | | | | | |
| 秦联晋 | 独立董事 | | | | | | | |
| 朱剑林 | 独立董事 | | | | | | | |
| 陆 军 | 独立董事 | | | | | | | |
| 王 健 | 监事 | | | | | | | |
| 赵宏达 | 监事 | ６５０ | | | ６５０ | | | |
| 张向荣 | 监事 | | | | | | | |
| 赵靖平 | 监事 | | | | | | | |
| 米崇林 | 监事 | | | | | | | |
| 胡能光 | 副总经理 | | | | | | | |
| 景明生 | 副总经理 | | | | | | | |
| 李金元 | 副总经理 | ０ | | | ０ | | | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 工 业 | １，８６７，４０１，７４４．８４ | １，５０５，３３０，３１６．９９ | １９．３９％ | ２０．７１％ | ３６．３９％ | －３２．３２％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 原煤 | ２９１，２９７，３８１．０１ | １２７，３１７，０７８．０１ | ５６．２９％ | ２３．４４％ | ３８．５１％ | －７．７９％ |
| 焦炭 | ６９５，９５２，３７６．８５ | ６９０，７２４，２４０．２４ | －２．６３％ | －２８．８１％ | －２．０８％ | －１１０．３７％ |
| 煤气 | １８，３３７，２９２．９２ | ７９，８７６，５５３．０３ | －３３９．２３％ | －３４．８２％ | －２４．９５％ | ２０．５２％ |
| 精煤 | ７４７，６４６，１６８．１８ | ５０６，２６７，４１７．４１ | ３５．１６％ | ３３２．１２％ | ６２４．６２％ | －４２．６７％ |
| 化工产品 | ５６，２４１，８７２．６４ | ４５，７４６，９９５．３９ | １８．０７％ | －２８．３２％ | －１６．３３％ | －３９．３９％ |
| 中煤 | ４３，９７３，８４３．４５ | ３６，０８７，７２７．６８ | １１．１１％ | －０．８％ | １．０４％ | －１２．７１％ |
| 电力 | ８６９，０５６．４７ | ８，４５６，２６４．３７ | －１０５．７４％ | －７５．８２％ | －８１．１８％ | －３５．６８％ |
| 蒸汽 | １，８９３，９１３．７４ | １，３４２，９９５．３４ | －２．５９％ | ２０．２９％ | ２２．１５％ | １５４．０７％ |
| 其他 | １１，１８９，８３９．５８ | ９，５１１，０４５．５２ | １５％ | １６３．５３％ | １９４．１２％ | －３７．０７％ |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期公司主要产品毛处率减幅较大的主要原因为报告期内公司主要产品焦炭、煤炭销售从四月份开始受到市场波动较大影响，销售价格下跌幅度较大
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华北地区 | １，５０６，４０７，３７８．４８ | ２７．８２％ |
| 华东地区 | １９５，７４６，０７８．７２ | －３８．４４％ |
| 其他地区 | １６５，２４８，２８７．６４ | ２２７．４６％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 占主营业务收入的比例（％） | 占主营业务成本的比例（％） |
| 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 原煤 | １５．６０％ | １５．２５％ | ８．４６％ | ８．３３％ |
| 焦炭 | ３７．２７％ | ６３．２０％ | ４７．４５％ | ６６．０９％ |
| 煤气 | ０．９８％ | １．８２％ | ５．３５％ | ９．７２％ |
| 精煤 | ４０．０４％ | １１．１８％ | ３２．２０％ | ６．０６％ |
| 化工产品 | ３．０１％ | ５．０７％ | ３．０６％ | ４．９９％ |
| 中煤 | ２．３５％ | ２．８７％ | ２．６０％ | ３．５１％ |
| 电力 | ０．０５％ | ０．２３％ | ０．１２％ | ０．８６％ |
| 蒸汽 | ０．１０％ | ０．１０％ | ０．１３％ | ０．１４％ |
| 其他 | ０．６０％ | ０．２７％ | ０．６３％ | ０．２９％ |
报告期内精煤的营业收入占主营业务收入的份额同比增加的主要原因是：报告期内公司精煤外销量增加；中煤的营业收入占主营业务收入的份额同比减少的主要原因是：报告期内公司中煤销量减少；焦炭的营业收入占主营业务收入的份额同比减少的主要原因是：报告期内公司第一焦化厂关停，焦炭的产销量减少，同时焦炭销售价格较去年同期降低。
报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务。
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 | 根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司剩余限售股份２０２，６６３，０５５股已于２００８年１２月９日解除限售上市流通，集团公司同时承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：严格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则等相关规定，在所持有本公司限售股份解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规的进行股份减持，并按规定履行信息披露义务。 | 报告期内，集团公司严格履行了上述承诺，未发生违反承诺事项的情况。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | １３，８４９．２２ | －３６，６４２．７３ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | １３，８４９．２２ | －３６，６４２．７３ |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０３月０９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银基金 招商证券
大成基金 | ２０１２年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及２０１１年报情况等。（未提供面资料） |
| ２０１２年０３月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国人保资产管理股份公司 | ２０１２年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及２０１１年报情况等。（未提供书面资料） |
| ２０１２年０４月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国 富国基金 | ２０１２年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及２０１１年报情况等。（未提供书面资料） |
| ２０１２年０４月２５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券 | ２０１２年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及２０１１年报情况等。（未提供书面资料） |
| ２０１２年０５月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝证券 | ２０１２年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及２０１１年报情况等。（未提供书面资料） |
| ２０１１年０５月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国 广发证券
国泰基金 彤源投资 | ２０１２年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及２０１１年报情况等。（未提供书面资料） |
| ２０１２年０５月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 广发证券
中欧基金 | ２０１２年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及２０１１年报情况等。（未提供书面资料） |
六、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 太原煤气化股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ５６０，９１４，５９５．０８ | ４６４，０５５，９０９．２８ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ６０４，１７２．３６ | ５９０，３２３．１４ |
| 应收票据 | | ５５８，１２９，８３５．４７ | １，０８５，８１８，６６５．３５ |
| 应收账款 | | ４４７，５２５，９５２．７２ | ４０３，０７１，５５４．７５ |
| 预付款项 | | ７１４，９０３，２６５．２１ | １９４，０３０，９０８．７６ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １４２，０９４，５１５．６２ | １３３，０６３，９２４．０２ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ４８５，６１８，９４８．０７ | ３７３，９１２，３１６．５４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２，９０９，７９１，２８４．５３ | ２，６５４，５４３，６０１．８４ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ３，２８６，０００ | ３，２８６，０００ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２，２８３，０６４，９００．５４ | ２，３６８，０４９，７２５．２８ |
| 在建工程 | | ２，３１７，３８４，３７５．６２ | １，６４７，７０４，４５４．３７ |
| 工程物资 | | ６０７，９２６．１３ | １０６，２９０．２３ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ８７４，３７３，０５３．１６ | ７８７，９３５，０９７．２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２１，１１６，７１２．９４ | ２１，４１２，３１７．９４ |
| 递延所得税资产 | | １３６，５８１，８４３．１９ | １３６，５８１，８４３．１９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５，６３６，４１４，８１１．５８ | ４，９６５，０７５，７２８．２１ |
| 资产总计 | | ８，５４６，２０６，０９６．１１ | ７，６１９，６１９，３３０．０５ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ８５０，０００，０００ | ２００，０００，０００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３９５，５００，０００ | ３６０，９８１，５４１．７９ |
| 应付账款 | | １，０１６，２２６，３０５．６１ | ８０６，１６５，８３２．２１ |
| 预收款项 | | ２０１，１０４，４５７．３１ | ２７０，２０８，０６０．８７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ７３，３３１，５０４．５７ | ６７，０６３，７３４．５６ |
| 应交税费 | | １３１，６４５，４７４．９５ | ３０５，２３３，３６３．４１ |
| 应付利息 | | ３６，３６６，６６６．６４ | ９，０９１，６６６．６６ |
| 应付股利 | | ２７，６８２，４７２．３ | １８，２７８，６９６．８ |
| 其他应付款 | | ５２５，８５８，７６０．９８ | ５１６，６１４，５３２．７１ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３，２５７，７１５，６４２．３６ | ２，５５３，６３７，４２９．０１ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ２６０，０００，０００ | |
| 应付债券 | | ９８９，７３３，３３３．３６ | ９８８，６１３，３３３．３４ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ５１，０５１，６７７．７８ | ５２，０８８，３４２．４２ |
| 非流动负债合计 | | １，３００，７８５，０１１．１４ | １，０４０，７０１，６７５．７６ |
| 负债合计 | | ４，５５８，５００，６５３．５ | ３，５９４，３３９，１０４．７７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ５１３，７４７，０００ | ５１３，７４７，０００ |
| 资本公积 | | ５９２，４８１，２９３．２７ | ５９２，４８１，２９３．２７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ２３５，１１０，２５９．３ | １９５，１１１，５９６．３３ |
| 盈余公积 | | ２４５，５１７，１４８．６７ | ２４５，５１７，１４８．６７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １，５１２，０５８，０７４．７ | １，６１３，３５２，３４２．３６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ３，０９８，９１３，７７５．９４ | ３，１６０，２０９，３８０．６３ |
| 少数股东权益 | | ８８８，７９１，６６６．６７ | ８６５，０７０，８４４．６５ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ３，９８７，７０５，４４２．６１ | ４，０２５，２８０，２２５．２８ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ８，５４６，２０６，０９６．１１ | ７，６１９，６１９，３３０．０５ |
法定代表人：王良彦 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：高建荣
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ４７３，４７７，３７１．３２ | ３５６，５０１，４６９．８３ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ５０８，３４１，２３５．４７ | ９４４，３１４，６６５．３５ |
| 应收账款 | | ４０７，１９２，８９７．８１ | ３５７，９６２，２２４．９６ |
| 预付款项 | | ２６６，０７４，７４７．５２ | ９，９２０，７７９．６６ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ９４，１３８，８１７．９９ | ８０，６１７，６３３．５９ |
| 存货 | | ４５２，７４７，７６２．０６ | ３６８，９５１，９４７．５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ７８４，７９９，８２８．１４ | ２８３，３４２，３４８．１２ |
| 流动资产合计 | | ２，９８６，７７２，６６０．３１ | ２，４０１，６１１，０６９．０１ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ８２０，９３８，８３０ | ８２０，９３８，８３０ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １，８２３，３６２，６３７．３１ | １，８９１，２６１，８２２．４４ |
| 在建工程 | | ８９，２４２，５７１．１９ | ６６，４９７，３４０．５１ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４５，１０４，８４２．１９ | ４６，１８５，７７５．５５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２１，１１６，７１２．９４ | ２１，４１２，３１７．９４ |
| 递延所得税资产 | | １１２，６２６，０１４．５７ | １１２，６２６，０１４．５７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２，９１２，３９１，６０８．２ | ２，９５８，９２２，１０１．０１ |
| 资产总计 | | ５，８９９，１６４，２６８．５１ | ５，３６０，５３３，１７０．０２ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ６５０，０００，０００ | ２００，０００，０００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３９５，５００，０００ | ３１１，４１０，０００ |
| 应付账款 | | ７３２，８５３，５６８．８８ | ５７３，６３０，８５１．４７ |
| 预收款项 | | １７５，６６１，３４０．２４ | １３５，０９６，９１６．４３ |
| 应付职工薪酬 | | ６２，０６２，５２６．０３ | ５６，８９２，３３７．９９ |
| 应交税费 | | １０７，１３３，９５４．２６ | １８６，３４４，０２０．１８ |
| 应付利息 | | ３６，３６６，６６６．６４ | ９，０９１，６６６．６６ |
| 应付股利 | | ２７，６８２，４７２．３ | １８，２７８，６９６．８ |
| 其他应付款 | | ２７９，５４３，５１２．５９ | ２６４，５２８，５４２．５９ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２，４６６，８０４，０４０．９４ | １，７５５，２７３，０３２．１２ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | ９８９，７３３，３３３．３６ | ９８８，６１３，３３３．３４ |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ４３，０５１，６７７．７８ | ４４，０８８，３４２．４２ |
| 非流动负债合计 | | １，０３２，７８５，０１１．１４ | １，０３２，７０１，６７５．７６ |
| 负债合计 | | ３，４９９，５８９，０５２．０８ | ２，７８７，９７４，７０７．８８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ５１３，７４７，０００ | ５１３，７４７，０００ |
| 资本公积 | | ５９２，４８１，２９３．２７ | ５９２，４８１，２９３．２７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | １３１，９１６，８０９．３７ | １１５，２９３，９０６．５４ |
| 盈余公积 | | ２４５，５１７，１４８．６７ | ２４５，５１７，１４８．６７ |
| 未分配利润 | | ９１５，９１２，９６５．１２ | １，１０５，５１９，１１３．６６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，３９９，５７５，２１６．４３ | ２，５７２，５５８，４６２．１４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ５，８９９，１６４，２６８．５１ | ５，３６０，５３３，１７０．０２ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，８８５，７５９，８４７．５８ | １，５６９，５４１，１７６．８３ |
| 其中：营业收入 | | １，８８５，７５９，８４７．５８ | １，５６９，５４１，１７６．８３ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，８４３，６６２，６５９．６６ | １，３９２，５６６，３０６．６８ |
| 其中：营业成本 | | １，５２８，８５５，０７５．５４ | １，１３３，９３５，１３０．９１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ３３，０４７，０６３．２９ | ２６，７２９，６３７．１２ |
| 销售费用 | | １１０，１９９，０９９．９６ | ８１，６３７，８２９．６５ |
| 管理费用 | | １４５，４１４，１５４．１４ | １１２，０６７，０６６．５３ |
| 财务费用 | | １６，６４６，３２０．７４ | ３２，３３７，６３９．０４ |
| 资产减值损失 | | ９，５００，９４５．９９ | ５，８５９，００３．４３ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | １３，８４９．２２ | －３６，６４２．７３ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４２，１１１，０３７．１４ | １７６，９３８，２２７．４２ |
| 加 ：营业外收入 | | １，５３２，０３１．７ | ２，４５０，０００．４４ |
| 减 ：营业外支出 | | ９，６１４，０５７．４４ | ６，６０７，３１０．５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，４６６，５００．４１ | ７８，４６６．０３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３４，０２９，０１１．４ | １７２，７８０，９１７．３６ |
| 减：所得税费用 | | ５３，７６７，３４６．９８ | ４９，６０４，０１６．５３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －１９，７３８，３３５．５８ | １２３，１７６，９００．８３ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －４９，９１９，５６７．６６ | ９６，３６６，０９９．１１ |
| 少数股东损益 | | ３０，１８１，２３２．０８ | ２６，８１０，８０１．７２ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | －０．０９７２ | ０．１８７６ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．０９７２ | ０．１８７６ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | －１９，７３８，３３５．５８ | １２３，１７６，９００．８３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －４９，９１９，５６７．６６ | ９６，３６６，０９９．１１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３０，１８１，２３２．０８ | ２６，８１０，８０１．７２ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王良彦 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：高建荣
(下转D7版)
< 上一期 下一期 >