太原煤气化股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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太原煤气化股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-07 来源：证券时报网作者：

(上接D5版)

４、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，６６８，１９２，６３４．１４	１，４６７，２７６，７１３．８１
减：营业成本		１，５３８，４７４，７３５．０３	１，１８０，４１４，４３０．１１
营业税金及附加		２３，０８２，８６３．８１	２１，２６９，６０２．６６
销售费用		９３，８９９，９６２．２７	７８，１３５，３７７．４１
管理费用		１２０，２２３，１０１．８９	９７，６１５，４７１．２３
财务费用		７，４５４，２５５．２６	２９，１７９，６９２．７９
资产减值损失		６，５１３，２５９．４３	３，５４５，０６９．８２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－１２１，４５５，５４３．５５	５７，１１７，０６９．７９
加：营业外收入		１，２１９，７７６．２３	１，６６０，００３．４９
减：营业外支出		４，２９５，１９２．３４	５，９４７，３１３．１
其中：非流动资产处置损失		１７，８７０．９６	５４，３７７．８５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１２４，５３０，９５９．６６	５２，８２９，７６０．１８
减：所得税费用		１３，７００，４８８．８８	１９，４６５，８５３．１７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１３８，２３１，４４８．５４	３３，３６３，９０７．０１
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		－１３８，２３１，４４８．５４	３３，３６３，９０７．０１

５、合并现金流量表单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，７３０，８７２，０４０．６９	１，７５６，４７１，３５４．１２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１５，６６８，０６０．３３	６，６３５，１９３．３５
经营活动现金流入小计	２，７４６，５４０，１０１．０２	１，７６３，１０６，５４７．４７
购买商品、接受劳务支付的现金	１，７１１，０１９，８３６．７２	１，１２１，２９０，９８９．０２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	３３７，１８４，９２５．６７	３６２，２５１，６４３．５２
支付的各项税费	４９５，６３６，５４９．３	３６９，７２５，０４６．１７
支付其他与经营活动有关的现金	５０，４８９，９６６．１２	６８，１２１，４４９．９
经营活动现金流出小计	２，５９４，３３１，２７７．８１	１，９２１，３８９，１２８．６１
经营活动产生的现金流量净额	１５２，２０８，８２３．２１	－１５８，２８２，５８１．１４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１，５００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	３２，６３８，７７９．２
投资活动现金流入小计	３２，６４０，２７９．２	０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	９４８，９２１，８９２．０２	３２２，６１９，５１７．３２
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	９４８，９２１，８９２．０２	３２２，６１９，５１７．３２
投资活动产生的现金流量净额	－９１６，２８１，６１２．８２	－３２２，６１９，５１７．３２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１，０５０，０００，０００	２００，０００，０００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１，０５０，０００，０００	２００，０００，０００
偿还债务支付的现金	２００，０００，０００	１３０，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４７，１９８，８３３．９８	５，４１０，９５７．２４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２４７，１９８，８３３．９８	１３５，４１０，９５７．２４
筹资活动产生的现金流量净额	８０２，８０１，１６６．０２	６４，５８９，０４２．７６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	３８，７２８，３７６．４１	－４１６，３１３，０５５．７
加：期初现金及现金等价物余额	３７１，４３０，５９５．９５	１，１２９，７９８，３５６．８４
六、期末现金及现金等价物余额	４１０，１５８，９７２．３６	７１３，４８５，３０１．１４

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，５８４，８４０，３９４．４４	１，６４８，２２６，８９９．５２
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１１，６４５，９８６．０１	５，８９５，６５５．２
经营活动现金流入小计	２，５９６，４８６，３８０．４５	１，６５４，１２２，５５４．７２
购买商品、接受劳务支付的现金	１，２８４，６８３，５６１．２５	９５３，４３２，８２６．１１
支付给职工以及为职工支付的现金	３１１，０４７，７８１．１４	３４１，５０７，４６７．２６
支付的各项税费	２９４，８３０，４４１．９	２６３，６７７，９４１．０９
支付其他与经营活动有关的现金	１，００４，７２２，９６３．７８	３１６，０３９，８７９．１６
经营活动现金流出小计	２，８９５，２８４，７４８．０７	１，８７４，６５８，１１３．６２
经营活动产生的现金流量净额	－２９８，７９８，３６７．６２	－２２０，５３５，５５８．９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１，５００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１，５００	０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４５，１５８，７０６．３	５４，２５９，７２３
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	４５，１５８，７０６．３	５４，２５９，７２３
投资活动产生的现金流量净额	－４５，１５７，２０６．３	－５４，２５９，７２３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	６５０，０００，０００	２００，０００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	６５０，０００，０００	２００，０００，０００
偿还债务支付的现金	２００，０００，０００	１３０，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４７，１９８，８３３．９８	５，４１０，９５７．２４
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２４７，１９８，８３３．９８	１３５，４１０，９５７．２４
筹资活动产生的现金流量净额	４０２，８０１，１６６．０２	６４，５８９，０４２．７６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	５８，８４５，５９２．１	－２１０，２０６，２３９．１４
加：期初现金及现金等价物余额	２６３，８７６，１５６．５	６９４，７１９，１４７．４４
六、期末现金及现金等价物余额	３２２，７２１，７４８．６	４８４，５１２，９０８．３

７、合并所有者权益变动表

本期金额单位：元

项目	本年金额					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	１９５，１１１，５９６．３３	２４５，５１７，１４８．６７	１，６１３，３５２，３４２．３６	８６５，０７０，８４４．６５	４，０２５，２８０，２２５．２８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	１９５，１１１，５９６．３３	２４５，５１７，１４８．６７	１，６１３，３５２，３４２．３６	８６５，０７０，８４４．６５	４，０２５，２８０，２２５．２８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			３９，９９８，６６２．９７		－１０１，２９４，２６７．６６	２３，７２０，８２２．０２	－３７，５７４，７８２．６７
（一）净利润					－４９，９１９，５６７．６６	３０，１８１，２３２．０８	－１９，７３８，３３５．５８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					－４９，９１９，５６７．６６	３０，１８１，２３２．０８	－１９，７３８，３３５．５８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					－５１，３７４，７００．００		－５１，３７４，７００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配					－５１，３７４，７００．００		－５１，３７４，７００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备			３９，９９８，６６２．９７			－６，４６０，４１０．０６	３３，５３８，２５２．９１
１．本年提取			６３，２６９，７３２．６９			－５，７２１，０２２．９７	５７，５４８，７０９．７２
２．本年使用			－２３，２７１，０６９．７２			－７３９，３８７．０９	－２４，０１０，４５６．８１
四、本年年末余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	２３５，１１０，２５９．３０	２４５，５１７，１４８．６７	１，５１２，０５８，０７４．７０	８８８，７９１，６６６．６７	３，９８７，７０５，４４２．６１

上年金额单位：元

项目	上年金额					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	１７２，３２２，６０３．０７	２３５，２８８，０２０．８９	１，３７７，５３５，１８６．１２	８０６，３７４，７４４．０５	３，６９４，９３１，７８３．７３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	１７２，３２２，６０３．０７	２３５，２８８，０２０．８９	１，３７７，５３５，１８６．１２	８０６，３７４，７４４．０５	３，６９４，９３１，７８３．７３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			２２，７８８，９９３．２６	１０，２２９，１２７．７８	２３５，８１７，１５６．２４	５８，６９６，１００．６０	３３０，３４８，４４１．５５
（一）净利润					６５，６５１，４９５．０８	９７，９８４，３４０．２５	１６３，６３５，８３５．３３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					６５，６５１，４９５．０８	９７，９８４，３４０．２５	１６３，６３５，８３５．３３
（三）所有者投入和减少资本						１８，０００，０００．００	１８，０００，０００．００
１．所有者投入资本						１８，０００，０００．００	１８，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１０，２２９，１２７．７８	１７０，１６５，６６１．１６	－６０，０００，０００．００	１２０，３９４，７８８．９４
１．提取盈余公积				１０，２２９，１２７．７８	－１０，２２９，１２７．７８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－６０，０００，０００．００	－６０，０００，０００．００
４．其他					１８０，３９４，７８８．９４		１８０，３９４，７８８．９４
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备			２２，７８８，９９３．２６			２，７１１，７６０．３５	２８，３１７，８１７．２８
１．本年提取			１０５，０６７，６２９．８３			１１，３８４，４８７．８５	１１２，２９３，６６４．０８
２．本年使用			－８２，２７８，６３６．５７			－８，６７２，７２７．５０	－８３，９７５，８４６．８０
四、本年年末余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	１９５，１１１，５９６．３３	２４５，５１７，１４８．６７	１，６１３，３５２，３４２．３６	８６５，０７０，８４４．６５	４，０２５，２８０，２２５．２８

８、母公司所有者权益变动表

本期金额单位：元

项目	本年金额				未分配利润	所有者权益合计
项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	１１５，２９３，９０６．５４	２４５，５１７，１４８．６７	１，１０５，５１９，１１３．６６	２，５７２，５５８，４６２．１４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	１１５，２９３，９０６．５４	２４５，５１７，１４８．６７	１，１０５，５１９，１１３．６６	２，５７２，５５８，４６２．１４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			１６，６２２，９０２．８３		－１８９，６０６，１４８．５４	－１７２，９８３，２４５．７１
（一）净利润					－１３８，２３１，４４８．５４	－１３８，２３１，４４８．５４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					－１３８，２３１，４４８．５４	－１３８，２３１，４４８．５４
（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					－５１，３７４，７００．００	－５１，３７４，７００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配					－５１，３７４，７００．００	－５１，３７４，７００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备			１６，６２２，９０２．８３			１６，６２２，９０２．８３
１．本年提取			３８，１６８，７３６．００			３８，１６８，７３６．００
２．本年使用			－２１，５４５，８３３．１７			－２１，５４５，８３３．１７
四、本年年末余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	１３１，９１６，８０９．３７	２４５，５１７，１４８．６７	９１５，９１２，９６５．１２	２，３９９，５７５，２１６．４３

金额单位：元

项目	上年金额				未分配利润	所有者权益合计
项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	９１，４０３，１８６．１９	２３５，２８８，０２０．８９	１，０１３，４５６，９６３．６０	２，４４６，３７６，４６３．９５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	９１，４０３，１８６．１９	２３５，２８８，０２０．８９	１，０１３，４５６，９６３．６０	２，４４６，３７６，４６３．９５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			２３，８９０，７２０．３５	１０，２２９，１２７．７８	９２，０６２，１５０．０６	１２６，１８１，９９８．１９
（一）净利润					１０２，２９１，２７７．８４	１０２，２９１，２７７．８４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					１０２，２９１，２７７．８４	１０２，２９１，２７７．８４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１０，２２９，１２７．７８	－１０，２２９，１２７．７８
１．提取盈余公积				１０，２２９，１２７．７８	－１０，２２９，１２７．７８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备			２３，８９０，７２０．３５			２３，８９０，７２０．３５
１．本年提取			９０，１３６，３７７．１７			９０，１３６，３７７．１７
２．本年使用			－６６，２４５，６５６．８２			－６６，２４５，６５６．８２
四、本年年末余额	５１３，７４７，０００．００	５９２，４８１，２９３．２７	１１５，２９３，９０６．５４	２４５，５１７，１４８．６７	１，１０５，５１９，１１３．６６	２，５７２，５５８，４６２．１４

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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本版导读：

	太原煤气化股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-08-07
	阳光新业地产股份有限公司公告（系列）	2012-08-07

	第A001版：头版（今日116版）
	第A002版：要闻
	第A003版：评论
	第A004版：环球
	第A005版：信托
	第A006版：机构
	第A007版：信息披露
	第A008版：信息披露
	第A009版：焦点
	第A010版：专题
	第A011版：基金
	第A012版：数据
	第B001版：B叠头版：公司
	第B002版：公司
	第B003版：信息披露
	第B004版：专题
	第C001版：C叠头版：市场
	第C002版：动向
	第C003版：期货
	第C004版：个股
	第C005版：数据
	第C006版：行情
	第C007版：行情
	第C008版：数据
	第C009版：数据
	第C010版：信息披露
	第C011版：信息披露
	第C012版：信息披露
	第D001版：D叠头版：信息披露
	第D002版：信息披露
	第D003版：信息披露
	第D004版：信息披露
	第D005版：信息披露
	第D006版：信息披露
	第D007版：信息披露
	第D008版：信息披露
	第D009版：信息披露
	第D010版：信息披露
	第D011版：信息披露
	第D012版：信息披露
	第D013版：信息披露
	第D014版：信息披露
	第D015版：信息披露
	第D016版：信息披露
	第D017版：信息披露
	第D018版：信息披露
	第D019版：信息披露
	第D020版：信息披露
	第D021版：信息披露
	第D022版：信息披露
	第D023版：信息披露
	第D024版：信息披露
	第D025版：信息披露
	第D026版：信息披露
	第D027版：信息披露
	第D028版：信息披露
	第D029版：信息披露
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