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太原煤气化股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-07 来源:证券时报网 作者:
(上接D5版) 4、母公司利润表 单位: 元 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业收入 | | 1,668,192,634.14 | 1,467,276,713.81 | 减:营业成本 | | 1,538,474,735.03 | 1,180,414,430.11 | 营业税金及附加 | | 23,082,863.81 | 21,269,602.66 | 销售费用 | | 93,899,962.27 | 78,135,377.41 | 管理费用 | | 120,223,101.89 | 97,615,471.23 | 财务费用 | | 7,454,255.26 | 29,179,692.79 | 资产减值损失 | | 6,513,259.43 | 3,545,069.82 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -121,455,543.55 | 57,117,069.79 | 加:营业外收入 | | 1,219,776.23 | 1,660,003.49 | 减:营业外支出 | | 4,295,192.34 | 5,947,313.1 | 其中:非流动资产处置损失 | | 17,870.96 | 54,377.85 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -124,530,959.66 | 52,829,760.18 | 减:所得税费用 | | 13,700,488.88 | 19,465,853.17 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -138,231,448.54 | 33,363,907.01 | 五、每股收益: | | -- | -- | (一)基本每股收益 | | | | (二)稀释每股收益 | | | | 六、其他综合收益 | | | | 七、综合收益总额 | | -138,231,448.54 | 33,363,907.01 |
5、合并现金流量表单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,730,872,040.69 | 1,756,471,354.12 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,668,060.33 | 6,635,193.35 | 经营活动现金流入小计 | 2,746,540,101.02 | 1,763,106,547.47 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,711,019,836.72 | 1,121,290,989.02 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,184,925.67 | 362,251,643.52 | 支付的各项税费 | 495,636,549.3 | 369,725,046.17 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,489,966.12 | 68,121,449.9 | 经营活动现金流出小计 | 2,594,331,277.81 | 1,921,389,128.61 | 经营活动产生的现金流量净额 | 152,208,823.21 | -158,282,581.14 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,638,779.2 | | 投资活动现金流入小计 | 32,640,279.2 | 0 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 948,921,892.02 | 322,619,517.32 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 948,921,892.02 | 322,619,517.32 | 投资活动产生的现金流量净额 | -916,281,612.82 | -322,619,517.32 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,050,000,000 | 200,000,000 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,050,000,000 | 200,000,000 | 偿还债务支付的现金 | 200,000,000 | 130,000,000 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,198,833.98 | 5,410,957.24 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 247,198,833.98 | 135,410,957.24 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 802,801,166.02 | 64,589,042.76 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,728,376.41 | -416,313,055.7 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 371,430,595.95 | 1,129,798,356.84 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,158,972.36 | 713,485,301.14 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,584,840,394.44 | 1,648,226,899.52 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,645,986.01 | 5,895,655.2 | 经营活动现金流入小计 | 2,596,486,380.45 | 1,654,122,554.72 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,284,683,561.25 | 953,432,826.11 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311,047,781.14 | 341,507,467.26 | 支付的各项税费 | 294,830,441.9 | 263,677,941.09 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,004,722,963.78 | 316,039,879.16 | 经营活动现金流出小计 | 2,895,284,748.07 | 1,874,658,113.62 | 经营活动产生的现金流量净额 | -298,798,367.62 | -220,535,558.9 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,500 | 0 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,158,706.3 | 54,259,723 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 45,158,706.3 | 54,259,723 | 投资活动产生的现金流量净额 | -45,157,206.3 | -54,259,723 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 650,000,000 | 200,000,000 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 650,000,000 | 200,000,000 | 偿还债务支付的现金 | 200,000,000 | 130,000,000 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,198,833.98 | 5,410,957.24 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 247,198,833.98 | 135,410,957.24 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 402,801,166.02 | 64,589,042.76 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,845,592.1 | -210,206,239.14 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 263,876,156.5 | 694,719,147.44 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,721,748.6 | 484,512,908.3 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项 目 | 本年金额 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 一、上年年末余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 195,111,596.33 | 245,517,148.67 | 1,613,352,342.36 | 865,070,844.65 | 4,025,280,225.28 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 195,111,596.33 | 245,517,148.67 | 1,613,352,342.36 | 865,070,844.65 | 4,025,280,225.28 | 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 39,998,662.97 | | -101,294,267.66 | 23,720,822.02 | -37,574,782.67 | (一)净利润 | | | | | -49,919,567.66 | 30,181,232.08 | -19,738,335.58 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | -49,919,567.66 | 30,181,232.08 | -19,738,335.58 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | -51,374,700.00 | | -51,374,700.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -51,374,700.00 | | -51,374,700.00 | 4.其他 | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | (六)专项储备 | | | 39,998,662.97 | | | -6,460,410.06 | 33,538,252.91 | 1.本年提取 | | | 63,269,732.69 | | | -5,721,022.97 | 57,548,709.72 | 2.本年使用 | | | -23,271,069.72 | | | -739,387.09 | -24,010,456.81 | 四、本年年末余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 235,110,259.30 | 245,517,148.67 | 1,512,058,074.70 | 888,791,666.67 | 3,987,705,442.61 |
上年金额 单位: 元 项 目 | 上年金额 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 一、上年年末余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 172,322,603.07 | 235,288,020.89 | 1,377,535,186.12 | 806,374,744.05 | 3,694,931,783.73 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 172,322,603.07 | 235,288,020.89 | 1,377,535,186.12 | 806,374,744.05 | 3,694,931,783.73 | 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 22,788,993.26 | 10,229,127.78 | 235,817,156.24 | 58,696,100.60 | 330,348,441.55 | (一)净利润 | | | | | 65,651,495.08 | 97,984,340.25 | 163,635,835.33 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | 65,651,495.08 | 97,984,340.25 | 163,635,835.33 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | 10,229,127.78 | 170,165,661.16 | -60,000,000.00 | 120,394,788.94 | 1.提取盈余公积 | | | | 10,229,127.78 | -10,229,127.78 | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | 4.其他 | | | | | 180,394,788.94 | | 180,394,788.94 | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | (六)专项储备 | | | 22,788,993.26 | | | 2,711,760.35 | 28,317,817.28 | 1.本年提取 | | | 105,067,629.83 | | | 11,384,487.85 | 112,293,664.08 | 2.本年使用 | | | -82,278,636.57 | | | -8,672,727.50 | -83,975,846.80 | 四、本年年末余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 195,111,596.33 | 245,517,148.67 | 1,613,352,342.36 | 865,070,844.65 | 4,025,280,225.28 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项 目 | 本年金额 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 一、上年年末余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 115,293,906.54 | 245,517,148.67 | 1,105,519,113.66 | 2,572,558,462.14 | 加:会计政策变更 | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 二、本年年初余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 115,293,906.54 | 245,517,148.67 | 1,105,519,113.66 | 2,572,558,462.14 | 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 16,622,902.83 | | -189,606,148.54 | -172,983,245.71 | (一)净利润 | | | | | -138,231,448.54 | -138,231,448.54 | (二)其他综合收益 | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | -138,231,448.54 | -138,231,448.54 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | -51,374,700.00 | -51,374,700.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -51,374,700.00 | -51,374,700.00 | 4.其他 | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | (六)专项储备 | | | 16,622,902.83 | | | 16,622,902.83 | 1.本年提取 | | | 38,168,736.00 | | | 38,168,736.00 | 2.本年使用 | | | -21,545,833.17 | | | -21,545,833.17 | 四、本年年末余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 131,916,809.37 | 245,517,148.67 | 915,912,965.12 | 2,399,575,216.43 |
金额 单位: 元 项 目 | 上年金额 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 一、上年年末余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 91,403,186.19 | 235,288,020.89 | 1,013,456,963.60 | 2,446,376,463.95 | 加:会计政策变更 | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 二、本年年初余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 91,403,186.19 | 235,288,020.89 | 1,013,456,963.60 | 2,446,376,463.95 | 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 23,890,720.35 | 10,229,127.78 | 92,062,150.06 | 126,181,998.19 | (一)净利润 | | | | | 102,291,277.84 | 102,291,277.84 | (二)其他综合收益 | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | 102,291,277.84 | 102,291,277.84 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | 1.所有者投入资本 | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | (四)利润分配 | | | | 10,229,127.78 | -10,229,127.78 | | 1.提取盈余公积 | | | | 10,229,127.78 | -10,229,127.78 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | (六)专项储备 | | | 23,890,720.35 | | | 23,890,720.35 | 1.本年提取 | | | 90,136,377.17 | | | 90,136,377.17 | 2.本年使用 | | | -66,245,656.82 | | | -66,245,656.82 | 四、本年年末余额 | 513,747,000.00 | 592,481,293.27 | 115,293,906.54 | 245,517,148.67 | 1,105,519,113.66 | 2,572,558,462.14 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
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