一、重要提示
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.本公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
3.公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
4.公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人沈梦晖及会计机构负责人(会计主管人员)徐香英声明:保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 南方泵业 |
A股代码 | 300145 |
法定代表人 | 沈金浩 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 平顺舟 | 周莺 |
联系地址 | 杭州市余杭区仁和镇 | 杭州市余杭区仁和镇 |
电话 | 0571-86397850 | 0571-86397850 |
传真 | 0571-86396201 | 0571-86396201 |
电子信箱 | psz@nanfang-pump.com | zy@nanfang-pump.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 435,739,810.00 | 361,446,255.96 | 20.55 |
营业利润(元) | 55,441,869.41 | 45,797,357.07 | 21.06 |
利润总额(元) | 62,352,380.08 | 46,681,620.64 | 33.57 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,454,852.76 | 36,975,251.99 | 31.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 44,042,241.03 | 37,134,751.09 | 18.6 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,973,286.68 | 44,714,291.08 | -75.46 |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,315,583,492.42 | 1,272,681,519.28 | 3.37 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,030,337,824.16 | 986,384,483.16 | 4.46 |
股本(股) | 144,000,000 | 144,000,000 | 0 |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.26 | 30.77 |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.26 | 30.77 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.26 | 19.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.75 | 4.00 | 0.74 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.32 | 4.03 | 0.29 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.08 | 0.31 | -74.19 |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.16 | 6.85 | 4.53 |
资产负债率(%) | 18.07 | 20.26 | -2.19 |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 1,110.00 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,083,655.67 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,378.07 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 34,955.49 | |
所得税影响额 | -711,487.50 | |
| | |
合计 | 4,412,611.73 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
通用设备制造业 | 430,002,805.18 | 280,427,567.87 | 34.78 | 17.21 | 14.17 | 2.40 |
分产品 |
CDL系列 | 245,828,817.64 | 158,506,018.70 | 35.52 | 7.77 | 3.05 | 3.30 |
CHL系列 | 56,384,596.24 | 40,001,737.36 | 29.06 | 0.16 | -6.07 | 4.42 |
SJ系列 | 10,986,892.17 | 5,710,399.50 | 48.03 | 33.57 | 20.60 | 10.14 |
TD系列 | 25,127,817.34 | 19,968,666.73 | 20.53 | 43.46 | 43.82 | -0.51 |
成套变频供水设备 | 47,945,933.08 | 28,136,184.94 | 41.32 | 36.98 | 50.79 | -12.86 |
其他系列水泵 | 36,585,006.82 | 21,172,181.23 | 42.13 | 62.24 | 57.92 | 6.61 |
零配件系列 | 7,143,741.89 | 6,932,379.41 | 2.96 | -3.83 | 12.27 | -18.01 |
合计 | 430,002,805.18 | 280,427,567.87 | 34.78 | 17.21 | 14.17 | 2.40 |
主营业务分行业和分产品情况的说明:
报告期内,公司主营业务收入主要来源于不锈钢冲压焊接离心泵及其变频供水设备的生产和销售,其销售收入占主营业务收入的比例在90%左右,变频供水设备销售收入保持快速增长,同时公司加大其他系列泵产品的开发销售力度,使得其他系列水泵销售也快速上升。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
本年度,随着公司持续加大投入,生产工艺水平不断提升,生产能力持续扩大,公司主营业务毛利率稳中有升。从产品结构来看,营业收入占比较大的CDL系列、CHL系列产品和变频供水设备毛利率较高,对提高主营业务毛利率和综合毛利率贡献较大。公司拓展了成套变频供水设备在其他领域的应用,使得其销售业绩提升较多,但毛利率有所变动。其他各类产品本期毛利率均有所提升,主要系本期大流量、高毛利率的泵产品销售数量和销售收入快速增长,从而带动该系列产品毛利率的增长;同时,公司加大在端吸泵、计量泵等细分领域的研发和市场投入,导致其他系列水泵产品的毛利率快速上升。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内地区 | 375,032,257.33 | 26.21 |
国外地区 | 54,970,547.85 | -6.57 |
主营业务分地区情况的说明
本公司产品以国内销售为主,占比在85%以上。报告期内,公司通过对海内外市场的开拓和维护,持续壮大了销售队伍和营销网络,加大了对营销服务机构的投入力度,公司本年度国内市场销售保持较快增长,国外市场销售金额较上年同期有所下降是受国际市场需求变化及汇率变动等因素影响。
注:国外销售是指本公司自营出口收入,不包括通过国内外贸公司代理出口收入。
主营业务构成情况的说明
公司主营业务为水泵的制造,报告期公司实现营业收入435,739,810万元,比上年同期增加了20.55%,主要是公司业务在多个地区全面推进,业务量增加所致。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 68,917.5 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,912.98 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | |
累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 24,065.01 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
1.年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目 | 否 | 20,525 | 20,525 | 769.75 | 6,327.96 | 30.83% | 2014年07月31日 | 1,012.25 | 是 | 否 |
2.年产2000套无负压变频供水设备建设项目 | 否 | 5,870 | 5,870 | 534.04 | 1,634.37 | 27.84% | 2014年07月31日 | 87.47 | 是 | 否 |
3.海水淡化高压泵研发项目 | 否 | 4,492 | 4,492 | 19.47 | 479.43 | 10.67% | 2013年12月31日 | 0 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 30,887 | 30,887 | 1,323.26 | 8,441.75 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
全国营销服务网络建设项目 | | 5,680 | 5,680 | 0.42 | 3,639.48 | 64.08% | | 0 | 是 | 否 |
年产6000吨机械铸件及10万套阀门项目 | | 7,000 | 7,000 | 2,912.56 | 5,683.78 | 81.2% | 2012年06月30日 | 0 | 是 | 否 |
年产30万台不绣钢离心泵建设项目 | | 15,000 | 15,000 | | | | 2013年08月01日 | 0 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 1,500 | 1,500 | | 1,300 | 86.67% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 34,180 | 34,180 | 2,912.98 | 15,623.26 | - | - | | - | - |
合计 | - | 65,067 | 65,067 | 4,236.24 | 24,065.01 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2、年产2000套无负压变频供水设备建设项目 报告期内,宏观经济增速下滑在一定程度上影响了公司的销售扩张速度,公司在目前募投项目产能及效益逐步释放的基础上,根据生产经营的安排及外部市场形势,对该募集资金项目的实施进度进行了调整
3、海水淡化高压泵研发项目报告期内,公司为国家科技支撑计划项目“日产10万吨级膜法海水淡化国产化关键技术开发与示范”项目中的“海水淡化高压泵开发(1.25万吨级)”课题研制的1.25万吨/日反渗透海水淡化单机的研发取得了成功,经测试各项性能指标均符合任务书要求,现等待2013年下半年项目验收,此间将产生较大的测试费用,故前期投入低于计划进度,公司将在未来期间合理使用募集资金,在海水淡化泵的研发改进方面取得新的突破。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
4、超募资金投向四:年产30万台不锈钢离心泵建设项目根据公司2011年8月24日的第一届董事会第十五次会议决议,并经2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金中的15,000万元对南泵流体公司进行出资。由于该子公司仍在土建报批阶段,该部分募集资金尚未使用,仍留存于募集资金专用账户。
5、超募资金投向五:永久性补充流动资金根据公司2011年6月8日召开的的第一届董事会第二十二次会议决议,并经第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司用超募资金中的3,850万元用于永久性补充流动资金。该部分募集资金尚未使用,仍留存于募集资金专用账户。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据公司2011年3月21日的第一届第十次董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金1,797.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2010年12月27日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,797.84万元,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,797.84万元,上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核,并由其出具天健审〔2010〕4322 号《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、超募资金投向一:偿还银行贷款和永久性补充流动资金根据公司2011年3月18日,南方泵业第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金议案》,同意使用超募资金偿还银行贷款5,000万元,补充流动资金1,500万元。截至本报告期末,公司累计投入募集资金金额为6,300万元。2、超募资金投向二:永久性补充流动资金根据公司2011年6月8日召开的的第一届董事会第二十二次会议决议,并经第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司用超募资金中的3,850万元用于永久性补充流动资金。该部分募集资金尚未使用,仍留存于募集资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,将用于募投项目的后期建设和其他与主营业务相关的营运资金项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | 无 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | 无 | |
资产置换时所作承诺 | | 无 | |
发行时所作承诺 | 1.公司控股股东及实际控制人沈金浩及其控制的杭州南祥投资管理有限公司;2.公司其他股东沈凤祥、孙耀元、赵祥年、沈国连、赵国忠、周美华、马云华、赵才甫;3.担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东沈金浩、沈凤祥、赵祥年、沈国连、周美华、赵才甫。 | 1. 公司控股股东及实际控制人沈金浩及其控制的杭州南祥投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 2.公司其他股东沈凤祥、孙耀元、赵祥年、沈国连、赵国忠、周美华、马云华、赵才甫承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。3.担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东沈金浩、沈凤祥、赵祥年、沈国连、周美华、赵才甫还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。另外,根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求,公司集体在职董事、监事、高级管人员承诺:在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。 | 报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺 |
其他对公司中小
股东所作承诺 | 公司 | 1.2011年3月18日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资;公司还承诺在使用部分超募资金归还银行贷款以及永久补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。2.2012年6月8日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资;在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内,公司承诺不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。 | 报告期内,公司遵守了所做的承诺 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 8,194 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
沈金浩 | 其他 | 37.75 | 54,365,256 | 54,365,256 | 质押 | 10,000,000 |
| |
杭州南祥投资管理有限公司 | 社会法人股 | 9.75 | 14,040,000 | 14,040,000 | | |
沈凤祥 | 其他 | 6.57 | 9,461,772 | 7,096,329 | | |
赵祥年 | 其他 | 3.93 | 5,665,788 | 4,249,341 | 质押 | 1,000,000 |
| |
华夏成长证券投资基金 | 社会法人股 | 2.80 | 4,025,807 | 0 | | |
孙耀元 | 其他 | 2.72 | 3,916,800 | 0 | | |
周美华 | 其他 | 2.62 | 3,767,796 | 2,825,847 | | |
赵国忠 | 其他 | 2.47 | 3,557,796 | 0 | | |
沈国连 | 其他 | 2.27 | 3,267,796 | 2,825,847 | | |
马云华 | 其他 | 2.27 | 3,267,796 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
华夏成长证券投资基金 | 4,025,807 | A股 | 4,025,807 |
孙耀元 | 3,916,800 | A股 | 3,916,800 |
赵国忠 | 3,557,796 | A股 | 3,557,796 |
马云华 | 3,267,796 | A股 | 3,267,796 |
沈凤祥 | 2,365,443 | A股 | 2,365,443 |
中国建设银行-华夏优势
增长股票型证券投资基金 | 2,346,489 | A股 | 2,346,489 |
东方证券股份有限公司 | 1,508,520 | A股 | 1,508,520 |
赵祥年 | 1,416,447 | A股 | 1,416,447 |
周美华 | 941,949 | A股 | 941,949 |
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 936,502 | A股 | 936,502 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
沈金浩 | 董事长 | 男 | 49 | 2009年09月24日 | 2012年09月23日 | 54,365,256 | 54,365,256 | | 13.61 | 否 |
沈凤祥 | 总经理;董事 | 男 | 47 | 2009年09月24日 | 2012年09月23日 | 9,461,772 | 9,461,772 | | 12.35 | 否 |
赵祥年 | 董事 | 男 | 57 | 2009年09月24日 | 2012年09月23日 | 5,665,788 | 5,665,788 | | 8.58 | 否 |
赵才甫 | 董事;副总经理 | 男 | 47 | 2009年09月24日 | 2012年09月23日 | 1,879,200 | 1,879,200 | | 10.71 | 否 |
曹国纬 | 独立董事 | 男 | 74 | 2009年09月24日 | 2012年09月23日 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
颜华荣 | 独立董事 | 男 | 36 | 2009年12月08日 | 2012年12月07日 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
许倩 | 独立董事 | 女 | 37 | 2010年12月08日 | 2012年12月07日 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
周美华 | 监事 | 女 | 42 | 2009年09月24日 | 2012年09月23日 | 3,767,796 | 3,767,796 | | 7.53 | 否 |
沈国连 | 监事 | 男 | 48 | 2009年09月24日 | 2012年09月23日 | 3,767,796 | 3,267,796 | 无限售流通股减持 | 6.48 | 否 |
杨德富 | 监事 | 男 | 35 | 2009年09月24日 | 2012年09月23日 | 0 | 0 | | 6.86 | 否 |
赵见高 | 副总经理 | 男 | 35 | 2009年09月24日 | 2012年09月23日 | 0 | 0 | | 8.42 | 否 |
平顺舟 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 42 | 2009年09月24日 | 2012年09月23日 | 0 | 0 | | 8.19 | 否 |
沈梦晖 | 财务总监;副总经理 | 男 | 33 | 2010年04月23日 | 2013年04月22日 | 0 | 0 | | 9.53 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 78,907,608 | 78,407,608 | -- | 99.78 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 南方泵业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 629,007,509.72 | 687,223,786.09 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 8,279,672.46 | 9,141,102.89 |
应收账款 | | 89,884,763.36 | 77,620,380.53 |
预付款项 | | 33,405,693.48 | 31,605,383.23 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 3,502,503.00 | 8,512,379.44 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 12,368,560.48 | 8,769,629.41 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 190,497,011.87 | 159,912,757.82 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 966,945,714.37 | 982,785,419.41 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 110,000.00 | 110,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 186,408,828.97 | 183,518,824.05 |
在建工程 | | 52,995,645.28 | 34,493,594.51 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 106,047,785.13 | 68,883,284.11 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 231,322.40 | 261,028.00 |
递延所得税资产 | | 2,844,196.27 | 2,629,369.20 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 348,637,778.05 | 289,896,099.87 |
资产总计 | | 1,315,583,492.42 | 1,272,681,519.28 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 97,468,126.80 | 134,818,223.33 |
预收款项 | | 50,954,627.73 | 44,604,302.12 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 8,007,098.46 | 17,039,602.93 |
应交税费 | | 12,260,862.81 | 13,789,575.31 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 21,600,000.00 | |
其他应付款 | | 41,182,537.03 | 38,975,408.74 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 231,473,252.83 | 249,227,112.43 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 786,846.30 | 992,852.38 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 5,466,263.13 | 7,677,920.00 |
非流动负债合计 | | 6,253,109.43 | 8,670,772.38 |
负债合计 | | 237,726,362.26 | 257,897,884.81 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
资本公积 | | 681,222,891.11 | 664,124,402.87 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,960,448.23 | 16,960,448.23 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 188,154,484.82 | 161,299,632.06 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,030,337,824.16 | 986,384,483.16 |
少数股东权益 | | 47,519,306.00 | 28,399,151.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,077,857,130.16 | 1,014,783,634.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,315,583,492.42 | 1,272,681,519.28 |
法定代表人:沈金浩 主管会计工作负责人: 沈梦晖 会计机构负责人:徐香英
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 521,984,664.79 | 572,994,837.46 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 6,012,637.46 | 5,820,816.49 |
应收账款 | | 82,509,872.47 | 73,759,052.90 |
预付款项 | | 20,075,167.23 | 18,614,986.98 |
应收利息 | | 3,502,503.00 | 8,512,379.44 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 10,717,541.19 | 7,517,922.27 |
存货 | | 134,221,557.65 | 116,599,596.96 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 779,023,943.79 | 803,819,592.50 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 265,502,890.18 | 210,853,047.80 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 146,047,937.21 | 136,330,410.67 |
在建工程 | | 4,402,968.75 | 1,622,985.33 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 40,610,698.10 | 5,805,312.15 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 2,418,965.04 | 2,363,394.59 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 458,983,459.28 | 356,975,150.54 |
资产总计 | | 1,238,007,403.07 | 1,160,794,743.04 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 95,554,308.49 | 84,590,960.15 |
预收款项 | | 46,830,472.17 | 41,490,415.56 |
应付职工薪酬 | | 5,865,405.04 | 12,031,917.75 |
应交税费 | | 13,980,201.05 | 13,304,823.95 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 21,600,000.00 | |
其他应付款 | | 43,399,726.11 | 38,495,586.73 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 227,230,112.86 | 189,913,704.14 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 786,846.30 | 992,852.38 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 5,466,263.13 | 7,677,920.00 |
非流动负债合计 | | 6,253,109.43 | 8,670,772.38 |
负债合计 | | 233,483,222.29 | 198,584,476.52 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
资本公积 | | 664,605,784.30 | 664,605,784.30 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,960,448.23 | 16,960,448.23 |
未分配利润 | | 178,957,948.25 | 136,644,033.99 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,004,524,180.78 | 962,210,266.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,238,007,403.07 | 1,160,794,743.04 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 435,739,810.00 | 361,446,255.96 |
其中:营业收入 | | 435,739,810.00 | 361,446,255.96 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 380,021,964.59 | 315,676,618.89 |
其中:营业成本 | | 285,875,990.29 | 244,192,337.25 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,095,847.93 | 2,023,028.93 |
销售费用 | | 50,170,927.39 | 39,040,314.83 |
管理费用 | | 42,218,936.42 | 30,464,345.50 |
财务费用 | | -6,208,810.38 | -2,626,178.68 |
资产减值损失 | | 5,169,072.94 | 2,582,771.06 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 24,024.00 | 27,720.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 55,441,869.41 | 45,797,357.07 |
加 :营业外收入 | | 7,449,291.02 | 1,722,595.11 |
减 :营业外支出 | | 538,780.35 | 838,331.54 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 17,108.82 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 62,352,380.08 | 46,681,620.64 |
减:所得税费用 | | 12,642,309.57 | 7,663,361.89 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 49,710,070.51 | 39,018,258.75 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 48,454,852.76 | 36,975,251.99 |
少数股东损益 | | 1,255,217.75 | 2,043,006.76 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.34 | 0.26 |
(二)稀释每股收益 | | 0.34 | 0.26 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 49,710,070.51 | 39,018,258.75 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 48,454,852.76 | 36,975,251.99 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,255,217.75 | 2,043,006.76 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:沈金浩 主管会计工作负责人:沈梦晖 会计机构负责人:徐香英
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 422,658,679.67 | 359,172,717.66 |
减:营业成本 | | 288,971,768.87 | 258,835,917.72 |
营业税金及附加 | | 2,441,588.87 | 1,571,976.73 |
销售费用 | | 47,621,468.71 | 38,456,402.27 |
管理费用 | | 33,583,506.20 | 24,196,903.29 |
财务费用 | | -5,831,005.32 | -2,742,742.91 |
资产减值损失 | | 4,834,380.84 | 2,360,133.83 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 16,637,291.56 | 27,720.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 67,674,263.06 | 36,521,846.73 |
加:营业外收入 | | 7,289,086.30 | 542,119.96 |
减:营业外支出 | | 425,908.73 | 682,727.11 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 74,537,440.63 | 36,381,239.58 |
减:所得税费用 | | 10,623,526.37 | 5,291,939.96 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 63,913,914.26 | 31,089,299.62 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 63,913,914.26 | 31,089,299.62 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,739,700.60 | 397,283,401.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 814,636.11 | 2,171,148.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,759,630.41 | 6,767,238.72 |
经营活动现金流入小计 | 506,313,967.12 | 406,221,788.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,824,579.32 | 249,397,412.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,904,133.73 | 37,457,026.59 |
支付的各项税费 | 35,509,541.13 | 32,735,464.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,102,426.26 | 41,917,593.32 |
经营活动现金流出小计 | 495,340,680.44 | 361,507,497.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,973,286.68 | 44,714,291.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 12,963,425.18 | |
取得投资收益所收到的现金 | 24,024.00 | 27,720.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 14,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 12,997,449.18 | 42,420.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,544,369.79 | 17,776,857.29 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,800,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 103,544,369.79 | 21,576,857.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,546,920.61 | -21,534,437.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 25,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 102,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,357,155.56 | 16,589,379.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 23,357,155.56 | 119,089,379.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,642,844.44 | -59,089,379.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259,846.92 | -138,846.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,670,942.57 | -36,048,372.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 686,519,452.29 | 775,739,707.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 628,848,509.72 | 739,691,334.74 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,866,329.99 | 407,103,624.08 |
收到的税费返还 | | 286,774.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,325,169.95 | 6,269,351.67 |
经营活动现金流入小计 | 501,191,499.94 | 413,659,749.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,275,582.81 | 283,792,678.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,142,940.39 | 24,507,305.64 |
支付的各项税费 | 26,366,432.65 | 19,985,163.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,891,509.97 | 70,511,549.32 |
经营活动现金流出小计 | 459,676,465.82 | 398,796,697.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,515,034.12 | 14,863,052.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 12,963,425.18 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,024,024.00 | 27,720.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 3,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 19,997,449.18 | 31,420.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,846,676.97 | 14,921,058.77 |
投资支付的现金 | 58,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,800,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 111,846,676.97 | 20,721,058.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,849,227.79 | -20,689,638.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 357,155.56 | 16,465,613.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 20,357,155.56 | 116,465,613.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -357,155.56 | -56,465,613.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226,510.36 | -114,632.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,464,838.87 | -62,406,832.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 572,290,503.66 | 755,071,446.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 521,825,664.79 | 692,664,614.01 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 144,000,000.00 | 664,124,402.87 | | | 16,960,448.23 | | 161,299,632.06 | | 28,399,151.31 | 1,014,783,634.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 144,000,000.00 | 664,124,402.87 | | | 16,960,448.23 | | 161,299,632.06 | | 28,399,151.31 | 1,014,783,634.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 17,098,488.24 | | | | | 26,854,852.76 | | 19,120,154.69 | 63,073,495.69 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,454,852.76 | | 1,255,217.75 | 49,710,070.51 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,454,852.76 | | 1,255,217.75 | 49,710,070.51 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 17,098,488.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,864,936.94 | 34,963,425.18 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 17,864,936.94 | 17,864,936.94 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 17,098,488.24 | | | | | | | | 17,098,488.24 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,600,000.00 | 0 | 0 | -21,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,600,000.00 | | | -21,600,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 144,000,000.00 | 681,222,891.11 | | | 16,960,448.23 | | 188,154,484.82 | | 47,519,306.00 | 1,077,857,130.16 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 729,343,465.65 | | | 8,184,710.34 | | 88,775,891.49 | | 20,399,133.11 | 926,703,200.59 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 729,343,465.65 | | | 8,184,710.34 | | 88,775,891.49 | | 20,399,133.11 | 926,703,200.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,000,000.00 | -65,219,062.78 | | | 8,775,737.89 | | 72,523,740.57 | | 8,000,018.20 | 88,080,433.88 |
(一)净利润 | | | | | | | 97,299,478.46 | | 3,660,955.42 | 100,960,433.88 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 97,299,478.46 | | 3,660,955.42 | 100,960,433.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | -1,219,062.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,339,062.78 | 3,120,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 4,339,062.78 | 4,339,062.78 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -1,219,062.78 | | | | | | | | -1,219,062.78 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,775,737.89 | 0 | -24,775,737.89 | 0 | 0 | -16,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,775,737.89 | | -8,775,737.89 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,000,000.00 | | | -16,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 144,000,000.00 | 664,124,402.87 | | | 16,960,448.23 | | 161,299,632.06 | | 28,399,151.31 | 1,014,783,634.47 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 144,000,000.00 | 664,605,784.30 | | | 16,960,448.23 | | 136,644,033.99 | 962,210,266.52 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 144,000,000.00 | 664,605,784.30 | | | 16,960,448.23 | | 136,644,033.99 | 962,210,266.52 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 42,313,914.26 | 42,313,914.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 63,913,914.26 | 63,913,914.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 63,913,914.26 | 63,913,914.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,600,000.00 | -21,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 144,000,000.00 | 664,605,784.30 | | | 16,960,448.23 | | 178,957,948.25 | 1,004,524,180.78 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 728,605,784.30 | | | 8,184,710.34 | | 73,662,393.00 | 890,452,887.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 728,605,784.30 | | | 8,184,710.34 | | 73,662,393.00 | 890,452,887.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | | | 8,775,737.89 | | 62,981,640.99 | 71,757,378.88 |
(一)净利润 | | | | | | | 87,757,378.88 | 87,757,378.88 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 87,757,378.88 | 87,757,378.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,775,737.89 | 0 | -24,775,737.89 | -16,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,775,737.89 | | -8,775,737.89 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 144,000,000.00 | 664,605,784.30 | | | 16,960,448.23 | | 136,644,033.99 | 962,210,266.52 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用