(上接D86版)
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４１８，２８９，１５５．７８ | ４４０，８８９，１４４．３１ |
| 其中：营业收入 | | ４１８，２８９，１５５．７８ | ４４０，８８９，１４４．３１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ３７８，４１５，７４６．９９ | ３９０，４５５，１７６．１４ |
| 其中：营业成本 | | ３５１，７６８，９７５．３２ | ３６９，４４２，１６９．８５ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，９３４，７７５．７１ | ３，８８８，４４６．６４ |
| 销售费用 | | １，２２３，３４５．３６ | １，１６０，６９１．１７ |
| 管理费用 | | １９，７８５，３５８．４３ | １３，６７３，８９３．４７ |
| 财务费用 | | ２，５６５，２８２．１４ | １，９３３，４２１．１３ |
| 资产减值损失 | | １，１３８，０１０．０３ | ３５６，５５３．８８ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３９，８７３，４０８．７９ | ５０，４３３，９６８．１７ |
| 加 ：营业外收入 | | ２，６８０，０１０．２０ | ４３，１００．００ |
| 减 ：营业外支出 | | １００，２４４．８４ | １８０，７１７．５７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ７２，３２８．０５ | ８０，９９７．６２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４２，４５３，１７４．１５ | ５０，２９６，３５０．６０ |
| 减：所得税费用 | | ７，３７５，９８６．３５ | １２，０１８，８３１．８５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３５，０７７，１８７．８０ | ３８，２７７，５１８．７５ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３５，０１４，１２１．７８ | ３７，４４０，３５０．７１ |
| 少数股东损益 | | ６３，０６６．０２ | ８３７，１６８．０４ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．２６ | ０．３２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２６ | ０．３２ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ３５，０７７，１８７．８０ | ３８，２７７，５１８．７５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３５，０１４，１２１．７８ | ３７，４４０，３５０．７１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ６３，０６６．０２ | ８３７，１６８．０４ |
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ４１７，４３０，３２８．８８ | ４０１，６６０，７４６．２８ |
| 减：营业成本 | | ３５２，７７１，３９３．６３ | ３４１，４１２，４１２．５２ |
| 营业税金及附加 | | １，８５８，０１１．７３ | ２，５７２，６７０．７９ |
| 销售费用 | | １，２２０，６２５．３６ | １，１５９，４７１．１７ |
| 管理费用 | | １８，５２５，０７５．９１ | １２，４３０，５５０．６５ |
| 财务费用 | | ２，５７０，０６３．９２ | １，６６６，４４７．９６ |
| 资产减值损失 | | １，１５６，２７０．０３ | －４４４，４２０．５５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３９，３２８，８８８．３０ | ４２，８６３，６１３．７４ |
| 加：营业外收入 | | ２，６７７，０１０．２０ | ４３，１００．００ |
| 减：营业外支出 | | １００，１６０．０３ | １８０，４５０．８９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ７２，３２８．０５ | ８０，９９７．６２ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４１，９０５，７３８．４７ | ４２，７２６，２６２．８５ |
| 减：所得税费用 | | ７，２０４，３７５．５７ | １０，７２５，５２２．９２ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３４，７０１，３６２．９ | ３２，０００，７３９．９３ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．２２ | ０．２８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２２ | ０．２８ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ３４，７０１，３６２．９０ | ３２，０００，７３９．９３ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２６７，２７５，７３７．９６ | ３９０，４４４，８６９．７６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４，１５８，７９８．７７ | １４６，３７１．１９ |
| 经营活动现金流入小计 | ２８１，４３４，５３６．７３ | ３９０，５９１，２４０．９５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２９１，２４９，３０７．９４ | ３４６，３０７，９５８．２７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １２，５０１，７６７．６５ | ７，５２３，６９０．１２ |
| 支付的各项税费 | ２３，４２６，２５３．０８ | ２５，３５１，４６１．３２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８，３７８，２４９．２３ | ６，３６２，０６３．４０ |
| 经营活动现金流出小计 | ３３５，５５５，５７７．９０ | ３８５，５４５，１７３．１１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５４，１２１，０４１．１７ | ５，０４６，０６７．８４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １４２，２１１．５３ | ３０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ４，０４７，４０１．４２ | １，０４１，９８６．５９ |
| 投资活动现金流入小计 | ４，１８９，６１２．９５ | １，０７１，９８６．５９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３７，３４４，９７０．０３ | ９，７９１，１８４．８８ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３７，３４４，９７０．０３ | ９，７９１，１８４．８８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３３，１５５，３５７．０８ | －８，７１９，１９８．２９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ３６１，８６１，３２８．９０ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １８９，５００，０００．００ | １０８，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５５１，３６１，３２８．９０ | １０８，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １９９，９５６，９８５．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２０，２７０，４９４．６５ | ２６，０１９，８２２．５７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３７，０１３，００５．６１ | ２０，４４１，４２１．７５ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２５７，２４０，４８５．２６ | ８６，４６１，２４４．３２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２９４，１２０，８４３．６４ | ２１，５３８，７５５．６８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ３２２，５２０．２６ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２０７，１６６，９６５．６５ | １７，８６５，６２５．２３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １４２，２３６，８９０．６１ | ８０，６６８，１７９．１３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３４９，４０３，８５６．２６ | ９８，５３３，８０４．３６ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２５０，５１９，１３２．３０ | ３７６，５６６，５３７．９４ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４１，５７７，２１６．１３ | ３１，１５４，３７０．８７ |
| 经营活动现金流入小计 | ２９２，０９６，３４８．４３ | ４０７，７２０，９０８．８１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２８５，８５９，３１８．０５ | ３４６，５６３，０２６．７５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１，０１３，８６５．９１ | ６，４８７，８６２．０１ |
| 支付的各项税费 | ２２，７０９，５５１．７９ | １９，７９８，７４８．９３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２６，２９８，６４７．４１ | ６，１１４，１０２．０５ |
| 经营活动现金流出小计 | ３４５，８８１，３８３．１６ | ３７８，９６３，７３９．７４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５３，７８５，０３４．７３ | ２８，７５７，１６９．０７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １４２，２１１．５３ | ３０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ４，０４２，２９３．４２ | １，０２３，６９２．４４ |
| 投资活动现金流入小计 | ４，１８４，５０４．９５ | １，０５３，６９２．４４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３７，３４４，９７０．０３ | ９，６８２，８０４．８８ |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３７，３４４，９７０．０３ | ９，６８２，８０４．８８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３３，１６０，４６５．０８ | －８，６２９，１１２．４４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ３６１，８６１，３２８．９０ | |
| 取得借款收到的现金 | １８９，５００，０００．００ | １０８，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５５１，３６１，３２８．９０ | １０８，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １９９，９５６，９８５．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２０，２７０，４９４．６５ | ２６，０１９，８２２．５７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３７，０１３，００５．６１ | ２０，４４１，４２１．７５ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２５７，２４０，４８５．２６ | ８６，４６１，２４４．３２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２９４，１２０，８４３．６４ | ２１，５３８，７５５．６８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ３２２，５２０．２６ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２０７，４９７，８６４．０９ | ４１，６６６，８１２．３１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １４１，６１３，５５１．３３ | ５４，８０８，９３３．２３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３４９，１１１，４１５．４２ | ９６，４７５，７４５．５４ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １１６，５００，０００．００ | １７，０８２，１０６．９２ | | | １６，８０１，６８７．７４ | | １１７，４３６，４８６．５９ | | ３５，７３７，３３６．０９ | ３０３，５５７，６１７．３４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | ７３８，０２３．８８ | | ６，６４２，２１４．９２ | | | ７，３８０，２３８．８０ |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １１６，５００，０００．００ | １７，０８２，１０６．９２ | | | １７，５３９，７１１．６２ | | １２４，０７８，７０１．５１ | | ３５，７３７，３３６．０９ | ３１０，９３７，８５６．１４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３９，０００，０００．００ | ３２２，８６１，３２８．９０ | | | | | １７，１３１，６２１．７８ | | ６３，０６６．０２ | ３７９，０５６，０１６．７０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３５，０１４，１２１．７８ | | ６３，０６６．０２ | ３５，０７７，１８７．８０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３５，０１４，１２１．７８ | | ６３，０６６．０２ | ３５，０７７，１８７．８０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３９，０００，０００．００ | ３２２，８６１，３２８．９０ | | | | | | | | ３６１，８６１，３２８．９０ |
| １．所有者投入资本 | ３９，０００，０００．００ | ３２２，８６１，３２８．９０ | | | | | | | | ３６１，８６１，３２８．９０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１７，８８２，５００．００ | | | －１７，８８２，５００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１７，８８２，５００．００ | | | －１７，８８２，５００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | １，５３７，７１４．３２ | | | | | | １，５３７，７１４．３２ |
| ２．本期使用 | | | | １，５３７，７１４．３２ | | | | | | １，５３７，７１４．３２ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １５５，５００，０００．００ | ３３９，９４３，４３５．８２ | | | １７，５３９，７１１．６２ | | １４１，２１０，３２３．２９ | | ３５，８００，４０２．１１ | ６８９，９９３，８７２．８４ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １１６，５００，０００．００ | １７，０８２，１０６．９２ | | | １０，２２２，６９４．６１ | | ７４，８８５，７２７．５７ | | ３４，３７７，０４５．９９ | ２５３，０６７，５７５．０９ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １１６，５００，０００．００ | １７，０８２，１０６．９２ | | | １０，２２２，６９４．６１ | | ７４，８８５，７２７．５７ | | ３４，３７７，０４５．９９ | ２５３，０６７，５７５．０９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ６，５７８，９９３．１３ | | ４２，５５０，７５９．０２ | | １，３６０，２９０．１０ | ５０，４９０，０４２．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７２，４２９，７５２．１５ | | １，３６０，２９０．１０ | ７３，７９０，０４２．２５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７２，４２９，７５２．１５ | | １，３６０，２９０．１０ | ７３，７９０，０４２．２５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ６，５７８，９９３．１３ | | －２９，８７８，９９３．１３ | | | －２３，３００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ６，５７８，９９３．１３ | | －６，５７８，９９３．１３ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２３，３００，０００．００ | | | －２３，３００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | １，４６７，３１６．７０ | | | | | | １，４６７，３１６．７０ |
| ２．本期使用 | | | | １，４６７，３１６．７０ | | | | | | １，４６７，３１６．７０ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １１６，５００，０００．００ | １７，０８２，１０６．９２ | | | １６，８０１，６８７．７４ | | １１７，４３６，４８６．５９ | | ３５，７３７，３３６．０９ | ３０３，５５７，６１７．３４ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １１６，５００，０００．００ | １５，６０６，３０３．５６ | | | １６，８０１，６８７．７４ | | ８０，２６２，３２９．５８ | ２２９，１７０，３２０．８８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | ７３８，０２３．８８ | | ６，６４２，２１４．９２ | ７，３８０，２３８．８０ |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １１６，５００，０００．００ | １５，６０６，３０３．５６ | | | １７，５３９，７１１．６２ | | ８６，９０４，５４４．５０ | ２３６，５５０，５５９．６８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３９，０００，０００．００ | ３２２，８６１，３２８．９０ | | | | | ３４，７０１，３６２．９０ | ３９６，５６２，６９１．８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３４，７０１，３６２．９０ | ３４，７０１，３６２．９０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３４，７０１，３６２．９０ | ３４，７０１，３６２．９０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３９，０００，０００．００ | ３２２，８６１，３２８．９０ | | | | | | ３６１，８６１，３２８．９０ |
| １．所有者投入资本 | ３９，０００，０００．００ | ３２２，８６１，３２８．９０ | | | | | | ３６１，８６１，３２８．９０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | １，５２３，７６５．５９ | | | | １，５２３，７６５．５９ |
| ２．本期使用 | | | | １，５２３，７６５．５９ | | | | １，５２３，７６５．５９ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １５５，５００，０００．００ | ３３８，４６７，６３２．４６ | | | １７，５３９，７１１．６２ | | １２１，６０５，９０７．４０ | ６３３，１１３，２５１．４８ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １１６，５００，０００．００ | １５，６０６，３０３．５６ | | | １０，２２２，６９４．６１ | | ４４，３５１，３９１．４３ | １８６，６８０，３８９．６０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １１６，５００，０００．００ | １５，６０６，３０３．５６ | | | １０，２２２，６９４．６１ | | ４４，３５１，３９１．４３ | １８６，６８０，３８９．６０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ６，５７８，９９３．１３ | | ３５，９１０，９３８．１５ | ４２，４８９，９３１．２８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６５，７８９，９３１．２８ | ６５，７８９，９３１．２８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ６，５７８，９９３．１３ | | －２９，８７８，９９３．１３ | －２３，３００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ６，５７８，９９３．１３ | | －６，５７８，９９３．１３ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２３，３００，０００．００ | －２３，３００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | １，４６７，３１６．７０ | | | | １，４６７，３１６．７０ |
| ２．本期使用 | | | | １，４６７，３１６．７０ | | | | １，４６７，３１６．７０ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １１６，５００，０００．００ | １５，６０６，３０３．５６ | | | １６，８０１，６８７．７４ | | ８０，２６２，３２９．５８ | ２２９，１７０，３２０．８８ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
√ 是 □ 否
公司２０１２年４月１６日收到高新技术企业证书，证书有效期自２０１１年１１月８日起，有效期三年。因在２０１１年１２月３１日前，公司（及分公司）尚未取得相关证书，也未向主管税务机关办妥备案手续，公司２０１１年度财务数据中，所得税税率均按２５％的税率计算。鉴于公司近期收到主管税务机关的退税通知及相应款项，公司（及分公司）２０１１年度可享受高新技术企业１５％税收优惠政策，与原２５％的所得税税率存在差异，应追溯调整至２０１１年度相关科目。董事会认为：本次关于以前报告期财务数据进行追溯调整符合《企业会计准则》、《关于公开发行证券的公司信息披露编制规则》等有关规定，符合公司实际情况，调整是必要的合理的。
２、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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