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2012年8月7日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

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索菲亚家居股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-07 来源：证券时报网 作者：

(上接D85版)

４、母公司利润表

单位： 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ３８０，４８４，３２３．２３３２２，７３８，１１０．６５
  减：营业成本 ２６４，４６６，９９２．９７２１９，０６１，５９９．９６
    营业税金及附加 ２，２３７，８１０．７４２，１１４，５０５．２７
    销售费用 ４５，９７０，８２６．１４３５，５６０，１９９．５
    管理费用 ３１，９１７，８４２．０８２６，４３５，４７０．０９
    财务费用 －１６，８２３，２０９．６８－５，０２１，８６３．３１
    资产减值损失 －１９２，０１７．６５－１，４５５．０４
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列）   
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ５２，９０６，０７８．６３４４，５８９，６５４．１８
  加：营业外收入 ２６．９２３，０００，０００．１９
  减：营业外支出 １７，３３４．３１３６０，５２０．５３
    其中：非流动资产处置损失 １，８２５．８２５０，８２３．６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ５２，８８８，７７１．２４４７，２２９，１３３．８４
  减：所得税费用 ７，５５９，００４．５４７，４３５，８９６．８６
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ４５，３２９，７６６．７３９，７９３，２３６．９８
五、每股收益： －－－－
  （一）基本每股收益   
  （二）稀释每股收益   
六、其他综合收益 ００
七、综合收益总额 ４５，３２９，７６６．７３９，７９３，２３６．９８

５、合并现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金５００，６４８，２６５．７５４１４，８３３，２６９．４５
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还１７７，９２０．５１１４０，６８５．５
  收到其他与经营活动有关的现金２４，６２４，８６０．３７５，６４９，７９０．６２
经营活动现金流入小计５２５，４５１，０４６．６３４２０，６２３，７４５．５７
  购买商品、接受劳务支付的现金３０２，２５２，６３０．９５２８３，５７１，９６６．７２
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金５０，９２６，２９６．７６４３，２００，４７０．４５
  支付的各项税费４３，３２５，９００．４８４１，２３５，４７０．９８
  支付其他与经营活动有关的现金８７，４９１，７３１．７４３０，４６４，６６０．４９
经营活动现金流出小计４８３，９９６，５５９．９３３９８，４７２，５６８．６４
经营活动产生的现金流量净额４１，４５４，４８６．７２２，１５１，１７６．９３
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１９９，１７１．８８３，２１３．６８
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金２，５８２，３０３．８９ 
投资活动现金流入小计２，７８１，４７５．７７３，２１３．６８
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金８１，０７６，８５９．１４３，３６４，７９２．９８
  投资支付的现金２１，９２５，２００ 
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０２７，９６９，３０１．０１
  支付其他与投资活动有关的现金００
投资活动现金流出小计１０３，００２，０５９．１７１，３３４，０９３．９９
投资活动产生的现金流量净额－１００，２２０，５８３．３３－７１，３３０，８８０．３１
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金２５，４４０，０００１，１６１，０００，０００
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金２５，４４０，０００ 
  取得借款收到的现金 ２６，０５１，０６９．４９
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金００
筹资活动现金流入小计２５，４４０，０００１，１８７，０５１，０６９．４９
  偿还债务支付的现金１８，７１４，３８５．９８４１，１２４，８９８．７５
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金５４，１０５，９５１．４３６８７，５６３．５７
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金 ７４，３８１，５００
筹资活动现金流出小计７２，８２０，３３７．４１１１６，１９３，９６２．３２
筹资活动产生的现金流量净额－４７，３８０，３３７．４１１，０７０，８５７，１０７．１７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１，９８６．２１－１３５，６９９．３４
五、现金及现金等价物净增加额－１０６，１４８，４２０．２５１，０２１，５４１，７０４．４５
  加：期初现金及现金等价物余额１，１９４，５０７，６１３．４１３８，９１７，７１９．６２
六、期末现金及现金等价物余额１，０８８，３５９，１９３．１５１，１６０，４５９，４２４．０７

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金４４２，２５２，９１７．６７３６１，４２５，８２７．８３
  收到的税费返还００
  收到其他与经营活动有关的现金２２，５７５，４９７．８９５，２９４，３６１．６３
经营活动现金流入小计４６４，８２８，４１５．５６３６６，７２０，１８９．４６
  购买商品、接受劳务支付的现金２８２，１４３，９０３．２２２５２，３５６，４２３．４６
  支付给职工以及为职工支付的现金３６，９８８，８２７．０１３３，４２２，４９０．２３
  支付的各项税费３５，４４０，８４８．１９３４，７５９，７８８．０７
  支付其他与经营活动有关的现金５８，３３１，５０１．５２２７，８１４，５３６．３４
经营活动现金流出小计４１２，９０５，０７９．９４３４８，３５３，２３８．１
经营活动产生的现金流量净额５１，９２３，３３５．６２１８，３６６，９５１．３６
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额３４１．８８３，２１３．６８
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计３４１．８８３，２１３．６８
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金６５，５８７，３８０．５６２９，９１３，２９３．０５
  投资支付的现金１５８，９６５，２００ 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０２７，９６９，３０１．０１
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计２２４，５５２，５８０．５６５７，８８２，５９４．０６
投资活动产生的现金流量净额－２２４，５５２，２３８．６８－５７，８７９，３８０．３８
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金０１，１６１，０００，０００
  取得借款收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计０１，１６１，０００，０００
  偿还债务支付的现金０２７，０００，０００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金５３，５００，０００４１３，５７２．５１
  支付其他与筹资活动有关的现金０７４，３８１，５００
筹资活动现金流出小计５３，５００，０００１０１，７９５，０７２．５１
筹资活动产生的现金流量净额－５３，５００，０００１，０５９，２０４，９２７．４９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－２２６，１２８，９０３．０６１，０１９，６９２，４９８．４７
  加：期初现金及现金等价物余额１，１６９，５４５，２２２．１１１２１，１５５，８８４．７２
六、期末现金及现金等价物余额９４３，４１６，３１９．０５１，１４０，８４８，３８３．１９

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１０７，０００，０００１，０２３，８３９，５９７．６３００２６，３５３，５１１．５８０２０６，２９５，５００．９９０１６，４１６，３１０．７５１，３７９，９０４，９２０．９５
加：会计政策变更００００００００００
前期差错更正００００００００００
其他００００００００００
二、本年年初余额１０７，０００，０００１，０２３，８３９，５９７．６３００２６，３５３，５１１．５８０２０６，２９５，５００．９９０１６，４１６，３１０．７５１，３７９，９０４，９２０．９５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１０７，０００，０００－１１２，２２６，３０４．３５００００－２，４６８，４０７．７３０２１，９７２，８３０．１９１４，２７８，１１８．１１
（一）净利润００００００５１，０３１，５９２．２７０９４２，４０９．５１５１，９７４，００１．７８
（二）其他综合收益００００００００００
上述（一）和（二）小计００００００５１，０３１，５９２．２７０９４２，４０９．５１５１，９７４，００１．７８
（三）所有者投入和减少资本０－５，２２６，３０４．３５００００００２１，０３０，４２０．６８１５，８０４，１１６．３３
１．所有者投入资本００００００００３７，７２９，３１６．３３３７，７２９，３１６．３３
２．股份支付计入所有者权益的金额００００００００００
３．其他０－５，２２６，３０４．３５００００００－１６，６９８，８９５．６５－２１，９２５，２００
（四）利润分配００００００－５３，５００，０００００－５３，５００，０００
１．提取盈余公积００００００００００
２．提取一般风险准备００００００００００
３．对所有者（或股东）的分配００００００－５３，５００，０００００－５３，５００，０００
４．其他００００００００００
（五）所有者权益内部结转１０７，０００，０００－１０７，０００，０００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）１０７，０００，０００－１０７，０００，０００００００００００
２．盈余公积转增资本（或股本）００００００００００
３．盈余公积弥补亏损００００００００００
４．其他００００００００００

（六）专项储备００００００００００
１．本期提取００００００００００
２．本期使用００００００００００
（七）其他００００００００００
四、本期期末余额２１４，０００，０００９１１，６１３，２９３．２８００２６，３５３，５１１．５８０２０３，８２７，０９３．２６０３８，３８９，１４０．９４１，３９４，１８３，０３９．０６

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４０，０００，０００３３，８３０，３９８．６４００１４，４０１，６９８．７７０１２６，３１５，４７３．７９０１１，９８６，８４３．２９２２６，５３４，４１４．４９
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整００００００００００
加：会计政策变更００００００００００
前期差错更正００００００００００
其他００００００００００
二、本年年初余额４０，０００，０００３３，８３０，３９８．６４００１４，４０１，６９８．７７０１２６，３１５，４７３．７９０１１，９８６，８４３．２９２２６，５３４，４１４．４９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）６７，０００，０００９９０，００９，１９８．９９００１１，９５１，８１２．８１０７９，９８０，０２７．２０４，４２９，４６７．４６１，１５３，３７０，５０６．４６
（一）净利润００００００１３４，７３１，８４０．０１０４，４２９，４６７．４６１３９，１６１，３０７．４７
（二）其他综合收益００００００００００
上述（一）和（二）小计００００００１３４，７３１，８４０．０１０４，４２９，４６７．４６１３９，１６１，３０７．４７
（三）所有者投入和减少资本１３，５００，０００１，０４３，５０９，１９８．９９０００００００１，０５７，００９，１９８．９９
１．所有者投入资本１３，５００，０００１，０７１，４７８，５０００００００００１，０８４，９７８，５００
２．股份支付计入所有者权益的金额００００００００００
３．其他０－２７，９６９，３０１．０１０００００００－２７，９６９，３０１．０１
（四）利润分配００００１１，９５１，８１２．８１０－５４，７５１，８１２．８１００－４２，８００，０００
１．提取盈余公积００００１１，９５１，８１２．８１０－１１，９５１，８１２．８１０００
２．提取一般风险准备００００００００００
３．对所有者（或股东）的分配００００００－４２，８００，０００００－４２，８００，０００
４．其他００００００００００
（五）所有者权益内部结转５３，５００，０００－５３，５００，０００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）５３，５００，０００－５３，５００，０００００００００００
２．盈余公积转增资本（或股本）００００００００００
３．盈余公积弥补亏损００００００００００
４．其他００００００００００
（六）专项储备００００００００００
１．本期提取００００００００００
２．本期使用００００００００００
（七）其他００００００００００
四、本期期末余额１０７，０００，０００１，０２３，８３９，５９７．６３００２６，３５３，５１１．５８０２０６，２９５，５００．９９０１６，４１６，３１０．７５１，３７９，９０４，９２０．９５

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１０７，０００，０００１，０４９，００８，８９８．６４００２４，９５３，５１１．５８０１６６，６８３，４６０．８７１，３４７，６４５，８７１．０９
加：会计政策变更００００００００
前期差错更正００００００００
其他００００００００
二、本年年初余额１０７，０００，０００１，０４９，００８，８９８．６４００２４，９５３，５１１．５８０１６６，６８３，４６０．８７１，３４７，６４５，８７１．０９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１０７，０００，０００－１０７，０００，０００００００－８，１７０，２３３．３－８，１７０，２３３．３
（一）净利润００００００４５，３２９，７６６．７４５，３２９，７６６．７
（二）其他综合收益００００００００
上述（一）和（二）小计００００００４５，３２９，７６６．７４５，３２９，７６６．７
（三）所有者投入和减少资本００００００００
１．所有者投入资本００００００００
２．股份支付计入所有者权益的金额００００００００

３．其他００００００００
（四）利润分配００００００－５３，５００，０００－５３，５００，０００
１．提取盈余公积００００００００
２．提取一般风险准备００００００００
３．对所有者（或股东）的分配００００００－５３，５００，０００－５３，５００，０００
４．其他００００００００
（五）所有者权益内部结转１０７，０００，０００－１０７，０００，０００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）１０７，０００，０００－１０７，０００，０００００００００
２．盈余公积转增资本（或股本）００００００００
３．盈余公积弥补亏损００００００００
４．其他００００００００
（六）专项储备０００００００ 
１．本期提取００００００００
２．本期使用００００００００
（七）其他００００００００
四、本期期末余额２１４，０００，０００９４２，００８，８９８．６４００２４，９５３，５１１．５８０１５８，５１３，２２７．５７１，３３９，４７５，６３７．７９

上年金额

单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４０，０００，０００３１，０３０，３９８．６４００１３，００１，６９８．７７ １０１，９１７，１４５．５８１８５，９４９，２４２．９９
加：会计政策变更００００００００
前期差错更正００００００００
其他００００００００
二、本年年初余额４０，０００，０００３１，０３０，３９８．６４００１３，００１，６９８．７７０１０１，９１７，１４５．５８１８５，９４９，２４２．９９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）６７，０００，０００１，０１７，９７８，５００００１１，９５１，８１２．８１０６４，７６６，３１５．２９１，１６１，６９６，６２８．１
（一）净利润００００００１１９，５１８，１２８．１１１９，５１８，１２８．１
（二）其他综合收益００００００００
上述（一）和（二）小计００００００１１９，５１８，１２８．１１１９，５１８，１２８．１
（三）所有者投入和减少资本１３，５００，０００１，０７１，４７８，５０００００００１，０８４，９７８，５００
１．所有者投入资本１３，５００，０００１，０７１，４７８，５０００００００１，０８４，９７８，５００
２．股份支付计入所有者权益的金额００００００００
３．其他００００００００
（四）利润分配００００１１，９５１，８１２．８１０－５４，７５１，８１２．８１－４２，８００，０００
１．提取盈余公积００００１１，９５１，８１２．８１０－１１，９５１，８１２．８１０
２．提取一般风险准备００００００００
３．对所有者（或股东）的分配００００００－４２，８００，０００－４２，８００，０００
４．其他００００００００
（五）所有者权益内部结转５３，５００，０００－５３，５００，０００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）５３，５００，０００－５３，５００，０００００００００
２．盈余公积转增资本（或股本）００００００００
３．盈余公积弥补亏损００００００００
４．其他００００００００
（六）专项储备００００００００
１．本期提取００００００００
２．本期使用００００００００
（七）其他００００００００
四、本期期末余额１０７，０００，０００１，０４９，００８，８９８．６４００２４，９５３，５１１．５８０１６６，６８３，４６０．８７１，３４７，６４５，８７１．０９

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

与上期相比本期新增合并单位两家

（１）本期新设立全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司

２０１２年３月２８日，本公司第一届董事会第二十四次会议表决通过了《关于以自有资金设立全资子公司的议案》。２０１２年５月２８日，广州索菲亚家居工程安装有限公司已完成工商登记设立手续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。自成立之日起，广州索菲亚家居工程安装有限公司纳入合并范围。

（２）本期发生的非同一控制下的企业合并

２０１２年３月４日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》，决定使用超募资金８，９０４万元向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资。截止２０１２年６月３０日，四川宁基建筑装饰材料有限公司完成工商变更登记手续，本公司占四川宁基建筑装饰材料有限公司持股比例７０％。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

本版导读：

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-07
索菲亚家居股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-07
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